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上海时装股份有限公司1999年年度报告摘要

            

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:上海时装股份有限公司
法定英文名称:SHANGHAI FASHION CO.,LTD.
英文缩写:SFCLTD
(二)公司法定代表人:陆华生
(三)公司董事会秘书:王孟瑾
授权代表:钟妮
联系地址:上海市张杨路655号
电话:(021)58303000转
传真:(021)58301756
电子信箱:manageroffice@shanghai-fashion-co.com
(四)公司注册地址:上海市张杨路655号
邮政编码:200120
国际互联网网址:http://www.shanghai-fashion-co.com
电子信箱:manageroffice@shanghai-fashion-co.com
(五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址:
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:上海市张杨路655号12号楼总经理办公室
(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:时装股份
股票代码:600825
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要利润指标情况:
单位:元
利润总额 15770774.14
净利润 12582767.71

扣除非经常性损益后的净利润 2831861.32
主营业务利润 28617281.72
其他业务利润 2920685.67
营业利润 -1037011.09
投资收益 12732644.78
补贴收入
营业外收支净额 4075140.45
经营活动产生的现金流量净额 94940692.79
现金及现金等价物净增加额 85269700.09
注:在"扣除非常性损益后的净利润"中,公司扣除的项目为:
1、因将持有的上海华联经济发展有限公司1.25%的股权(已委托华联(集团)有限公司管理)、上海信时实业有限公司50%的股权、上海时装股份有限公司49%的股权及龙吴路仓库等部分固定资产转让给华联(集团)有限公司,股权投资收益9021654.70元,交纳所得税后净利润7668406.49元。
2、因南京路步行街改造补贴1150000.00元,交纳所得税后净利润977500.00元。
3、因湖北路绿经改造补贴款1300000.00元,交纳所得税后净利润1105000.00元。
(二)主要会计数据和财务指标 单位:元
项目 1999年
1998年度 1997年度
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 258603679.32
270234787.25 270234787.25 238462981.56 238462981.56
净利润 12582767.71
19627249.73 20431984.47 16325257.38 18257479.65
总资产 308187048.01
356241397.09 363237244.67 316489758.19 322680871.03
股东权益
(不含少数股东权益)
206475906.20
193893138.49 200888986.07 174265888.76 180457001.60
每股收益(摊薄) 0.12
0.19 0.20 0.27 0.30
每股收益 0.12
(按月平均加权法计算)
0.24 0.25 0.27 0.30
每股收益 0.03
(扣除非常性损益后)
每股净资产 2.01
1.89 1.95 2.88 2.98
调整后的每股净资产 1.86
1.71 1.77 2.62 2.72
每股经营活动产生 0.92
-0.37 -0.37
的现金流量净额
净资产收益率(%) 6.09
10.12 10.17 9.37 10.12
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束下一月份至期末的月份数/12]
扣除非经常性损益后的每股收益=(当期净利润-非经常性损益)/年度末普通股股份总数
(三)报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 102850165.00 59423222.38 20668411.65
本期增加 2516553.54
本期减少
期末数 102850165.00 59423222.38 23184965.19
续上表:
项目 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 4388402.69 10951339.46 193893138.49
本期增加 1258276.77 12582767.71 15099321.25
本期减少 2516553.54 2516553.54
期末数 5646679.46 21017553.63 206475906.20
变动原因:
1、本期盈余公积和法定公益金变化系本年度利润提取所致。
2、本年度未分配利润的变化是因为本年度利润增加和因计提四项准备,调整年初利润及合并范围调整的原因。
三、股东情况介绍
(一)报告期末股东总数为5615户。
(二)前10名股东持股情况
股东名称 年末持股 占总股本 增减变动情况 股份性质
数(万股) 比例(%)
⑴华联(集团)有限公司 6181.285 60.10 无增减变动
其中:国家持股 6171.00 60.00 国家股
法人持股 10.285 0.10 法人股
⑵裕元基金 365.716 3.56 二级市场买卖增持 流通股
⑶友谊集团 280.3485 2.73 法人股转让增持 法人股
⑷九百集团 205.70 2.00 法人股转让增持 法人股
⑸申银万国证券股份有限公司
64.0344 0.62 无增减变动 法人股
⑹宁波杉杉股份有限公司 61.71 0.60 无增减变动 法人股
⑺上海钢铁汽车运输有限公司
57.596 0.56 无增减变动 法人股
⑻东莞友联皮具有限公司 51.425 0.50 无增减变动 法人股
⑼李永珍 50.2979 0.49 二级市场
买卖增持 流通股
⑽裕隆基金
44.6153 0.43 二级市场买
卖增持 流通股
