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上海良华实业股份有限公司一九九九年度中期报告

            


  重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中文名称:上海良华实业股份有限公司
    公司的法定英文名称:XHANGHAI LIANGHUA ENTERPRISES CO., LTD.
    英文缩写:SLHE
  2、公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号 邮编:200120
    公司办公地址:上海市浦东新区商城路618号 邮编:200120
  3、公司法定代表人:龙长生
  4、公司董事会秘书:黄德丰  授权代表:陈建梅
    联系地址:上海市浦东新区商城路618号
    电话:(8621) 58822100
    传真:(8621) 58826880
    E-mail:xlhec @ online.xh.cn
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:良华实业
    股票代码: 600817
  二、主要财务指标
  1、主要财务指标:
  财务指标         1999年6月30日  1998年6月30日
  净利润(元)         1471998.39    93715.64
  股东权益(元)        98640115.97  135332340.67
  每股收益(元/股)          0.018     0.001
  净资产收益率(%)         1.49      0.07
  每股净资产(元/股)         1.20      1.64
  调整后的每股净资产(元/股)     1.08      1.52
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股东变动和主要股东持股情况
  (一)股东变动情况
                    数量单位:股
            期初数 本次变动增减(=,-)    期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   25797602            25797602
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 25797602            25797602
  其他
  2、募集法人股   45478380            45478380
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 71275982            71275982
  二、已流通股份
  1、 境内上市的人民币普通股
           11242000            11242000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计  11242000            11242000
  三、股份总数   82517982            82517982
  2、主要股东持股情况:
  1)至1999年6月30日,公司股东总数为7895户.
  2)公司前十名股东在报告期内所持股份均未发生变化
  序号 股东名称       持股数(股) 持股比例(%)
  1 上海宏普实业投资有限公司  24594330  29.80
  2 上海市粮食储运公司     9709645  11.77
  3 上海市油脂公司       3383960   4.10
  4 上海面粉有限公司      3171902   3.84
  5 中国粮食贸易公司      3080000   3.73
  6 中国植物油公司       2420000   2.93
  7 建行浦东分行        1210000   1.47
  8 上海印染十厂        1210000   1.47
  9 上海氯咸化工总厂      1210000   1.47
  10 上海双鹿电器股份有限公司  1210000   1.47
  注:上海市粮食储运公司、上海市油脂公司和上海面粉有限公司均系上海良友(集
团)有限公司的全资子公司.
  3、持股5%以上股东所持股份情况:
  持有本公司5%以上(含5%)股份的股东共两名:上海宏普实业投资有限公司,持有
本公司股份24594330股,占总股本的29.80%;上海市粮食储运公司,持有酚以司股份9709
645股,占总股本的11.77%,上述两家法人股股东所持本公司股份在报告期内无质押和冻
结情况.
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  上半年,在新老产业交替过程中,新产业的拓展已起步,但尚未形成规模,老产业受行
业背景的影响,经营不甚理想,为此,公司上半年的经营工作主要围绕着新产业的拓展,才
缔造业的清理整顿和资产盘活,以利于公司迈向高科技产业.
  上半年公司主营业务收入为2292.4万元,实现净利润147.2万元,净利润的主要来源
是资产转让、参建房产回报等收益.
  2、公司投资情况
  1)募集资金使用情况
  本报告期内公司没有募集资金,也没有一次募集的资金在本期使用.
  2)其他投资情况
  公司拟出资2838万元人民币,在上海市闵行区成立中美合资上海良华科技发展有限
公司.
  3、下半年计划
  1)进一步深化企业内部的资产重组工作和根据股东大会确立的经营目标,积极地向
高科技产业、酒店方向发展.
  2)上半年,公司正处在新老产业的交替,内部资产的重组.为此,主营业务比去年同期
有大幅度的下降,针对这一现状,一要积极地加快上海良华科技发展有限公司生产基地的
建设进程,争取早日投入生产,二要加大贸易力度,争取良好业绩.
  五、重要事项
  1、公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.
  2、公司1998年度出现亏损,1998年度利润不分配,也进行公积金转增股本.
  3、重大诉讼、仲裁事项.
  本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
  4、报告期内公司收购兼并、资产重组及关联交易事项简介.
  关于转让上海浦江仓储有限公司74.2%股权的情况:
  由于本公司在资产重组后经营方向发生调整,加之本公司投资的上海浦江仓储有限
公司的经营不甚理想,投资回报率与上市公司要求差距较大,至1999年3月31日,上海浦江
仓储有限公司帐面总资产60132004.47元,负债22589438.05元,净资产37542566.42元,主
营业务收入194.2万元,实现净利润17.4万元,经与上海市粮食储运公司协商,本公司将持
有的上海浦江仓储有限公司74.2%的股权按29942242.40元转让给上海市粮食储运公司,
通过本次转让,公司盈利221.49万元.
