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上工股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:上工股份有限公司
  英文名称:SHANGGONG CO.LTD.
  英文缩写:SGC
  公司注册地址:上海市浦东新区罗山路1201号
  办公地址:上海市中华路61号
  邮政编码:200010
  公司法定代表人:倪永刚
  公司咨询机构:证券办公室
  董事会秘书:张一枫
  董秘授权人:王海燕
  联系地址:
  电话:(021)63309998-20  (021)633304316
  传真:(021)63302939
  公司电子信箱:shggg@public3.sta.net.cn
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:上工股份 上工B股
  股票代码: 600843  900924
  二、主要财务指标
序号 项目             1999年6月30日 1998年6月30日
1、净利润(元)             1235781.06  755841.41
2、股东权益(元)           651486171.19 651298324.73
3、每股收益(元/股)             0.0049   0.0030
4、净资产收益率(%)             0.19    0.12
5、每股净资产(元/股)            2.58    2.58
6、调整后每股净资产(元/股)         2.47    2.41
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益× 100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
                  数量单位:股 每股面值:1元
              期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、尚未流通股份
1、国家股         122624971  -5606889   117018082
2、国有法人股        3741399  +5606889    9348288
3、募集法人股       13000000    -    13000000
尚未流通股份合计     139366370    -    139366370
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 15600000     -    15600000
2、境内上市的外资股    97500000     -    97500000
已流通股份合计      113100000     -   113100000
三、股份总数       252466370        252466370
  (二)主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,本公司在册股东总数14012户,其中:国有法人股股东2户,
社会法人股股东148户,A股股东11430户,B股股东2432户。
  公司前十名股东持股情况:
名次 股东名称    报告期末持股数(股) 占总股本(%)
1 上海轻工控股(集团)公司    117018082 46.35
2 上海国际信托投资公司      9348288 3.70
3 上海永久股份有限公司      4771000 1.89
4 上海三毛纺织股份有限公司    1762800 0.70
5 钱富荣             1481000 0.59
6 野村国际(香港)有限公司     1339520 0.53
7 申银万国证券股份有限公司    1300000 0.51
8 兰毅              1279200 0.51
9 廖红静             1225000 0.49
10 胡柏君            1212000 0.48
  注:持有本公司5%以上股份的股东报告期内股东变化情况
  上海轻工控股(集团)公司法人代表:郑国培 经营范围:市国资委授权范围内的国
有资产经营和管理、实业投资和国内贸易。
  报告期内将其所持有的5606889股国有股转让给上海国际信托投资公司,其余46.35
%的国家股无质押。
  排名5,6,8,9,10位股东均为B股持有者。
  四、经营情况的回顾和展望
  (一)报告期内主要经营情况
  1、本公司的主营业务范围为:生产销售缝制设备及零部件、缝纫机专用设备;生
产销售饮水机、饮用水等。
  据全国缝纫机行业协会提供资料,整个行业工业机销量与去年同期比较呈下降态势
,本公司工业机销量与同期相比明显上升,其中高速平缝机的市场占有率上升10个百分
点达到30%,高速包缝机市场占有率上升7个百分点,达到24%。
  1999年上半年公司生产工业机68211台,销售70267台,生产饮水机62093台,销售5
6695台。上半年主营业务收入19546.24万元,(其中饮水机销售收入占6.61%),比上年
同期增长18.97%,净利润123.58万元,比上年增长63.5%。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况:本期没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用。
  (2)其他投资项目:公司投资480万元,组建上海双重包缝机有限公司,占该公司总
股本的80%。
  (二)下半年计划:
  1、加强销售体系建设,积极开拓国际国内二个市场,努力提高产品售价,认真做
好售后服务,抓好应收账款的清欠工作。
  2、强化对投资者负责的观念,加强公司规范化运作,不断完善公司法人治理结构
、激励和约束机制。
  3、坚持"质量第一"方针,实行全员全过程质量管理;努力开发新产品、新项目,
提高科技含量,不断培育新的经济增长点。
  4、强化内部管理,重点是加强成本管理,努力降低采购成本;继续实行减员分流
措施,提高公司的盈利水平。
  5、在抓好生产经营同时,加快资产运行的步伐,做好兼并、收购等资产重组工作

  五、重要事项。
  1、公司1998年度股东大会于1999年6月9日下午在上海影城召开,出席会议的股东3
18人,代表股份14533.53万股,占总股本的57.57%,(其中:B股股东120人,代表股份8
97.38万元,占公司B股股份9.20%)经大会审议表决,通过了《董事会工作报告》、《监
事会工作报告》、《关于增补贾春荣先生为公司董事的报告》、《财务工作报告》、《
一九九八年芳利润分配方案》:加上年初未分配利润13651224.83元,共计未分配利润
为13216104.94元,根据中国证监会(94)1号文件精神,决定一九九八年度红利不分配。

  2、公司1999年度中期分配方案
  公司1999年1-6月净利润为1235781.06元,截至到本期末公司累计未分配利润为144
51886元,公司董事会决定,中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  3、重大诉讼、仲裁事项。
  本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
  4、报告期内公司股权变动简介
  经国家财政部财管字(1999)14号文批复,上海轻工控股9集团)公司再次所所持有本