持有本公司5%以上股份的股东为华联(集团)有限公司,所持股份无质押或冻结情况。
公司前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
上海是装股份有限公司1998年度股东年会(每六次股东大会)于1999年5月11日(星期二)召开。股东年会决议公告刊登于1999年5月12日《上海证券报》第12版。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
公司系以服装服饰用品等为主业的大型零兼批专业性商业类股份制企业。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
公司报告期的主营业务范围为:服装鞋帽、服饰系列配套商品、保龄球馆等。1999年度,公司实现主营业务收入25860.37万元。主营业务利润2861.73万元;净利润1258.28万元。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年,国内经济仍处于结构性调整期,拉动内需还未在较大范围中体现,服装市场竞争激烈;地处南京路大型商场上海时装有限公司因南京东路地铁、步行街施工封路,使公司的主营业务受到较大影响;经营9业态显得单一,也影响和制约了公司的进一步发展。
为解决经营中出现的问题与困难,公司确立了"立足调整,夯实基础,抓住机遇,寻求发展"的指导方针,开展了大量的富有实效的工作,以实现股东效益最大化。
(1)立足结构调整,注重形象再塑,确保销售效益
针对服装市场低迷、南京路施工封路、销售下降,"步行街"开通、销售大幅回升,以及逐步渐入销售稳定这三个阶段的不同特点,适时采用了"四个结合"的营销策略,即:商品营销的调整与经营定位结合;营销策略的制订与节假日商机和季节变化结合;自营商品扩大与开拓经营网点结合;以"步行街"开通为契机、再塑时装新形象与服饰文化的宣传结合,从而确保了销售规模。
(2)发展品牌连锁,调整网点结构,努力拓展规模。
探索品牌连锁专卖业态,全年开设了"依都"连锁专卖店5个,完成了"依都"品牌VI设计,开拓"团体服装"加工和外贸加工业务,1999年度实现" 依都"品牌服装销售2403万元,并再次荣获’99国际服装博览会金奖。
(3)巩固、深化改革,引入市场机制,强化管理增效。
坚持改革"走小步,不停步",通过完善、深化用工分配改革,基本形成了企业内部良性的上下岗机制和奖效挂钩的激励机制。不断创新和强化企业管理,严格控制费用支出,挖掘利用股份公司内的闲置财产,进一步完善各项财会制度,完成了财务软件的更新升级,通过了市财政局对本公司会计基础工作规模化达档的验收。
(4)加大资产经营力度,调整投资结构,提高资产质量。
通过将所持的上海服饰中心等公司的股权以及龙吴路仓库等部分固定资产转让给华联(集团)有限公司,实现资源的优化配置,以盘活资产,提高上市公司的经济效益。
(二)公司财务状况 单位:万元
项目 1999年度 1998年度 增减% 变动主要原因
总资产 30818.70 35624.14 -13.49 股权转让和归还欠款
长期负债 77.70 85.20 -8.80 住房公积金减少
股东权益 20647.59 19389.31 +6.49 本年度净利润增加
主营业务利润
2861.72 3220.47 -11.14 零售商品销售减少
净利润 1258.28 1962.72 -35.89 主营业务利润和
投资收益减少
(三)公司投资情况
1、公司在报告期内没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告期内。
2、公司在报告期内无非募集资金的重大项目。
(四)新年度的业务发展规划
2000年公司经营的基本思路是:扩大"依都"品牌经营规模,发展"依都"品牌连锁专卖;继续推进商品经营的结构性调整,逐步实现经济增长方式的转变;进一步盘活资产,探索和实现新型业态发展。
1、探索和运用市场机制,真正实现"以设计为龙头"的经营策略;推进"依都"连锁专卖的布点,促进"品牌连锁经营"的可持续发展;适时调整"依都"品牌的网点销售结构,扩大网点规模,有效提高网点销售的经济效益,有重点、分步骤的实施品牌工程。
2、抓好商品经营,进一步做好商品定位和商品结构的调整,加强商场硬件设施建设;继续探索经营体制与经营机制的模式转换;推进平衡发展,探索物业与经营分开的有效实现形式;强化管理基本职能,完善财务核算体系,规范企业行为。
3、依托控股集团的资产优势、品牌优势,运用资产经营和资本经营的手段,实施资产的优化组合,大力发展和扩大新型业态,培育新的利润增长点。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
公司董事会在报告期内共召开5次会议,监事会成员列席了每次会议。
1999年1月15日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过如下决议:(1)1998年度经济工作总结(2)1999年经济工作要点。
1999年4月6日,公司召开第二届董事会第十二次会议,会议审议并通过如下决议:(1)公司1998年度报告、1998年年度报告摘要;(2)公司1998年度董事会工作报告;(3)公司1998年度总经理业务报告;(4)公司1998年度财务决算;(5)公司1998年度利润分配预案;(6)修改公司章程的议案;(7)决定于1999年5月1日上午召开1998年度股东年会(第六次股东大会)。该次会议的决议公告于1999年4月9日刊登在《上海证券报》第19版。
1999年7月18日,公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议并通过如下决议:(1)1999年度中期报告;(2)1999年上半年经济工作小结及下半年工作要点。
1999年9月28日,公司召开第二届董事会第十四次会议,会议作出如平决议:为优化公司资产质量,增强公司的发展后劲,同意对公司部分资产进行评估,将对评估后的上海服饰中心等公司的股权和部分资产转让给华联(集团)有限公司。
1999年11月26日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议审议并通过如下决议:公司将其持有的上海华联经济发展有限公司1.25%的股权(已委托华联(集团)有限公司管理)、上海信时实业有限公司50%的股权、上海时装股份有限公司深圳分公司100%的股权、上海服饰中心100%的股权和上海福兴业物业经营管理有限公司49%的股权以及龙吴路仓库等部分固定资产出让给华联(集团)有限公司,以上股权及资产帐面值为5188.07万元,评估值为6005.62万元。华联(集团)有限公司将以现金受让上述股权及资产,受让价格以经财政部确认的评估值为依据。该次会议的决议公告于1999年11月27日刊登在《上海证券报》第3版。
