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重庆万里蓄电池股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)、公司简况
  1、法定中文名称:重庆万里蓄电池股份有限公司
    英文名称:CHONG QING WAN LI STORAGE BATTERIES CO.LTD
    缩写:CQWLSB
  2、公司注册地址:重庆市巴南区苦坝31号
    公司办公地址:重庆市巴南区苦竹坝31号
    邮政编码:400054
  3、公司法定代表人:丁权
  4、公司董事会秘书:周俊华
    联系地址:重庆市巴南区土桥苦竹坝31号
    电话:(023)62854905
    传真:(023)62851155
  5、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:ST渝万里
    股票代码:600847
  二、主要财务报表  单位:元
  项目     1999年6月30日1998年6月30日
主营业务收入    47535125.84 49927864.83
净利润       -5172362.85 -5806392.08
股东权益      82309916.98 116892399.41
每股收益         -0.058    -0.065
净资产收益率(%)     -6.28    -4.97
每股净资产        0.93     1.32
调整后的每股净      0.86     1.22
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况表(单位:股)
           期末数  本次变动增减(+、-)  期末数
①尚未流通股份
国家股       48763000             48763000
尚未流通股合计   48763000             48763000
②已流通股份
境内上市的人民
币普通股      39897000             39897000
已流通股份合计   39897000             39897000
③股份总数     88660000             88660000
  2、主要股东持股情况(1999年6月30日止前10名)
  股东名称             持股数(股)占总股本比例(%)
重庆机械控股(集团)有限公司(国家股)   48763000   55.00
赴俊杰                  449047   0.51
张军                   440700   0.50
刘洲萍                  440000   0.50
施汉梅                  438900   0.50
许培                   430058   0.48
陈长朝                  427500   0.48
陈蔼经                  410000   0.46
李必五                  399000   0.45
陶小梅                  391378   0.44
  (四)、经营情况的回顾和展望
  1、报告期内公司的主要经营情况
  至九八年末公司已连续亏损两年,因此九九年将是公司十分重要的一年,九九年公
司的总目标是"改革脱困、扭亏保牌",围绕这个目标,上半年主要开展的工作有:
  (1)、深化改革转机制,下岗分流增效益,根据今年改革脱困的需要,上半年首先
推行了下岗分流工作,截止6月30日止,公司已下岗410人,其中409人愿自谋职业与公
司解除了劳动关系,提前退休314人,公司在职职工由98年末的2000余人减至目前的130
0余人,上半年实现减员增效56万元。
  (2)、认真邯钢,严格内部管理,强力推行降成本工作,成产显著,1-6月降低主材
采购成本268.79万元,节约能源费92.3万元,节约维修费18.7万元。
  (3)、实施产品结构调整提高产品档次。全年4个新产品开发,3个升级换代改进设
计品种及7个系列补齐品种的技术创新工作进展顺利,新产品GFM-1500、GFM-2000已进
入样品测试阶段,其余技术创新项目已通过设计评审,进入试制阶段。
  上半年,公司共完成工业总产值6453万元,产量22.38万千伏安时,实现销售收入4
753万元,净利润-517.24万元,比去年同期减亏63.39万元。
  2、公司投资情况
  (1)、公司在报告期内无募集股金的使用,亦无报告期前募集资金的使用延续到报
告期内的情况。
  (2)、公司在报告期内无其他投资情况
  3、下半年经营展望
  为了确保今年"改革脱困、扭亏保牌"目标的实现,下半年将重点抓好以下工作:
  (1)、建立和完善内部激励机制,即在完善定岗定员编制和劳动工时定额基础上,
改革和完善公司现行的工资制度和分配形式。把员工工资收入与生产(工作)任务、职责
、工作质量、产品质量、产品成本和公司的经济效益进行挂钩考核。
  (2)、抓新产品的市场投放。根据重庆市是一个微车、摩托车生产基地的条件,紧
跟市场需求,力争将新开发的微车、摩托车电池在年底投放市场。
