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英雄(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  ㈠、 公司简介
  1、公司法定中文名称:英雄(集团)股份有限公司
  2、公司法定英文名称:HERO(GROUP) CO.LTD
  3、公司名称缩写:HERO
  4、公司法定代表人:赵松生
  5、公司负债信息披露事务人员姓名:姚吉文
    联系地址:上海祁连山路6号
    电话:021-62509596
    传真:021-62506181
  6、公司注册地址:上海祁连山路6号
  7、公司办公地址:上海祁连山路6号
    邮政编码: 200331
  8、公司年度报告备置地点:上海祁连山路6号投资管理办公室
  9、公司股票上市地:上海证券交易所
  10、股票简称和代码:英雄股份600844
            英雄B股900921
  ㈡、 主要财务指标
  1、财务主要指标
  项目              1999年1-6月末 1998年1-6月末
  利润总额(元)          25757116.54 36185509.33
  净利润(元)          25871477.90 34656300.28
  股东权益(元)         680845065.22 647378827.90
  每股收益(元/股)           0.085    0.131
  每股净资产(元/股)          2.24     2.44
  净资产收益率(%)            3.80     5.35
  调整后的每股净资产(元/股)      2.17     2.40
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  ㈢、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股东变动情况:根据本公司1998年11月28日第一次临时股东大会审议通过的公
积金转增股本方案,以1997年末公司总股本为基数,每10股转增1.5股,并于1999年1月
4日实施了本次转增方案,转增以后,公司股本变动情况如下:          
   数量单位:股
              期初数  转增数 期末股本 比例
A、 尚未流通股
a.国家拥有股份      140137258 21020589 161157847 52.92
b.境内法人持有股份    16370106 2455516 18825622  6.18
尚未流通股份合计     156507364 23476105 179983469 59.10
B、已流通股份
a. 境内上市的人民
  币普通股        24073336 3611000 27684336  9.09
b. 境内上市的外资股    84257980 12638697 96896677 31.81
已流通股份合计      108331316 16249697 124581013 40.90
C、股份总额       264838680 39725802 304564482 100.00
  注:上海上会会计师事务所对本次股本变动出具了上会报字(99)第0421号《验资报
告》。
  2、主要股东持股情况:至1999年6月30日,公司股东总数为16349户,其中国家股
股东1户,法人股股东17户,境内上市人民币普通股股东13050户,境内上市外资股股东
3281户。
  公司前十名股东为:
股东名称               持股数 占总股本比例
1、上海轻工控股(集团)公司(国家股)   161157847 52.92%
2、上海财下证券公司(法人股)      14705871 4.83%
3、孙文友(B股)             3260000 1.07%
4、上海晶诚工贸公司(法人股)       2320245 0.76%
5、NAITO SECURITIES CO.,LTD(B股)    1405833 0.46%
6、华夏证券公司有公司(B股)       1249245 0.41%
7、CBNY S/A RNC/SKANDIA SELECT
FUND/CHINA EOUITY AC(B股)        1135834 0.37%
8、刘锦春(B股)             1000000 0.33%
9、北京新民生有限责任公司(B股)      990000 0.32%
10、李萍(B股)              817099 0.27%
  注:持股5%以上股东所持股份无质押,冻结情况。
  ㈣经营情况的回顾与展望
  1、上半年公司经营情况:
  1999年上半年公司工作紧紧围绕四个结合即市场,产品紧密结合,除本,增效紧密
结合,质量、服务紧密结合,人才,发展紧密结合的工作方针,以开创,培养形成公司
有特色的都市型支柱为重点,以拓展市场广度,深度为龙头,以提升经济质量和效益为
目标,全面推进公司的技术创新、资产运作、经营管理和资源配置优化水平,不断增强
公司实业、活力,确保公司稳固发展。
  a、积极推进结构调整,开发新颖产品。
  笔类产品是公司的主导产业,公司笔类产品中自来水笔正在向高档和普及两个方向
调整,同时加大开发市场受欢迎的新颖笔类二产品,公司在积极调整笔类产品结构的同
时,竭力调整产业结构,加快对第二支柱产业的建设,在具体的资金和技术投入上,集
团公司对钢琴、厨房设备和塑 门窗采取优先扶持的政策,确保公司第二支柱产业产品
能较快地发展。
  b、加强基础管理,反复抓出实效:
  灶具公司积极争取ISO质量体系的认证,上半年正按照计划进度实施,通过质量认