2、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
经1998年度股东年会审议通过,公司1998年度不进行利润分配,资本公积也不转增。
(六)董事、监事、高级管理人员
职务 姓名 性别 年龄
任期起止日期
年初持股 年末持股 年度报酬
数(股) 数(股) (元)
董事长 陆华生 男 57
1998.1 -2000.6
0 0 60000
副董事长 程华儒 男 59
1997.6 -2000.6
0 0 54000
董事、
总经理 王志刚 男 42
1997.6 -2000.6
2674 2674 54000
董事、财务总监、
董事会秘书
王孟瑾 女 54
1997.6 -2000.6
3086 3086 48000
董事 陈建军 男 42
1997.6-2000.6
0 0 未在本公司领取报酬
董事 胡淑波 女 55
1997.6 -2000.6
3291 3291 48000
董事 汤琪 男 46
1998.4-2000.6
0 0 1-5月 20000
监事长 孙 梵 女 47
1997.6-2000.6
0 0 未在本公司领取报酬
监事 黄家康 男 57
1997.6 -2000.6
3291 3291 48000
监事 刘静如 女 45
1997.6 -2000.6
340 340 28624.57
副总经理 陈仪方 男 46
1998.4 -2000.6
0 0 48000
副总经理 肖志杰 男 36
1998.4 -2000.6
0 0 48000
(1)报告期内,以上部分董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为45.6624万元。其中:在5万-6万区间内3人,4万-5万区间内6人,2万-4万区间内1人。
(2)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况 。
(3)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
报告期内无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
(七)本次利润分配预案
经公司第二届董事会第十六次会议讨论,决定1999年度利润分配预案如下:
1、公司本年度实现净利润12582767.71元,提取10%法定盈余公积1258276.77元,提取10%法定公益金1258276.77元,可供分配利润10066214.17元,加年初示分配利润10951339.46元,1999年度可供股东分配利润共21017553.63元。
2、经董事会讨论决定:为推进公司经营结构调整和可持续发展,拓展和扩大公司新型业态,实施资本优化组合,投资优质资产项目,故本次不进行利润分配,公积金也不转增。
上述分配预案须经1999年度股东年会审议通过。
(八)其他报告事项
公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。
六、监事会报告
1999年度,本着维护全体股东合法权益的精神,公司监事会围绕企业的经济工作,以促进提高经济效益、完成年度经济指标为中心,以加强决策监督与资产运营监督为重点,认真履行国家《公司法》、《证券法》和公司章程所赋予的职责,积极开展工作,较好地发挥了监事会的职能作用。
本报告期内,公司监事会召开了两次监事会会议。1999年3月18日,第二届监事会第六次会议,主要是研究审定1998年度监事会工作报告;讨论审议1998年度董事会工作报告、总经理业务工作报告、财务决算报告、利润分配预案、关于修书记处公司章程的说明;讨论通过监事会"关于建立监事会信息员制定的实施意见"。1999年12月10日,第二届监事会第七次会议,主要是审议公司1999上度经济工作总结,回顾总结1999年度监事会工作;研究2000年监事会工作。报告期内监事会召开了一次监事、信息员联席会议,交流沟通各主要线条工作情况。还组织一次全体监事、部分信息员巡视活动,巡视了依都服饰制衣有限公司三个"依都专卖店",了解品牌发展和专卖店经营管理情况。
全体监事列席了本报告期内的五次董事会会议。监事会在一年的工作中,较好地做到了"三个加强":一是加强了对企业重大决策过程的监督;二是加强了对贯彻股东大会各项决议、决策实施和资产运营过程、财务情况的监督;三是加强了对公司高级管理人员在执行公司职务中遵守公司章程和遵纪守法行为情况的监督。
监事会认为:
报告期内,公司坚持以经济效益为中心,认真贯彻了股东年会的决议,规范决策,规范运作,规范管理,公司董事、经理、财务总监等高级管理人员也都能恪尽职守,努力工作,廉洁自律,在执行公司职务中无违反国家法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。
1999年度,上海上会会计师事务所的审计报告未出具保留意见或解释性说明,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务、经营状况。
报告期内,公司没有募集资金。
报告期内,公司出售资产价格合理、程序完备,远内幕交易,没有损害部分股东的权益和造成公司资产的流失。
报告期内,关联交易公平,无损害上市公司利益。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内,公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内,公司无控股股东变更情况;公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动;公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书的情况。
(四)报告期内,公司收购及出售资产、吸股合并事项的简要情况及进程。
为优化公司资产质量,增强企业发展后劲,经1999年11月26日召开的公司第二届董事会第十五次会议决定,公司将所持有的上海华联经济发展有限公司1.25%的股权(已委托华联(集团)有限公司管理)、上海信时实业有限公司50%的股权、上海时装股份有限公司深圳分公司100%股权、上海服饰中心100%股权和上海福兴物业经营管理有限公司49%的股权以及龙吴路仓库等部分固定资产出让给华联(集团)有限公司,以上股权及资产帐面值为5188.07万元,评估值为6005.62万元,华联(集团)有限公司将以现金受让上述股权及资产,受让价格以经财政部确认的评估值为依据。该公告已于1999年11月27日刊登在《上海证券报》第3版。
