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天津劝业场(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:天津劝业场(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:TIANJIN QUANYE BAZAAAR (GROUP) CO.LTD
    公司英文缩写:TJQYC
  2、公司注册地址:天津市和平区和平路290号
    公司办公地址:天津市和平区和平路290号
    邮政编码:300022
  3、公司法定代表人:韩文彬
  4、公司董事会秘书:赵熙珍
    电话:022-27304989
    传真:022-27305348
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:天津劝业
   股票代码:600821
  二、 主要财务指标
  项目             1999年6月30日 1998年6月30日
  主营业务收入(万元)       103991.76 103359.82
  净利润(万元)           3623.15  4266.64
  总资产(万元)          121596.35 108483.89
  股东权益(万元)          78432.74 72147.72
  每股收益(元)             0.124   0.15
  净资产收益率(%)            4.62   5.91
  每股净资产(元)            2.68   2.46
  调整后的每股净资产(元)        2.55   2.41
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:股
            期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份     97023592     0     97023592
境内法人持有股份   49912347     0     49912347
社会公众受让转配    380145     0      3801545
尚未流通股份合计   150737484     0     150737484
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股     141783474     0     141783474
已流通股份合计    141784374     0     141783474
三、股份总额     292520958     0     292520958
  2、股东总数78562户。
  3、主要股东持股情况
名次    股东名称        持股数 占总股本比例%
⑴天津市益商集团总公司      98458250   33.66
(其中代表国家持有股份97023592股)
⑵天津环海公司           6920000   2.37
⑶天津市证券公司          3080618   1.05
⑷涂永娣              1204806   0.41
⑸天津信托             1035500   0.35
⑹大连信托             941674   0.32
⑺梅红               862565   0.30
⑻华煜公司             807149   0.28
⑼祝浩胜              781106   0.27
⑽金泰基金             664900   0.23
  4、现任董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名  职务              年初 年内增 年末
                    持股数 减股数 持股数
韩文彬  董事长、党委书记        8527  0   8527
唐吉霞  董事、总经理          8527  0   8527
赵熙珍  董事会秘书           8524  0   8524
徐 宏  董事、副总经理         8527  0   8527
刘树明  董事、副总经理          0  0    0
杨连群  董事               0  0    0
曲广森  董事               0  0    0
刘瑞萍  监事会主席、党委副书记      0  0    0
韩丽华  监事              8523  0   8523
沙振鸣  监事              6559  0   6559
李海泉  监事               0  0    0
陈贵祥  监事               0  0    0
张建田  副总经理             0  0    0
张宏鑫  副总经理             0  0    0
宫书毅  副总经理             0  0    0
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期的经营情况
  公司经营范围是商业、各类物资的批发及零售;公共饮食、摄影;其他居民服务;
日用品修理;改制、维修旧金饰品;仓储、汽车货运、广告设计、制作、宣传等。1999
年公司在做好主营业务的基础上,重点做了超市连锁经营,继去年劝业超市(河东店)
开业后,今年3月9日劝业超市(河西店)又顺利开业,劝告业超市(河北店)的筹备工
作已接近尾声,预计九月份可开门纳客,1至6月劝业超市实现利润361.9万元,取得了
较好的经济效益。
  2、公司投资情况
  1999年上半年债券投资减少28206.00元,对子公司投资增加978223.53元,其他投
资无变化。
  3、下半年计划
  ⑴发展超市连锁。1999年上半年新开连锁店1家,预计九月份第三家超市连锁店开
业,同时重点做好超市规范管理工作,争取尽快占领市场,发挥劝业场集团规模经营优
势,开辟新的效益增长点。
  ⑵继续做好劝业集团有限公司的组建工作。
  ⑶进一步加强公司及子公司的经营管理,重点是发展总经销、总代理和搞好资本和
资产经营。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不转增股本。
  2、公司于1999年6月2日召开第七次股东大会议,会议通过了公司1999年度董事会
工作报告、监事会工作报告及总经理业务工作报告,通过了公司1998年度利润分配方案
,即1998年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。通过了修改《公司章程》部分条