  通过本次股权转让,有利于本公司的产业结构调整,使本公司集中资源,发展新技术
产业.
  本次转让属关联交易,该事项公告已于1999年7月1日刊登在《上海证券报》上,信息
披露编号为:临 99016.
  5、对立信会计师事务所有限公司出具的审计报告的说明
  1998年度,立信会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告,现说
明如下;上海良华期货经纪有限责任公司1998年度在代理期货交易中透支操作,其中本公
司已全部归还透支额607700元;上海良银贸易发展中心现已归还5000000元.上海良华期
货经纪有限责任正在积极地向上海良银贸易发展中心追索余款.
  6、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况.
  公司1999年度度续聘立信会计师事务所有限公司为本公司进行审计工作.
  7、重大合同(担保、抵押等)事项.
  1)建设银行上海浦东分行抵押贷款3000万元,期限为1999.3.26-2000.3.25,抵押物
为良友大厦5、6两层楼面(面积为6343平方米).
  2)上海银行抵押贷款900万元,期限为1999.3.31-2000.3.30,抵押物良友大厦24、25
两层楼面(面积为2050.32平方米).
  8、其他重大事项
  1)计算机2000年问题
  公司所涉及到的文字处理、财务核算、人事管理等方面事务的计算机2000年问题已
全部解决,对公司没有重大影响.
  2)成立上海良华科技发展有限公司
  为快速寻入光电等信息产业,从而向电脑及其周边设备等高科技产业方面发展,根据
对目前国内外市场的调查,以及对未来发展的预测,本公司决定与美国NEXTOP TECHNOLOG
Y INC、上海宏普实业投资有限公司、上海七宝工业有限公司合资成立中美合资上海良
华科技发展有限公司.该公司经营范围为生产销售电脑、电脑周边设备、光电产品及其
上述产品相关零组件,开发电脑软件,提供信息咨询服务;注册资本为900万美元,本公司
出资比例为38%,该公司目前已完成工商登记,且正在办理设备引进和厂房改建工作.
  该事项公告已于1999年4月27日刊登在《上海证券报》上,信息披露编号为:临9901
3.
  3)拟与英国BASS公司合作将良友大厦改建为五星级酒店的项目.
  公司正在与良友大厦的业主谈判,希望大厦资产投资入股或分期付款等方式,作改建
的前期准备工作,目前,已完成良友大厦各主要业主合作意向书的签订工作,并净继续与
英国BASS公司详细讨论改建酒店具体方案.
  4)董事会决议,上海良华期货经纪有限责任公司(本公司占91.67%的股权)拟歇业清
理.
  5)公司于1999年6月25日签订协议,将本公司持有的上海浦江仓储有限公司74.2%的
股权转让给上海市粮食储运公司.经协商,转让款将在年内支付.
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报告(附表)
  (二)会计报表附注
  1、执行的会计制度
  公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》.
  2、公司会计政策未发生变动.
  3、公司中期报告合并范围较上年减少上海浦东仓储有限公司,原因系该公司股权转
让.
  4、上海良华家具厂正在办理歇业的有关手续.
  (三)关联方及其交易的披露.
  1、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
  企业名称
  期初数(万元) 本期增加 本期减少 期末数(万元)
  上海良华期货经纪有限责任公司
    1200             1200
  上海良华企业发展中心
    1000             1000
  上海良华储运有限公司
    250              250
  上海良华家具厂
     80              80
  上海浦江仓储有限公司
    3500             3500
  2、存在控制关系的关联方所持权益变化:
  企业名称
    期初数    本期增加   本期减少    期末数
  金额   比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额  比例%      上
海良华期货经纪有限责任公司
10982211.82 91.670      171307.55  10810904.27 91.670
  上海良华企业发展中心
9233053.00 100.00        812.89  9232240.11 100.00
  上海良华储运有限公司
2827986.48 99.167       23418.16  2804568.32 99.167
  上海良华家具厂
 491375.05 100.00       11162.43   480212.62 100.00
  上海浦江仓储有限公司
27727314.00 74.20
  3、其他关联事项:
  关联方企业名称     金额       交易内容
  上海市粮食储运公司 29942242.40 上海浦江仓储有限公司74.2
                   %股权转让
  (四)合并会计报告注释
  1、应收帐款
           (期初数)     (期末数)
  帐龄     金额  比例   金额   比例
  1年以内 5408793.60 99.60 3712927.32 99.38
  1-2年   21779.00  0.40  23281.38  0.62
  2-3年
  3年以上
  合计   5430572.60 100.00 3736208.70 100.00
  本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%0以上股份的股东欠款.