1999年11月27日,公司在征得合资公司其他也资方同意后,与华联集团)有限公司签署了《股权及资产转让协议书》,将以上股权及资产按财政部确认的评估值出让给华联(集团)有限公司,1999年12月29日,经财政部财评字[1999]667号文批准,以1999年6月30日为评估基准日,确认以股权及资产的帐面价值为5188.07万元,评估值为6089.34万元。华联(集团)已于1999年12月29日上述出让款6082.69万元以现金方式支付给本公司,余款6.65万元已于2000年2月付清。本次转让收益为901.27万元,占公司利润总额的57.15%。
(五)重大关联交易
1、报告期内,公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
2、资产、股权转让发生的关联交易
因华联(集团)有限公司为本公司控股大股东,故公司向华联(集团)有限公司出售股权、资产的交易事项系关联交易,具体内容详见重要事项中"报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程。"
3、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项。
报告期内,公司重大关联交易所发造型的资金往来已到位,无债权、债务往来、担保等事项。
4、报告期内,公司无其他重大关联交易。
(六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况。
报告期内,公司已做到人员独立、资产完整、财务独立。
(七)公司资产托管、承包、租赁情况
报告期内公司无资产托管、承包、租赁情况。
(八)报告期内,公司续聘的会计师事务所为上海上会会计师事务所。
(九)报告期内,公司无担保等其他重大合同。
(十)报告期内,公司无更改名称或股票简称的情况。
八、财务会计报告
(一)审计报告
公司财务报告经上海上会会计师事务所注册会计师钱志昂、尹雄审计,并出具无保留意见的审计报告(上会师报字(2000)第0116号)。
(二)会计报表
1、比较式资产负债表(附后)
2、比较式利润表及利润分配表(附后)
3、现金流量表(附后)
(三)会计报表附注
1、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。
2、坏帐核算方法
坏帐损失确认标准:
①债务人破产或死亡,以其破产或者遗产清偿后仍无法收回;
②债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项,经董事会批准后作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备。
坏帐损失的核算方法:采用备抵法,按期末应收款项(应收帐款及其他应收款)余额及帐龄按以下比例计提:
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 6%
二至三年 10%
三年以上 15%
上海服饰中心 1%
上海服饰中心原是本公司全资公司,属合并报表范围,在1999年末股权已转让予华联(集团)有限公司。华联(集团)有限公司准备在2000年对本公司资产进行调整,通过资产置换解决该项应收款,所以按1%计算坏帐准备。
3、存货核算方法
存货分类为:库存商品、原材料、在产品、包装物、物料用品、低值易耗品。
核算方法:取得存货时按实际成本法计价,发出存货时按个别计价法计价;低值易耗品采用五五分摊法核算。
存货听价准备确认标准:期末由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时呈销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回部分应提取存货跌价准备。
存货跌价准备计提方法:按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当期损益。
4、短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。
短期投资跌价准备确认标准:公司年末短期投资按成本与市价孰低法比较。
短期投资跌价准备计提方法:按投资总市价与成本差价计提。
5、长期投资核算方法
(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐,按成本法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算
②其他股权投资:投资额占被投资企业有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽不足20%但有重大影响,采用权益法核算;投资额占投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
(3)长期投资减值准备确认标准:期末按长期投资个别项目的估计未 收回金额低于投资帐面价值的差额为标准。
(4)长期投资减值准备计提方法:按个别投资项目计算确定。
6、固定资产计价和折旧方法
(1)单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
(2)折旧方法:按《商品流通企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率,采用直线计算折旧,残值率为5%。
(3)固定资产分类及使用年限
类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 20年-40年 5% 2.37%-4.75%
电器设备 3年-10年 5% 9.5%-31.67%
运输设备 6年 5% 15.83%
其他设备 5年 5% 19%
7、收入确认原则:公司已将销售商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
8、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
9、合并会计报表的编制方法:
按照《合并会计报表暂行规定》以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
