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鞍山市信托投资股份有限公司1999年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司名称:鞍山市信托投资股份有限公司
    英文名称:ANSHAN TRUST&INVESTMENT CO.,LTD
    英文缩写:ASTI
  2、公司法定代表人:赵宝伟
  3、公司信息咨询服务机构:董事会秘书处
    负责信息披露事务人员:刘桂珍(董事会秘书)
    公司授权委托人:刘铁铭
    电话:0412-2234351
    传真:0412-2217080
  4、公司注册(办公)地址:辽宁省鞍山市铁东区五道街55号
    邮政编码:114001
    公司网址:http://www.asxt.com.cn
    电子信箱:asxtgs@public2.asptt.ln.cn
  5、公司中期报告备置地点:公司办公楼802室(股东权益展示厅)。
  6、股票上市地:上海证券交易所
    股票代码:600816
    股票简称:鞍山信托
  二、主要财务指标
                          单位:元
  指标项目       本期实际完成 上年同期完成 比上年同期
                指标数   指标数   增长率
  ⑴营业收入       74426663.34  91338075.40 -18.51%
  ⑵净利润        15120418.06  27593553.51 -45.20%
  ⑶资产总计      2426390215.15 2333412732.09  3.98%
  ⑷股东权益       808334215.23 745800249.88  8.38%
  ⑸每股收益          0.043     0.079 -45.56%
  ⑹每股净资产         2.31     2.14  7.94%
  ⑺净资产收益率        1.87%    3.70%-49.46%
  ⑻调整后的每股净资产     1.77     2.03 -12.80%
  注:主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况(单位:股)
         期初数   本次变动增减速(+,-)    期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
        85943112               85943112
境内法人持有股份
        35657569               35657569
2、募集法人股  22580112               22580112
3、受让转配股  14559421               14559421
尚未流通股份合计
        158740214               158740214
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
        190575000               190575000
已流通股份合计 190575000               190575000
三、股份总数  349315214               349315214
  2、主要股东持股情况
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为146240户,其中国家股东1户,法人股东21户
,社会公众股东146218户。
  (2)前十名股东持股情况              单位:股
  股东单位         期末数  占总股本比例 股份性质
  1.鞍山市财政局(国家股东) 85,943,112  24.60%  国家股
  2.中国第三冶金建设公司  13,416,480   3.83%  法人股
  3.南方证券有限公司     5,939,725   1.70% 受让转配股
  4.辽阳石油化纤公司鞍山炼油厂
                4,878,720   1.39%  法人股
  5.中国工商银行鞍山市分行  4,878,720   1.39%  法人股
  6.鞍钢附属企业公司     4,555,729   1.30%  法人股
  7.鞍山市化纺总厂      3,171,168   0.91%  法人股
  8.鞍山冷弯型钢厂      3,171,168   0.91%  法人股
  9.鞍山钢铁公司矿山公司   3,171,168   0.91%  法人股
  10.中国农业银行鞍山市分行 3,171,168   0.91%  法人股
  注:在本报告期内,前十名股东的持股未发生变化,彼此之间不存在关联关系。
  3、公司持股5%(含5%)以上的股东未有将其所持股份进行质押或所持股份被冻结
的情况。
  四、经营情况回顾与展望
  1、上半年经营情况回顾
  本公司经营范围:人民币信托存款、信托贷款、投资;委托存款、委托贷款、投资;
以自有资金进行的贷款、投资;融资性租赁;有价证券代理发行与转让;房地产投资;人民
币担保与见证及经济咨询、经人民银行批准的其他业务;房地产开发与经营业务。
  本报告期内,实现营业收入7,443万元,比上年同期9,134万元减少1,691万元,下降18
.51%;实现利润总额1,806万元,比上年同期3,375万元减少1,569万元,下降46.48%。利
润下降的主要原因:信托业清理整顿使传统业务受到政策限制,新的业务难以开展,不能
形成新的、有效的利润增长点;二年内六次降息,致使存贷款利差降低的影响在报告期内
集中体现;为增强证券业务的发展后劲和竞争力,上半年各营业部均改善经营环境,扩大
营业面积,较大比例的增加了固定费用支出;顺应《证券法》的出台,公司对证券业务进
行了规范与调整,使证券业务利润出现暂时性的下调。
  为确保上半年经营指标的完成,公司做了以下工作:
  进一步加强资产风险管理,采取多种手段盘活不良资产,改善资产质量。截止报告期
末回收贷款3200多万元,回收利息789万元,压缩企业债券4760多万元,压缩国债回购额60
86万元。
  在传统业务受到限制的情况下,千方百计稳定现有存款来源,积极采取各种有效措施
,加大融资力度,制定了一系列避免出现支付风险的应急措施,公司各项存款基本稳定,确
保了公司各项业务平稳运行。
  房地产经营克服重重困难,签定商品房销售合同1,252万元,新增投资1,232万元,新
开发商品房3.4万平米,为全年的销售工作打下了基础。
  证券业务规范经营,依法建规建制,改善证券交易的软硬环境,提高服务质量,实现交
易额71.24亿元,参与发起证券投资基金“普丰基金”。
  2、投资情况
  前次募集资金使用情况
  1997年配股募集资金2.43亿元,前次募集资金具体使用情况如下:
  ⑴收购鞍山玉佛苑服务有限责任公司8080万元,本报告期内实现利润164万元;
  ⑵增持鞍山自控仪表股份1226.5万股,投资2870万元;
  ⑶收购鞍山金钢信托投资公司所属的鞍山证券营业部和天津证券营业部,使用资金1
,000万元;
  ⑷投资改善本公司证券营业部的软硬环境,使用资金6,200万元。
  ⑸按计划完成对鞍山信托房地产经营开发公司的注册资金的投入1,000万元;
  ⑹按计划向鞍山市信托实业发展有限公司投资460万元;
  其余4,690万元资金,用于补充公司的营运资金。
  上述募集资金除玉佛苑外其它项目的效益,均体现在公司整体收益中。
  3、信托业清理整顿,分业管理、分业经营及降息,使公司经营环境发生了重大变化,
并且将继续对公司财务状况和经营成果产生重要影响。清理整顿使公司原有传统业务受
到政策限制逐步萎缩,而新的业务在政策的限制下又很难立即展开并形成规模,加之存贷
款利差的缩小,使公司主营业务收入及利润总额均受到影响。然而公司董事会和经理班
子有充分思想准备,主动积极配合信托业的清理整顿,在规范中求生存,在生存中求发展,
正视困难,开拓进取。上述宏观经营环境的变化既给公司带来压力,同时也给公司带来新
的发展机遇,如何利用信托投资公司清理整顿必然带来的兼并、重组的机会及业务定位
的机遇,充分发挥上市公司的品牌效应,迅速壮大公司规模,是公司下半年面临的重大课
题。
  4、下半年经营展望
  根据宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求,下半年工作重点及采取的主要措
施是:
  积极做好信托业清理整顿工作,调整公司内部结构和经营机制,在整顿中不断规范、
发展新的信托业务,调整和制定新的发展战略,搞好二次创业。
  顺应分业经营、分业管理要求,坚持以信托业为本的原则,搞好信托品种的创新,积
极拓展新的信托领域,培育新的利润增长点;继续抓好证券业务,把证券业务做大、做稳,
保持其利润主要来源的地位。
  继续坚持“加强管理、防范风险、稳健经营”战略,拓宽融资渠道、改善股本结构
、盘活存量资产、调整负债结构、搞好资本运营,提高公司抗风险能力和盈利能力。
  努力做好增资配股工作,在本年度内力争募集资金早日到位,充实公司营运资金,提
高公司的经济效益。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期利润分配预案:利润不分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年利润分配方案。
  公司1999年1月26日召开的第二届董事会第九次会议和1999年4月6日召开的1998年
度股东大会审议通过的1998年度利润分配方案为:一九九八年度利润不分配,也不进行资
本公积金转增股本。
  3、上一报告期重大诉讼事项进展情况:
  一九九二年十二月十五日,由委托方云南省保山地区金融市场、受托方我司和借款
方海口华立企业发展公司共同签订了资金委托贷款协议书。委托方提供1446万元,委托
我司贷款给海口华立企业发展公司,并在协议中明确了委托贷款用途、贷款期限、利息
、手续费及各方责任等。因海口华立企业发展公司无力偿还委托方贷款,98年5月5日云
南保山地区金融市场起诉我司,要求我司偿还剩余1066万元贷款本金和利息700万元。该
诉讼案目前经云南地区中法和云南省高法裁定我公司败诉。我司认为按当时签订的委托
贷款协议书之规定,我司不应承担任何资金风险。目前,公司聘请高级资深律师正在全力
以赴,整理准备申诉材料向国家高法提出申诉。
  4、报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
  5、本报告期内无重大关联交易事项
  6、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变化,原聘任的辽宁会计师事务所现更
名为辽宁东方会计师事务所。
  7、本报告期内担保事项:
  本公司为所属子公司玉佛苑旅游服务有限公司出具贷款担保,金额为3,250万元。
  8、或有事项:
  ⑴逾期贷款中,部分贷款本金可收回性具有不确定性。不确定原因主要是借款单位
偿债能力差或部分企业处于维持状态。
  ⑵贷款中部分以物抵债项目由于相关手续未办理,企业未做帐务处理,金额为56,790
,000.00元。由于这些抵债实物公允价值尚未确定,所以该部分贷款可收回金额也具有不
确定性。
  ⑶委托贷款中,海口华立企业有限公司贷款本金14,460,000.00元,经云南保山地区
人民法院判决本公司败诉,本公司现正在申诉过程中。
  9、关于计算机2000年问题
  对于2000年问题,公司给予高度重视,成立了以总经理为组长、计算机部及相关业务
部门负责人参加的公司2000年问题工作领导小组,在98年投入80万元的基础上又投入180
万元对存在问题的硬件设备进行了更换,同时我们对现有的营业部证券柜台交易系统进
行了升级,并对现有的公司财务软件进行升级。目前,此项工作已进入收尾阶段,公司将
进行反复测试以确保2000年问题得到合理圆满的解决。
  10、其他重要事项:按财政部、中国人民银行财债字[1999]第86号文件要求,公司正
在进行信托业清产核资,以便步入新的发展阶段。
  六、财务报告
  ㈠审计报告
