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上海凌桥自来水股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:上海凌桥自来水股份有限公司
    公司法英文名称:ShangHai LingQiao Tap Water Co.Ltd
    公司英文缩写:SHLQTW
  2、公司法定代表人:费立夫
  3、公司董事会秘书:仲辉
  4、公司注册地址:上海市浦东大道840号
    办公地址:上海市浦东电路389号〈由由燕乔大夏5F〉
    电话:58308595
    传真:58308595
    邮政编码:200122
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:凌桥股份
   股票代码:600834
  二、 主要财务指标
                         单位:元
  项目               1999年1-6月 1998年1-6月
  主营业务收入(元)       48331912.33 57745571.47
  净利润(元)          22848044.55 23726532.29
  股东权益(元)         452024691.21 439977095.59
  每股收益(元/股)           0.10     0.10
  净资产收益率(%)            5.05     5.39
  每股净资产(元/股)          1.91     1.86
  调整后的每股净资产(元/股)      1.91     1.86
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:万股
  股本变动情况
            期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份      150600000         150600000
境内法人持有股份    25000000         25000000
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股      13000000         13000000
3. 内部职工股
4. 优先股或其他     16800000         16800000
尚未流通股份合计    205400000         205400000
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股       31200000         31200000
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计     31200000         31200000
三、股份总额      236600000         236600000
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日前10名股东持股情况:
名次  股东名称       期末持股数(股)占总股本(%)
1 国家持股             150600000 63.65
2 上海市自来水公司         21000000 8.88
3 上海市城市建设投资开发总公司    5000000 2.11
4 申银万国证券股份有限公司      4220000 1.78
5 崔克敏               1000000 0.42
6 南洋制衣有限公司          600000 0.25
7 上海凌东实业有限公司        600000 0.25
8  黄靖                600000 0.25
9 林新忠               573710 0.24
10 张世辉              500000 0.24
  ⑴持有本公司5%以上股份的股东,报告期内所持股份无变动情况。
  ⑵持有本公司5%以上股份的股东,报告期内所持股份无质押、冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠报告期内主要经营情况
  上海凌桥自来水股份有限公司主营业务是自来水生产与销售。
  1999年1-6月份完成供水4133.65万立方米,实现主营业务收入4833.19万元,净利
润2284.80万元,分别比去年同期下降14.25%、16.30%、3.70%。主要原因是今年1-4
月份源水质受到咸潮严重侵袭,持续时间达100天以上(往年咸潮影响一般在15天左右
),根据有关部门规定,为保证水质,公司被迫减少供水,因而今年1-6月份公司的供
水量仅达到设计规模的60%左右,故造成公司99年上半年供水量、主营业务收入、净利
润比去年同期有所下降。
  ㈡公司投资情况
  ⑴募集资金使用情况;
  报告期内公司未募集资金,前一次配股说明书中承诺的募集资金主要投资项目--
凌桥水厂二期20万吨/日供水工程,该项目已于1999年6月正式办理竣工决算,总投资
为12367.03万元,所募资金结余部分作为流动资金使用。
  ⑵其他投资情况
  报告期内公司没有其他投资情况发生。
  ㈢下半年经营情况展望
  第三季度是自来水供应的高峰季节,公司为保证供水已做好各方面的准备工作,立
足于多供水、供好水,继续努力降低生产成本、增怍节支,力争完成全年的供水目标,
从而保证公司的经济效益稳步提高。
  五、重要事项
  1、公司本年度中期不进行利润分配、公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案已经公司1998年度股东大会审议通过,按1998年末
总股本23660万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),公司将在
有关规定的期限内实施。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、关联交易详见财务报告附注。
  5、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  6、经公司第三届董事会第一次会议研究,全体董事一致同意,推选费立夫先生为
公司第三届董事会董事长,徐同祥先生为公司第三届董事会副董事长。
  7、计算机2000年问题
  ⑴公司就计算机2000年问题成立了“计算机2000年问题工作小组”,负责对公司计
算机2000年问题进行检测和清查。
  ⑵公司生产系统对计算机存在Y2K问题,采取了对计算机操作系统、计算机硬件和
软件进行更换和升级,并针对Y2K问题制定了应急计划,采取措施后,计算机2000年问
题对公司生产经营没有影响。
  ⑶公司解决计算机2000年问题主要费用是用于计算机系统测试、操作系统和计算机
软件及硬件更换、人员培训、相关人员等,预计总费用需10万左右。
  ⑷公司新购置的计算机硬件、软件及仪表,均有卖方书面提供的解决2000年问题的
承诺书。
  ⑸公司计算机Y2K问题就绪定义是:对所有计算机硬件、软件全部测试合格,对输
入计算机的所有信号无存在日期偏差,就绪时间为1999年9月30日。
  六、财务报告(已经审计)
  ㈠审计报告
  公司中期财务报告经上海上会会计师事务所中国注册会计师张文枝女士、钱志昂先