  (3)、进一步健全产品销售体系。主要抓好各销售网点和营销队伍的整顿,充实素
质好、懂技术、善经营、勇于开拓市场的人员到销售队伍中去,同时对各网点进行清理
,降低资金,确保资金的回笼。
  (4)、进一步强化产品质量意识和质量管理工作,即在贯彻实施ISO9002质量标准及
邮电部蓄电池入标准的基础上,进一步完善质量体系,贯彻实施ISO9001质量体系标准

  (五)、重要事项
  1、本公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、重大诉讼、仲裁事项
  (1)、关于本公司为重庆太平洋汽车装修有限公司提供贷款担保发生诉讼一案,现
经重庆市高级人民法院1998年8月20日"(1997)渝高法再终字第28号"终审判决:本公司应
代为清偿本金及部分及部份信息,工行铜梁县支行 承担利息584928.71元,该部份利息
应退还本公司,本公司98年已收到该笔退还利息。除上述利息外该笔债权不安全生产15
66884.91元,应由太平洋公司清偿,由于太平洋公司实际已无清偿能力,该公司的三方
投资者中,台湾安钢实业有限公司、重庆渝江汽车框窗厂亦无清偿能力,本公司由此将
剩余债权1566884.91中,应由上述两投资者按出资比例偿还的部份(62.68万元)列为本
公司损失,至此,该笔债权尚余94万元,目前只有铜梁县政府有现实清偿能力,因此,
本公司现已起诉铜梁县政府,截止本期末,此案尚在审理中。
  (2)、本公司委托中国建行解放碑分行贷款200万元,该笔委托贷款已到期,建行解
分处尚未归还亦未确认,本公司已就此提起上诉,截止本期末,此案尚在审理中。
  (3)、本公司1995年2月委托中国光大银行重庆办事处和工商行重庆信托投资股份有
限公司分别向重庆兰利物业发展有限公司贷款200万元和110万元,以及其后发生有关费
用860108.88元共计3960108.88元,重庆兰利物业发展有限公司到期无力偿还我公司债
务,我公司依法向人民法院提起诉讼,经重庆市第一中级人民法院判决,我公司胜诉,
重庆兰利物业发展有限公司未依法履行生效判决,我公司申请强制执行,法院于1997年
11月11日发布公告,限令重庆兰利物业发展有限公司履行判决所确定的金额390万元,1
998年1月7日,重庆市第一中级人民法院在《重庆日报》发布公告,决定依法对被执行
人重庆兰利物业发展有限公司经营的位于重庆南岸区南山公园路一号"兰利园酒楼"和"
渡假村"和经营权予以公开拍卖进行清偿,至报告期末尚未有结果。
  3、重庆关联交易事项
  (1)、存在控制关系的关联情况
  公司的关联交易方是重庆机械控股(集团)有限公司,关联事项系公司租赁重庆机械
控股(集团)有限公司固定资产1550人租赁费按双方协议交纳。
  2、不存在控制关系的关联情况。
  关联方是重庆万里实业开发公司,该公司是重庆机械控股(集团)的子公司,由于该
公司无经济实体,其费用由本公司垫付,至报告期末垫付708万元。
  4、其他重大合同(担保)
  (1)、公司1998年为友邻单位重庆工具厂提供流动资金贷款担保30万美元。
  (2)、为重庆蓄电池配件厂提供贷款担保人民币30万元。
  5、本报告肭公司聘请的会计师事务所无变动,仍为重庆华源会计师事务所。
  6、报告期内无收购兼并、资产重组事项。
  7、报告期内公司名称和股票代码没有更改,股票简称由"万里电池"更改为"ST万里
",公告刊登在1999年4月22日的《上海证券报》上。
  8、计算机2000年问题
  计算机2000年问题公司的定义是:对生产经营活动基本不构成大的影响,公司使用
计算机,已由专门人员着手制订了相应的解决方案,不会存在潜在隐患。
  9、公司董事会对重庆华源会计师事务所在公司1999年中期审计报告中发表了无保
留有解释段意见之事项的说明。
  重庆万里实业开发公司是本公司改制时剥离的非经营部份资产,经重庆市机械局批
准,市工商局核准成立的国有独资企业。由于该公司无经济实体,其有关费用由本公司
垫付,至报告期末本公司已垫付款项为708万元,目前公司已建议重庆市机械局对此进
行清理,并提出处理意见向市有关部门汇报争取在1999年内给予解决。
  10、公司监事会对重庆华源会计师事务所在公司1999年中期审计报告发表发无保留
有解释意见之事项的说明。
  重庆万里实业开发公司欠本公司垫付款项本报告期末已达708万元,对此,本监事
会也十分重视,同意公司董事会的处理意见,同时,本监事会也向重庆机械避慎重提出
要求,务必在1999年度给予彻底解决,以减以公司今年"改革脱困,扭亏保牌"的压力。

  (六)、财务报告
  1、审计报告(华源审字1999第173号)
  重庆万里蓄电池股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计报贵公司1999年6月30日的资产负债表和1999年1-6月利润及利
润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是这些会计报表发表
审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中
,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月
