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成都人民商场(商场)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:成都人民商场(集团)股份有限公司
    公司英文名称:CHENGDU PEOPLES DEPARTMENT (GROUP) STORE CO.LTD.
    公司英文名称缩写:CPDS
  2、公司注册及办公地址:四川省成都市东御街19号
    邮政编码:610011
  3、公司法定代表人:吕根旭
  4、公司董事会秘书:张学勤
    联系电话:028-6665088
    传真电话:028-6651176
    电子信箱:cdmarkt @ mail.sc.cninfo.net
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:成商集团
    股票代码:600828
  二、主要财务报表
  项目             1999年中期  1998年期
净利润(元)            25024962.34 32632400.00
股东权益(元)          485723600.00 444111300.00
每股收益(元)              0.148    0.19
净资产收益率(%)             5.15     7.34
每股净资产(元)             2.87     2.62
调整后的每股净资产(元)         2.82     2.59
  计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况表(单位:股)
            期末数  本次变动增减(+、-) 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份     110690733          110690733
其中:
国家拥有股份     110690733          110690733
境内法人持有股份
其他
2、募集法人股     16029267           16029267
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计   126720000          126720000
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股      42570000           42570000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计     42570000           42570000
三、股份总数     169290000          169290000
   2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:
名次  股东名称         持股数(股) 占股本比例(%)
①成都市国有资产管理局       110690733   65.39
②成都市华盛房地产有限责任公司   13491567   7.97
③厦门证券有限公司          358600   0.21
④汽晓海               261000   0.15
⑤邗江建设              247500   0.15
⑥振航咨询              210000   0.12
⑦成都百货              198000   0.12
⑧王敏                198000   0.12
⑨芦京文               180000   0.11
⑩成都国贸              165000   0.10
  注:①持有本公司5%以上股份的法人股股东深圳中华自行车(集团)股份有限公司,
于1999年2月8日将其所持有本公司股份9900000股转让给成都华盛房地产有限责任公司;
成都华盛实业公司于1999年5月24日将其所持本公司359156股法人股转让给成都华盛房
地产有限责任公司。
  ②公司前十大股东之间不存在关联关系。
  3、持股5%以上(含5%)的法人股东所持股份质押、冻结的情况。
  成都市华盛房地产有限责任公司持有本公司股份13491567股,其中300万股用于向
四川省农业银行玉沙分行借款提供质押担保,550万股用于向成都市三圣信用社借款提
供质押担保。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况回顾
  九九年上半年,公司坚持"强基固本、开拓外延、稳健发展"的思路,调整经营策略
,实现销售6.98亿元利润2973.5万元,分别比上年同期增长了29.7%和下降了21.5%。利
润下降的主要原因是公司接收原市针织品公司时,政府从国家股分红中每年给予公司适
当补贴,共计3000万元,上年同期补贴1000万元。因九八年未实施分红,故公司今年较
上年同期减少补贴1000万。但经公司全体员工的努力,销售、利润仍然做到了时间过半
。完成任务过半。围绕主营玉要抓好以下几项工作;理 实施规模经营,增强配送功能,
改变"购销合一"的经营方式。公司狠抓配送中心的建设,集团下属八个分场中超市经营
的商品做到了全部由配送中心集中进货、统一配送,上半年新移交配送中心采购、配送
的商品达5000多个品种。实现对内、对外配送金额1.3亿,取得了初步成效。二是压缩
公司商品库存,调整商品结构,为适应商品更新换代和消费结构的变化,把握新一轮经
济发展同期的机遇,今年上半年,公司加大力度压缩库存、调整结构,库存商品总额较
去年同期下降18%,为公司抵御风险,捕捉新的商机奠定了基础。三晃经营方式上,减
少工商联营品种,由代销方式向经销方式转变产行买断经营。改变传统的"先售货、后
付款"的代销方式,进一步降低了经营成本,提高盈利水平。四是强化内部管理。九九
年上半年,公司重新修订了财务管理、劳动用工分配等一系列规章制度,努力建立现代
企业制度,再塑"人民商场为人民"的企业形象。
  (二)公司投资情况
  ①本报告期内没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用。
  ②本报告期内没有重大投资项目。
  (三)下半年公司经营情况展望
  一九九九年下半年,公司将借助国家加大基础投入拉动经济,降低利息刺激消费所
提供的机遇,深化改革,转换机制,按照"一年铺摊子,二年上台阶,三年见效益"的总
体思路,在经营管理上进行战略性的调整,保持公司持续、稳定地发展。公司下半年主
要抓好下几项工作:一是转换机制,加大配送力度,扩大经营规模。强化配磅管理,进
一步收回分公司、经营部的进货权,发挥批量采购、统一结算的优势,最大限度地降低
进货成本;实行买手制,健全配送中心的功能,建立健全配送中心的内外配送网络,大
力推进总代理和总经销的经营方式,不断扩大配送规模。二是开发无形资产,创立自有
品牌,向上游产业延伸。下半年,我们要搞好成商佳禾(集团)食品有限责任公司的开业
筹备工作,确保该厂的产品迅速占领市场;探索品牌监制,用已注册的"成商牌"商标,
委托加工紧密贴近消费需求的食品、针织的日用百货等优质产品,扩大市场占有份额,
形成公司新的增长点,三是强化管理,提高企业化",实施综合目标责任考核和投资回
