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上海中西药业股份有限公司一九九九年度中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:上海中西药业股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI ZHONGSI PHARMECEUTICAL COMPANY OIMITIED
  2、公司注册地址:上海浦东江心沙路9号
    公司办公地址:上海交通路151号
    邮政编码:200065
  3、公司法定代表人:王海钧
  4、公司董事会秘书:朱工政
    电话:021-56082188
    传真:021-56083743
    公司电子信箱:zhongsi@mail.online.sh.cn
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:中西药业
   股票代码:600842
  二、 主要财务指标
  项目        1999年6月30日 1998年6月30日 同比增长%
  净利润(元)     19835448.86  5186915.22 282.41
  股东权益(元)    406423474.07 253590726.25  60.27
  每股收益(元/股)     0.138    0.0413 234.14
  净资产收益率(%)      4.88    2.045  138.63
  每股净资产(元/股)    2.828    2.019  40.07
  调整后的每股净资产(元/股)2.412    1.788  34.90
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:股
            期初数 本次变动增减 期末数
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
其中:国家股       73899931       73899931
境内法人持有股份    13679474       13679474
2.转配股        18611212       18611212
尚未流通股份合计    106190617      106190617
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股       37539135       37539135
已流通股份合计     37539135       37539135
三、股份总额      143729752      143729752
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日   单位:股
序号  股东名称          持股数 占总股本的%
1 国家股            73899931  51.41
2 华厦证券公司上海分公司    10733334  7.46
3 浦东星火开发区联合发展公司   8374229  5.83
4 上海斯米克机电陶瓷有限公司   2442000  1.94
5 上海医药对外经济技术合作公司  2035000  1.62
6 申银万国证券股份有限公司    1929943  1.34
7 海通证券公司余姚证券部     392184  0.27
8 上海建业信托投资基金      258445  0.18
9 韩晓华             210947  0.15
10 金泰基金           205109  0.14
  注:浦东星火开发联合发展公司持有本公司5.83%的股权,系唯一持股5%以上的
法人股,其所持本公司的股份未发生无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  一九九九年上半年,公司主营收入完成20232.4万元,与去年同期相比减少23.66%
,其中医药产品实现销售收入12237.8万元,同比减少10.83%,农药及家庭卫生用药实
现销售收入7561.5万元,同比减少36.77%。公司实现净利润1983.54万元,同比增长28
2.41%。
  上半年公司在医药、农药销售政策方面作了部分调整,强调资金使用和运行质量,
注重销售回款率,确保企业经济运行质量。医药销售虽然在医疗体制改革对医药销售及
药品价格产生影响的情况下,仅出现小幅下降。农药销售从确保运行质量的角度,销售
政策作了调整,虽市场竞争日趋激烈,销售额下降,但运行质量有所提高,并为进一步
完善销售网络继续作了大量的工作,上半年公司进行的技术转让事项,为了公司增加了
收益。
  2、公司投资情况
  ⑴募集资金使用情况
  报告期内本公司没有募集资金,1998年7月份募集的配股资金,其使用情况已在199
8年年度报告中披露。
  ⑵其他投资情况
  报告期内公司无其他投资情况。
  2、下半年工作
  下半年,公司将在医药、家庭卫生用药新产品上市方面,进一步加大力度,建立新
型的新产品营销机制,做好毛利新产品的上市推广工作,使之成为下半年企业经济效益
的新增长点。
  充分发挥科技功能和资本功能,实行战略重组。坚持以市场为导向,加快适应市场
需求新产品开发的进程,增强企业的发展后劲。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期利润分配预案
  报告期内公司实现净利润1983.54万元,加上年初未分配利润3242.37万元,提取10
%法定公积金198.35万元,提取10%法定公益金198.35万元,可供股东分配的利润为48
29.21万元。经公司二届六次董事会研究决定,以报告期末公司总股本14372.9752万股
为基数,每10股送3股,共分配利润4311.89万元,余额517.32万元转入下期;同时决定
,以现有股本为基数,按每10股转增2股,共转出资本公积金2874.60万元,剩余资本公
积金15690.74万元。以上利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交临时股东大会审
议通过。
  2、公司1998年度利润分配方案
  公司1999年4月25日召开的二届五次董事会和1999年6月10日召开的1998年度股东大
会审议通过的1998年度利润分配方案为:
  1998年度,公司实现净利润为3436.43万元,提取法定公积金399.5,提取法定公益
金394.1万元,扣除98御中期已分配普通股股利1437.3万元,可供股东分配利润为3242.