公司122624971股国家股中的5606889股转让给上海国际信托投资公司,转让价格为每股
4.33元,合计金额为24277830.52元。转让后,本公司的总股本仍为252466370股,上海
轻工控集团)公司持有国家股117018082股,占总股本46.35%;上海国际信托投资公司持
有国有法人股9348288股,占总股本46.35%;上海国际信托投资公司持有国有法人股934
8288股,占总股本的3.70%。
  5、重大关联交易情况
  根据公司1998年第一次临时股东大会决议,本公司与上海轻工控股(集团)公司签订
了《关于转让部分经营性资产》的协议书,按"协议"规定资产转让总价263505311.76元
已全部记入"其他应收款",年度报表签发日前,公司已收到上海轻工支付转让款135000
000元。
  6、报告期内,公司聘请的境内外会计师事务所无变更,仍为上海中华社科会计师
事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所。
  7、重大抵押、担保事项
被担保单位名称        担保金额(元)
上海永久股份有限公司      17878
上海丰华圆珠笔股份有限公司   2860
  8、计算机2000年问题
  目前,公司内涉及到Y2k问题主要是计算机软硬件系统和带嵌入式芯片的工控设备
,以及基础设施等。
  公司由总经理负责此项工作,并成立了解决计算机Y2k工作小组,按照市府解决计
算机Y2k时间进度要求,制定计划分段实施。目前已进入实战考验、检查验证阶段。
  从前期自查情况来看,公司使用的带嵌入式芯片的工控设备,基本上都不牵涉到Y2
k问题,并得到了供应商口头或书面确认。同时,我们也相应地提出了应急计划和对策
,以确保万无一失。
  对于计算机软硬件系统,经过摸底分析,采取软硬件升级和更新等方面,并提出了
相应的应急操作方案。其他基础设施等均与Y2k问题无关。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注:
  1、本企业执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》
  2、本报告期内会计政策、会计估计未发生变更
  3、本公司合并会计报表范围与上年同期相同
  (三)会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)
  (1)短期投资
项目     99.6.30 98.12.31
债券投资  290716.73 515316.73
其他投资   41500.00 41500.00
合计    332216.73 556816.73
  (2)应收账款
账龄        99.6.30  比例%  98.12.31 比例%
1年以内     146702295.65 55   121775072.10 49
1-2年       67106596.92 25   70848191.40 28
2-3年       27906730.50 10   31862005.19 13
3年以上      26532721.55 10   25363930.49 10
合计       268248344.62 100   249849199.18 100
  (3)其他应收款
账龄    99.6.30  比例%  98.12.31 比例%
1年以内  187211388.47 68 285487292.47 82
1-2年   14282767.24  5 15136584.76  4
2-3年   30540984.03 11 27729087.58  8
3年以上  45625422.67 16 19111912.76  6
合计   277660562.41 100 347464877.57 100
  (4)待摊费用
项目         99.6.30 98.12.31
期初库存进项税    72768.76 179579.84
印花税         2828.90
广告费        195820.49 209581.00
模具费        493555.39
产品质量保险费    100000.00
其他         97628.41 72061.85
合计         962601.96 461222.69
  (5)存货
项目         99.6.30  98.12.31
原材料      34932919.71 46705890.88
委托加工材料   7435202.86  3293226.80
低值易耗品    2605781.98  2523654.82
在途物资      539881.23  5112724.98
在产品      16477407.83 19393447.72
库存商品     83952894.87 114410619.14
合计      145944088.48 191439564.34
  (6)在建工程
工程名称  预算数(万元)  年初数 本期增加  期末数 资金来源
1、长发大厦(参建)
        2400 20000000.00 -     20000000.00 自筹
2、人耐改造项目 4898 45103766.79 13750.00 45117516.79 贷款
3、1500万机电出口专项
        1500 5858256.43  -     5858256.43 贷款
4、其他项目     11412054.17  6246.25 11418300.42
合计         82374077.39  19996.25 82294073.64
  (7)财务费用
项目         99年1-6月 98年1-6月
利息支出      13066774.11 15107897.14
利息收入       508013.04  670220.36
汇兑收益           -  338663.96
汇兑损失       23628.99
金融机构手续费    275015.26  254136.13
合计        12857405.32 14353148.95
  (8)其他业务利润
           99.6.30           98.6.30
项目  收入    成本    利润    收入    成本
      利润
原材料销售
 12488788.60 10762481.71 1726306.89 11628286.01 10503759.12
    1124526.89
四技服务收入
  1058398.36  116286.79 942111.57  176008.08  17533.10
     158474.98
其他收入
  2300797.18 1219714.35 1081082.83 1244249.46  543798.78
     700450.68
合计
 15847984.14 12098482.85 3749501.29 13048543.55 11065091.00
    1983452.55
  (9)投资收益
                   99.6.30   98.6.30
长期投资 股票投资收益 成本法       -  43710.08
长期投资 其他投资收益 成本法   453561.48  50000.00
长期投资 其他投资收益 权益法   1293890.22 4022506.60
长合计               1747451.70 41116216.68
  (10)营业外收入