  公司财务报告经辽宁东方会计师事务所中国注册会计师高凤元、魏泓审计,并出具
无保留意见的审计报告(辽会师证审字[1999]第121号)。
  ㈡会计报表(见附表)
  1、1999年6月30日的资产负债表
  2、1999年1-6月的利润及利润分配表
  3、1999年1-6月的现金流量表
  ㈢会计报表附注
  1、会计制度
  本公司及子公司执行《企业会计准则》与《股份有限公司会计制度》,并结合行业
特点,在具体业务方面按《金融保险企业会计制度》等分行业会计制度规定进行核算。
  2、合并会计报表的编制方法
  合并会计报表编制方法是按照《合并会计报表暂行规定》执行,以本公司和应纳入
合并范围的子公司的个别会计报表为合并依据,对内部投资、内部交易、内部资金往来
等相互抵销合并编制的。按《合并会计报表暂行规定》第二条第三款第(1)项规定,本公
司所属子公司鞍山市信托投资公司海南公司、鞍山信托实业发展有限公司未纳入本期合
并会计报表范围。
  3、会计报表主要项目注释
  ⑴委托贷款及委托投资
   1998年12月31日 1999年6月30日
   259865000.00   213252416.00
  ⑵应收帐款
帐龄       1998年12月31日      1999年6月30日
         金额    比例(%)   金额  比例(%)
1年以内    62977065.51    20.62 44061393.01 13.99
1-2年     49053903.87    16.06 47166531.31 14.98
2-3年     141689109.79    46.40 41937228.41 13.32
3年以上    51638825.91    16.92 181703918.57 57.71
合计     305358905.08    100.00 314869071.30 100.00
减:坏帐准备   939246.41         965095.79
应收帐款净额 304419658.67       313903975.51
  本帐户余额中含有部分国债回购业务清欠差额待决处理,金额为11,515,401.91元。

  本帐户余额中三年以上帐龄的部分欠款可收回性具有不确定性。
  本帐户余额中不存在持有本公司5%以上股份的股东欠款;本帐户余额中含持有本公
司股份前十名股东之一(法人股第一大股东)中国第三冶金建设公司欠款9,190,000.00元

  ⑶其他应收款
帐龄       1998年12月31日    1999年6月30日
         金额   比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内  30022194.51 29.58 94135306.82 86.69
  1-2年   64912636.35 63.96  2322801.77  2.14
  2-3年   5091653.00  5.02  5905814.71  5.44
  3年以上  1463349.98  1.44  6220000.00  5.73
  合计   101489833.84 100.00 108583923.30 100.00
  本帐户余额中不存在持有本公司5%以上股份的股东欠款。
  上述余额中有25,600,600.00元系本公司上年末转让股权而应收股权受让方股权价
款,目前尚未收回。
  ⑷待摊费用
类别 1998年12月31日 本期增加 本期摊销 1999年6月30日
利息
租赁费 130421.00 231500.00 208585.00 153336.00
广告费 184000.00      93000.00 91000.00
其他   14967.20 31897.00 34626.60 12237.60
合计  329388.20 263397.00 336211.60 256573.60
  ⑸存货
  项目   1998年12月31日 1999年6月30日
  金额金额
  原材料    219404.45  345062.11
  库存商品   311207.00  275559.74
  低值易耗品   45075.00
  产成品     37912.90  44181.49
  开发产品  18727600.06 22732463.27
  开发成本   5144784.60 17855551.92
  合计    24485984.01 41252818.53
  存货期本比期初增长68.48%,系子公司房地产开发公司开发成本增加所致
  ⑹在建工程
工程名称
1998年12月31日 本期增加 本期转入 其他 1999年6月30日 资金 项目
            固定资产数 减少数       来源 进度
证券一部营业楼
  1800357.28 328184.00 2128541.28    0.00
证券二部网络工程
  911082.00       911082.00    0.00
二部保安监控工程
   75570.00       75570.00    0.00
上海部营业大厅
 34907345.90 5538682.21      40446028.11  自筹  90%
信托培训中心工程
  180000.00
合计
 37874355.18 5866866.21 3115193.28 40446028.11
  在建工程无利息资本化。
  ⑺长期待摊费用
  1998年12月31日 本期增加  本期摊销 1999年6月30日
   1447000.83  1299612.11  280050.79  2402102.15
  长期待摊费用期末比期初增长66%,系所属分公司证券二部装修大户室及改善股票
接收系统增加所致。
  ⑻财务费用
  类别    1999年1-6月 1998年1-6月
  利息支出   139414.64 502340.46
  减:利息收入  12384.47 22795.87
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其他      416.51  513.15