37万元,1998年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  3、公司1998年度大会通过了关于调整公司董事会成员的议案,同意管妙管女士、
苗忠保先生因工作变动辞去董事职务,同意增补李茂芳先生、张平先生为公司董事。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、本公司上半年无重大收购、兼并事件,也无重大关联交易发生。
  6、公司关联见财务报表附注。
  7、董事会对1998年度审计意见的说明:
  上海中华社科会计师事务所对公司1998年度 财务报告出具有解释性说明段的无保
留意见审计报告,公司董事会就此说明如下:
  ⑴公司通过转让黄河川是亚制药有限公司凤阳路地块,获得土地转让收益2716万元
,董事会认为,此事项属于公司正常经营行为,未有损害上市公司和股东利益。
  ⑵公司通过托管信谊药厂,取得托管收入1000万元,董事会认为,此事项属于公司
正常经营行为,未有损害上市公司和股东利益。
  8、监事会对1998年度审计意见的说明:
  ⑴公司通过转让黄河利亚制药有限公司凤阳路地块,获得土地转让收益2716万元,
监事会认为,此事项属于公司正常经营行为,未有损害上市公司和股东利益。
  ⑵公司通过托管信谊药厂,取得托管收入1000万元,监事会认为,此事项属于公司
正常经营行为,未有损害上市公司和股东利益。
  9、公司续聘上海中华社科会计师事务所有限公司为本公司审计单位。
  10、重大合同事项:
  报告期内无重大合同事项
  11、公司2000年计算机问题
  本公司计算机网络目前运行状况正常,已对2000年问题作了一些准备,即时网络服
务器将不会有2000年问题,部分抵档微机正处于逐步更新阶段,不会影响本公司的业务
运转。
  六、财务报告
  公司中期财务报告已经上海中华会计师事务所中国注册会计师林东模和沈蓉审计,
并出具无保留意见的审计报告[沪中会字(99)第650号]。
  ㈠会计报表(已经审计附后)
  ㈡会计报表附注
  1、公司执行的会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度,会计科目和会计报表》。
  2、合并会计报表编制方法
  ⑴合并范围的确立原则:公司对其它单位投资占 表决权资本总额50%或50%以上
,或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该单位列入合并
范围。
  ⑵合并所采用的会计方法:合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计
报表以及其他有关资料为依据,合并各项目 额编制而成,合并时,公司的重大内部交
易和资金往来均相互抵销。
  控股子公司及合营企业
被投资单位名称     注册地址 法定代表  注册资本
   经营范围   持股比例
上海九福药业有限公司  上海浦东 李茂芳  8944万元
  生产经营中西医药
  制剂等       100%
上海中西药业制药厂   上海南汇 姚建敏  113.1万元
  杀灭菊酯农药及西
  药中间体      71%
上海中西椒江药厂    浙江台州 李晓嵘   382万元
  制造加工药品    51%
上海中西红旗化工厂   江苏吴江 明长松 2594.7万元
  有机合成农药及中
  间体等       90%
上海中西超能制药厂(注3) 上海浦东 李正义   5000万元
  医药农药及中间体  100%
上海中西新冈制药厂   上海嘉定 季家骏   1000万元
  中、西药      51%
上海中西溧阳制药厂   江苏溧阳 方国庆   1200万元
  医药农药中间体制造 51%
上海中西吴江制药厂(注1) 江苏吴江 李金保  131.5万元
  制造加工农医药中间体 91.9%
上海九福药业公司赵巷  上海青浦 华福元   190万元
公司(注2)
  医药产品      60%
中国气雾剂股份有限   浙江余姚 邵敏亮   104万元
公司(注1)
  消毒杀虫剂等    55%
上海九福药业服务部(注2) 上海黄浦 赵 杰    8万元
  小百货食品     55%
上海中西斯米克药业有  上海闵行 王海钧 美元105万元
限公司
  家庭卫药具、农药  50%
上海黄河制药有限公司  上海浦东 华福元   4500万元
  中、西药      100%
上海中西药业公司浦东  上海浦东 管妙英   350万元
分公司(注1)
  化工五金原料等   100%
上海九福药业公司    上海浦东 华福元   609万元
  生产经营中西医经  100%
  制剂等
  注1:该三公司处于停产状态、未骒合并。
  注2:根据规定,公司的资产标准,销售收入标准和利润标准计算得出的比率均不
足10%,未予合并。
  注3:根据《合并报表暂行规定》,该公司已停产,并分步投入拜耳中西农用化学
有限公司和拜耳中西家用消费品有限公司,故不纳入合并报表范围。
  3、关联方关系及其交易
  ⑴关联方关系
  3.⑴-1存在控制关系的关联方
企业名称         经济类型     经营范围
  与股份公司关系
上海医药(集团)总公司  国有企业    实业投资、医疗及产品
                     及设备经营
  国有股东代表单位
上海中西(集团)有限公司 有限责任公司  经营医药、化工、农药
                     等产品
  受托管理股份公司
上海中西药业制药厂    国有企业    杀灭菊酯农药及西药中
                     间体
  子公司
上海九福药业有限公司   有限责任公司  中西药制剂等
  子公司
上海中西椒江药厂     集体所有制   制造加工药品
  子公司
上海中西红旗化工厂    联营企业   有机合成农药中间体制造
  子公司
上海中西超能制药厂    股份合作制   医药农药中间体制造
  子公司
上海中西新冈制药厂    联营企业    中西药制造
  子公司
上海中西溧阳制药厂    集体所有制   医药农药中意制造
  子公司
上海中西吴江制药厂    联营企业    制造加工农医药中间体
  子公司
中国气雾剂股份公司    国集联营    消毒杀虫剂
  子公司
上海九福药业赵巷公司   联营企业    医药产品
  子公司
上海中西斯米克药业有限公司 中外合资    家庭卫生药等
  子公司
上海黄河制药有限公司   有限责任公司  生产药品、制剂
  子公司
上海九福药业公司     联营企业   生产经营中西医药制剂等
  子公司
  3.⑴-2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:人民币千元)
  企业名称        期初数 本期增减 期末数
上海医药(集团)总公司   582650   0   582650
上海中西(集团)有限公司  78130   0   178130
上海中西药业制药厂     89440   0    89440
上海九福药业有限公司    11131   0    11131