项目          99.6.30  98.6.30
处理固定资产收益  4385202.68 679649.69
罚款净收入       4115.00  1313.29
其他收入       305502.16
合计        4694819.84 680962.98
  (11)营业外支出
项目               99.6.30  98.6.30
处理固定资产损失        120352.18 33014.94
赔偿金、违约金及各种罚款支出  443251.21 277891.75
其他支出            161469.19 58500.09
合计              725072.58 369406.78
  (四)关联方交易事项:
  本报告期内关联方没有变化,关联各方的注册资本、控股比例也均无变化。
  a、向关联方采购货物:
供货企业名称      99年1-6月 占同期采购货物% 应付帐款
上海工缝电器有限公司   318660.00 0.86   10542278.50
上工精益公司      1063341.33 2.88    850310.85
上工裕力公司       835983.68 2.26    840254.54
洋泾分厂        1289735.51 3.50   5391995.83
毛桥烘漆厂       1752125.39 4.75   5202837.14
机架星光厂        715142.26 1.94    111234.81
嘉定机架分厂      4996366.49 13.55   2077997.30
泗泾联营厂        310752.26 0.84    126345.08
  b、向关联方销售货物:
销货企业名称       99年1-6月 占同期销售货物%  应收帐款
工缝南通销售公司    1546202.28   0.79     1199768.49
工缝泉州销售公司    361904.27   0.19     6155027.44
工缝无锡销售公司     75109.91   0.04     304571.96
工缝辽宁销售公司    882538.76   0.45     1522141.10
上海美狮综合经营公司   42882.88   0.02     157583.43
  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文件。
  (二)载有法人代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  (三)公司章程

                      上工股份有限公司
                    一九九九年八月二十六日


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           资产负债表
编制单位:上工股份有限公司   1999年6月30日  单位:元
资产   母公司年初数 合并年初数  母公司期末数  合并期末数
流动资产:
货币资金 23393184.17  32508353.15 144890667.91 149833289.52
短期投资  461648.17   556816.73   237048.17  3332216.73
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
      461648.17   556816.73   237048.17  3332216.73
应收票据
     22057809.21  18596097.74  8430516.34  6782927.32
应收股利
应收利息
应收帐款
    206832476.48 249849199.18 186334828.52 268248344.62
减:坏帐准备
     1034162.38  1249245.98  1002044.36  1299016.26
应收帐款净额
    205798314.10 248599953.20 185332784.16 266949328.36
预付帐款
     13192743.89  21209125.77  11142725.37  11142725.37
应收补贴款
其他应收款
    287226514.09 347464877.57 215134106.97 277660562.41
存货  137296077.64 191439564.34 103582841.65 145944088.48
减:存货跌价准备
存货净额
    137296077.64 191439564.34 103582841.65 145944088.48
待摊费用  135976.88   461222.69      -   962601.95
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
       4400.00    4400.00
其他流动资产
流动资产合计
    689566668.15 860840411.19 668750690.57 859607740.14
长期投资:
长期股权投资
    169930914.82 108411781.72 174637235.71 108042521.82
长期债权投资 6600.00   10200.00   20000.00   20000.00
长期投资合计
    169937514.82 108421981.72 174657235.71 108062521.82
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    169937514.82 108421981.72 174657235.71 108062521.82
固定资产:
固定资产原价
    416767691.35 440140244.73 359102152.96 381943112.34
减:累计折旧
    144138910.38 157971215.65 122188410.56 136555094.47
固定资产净值
    272628780.97 282169029.08 236913742.40 245388017.87
工程物资
在建工程 77766362.71  82374077.39  77594647.86  82394073.64
固定资产清理
      84777.80   84777.80  -599550.48   -99550.48
待处理固定资产损失
固定资产合计
    350479921.48 364627884.27 313908839.78 327182541.03
无形资产及其他资产:
无形资产 24102170.46  22256907.78  11999726.86  21677708.40
开办费          324356.27         244122.53
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     24102170.46  22581264.05  11999726.86  21921830.93
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    1234086274.91 1356471541.23 1316774633.92 1316774633.92