证过程,使灶具公司对本身的内部管理进行了进一步的规范。同时,完善了对各成员单
位及其子(分)公司经营者的考核,建立了经营者业绩档案。
  c、公司投资情况
  ①募集资金使用情况
  本期没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用。
  ②其他投资项目公司本期没有发生。
  2、下半年经营情况展望:
  在上半年公司成功开发标志性高档金笔建国五十周年纪念金笔和澳门回归纪念笔的
基础上,继续开发高档世纪回归纪念金毛,同时,按照目前市场需求的趋势,继续开发
适应大众市场需求的中、低档办公用笔和学生用笔,保持公司产品在国内个市场的占有
率。充分利用英雄耐美灶具的品牌优势,加强对现有产品结构的合理改造,使之更符合
消费者的需求动向。塑钢门窗在上半年抓工程项目的基础上,根据市场的需求,开发新
型型材,扩大市场占有率。
  下半年公司董事会将按既定目标,带领员工,组织实施,努力完成一九九九年的各
项经济指标。
  为了实现集团公司的发展战略,解决投资项目资金的需要,我们将探索不同的形式
的募集资金方案,力争在下半年为公司取得募集资金的机会。
  ㈤重要事项
  1、公司1999年上半年利润在中期不进行分配也不进行资本公积金转增。
  2、公司出于发展需要,于1999年6月16日与上海申湖(集团)有限公司签订"土地使
用权有偿转让协议书",将位于上海天钥桥路500号一块面积为9952平方米的土地转让给
上海申湖(集团)有限公司,土地作价7830万元,协议规定上海申湖(集团)有限公司于19
99年6月28日向本公司付款3915万元,余款3915万元于次年年末前支付。截止1999年6月
30日,本公司已收到该公司的土地转让款现金1589万元,6个月的商业汇票2326万元。
本公司以"银行存款"1589万元"应收票据"2326万元入帐,相应计入"营业外收入"3915万
元,上海申湖(集团)有同票款项在199年12月31日前支付。上述土地的产权转让手续正
在办理中。
  3、本报告期内公司无重大、仲裁事项。
  4、本报告期内公司关联交易事项详见会计报表附注。
  5、报告期内,聘任的会计师事务所未发生变更,仍为上海上会会计师事务所和香
港安永会计师事务所。
  6、报告期内公司无重大合同(担保、抵押)事项。
  7、其他重大事项:本公司对解决计算机2000年问题作了大量工作,成立了配有专
业技术人员的解决计算机2000年问题工作小组,制定了解决计算机2000年问题的方案,
现在正着手对已查出存在2000年问题的计算机系统软件、应用软件更新和修改,对外购
软件进行升组,预计99年9月底全部完成,新购置的设备均有解决计算机2000年问题的
承诺或亲关合同条款。
  ㈥财务报告(已经审计)
  审计报告
  上会师报字(99)第0501号
英雄(集团)股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及1999年1-6月利润及利
润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 们的责任是对这些会计报表发
表意见,我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们
结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月
经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  此外,需要说明的是:
  贵公司于1999年6月16日与上海申湖(集团)有限公司签订了"土地使用权有偿转让协
议书",将位于上海天钥桥路500号一块面积为9952平方米的土地转让给上海申湖(集团)
有限公司,土地作价7830万元,协议规定上海申湖(集团)有限公司于1999年6月28日向
贵公司付款3915万元,余款3915万元于次年年末前支付;。截止1999年6月30日,贵公
司已怍到该公司的土地转让款现金1589万元,6个月的商业汇票2326万元。贵公司以"银
行 存款"1589万元"应收票据"2326万元入帐,相应计入"营业外收入"3915万元,上海申
湖(集团)有限公司承诺该商票款项在1999年12月31日前支付。上述土地的产权转让手续
正在办理中。
  上海上会            中国注册会计师
  会计师事务所有限公司      张国文 刘小虎
  中国.上海         一九九九年八月二十七日
  会计报表(见附表)
  会计报表附注
  一、公司简介
  本公司系于1993年9月25日经市经委沪经企(1993)404号文批准,采用公开募集方式
设立的股份有限公司,公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易,公司属
制笔行业,经营范围包括:生产销售笔类、礼品类、电脑绘图仪器产品及钟表、打火机
、制笔机械、小五金、灶具、彩印包装(不涉及书刊印刷);投资兴办企业,其主要产品
包括:笔类、礼品类、电脑绘图仪器类产品及钟表、打火机、制笔机械、小五金、灶具
、彩印刷包装(不涉及书刊刷)。生产经营概况:公司生产经营围绕着发展与调整并举、
产品经营与资产经营并举,强化管理与深化改革并举展开。
  二、公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法:
  1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
  2、会计年度;公历1月1日至12月至31日止。
  3、记帐本位币:人民币。
  4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
