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中国四川国际合作股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。四川华信(集团)
会计师事务所为本公司出具的审计报告为有保留有解释段意见的报告,本公司董事会、
监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读,并请充分注意相关风险,谨
慎作出投资决策。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:中国四川国际合作股份有限公司
  公司英文名称:Ching Sichuan International Cooperation Co. LTD
  公司英文名称缩写:SIETCO
  公司注册及办公地址:中国四川成都市永兴巷15号
  邮政编码:610012
  传真:(028)675697、6627541
  公司法定代表人:董事长沈国钧先生
  公司董事会秘书:陈璞先生 (028)6523024
  联系地址:成都市永兴港15号
  电话:(028) 6523024
  传真:(028)6757697
  公司股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:ST中川
  股票代码:600852
  二、主要财务指标
  项目         1999年1-6月 1998年1-6月
主营业务收入(万元)      8820    3922
主营业务利润(万元)      3049    1113
净利润(万元)         163     28
股东权益(万元)       36905    34300
每股收益(元)         0.015    0.003
净资产收益率(%)       0.44    0.081
每股净资产(元)        3.37    3.13
调整后的每股净资产:(元)   2.65    2.52
  计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况表(单位:股)
         期末数    本次变动增减(+、-)   期末数
           配股 送股 公积 其它   小计
                金转股
一、尚未流通股份 72000000    -56000000 -56000000 16000000
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份   72000000    -56000000 -56000000 16000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股
3、公司职工股      0    +56000000 +56000000 16000000
4、优先股或其它  8539068              8539068
尚未流通股份合计 80539068              80539068
二、已流通股份
1、境内上市的   29000000              29000000
人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计  29000000              29000000
三、股份总数   109539068             109539068
  注:
  1、"一.4"优先股或其它中的8539068股为转配股。
  2、公司股本变动的期后事项;
  公司于1999年6月29日在《上海证券报》公告实施1998年利润分配和资本公积金转
增股本,其股权登记日为1999年7月2日,除权日及送股和转增股上市日为1999年7月5日
。截止本报告刊登之日,公司此次送股及转增股增加股份54769534股,使公司总股本由
109539068股增加到164308602股。
  2、主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称                1998年6月30日 占总股本
                    持股数量(股) 比例
1、深圳市通富达实业发展有限公司       56000000  51.12%
2、四川省国有资产投资管理有限责任公司    16000000  14.61%
3、吕秀琴                   520400  0.48%
4、陆苹                    503300  0.46%
5、古井集团                  480000  0.44%
6、张秀群                   454690  0.42%
7、曹兵                    447000  0.41%
8、满玉茹                   430900  0.39%
9、蔡铮                    404270  0.37%
10、利驰经贸                 368500  0.34%
  注:1、报告期内,四川省国有资产投资管理有限责任公司将其持有的国家股560000
00股转让给深圳市通富达实业发展有限公司,该股份转让事项已于1999年4月24日在《
上海证券报》公告,并于1999年5月26日在上海证券中央登记结算公司完成过户交割手
续。
  2、持有本公司5%股份以上的股东所持股份无质押、冻结情况。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务是国际工程承包和劳务技术合作,以及电力设备的生产经营,兼营国
内贸易、进出口贸易、房地产、工程监理、咨询、航空客运代理业务。1999年上半年公
司实现主营业务收入8820万元,主营业务利润3049万元。
  1999年上半年主要经营情况如下:
  (1)抓好主营业务的经营开拓。充分利用公司在非洲市场建立业务渠道和下场设备
,中标承建了赞比基特纬和恩多拉两段城市道路改建工程,其合同总额为882.28万美元
;中标承建了肯尼亚糖业局办公楼一期工程,其合同额为242万美元,这不仅地对承市道
路改建工程,其合同总额炒882.28万美元;中标承建了肯尼亚糖业局办公楼一期工程,
其合同额为242万美元,这不令使对外承包业务的开拓取得突破,也有利于盘活在境外
的存量资产。公司还认真抓好在建工程的经营管理和对外索赔工作,公司认真作好已建