上海中西椒江药厂       3820   0    3820
上海中西红旗化工厂     25947   0    25947
上海中西超能制药厂     50000   0    50000
上海中西新冈制药厂     10000   0    10000
上海中西溧阳制药厂     12000   0    12000
上海中西吴江制药厂     1315   0    1315
中国气雾剂股份公司     1040   0    1040
上海九福药业赵巷公司    2586  -686    1900
上海中西斯米克药业有限公司 USD105万 0   USD105万
上海黄河制药有限公司    4500万  0   4500万
上海九福药业公司      609万   0    609万
  3.⑴-3存在控制关系的关联方所持股份蔌权益及其变化(单位:人民币千元)
企业名称            期初数  本年增减  期末数
               金额  %  金额 % 金额  %
上海九福药业有限公司     103204 100      103204 100
上海中西药业制药厂      18492  71      18492 71
上海中西椒江药厂        3520  51 1857    5377 51
上海中西红旗化工厂      23632  90      23632 90
上海中西超能制药厂      500000 100      50000 100
上海中西新冈制药厂      25719  51      25719 51
上海中西溧阳制药厂      12516  51      12516 51
上海中西吴江制药厂      10948  91.9     10948 91.9
中国气雾剂股份公司       1106  55       1106 55
上海九福药业赵巷公司      2586  60       2586 60
上海中西斯米克药业有限公司
            USD52.50万元  50   USD52.50万元 50
上海黄河制药有限公司     61399 100      61399 100
上海九福药业公司       40247 100      40247 100
  3.⑴-4不存在控制关系的关联方
企业名称        经济类型   经营范围 与股份公司关系
上海辛帕斯制药有限公司 中外合资 西药片剂、膜剂等  联营
上海虹祺房地产有限公司 有限责任 房地产开发经营等  联营
上海众玺微电子元件有限公司
            中外合资 片式电感器、电   联营
                 子元件等
上海中西(集团)有限公 分公司  代理中西集团业务 同属一集团
司农工经销售分公司                 公司
  ⑵关联方交易情况(单位:人民币千元)
企业名称        交易类型 本期金额 上年金额 交易条件
上海中西(集团)有限公司 代垫款  236   50353  不计算
中西集团农药销售公司   销货  66680  137923 同于非关联
                          交易
上海虹祺房地产有限公司  暂借款  3000   17268 同于银行贷
                          款利率
上海众玺微电子元件有限公司 暂借款 4571   14250 同于银行贷
                          款利率
  ⑶关联方应收、应付款项余额(单位:人民币千元)
              期末数 期初数
应收帐款:
中西(集团)农药销售分公司 107198 74586
其他应收款
上海医药(集团)总公司    61399 61399
上海中西(集团)有限公司   63709 63473
上海虹祺房地产有限公司    10254 53708
上海众玺微电子元件有限公司  23575 19004
上海中西吴江东风制药厂    1919  1919
其他应付款
上海医药(集团)总公司    62050 62050
  ⑷其他关联交易事项
  1999年1-6月公司关键管理人员从本公司取得的报酬(包括货币和非货币形式)总
额为15.55万元,1998年度同期为13.55万元,上述关键管理人员包括所有董事、总经理
、副总经理、财务总监,共计5人。
  4、会计报表主要项目注释
  ⑴、应收帐款(单位:人民币千元)
  帐龄      期初数    期末数
        金额 比例% 金额  比例%
  一年以下 169818 78.66 211154 85.95
  一至二上  26095 12.09  10335 4.20
  二至三年  11018  5.10  12041 4.90
  三年以上  8966  4.15  12146 4.95
  合计   215897 100  245676 100
  上述应收帐款中,无持公司5%以上股份的股东单位欠款。
  ⑵其他应收款(单位:人民币千元)
  帐龄      期初数    期末数
        金额 比例% 金额  比例%
  一年以下 229453 73.08 135784 42.12
  一至二上  42333 13.48 116574 36.16
  二至三年  23296  7.42  35309 10.95
  三年以上  18905  6.02  34723 10.77
  合计   313987 100.00 322390 100.00
  上述应收帐款中,无持公司5%以上股份的股东代表单位上海医药(集团)总公司6
1398816.28元。
  其他应收款中欠款额占其他应收款总额较大的款项有:
债务人           发生原因     期末余额
上海中西(集团)公司    暂借款      66709158.58
上海医药(集团)总公司   出让黄河利亚款  61398816.28
上海众玺微电子元件有限公司 暂借款      2374850.00
南京天宝股份有限公司    暂借款      48040283.00
上海宝石房地产有限公司   暂借款      14550000.00
上海信谊药厂        暂借款      7000000.00
  ⑶存货(单位:人民币千元)
          期初数 期末数
  原材料      41725  31152
  产成品      28885  49088
  在产品      42880  29414
  包装物      2964  3012
  委托加工材料   1548  1271
  低值易耗品    1504  1642
  合计      119506 115579
  ⑷待摊费用(单位:人民币千元)
       期初数 本期增加 减少数 期末数
期初进项税金  2887      519  2368
保险费      418  560  509   469
其他       121  235  147   209
合计      3426  795  1175  3046
  ⑸长期投资(单位:人民币千元)
  ⑴项目     期初数 本期增(减)期末数