  5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人
民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末中国人民银行公布的人民币市场中间汇
价进行调整,差额列作财务费用。
  6、合并会计报表的编制方法:
  ⑴合并范围的确定原则:公司对其他业务其投资额占该被投资企业表决权,资本比
例在50%以上或虽然占被投资企业表决权资本比例不足50%,但具有实际控制权的。该
被投资企业列入合资范围;但如该被投资企业的总资产、销售收入和净利润三项指标均
低于合并报表的10%,符合[沪财会(1996)5号]文规定,则不予合并。
  ⑵按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子
公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性与所有者权益中
所持股份,债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者
权益各项目的数额编制合并会计报表。
  7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动
风险很小的投资。
  8、坏帐核算方法:
  ⑴坏帐确认标准:
  A、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收 应帐收款;

  B、因债务人逾期未属行偿债义务超过三年确实不能收回应收帐款;
  以上确定不能收回的应收帐款,报经董事会批准作为坏帐损失。
  ⑵坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的1%提取。
  9、存货核算方法:存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、材料成本
差异、包装物、取得存货时按计划成本计价,实际成本与计划成本的差异,在月末采用
加权平均法分摊材料成本差异,将调整为实际成本, 低值易耗品采用一次摊销法核算

  对由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货
成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变发值的差额提取存货跌价准备。

  10、短期投资核算方法:以发生的实际成本计价,投资收益采取成本法核算,公司
不计提短期投资跌价准备。
  11、短期投资核算方法:
  ⑴长期债券投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
  ⑵长期股权投资
  ①投资按成本法核算。
  ②其他股权投资:公司对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%
以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
  ③股权投资差额:长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占
的份额的差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定投资期限的,按10
年摊销。
  ⑶如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其中收回金额低于
帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,将可收回金额低于
长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。按逐项比较法计提长期投资减值准备

  12、固定资产及其折旧:
  ⑴单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际
成本计价。
  ⑵折旧方法:按行业的有关规定确定使用年限和净残值率,采用个别折旧率,按直
线法计算折旧。
  ⑶固定资产分类及使用年限。
  类别     使用年限  净残值率   年折旧率
  房屋及建筑物  10-40年    4%   2.4%-9.6%
  机器设备    10-20年    4%   4.8%-9.6%
  电子设备    8-18年    4%   5.3%-12%
  运输设备    8-12年    4%    8%-12%
  其他设备    12-20年    4%   4.8%-8%
  13、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之
前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本,在建工程于交付使用
之时转作固定资产。
  14、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
  类别        摊销年限
  商标使用权       5年
  职工住房使用权     10年
  土地使用权       10年
  15、开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限蔌预计收益期限仙平均摊销。
  类别           摊销年限
  开办费           5年
  职工分房补贴       10年
  租入固定资产装修费    10年
  供电、供水、排污等增容费 10年
  16、收入确认原则:
  ⑴销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到了或取得了证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时,营业收入的实现。
  ⑵提供劳务:劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流
入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  ⑶他人使用的本企业资产:与交易相关的的经济利益能够流入企业,收入的金额能
够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  三、主要税项
  1、流转税:增值税税率17%。
       营业税税率5%和8%。
  2、所得税:按应纳税所得额的33%计征,按18%返回,实际执行税率15%。
  A、上海英雄商社有限公司接上海浦东新区财政局浦税外(96)列字第118号列收支核
定通知书,所得税按15%征收,自1998年1月1日至2000年12月31日止,返还企业所得税
50%。
  B、上海英雄现代厨房设备有限公司接上海浦东新区财政局沪浦三企(96)第250号列
收支核定通知书,所得税按15%征收,自1998年1月1日至2000年12月31日止,返还企业
所得税50%。
  C、上海英雄永生商社有限公司接上海新区财政局浦税外(98)列字第0995号列收到
核定通知,自1998年1月1日至2000年12月31日止,返还增值税100%。接上海浦东新区
财政局浦企外(98)列第0018号列收列支通知书,减按15%税率征收企业所得税;自1998
年1月1日至2000年12月31日止,返还企业所得税100%自20000年1月1日至2000年12月31
日止,返还企业所得税50%,条件为进出口贸易达全年营业收入总额的15%,否则比照
新企业政策,1999年1月1日至12月31日迫近发50%返还。
  四、控股子公司及企业情况表
公司名称           注册资本 经营范围
上海英雄商社有限公司       4000  国际贸易
上海英雄彩印包装有限公司     826  彩印包装盒
上海英雄现代厨房有限公司     1000  厨房设备
上海英雄大酒店有限公司      1000  餐饮、住宿
上海英雄电子用品有限公司     100  现代办公设备
上海奥斐表有限公司      63万美元  钟表生产销售
上海埃可迪塑钢门窗有限公司 130万美元  塑钢门窗生产
上海英雄金笔厂丽水有限公司    4324  笔类、礼品
上海英雄金笔厂常熟有限公司   1619.8  笔类、礼品
上海英雄金笔厂三阴有限公司    2309  笔类及金属零件
上海英雄金笔厂南京有限公司    600  笔类、礼品
上海英雄电脑绘图仪器用品无锡有限公司
                918.8  电脑绘图仪器
上海英雄桃浦制笔有限公司    233.4  钢套金属零件
上海英雄桃浦制笔联营二厂     105  笔类零件加工
南非英雄制笔用品有限公司   95万美元  笔类、礼品
苏州英雄置业有限公司       1000  地产开发
英雄金笔厂(江阴)文化用品有限公司 675  订书机
上海制笔零件二厂        466.20  制笔零件
上海英雄打字机厂        797.1  打字机
上海钢琴有限公司         3200  钢琴生产及销售
上海英雄永生商社有限公司     100  国际贸易
上海英雄现代厨房设备销售有限公司  52  厨房设备、卫生洁具销售
上海英雄塑钢门窗安装有限公司    52  室内装潢服务
续上表:
公司名称   母公司投资额 所占比例 是否合并 未合并报表原因
上海英雄商社有限公司
        40000000.00  100%   是
上海英雄彩印包装有限公司
         8260260.64  100%   是
上海英雄现代厨房有限公司
        10000000.00  100%   是
上海英雄大酒店有限公司
         1000000.00  100%   是
上海英雄电子用品有限公司
         900000.00  90%   是
上海奥斐表有限公司
        47.25万美元  75%   是
上海埃可迪塑钢门窗有限公司
          65万美元  50%   是
上海英雄金笔厂丽水有限公司
         2180000.00  50.50%  否 准备近期减持股份
上海英雄金笔厂常熟有限公司
         6487003.27  50.50%  否 准备近期减持股份
上海英雄金笔厂三阴有限公司
        11660450.00  50.50%  否 三项指标未达到10%
上海英雄金笔厂南京有限公司
         3030000.00  50.50%  否 三项指标未达到10%
上海英雄电脑绘图仪器用品无锡有限公司
         4642000.00  50.50%  否 三项指标未达到10%
上海英雄桃浦制笔有限公司
         1179123.93   50%  否
上海英雄桃浦制笔联营二厂
          53078.27   50%  否
南非英雄制笔用品有限公司
          95万美元   100%  否 境外公司资金调度受
                      限制
苏州英雄置业有限公司
         7500000.00   70%  否 尚未正式营业
英雄金笔厂(江阴)文化用品有限公司
         810000.003  50.50%  否 三项指标未达到10%
上海制笔零件二厂
