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上海万象(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:上海万象(集团)股份有限公司
    法定英文名称:Shanghai Wan Xiang Group Co.LTd
  2、公司注册地址:上海市南京东路819号
    公司办公地址:上海市金陵东路358号6楼
    邮政编码:200021
  3、公司法定代表人;于文娟女士
  4、公司董事会秘书:祝木英女士
    公司董事会秘书授权代表:张林祥先生
    联系电话:(021-63745428 (021)-63746473
  5、公司股票简称:马象集团
    公司股票简称:万象集团
    公司股票代码:600823
  6、公司中 期报告备置地点:公司董事会办公室
  二、主要财务指标(未经审计)
  单位:元
序号 指标项目    1999年6月30日 1998年12月31日
1、主营业务收入    127817318.51  323461606.58
2、净利润        22137392.25  17168674.65
3、股东权益      560280426.26  426412177.43
4、每股收益          0.117      0.1022
5、净资产收益率        3.95%      4.03%
6、每股净资产         2.96      2.54
7、调整后每股净资产      2.87      2.41
  注:主要财务指标计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以应收款项-待摊费用-待处理财产净
损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:  数量单位:股
  股票名称      期初数 本次变动增减(+、-)  期末数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份   80526600           80526600
境内法人持有股份   18102000           18102000
外资法人持股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、95年、96年转配股  35927222           35927222
尚未流通股份合计   134555822          134555822
二、已流通股份
1、境内上市的外资股
2、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计    54600000           54600000
三、股份总数     189155822          189155822
  2、公司前址名股东的持股情况:
名次  股东名称       报告期末持股数量(股) 持股比例(%)
1、黄浦区国有资产管理办公室   80526600       42.57
2、沪通实业有限公司        4736200       2.509
3、上海国际信托投资公司      3822000       2.02
4、上海浦东新区国有资产投资    3386800       1.79
 管理公司
5、海通证券公司          1150100       0.61
6、杨斐林             1023456       0.54
7、朱桂结             868476       0.46
8、梁美好             803600       0.42
9、江苏省物资集团总公司      780000       0.41
10、刘益谦            7000001       0.37
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期主要生产经营情况:
  1999年公司遵循"进一步解决思想,加强学习,转变观念,勇于创新;调整内部体制
,改革内部机制,依托科技,重用人才,提高公司资产运营效率,提高公司两个效益"
的指导思想,上半年重点抓了以下几项工作;
  1、进一步深化内部改革,在坚持竞聘上岗的基础上精简了公司的职能部门及管理
人员,认有经营潜能的同志充实到经营第一线,同时进一步强化考评机制,以激励经营
和广大员工的经营积极性。
  2、今年以来全面启动了新组建的绒线、服饰、日化、家纺、袜业五个有限公司的
业务,相继开发了一系列新产品,以拓展市场。恒源祥服饰有限公司和家纺有限公司参
与并在1999年全国针纺织品交易会上展示了公司的产品;服饰公司在交易会期间还举办
了"EISEIND"品牌的女装发布会,受到了好评。
  3、四月份公司召开了恒祥产品生产联盟工厂会议,有效地促进了公司销售网络的
重建工作;在此基础上,公司于6月下旬成功地召开了全国经销商大会,来自全国各地的
600多家经销商出席了会议,为公司今年下半年推行恒源祥产品的特许产品特许经营奠
定了良好的基础。
  4、今年一月份,公司的总商标-----恒源祥商标,经国家工商行政管理局商标局审
定为驰名商标。
  5、公司在努力运作和经营公司无形资产的同时,充分地发挥现有网点的作用,搞
好多种形式的合作经营,有效地实施了公司资产的运作。
  6、公司所属的另售网点积极开展各项促销活动,坚持优质服务,年初恒源祥百货
公司和上海卧室用品公司分别在南京路龙虎榜活动中英获优秀将和优质服务奖;上卧、
恒百、绒线公司共同荣获上海市百货市行业的百花杯金奖;恒源祥百货公司、恒源祥绒
线公司共同被评为上海市商委系统文明单位;恒源祥百货还荣获上海市商委先进企业称
号。
  但终因内需不足,消费无热点的客观市场状况,公司1-6月完成销售127817318.51
元,然而通过努力降低成本节约费用,由上实现净利润22137392.25元。
  (二)公司投资情况:
  1、募集资金使用情况
  1998年公司配股共募集资金103562424.00元(已扣除除发行费用)根据配股说明书的
投资项目,截止本报告期末已投入情况如下:
  对上海恒源祥绒线有限公司已投入19755000元;
  对上海恒源祥家用纺织品有限公司已投入1755000元;
  对上海恒源祥日用化学品有限公司已投入2755000元;
  对上海恒源祥服饰有限公司已投入9755000元;
  对上海恒源祥袜业有限公司已投入755000元;
  剩余的未用资金的用途在本报告期内未发生变化,暂用于本瓮短期流动资金。
  2、报告期内非募集资金的投资项目:
  对上海意达电子商务有限公司投资60万元,公司占总股本30%。
  (三)下半年经营情况展望
  1、下半年公司在品牌业务上将重点推行了"特许经营",围绕以特许经营为目标,
来设计市场、策划市场、管理市场,同时加强对市场管理的培训工作,使在特许经营这
一新型的运作方式与恒源祥品牌的良好商誉之间寻求最佳结合点,从而进一步赢得市场