报考核相结合的办法,规范管理,提高企业管理现代化水平。大进速度效益,重新整合
进、销、存各经营环节,减少商品占用时间,向管理要效益。四是抓好营业面积22000
平方米的黄河商业城的开业,为公司主营业务的拓展,开辟新的渠道。
  五、重要事项
  1、公司拟定的1999年度中期利润分配预案:
  经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司1999年度中期实现利润25024962.34元
提取10%的法定盈余公积金2507288.89元,提取10%的法定公益金2498510.47元(子公司
按5%或10%提取),加上一年度结转的未分配利润39887473.21元,可供股东分配利润为5
9906645.19元。董事会决定本次不进行股利分配,也不实施资本公积金转增股本。
   2、公司1998年度利润分配情况:
  经四川华信(集团)会计师事务所审计,1998年公司实现净利润49390198.50元,加
调整上年利润后,提取10%的法定盈余公积金4996827.06元,提取10%的法定公益金4986
299.6元,本年度可供股东分配的利润为39924721.80元,考虑到公司未来发展需要,董
事会决定本交不向股东派发股利,也不实施资本公积金转增股本。
  3、本报告期内公司地重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、重大关联交易事项详见本报告会计报表附注"关联方关系及其交易"。
  6、公司1999年度继续聘用四川华信(集团)会计师事务所。
  7、重大合同事项
  ①重大合同事项详见本报告会计报表附注"短期借款"
  ②公司为成都华联、成都经济电视台、成都华盛实业公司、成都百货大楼、黄河商
业城等十一个企业提供银行贷款信誉担保39750万元。
  8、公司计算机2000年问题
  公司成立了专职部门,投入资金17万元,对计算机2000年问题已进行了全面检测。
新建中央采购配货管理、财务会计管理等系统在模式设计和设备选 型中充分考虑到了
计算机2000年问题,并取得系统集成开发商的技术承诺,故计算机2000年问题对公司无
重大影响。目前,公司防止计算机2000年问题的工作已基本准备就绪。
  六、财务报告(经审计)
  一、审计报告
  公司财务报告经四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师冯渊、李鸿荣审计,
并出具了无保留意见的川华信审[1999]上字第037号审计报告。
  二、会计报表(附后)
  三、会计报表附注(单位:人民币元)
  (一)公司采用的主要会计政策和合并报表的编制方法
  1、会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度----会计科目和会计报表》及其补充规定。
  2、合并会计报表的编制方法
  按照《合并会计报表暂行规定》及财政部财会工字(1996)2号文件精神对占其资本
总额的50%以上的子公司纳入合并会计报表范围。但资产总额、销售收入和利润均不到
母公司的10%的子公司,不纳入合并会计报表范围。
  控股子公司情况及是否纳入合并范围:
企业名称
  注册资本 母公司持股比例(%)  初始投资额 是否纳入合并范围
成商集团物资经销有限责任公司*
 19600000.00    51      10000000.00     是
成商集团春南有限责任公司*
 26000000.00   54.92     14280000.00     是
成商集团自贡商厦有限责任公司*
 20000000.00    51      10200000.00     是
成都现代广告装饰有限公司
  500000.00   9.46      473000.00     否
成都义利针纺服饰有限责任公司
  550000.00   87.5       481000.00     否
  *上年同期数中均不含以上子公司
  (二)调整以前年度损益事项对"年初数"和"上年数"的影响
  本期补交98年所得税46560.71元,相应调整两 "金"各4656.06元,共计调减年初未
分配利润37248.59元,调增年初应交税金46560.71元,调减年初盈余公积9312.12元。
  (三)关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
  (1)存在控制关系的关联方的基本情况
企业名称  注册地址 主营业务  关联关系 行业类别 法定代表人
成商集团物资经销有限责任公司
      四川成都 汽车、物资 子公司  商业   吕根旭
成商集团春南有限责任公司
      四川成都 日用百货  子公司  商业   吕根旭
成商集团自贡商厦有限责任公司
      四川自贡 日用百货  子公司  商业   唐瑞富
成都现代广告装饰有限公司
      四川成都 广告制作  子公司  服务业  唐瑞富
成都义务针纺服饰有限责任公司
      四川成都 针纺服装  子公司  商业   唐瑞富
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称              期初数 本期增减 期末数
成商集团物资经销有限责任公司   19600000.00   19600000.00
成商集团春南有限责任公司     26000000.00   26000000.00
成商集团自贡商厦有限责任公司   20000000.00   20000000.00
成都现代广告装饰有限公司      500000.00    500000.00
成都义利针纺服饰有限公司      550000.00    550000.00
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称            期初数  本期增减   期末数
成商集团物资经销有限责任公司 1000342.34  1293.62 10001635.96
成商集团春南有限责任公司   14312816.72 62653.98 14375470.70
成商集团自贡商厦有限责任公司 10410548.51 96780.45 10507330.96
成都现代广告装饰有限公司    674937.05 36889.14  711826.19
成都义利针纺服饰有限公司    539187.40 -28050.47  511136.93
  2、不存在控制关系的关联方
企业名称              与本公司关系
成都商厦太平洋有限责任公司       中外合作
成都人民商场服饰床上用品公司      联营
成都人民商场金龙装璜印刷厂       联营
四川黄河商业有限公司          联营
成都每日电视发展有限公司        联营
成都岷江装饰公司            联营
成商集团凤凰有限责任公司        联营
顺和餐饮娱乐有限责任公司        中外合资
金地广告有限公司            联营
  3、关联方应收款项余额
企业名称  金额 占全部应收款项的比重(%)
           期初数   期末数 期初数 期末数
(1)子公司-成都顺和餐饮娱乐有限有限公司
           446698.92 1478570.00 1.56  4.70
(2)子公司-成都人民商场服饰床上用品公司
           10480.25      0.04