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    265152000.00 322877000.00 249950000.00 305695000.00
应付票据
     5762311.20  7856988.61  8535147.00  14338424.64
应付帐款
    152368758.35 203546299.54 134474354.70 187898689.03
预收帐款 8809045.38  12368202.91  9758411.15  9758411.15
代销商品款
应付工资  2161061.81  2161061.81   87389.04   87389.04
应付福利费 5792977.23  5948007.66  6092785.79  5964221.04
应付股利 16598382.07 16598382.07  16598382.07  16598382.07
应交税金 30398939.87 21804159.82  31033562.06  24972826.41
其他应交款 2300447.00  2626023.62  2262133.76  2281768.38
其他应付款44481682.55 58331712.52  16687445.55  52533555.90
预提费用  1608540.84  1658540.84  1342753.93  1510753.93
一年内到期的长期负债
      7865919.63  7902919.63  7865919.63  7865919.63
其他流动负债
流动负债合计
     543300065.93 663679299.03 484688284.68 629505341.22
长期负债:
长期借款 26722759.93 26722759.93  22935800.00  23272800.00
应付债券
长期应付款 6607655.88  6607655.88  5087655.88  5087655.88
住房周转金
      2303264.89  4398117.24         2605882.55
其他长期负债
长期负债合计
     35633680.70 37728533.05  28023455.88  30966338.43
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 578933746.63 701407832.08 512711740.56 660471679.65
少数股东权益      4813319.02         4816783.08
股东权益
股本   252466370.00 252466370.00 252466370.00 252466370.00
资本公积
     356802231.09 356802231.09 356802231.09 356802231.09
盈余公积
     23990574.11 27765684.10  23990574.11  27765684.10
其中:公益金
      7655039.75  9174282.44  7968125.80  9174282.44
未分配利润
     21893353.08 13216104.94  23345577.16  14451886.00
股东权益合计
     655152528.28 650250390.13 656604752.36 651486171.19
负债及股东权益总计
    1234086274.91 1356471541.23 1169316492.92 1316774633.92

           利润及利润分配表
编制单位:上工股份有限公司   1999年6月30日  单位:元
项目
       母公司    合并    母公司    合并
      去年同期数  去年同期数  本年累计数  本年累计数
一、主营业务收入
      99064571.03 164300741.23 102708649.74 195462443.55
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      99064571.03 164300741.23 102708649.74 195462443.55
减:主营业务成本
      68598554.76 113463205.77 82070087.24 160001605.07
主营业务税金及附加
        81133.86  981723.67  922741.10  2716042.04
二、主营业务利润
      30384882.41 49855811.79 19715821.40 32744796.44
加:其他业务利润
       1748682.31  1983452.55  3148374.77  3749501.29
减:存货跌价损失
营业费用
       2866424.66  8633649.43  2044212.92  5415071.67
管理费用  25086212.01 32121006.51 18091110.90 22517852.67
财务费用  12049397.04 14353148.95 11248754.65 12857405.32
三、营业利润
      -7868468.99 -3268540.55 -8519882.30 -4296031.93
加:投资收益
       9135292.43  4116216.68  6996270.96  1747451.70
补贴收入          178000.00      -   118280.47
以前年度损益调整
营业外收入
       582369.62  680962.98  3920981.73  4694819.84
减:营业外支出
       365980.43  369406.78  688871.47  725072.58
四、利润总额
       1483212.63  1337232.33  1708498.92  1539447.50
减:所得税
       222481.89  257974.02  256274.84  300202.38
少数股东权益        323416.90      -    3464.06
五、净利润
       1260730.74  755841.41  1452224.08  1235781.06
加:年初未分配利润
      20155429.43 16202102.24 21893353.08 13216104.94
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      21416160.17 16957943.65 23345577.16 14451886.00
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      21416160.17 16957943.65  23345577.16 14451886.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      21416160.17 16957943.65  23345577.16 14451886.00


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