款的决议,选举产生了公司第三届董事会,董事会成员:韩文彬、唐吉霞、徐宏、朱振
山、杨连群、刘树明、曲广森并于三届一次会议上选举韩文彬为公司董事长,董事会聘
任唐吉霞为公司总经理。选举产生了公司第三届监事会,监事会成员;刘瑞萍、韩丽华
、沙振鸣,并于三届一次会议上选举刘瑞萍为公司监事会主席。
  3、公司董事会于1999年8月20日召开三届四次会议,会议作出三项决议:聘任徐
宏、刘树明、张建田、张宏鑫、宫书毅为公司副总经理;责任赵熙珍为公司董事会秘书
;通过公司1999年度中期报告。
  4、公司监事会于1999年8月20日召开三届二次会议,会议决议:经公司第十二届
四次职工代表大会选举,李海泉、陈贵祥为天津劝业场(集团)股份有限公司第三届监
事会监事。
  5、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  6、报告期内无出售资产事项。
  7、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
  8、计算机2000年问题对我公司的计算机系统所造成的危害并不很大,公司为了更
好的解决2000年问题,已经成立了专门的组织机构,由公司计算机中心技术人员在近期
内专门进行此项工作,并制定了解决2000年问题的应急措施,公司解决2000年问题已经
支出30万元,还将对小型机进行升组换代以解决2000年问题,公司目前新开发的信息系
统中从设备到软件不存在2000年问题,我公司解决2000年问题1999年8月底基本完成。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠、会计报表(附后)
  ㈡、会计报表附注:
  1、本公司本期的会计政策和会计核算方法与1998年度执行的会计政策和核算方法
相同。
  2、本公司本期合并报表范围与1998年度一致。
  3、报表主要项目注释:
  ⑴货币资金:
  项目        期初数   期末数
  现金       1301070.28 3328000.00
  银行存款    103088642.44 74289580.00
  其他货币资金   341145.06
  合计      107870857.78 77617580.33
  ⑵短期投资
  项目     期初数   期末数
  债券投资   9724201.50 9724201.50
  其他投资  42801523.52 32801523.52
  合计    52525725.02 42525725.02
  其他投资明细:
  被投资单位       投入时间 期末投资余额 年收益率
建设银行天津红桥支行     98.10  2800000.00  5.8575%
天津信托投资公司       98.7  30001523.52  6.35%
   小计              32801523.52
  ⑶应收帐款:
  帐龄    期初数  占总额比例%  期末数  占总额比例%
  一年以内 31766073.70 65.49   50948697.76 71.41
  一至二年  3935552.04  8.12   6879036.66  9.64
  二至三年  3998543.81  8.24   2165057.02  3.03
  三年以上  8805209.56 18.15   11360647.09 15.92
  合计   48508379.11 100.00   71353438.53 100.00
  说明:应收帐款中没有持公司5%以上股份的股东单位欠款。
  ⑷其他应收款:
  帐龄    期初数  占总额比例%  期末数  占总额比例%
  一年以内 79291110.19 77.88   95391801.07 72.92
  一至二年 14108712.90 13.86   19790342.05 15.13
  二至三年  3615894.42  3.55    6115570.36  4.67
  三年以上  4797682.66  4.71    9526509.39  7.28
  合计   101813400.17 100.00   130824222.87 100.00
  ⑸待摊费用:
  项目     期初数  本期增加  本期摊销  期末数
期初进项税   2256218.99            2256218.99
待抵扣进项税  5343921.22 1801778.20       7145699.42
租赁费      524889.39 335970.90  85187.68  775672.61
装修费     2489924.65      2240797.52 249127.13
其他       118890.21  75063.51  40082.14  153871.58
合计      10733844.46 2212812.61 2366067.34 10580589.73
  ⑹存货:
  项目       期初数   期末数
  库存商品   123225579.23 110673324.91
  低值易耗品   3371338.49  5658022.92
  原材料      731324.62   94903.16
  在途物资     379208.58   23069.85
  合计     127707450.92 116449320.84
  ⑺在建工程:
工程名称  期初数  本期增加  本期减少  期末数 资金来源
天津商场改造工程
     5951087.91 544523.00       6495610.91 自筹
天津劝业场装修材料
      67187.03              67187.03 自筹
天津劝业场消防喷淋工程
     1888386.43             1888386.43 自筹
天津劝业场天华景工程
     3267999.00             3267999.00 自筹
天津劝业场机房开办费
     6540091.35             6540091.35 自筹
华运改造工程
     2684101.37       1321965.46 1362135.91 自筹
劝业场超市
    55817792.70 7511532.30 25000000.00 38329325.00 自筹
其他         680696.23        680696.23 自筹
合计  76216645.79 8736751.53 26321965.46 58631431.86
  ⑻开办费、长期待摊费用:
  a、开办费:
  类别     期初数  本期增加 本期摊销  期末数