成移匀的我国援尼泊尔色同河桥项目的养护工作,继续作好原我司承建的我国援肯尼亚
募伊国际体育中心的技术合作工作。就埂桑尼亚基汉斯电站向业主索赔事宜,已与坦桑
尼亚电力局达成协议,由坦桑尼亚电力局向公司支付3399999.11美元。乌干达欧文电站
项目自1996年公司被终止雇佣后,该项目业主乌干达电力局与公司双方均表达了通过友
好协商解决争议的意愿,公司积极主动与乌方业主就争议的解决进行协商。公司第一批
调运回国设备已获国家批准,已与海运公司签订运输合同,在电力设备生产经营方面,
加强销售力量,搞好节能降耗、成本控制、质量管理。
  (2)公司对外劳务合作派出人员297人,较去年同期有所增长;公司注重提高外派劳
务的技术水平,签订了向新加扔出59人的电子技术工人劳务合同。公司房地产业务主要
是抓发成都玉林苑第四期住宅商品房开发,其主体已完工,现进行室内外装修,工程进
展良好,预计今年10月底交付使用,但今年上半年销售较去年同期有所下降。航空客、
货运代理业务营业额和均比去年同期有较大增长。国内工程监理业务上半年完成了8个
项目的监理工作,新承担2项公路项目和1项厂房项目的监理业务。进出口业务注重抓好
机电产品出口,进出口额与去年同期基本持平。
  (3)完成了资产重组工作,为公司业务恢复发展创造了机遇。
  (4)加强公司内部管理,切实持转换经营机制。新改选举产生了公司第三届董事会
和监事会,新选举产生了公司董事长、监事会主席、副主席,新聘任了公司经理班子。
加强对下属公司和职能部门去年工作绩校考核,严格按照下属公司利润完成情况和职能
部门工作质量进行奖惩。制订了各下属公司和职能部门的经营目标和管理目标责任制,
健全内部管理规模制度。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司在报告期内未募集资金,上次募股资金使用也未延续到本报告期。
  (2)其它投资情况
  公司在报告期内未新发生大的项目投资。
  3、下半年计划
  (1)抓好在建工程项目经营管理,确保工程质量和建设工期,抓好增收节支和合同
管理工作,积极跟踪后续工程项目。精心准备,作好经援项目投标工作。作好部分国外
施工设备调运回国的实施工作。
  (2)抓住国家城乡电网改造的市场机遇,搞好电力设备的销售工作,搞好生产管理
,技术改造、加强成本控制,确保产品质量按时交货,作好售后服务工作。
  (3)继续抓好其他业务经营,本着突出优势、突出重点、注重效益的原则,积极稳
妥地开展工作。
  (4)以资产重组为契机,改革公司内部经营机制。全面提高公司管理水平,增强公
司市场竞争能力。强化、完善经营责任制、管理目标责任制和职工岗位责任制。
  (5)加强职工培训教育工作,促进观念更新、知识更新,提高员工素质,增强企业
凝聚力。
  五、重要事项
  1、公司1999中期利润不分配,也不用资本公积金转增股本。
  2、1999年6月25日公司公司第六次股东大会审议通过了《1998年度利润分配方案》
和《资本公积金转增股本方案》。其中,利润分配方案为:以1998年度末总股本1095390
68股为基数,对全体股东每10股送2股;公积金转增股本方案为:以1998年度末总股本及
送股转增股上市日为1999年7月5日。公司已在1999年6月26日和6月29日《上海证券报》
公告。
  本报告期内,公司未进行配股。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  (1)1998年年度报告已披露但当时尚未结案的重大诉讼仲裁事项的审理结果或进展
情况:
  公司在坦桑尼亚承担的基汉斯水电站项目,与业主就一般损害赔偿发生争端,公司
向坦桑尼亚电力局提出300万美元的赔偿,就此争端本公司于1999年7月15日向巴黎国际
商会仲裁院正式提交仲裁申请并被受理。1999年6月24日,争议双方就争端的解决达成
协议,由坦桑经亚电力局支付我公司3399999.11美元。
  公司在肯尼亚于1998年7月开工承建的西卡蒙房建项目,因业主未按合同支付工程
款,在施工2个月后停工。1999年6月,肯尼亚内罗毕高等法院最终判决该项目业主支付
我司4486.8万肯先令,按26%的商业银行利息从1998年11月27息直到款项付清我司。我
司已取得法院执行仅,并选定了一家拍卖公司拟将该项目业主25英亩土地拍卖后偿付我
司。
  除上述之外,公司在1998年年度报告中已披露但当尚未结案的其余诉讼事项,尚无
新的进展。
  (2)本报告期内,公司未新增仲裁、诉讼事项。
  4、报告期内公司资产重组事项简介
  (1)转让部分国家股。公司原有7200万股国家股,占总股本的65.73,由四川省国有
资产投资管理有限责任公司(简称"省国资公司")持有。1998年11月2日,省国资公司与
深圳市通富达实业发展有限公司(简称"通富达公司")签订了转让部分国家股协议,按每
股2.52元,转让5600万股,占总股本的51.12%,总价14112万元。已获财政部。财管字(
1999)20号"文和四川省政府"川府函(1998)626号"文批准,并经中国证监会"证监函(199
9)57号"文豁免了通富达公司的要约收购义务。该次股份转让已于1999年4月24日在《上
海证券报》公告。并于1999年5月26日在上海证券中央登记结算公司完成过户交割手续

  (2)公司向通富达公司收购其所持河南这电力设备有限公司97%股权,按评估的净资
产作价收购,总价16595万元。1998年11月2日签订了收购协议,1998年12月11日公司临
时股东大会审议通过。公司已在1998年12月12日《上海证券报》公告。1999年1月1日,
公司已支付通富达公司14112万元,现已支付能富达公司共计14169万元。
  河南四通电力设备有限公司1999年上半年净利润为1595万元,其97%即1547万元为
公司在本报告期内的投资收益。
  (3)以公司部分存量资产进行剥离。1998年11月2日,公司与省国资公司签订了《关
于转让公司部分资产协议》。公司将截止1998年12月31日公司帐面价值共计14112万元
资产转让给省国资公司,总价14112万元,业经四川省政府"川府函(1999)99号"文批准
。该转让事项,公司已在1999年4月29日《上海证券报》刊登的1998年年度报告和1999
年5月26日《上海证券报》公告。省国资公司已支付我司14112万元。
  此交资产转让属关联交易,收购方省国资公司原持有公司股份7200万股,占公司股
本的65.73%;报告期末持有1600万股,占公司总股本的14.61%。公司本次资产转让所获