(3)子公司-成都人民商场黄河商业城
           826117.97      2.89
(4)会展中心
                6070947.03    19.30
预付帐款:
四川省物资经销总公司      4987981.48    20.20
其他应收款:
(1)子公司-成都顺和餐饮娱乐有限公司
          3265632.19          3.06
(2)子公司-成都人民商场黄河商业城
          1000000.00 2500000.00 0.94  2.11
(3)会展中心           1184647.30    1.00
(4)四川省物资经销总公司     980000.00    0.83
(5)四川省石油集团自贡有限公司  3496212.49    2.95
(6)峨眉凤凰公司         3400000.00    2.87
(7)顺和公司           4012427.69    3.38
(8)服饰床上用品公司       500000.00    0.42
  4、公司1999年1-6月关联交易
  公司向非控制关联单位成都国际会展中心股份有限公司超市供货,实现营业收入18
550522.31元,营业成本18514904.15元,毛利35618.16元。
  四、合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
  1、货币资金
项目         期初数   期末数
现金        471587.27  188389.79
银行存款     66032845.31 70019223.74
其他货币资金    2987384.12 2938828.46
合计       69491816.70 73146441.99
  2、应收帐款
帐龄           期初数        期末数
          金额     比例%   金额  比例%
1年以内    26429754.47    92.35 20721931.11 65.87
1-2年      995579.86    3.48 9446187.48 30.03
2-3年          0      0  147898.08  0.47
3年以上    1193728.59    4.17 1140622.17  3.63
合计     28619062.92     100 31456638.84 100.00
减:坏帐准备  143095.15        157283.19
应收帐款净额 28475967.77       31299355.65
  无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  母公司内部往来中,尚有315万元未予抵减。
  3、预付帐款
帐龄           期初数       期末数
            金额  比例%  金额   比例%
1年以内      56816264.97 96.52 20684341.55 83.78
1-2年       2050000.00 3.48 3003650.00 12.17
2-3年            0   0 1000000.00  4.05
合计       58866264.97  100 24687991.55 100.00
  (1)无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  (2)期末比期初下降58.1%,减少额34178273.42元,主要原因是子公司物资经销公
司期初预付汽车购货款26691148.52元已结算,其余是母公司预付货款已结算。
  4、其他应收款
帐龄          期初数       期末数
           金额  比例%   金额   比例%
1年以内     49190493.38 46.04 41261801.26 34.80
1-2年       14291.00 0.01 17825085.30 15.03
2-3年      57297724.24 53.63 58816758.49 49.62
3年以上      337200.00 0.32  654186.14  0.55
合计      106839708.62  100 118557831.19 100.00
   注:(1)非关联单位款项:四川聚溢房地产开发公司48905458.00元,是本公司代垫
武侯分场房屋装修款。该房屋为大型超市,由本公司武武分场使用。
  (2)本公司代垫原公司改制以前离退休人员在改制以后历年累计支出19368518.50元
,根据国家体改委、工商局、国资局体改生[1996]122号《关于对原股份有限公司规范
中若干问题的意见》列帐:另本公司垫付代管非经营性国有资产支出1795344.81元。
  5、存货
 项目          期初数   期末数
在途物资       3077351.91  1754942.32
库存材料        437555.48  383833.50
库存商品      123918147.78 108867639.19
低值易耗品      6454872.44  7019322.98
受托代销商品     9688052.93
包装物             0   8350.12
合计        143575980.54 118034088.11
减:存货跌价准备    621194.06  601473.73
存货净值      142954786.48 117432614.38
  期末比期初下降17.8%,减少额25522172.10元,主要是加速资金周转,压缩了库存
资金占用减少15050508.59元,其余主要是委托代销商品减少。
  6、待摊费用
项目      期初数  本期增加  本期摊销  期末数
保险费    676506.63 2713918.21 2936678.59 453746.25
养路费
进项税额   965975.46     0 226354.93 739620.53
装修费
其他费用   330045.61 1148864.76 1176497.63 302412.74
合计     1972527.70 3862782.97 4339531.15 1495779.52
  7、待处理流动资产损失
项目        期初数  期末数
商品盘亏    409205.01 646057.52
减:商品盘盈   350266.92 277851.16
减:其他盘盈     10.00
合计       58928.09 368206.36
  8、长期投资
  (1)项目    期初数 本期增加  本期减少  期末数
长期股权投资
       107980635.96 244581.31 200877.86 107924339.41
长期债权投资
        1211500.00     0     0  1211500.00
合计     109192135.96     0     0 109135839.41
  (2)长期股权投资:
  A、股票投资
被投资公司名称       股份类别 股票数量  金额  比例%
成都信托投资公司      法人股  200000  400000.00 0.4
成都工商信托投资公司    法人股  5000000 9350000.00 5.15