  合计     127446.68 480057.74
  财务费用本期比上年同期降低73.45%,系利率下调所致。
  ⑼其他业务利润
  项目    其他业务收入 其他业务支出
  公司本部    1171.95
  天津证券部 1443364.44 3328092.00
  房地产公司 1940118.26 1550654.87
  咨询公司   702964.28 144129.96
  咨询部
  玉佛苑   5007370.72 288087.65
  合计    9094989.65 5310964.48
  ⑽投资收益
  项目       1999年1-6月 1998年1-6月
  股票投资收益    558042.49
  债权投资收益    933430.00  1501390.50
  非控股公司分配来的利润
  合计        1491472.49  1501390.50
  ⑾营业外收支净额
  项目       1999年1-6月 1998年1-6月
  营
业外收支净额   -21162.18  -905480.20
  4、关联企业
  存在控制关系的关联方
企业名称 注册资本 实际投资额 占投资比例   经营范围
鞍山宏信典当行有限公司
     1000万元  1000万元  100%    典当拍卖
鞍山市信托房地产经营开发有限公司
      500万元   500万元  100% 房产开发、商品房销售
鞍山信托实业发展有限公司
      180万元   180万元  100% 金属材料、化工原料及
                     产品、建筑材料、装饰
                    材料、五金、煤碳、木材
鞍山市信托经济技术咨询公司
      70万元   70万元  100% 对工程建设技术改造、
                    金融进行经济技术信息咨
                    询,广告代理、广告策划
                    、广告创意、设计
鞍山市社科咨询服务中心
      20万元   20万元  100% 对工程建设技术改造和
                     引进项目进行信托投资
                     咨询部可行性研究、评
                    估、编制、审计、预决算
                    、标底、标书、信息咨询
鞍山玉佛苑旅游服务有限公司
     8080万元  8080万元  100% 旅游服务、经营字画、
                     工艺美术品、中西餐
鞍山市信托投资公司海南公司
     2000万元  1500万元  100% 房地产经营,工艺美术品
                     ,纺织品,服装,建材,钢
                     材,五金工具,交电,普通
                     机械,有色金属(专营除
                     外)、摩托车及配件,汽
                     车配件,农副产品,副食
                     品,电器器材,房地产开
                    发经营,室内外装饰装修,
                     雕塑,园林设计施工,大
                     型壁画绘制
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、经最近一次股东大会通过的公司章程。

               鞍山市信托投资股份有限公司董事会
                  一九九九年八月十二日


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           资产负债表
编制单位:鞍山市信托投资股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
           母公司           合并
资产    年初数     期末数     年初数    期末数
流动资产:
现金   1553586.65   3117401.92  1562464.98  3141725.26
银行存款
    156988600.85  271738141.28 164784091.66 278374835.17
存放中央银行款项
     3000000.00   3000000.00  3000000.00  3000000.00
拆放同业 26300000.00  26300000.00  26300000.00 26300000.00
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收股利
应收利息
应收帐款
    300549589.12  310693561.45 305358905.08 314869071.30
减:坏帐准备
      901648.77   932080.69   939246.41  965095.79
应收帐款净额
    299647940.35  309761480.76 304419658.67 313903975.51
预付帐款               23525743.79 24922674.14
其他应收款
    154613771.63  180032628.32 101489833.84 108583923.30
短期贷款
    275735000.00  261135000.00 275735000.00 261135000.00
抵押贷款               26608490.39 25084118.39
委托贷款及委托投资
    259865000.00  213252416.00 259865000.00 213252416.00
自营证券
    100230747.31  93977321.51 100230747.31 93977321.51
代理证券