收入已用于收购河南四通电力设备有限公司97%股权,以增强公司盈利能力。
  5、本报告期内,除履行与省国资公司1998年11月2日签订的《关于转让公司部分资
产协议》外,无其他关联交易。
  6、董事会关于1999年上半年对会计事务所1998年度审计报告意见的情况说明:
  (1)关于国外资产审计,本期公司聘请了注册会计师对公司肯尼亚、坦桑尼亚办事
处进行了现场审计,对公司尼泊尔办事处进行送达审计。但由于受时间限制,对巴新、
瓦努阿图、科威特等办事处及项目,公司尚未能提供使注册会计师充分满意的会计资料
,其资产及损益占公司总资产及损益的比例大幅度减小,本期只分别占14%、8%。
  (2)对注册会计师提出的有关长期投资、往来帐款中存在的问题等,公司资重组后
采取一些有力措施,加强了对这部分投资和资产的经营和管理,并已取得一些成果。
  7、监事会关于对98年注册会计师审计报告中意见的改进情况的说明:
  (1)关于国外资产的审计,公司聘请了注册会计师对公司肯尼亚、坦桑尼亚办事处
进行了现场审计,对公司尼泊尔办事处进行送达审计。由于受时间限制,巴新、瓦努阿
图、科威特等办事处及项目,公司尚未能提供使注册会计充分满意的会计资料,但其资
产及损益占公司总资产及损益的比例在幅度减小,本 期只分别占14%、8%。
  (2)关于公司资产重组的相关文件资料,已获得四川省人民政府批准,已经公告。
  (3)公司有关长期投资、往来帐款中存在的问题,公司重组后采取有力措施,加强
了对这部分资产的经营和管理,已经取得了一些成果。
  8、董事会关于会计师事务所对1999年中期审计报告中几点意见的说明:
  (1)关于境外资产审计,本期公司聘请注册会计师赴坦桑尼亚和肯尼亚进行了现场
审计,对尼泊尔办事处采取了送达审计。但由于受时间限制,对巴新、瓦努阿图、科威
特等办事处及项目,公司尚未能提供使注册会计师充分满意的会计资料。
  (2)关于基汉斯项目已挂工程成本2214万元,系该项目待结转工程成本,该项目目
前尚有部分资产和索赔事项,有待进行最后结算。
  (3)关于公司欧文电站项目的问题,我公司已如实公告,一旦有新的进展,公司将
及时披露。
  (4)关于尼泊尔多个项目占用的资金,一部分资金占用在下场设备物资上,由于本
期系送达审计,注册会计师事暂无法对实物资产进行合理判断;二部分资金占且在往来
款项上,由于合作单位较多、合作项目系陆续滚动进行,时间较长,加之与合作单位有
其他方面的债权债务,因此,有待与合作单位进行终清算。
  (5)关于公司长期投资的问题。公司对外投资多系股份制改组前投出,由于管理上
的原因,公司对被投资单位未能实施有效的管理,未能提供满足会计核算要求的会计报
表及有关财务资料,目前公司正采取有力措施,加强对被投资单位的经营及财务管理。

  关于对外投资及能持续经营单位的本金保全和回收问题,公司已着手进行清理,力
争通过各种渠道回收、保全资产。
  (6)关于公司三年以上的债权回收问题。本年度,公司已着手清理与业主和合作单
位的往来帐款,并取得了很大的进展。但公司属外经行业,业务主要是国外承包工程,
由于国外工程项目一般均与合作单位共同出资,共同经营,合作项目前后连续进行,同
时国外工程项目的同期一般在3-5年,甚至更长。由于这些客观因素影响,与业主和合
作单位的债权关系时间较长不能在短时间内结清。如果有坏帐损益,公司将按照有关规
定报批处理。
  (7)公司应收内部单位往来款项差异,本期已进行了部分清理,其余部分尚待进一
步清理核对。
  (8)在经济过热时期,公司在海南、北海从事房地产开发和经营,到目前尚有190余
万元房产,期待房增市场好转,公司未提取存货跌价准备金。
  (9)期末待处理财产损失,有些项目需进一步清理,有些项目尚待进一步清查。
  9、监事会关于会计师事务所对1999年中期审计报告几点意见的说明:
  (1)关于境外资产审计总理,本年度公司聘请了注册会计师赴坦桑尼亚和肯尼亚进
行了现场审计,对尼泊尔办事处采取了送达审计,由于受时间限制, 巴新、瓦努阿图
、科威特等办事处及项目,公司尚未能提供使注册会计师充分满意的会计资料。
  (2)坦桑尼亚基汉斯项目已挂帐工程成本2214万元,系该项目待结转工程成本。该
项目目前尚有部分资产和索赔事项有待进行最后结算。
  (3)关于公司欧文电站项目的问题,我公司已如实公告,一旦有新的进展,公司将
及时披露。
  (4)关于尼泊尔个项目占用资金的总理,一部分资金占用在下场设备外,由于本期
系送达审计,注册会计师暂无法对实物资产进行合理判断;一部分资金占用在往来款项
上,由于任凭单位较多,合作项目系陆续滚动进行,时间较长,加之与合作单位有其他
方面怕债权债务,因此有待合作进行最终结算。
  (5)关于公司长期投资,多数系股份制改制以前投出,由于管理上和其他原因,公
司对被投资单位未能实施有效地管理,示涌提供满足会计核算要求的会计报表及有关财
务资料,公司重组后正采取有力措施,加强对投资单位的经营及财务管理。关于对外投
资及不能持续经营单位的本金保全和回收问题,公司正着手进行清理,力争客种渠道回
收、保全资产。
  (6)关于公司三年以上的债权回收问题。公司属外经行业,主营业务主要是国外承
包工程,由于国外工程项目一般均与合作单位其共同出资,共同经营,合作项目前后连
续进行,国外工程项目的周期一般在3-5年,甚至更长。由于这些客观因素影响,与业
主和合作单位的债权关系时间较长,不能在短期内结清,本年度公司已着后清理与业主
和合作单位的往来,并取得了很大的进展。
  (7)公司应收内部单位往来款项差异,本年度公司已进行了部分清理,其余部分尚
待进一步清理核对。
  (8)在经济过热时期,公司在海南、北海投资从事房地产开发和经营,即目前尚有1
900余万元房产,期待房地产市场好转,公司未提取存货跌价准备金。
  (9)期末待处理财产损失,有些项目需进一步清理,有些项目尚待进一步清查。
  10、公司聘请的会计师事务所仍为:
  四川华信(集团)会计师事务所
  办公地址:成都市洗面桥街5号
  电话(028) 5560449
  所长:李武林先生
  11、重大合同事项
  1999年6月12日公司承担了赞比住房部基特续和恩多拉两段城市道路改建工程施工
合同项目,合同工期为6个月,合同总额为882.2万美元,其预付款为合同总额的10%,
工程款中美元支付比例为85%,该项目业主资金来源为世界银行贷款。
  12、1999年6月25日,公司第六次股东大会审议通过了改选公司董事会、监事会方
案。新一届(第一届)董事会由沈国钧、戴宝城、郑安卡、许杰、丛钢、赵国珍、安国胜
、王双龙、林海、马士健、漆零春等11人组成。新一届(第三届)监事会由李学彦、王健