  2、进一步依托科技,抓好高新技术产品的开发和生产。
  3、进一步强化企业文化建设,结合南京路步行街开通庆典至99年上海上海旅游节
开幕式暨"迎新世纪品牌之旅"的活动期间,推出恒源祥亲情传递系列促销活动。
  4、结合南京路步行街改造,公司将对所属的上卧室用品公司和恒源祥百货公司进
行装修, 对商场布局、商品结构、产品品牌、服务项目等方面进行调整,在专、全、
新、优上下功夫,以营造出新的体现个性的特色,抓住下半年节庆多的时机,加大促销
力度,积极扩销增盈。
  5、进一步加强的公司的队伍建设,不断提高员工素质,进一步强化内部管理,提
高资产运作效率。
  五、重要事项
  (一)经中共上海市黄浦区委、上海市黄浦区人民政府讨论决定,由原上海新世界控
股(集团)公司与新万象控股投资有限公司重组成新的公司----上海新世界(集团)有限公
司。1999年5月20日,上海市黄浦区国有资产管理委员会黄国资[1999]2号文,授权新的
集团公司经营管理原新世界控股和新万象迭股的国有资产、集体资产。
  (二)本报告期内,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增事宜。
  (三)公司上年度利润分配方案已经公司第六次股东大会(一九九八年年会)通过。公
司1998年度公司实现净利润44252689.43元,按10%提取法定公和只金计4455782.67元,
按10%提取公益金计4455782.67元,加上98年度期初未分配利润39912607.14元,可供股
东分配利润为75253731.23元,股东大会决议通过:对公司全体股东实施每10股派发现金
红利1.00元(含税),计派发红利18915582.20无了,余额56338149.03元转入下一年度分
配。
  (注:1998年度的红利分配已于1999年7月14日实施)
  (四)报告期内公司的重大诉讼仲裁事项;
  1、公司在1998年年度报告中披露的关于公司所属的万象万象制衣分公司于1998年
初开出的商业承票参张,计金额447.5万元而引发两个案件,其中金额为150万元一案,
因涉嫌诈骗,已移交公安局仍在侦查之中;其中金额为297.5万元一案,仍在诉讼审议中

  2、公司所属的华东不锈钢制品分公司,曾于1993年7月与美国香港海鲜楼公司,合
作经营上海海山楼酒家有限公司,由华东不钢制品分公司提供经营场地,由于合作公司
不符合公共娱乐场所消防安全管理规定,于1997年2月被公安部门责令停业整改,现经
中国国际经济贸易仲裁委员会裁决:由华东不锈钢分公司补偿对方11万美元的经济损失