    403718200.00  405908200.00 403718200.00 405908200.00
买入返售证券
     36806833.00  20000000.00  24710411.10 20000000.00
存货                 24485984.01 41252818.53
减:存货跌价准备
存货净额               24485984.01 41252818.53
待摊费用  112500.00   113136.00   329388.20  256573.60
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    1718572179.79 1788335725.79 1740765013.35 1819093581.41
长期投资:
中长期贷款
     16900464.80  16337875.20  16900464.80  16337875.20
逾期贷款
    185337583.12 231626080.12 185337583.12 231626080.12
减:贷款呆帐准备
     4234929.68  4234929.68  4234929.68  4234929.68
长期投资:
长期股权投资
    199068180.61 201265907.70 110992648.53 112238499.06
长期债权投资
     19590047.61  20639245.75  19590047.61  20639245.75
长期投资合计
    218658228.22 221905153.45 130582696.14 132877744.81
减:投资风险准备
     1842719.91  1842719.91  1581265.34  1581265.34
长期投资净额
    216815508.31 220062433.54 129001430.80 131296479.47
其中:长期股权投资差额
     16479300.58  16479300.58  16479300.58  16479300.58
长期资产及长期投资合计
    414818626.55 463791459.18 327004549.04 375025505.11
固定资产:
固定资产原价
    103153617.82 108320597.50 177729256.39 182639629.85
减:累计折旧
     16419028.50  20297115.04  22295949.81  27096873.62
固定资产净值
     86734589.32  88023482.46 155433306.58 155542756.23
在建工程 37694355.18  40446028.11  37874355.18  40446028.11
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    1244428944.50 128469510.57 193307661.76 195988784.34
无形资产及其他资产:
无形资产 13798888.69  13219242.14  34672888.69  33880242.14
开办费
长期待摊费用
      338459.96  1524582.68  1447000.83  2402102.15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     14137348.65  14743824.82  36119889.52  36282344.29
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    2271957099.49 2395340520.36 2297197113.67 2426390215.15
负债及股东权益
流动负债:
短期借款               32500000.00  32500000.00
短期存款
     66961356.53  43183855.57  67111356.53  43183855.57
同业拆入
    176344000.00 134000000.00 147344000.00 134000000.00
金融性公司拆入
    131000000.00  8400000.00 131000000.00  8400000.00
委托存款
    333249618.87 294786593.97 333249618.87 294786593.97
应付代理证券款项
    403718200.00 405908200.00 403718200.00 405908200.00
卖出回购证券款
    105874700.00 152223000.00 105874700.00 152223000.00
应付帐款
    182897042.35 443514379.00 192072416.89 494752922.47
预收帐款                580000.00  1211700.00
应付工资
     1686657.04   704968.95  1688492.04   718948.95
应付福利费
      679763.17   926049.17   835331.52  1067186.04
应付股利  610417.10   610417.10   610417.10   610417.10
应交税金 13646330.84  15355703.92  19486819.69  18123231.11
其他应交款 35467.52   35571.69   131404.18   116277.81
其他应付款
     67649780.36  93030409.28  73757971.80  36377442.98
预提费用                399965.00   478182.10