  长期股权投资   86215  50864  137079
  长期债权投资    112        112
  合计       86327  50864  137191
  ⑵长期股权投资
被投资单位名称       投资期限 投资金额 投资比例  备注
 本期权益 累计权益 期末余额
  增减额  增减额
上海中西吴江制药厂      12年  10948   91.9%  注1
          10948
中西开发综合公司     无明确期限  255   39.89%  歇业
           255
实嘉实业公司         10年   150   8.33%
           150
上海医药工业集团公司   无明确期限  200   1.16%
           200
上海众玺微电子元件有限公司  11年  26700    75%  注2
          26700
上海九福药业公司赵巷公司   15年   2586    60%  注1
  552   2023  4609
上海辛帕斯制药有限公司    12年   2385    36%
  456   1223  3608
上海虹祺房地产有限公司    10年  12000    40%
          12000
上海悦洋发展有限公司   无明确期限  1000    10%
           1000
天池宾馆         无明确期限  300    <20%
           300
上海中西申达实业公司   无明确期限 1350    50%  歇业
           1350
中西气雾剂股份公司      30年   1102    55%  注1
           1102
九福药业公司服务部    无明确期限  45    55%  注1
            45
九福桂林上海度假楼    无明确期限  50    <5%
            50
上海产权交易所             200    <20%
           200
万华实业公司              150    <20%
           150
上海中西药业公司     无明确期限 2700    100%  注1
浦东分公司
           2700
中农化工国际股份     无明确期限 10000   2.65%
          10000
上海祥大实业有限公司   无明确期限  949    30%
           949
上海中西超能制药厂          50000    100%  注1
          50000
中西强威卫生用药公司          421
           421
合计                123491
          126737
  注1:详见会计报表注释4。
  注2:被投资单位对投资单位采取定额利润承包,故未予合并报表。
  ⑶长期债权投资
债券种类   面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
                          或已收利息
电力债券   103  不计息  103  2002  0.00   0.00
财政特种债券  7  15%    7  1994  0.00   0.00
煤气债券    2  3.6%    2  1996  0.00   0.00
合计     112       112
  ⑷股权投资差额(单位:人民币千元)
被投资单位名称
      初始金额 摊销年限 累计已摊数 本期摊销数 摊余金额
上海中西红旗制药厂
        624  10年    62     31    531
上海中西斯米克药业有限公司
        3281  10年    328     164    2789
上海九福药业有限公司
        -307  10年     0     -15    -292
上海黄河制药有限公司
        7699  10年     0     385    7314
合计     11297                  10342
  ⑸在建工程(单位:人民币千元)
工程名称
   期初数 本期增加 本期转入 其他  期末数  资金
  (其中资本     固定资产 减少数 (其中资本  来源
   化利息额)            化利息额)
中西星火项目
   112303  181   802      111682  贷款及自筹
九福生产大楼
      0  4680    0    0   4680  贷款及自筹
新冈制剂车间GMP项目
    34669  3045   226    0   37488 贷款及配股资金
改造工程及待安装设备
    6080  5009   1641   708   8740  贷款及自筹
合计 153052 12915   2669   708  162590
其中:资本化利息
    42128  1949           44077
  ⑹无形资产(单位:人民币千元)
种类     期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
喹哌技术费   192                  192
房屋使用权   8103              215   7888
溴氟菊脂专利费 243               9   234
技术转让费   357   300          16   641
土地使用权  12011              122  11889
合计     20906   300         362  20844
  ⑺开办费(单位:人民币千元)
种类       期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
红旗厂开办费    3438           531  2907
中西星火项目开办费 5411      5411    0    0
合计        8849      5411   531  2907
  ⑻长期待摊费用(单位:人民币千元)
  种类  期初数 本期增加 本期摊销 期末数
  其他   451       24   427
  合计   451       24   427
  ⑼财务费用(单位:人民币千元)
  类别    本期发生数 上期发生数
  利息支出    15726   19056
  减:利息收入   -869   -475
  汇兑损失
  减:汇兑损益    -1
  其他       -355    64
  合计      14501  18665
  ⑽其他业务利润(单位:人民币千元)
         本期发生数     上期发生数
        其他业务 其他业务 其他业务 其他业务
         收入   支出   利润  利润
  房租收入   2248   138   2110   874
  技术转让收入 30000       30000