  (五)报告期内公司无任何收购及出售资产、吸收合并事项。
  (六)报告期内无重大关联交易事项。
  (七)报告期内聘任的会计师事务所未发生变更。
  (八)报告期内逾期末收回委托存款和委托贷款。
  (九)报告期内担保事项。
   报告期公司为上海国际广场有限公司担保79400万元;为上海市黄浦区国有资产总
公司担保12250万元。
  (十)万象国际广场项目正按年初的进度实施(公司在1998年度报告中披露的进度),
预计1999年末完成项目的地下工程。
  (十一)关于计算机2000年问题;
  计算机2000年问题虽然仅对公司的一部分工作有影响,但已引起公司的高度重视。

  1、公司的计算机主要是HP和IBM产品,已从上述公司得到2000年问题的解决方式,
并进行了升级。
  2、公司的计算机主要用于文字处理和财务管理,公司正准备采取无2 000年问题的
最新管理软件。
  六、会计(未经审计)
  (一)会计报表
  1、资产负债表(附表1)
  2、利润及利润分配表(附表2)
  (二)会计报表附注
  1、本年度执行会计制度按财政部颁发的《股份有限公司会计制度》
  2、本报告期内公司所采用会计政策和核算方法及合并会计报表范围与1998年度上
半年度相比没有发生变化。
  3、会计报表附注项目:
  (1)短期投资:
项目      期初余额  期末余额
股票投资   1691108.54 1691108.54
债券投资   15000000.00
其他投资
合计     16691108.54 1691108.54
  本期中期末示提取短期跌价准备
  (2)应收帐款
帐龄       期初余额   比例%  期末余额 比例%
1年以内    39593972.70  89.07% 59460716.85 88.28%
1-2年     2518091.53   5.67%  5230031.40 7.76%
2-3       468417.99   1.05%  501728.84 0.75%
3年以上    1870117.53   4.21%  2161559.16 3.21%
减;利息收入   234580.47       430056.12
汇兑收益
汇兑损失
其他       3251.01        8442.51
合计      3041574.78       1882983.27
  (9)其他业务利润
类别     1998年1-6月 1999年1-6月
租金收入   2196366.33  3229608.35
其他      172436.23   97357.95
合计     2368802.56  3326966.30
  (10)投资收益
项目        1998年1-6月 1999年1-6月
债券投资收益         0   8817.00
其他投资收益    12110047.10 11042809.74
合计        12110047.10 11051626.74
  (11)营业外收入
内容     1998年1-6月 1999年1-6月
动迁补偿费  7323351.00
其他      142997.34  111963.38
合计     7466348.34  111963.38
  (12)营业外支出
内容    1998年1-6月 1999年1-6月
捐赠支出  232867.20   4100.00
其他    105592.42  186812.72
合计    338459.62  190912.72
  (三)关联方关系及其交易
  1、关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称
  注册   主营业务     与本企业  经济性质   法定
  地址             关系   或类型   代表人
上海万象国际贸易公司
  上海  国际贸易,保护区  子公司  股份制子公司 于文娟
     及区内贸易代理,
     区内仓储及商业性
     加工区,内贸易,
     咨询
上海万象房地产经营公司
  上海  房地产开发经营   子公司 股份制子公司  郑增良
上海万象广告装潢公司
  上海  各类广告设计制作  子公司 股份制子公司  余芷芬
上海万象投资咨询公司
  上海  商业投资及经营管理,子公司 股份制子公司  张林祥