、张姣、崔为群、孙剑锐等5人组成。
  1999年6月25日,公司第三届董事会第一次会议通过了如下决议
  (1)选举沈国钧先生董事长;(2)聘任郑安卡先生为公司总经理;(3)聘任安国胜先生
为公司常务副总经理;(4)聘任陈钢先生、程地琮先生、秦仁礼先生为公司副总经理;聘
任漆零春先生为公司财务总监,张明峰先生为公司总工程师,张健行先生为公司总经理
助理;(5)聘任陈璞先生为公司董事会秘书。
  公司已于1999年6月26日在《上海证券报》公告。
  13、公司计算机2000年问题
  公司不存在计算机2000年问题。
  六、财务报告
  (一)本期会计报表经四川华信(集团)师事务所中国注册会计师徐家敏、杨仕珍审计
,出具了有保留意见及说明段的审计报告(川华信审(1999)上字040号)。
  审计报告            川华信审(1999)上字040号
  中国四川国际合作股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及1-6月的利润及利润分
配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审
计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程 ,我们
结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  一、贵公司主营业务系国外工程承包,工程项目分布于亚洲、非洲十多个国家和地
区、受时间、地域客观条件限制,历年未经中国注册会计师审计。本期,我们包括抽查
会计记录等我人瘁为必要的审计程序。
  1、贵公司在坦桑尼亚承建的基汉斯水电站项目,其已挂帐的工程成本2214万元(现
列存货----境外工程),贵公司尚未提供必要的证据证实有相关的收入可流入。
  2、贵公司在尼泊尔与合作单位合建或独立承建的44公里公路项目、机场项目等十
个项目、,完工时间为1988年至1994年,截止报告期末,仍占用资金2365万元(现列存
货---境外工程),受送达审计限制及贵公司未能提供充分依据,对该等项目资金占用情
况及清算损益我们无法作出合理判断。
  3、除上述外,贵公司本部核算的其他境外机构、境外项目占肜资金期末余额17703
万元,本期收益40万元,分别占贵公司期末资产总额的14%,本期损益的8%,受时间、
地域限制且贵公司未能提供足够的有关会计报表和相关资料,未能实施审计。
  其中,如会计报表附注(十)所示,贵公司1993年11月签约承包的乌干达欧文电站项
目,在1996年9月被乌方终止雇佣,因该项目涉及合同纠纷尚无定论,其或有损失暂无
法确认。
  二、如贵公司会计报表附注(一).10.列示,贵公司长期股权投资示涌提供被投资单
位的会计报表和相关会计资料,且幸免按成本法核算,我们无法采用我信认为满意的审
计程序了解这些被投资单位现时的财务状况及本期的经营成果,也不能证实这些投资本
金的保本程度。
  其中,被投资单位已停业和其中已中止的有三项,投资金额1781.8万元。
  除上述情况外,我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司
会计制度》的有关规定,在其他重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30 财务状况及
1999年1-6月的经营成果和现金流理情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  此外,我们注意到:
  1、贵公司本期纳入并表的河南四通电力设备有限公司的资产帐面价值是以深圳富
达实业发展有限责任公司接手该公司时,经亚太资产评估事务所评估的价值作为入帐依
据的。
  2、贵公司三上以上帐龄的债权达7000万元,可能存在部分损失;其他应收款中应收
内部单位款期末余额678万元有待清理;待处理财产损失期末余额615万元,尚待贵公司
按程序进行处理。
  3、贵公司北海房地产公司及海南公司92年-94年购建的商品期末余额1982万元(列
入存货---开发产品),该地区目前房地产价格低迷,而贵公司未相应提取存货跌价准备

  四川华信(集团)会计师事务所   中国注册会计师:徐家敏
    中国.四川.成都       中国注册会计师:杨仕珍
                 一九九九年八月二十三日
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  (一)公司简介
  中国四川国际合作股份有限公司(以下简称本公司)是经四川省体改委川体改函(193
)10号文批准,由原中国四川国际经济技术合作公司独家改组设立的股份制试点企业。1
993年12月经中国证监委证监发审字(1993)110号文批准向社会公开发行股票并于1994年
4月在上海证券交易所挂牌交易。
  本公司系对外经济合作企业,经营范围主要是:承包国内外各种工程建设项目;承担
资源勘察、地图测绘、地图勘察、技术经济咨询、招 员培训;提供工程、、生产和服务
性劳务;房地产开发;承担我国对外援助和国际双边、我边援助合作项目;开展技术合作
,新产品和技术进出口业务;经营省内三类进出口商品;办理"三来一补",对外经济技术
项目所需的物资和出口业务。
  1998年11月2日,本公司与四川省国有资产投资管理有限责任公司(下称甲方)、深
圳通富达实业发展有限公司(下称乙方)分别签订协议书:甲方将其持有的本公司7200万
股国家股中的5600万股转让给乙方,转让金额为14112万元;乙方将其持有的河南四通电
力设备有限公司(下称四通电力)97%的股权转让给本公司,转让金额为16595.15万元;本
公司将14112万元的帐面资产转让给甲方,转让金额为股东大会通过,上述协议已分别
经国家财政部、中国证监会、四川省人民政府批准,并由本公司董事会及1998年12月11
日召开的本公司临地股东大会通过。上述所有转让款项的结清日经甲方、乙方、本公司
1999年5月25日"补充协议书"确认为1999年1月1日,至此,深圳通富达实业发展有限公
司成为本公司控股股东,持股比例51.12%;本公司成为河南四通电力设备有限公司的控
股股东,持股比例97%。
  通过以上股权转让及资产重组,除原经营范围外,本公司的经营范围扩大到了生产
、销售为电工业配套的新型合金材料、绝缘子及绝缘件、高低压开关设备等为城乡,电
网改造所需或定点产品领域。
  (二)本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、执行的会计制度