  原料销售   26763  26060    703  66640
  合计     59011  26198   32813  66908
  公司本期转让产品生产技术,作价3000万元人民币,根据(94)财税字第010号文,
公司转让非专利技术,免征营业税。
  (11)投资收益(单位:人民币千元)
  项目     本期发生数 上期发生数
  债权投资收益     0     15
  股权投资收益    1008   18539
  股权投资差额摊销  -565    -391
            443   18163
  七、承诺事项及或有事项
  截止资产负债表日公司对外担保共计24140万元。
  八、资产负债表日后事项
  1999年8月10日,公司董事会声明,公司大股东代表上海医药(集团)总公司为优
化本公司股权结构,使公司有更好的发展,考虑出让部分股权,此事正在洽谈之中。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计亲笔签名的审计报告正本。
  4、公司章程。

                   上海中西药业股份有限公司
                    一九九九年八月二十六日


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           资产负债表
编制单位:上海中西药业股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产        母公司数        合并数
      期末数    年初数    期末数   年初数
流动资产:
货币资金
     35104889.50  44163339.40  58356916.83  62832199.28
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
     30000000.00         32250000.00  31200000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
    162702131.51 144148093.60 245675591.13 215896759.44
减:坏帐准备
      813510.66   720675.78  1228377.96  1079483.80
应收帐款净额
    161888620.85 143427417.82 244447213.17 214817275.64
预付帐款
     38505351.77  44805387.90  55842137.76  32174380.71
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
    277659753.37 272524646.28 322390013.03 295867197.79
存货
     37691563.35  47169849.14 115578955.07 119505851.12
其中:工程施工
减:存货跌价准备
存货净额
     37691563.35  47169849.14 115578955.07 119505851.12
待摊费用
     1020860.77  1008265.77  3046477.51  3426266.01
待处理流动资产净损失
     2493130.78  3024174.30  6065442.68  3024174.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    584364170.39 556123080.61 837977156.05 734847344.85
长期投资:
长期股权投资
    380328226.00 380739847.80 137079172.38  86214741.31
长期债权投资
      70400.00   70400.00   112290.00   112290.00
长期投资合计
    380398626.00 380810247.80 137191462.38  86327031.31
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    380398626.00 380810247.80 137191462.38  86327031.31
其中:合并价差            10341962.60  10906834.43
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
    101582294.21 101195960.92 276409886.34 323476699.68
减:累计折旧
     24190228.04  21986524.05  86839836.58  78988030.69
固定资产净值
     77392066.17  79209436.87  18970049.76 244488668.99
工程物资
      177256.25          235374.37   60918.12
在建工程
    111722114.68 112592759.67 162589087.00 153051565.37
固定资产清理
       -800.00    -800.00   56118.00   56118.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
    189290637.10 191801396.54 352450629.13 397657270.48
无形资产及其他资产:
无形资产
     16907332.39  16907883.13  20843974.19  20906426.93
开办费                2907286.08  8849428.83
长期待摊费用
      426868.16   451601.90   426868.16   451601.90
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
     17334200.55  17359485.03  24178128.43  30207457.66
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    1171387634.04 1146094209.98 1351797375.99 1249039104.30
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    528540000.00 496040000.00 628913000.00 583630000.00
应付票据
      19398.30  2000000.00   956247.24  1613625.07
应付帐款