  2、预付帐款
           (期初数)     (期末数)
  帐龄     金额  比例   金额   比例
  1年以内 15948454.50 99.53 14551134.50 99.70
  1-2年    74720.00  0.47  44000.00 0.30
  2-3年
  3年以上
  合计   16023174.50 100.00 14595134.50 100.00
  本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
  3、其他应收款
           (期初数)     (期末数)
  帐龄     金额  比例   金额   比例
  1年以内 13482090.94 41.47 51788186.76 72.28
  1-2年   2303923.70 37.84 14620547.25 20.41
  2-3年   6044539.79 18.59 2713962.00  3.79
  3年以上  683520.07  2.10 2525773.78  3.55
  合计   32514074.50 100.00 71648469.79 100.00
  本项目期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东上海市粮食储运公司欠款
34060579.91元,该笔款项将于本年度内支付.
  4、类别费用
  类别      期初数 期末数
  期初进项税额  2791.28 1860.84
  保险费    16666.64
  养路费     3999.98
  电梯保养费  60750.00 6129.00
  合计     84207.90 7989.84
  5、存货
  类别      期初数   期末数
  原材料    558012.55
  低值易耗品  2353156.21  828111.63
  库存商品  16538994.03 16122879.66
  合计    19450162.79 16950991.29
  6、长期投资
  项目       期初数  本期增加 本期减少 期末数
  长期股权投资 19157145.99      971174.17 18185971.82
  合 计     19157145.99      971174.17 18185971.82
  7、在建工程
  工程名称      期初数 本期增加 本期减少 期末数
  西区防汛墙    72000.00      72000.00
  西区石驳岸工程  60000.00      60000.00
  合计      132000.00      132000.00
  注:本期减少系浦江仓储公司74.2%股权转让.
  8、无形资产
  种类      期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
  房屋使用权  716502.93         38770.08 677732.85
  场地使用权 1921250.55    7921250.55
  合计    8637753.48    7921250.55 38770.08 677732.85
  9、开办费
  种类    期初数  本期增加 本期摊销 期末数
  开办费 2298023.32       172873.50 2125149.82
  合计  2298023.32       172873.50 2125149.82
  10、长期待摊费用
  种类      期初数 本期 本期减少 本期摊销 期末数
              增加
  其他递延支出 2512180.30   172815.56 49219.62 2290145.12
  住房补贴   2972782.60   318080.00 366360.84 2288341.76
  合计     5484962.90   490895.56 415580.46 4578486.88
  注:本期减少系浦江仓储公司74.2%股权转让.
  11、其他业务利润
  项目      99年1-6月份  98年1-6月份
  咨询费     14450.00
  修理费     29288.39
  参建房产回报 5000000.00
  合计     5043738.39
  12、财务费用
  项目     99年1-6月份  98年1-6月份
  利息支出   4006061.25 9314764.46
  减:利息收入  59859.56 171543.29
  其他      6657.73  3198.15
  合计     3952859.42 9146419.32
  注:本期减少系借款规模减小及银行降息等因素所致
  13、投资收益
  项目      99年1-6月份  98年1-6月份
  长期投资股息收入  304741.85 188500.00
  股权转让收入   2214928.08 15067.86
  其他投资收益    -11162.43
  合计       2508507.50 203567.86
  14、补贴收入
  项目          99年1-6月份  98年1-6月份
  下属子公司营业税金返回 437000.00
  合计          437000.00
  15、营业外收入
  项目       99年1-6月份 98年1-6月份
  固定资产清理收入 737478.28 11401671.27
  无法归还款项           145.62
  赔偿款收入      60.00   612.90
  合计       737538.28 11402729.79
  16、营业外支出
  项目       99年1-6月份 98年1-6月份
  固定资产清理损失 11944.24 55051.52
  罚款支出          4104.80
  滞纳金       2706.73
  合计       14650.97 59156.32
  备查文件
  1、备查文件放置地点:公司董事会秘书办公室
  2、备查文件;
  (1)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (2)载有法定代表、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表.
  (3)公司章程.