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    1484353333.78 1592679148.65 1510360693.62 1624457958.10
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
     -5654817.89  -5679398.95  -6377377.12  -6401958.18
其他长期负债
长期负债合计
     -5654817.89  -5679398.95  -6377377.12  -6401958.18
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    1478698515.89 1586999749.70 1503983316.50 1618055999.92
少数股东权益
股东权益
股本  349315214.00 349315214.00 349315214.00 349315214.00
资本公积
    270536397.10 270536397.10  27036397.10 270536397.10
盈余公积
    108232744.48 108232744.48 108232744.48 108232744.48
其中:公益金
     11803499.84  11803499.84  11803499.84  11803499.84
未分配利润
     65174228.02  80256415.08  65129441.59  80249859.65
股东权益合计
    793258583.60 808340770.66 793213797.17 808334215.23
负债及股东权益总计
    2271957099.49 2395340520.36 2297197113.67 2426390215.15


           利润及利润分配表
编制单位:鞍山市信托投资股份有限公司  1999年1-6月 单位:元
项目          母公司         合并
        上年同期数  本年累计数 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入
        77273556.51 68122282.58 91338075.40 74426663.34
利息收入    22335229.38 18099205.06 22068291.38 15942609.06
金融企业往来收入
        5619118.55 2422546.94 4710712.55 1636395.94
手续费收入   12115766.78 20272181.64 14130109.28 21868856.14
证券销售差价收入
        29890810.42 25883812.55 29890810.42 25883812.55
证券发行差价收入
其他营业收入  7312631.38 1444536.39 20538151.77 9094989.65
二、营业支出  42971653.65 47718048.62 53044539.82 53592120.54
利息支出    15546306.83 14994635.19 15714838.00 14819631.08
金融企业往来支出
        7747727.51 9283652.54 7747727.51 9283652.54
手续费支出    295546.88  982078.13  295546.88  982078.13
销售费用                 102191.99  125673.09
营业费用    17161580.43 19129590.76 20921162.75 22942674.54
财务费用                 480057.74  127446.68
其他营业支出  2220492.00 3328092.00 7783014.95 5310964.48
三、营业税金及附加
        6043026.21 5527100.41 6820455.09 5946795.95
四、营业利润  28258876.65 14877133.55 31473080.49 14887746.85
加:投资收益   4144311.51 2982500.69 1501390.50 1491472.49
补贴收入                1685000.00 1700000.00
营业外收入    20000.00  28516.04  20000.00  28516.04
减:营业外支出  315480.20  49578.22  925480.20  49678.22
五、利润总额  32107707.96 17838572.06 33753990.79 18058057.16
减:所得税   4514154.45 2756385.00 6160437.28 2937639.10
减:少数股东损益(合并报表列)
六、净利润   27593553.51 15082187.06 27593553.51 15120418.06
加:年初未分配利润
        60732634.58 65174228.02 60732634.58 65129441.59
盈余公积转入
七、可供分配的利润
        88326188.09 80256415.08 88326188.09 80249859.65
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
八、可供股东分配的利润
        88326188.09 80256415.08 88326188.09 80249859.65
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
        31755928.00       31755928.00
九、未分配利润
        56570260.09 80256415.08 56570260.09 80249859.65

            现金流量表