生审计,并出具上会师报字(99)第0446号无保留意见的审计报告。
  ㈡会计报表(见附表)
  ㈢会计报表附注:
  ㈠、公司简介:
  本公司系于1992年5月19日经上海市建设委员会沪建经(92)第432号文批准,由上海
市城市建设投资开发总公司和上海市自来水公司共民组建,采用社会募集方式设立的股
份有限公司。公司股票于1994年2月24日在上海证券交易所上市交易。公司属城市供水
行业,经营范围包括:城市供水及水厂建设,给水设计、排管施工工程等。
  ㈡、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
  1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
  2、会计年度:公历1月1日至12月31日。
  3、记帐本币:人民币
  4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。
  5、会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》和沪财会(1995)112号
文及其补充规定编制会计报表。如被投资单位的总资产、销售收入、净利润较小,符合
财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,则不予合并报
表。
  6、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换已知金额,价值变动风
险很小的投资。
  7、坏帐核算方法:
  ⑴ 坏帐的确认标准:
  ①凡因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款项

  ②债务人逾期未履行偿债义务超过3年,确实不能回收的应收款项;
  以上确实不能收回的应收款项,报经董事会或其授权者批准后,作为坏帐。
  ⑵坏帐损失核算方法:
  坏帐核算采用直接转销法,在实际发生坏帐时,作为损失计入管理费用。
  8、存货核算方法:
  存货包括:原材料、低值易耗品、工程成本等。
  ⑴原材料采用计划成本核算,月末计算应负担的材料成本差异,并将计划成本调整
为实际成本。
  ⑵低值易耗品采用实际成本计划,领用时采用一次摊销法核算。
  ⑶工程成本按实际成本核算。
  公司未提取存货跌价准备。
  9、短期投资核算方法:
  以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。
  短期投资跌价准备:公司持有的短期投资期末按成本与市价孰低计算,并计提市价
低于成本的短期投资跌价准备。
  公司未提取短期投资跌价准备。
  10、长期投资核算方法:
  ⑴长期债权投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
  ⑵长期股权投资
  ①股票投资按成本法核算
  ②长期股权投资:如投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽
不足20%但有重大影响,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%
以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
  长期投资减值准备:公司期末按长期投资个别项目,对其估计未来可收回金额低于
投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
  公司未提取长期投资减值准备。
  11、固定资产及折旧:
  ⑴单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际
成本计价,对于已经交付使用但仍未办理正式竣工决算手续的固定资产按预估价值入帐
并计提折旧。
  ⑵折旧方法:按企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率,采用个别折旧率
,按直线法计算折旧。
  ⑶固定资产分类及使用年限
  类别    使用年限 残值率(%) 折旧率(%)
房屋建筑物   10-40年     4    2.4-9.6
自来水专用设备 12-20年     4    4.8-8
管道        20年     4     4.8
运输设备      8年     4     12
通用设备     5-20年     4    4.8-19.2
  12、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程
于交付使用之时转作固定资产等。
  13、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计的受益期限内平均摊销

  类别    摊销年限
房屋使用权    40年
  14、长期待摊费用摊销方法:在规定的期限内平均摊销。
  15、收入确认原则:
  销售商品,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销
售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  长期工程合同,根据完成工程进度,确认为营业收入。
  16、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  17、会计估计变更:
  凌桥水厂二期工程项目于99年6月办理了竣工决算手续,本公司根据竣工决算造价
调整了原预估的固定资产原值,并采用未来适用法按个别折旧调整了原分类预提的折旧
,二期工程调整如下:
  项目        99.6.30    99.6.30
        原采用预估法的余额 现采用未来适用的余额
固定资产原值     124024096.66 123019403.82
累计折旧        20370352.35 20681008.92
固定资产折产净值   103653744.31 102338394.90
  此项会计估计变更使报告期净利润减少499237.11元。
  ㈢主要税项:
  ⑴流转税:增值税税率    6%
  营业税税率:委托贷款收入: 8%
        工程安装收入: 3%
  ⑵所得税;按应纳税所得额的15%缴纳所得税(按上海市财政局沪财企[1993]48号
文规定)。
  ㈣、合营企业情况表
公司名称  注册资本   经营范围 公司投资额 所占比例 未合并
                            原因
上海凌同水  150万 生产销售聚合氯 500000.00 33.33%  *
处理混凝剂厂     化铝铁及其它有
           关水处理混凝剂
  *公司投资的合营企业上海凌同水处理混凝剂厂,按规定应采用比例法予以合并,
现其根据财政部财会二字(1996)第2号文“关于合并会计报表合并范围请求的复函”计
算得出的三项指标(总资产、销售收入、净利润)均低于公司本年度上述三项指标的10
%,本次未纳入合并范围,该企业的有关资料如下:
  企业名称         1999.6.30    1999.1-6
              总资产  净资产  净利润
上海凌同水处理混凝剂厂  451650.51 3569201.61 470486.29
  ㈤、会计报表项目附注(单位:人民币元)