  《股份有限公司会计制度》、《对外承包企业会计制度》。
  2、会计年度
  以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
  3、记帐本位币
  国内机构以人民币为记帐本位币,国外机构一般以美元为记帐本位币。
  4、记帐原则和计价基础
  以权责发生制为记帐原则; 以历史成本为计价基础。
  5、外币核算方法
  本公司采用分帐平衡法核算外币业务,国内机构分别美元和人民币设置帐户,国外
机构分别当地币和美元设置帐户,当外币业务发生时,直接在美元或当地币帐户上进行
登记,自行平衡,不再折合为记帐本位币。同时,设置"货币兑换"科目,用来核算外币
与记帐本位币之间的兑换业务。期末,国外机构按当地政府公布的美元汇率或市场汇率
折合美元编制会计报表,本公司按中国人民银行公布的期末汇率将美元折合人民币编制
会计报表。由于业务发生时。货币兑换"科目两个币种之间的汇率关系与期末汇率不同
所产生的差额。国内机构转入财务费用--汇兑损益; 国外机构一般作为所有者权益的调
整数。
  6、会计报表编制方法
  (1)公司国内各全资子公司、分公司、独立核算单位均采用汇总报表形式。
  (2)公司国外各承包工程多系与其他单位合作经营,其资产负债表中均包含合作单
位的资产、负债,公司未将其纳入汇总报表,而是将公司核算的国外各项目投入的流动
资金及垫付费用等,在编制会计报表时,列作公司"存货-境外工程"反映。
  (3)国外各工程项目的损益,在工程完工后,按双方合同规定的分配方法结算盈亏
,汇入公司损益,驻外管理机构损益均于年汇入公司损益。
  以上编制方法从原中国四川国际经济技术合作公司成立起至改组为股份企业直至上
年末,一直被本公司采用。
  1999年1月1日,本公司开始拥有"四通电力"97%的权益,按财政部关于合并会计报
表暂行规定,应编制合并会计报表,同时,为了更真实地反映本公司境外资产状况对本
期业已经本公司委托的中国注册会计师审计的境外资产也按对应科目调整资产负债表,
示涨审计的境外资产仍列作本公司"存货--境外工程"反映。
  合并报表的编制方法是:将原本公司下属全资子公司、分公司、独立核算单位及合
营单位按比例进行汇总为母公司,"四通电力"作为子公司,汇总及合并过程中,公司内
部的投资及权益性资本,内部往来、内部交易予以抵销。境外办事处、工程项目的本期
损益,按本公司与合作单位的合同规定比例结算盈亏,汇入母公司损益。
  7、现金等价物的确定标准
  公司所编制的现金流量表中,现金等价物为本公司所持有的期限短、流动性强、易
于转换为已知等额现金,价值变动风险很小的投资。
  8、短期投资核算方法
  以取得时的实际成本入帐,以出售时获得的收益确认投资收益的实现。
  本公司未提取短期投资跌价准备。
  9、坏帐核算方法
  本公司采用直接转销法核算实际发生坏帐损失。
  10、存货核算方法
  存货分类为:原材料、低值易耗品、库存商品、在建工程(含境外未完工程)、开发
成本、开发产品、在产品。
  各种存货按取得时的实际记帐,发出商品、原材料按加权平均成本计价。低值易耗
品在领用时采用一次摊销法。承包工程、开发产品完工按实际成本结转。领用周转材料
,按工程项目、工期分期摊销。
  本公司未计提存货跌价准备
  11、长期投资核算方法
  (1)长期债权投资:按实际计价,以实际收到的利息确认收益。
  (2)长期股权投资;按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐,采用成本法核算。

  本公司未计提长期投资减值准备。
  12、固定资产核算方法
  (1)固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输设备以及其
他与生产经营有关的设备、器具、工具等,作为固定资产,不属于生产经营主要设备的
物品,单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
  (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、通用设备、其他设备。
  (3)固定资产核算为:按取得时的实际成本计价。
  (4)固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣
除残值(原值的3%-5%)确定其折旧率(境外固定资产不留残值)。固定资产各类折旧率如
下:资产类别     折旧年限(年)     年折旧率%
         境内 境外    境内     境外
房屋建筑物    25-35  10   3.88-2.71     10
机械设备     6-15 3-6  16.17-6.33 33.3-16.67
运输设备     6-10 3-6   16.17-9.5 33.3-16.67
其他设备      5-8 3-6  19.4-11.88 33.3-16.67
  13、在建工程的核算方法
  在建工程按实际成本记价。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有
关费用记入在建工程,在建工程办理交付使用之后,确认为固定资产。
  14、无形资产核算方法
  土地使用权,按实际成本计价,按50年平均摊销。
  专有技术,按评估值入帐,按10年平均摊销。
  15、开办费核算方法
  开办费按实际成本计价,按5年平均摊销。
  16、长期待摊费用核算方法
  固定资产改良支出按实际成本计价,按3年平均摊销。
  其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。
  17、收入确认原则
  (1)工程承包:按不同地区及工程项目性质分别实行完成合同法或完工百分比法。
  A、完成合同法;工程完工,公司全面交付工程并取得竣工结算依据之后确认收入实
现。
  B、完工百分比法:根据工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定,与交
易相关的价款能够收入,与合同相关的价款能够收回已经发生的成本和为完成工程将经
生的成本能够可靠地计量为前提,确认收入实现。
  (2)销售商品:商品已发出,商品的所有权和重要风险、报酬已转移给买方,本公司
不再管理权和实际控制权,相关的价款已收到或取得收取价 款凭据时确认收入实现。
  (3)提供劳务或技术服务:已提供劳务或技术服务,相关的收入已收到后确认收入。