        11985236.90   100%  是
上海英雄打字机厂
        22689599.23   100%  是
上海钢琴有限公司
        13415713.66   100%  是
上海英雄永生商社有限公司
         600000.00   60%  是
上海英雄现代厨房设备销售有限公司
         400000.00  76.29%  是
上海英雄塑钢门窗安装有限公司
         400000.00  76.92%  否 尚未正式营业
  ⑴本年度新增合并的了公司为:上海英雄现代厨房设备销售有限公司。
  ⑵母公司对英雄金笔厂常熟有限公司和英雄金笔厂丽水有限公司投资虽占有其表决
权资本比例50%以上,但公司董事会决议近期将减持股权,故不合并会计报表。
  ⑶境外子公司资金受限制,故不合并报表。
  五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
  1、货币资金
项目       期初率          期末数
  外币金额  汇率  人民币金额  外币金额  汇率  人民币金额
现金          31600.90          156484.53
银行存款
其中:人民币     52711828.16         23674961.02
美元
  1641391.23 8.2787 13588585.57 642163.28 8.2786 5316212.93
港币
  664981.76 1.0678  710067.52 664981.76 1.0666  709269.55
日元
  780392.00 0.071719 55968.93 780392.00 0.068196 53219.61
小计         67066450.18         29753663.11
其他货币资金     1382748.28
合计         68480799.36         29910147.64
  2、应收款项
  ⑴应收帐款
项目        期初数       期末数
        金额   比例%  金额    比例%
一年以内  326442411.45 81.06 317756478.21 69.47
一至二年   33777035.54  8.39 109305243.03 23.90
二至三年   6947863.63  1.73 20674004.18  4.52
三年以上   35525653.98  8.82  9641822.04  2.11
合计    402692964.60 100.00 457377547.46 100.00
  无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  ⑵应收票据
  种类          期初数   期末数
  商业承兑汇票    119666680.64 157553500.00
  无抵押贴现应收票据。
  ⑶预付货款
帐龄        期初数      期末数
        金额   比例%  金额  比例%
一年以内   9075460.41 99.15 29709918.30 97.39
一至二年    78104.96 0.85  680645.25 2.23
二至三年
三年以上            115535.46 0.38
合计     9153565.37 100.00 30506099.01 100.00
  无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  ⑷其他应收款
帐龄         期初数       期末数
         金额   比例%  金额    比例%
一年以内   136530195.18 81.64 1717222862.09 85.82
一至二年    15123008.94  9.04  6090632.88  3.05
二至三年    10426835.87  6.24  13646338.70  6.84
三年以上    5145749.29  3.08  8562356.93  4.29
合计     167225789.30 100.00 1999522190.60 100.00
  无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  ⑸应收股利
  被投资单位        金额   内容
  申银万国股份有限公司  607285.10  红利
  ⑹应收补贴款
  类别          金额      批准文件
  应收增值税退税款  1041000.00 上海浦东新区财政局浦税外
                  (98)列字第0995号列收列支核
                   定通知收
  3、存货
项目          期初数          期末数
          金额   跌价准备    金额  跌价准备
原材料     38658473.04       40402550.30
在产品     61318099.01       53156607.98
产成品     51771540.84 5578375.00  5772546.99 5578375.00
低值易耗品    101392.24         86647.44
包装物     3342256.28        3011413.15
材料成本差异  2909730.13        1060158.81
合计     158101491.54 5578375.00 155442924.67 5578375.00