     商业技术国内贸易专
     业技术 ,
上海万象国际广场有限公司
  上海  综合商业经营房屋出
     租,物业管理    子公司 股份制子公司  顾敦清
上海恒源祥服饰有限公司
  上海  经销,制造,加工针 子公司 有限责任公司  刘瑞旗
     织品,纺织品,服装
     鞋帽等
上海恒源祥日化用品有限公司
  上海 经销,制造,加工日用
     化学品        子公司 有限责任公司  吴国耀
上海恒源祥家用纺织品有限公司
  上海 经销,制造加工纺织品 子公司 有限责任公司  李松伟
上海恒源祥袜业有限公司
  上海 经销,制造,加工各类
     袜品,针织裤类,   子公司 有限责任公司  刘瑞旗
上海万象南非实业有限公司
  南非 生产,销售脯纶衫,圈
     圈绒衫等纺织品    子公司 股份制子公司  于文娟
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
 企业名称          年初数 本期增加数  报告期末数
上海万象国际贸易公司    51万美元        51万美元
上海万象房地产经营公司   1500万元        1500万元
上海万象广告装潢公司     30万元         30万元
上海万象投资咨询公司    1000万元        1000万元
上海万象国际广场有限公司  15000万元        15000万元
上海恒源祥服饰有限公司    50万元  950万元   1000万元
上海恒源祥绒线有限公司    50万元  1950万元   2000万元
上海恒源祥日化用品有限公司  50万元  250万元   200万元
上海恒源祥袜业有限公司     50万   50万元   100万元
上海万象南非实业有限公司  50万美元     0   50万美元
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
    年初数  占股比例   本期增加数  报告期末数 占股比例
    金额    %     金额      金额    %
上海万象国际贸易公司
  441.5988万元 100%          441.5988万元 100%
上海万象房地产经营公司
    1500万元 100%            1500万元 100%
上海万象广告装潢公司
     30万元 100%             30万元 100%
上海万象投资咨询公司
    1000万元 100%            1000万元 100%
上海万象国际广场有限公司
    8250万元  55%            8250万元  55%
上海恒源祥服饰有限公司
    25.5万元  51%     950万元    975.5万元 97.55%
上海恒祥绒线有限公司
    25.5万元  51%    1950万元   1975.5万元 98.775%
上海恒源祥日化用品有限公司
    25.5万元  51%     250万元    275.5万元 91.83%
上海恒源祥家用纺织品有限公司
    25.5万元  51%     150万元    175.5万元 87.75%
上海恒源祥袜业有限公司
    25.5万元  51%     50万元    75.5万元  75.5%
上海万象南非实业有限公司
   166.282万元 100%           166.282万元  100%
  2、不存在控制关系的关联方情况
企业名称          与本企业的关系
资知通企业发展股份有限公司   合营公司
四达不锈钢制品公司       联营公司
江苏恒源祥服饰有限公司     联营公司
恒源祥(海阳)实业有限公司    联营公司
沪嘉不锈钢制品公司       联营公司
上海意达电子商务有限公司    合营公司
  3、关联方交易事项;报告期内无发生关联方交易。
  七、备查文件
  (一)载有董事会亲笔签名的中期报告文本。
  (二)载有法人代表人、财务负责人、会议经办人员亲笔签名并盖章的会计报告。
  (三)报告期内在《上海证券报》上刊登的所有公告文本。
  (四)公司章程。
  上述所有备查文件齐备,完整地置放于公司办公地点,供股东及投资查查阅。