  18、所得税的会计处理方法
  采用应付税款法。
  19、会计政策、会计估计及合并报表范围发生变更对本期报表的影响
  (1)由于本期将控股企业"四通电力"纳入合并报表,并相应调整会计报表期初数,
使期初资产总额比上年末增加19631万元,同时剥离本公司帐面资产14112万元,两项抵
减后,实际增加5519万元,但不影响本公司净资产。
  (2)本期将经过审计的本公司部分境外机构肯尼亚办事处、坦桑尼亚办事处、尼泊
尔办事处的资产、负债并入母公司资产负债表,并按相应科目调整母公司资产表期初数
,使母公司相关科目的期初数与上年末数不一致,并使母公司资产总额较上末增加1841
5万元,但不影响母公司净资产。
  (三)税项
  本公司的主要税种,税率如下:
税种    计税依据            税率
增值税  应税商品销售        国内17%,国外按当地政府规
                   定执行
营业税  工程、劳务及房地产销售收入 国内5%,国外按当地政府规
                   定执行
城建税  应纳流转税额         7%
所得税* 应纳税所得额         33%
  *:经四川省税务局1993年6月23日发文同意,公司实际按15%的税率执行。
  河南四通电力设备有限责任公司位于长葛市后河工业区,经长葛市政府同意,享受
15%的优惠税率。
  (四)控股子公司及合营企业
被投资单位全称
  注册地    法定   注册 本公司持 经营范围   是否并表
         代表人  资本 股比例%
河南四通电力设备有限公司
 河南省长葛市  赵国珍 6000万 97 制造、销售绝缘
 后河工业区             子及其原件     并表
四川竞远经济贸易有限公司
 成都市永兴巷  陈 钢  300万 100 批发零售金属材料  汇表
 15号
四川国际工程监理公司
 成都市永兴巷  刘天民 1000万 100 工程监理服务    汇表
 15号
四川国际合作房地产公司
 成都市永兴巷  胡章鸿  868万 100 房地产开发经营   汇表
 15号
四川国际劳务技术合作公司
 成都市永兴巷  汪建华  300万 100 国内外劳务中
 15号                介,信息服务    汇表
四川国际航空服务公司
 成都市新南路  蔡莉   300万 100 国际国内运输服
 84号                务代理       汇表
四川国际现代发展公司
 成都市永兴巷  苏同孚  200万 100 国际投资咨询,
 15号                劳务中介服务    汇表
四川国际文化发展公司
 成都市永兴港  许晓洋  200万 100 设计,制作,
 15号                发布广告      汇表
四川现代装饰公司
 成都市一环路  陈小东  300万 100 建筑装饰工程施工  汇表
 南四段26号
北海中川国际房地产开发公司
 北海市广场西  董吉生 1000万 100 房地产开发经营   汇表
 里15号41栋
香港冠端有限公司        100           否*
香港汇康有限公司
        吴多泰 1000万港币 50           否*
  *本公司对其实质控制权,故未汇总报表。
  (五)会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
  1、短期投资
项目          期初数        期末数
         投资金额  跌价准备 投资金额  跌价准备
股票投资    6421187.73      2700024.14
债券投资
其他投资    5000000.00      3300000.00
合计      11421187.73      6000024.14
  2、应收帐款
  帐龄      期初数        期末数
         金额  比例%   金额   比例%
1年以内   71166032.41 60.35 79723136.55 65.29
1-2年    32468455.02 27.53 23637171.83 19.35
2-3年     351508.12  0.30  4634760.61  3.80
3年以上   13937920.76 11.82 14118791.88 11.56
合计    117923916.31 100.00 122113860.87 100.00
  应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  3、其他应收款
  帐龄      期初数       期末数
         金额   比例%  金额   比例%
1年以内   44776221.60 24.00 115786348.51 59.10
1-2年    9802117.05  5.25 12246654.52  6.25
2-3年    6408317.33  3.43  5656560.30  2.89
3年以上  118048315.05 63.27 55437385.62 28.30
内部往来
抵减差异数  7556147.92  4.05  6776619.37  3.46
合计    186591118.95 100.00 195903568.32 100.00
  (1)其它应收款--四川省国有资产投资管理有限责任公司14112万元,转低其它应付
款---深圳通富实业有限公司股权转让款。
  (2)本期其它应收款-四川省国有资产投资管理有限责任公司14112万元,转抵其它
应付款---深圳通富达实业有限公司股权转让款。
  (3)占其他应收款期末余额较大的单位如下:
欠款单位             经济内容       金额
河南葛天经济发展总公司       代垫款     14762349.36
广州秦康城广场房地产开发有限公司  借款      77574284.78
其中:94-95年投资分回利润转借款          (33216369.20)
香港天利(远东)有限公司     项目前期投入款   10723823.51
香港天川国际有限公司 项目前期投入款       38137992.88
四川省出国人员物资供应公司   剥离前往来款    11161430.94
  4、存货
项目          期初数    期末数
原材料       25925768.94 26775788.60
低值易耗品      385202.16  1091399.86