的经营成果和现金流理情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  此外,我们注意到,如贵公司会计报表附注中"或有事项5"所述,重庆万里实业开
发公司欠贵公司代垫款项708万元,由于该公司的支付能力有限,其可收生无法确定。
  重庆华会计师事务所      中国注册会计师:吴江涛
  有限责任公司
  中国 重庆          中国注册会计师:龙文虎
                 一九九九年七月二十三日
  2、财务报表(附后)
  3、会计报表附注
  一、公司简介
  重庆万里蓄电池股份有限公司前身是原重庆蓄电池厂。1982年经重庆市人民政府批
准以该厂为主体吸收三个集体分厂组建为重庆蓄电池总厂;1992年6月经重庆市经济体制
改革委员会以渝改委(1992)115号文件批准,重庆蓄电池总厂改组为重庆万里蓄电池股
份有限公司。公司属机械制造行业,主要产品有工业电池、汽车电池、塑壳电池、高性
能电池、固定防爆电池和密闭电池等十二大类。
  公司地址:重庆市巴南区苦竹坝31号。
  二、公司主要会计政策
  1、会计制度
  执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度
  公历一月一日至十二月三十一日
  3、记帐本位币
  人民币
  4、记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、外币业务核算方法
  外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公由的人民币基准汇价折合记帐本位
币记帐,期末按资产负债日人民币基准汇价调整。与公司筹建期间相关的汇兑差额计入
开办费,与固定资产、在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值,与经营
性活动相关的汇兑差额计入当期损益。
  6、现金等价物的确定标准
  公司持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金
、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
  7、坏帐核算方法
  坏帐的确认标准:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清 后仍然不能收回
的应收帐款;(2)债务逾期末履行偿债义务一年且具有明显特征表明仍然不能收回的应收
帐款。
  坏帐核算采用备抵法,按应收帐款期末余额5‰计提坏帐准备。
  8、存货核算方法
  存货分为原材料、委托加工物资在途物资、产成品、在产品、等几大类。
  存货采用永续盘存制。原材料按计划成本进行日常核算,月末调整材料成本差异,
产成品按实际成本核算,发出产成品采用加权平均法计价;低值易耗品采用分期摊销法
核算。
  不计提存货跌价准备。
  9、短期投资核算方法
  短期投资是以取得时实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。但实际
支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利,或已到期尚未领取的债券利息,作
为应收项目单独核算。
  持有的短期投资,在期末时应成本与市孰低计价,并将市价低于成本的金额,确认
为当期投资损失。
  在处置短期投资时,将投资的帐面价值与实际取得收入的差额,确认为当期投资损
益。
  10、长期投资核算方法
  (1)长期债券投资的计价及收益确认方法:公司购入长期债券按实际支付的价款扣除
支付的税金、手续费等各项附加费,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的
余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额作为溢从蜮折价;债券的溢价或折
价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销; 权责发生制原则计算
应计利息。
  (2)长期股权投资的计价及收益确认方法:公司对外股权投资按投资时实际支付的价
款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上,但不
具有重大影响企业,其投资按成本法核算;持股比例在20%以上,或虽持股比例在20%以
下但具有重大影响的企业,其投资按权益法核算;对合营企业及公司持股比例在50%以上
或在50%以下但系公司控股的子公司,编制合并会计报表。
  (3)不计提长期投资减值准备
  11、固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以
及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位
价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的,均为固定资产。
  固定资产按历史成本计价。
  折旧方法平均年限法。固定资产的分类、折旧年限及折旧率、残值率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)  残值率(%)