全资子公司浦东分公司于1998年7月歇业,上年及本年末纳入合并范围。
10、会计政策、会计估计和合并会计报表范围的变更
(1)根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发(股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定)的通知》、财政部会字[1999]49号文《关于(股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答)的通知》和《企业会计准则----会计准则、会计政策变更和会计差错更正》的有关规定,本公司制定了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度,并对坏帐准备、存货跌价准备采用追溯调整法,调整1999年合并报表相关 年初数或上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润数为-6995847.58元,其中:因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为-7029754.12元,存货跌价准备计提变更的累积影响数为33906.54元;由于会计政策变更,调减了1997年度的净利润6191112.84元,调减1998年度的净利润804734.74元;调减了1999年年初留存收益6995847.58元,其中:未分配利润调减5435731.14元,盈余公积调减1560116.44元;利润有利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4952890.28元。
(2)在本年度,原合并报表子公司上海服饰中心,已于年内转让给华联(集团)有限公司,故未纳入合并报表,详见(附注七)中"存在控制关系的关联方交易";原上海时装商店和依都制衣公司原为下属分公司,年内工商注册变更为子公司,分别更名为上海时装有限公司和上海依都服饰制衣有限公司,本年度作为合并报表子公司。
11、控股子公司及合营企业情况表:
公司名称 注册资本 经营范围 母公司 所占 是否 未合并
(万元) 投资额 比例 合并 原因
(万元)(%)
上海时装有限公司 500 服装鞋帽、服饰 500 100 是 - -
系列配套商品等
上海依都服饰制衣 100 服装生产、服装 100 100 是 - -
有限公司 鞋帽、服饰系列
配套商品等
浦东分公司 100 服装鞋帽、日用 100 100 否 1998年7月
百货、针纺织品、 歇业清理
五金交电等
12、承诺事项、或有事项
公司无需披露之重大承诺事项、或有事项。

上海时装股份有限公司
2000年3月1日

资产负债表
编制单位:上海时装股份有限公司 1999年12月31日 金额单位:元
资产 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 48324923.88 48324923.88 127261639.20 133594623.97
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 176430.42 176430.42 1000000.00 1074822.90
应收股利
应收利息
应收帐款 2065515.55 2065515.55 1529301.62
其他应收款
209908340.98 209908340.98 129403305.23 130409130.51
内部应收款 17952709.92
减:坏帐准备 7040081.70 7040081.70 1504827.00 1688808.34
应收款净额
204933774.83 204933774.83 145851188.15 130249632.79
预付帐款 3713.00
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
存货 6781368.85 6781368.85 128940.77 4590548.09
其中:工程施工
减:存货跌价准备 72772.13
存货净额 6781368.85 6781368.85 128940.77 4517775.96
待摊费用 210874.14 210874.14 232509.51
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
260427368.12 260427368.12 274241768.12 269673069.13
长期投资:
长期股权投资
41743311.68 41743311.68 8986773.04 860000.00
长期债权投资 227650.00 227650.00 227650.00 227650.00
长期投资合计
41970961.68 41970961.68 9214423.04 1087650.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额
41970961.68 41970961.68 9214423.04 1087650.00
固定资产:
固定资产原价
43053635.78 43053635.78 3732839.52 26764618.60
减:累计折旧13625968.69 13625968.69 1898473.14 12625641.29
固定资产净值
29427667.09 29427667.09 1834366.38 14138977.31
工程物资
在建工程 104024.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
29427667.09 29427667.09 1834366.38 14243001.31
无形资产及其他资产:
无形资产 9605905.05 9605905.05 7975795.39 9015795.44
开办费 10.18 10.18
长期待摊费用
14809484.97 14809484.97 14167532.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
24415400.20 24415400.20 7975795.39 23183327.57
递延税项:
递延税款借项
资产总计 356241397.09 356241397.09 293266352.93 308187048.01