  开办费   1737904.81      1488148.33 249756.48
  b、长期待摊费用:
  类别      期初数  本期增加 本期摊销  期末数
  装修费用   513024.82 4863937.38 250000.00 5126962.20
  ⑼无形资产:
  类别    期初数  本期增加   本期摊销  期末数
房屋租赁权  4819500.00        101250.00  4718250.00
职工宿舍使用权
       3085623.80 2518596.16        5604219.96
土地使用权 153460196.26        687679.68 152772516.58
用电使用权  3857540.76       2592111.15  1265429.61
合计    165222860.82 2518596.16  3381040.83 164360416.15
  ⑽长期投资:
  a、项目    期初数  本期增加  本期减少  期末数
  股票投资  3238000.00             3238000.00
  债券投资  5932196.00        28206.00 5903990.00
  其他投资  18526557.67 978223.53       19504781.20
  合计    27696753.67 978223.53  28206.00 28646771.20
  b、股票投资:
  被投资公司名称   股份类别  股票数量    投资金额
天津立达国际商场
股份有限公司       法人股   10000股    13000.00
常州金狮自行车厂     法人股   10000股    50000.00
天津环球磁卡股份有限公司 法人股 10000000股   3100000.00
其他                        75000.00
小计                       3238000.00
  c、债券投资:
  债券种类   面值  年利率   购入金额   到期日
特种国债    50000.00        50000.00
国库券    5000700.00  10.2%   5000700.00  2005年
电力债券   800000.00        800000.00  2003年
重点企业建设债券
        52500.00        52500.00
住房租赁债券   790.00  1.8%     790.00
小计                 5903990.00
  d、其他投资
被投资公司名称  投资期限   投资金额 占被投资单位注册
                       资本比例
天津合作银行         10000000.00
廊坊银河大厦         2271651.34     39
静海联营公司          135662.36     50
同瑞福商业发展公司 10年    145000.00     25
新利高科技发展公司       860620.00     50
天津劝业典当行         500000.00     10
天津杉杉服装有限公司 5年    518000.00(已注销尚有事宜正在办
                        理之中)
天津劝业华贸工贸公司      920000.00    100
天津通盛不锈钢经营部      150000.00    100
天津天辰公司         2194703.55     27.04
天津建材百货综合经营部     224392.46    100
天津市商业代理公司       263296.09    100
天津会计用品公司        197424.43     39.48
其他子公司投资        1124030.97
小计             19504781.20
合计             28646771.20
  (11)财务费用
  类别       本期金额  上年同期
  利息支出    7390263.12 -2332594.07
  减:利息收入  5522268.79
  手续费支出    241225.40  137133.42
  合计      2109219.73 -2195460.65
  (12)其他业务利润:
  项目      本期金额 上年同期
  租金收入   9410576.29 5626676.80
  保管收入    102819.36
  返利     1520025.65
  其他      736432.36 751174.54
  合计     11769853.66 6377851.34
  (13)投资收益:
  项目            本期金额  上年同期
  股票投资收益        2498700.00 2800000.00
  委放收入          5500000.00 10539000.38
  债券投资收益        1500000.00  230213.80
  非控股公司分配来的利润   1500000.00
  合计           10998700.00 13569214.18
  (14)营业外收入:
  项目        本期金额  上年同期
  违约罚款收入    190752.08
  展台收入      1669089.87
  修理收入       23978.90 560937.97
  滞纳金和罚款收入   5005.00
  其他        4439193.69 2088645.16
  合计        6328019.54 2649583.13
  (15)营业外支出:
  项目       本期金额  上年同期
  罚款            3000.00
  固定资产损失   87119.14
  捐赠       25560.00 229213.85
  其他      118294.17 156555.66
  合计      230973.31 388769.51
  ㈢关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方情况:
企业名称    注册地    主营业务 与本企业关系 经济性质
  法定代表
天津华运商厦 天津市河东张
物业公司   贵庄道160号   储存运输  全资子公司  全民
  梁益林
天津劝业集团 天津市南开区  商业零售
天津商场   三马路6号    日用百货  全资子公司
  曲广森
天津益商集团 天津市和平区
总公司    唐山道54号          母公司   国有
  陈锡铭
  2、不存在控制关系的关联方关系的性质:
  企业名称     与本企业关系
  天津劝业典当行   联营企业
  廊坊银河大厦    联营企业
  天佑娱乐公司    联营企业
  3、关联企业交易情况:
  企业名称      交易内容   金额    性质内容
益商(集团)总公司  其他应付款 22480000.00 收购天津商场尚
                        欠余款
天津劝业典当行    其他应收款  6424014.00   借款
廊坊银河大厦     其他应收款  3200000.00   借款
天佑娱乐公司     其他应收款  5231928.85 欠房款(有相当
                        于500万的资产作
                        为抵押)
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文件。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。

             天津劝业场(集团)股份有限公司董事会
                 一九九九年八月二十一日


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             资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司     金额单位:元
资产         年初数         期末数
      母公司    合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金
     87028601.07 107870857.78 46830055.10 77617580.33
短期投资
     52525725.02  52525725.02 42525725.02 42525725.02
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
     52525725.02  52525725.02 42525725.02  42525725.02
应收票据               5991121.00  6811121.00
应收股利
应收利息
应收帐款 21019404.98  48508379.11 29228389.24  71353438.53
减:坏帐准备
应收帐款净额
     21019404.98  48508379.11 29228389.24  71353438.53
预付帐款
     17294883.47  36433288.77 21070117.92  42434189.98
应收补贴款
其他应收款
    153437607.15 101813400.17 222507913.85 130824222.87
存货
     60277577.42 127707450.92 46555992.03 116449320.84
减:存货跌价准备
存货净额
     60277577.42 127707450.92 46555992.03 116449320.84
待摊费用
      384100.32  10733844.46  1351860.32  10580589.73
待处理流动资产净损失
      22259.00  -331934.55   22259.00   747494.56
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    395447118.43 485261011.68 416083433.48 499343682.86
长期投资:
长期股权投资
    193705923.08  21764557.67 183557963.27  22742781.20
长期债权投资
     5850700.00  5932196.00  5850700.00  5903990.00
长期投资合计
    199556623.08  27696753.67 189408663.27  28646771.20
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    199556623.08  27696753.67 189408663.27  28646771.20
固定资产:
固定资产原价
    271716009.78 598049712.34 274808793.23 629102318.16
减:累计折旧
     42237338.37 159698878.44 47029560.97 169313582.17
固定资产净值
    229478671.41 438350833.90 227779232.26 459788735.99
工程物资
在建工程
     67492988.81  76216645.79 47585488.81  58631431.86
固定资产清理                    -184288.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
    296971660.22 514567479.69 275364721.07 518235879.85
无形资产及其他资产:
无形资产
     76116900.92 165222860.82 75315194.42 164360416.15
开办费
      147718.68  1737904.81  147718.68   249756.48
长期待摊费用
      268021.74   513024.82  2499213.58  5126962.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     76532641.34 167473790.45 77962126.68 169737134.83
递延税项:
递延税款借项
资产总计968508043.07 1194999035.49 958818944.50 1215963468.74
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 50000000.00 123650000.00 46000000.00 123350000.00
应付票据 1276822.04  1982722.17  329669.15
应付帐款 32459098.33 102131227.06 24807588.69  87479971.54
预收帐款 10249472.48  29043934.02 16160535.47  34033652.43