华联商厦股份有限公司    法人股  182000  481000.00 0.21
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
              法人股  850000 1025000.00 1.68
成都市城市商业银行     法人股 10000000 10000000.00 3.33
常州金狮(集团)股份有限公司 法人股  100000  100000.00 0.17
广州珠江股份有限公司    法人股   1500   1500.00
成都国际会议展览中心股份有限公司
              法人股  1000000 2000000.00
合计                     23357500.00
  B、其他股权投资:
被投资公司名称   投资期限 投资金额 占被投资公司股权的比例%
实验商场       长期 115750.00      0.83
成都每日电视发展有限公司
            5 1000000.00       20
顺和餐饮娱乐公司    15 3204752.47       50
商场服饰公司      15 1872684.80       50
北京中新企管学院      100000.00
商场金龙装璜厂     15  359515.57       50
市工商联合会      5  200000.00       16
四川黄河商业公司    15 9000000.00       30
峨嵋凤凰公司      5 2024099.66       50
岷江装饰工程公司    6  500000.00       30
成都义利有限公司    10  511136.93      87.5
成都现代广告有限公司  20  711826.19      94.6
成都太平洋百货有限公司
            21 62835154.00     合作经营
成都金地广告有限公司  15 1931919.79       40
中百商业联合发展有限公司
           长期  200000.00       2
合计           84566839.41
  (3)长期债权投资:
  A、债券投资
债券种类
 面值 年利率 购入金额   到期日   本期利息 累计应收或 备注
电力建设债券                  已收利息
11500 无息  11500 1998.8.1-2002.8.1
合计      11500
  B、其他债券投资
借款单位
 本金  年限 年利率 到期日 本期利息 累计应收或已收利息 备注
成都山迪公司
1200000.00   7.56% 已到期
合计
1200000.00
  9、在建工程
工程名称
   期初数   本期增加  转入固定 其他减少数  期末数
                资产数
   资金来源  项目进度
盐市口二期工程
  10264673.60   8300.60      0    0 10272974.20
   配股资金 完成场地清理
龙泉湖培训中心
   3175303.18  103257396      0    0 4207877.14
   其他来源  场地平整
春南营业楼装修
   200000.00 16421297.97      0    0 16621297.97
合计
  13639976.78 17462172.53           31102149.31
  在建工程中利息资本化的情况:
工程名称
 期初数中 本期增加数中 本期转出中 本期减少数中 期末中
   利息    利息    利息    利息   利息
 资本化金额 资本化金额 资本化金额 资本化金额 资本化金额
盐市口二期工程
 69073.60   8252.20             77325.80
龙泉湖培训中心
  1669.80  156185.72             157855.52
合计
 70743.40  164437.92             235181.32
  10、无形资产
种类
原始金额   期初数  本期增加  本期摊销   期末数
土地使用权
     94554766.00 773380.14 1091600.13 94236546.01
房屋使用权
      9482480.00     0 162460.00  9320020.00
合计   104037246.00 773380.14 1254060.13 103556566.01
  11、长期待摊费用
种类       期初数 本期增加 本期摊销   期末数
转入固定资产改良支出
        88000.00 954748.51 167562.37  875186.14
固定资产大修理支出
       2742131.52     0 200511.52 2541620.00
租车费
软件开发费  1023681.07     0 95018.83  928662.24
合计     3853812.59 954748.51 463092.72 4345468.38
  12、短期借款
借款类别        期初数    期末数
抵押借款*           0 50500000.00
担保借款      95000000.00 78500000.00
信用借款**     180120000.00 134200000.00
合计        275120000.00 263200000.00
  *公司以其位于成都市东御街19号的10247平方米土地及35553平方米的商业用房(抵
押价值叁亿元人民币)作为抵押物对公司在工行四川省分行直属支行1999年2月9日起的
贷款提供抵押担保。
  **本公司于1999年7月15日与中国银行四川省分行签订了《成都市城城镇房地产抵
押合同》,在合同中双方共同约定,以本公司位于锦江区总府街12号的2.828平方米土
地及28.200平方米商业用房(抵押价值壹亿伍仟万元人民币)作为抵押物对公司在中国银
行四川省分行人1999年7月起的新增贷款由信用担保转为抵押担保。
  13、应付票据
种类        期初数  期末数
银行承兑汇票  34650000.00 300000.00
合计      34650000.00 300000.00
  期末比期初下降99%,减少额34350000.00元,主要是期初应付票据在本期未已承付

  应付单位明细:
应付单位          期末余额  签发日  到期日
青岛海尔厨房电器公司    300000.00 1999.3.11 1999.9.10
  14、应付帐款
   期初数   期末数
 124970911.49 132831246.38
  无欠付持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
  15、预收帐款
    期初数  期末数
  2834934.12 1605544.80
  无欠付持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
  16、应付股利
投资者名称  期初数   期末数    原因
法人股   821409.45 852044.26  尚未领取
合计    821409.45 852044.26
  17、应交税金
项目             期初数   期末数