负债和股东权益 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债:
短期借款 144000000.00 144000000.00 82000000.00 83000000.00
应付票据
应付帐款 13906337.54 13906337.54 77373.35 13325453.61
预收帐款 101813.55 101813.55 463192.52
代销商品款
应付工资
应付福利费 876842.72 876842.72 117929.97 528299.40
应付股利 155331.00 155331.00 146691.00 146691.00
应交税金 1352588.81 1352588.81 1963717.20 2817722.43
其他应交款 32150.85 32150.85 16296.99 44215.50
其他应付款 766422.46 766422.46 1499345.05 371565.68
预提费用 304727.50 304727.50 192049.00 236957.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
161496214.43 161496214.43 86013402.56 100934097.64
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 852044.17 852044.17 777044.17 777044.17
其他长期负债
长期负债合计 852044.17 852044.17 777044.17 777044.17
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 162348258.60 162348258.60 86790446.73 101711141.81
股东权益:
股本 102850165.00 102850165.00 102850165.00 102850165.00
资本公积 59423222.38 59423222.38 59423222.38 59423222.38
盈余公积 20668411.65 20668411.65 23184965.19 23184965.19
其中:公益金 4388402.69 4388402.69 5646679.46 5646679.46
未分配利润 10951339.46 10951339.46 21017553.63 21017553.63
股东权益合计
193893138.49 193893138.49 206475906.20 206475906.20
负债和股东权益总计
356241397.09 356241397.09 293266352.93 308187048.01

利润及利润分配表
1999年度
编制单位:上海时装股份有限公司 金额单位:元
项目 去年实际 本年实际
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
270234787.25 270234787.25 258603679.32
减:折扣与折让
主营业务收入净额
270234787.25 270234787.25 258603679.32
减:主营业务成本
237640203.49 237640203.49 229361525.03
主营业务税金及附加
389879.86 389879.86 624872.57
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)
32204703.90 32204703.90 28617281.72
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)
4659973.80 4659973.80 12721.60 2920685.67
减:存货跌价损失
21348.49 21348.49 235865.59
营业费用 8834526.83 8834526.83 7607038.06
管理费用 27937789.56 27937789.56 -1271551.05 22009435.19
财务费用 5438764.27 5438764.27 2665463.09 2722639.64
三、营业利润(亏损以"-"号表示)
-5367751.45 -5367751.45 -1381190.44 -1037011.09
加:投资收益(损失以"-"号表示)
24826314.54 24826314.54 14859417.82 12732644.78
期货收益(损失以"-"号表示)
补贴收入
营业外收入 3498049.55 3498049.55 1939760.51 4674282.69
减:营业外支出
1054985.76 1054985.76 201701.96 599142.24
四、利润总额(亏损以"-"号表示)
21901626.88 21901626.88 15216285.93 15770774.14
减:所得税 2274377.15 2274377.15 2633518.22 3188006.43
减:少数股东损益(亏损以"-"号表示)
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)
19627249.73 19627249.73 12582767.71 12582767.71
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
11274989.64 11274989.64 19951339.46 10951339.46
减:减少注册资本的未分配利润
加:盈余公积转入数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)
30902239.37 30902239.37 23534107.17 23534107.17
减:提取法定盈余公积
1962724.98 1962724.98 1258276.77 1258276.77
提取法定公益金
1962724.98 1962724.98 1258276.77 1258276.77
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)
26976789.41 26976789.41 21017553.63 21017553.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