  按纲可变现净值与帐面成本的差额计提存货跌价准备。
  4、待摊费用
类别  原始金额  期初数   本期增加  本期摊销  期末数
期初进项税待抵扣额
   13649430.54 3752167.30      1148996.60 2603170.70
固定资产大修理费
    391289.39 334795.77       250221.65  84574.12
包装物 5681742.24 1517293.17 1247725.03 2356525.85 408492.35
其他  544584.47 160414.19 280440.87 206281.62 234573.44
合计 20267046.64 5764670.43 1528165.90 3962025.72 3330810.61
  5、待处理流动资产净损失
  类别      期初数  期末数
  产成品盘盈
  产成品盘亏  351307.00 253263.45
  原材料报废  595481.09 1412041.47
  合计     946788.09 1665304.92
  6长期投资
  ⑴项目
         期初数  本期增加   本期减少  期末数
  长期股权投资
       191923827.45 319889.31       192243716.76
  长期债权投资 126930.00        3000.00  123930.00
  合计   192050757.45 319889.31   3000.00 192367646.76
  ⑵长期股权投资
  ①股票投资
公司名称        股份类别 股票数量 股票比例 投资金额
上海原水股份有限公司   法人股  145360  <1%  288192.00
不邱庄股份有限公司    法人股  20000      40400.00
申银万国证券股份有限公司 法人股 6072851 1.2% 12072851.00
合计                      12401443.00
  ②其他股权投资
公司名称           投资期限   投资金额 占资本比例
上海英雄桃浦制笔有限公司  1995.10-2005.10 1167449.44  50%
上海英雄桃浦制笔联营二厂  1994.12-2014.12  524829.97  50%
上海英雄常熟有限公司    1996.12-2006.12 6487003.27 50.5%
上海英雄江阴有限公司    1996.3-2006.3  11660450.00 50.5%
上海英雄南京有限公司    1996.5-2006.5  3030000.00 50.5%
上海英雄江阴文具用品有限公司
              1996.9-2006.9   810000.00 50.5%
苏州英雄置业有限公司    1995.5-2045.5  7500000.00  75%
上海英雄丽水有限公司    1996.6-2006.6  21840000.00 50.5%
英雄塑钢门窗安装公司    1999.3-2029.3   520000.00 100%
英雄金笔厂太仓铱粒厂    1993.2-2004.2   663900.00  30%
上海华东工厨房地产(集团)有限公司
               长期     25000000.00 32.25%
上海英雄联合销售公司    1992.12-1998.12 350000.00  35%
上海轻工厨房设备有限公司  1995.9-2015.9 39514457.04 42.73%
上海白金制笔有限公司    1993.10-2013.10 7100715.00  40%
上海国誉英雄文化用品有限公司
              1997.12-2027.12 12419340.00  30%
南非英雄制笔文具有限公司  1994.9-2014.9  10447301.29 100%
上海英雄电脑绘图仪器用品  1995.12-2005.12 4642000.00 50.5%
无锡有限公司
上海海立钢琴有限公司    1993.2-2023.12  8123071.24  50%
上海钢琴公司金山铸造厂   1992.12-1999.12 1230000.00 43.48%
上海钢琴公司嘉定五金联营厂  长期       500000.00  45%
上海钢琴公司王港联营厂   1998.12-1996.12  249000.00  50%
上海二轻销售公司       长期       129000.00  3%
广东哈利臣钢琴有限公司   1993.2-2008.2   375000.00 12.5%
四川省川森林工业(集团)有限公司
               长期      297000.00 0.457%
合计                    164580517.25
续上表:
公司名称            本期权益  累计权益 期末金额
    备 注
上海英雄桃浦制笔有限公司   -83449.55 217218.79 1384668.23
上海英雄桃浦制笔联营二厂   -295062.34 -264269.97  260560.00
上海英雄常熟有限公司                6487003.27
上海英雄江阴有限公司      34584.70 1872197.28 13532647.28
  资本金未缴足
上海英雄南京有限公司      24126.65 172863.29 3202863.29
上海英雄江阴文具用品有限公司             810000.00
  资本金未缴足
苏州英雄置业有限公司                7500000.00
  尚未营业