增值税          2324596.29 -2161683.94
营业税          -189559.67  422930.59
企业所得税        1578134.53 1343721.36
城市维护建设税       381757.72  150668.26
消费税           105051.75  45200.42
个人所得税          4247.08   5923.46
房产税           124455.70  183372.99
租赁税           42340.24
固定资产投资方向调节税   66177.24 1250193.00
土地使用税             0   2818.50
合计           4437200.88 1243144.64
  18、其他应付款
    期初数   期末数
  19457191.16 20612066.17
  无欠付持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
  19、预提费用
类别      期初数  期末数
借款利息  1031649.75 533646.38
水电费     7505.84  7723.47
广告费    30600.00 12301.54
合计    1069755.59 553671.39
  20、股本
  公司股份变动情况表
           期初数  本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份  110690733            110690733
境内法人拥有股份   16029267            16029267
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他尚未流通股份
尚未流通股份合计  126720000            126720000
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股     42570000            42570000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计    42570000            42570000
三、股份总数    169290000            169290000
  21、资本公积
项目     期初数 本期增加数 本期减少数   期末数
股本溢价
      187013322.35           187013322.35
接收捐赠实物资产
        601168.90             601168.90
未分类的资本公积
        55000.02             55000.02
减:未折股资产评估增值补提折旧
        61964.25      229218.25  848882.50
未分类的资本公积
        55000.02             55000.02
减:未折股资产评
估增值补提折旧
        619664.25      229218.25  848882.50
合计    187049827.02      229218.25 186820608.77
  22、盈余公积
项目        期初数  本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积   55500191.40 2507288.90    58007480.30
公益金      9200380.17 2498501.46    11698881.63
任意盈余公积
合计       64700571.57 5005790.36    69706361.93
  23、未分配利润
     期初数   本期增加  本期减少  期末数
    39887473.21 25024962.34 5055790.36 59906645.19
  24、少数股东权益
子公司名称  投入资本  资本公积 盈余公积 未分配利润 权益合计
成商集团春南有限责任公司
      11720000.00     0 15674.92   0  11735674.92
成商集团物资经销有限责任公司
       9600000.00     0  314.36   0  9600314.36
成商集团自贡商夏有限责任公司
       9800000.00 101685.61 55672.24   0  9957357.85
合计    31120000.00 101685.61 71661.52   0  31293347.13
   25、其他业务利润
项目                 其他业务收入
                  上期数   本期数
    其他业务支出    其他业务利润
  上期数  本期数   上期数  本期数
广告、代理等服务业        2962218.59  416671.90
 803978.99 282696.58 2158239.60 133975.32
家电维修              321283.22      0
  77187.38     0 244095.84     0
照像业务
加工收入(首饰)               0  191357.94
     0  56943.11     0 134414.83
物业管理收入           13758414.78 9415428.66
2607014.80 1 48890.34 11151399.99 8266538.32
其他                    0 1894788.62
     0 667599.06      0 122718.56
合计               17041916.60 11918247.12
3488181.17 2156129.09 13553735.43 9762118.03
  26、投资收益
项目           上期数    本期数
股票投资收益      2500000.00  700000.00
债权投资收益       101040.00  37800.00
其他投资收益-成本法  13364900.00 14623000.00
-权益法             0 -256296.55
合计          15965940.00 15104503.45
  27、财务费用
类别         上期数   本期数
利息支出     11446513.78 10564573.69
减:利息收入    1532354.53 1558109.40
汇兑损失
减:汇兑收益
其他        474723.29  374412.97
合计       10388882.54 9380877.26
  28、营业外收入
项目            上期数  本期数
处理固定资产净收入     1260.00  240.00
罚款收入             0  1000.00
其他               0 500581.66
无法支付的应付款项    401476.84 112625.36
合计           830271.85 614447.02
  29、营业外支出