房屋建筑物    25     4.00      0
专用设备     12     8.33      0
运输设备     10     10.00      0
其他设备     10     10.00      0
  12、在建工程核算方法
  (1)在建工程的计价
  在建工程按照下更方法计价:
  a、自营工程。按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理
费等计价。
  b、出包工程。按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
  c、设备安装工程。按照所安装设备的原价、工程安装费、设备转运支出以及所分
摊的工程管理费等计价。
  (2)在建工程结转为固定资产
  a、对已产我付使用并办理了竣工决算手续的,按交付使用之日的价值确认为固定
资产。
  b、对已交付使用但尚未办理竣工决算的,自交付使用之日起,按照工程预算、造
价等工程成本资料,估价转入固定资产,并计提折旧,竣工决算办理完毕后,再按照决
算数调整原估价和已计提折旧。
  (3)利息资本化的计算方法
  发生的应计工程借款利息,属于在固定资产尚未交付使用前发生的,计入在建工程
成本,在建工程完工交付使用以后发生的,计入当期损益。
  13、无形资产计价和摊销方法
  无形资产计价及其摊销:按实际成本计价,其摊销方法采用直线法。
  公司土地使用权自1994年1月1日起在50年内平均摊销。
  14、长期待摊费用摊销方法
  长期待摊费用:按各项支出的受益期限平均摊销。
  15、收入确认原则
  公司按以下原则确认营业收入的实现:
  (1)商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且
与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务(不包括长期合同),按照完工百分比法确定相关的劳务收入,如提供
劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,在完成劳务时确认营业收入
的实现。
  (3)提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入,按有关企业、协议规
定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
  16、所得税的会计处理方法
  采用应付税款法核算。
  三、税项
  1、增值税:适用税率17%,按销项税额抵扣进项税额的差额计缴;
  2、城市维护建设税:按应交流转环节税额的7%计缴;
  3、所得税:根据重庆市人民政府重府发(1993)83号文规定,所得税率为15%。
  四、会计报表主要项目注释
  1、货币资金
  1999年6月30日余额为3399060.95元。列示如下:
项目    期初数(元) 期末数(元)
现金     14220.20  69896.44
银行存款  7425485.36 3329164.51
合计    7439705.56 3399060.95
  2、短期投资
  1999年6月30日余额国2000000.00元,系1年期的委托贷款。列示如下:
  项目        期初数(元)  期末数(元)
其他投资          0    2000000.00
其中;建重庆渝中区支行    0    2000000.00
合计            0    2000000.00
  3、应收票据
  1999年6月30日余额为8600000.00元,列示如下:
   项目     期初数(元) 期末数(元)
银行承兑汇票   6000000.00  7300000.00
商业承兑汇票    800000.00  1300000.00
合计       6800000.00  8600000.00
  截止1999年6月30日,上述票据中有银行承兑汇票7000000元商业承兑汇票900000元
,已向招商银行重庆市分行质押开具银行承兑汇票, 其明细如下:出票单位 出票日期
   到期日   金额   备注
东风汽车公司协作配套处
    1999.1.30  1999.7.30 2000000.00 已质押
东风汽车公司协作配套处
    1999.3.15  1999.9.15 1500000.00 已质押
东风汽车公司协作配套处
    1999.4.26  1999.10.26 1500000.00 已质押
东风汽车公司劳动服务公司
    1999.1.8  1999.7.30  500000.00 已质押
重庆长安汽车有限公司
    1999.4.29  1999.10.24 500000.00 已质押
重庆长安汽车有限公司
    1999.4.14  1999.10.14 100000.00 已质押
重庆长安汽车有限公司
    1999.4.14  1999.10.14 100000.00 已质押
重庆坤源物业发展有限公司
    1999.5.12  1999.11.11 800000.00 已质押
庆铃汽车股

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