    101083482.81  89952338.97 146999523.15  96864688.94
预收帐款
     3868615.12   994544.50  12810178.09  6369352.62
代销商品款
应付工资               14320986.03  15466391.87
应付福利费
      231442.90   34097.27  2683200.03  3969976.95
应付股利
     1335485.96  14619375.20  1335485.96  14619375.20
应交税金
     -8914909.63  -9331121.11 -10807969.83 -12097583.80
其他应交款
       1045.35   15077.85   578532.21   510147.48
其他应付款
    107114238.93 118237397.91  91896542.59  92095377.55
预提费用
      57054.00   600000.00  1190494.00   860000.00
一年内到期的长期负债
     29000000.00  42000000.00  39000000.00  42000000.00
其他流动负债
流动负债合计
    762335853.74 755161710.59 929876219.47 846711351.88
长期负债:
长期借款 7700000.00  7700000.00  8200000.00  7700000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
     -5192497.05  -5009497.05  -6164380.97  -5630741.97
其他长期负债
长期负债合计
     2507502.95  2690502.95  2035619.03  2069258.03
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    764843356.69 757852213.54 931911838.50 848780609.91
少数股东权益             13462063.42  13670469.18
股东权益
股本
    143729752.00 143729752.00 143729752.00 143729752.00
资本公积
    171280433.92 171280433.92 171280433.92 171280433.92
盈余公积
     37331110.58  37331110.58  39154083.57  39154083.57
其中:公益金
     9296279.23  9296279.23  9979928.92  9979928.92
未分配利润
     54202980.85  35900699.94  52259204.58  32423755.72
外币报表折算差额
股东权益合计
    406544277.35 388241996.44 406423474.07 386588025.21
负债及股东权益总计
    1171387634.04 1146094209.98 1351797375.99 1249039104.30


           利润及利润分配表
编制单位:上海中西药业股份有限公司 1999年1-6月  金额单位:元
资产        母公司数        合并数
       本期实际数  上年同期数 本期实际数  上年同期数
一、主营业务收入
      146702159.55 186301969.41 202324033.50 265036957.82
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      146702159.55 186301969.41 202324033.50 265036957.82
减:主营业务成本
      128776801.02 159690728.29 162231047.43 206396869.36
主营业务税金及附加
       149602.58  101460.04  795156.49  516067.14
二、主营业务利润
       1777575.95 26509781.08 39297829.58 58124021.32
加:其他业务利润
      31179815.25  960529.46 32813116.56  2397349.45
减:存货跌价损失
营业费用   4611487.72  2931978.50  8525734.68  6102579.22
管理费用   9618353.92 10873202.48 27082493.14 27492666.35
财务费用   9991967.96 13262829.51 14500521.15 18664551.84
三、营业利润24733761.60  402300.05 22022197.17  8261573.36
加:投资收益
      -2689501.64  4557028.97  443316.07  6332415.35
期货收益
补贴收入                       442830.01
营业外收入          7619.00    215.00   7619.00
减:营业外支出
        37546.83   3518.58  527384.98  452318.14
四、利润总额
      22006713.13  4963429.44 21918343.26 14592119.58
减:所得税
       3704432.22   77960.07  309020.14  2776432.07
减:少数股东损益            -1007725.74  6628772.29
五、净利润
      18302280.91  4885469.37 19835448.86  5186915.22
加:年初未分配利润
      35900699.94 23149450.44 32423755.72 20816350.58
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      54202980.85 28034919.81 52259204.58 26003265.80
减:提取法定盈余公积    488546.94        1187141.31
提取法定公益金       488546.94        1132036.96
提取奖福基金
七、可供股东分配的利润
      54202980.85 27057825.93  2259204.58 23684087.53