编制单位:鞍山市信托投资股份有限公司  1999年1-6月 单位:元
项目                  母公司   合并
一、经营活动产生的现金流量:
收回的中长期贷款           562589.60  562589.60
吸收的存款
同业存款
向其他金融企业拆入的资金      -8344000.00 -8344000.00
利息收入              11068942.97  8394205.97
收回的已于前期核销的贷款
卖出证券所收到的现金       106415367.26 106415367.26
融资租赁所到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金  360900062.98 345127049.71
现金流入小计           470602962.81 452155212.54
对外发放的中长期贷款
对外发放的短期贷款         9862497.00  8338125.00
对外发放的委托贷款        -24666584.00 -24666584.00
支付的存款本金           61196187.38 61196187.38
存放同业款项
向其他金融企业拆出的资金
利息支出              10450777.01  9664626.01
买入证券所支出的现金         249721.94  249721.94
支付给职工以及为职工支付的现金   6718292.76  7439798.11
支付的所得税款            546921.12  611348.65
支付的除所得税以外的其他税费    17507234.86 17986827.17
支付的其他与经营活动有关的现金  265763701.39 248992258.80
现金流出小计           347628749.46 329812309.06
经营活动产生的现金流量净额    122974213.35 122342903.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金      851343.60  851343.60
取得债券利息收入所收到的现金    1068951.30  1068951.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计            1920294.90  1920294.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                  6739452.55  7086699.33
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计            6739452.55 70866699.33
投资活动产生的现金流量净额     -4819157.65 -5166404.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金        1841700.00  1841700.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金              135135.20
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计            1841700.00  1976835.20
筹资活动产生的现金流量净额     -1841700.00 -1976835.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额   116313355.70 115199663.85

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务                 68973.00
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
以投资转贷款
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润              150 82187.06 15120418.06
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐    30431.92   25849.38
计提的投资风险准备
计提的呆帐准备
固定资产折旧            3878806.54  4946168.81
无形资产摊销             945196.55  1158196.55
长期待摊费用摊销           106792.23  280050.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                     140651.98
投资损失(减收益)          -2982500.69 -1491472.49
存货的减少(减增加)               -16869256.52
经营性应收项目的减少(减增加)    75333053.35 72065345.26
经营性应付项目的增加(减减少)    30580246.39 46966951.66
经营活动产生的现金流量净额    122974213.35 122342903.48 3.现金及现金等价
物净增加情况:
现金的期末余额          274855543.20 281516560.43
减:现金的期初余额         158542187.50 166316896.58
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额     116313355.70 115199663.85

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