项目            上期数   本期数
副食品调控基金      611388.50 652891.80
处理固定资产净损失     14437.58  2328.00
罚款支出             0   845.90
非常损失
捐赠支出             0 286000.00
编外人员工资           0  3929.06
其他支出         667770.69 130180.26
合计           1293596.77 1076175.02
  30、少数股东损益
子公司名称         上期数 本期数
成商集团春南有限责任公司      51428.28
成商集团物资经销有限责任公司    1242.89
成商集团自贡商厦有限责任公司   168856.57
合计               221527.74
  31、支付的其他与经营活动有关的现金20877518.51元,其中主要项目有:
项目          金额
广告费       1938918.61
水电、邮电费    3754811.17
修理费       1734994.49
运杂费       1801576.47
差旅费、保险费   1857373.47
应酬交际费     1541634.32
其他        8248209.98
合计       20877518.51
  32、支付的其他与投资活动有关的现金
项目           金额
二期办工程支付款   998144.67
  五、分行业资料
类别     商品销售收入      商品销售成本
    上期数    本期数   上期数    本期数
    商品销售毛利
  上期数   本期数
商业
  538341742.55 698474780.79 468668587.47 615707666.52
69673155.08 82767114.27
合计
  538341742.55 698474780.79 468668587.47 615707666.52
69673155.08 82767114.27
  六、或有事项
  1、截止1999年6月30日止,本公司为以下单位向银行贷款提供担保情况:
被担保企业名称 贷款笔数 担保金额(万元) 担保时间   终止时间
成都百货大楼     7   2500     1998.10   2000.4
成都华盛实业公司   7   7840     1999.3   2001.4
成都经济电视台    7   4200     1998.7   2000.5
成都黄河商业    13   15380     1999.6   2000.6
成都华联       3   2500     1999.4   2000.4
成都市纺织品公司   2   1550
成商春南有限公司   5   2000     1998.9   2000.8
成商物资经销公司   1   1000     1999.4   2000.4
顺和公司       1    80     1999.5   1999.12
国际会展公司     1   1000     1998.7   2000.7
成百集团       1   1200     1996.12   1999.12
威拓公司       1    200
百能发展有限公司   1    300
合计            39750
  *公司于1996年6月为成都百能商务发展有限公司向招商银行成都分行黉门支行垡00
万元提供担保,由于成都百能商务发展有限公司到期末能偿债,债权方提起诉讼,成都
市中级人民法院判决瓮不对上述债务承担责任,债权方后提起上诉,四川省高级人民法
院改判公司应对上述债务承担连带责任。公司已就此提出申诉,请求再审。现法院已在
复查。
  2、应收帐款中,有50万元为应收成都绵江公司款项,因对方单位已破产,款项无
法收回。
  3、预付深圳恒鸿盛投资公司电子原器件款184万元,现对方单位受司法机关起诉、
资产被冻对,公司已提交法律诉讼。
  七、承诺事项
  本公司无需说明的承诺事项。
  八、资产负债表日后事项
  本公司无需说明的资产负债表日后事项。
  九、其他事项说明
  四川省物资经销总公司投入到子公司成都人民商场(集团)物资经销公司的固定资产
和无形资产-土地使用权960万元的产权转移手续尚未办妥。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、四川华信(集团)会计师事务所注册会计师冯渊、李鸿荣川华信审(1999)上字和0
37号审计报告;
  4、公司章程。

                成都人民商场(集团)股份有限公司
                   一九九九年八月二十四日


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           资产负债表
编制单位:成都人民商场(集团)股份有限公司 1999年6月30日 单位;元
资产         期初数          期末数
        母公司   合并     母公司    合并
流动资产:
货币资金  63447789.49 69491816.70 67843009.55 73146441.99
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款
      24929253.98 28619062.92 27123128.42 31456638.84
减:坏帐准备
       124646.25  143095.15  135615.64  157283.19
应收帐款净额
      24804607.73 28475967.77 26987512.78 31299355.65
预付帐款
      12673795.78 58866264.97 12482291.27 24687991.55
应收补贴款
其他应收款
      97307547.99 106839708.62 112098453.55 118557831.19
存货
     111688058.36 143575980.54 75266410.27 118034088.11
减:存货跌价准备
       476955.80  621194.06  397520.32  601473.73
存货净额
     111211102.56 142954786.48 74868889.95 117432614.38
待摊费用
      1727862.88  1972527.70  1320245.29  1495779.52
待处理流动资产净损失
       60335.94   58928.09  265089.72  368206.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     311233042.37 408660000.33 295865492.11 366988220.64
长期投资:
长期股权投资
     142704343.53 107980635.96 142808777.03 107924339.41
长期债权投资
      1211500.00  1211500.00  1211500.00  1211500.00
长期投资合计
     143915843.53 109192135.96 144020277.03 109135839.41