  1、货币资金
  项目     期初数    期末数
  现金      1098.44   3366.74
  银行存款  81987595.02 116656092.68
  合计    81988693.46 113659459.42
  货币资金较期初增加了38.63%,主要系年内收回委托贷款30500000.00元。
  2、应收款项
  ⑴应收帐款
  帐龄     期初数   比例(%)   期末数  比例(%)
  一年以内  129744000.00  74.51  79118061.00 52.41
  一至二年  44386185.25  25.49  71855692.45 47.59
  合计    174130185.25  100.00 150973753.45 100.0
  持本公司5%以上股份的股东单位的欠款已在本附注六披露。
  ⑵预付货款
  帐龄    期初数  比例(%)   期末数  比例(%)
  一年以内 368992.30  100.00  500000.00 100.00
  合计   368992.30  100.00  500000.00 100.00
  ⑶其他应收款
  帐龄    期初数   比例(%)   期末数  比例(%)
  一年以内  34808701.34  100.00  4580718.75  99.80
  一至二年               9000.00   0.20
  合计    34808701.34  100.00  4589718.75  100.00
  非关联公司欠款占其他应收款10%以上的部分。
欠款单位   发生原因    借款金额  借款日
    借款期限
中国新技术创 信托投资到  4000000.00 1997.11.11
业投资公司  期末偿还*
  1997.11.11-1998.11.10
  *:详见本附注七或有事项
  ⑷应收股利
项目          期初数  比例(%)  期末数 比例(%)
应收委托贷款利息   1048269.19 100.00
合计         1048269.19 100.00
  3、存货
  项目     期初数  期末数
  原材料   1322511.54 758477.62
  合计    1322511.54 758477.62
  4、待摊费用
类 别 原始金额  期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 151212.30  0.00  151212.30 25202.05 126010.25
合计  151212.30  0.00  151212.30 25202.05 126010.25
  5、长期投资
  ⑴项目
         期初数   本期增加  本期减少  期末数
长期股权投资  4970274.20  280301.40  232788.57 2017787.03
  ⑵长期股权投资
  ①股票投资
  公司名称  股份类别  股票数量  投资金额
  爱建股份  法人股      7920 36000.00
  原水股份  法人股     345000 900000.00
  合计               936000.00
  ②其他股权投资
  公司名称      投资 占资本 初始投资金额 本期增减额
            期限 比例
累计增减额 期末余额
上海凌大防水涂装技术  12年  49%  835910.60 128627.45
工程有限公司
2056142.56 2892053.16
上海新世纪环保设备公司 10年 40%*   200000.00 -232788.57
-200000.00
上海凌同水处理混凝剂厂 10年 33.33%  500000.00 151673.95
689733.87 1189733.87
合计                  1535910.60  47512.83
2545876.43 4081787.03
  *本公司实际投资比例为50%,差额系投资方之一上海同济科技实业股份有限公司
所持专有技术作价10万元。本公司报告期内已转让该项投资。
  6、固定资产及折旧
  项目    期初价值  本期增加  本期减少  期末价值
原值
房屋及建筑物 184538389.72 1044610.89 5174554.39 180408446.22
自来水专用设备13660343.48 18956899.85       32617243.33
通用设备   57136570.12  422463.10 16796528.55 40762504.67
管道      4507771.66       2359810.90 43147960.76
运输设备    2531155.65        89337.80  2441817.85
合计     303374230.63 20423973.84 24420231.64 299377972.83
累计折旧
房屋及建筑物  27215918.71 4060574.87 604757.22 30671736.36
自来水专用设备  6561111.46 6466363.94      13027475.40
通用设备    17195583.40  496910.01 4165071.30 13527422.11
管道       9139294.04 1156384.58 283177.30 10012501.32
运输设备     978522.61  469752.71  58963.08 1389312.24
合计      61090430.22 12649986.11 5111968.90 68628447.43
净值      242283800.41            230749525.40
  7、无形资产
种类    原始金额  期初数  本期增加 本期摊销  期末数
房屋使用权4536276.00 1502455.35 2598210.00 34979.72 4065685.63
合计   4536276.00 1502455.35 2598210.00 34979.72 4065685.63
  8、应付款项
  ⑴应付款项5704665.39元
  无欠持本公司5%〈含5%〉以上股份的股东单位的款项
  ⑵其他应付款9596672.00元
  无欠持本公司5%〈含5%〉以上股份的股东单位的款项
  9、应交税金
  税种    期初数   期末数
  增值税  366186.68 650957.22
  城建税   29302.01  45567.00
  所得税  1556022.46 2788344.41
  营业税   83861.54
  合计   2035372.69 3484868.63
  10、应付股利39048820.00元,其中应付国家股股利24096000.00元。
  11、住房周转金
          期初数   期末数    备    注
  住房周转金  164400.00 239787.04 均系职工配置单位支付的
                    购房补贴款
  12、股本(本期元增减变动)
               期初数  期末数
一、 尚未流通股
1. 发起人股份       175600000 175600000
其中:国家

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