上海英雄丽水有限公司     222763.68 1462036.71 23302036.71
英雄塑钢门窗安装公司                 520000.00
英雄金笔厂太仓铱粒厂    -128970.16  -27843.63  636056.37
上海华东工厨房地产(集团)有限公司
               162474.28  876343.48 25876343.48
上海英雄联合销售公司     36052.84  175865.79  525865.79
上海轻工厨房设备有限公司        -1701443.49 37813013.55
上海白金制笔有限公司     602115.75 2929926.48 10030641.48
上海国誉英雄文化用品有限公司
              -1318191.99 -2236105.00 10183235.00
南非英雄制笔文具有限公司              10447301.29
  境外公司资金调度受限制
上海英雄电脑绘图仪器用品              4642000.00
  另一投资方资本金示缴足
无锡有限公司
上海海立钢琴有限公司    -1097392.92 -3547195.44 4575875.80
上海钢琴公司金山铸造厂    147443.21  158101.14 1388101.14
上海钢琴公司嘉定五金联营厂  -11838.69  -10768.30 489231.70
上海钢琴公司王港联营厂                249000.00
  处于歇业清算中
上海二轻销售公司                   129000.00
广东哈利臣钢琴有限公司                375000.00
四川省川森林工业(集团)有限公司            297000.00
合计             1705344.54 76927.13 164657444.38
  ②股权投资差额
公司名称  初始金额 形成原因 摊销期限  累计摊销  摊余金额
上海钢琴有限公司
     16872032.65  购并  10年  1687203.27 15184829.38
  ⑶长期债权投资
  债券投资
  种类           年利率  购入金额  到期日
  上海市电力工业建设债券        91800.00  2002年
  上海市电力工业建设债券        28400.00 2000年
  上海市住宅建设债券     3.6%   3730.00 2000年
  合计                123930.00
  ⑷公司未计提长期投资减值准备
       房屋及建筑物 运输设备  机器设备  其他设备
 电子设备  合计
固定资产原值
期初数    134612946.99 8758727.36 102735609.56 19761695.13
6039606.93 271908585.97
本期增加数    852688.99       2887379.57  139029.95
 49228.20  5179588.71
本期减少数         162000.08   72347.18  133335.41
  6320.40  1174002.99
期末数    135465635.98 8596727.36 104750641.95 21018651.67
6082514.73 275914171.69
累计折旧
期初数     29711994.25 3592035.40 36255661.71 9666421.24
4658200.36 80884312.96
本期增加数   1712073.95 377285.53  3297633.93  685570.55
303373.70  6375937.66
本期减少数      0.00 107730.00  428042.04  75220.10
  1801.39  612793.53
期末数     31424068.20 3861590.93 39125253.60 10276771.69
1959772.67 86647457.09
固定资产净值
期初数    104900952.74 5166691.96 66479947.81 0095273.89
4381406.57 191024273.01
期末数    104041567.78 4735136.43 65625388.35 10741879.98
4122742.06 189266714.60
  8、在建工程
    期初数  本期增加  本期转入  其他减少数  期末数
              固定资产数
参建公司及购商品房
  15620261.61             33319.36 15586942.25
其中:利息资本化
   600000.00                   600000.00
包装彩印公司辅助车间
   1720437.63       1513139.99       207297.64
引进模具及注塑机
   2572695.24       1320036.31       1252658.93
生产流水线
   1499554.20 130000.00  801954.20 80000.00  747600.00
北蔡土建工程项目
   3135403.00 1587695.55             4723098.55
三废工程项目
   5506631.04       738094.00       4768537.04
设备更新
      0.00 202045.70             202045.70
零星项目