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     143915843.53 109192135.96 144020277.03 109135839.41
固定资产:
固定资产原价
     390341301.28 416047797.81 395308935.05 421189183.58
减:累计折旧
      60004475.63 65507230.84 66908865.01 73121234.84
固定资产净值
     330336825.65 350540566.97 328400070.04 348067948.74
工程物资
         0.00   89973.60     0.00   89973.60
在建工程
      13439976.78 13639976.78 14480851.34 31102149.31
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
     343776802.43 364270517.35 342880921.38 379260071.65
无形资产及其他资产:
无形资产
      89611518.97 104037246.00 89424210.04 103556566.01
开办费
         0.00  3307890.21     0.00  3071817.31
长期待摊费用
      1852095.68  3853812.59  2443271.19  4345468.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      91463614.65 111198948.80 91867481.23 110973851.70
递延税项:
递延税款借项
资产总计
     890389302.98 993321602.44 874634171.75 966357983.40
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
     242120000.00 275120000.00 233200000.02 63200000.00
应付票据
      10200000.00 34650000.00  300000.00  300000.00
应付帐款
     112415169.22 124970911.49 104398319.04 132831246.38
预收帐款
      2410256.64  2834934.12  1283458.97  1605544.80
代销商品款
      9688052.93  9688052.93
应付工资
      8288231.72  8384231.72  6310152.65  6363180.35
应付福利费
      4708227.00  4804693.10  5371788.79  5552496.35
应付股利
       649461.50  821409.45  638711.50  852044.26
应交税金
      5248071.63  4437200.88  2745774.68  1243144.64
其他应交款
       675500.25  748709.88  436677.49  559390.23
其他应付款
      17669248.49 19457191.16 17897292.08 20612066.17
预提费用
       825852.09  1069755.59  517721.10  553671.39
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
     414898071.47 486987090.32 373099896.30 433672784.57
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
      14229008.94 14229008.94 15668076.14 15668235.81
其他长期负债
长期负债合计
      14229008.94 14229008.94 15668076.14 15668235.81
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
     429127080.41 501216099.26 388767972.44 449341020.38
少数股东权益
         0.00 31177631.38     0.00 31293347.13
股东权益
股本
     169290000.00 169290000.01 169290000.00 169290000.00
资本公积
     187049827.02 187049827.02 186820608.77 186820608.77
盈余公积
      64662354.71 64700571.57 69628993.71 69706361.93
其中:公益金
      9186535.45  9200380.17  1166954.95 11698881.63
未分配利润
      40260040.84 39887473.21 60126596.83 59906645.19
股东权益合计
     461262222.57 460927871.80 485866199.31 485723615.89
负债及股东权益总计
     890389302.98 993321602.44 874634171.75 966357983.40


           利润及利润分配表
编制单位:成都人民商场(集团)股份有限公司 1999年6月30日 单位;元
项目        上年同期数         本期数
        母公司    合并   母公司    合并
一、主营业务收入
     538341742.55 538341742.55 565675035.22 698474780.79
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     538341742.55 538341742.55 565675035.22 698474780.79
减:主营业务成本
     468668587.47 468668587.47 491187035.51 615707666.52
主营业务税金及附加
      2253939.65  2253939.65  2042913.39  2634072.80
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      67419215.43 67419215.43 72445086.32 80133041.47
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
      13553735.43 13553735.43  8607470.13  9762118.03
减:存货跌价损失
         0.00     0.00  -29262.28   43611.86
营业费用
      26093796.82 26093796.82 23479605.95 27146969.85