库存商品      32512377.49 32042683.97
开发成本      14409282.34 15492246.99
在建工程      352557171.01 379389860.62
其中:境外工程   341334420.99 379386860.61
开发产品      33588442.48 31415844.64
在产品        3683452.46  3209026.97
合计        462701696.88 489416851.65
  其中,境外工程明细项目列示如下:
工程项目                期初数     期末数
乌干达办事处及工程项目        55179647.53 53501075.32
坦桑尼亚工程项目           14925856.57 37025180.74
尼泊尔工程项目             7792459.18 21336293.25
尼色迪河工程及考察          30179649.09 30898587.73
尼糖六期工程              165884.61  180284.61
肯尼亚工程项目            25331298.31 27461909.56
巴布亚新几内亚办事处及工程项目    20142643.38 19931574.40
马来西亚办事处             -673374.65
埃及办事处               4507562.25  4507586.70
瓦努阿图办事入及工程项目       25767248.23 25767248.23
缅甸公路工程项目            2290001.26  2289999.02
以色列建筑劳务项目            59895.27   58894.80
沙特办事处               550934.68
科威特工程项目             -354291.68  232031.65
欧文电站项目             55568296.48 56065134.78
肯尼亚玻璃厂项目            3441661.32  3213167.78
非洲考察劳务项目            434173.47
马里零星劳务项目              390.00    390.00
老挝项目                    0   32661.57
也门阿拉公路             85065265.95 85065265.95
肯尼亚维修体育场项目         10959219.74 11812574.52
肯体技术合作                  0   6000.00
合计                 341334420.99 379386860.01
   5、待摊费用
类别   原始金额  期初数  本期增加 本期摊销   期末数
房租   24466.04  24466.04 17848.80 36269.89  6044.95
修理费  581638.45 214742.53 326494.86 256947.48 284289.91
保险费  116596.40 112322.40     0 56976.20  55346.20
广告费  42400.00     0 42400.00  6060.0  36340.00
利息  1895845.30 1895845.30     0   22.89 1895822.41
其他   149066.36  61198.02 87248.34 43197.27 105249.09
合计  2810012.55 2308574.29 473992.00 399473.73 2383092.56
  6、待处理流动资产净损失
类别        期初数  期末数
商品损失     467478.86 586630.88
存货盘亏     164629.98 1434061.54
坏帐损失     88182.85 4134508.26
合计       720291.67 6155200.68
  7、长期投资
项目   期初数   本期增加  本期减少   期末数
长期股权投资
    186080108.37 3509317.89 3752903.41 185836522.85
长期债权投资
合计  186080108.37 3509317.89 3752903.41 185836522.85
  8、在建工程
  工程名称
  期初数  本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金  工程
                         来源  进度
修互机等
 363875.83 164476.04 233540.54  0 294811.33 自筹  100%
合计
 363875.83 164476.04 233540.54  0 294811.33 自筹
  9、无形资产
种类 原始金额   期初数 本期 本期转出 本期摊销  期末数
专有技术         增加
  11930000.00 11631749.99 0     0 596500.02 11035249.97
土地使用权
  23817372.09 23484717.03 0 146999.99 236703.75 23101013.29
合计
  35747372.09 35116467.02 0 146999.99 833203.77 34136263.26
  专有技术系经亚太资产评估事务所评估入帐的高强度磁663万元,复合绝比缘仔技
术369万元,高压穿墙套管技术96万元,棒式绝缘仔技术59万元,中空胶塑版技术6万元
,合计1193万元。
  10、长期待摊费用
种类     期初数 本期增加 本期摊销  本期减少  期末数
固定资产改良支出
      104066.88     40063.35      64003.53
租赁费    40000.00     10000.00      30000.00
合计    144066.88     50063.35      94003.53
  11、主营业务收入
项目         98年1-6月       99年1-月
          金额  其中:国外   金额  其中;国外
工程承包    718265.65 718265.65 14377819.69 12841764.19