                上海良华实业股份有限公司董事会
                    一九九九年八月五日


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             资产负债表
            1999年1-6月
编制单位:上海良华实业股份有限公司       金额单位:元
资产    母公与年初数 合并年初数 母公司期末数 合并期末数
流动资产:
货币资金   680490.50  5296907.45  160765.69  1446373.38
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利   1197746.95         167251.57  167251.57
应收利息
应收帐款   221779.00  5430572.60  221779.00  3736208.70
减:坏帐准备  1108.90   27152.87   1108.90   50458.40
应收帐款净额 220670.10  5403419.73  220670.10  3685750.30
预付帐款   9470000.00 16023174.50 14470000.00 14595134.50
应收补贴款
期货保证金        19309146.66         819452.01
应收席位费         100000.00         100000.00
其他应收款 45419410.63 32514074.50 66885593.03 71648469.79
存货    16060748.30 19450162.79 16071764.15 16950991.29
减:存货跌价准备
存货净额  16060748.30 19450162.79 16071764.15 16950991.29
待摊费用    2791.28   84207.90   1860.84   7989.84
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计73051857.76 98181093.53 97977905.38 109421412.68
长期投资:
长期股权投资67107280.74 19157145.99 39175430.16 18185971.82
长期债权投资
合并价差(贷差以"-"号表示)
其中:股权投资差额
长期投资合计67107280.74 19157145.99 39175430.16 18185971.82
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      67107280.74 19157145.99 39175430.16 18185971.82
固定资产:
固定资产原价
      168629702.80 224540849.34 167079364.28 171168534.99
减:累计折旧 5517923.43 11905754.75  7231783.72  9624814.65
固定资产净值
      163111779.37 212635094.59 159847580.56 161543720.34
工程物资
在建工程          132000.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      163111779.37 212767094.59 159847580.56 161543720.34
无形资产及其他资产:
无形资产   716502.93  8637753.48  677732.85  677732.85
开办费          2298023.32        2125149.82
长期待摊费用 4802667.34  5484962.90  4405774.90  4578486.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
       5519170.27 16420739.70  5083507.75  7381369.55
递延税项:
递延税款借项
资产总计  308790088.14 346526073.81 302084423.85 296532474.39
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  146500000.00 149500000.00 135200000.00 138200000.00
应付票据
应付帐款         20091430.76   13816.00 -4185171.75
预收帐款   2623926.00  7334642.24  213926.00  4060209.00
代销商品款
应付工资
应付福利费  179080.26  410499.32  175040.83  305267.42
应付股利   1513357.20  1632244.43  1203553.20  1203553.20
应交税金  -1407536.48 -1728767.56 -1107896.88 -1149854.06
其他应交款   -2858.95   38604.60   -2025.00   2540.24
其他应付款 17423491.53 16544249.56 21770262.73 12319251.93
预提费用   403785.00  403785.00  748485.00  798975.00
一年内到期的长期负债
      42788726.00 42788726.00 43629146.00 43629146.00
其他流动负债
流动负债合计
      210021970.56 237015414.35 201844307.88 195206416.98
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款  1600000.00  1703560.81  1600000.00  1703560.81
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 1600000.00  1703560.81  1600000.00  1703560.81
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  211621970.56 238718975.16 203444307.88 196909977.79
少数股东权益       10638981.07         982380.63
股东权益
股本    82517982.00 82517982.00 82517982.00 82517982.00
资本公积  34243518.33 34243518.33 34243518.33 34243518.33
盈余公积   9218272.23 12333511.01  9218272.23  9968901.61
其中:公益金 3314259.11  4433013.54  3314259.11  3647712.39
未分配利润 (未弥补亏损数"-"号表示)
外币报表折算差额
股东权益合计97168117.58 97168117.58 98640115.97 98640115.97
负债及股东权益总计
      308790088.14 346526073.81 320084423.85 296532474.39

           利润及利润分配表
            1999年1-6月
编制单位:上海良华实业股份有限公司      金额单位:元
项目     母公司上年  合并上年  母公司本期  合并本期
       同期累计数  同期累计数   累计数   累计数
一、主营业务收入
      26460020.20 72845213.88  2895540.92 22924129.13
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      26460020.20 72845213.88  2895540.92 22924129.13
减:主营业务成本
      26313139.45 58996642.57  1288205.28 17259292.64
主营业务税金及附加
        23390.46  740413.81   80511.80  465708.56
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
       123490.29 13108157.50  1526823.84  5199127.93
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
                    5000000.00  5043738.39
减:存货跌价损失
营业费用   727401.43  5098802.33   13120.56  1686098.67
管理费用   4562086.16  9677609.42  3941354.95  6598496.31
财务费用   8651208.31  9146419.32  3932461.12  3952859.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      -13817205.61 -10814673.57 -1360112.79 -1994588.08
加:投资收益(损失以"-"号填列)
       3215676.30  203567.86  2315133.67  2508507.50
补贴收入                       437000.00
营业外收入 11401671.27 11402429.79  737478.28  737538.28
减:营业外支出 26022.18   59156.32   8400.57   14650.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
       774119.78  732167.76  1684098.59  1673806.73
减:所得税         655384.44  212100.20  217374.96
减: 少数股东损益(亏损以"_"号表示)
              -16932.32         -15566.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
       774119.78   93715.64  1471998.39  1471998.39
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"填列)
      -9738358.83  5168774.85 -28811654.98 -31926893.76
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以"_"号填写)
      10512478.61  5262490.49 -27339656.59 -30454895.37
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励基金(外商投资企业子公司项目)
七、可供股东分配的利润 (亏损以"-"号填列)
      10512478.61  5262490.49 -27339656.59 -30454895.37
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (亏损以"-"号填列)
      10512478.61  5262490.49 -27339656.59 -30454895.37


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