               上海万象(集团)股份有限公司董事会
                   一九九九年八月十二日


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              资产负债表
编制单位:上海万象(集团)股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产
  年初数母公司   年初数合并  期末数母公司   期末数合并
流动资产:
货币资金
  193023417.00  276319377.71  144894094.96  208303618.23
短期投资
   1691108.54  16691108.54   1691108.54   1691108.54
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
   1691108.54   1669108.54   1691108.54   1691108.54
应收票据
   9194174.00   9194174.00   8539879.30   8661449.60
应收股利
应收利息
应收帐款
   58790107.29  44450599.75  72741146.91  67354036.25
减:坏帐准备
应收帐款净额
   58790107.29  44450599.75  72741146.91  67354036.25
预付帐款
    691227.25   691227.25
应收补贴款
   78688048.31  58514199.51  116509494.67  85165278.54
其他应收款
存货
   34661528.06  85688102.54  20708636.71  120388113.43
减:存货跌价准备
存货净额
   34661528.06  85688102.54  2070863.71  120388113.43
待摊费用
   1366827.43   1366827.43   796616.87    813244.01
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
  378106437.88  492915616.73 365880977.96  492376848.60
长期投资:
长期股权投资
  135972947.74   8145684.97 185873212.76   8895684.97
长期债权投资
    109250.00   109250.00   109250.00    109250.00
长期投资合计
  136082197.74   8254934.97 185982462.76   9004934.97
减:长期投资减值准备
长期投资净额
  136082197.74   8254934.97 185982462.76   9004934.97
固定资产:
固定资产原价
  239870756.77  241345547.82 233907636.77  240492190.60
减:累计折旧
   30674388.94  31367882.93  33398147.04   36326964.97
固定资产净值
  209196367.83  209977664.89 200509489.73  204165225.63
工程物资
在建工程
   2114826.40  911552279.74  3037838.40  925356184.86
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
  211311194.23 1121529944.63 203547328.13  1129521410.49
无形资产及其他资产:
无形资产
   2192771.61   2192771.61  2086891.77   2136868.43
开办费
    100681.84   1055944.33   83901.58   1027101.09
长期待摊费用
   6074493.89   6074493.89  5896973.60   5977574.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
   8367947.34   9323209.83  8067766.95   9141544.19
递延税项:
递延税款借项
资产总计
  733867777.19 1632023706.16 763478535.80  1640044738.25
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
  100750000.00  892750000.0  142850000.0   946850000.00
应付票据
   4567679.50   4567679.50  4678753.50   4678753.50
应付帐款
   41151597.23  49541469.79  14353370.28   33032722.23
预收帐款
    867366.18   867366.18   14143.00    31143.00
代销商品款
应付工资
   3796172.44   3800812.44  3551421.44   3551421.44
应付福利费
    640430.39   640983.11   636021.73    68623.27
应付股利
   18915582.20  18915582.20  18915582.20   18915582.20
应交税金
   -870722.47  -1519765.92 -59836840.09   -8592760.02
其他应交款
    25098.25    17314.25    2482.55    -2506.87
其他应付款
   25728539.46  54631059.50  23980174.93   8545162.14
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
  195571743.18 1024212501.05 203045109.54  1007696140.89
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
    153000.00   650000.00   153000.00    650000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
    153000.00   650000.01   53000.00    650000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
  195724743.18 1024862501.05 203198109.54  1008346140.89
少数股东权益
      0.00  69018171.10     0.00   71418171.10
股东权益
股本
  189155822.00  189155822.00 189155822.00  189155822.00
资本公积
  258162915.78  258162915.78 258162915.78  258162915.78
盈余公积
   34425119.74  34486147.20  34425119.74  34486147.20
其中:公益金
   15252627.90  15283141.63  15252627.90  15283141.63
未分配利润
   56399176.49  56338149.03  78536568.74  78475541.28
股东权益合计
  538143034.01  538143034.01 560280426.26  560280426.26
负债及股东权益总计
  733867777.19  1632023706.16 763478535.80 1640044738.25


           利润及利润分配表
编制单位:上海万象(集团)股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
项目        1998年1-6月       1999年1-6月
       母公司    合并     母公司   合并
一、主营业务收入
     311533992.28 323461606.58 73739575.45 127817318.51
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     311533992.28 323461606.58 73739575.45 127817318.51
减:主营业务成本
     291126706.70 299738641.05 61416974.36 95674913.93
主营业务税金及附加
       567810.38  862006.02  30953.37  667380.03
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      19839475.20 22860959.51 12019647.72 31475024.55
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
      2353396.69  2368802.56 3191048.80  3326966.30
减:存货跌价损失
营业费用
      3204199.07  4007620.55 4728340.08 6289855.62
管理费用
      17056491.34 17220061.79 8520616.75 11557838.47
财务费用
      2634738.03  3041574.78  987809.26 1882983.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      -702556.55  960504.95  973930.43 15071313.49
加:投资收益(损失以"-"号填列)
      13773208.60 12110047.10 25139219.05 11051626.74
补贴收入
营业外收入
      7466248.34  7466348.34  101455.88  111963.38
减:营业外支出
       338459.62  338459.62  170614.47  190912.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
      20198440.77 20198440.77 26043990.89 26043990.89
减:所得税
      3029766.12  3029766.12 3906598.64 3906598.64
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
      17168674.65 17168674.65 22137392.25 22137392.25
加:年初未分配利润
      39912607.14 39912607.14 56399176.49 56338149.03
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      57081281.79 57081281.79 78536568.74 78475541.28
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      57081281.79 57081281.79 78536568.74 78475541.28
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      57081281.79 57081281.79 78536568.74 78475541.28

附注:
  非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

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