   5320327.57 640457.28  169292.97 124048.78  5667443.10
合计
  35375310.29 2560198.53 4542517.47 237368.14 331555623.21
  9、无形资产
  原始金额   期初数 本期增加 本期转出 本期摊销  期末数
土地使用权
31037358.84 30210926.85 4000000.00   316051.08 25894875.77
职工住房使用权
 8890506.18 8200790.54        148825.06 8051965.48
商标
  657719.34  493289.53         16443.00  476846.53
合计     38905006.92 4000000.00   481319.14 34423687.78
  10、开办费及长期待摊费用
  ⑴开办费
公司名称         期初数  本期增加 本期摊销  期末数
上海英雄现代厨房设备有限公司
            1146286.08 237162.66    909123.42
上海奥斐钟表有限公司   1367.10  1367.10       0.00
上海埃可迪塑料钢门窗有限公司
            752251.92 11008.66    642166.26
上海英雄电子用品有限公司113627.81 20659.62     92968.19
上海英雄大酒店有限公司 2039463.61 339910.62    1699552.99
合计          4052996.52 709185.66    3343810.86
  ⑵长期待摊费用
种类     期初数  本期增加  本期摊销  期末数
职工分房补贴 613334.12 28000.00 111533.02 529801.10
租入固定资产装修费
       324883.27       19300.02 305583.25
供电、供水、排污等增容费
      1477178.01       99235.20 1377942.81
合计    2415395.40 28000.00 230068.24 2213327.16
  11、短期借款
类别       期初数   期末数
银行借款   407086605.28 432438120.00
其中;抵押   5220000.00  300000.00
担保     154800000.00 163608120.00
信用     247066605.28 268530000.00
非银行金融机构借款
其中;抵押
担保
信用
其他单位借款  2140000.00
合计     407086605.28 432438120.00
其中外币短期借款
外币金额     汇率  折合人民币
美元 4200000.00 8.2786  34770120.00
  12、应付款项
  ⑴应付帐款108576355.47元
  无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  ⑵应付票据67897882.65元
  无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  ⑶预收帐款4748604.98元
  无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  ⑷应付款47902003.37元
  无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  13、应付股利
  项目       金额      原因
  国家股股东   8702664.10  应付款付的红利
  社会法人股股东 544447.16  应付款付的红利
  社会公众A股股东  6877.00  应付款付的红利
  社会公众B股股东 24068.63  应付款付的红利
  合计     9278056.89
  14、未交税金
  税 种     期初数   期末数
  所得税   12961538.20 9923751.19
  增值税   4789373.92 7193573.37
  营业税    85879.12  120600.20
  城建税    232059.94  25665.49
  个调税      74.20    74.20
  合计    18068925.38 17494864.45
  15、预提费用
  项目    结存余额原因  期初数  期末数
  预提借款利息       852000.00 784000.00
  保险费             0.00 224500.00
  其他            90161.98 658631.45
  合计     应付未利  942161.98 1667131.45
  16、一年内到期长期借款
  类别    期初数   期末数
银行借款   1470000.00 1800000.00
其中;抵押
担保     1470000.00 1800000.00
信用
非银行金融机构借款
其中;抵押
担保
信用
其他单位借款
合计     1470000.00 1800000.00
  17、长期借款
借款单位           金额  借款期限 年利率  备注
中国建设银行上海市杨浦支行 4000000.00         挂帐停息
中国建设银行上海三支行   5800000.00         挂帐停息
中国银行上海市分行     5883749.79  

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