管理费用
      31514226.06 315142265.06 34584652.05 38231481.61
财务费用
      10388882.54 10388882.54  8826674.98  9380877.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      12976045.44 12976045.44 14190885.75 15092218.92
加:投资收益(损失以"-"号填列)
      15965940.00     0.00 15344199.73  1510403.45
补贴收入
      9420000.00  9420000.00
营业外收入
       830271.85  830271.85  583031.02  614447.02
减:营业外支出
      1293596.77  1293596.77  1013111.05  1076175.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
      37898660.52 37898660.52 29105005.45 29734994.37
减:所得税
      5266299.08  5266299.08  4271810.46  4488504.29
少数股东损益
         0.00     0.00     0.00  221527.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
      32632361.44 32632361.44 24833194.99 25024962.34
加:年初未分配利润
      15390000.01  5390000.00 40260040.84 39887473.21
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      48022361.44 48022361.44 65093235.83 64912435.55
减:提取法定盈余公积
      3263236.14  3263237.14  2483319.50  2507288.59
提取法定公益金
      3263236.14  3263237.14  2483319.50  2498501.47
七、可供股东分配的利润
      41495889.16 41495887.16 60126596.83 59906645.19
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      41495889.16 41495887.16 60126596.83 59906645.19



            现金流量表
编制单位:成都人民商场(集团)股份有限公司 1999年6月30日 单位;元
项目                  母公司    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    556813243.85 688399736.44
收取的租金              9160983.44  9160983.44
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
                  102477165.95 125328524.65
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金    1802913.93  8287601.15
现金流入小计            670254307.17 831176845.68
购买商品、接受劳务支付的现金    485758727.07 611449010.40
经营租赁所支付的现金           6277.60    6277.60
支付给职工以及为职工支付的现金    36358639.35  39160953.88
支付的增值税款           106762396.59 130453657.92
支付的所得税款            4498517.85  4525089.52
支付的除增值税、所得税以外的其他税  5196209.99  5864533.60
支付的其他与经营活动有关的现金    17679636.39  20877518.51
现金流出小计            656260404.84 812337041.43
经营活动产生的现金流量净额      13993902.33  18839804.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金         11500000.01  1500000.00
分得股利或利润所收到的现金      2700000.02   700000.00
取得债券利息收入所收到的现金       4030.00   40300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                    80143.98   80143.98
收到的其他与投资活动有关的现金    2410791.93  2410791.93
现金流入小计             16694965.91  16731235.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   6315764.88  7173432.64
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金     998144.67   998144.67
现金流出小计             7313909.55  8171577.31
投资活动产生的现金流量净额      9381056.36  8559658.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金          183000000.00 197000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计            183000000.00 197000000.00偿还债务所支付
的现金        191920000.00 208900000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金         0.00   350914.18
偿付利息所支支付的现金        10059738.63  11473983.38
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计             21979738.63 220744837.56
筹资活动产生的现金流量净额     -18979738.63 -23744837.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加

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