3925449.95 3925449.95
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
12100000.00 12100000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
10951339.46 10951339.46 21017553.63 21017553.63
附注:非常项目:
1、出售、处置部门或投资单位 9214484.78 9214484.78
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更 5535254.70 5275820.66
4、其他

现金流量表
编制单位:上海时装股份有限公司 1999年度 金额单位:元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 284759894.66
收到的租金 14000.00 878024.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活有关的现金 114060747.52 116224099.98
现金流入小计 114074747.52 401862018.64
购买商品、接受劳务支付的现金 246592231.50
经营租赁所支付的现金 387921.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1687866.74 17373380.74
实际交纳的增值税款 4747338.02
支付的所得税款 1876645.42 2280055.11
支付的其他税费 199686.50 962590.03
支付的其他与经营活动有关的现金 16730308.85 34577809.45
现金流出小计 20494507.51 306921325.85
经营活动产生的现金流量净额 93580240.01 94940692.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 73097796.46 73097796.46
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
11732185.00 11740417.50
收到的其他与投资活动有关的现金
2400000.00 2400000.00
现金流入小计
87229981.46 87238213.96
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
75860.00 2058585.51
权益性投资支付的现金 6000000.00
债权性投资支付的现金 24000000.00 24000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 30075860.00 26058585.51
投资活动产生的现金流量净额 57154121.46 61179628.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 234000000.00 237000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10000.00 10000.00
现金流入小计 234010000.00 237010000.00
偿还债务所支付的现金 296000000.00 298000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 3240.00 3240.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 9804406.15 9857381.15
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 305807646.15 307860621.15
筹资活动产生的现金流量净额 -71797646.15 -70850621.15
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 78936715.32 85269700.09
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列) 12582767.71 12582767.71
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
减:未确认的投资损失
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -5535254.70 -5351273.36
固定资产折旧 284517.92 3387986.45
无形资产,长期待摊费用摊销 546776.28 3018889.01
待摊费用的减少(减:增加) 210870.14 21639.37
预提费用的增加(减:减少) -112678.50 -67770.00
处置固定资产:无形资产和其他资产的损失(减:收益)
201630.23 330846.79
固定资产盘亏,报废损失
财务费用 2900166.65 2952894.15
投资损失(减:收益) -14859417.82 -12732644.78
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 6652428.08 2263592.89
经营性应收项目的减少(减:增加) 104048298.86 88019471.35
经营性应付项目的增加(减:减少) -13339864.84 514293.21
其他
经营活动产生现金流量净额 93580240.01 94940692.79
3.现金及现金等价物净增加情况
货币的期末余额 127261639.20 133594623.97
减:货币的期初余额 48324923.88 48324923.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 78936715.32 85269700.09
   摘自《中国证券报》

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