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利      14372975.20        14372975.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      54202980.85 12684850.73 52259204.58  9311112.33
附注:非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他


            现金流量表
编制单位:上海中西药业股份有限公司 1999年1-6月  金额单位:元
项目                      金额
                    母公司数   合并数        

一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     172713651.57 245644223.16
收取的租金               450600.00  2248600.01
收到的增值税
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     502399.25  869559.13
现金流入小计             173666650.82 248762382.30
购买商品、接受劳务支付的现金     161189098.63 191358953.95
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     8602651.11 26535530.58
支付的增值税款             1138134.40  5971129.05
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  887232.50  915139.77
支付的其他与经营活动有关的现金     5366595.83 36319841.81
现金流出小计             177183712.47 261453687.51
经营活动产生的现金流量净额      -3517061.65 -12691305.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额        347.00    347.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                347.00    347.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金        851418.85  8207856.80
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金            142300.74
现金流出小计              851418.85  8350157.54
投资活动产生的现金流量净额       -851071.85 -8349810.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金              500000.00
其中;子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     500000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金           61500000.00 87783000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计             61500000.00 88283000.00
偿还债务所支付的现金         42000000.00 42000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金      13283889.24 13583889.24
其中;子公司支付给少数股东的股利           300000.00
偿付利息所支付的现金         10722698.64 15598909.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中;子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金     183000.00  533639.00
现金流出小计             66189587.88 71716438.18
筹资活动产生的现金流量净额      -4689587.88 16566561.82
四、汇率变动对现金的影响         -728.52   -728.52
五、现金及现金等价物净增加额     -9058449.90 -4475282.45
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                18302280.91 19835448.86
加:少数股东损益                  -1007725.74
计提的坏帐准备或转销的坏帐        92834.88  148894.16
固定资产折旧              2222288.93  7870390.83
无形资产摊销待摊费用摊销        325284.48  917884.68
待摊费用减少              -12595.00  379788.50
预提费用的增加              57054.00  915554.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)        37546.83   37546.83
财务费用               10865307.26 15725152.10
投资损失(减收益)            2689501.64  -443316.07
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)           9478285.79  4473876.23
经营性应收项目的减少(减增加)    -49075829.76 -113972198.00
经营性应付项目的增加(减减少)      1500978.39 52427398.41
增值税增加净额
其他
经营活动产生的现金流量净额      -3517061.65 -12691305.21
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          44163339.40 62832199.28
减:货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       -9058449.90 -4475282.45


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