代销商品款
应付工资         915346.57         399200.26
应付福利费
     -221360.79  -559345.67 -2242085.53  -1909093.07
应付股利
     2512019.85  2512019.85  2438123.55  2438123.55
应交税金
     2812671.42  4186411.58  5531373.38  4908598.49
其他应交款
      57511.25   159537.09  294540.85   971268.80
其他应付款
     75026747.47 123628928.25 35081805.31 115482252.68
预提费用
      85000.00   85000.00  200000.00  1825719.97
一年内到期的长期负债                2800000.00
其他流动负债
流动负债合计
    174257982.05 387735780.92 128601550.87 371779694.65
长期负债:
长期借款 45890000.00  58846724.40 45890000.00  55846724.40
应付债券
长期应付款        -3348.00         4000000.00
住房周转金        59817.15          9656.06
其他长期负债
长期负债合计
     45890000.00  58903193.55 45890000.05  9856380.46
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    220147982.05 446638974.47 174491550.87 431636075.11
少数股东权益
股东权益
股本
    292520958.00 292520958.00 292520958.00 292520958.00
资本公积
    288116914.09 288116914.09 287852762.17 287852762.17
盈余公积
    109555158.97  10955158.97 109555158.97 109555158.97
其中:公益金
     22970577.91  22970577.91 22970577.91  22970577.91
未分配利润
     58167029.96  58167029.96  9439814.49  94398514.49
股东权益合计
    748360061.02 748360061.02 784327393.63 784327393.63
负债及股东权益总计
    968508043.07 1194999035.49 958818944.50 1215963468.74


           利润及利润分配表
            1999年6月30日
编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司     金额单位:元
资产        去年同期数        本年累计数
      母公司    合并    母公司    合并
一、主营业务收入
     639973868.78 1033598175.70 580709289.44 1039917588.97
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     639973868.78 1033598175.70 580709289.44 1039917588.97
减:主营业务成本
     578977359.13 952204441.55 529081165.15 954753462.17
主营业务税金及附加
      2223412.22   323299.36  2172390.96  3471767.19
二、主营业务利润
     58773097.43  78160741.79 49455733.33  81692359.61
加:其他业务利润
      4312222.83  6377851.34  4075594.35  11769853.66
减:存货跌价损失
营业费用
     14859349.12  21549184.34 13804140.88  28409630.70
管理费用
     16616922.41  30945641.11 16887037.75  37003778.81
财务费用
     -2559019.98  -2195460.65 -1129391.39  2109219.73
三、营业利润
     34168068.71  34239228.33 23969540.44  25939584.03
加:投资收益
     13761138.75  13569214.18 13123350.87  10998700.00
补贴收入
营业外收入
      2181275.38  2649583.13  4962200.46  6328019.54
减:营业外支出
      272405.97   388769.51   69460.10   230973.31
四、利润总额
     49838076.87  50069256.13 41985631.67  43035330.26
减:所得税
      7171671.74  7402851.00  5754147.14  6803845.73
分给其他单位利润
减:少数股东损益
五、净利润
     42666405.13  42666405.13 36231484.53  36231484.53
加:年初未分配利润
     60075530.74  60075530.74 58167029.96  58167029.96
盈余公积转入
六、可供分配的利润
     102741935.87 102741935.87 94398514.49  94398514.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
     102741935.87 102741935.87 94398514.49  94398514.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
     32516570.00  3216570.00
八、未分配利润
     70225365.87  70225365.87 94398514.49  94398514.49


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