劳务合作    3090176.22 931010.22  751095.79
房地产业务  19649954.30     0 4930338.96
商品贸易   13927591.44     0 1913135.54
机械制造        0     0 62862564.16
其他      1829887.21     0 3368908.73
合计     39215874.82 1649275.87 88203862.87 12841764.19
  主营业务收入较上年同期增加4898.80万元,主要原因是本期并入"四通电力"会计
报表,增加主营收入6286.26万元,国外同松路项目结转工程收入1034.44万元,房地产
项目受市场疲软影响较上年减少收入1471.96万元。
  12、其他业务利润
项目           98年1-6月      99年1-6月
         其他业务利润  收入   成本 其他业务利润
销售材料           1232749.32 1222890.18  9859.14
运输收入(境外)       0 1282505.89     0 1282505.89
设备出租(境外)       0 261316.58     0 261316.58
肯尼亚中国圆        0 212981.35 333964.69 -12083.34
房租、旅游收入    47415.85 340221.86 161270.85 178951.01
其他         51802.40 111264.55     0 111264.55
合计         99218.25 3441039.55 1718125.72 1722913.83
  13、投资收益
项目            98年1-6月 99年1-6月
股票投资收益        -10316.56 1310616.07
债券投资收益        154800.00
非控股公司分配来的利润   778970.00  39708.00
合计            923453.44 1350324.07
  14、营业外收入
项目            98年1-6月 99年1-6月
处理固定资产收益      13246.22 95746.29
罚款收入              0  5500.00
确实无法支付的应付款项       0 27831.69
其他            91923.00 554600.62
合计            105169.22 683678.60
  15、营业外支出
项目          98年1-6月 99年1-6月
处理固定资产净损失    6285.24 1460.99
罚款支出         1920.00 22637.10
捐赠支出         800.00 3209.00
其他支出        33692.52 63693.21
合计          42697.76 91000.30
  (六)关联关系及其交易的披露
  1、存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地址    主营业务 与本企业关系 企业性质 法定代表人
深圳市通富达实业发展有限责任公司      或类型
 深圳市福田区  新产品开发、
 银湖路紫荆道  实业项目投资  控股股东  有限责任  丛钢
 二栋201
河南四通电力设备有限公司
 河南省长葛市  制造、销售绝
 后河工业区   缘仔及其原件  子公司   集体   赵国珍
四川国际工程监理公司
 成都市永兴   工程监理服务  子公司   国有   刘天民
 港15号
四川国际合作房地产公司
 成都市永兴  房地产开发经营 子公司   股份制  胡章鸿
 港15号
四川国际劳务技术合作公司
 成都市永兴  国内外劳务中介,
        信息服务    子公司   国有   汪建华
四川国际航空服务公司
 成都市新南  国际国内运输
 路84号    服务代理    子公司   国有   蔡莉
四川国际现代发展公司
 成都市永兴  国际投资咨询,
 港15号    劳务中介服务  子公司   国有  苏同孚
四川国际文化发展公司
 成都市永兴  设计,制作,
 港15号    发布广告    子公司   国有  许晓洋
四川现代装饰公司
 成都市一环路 建筑装饰工程施工 子公司   国有  陈小东
 南四段26号
四川国际经济技术合作公司海南公司
 海口市义龙路 房地产开发经营 子公司   国有  周鸿
 15号龙城大厦二层B座
北海中川国际房地产开发公司
 北海市广场西里 房地产开发经营 子公司   国有  董吉生
 15号41栋201-202
四川竞远经济贸易有限公司
 成都市永兴港 批发零售金属材料 子公司   国有  陈钢
 15号
  2、相隔在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位;万元)
企业名称         期初数  本期增加 本期减少  期末数
深圳市通富达实业发展有限责任公司
             10000            10000
河南四通电力设备有限公司
              6000             6000
四川国际工程监理公司
              1000             1000
四川国际合作房地产公司
              868             868
四川国际劳务技术合作公司
              300             300
四川国际航空服务公司
              300             300
四川国际现代发展公司
              200             200
四川国际文化发展公司
              200             200
四川现代装饰公司
              300             300
四川国际经济技术合作公司海南公司
              1000             1000
北海中川国际房地产开发公司
              1000             1000
四川竞远经济贸易有限公司
              300             300
  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位万元)
企业名称   期初数   本期增加 本期减少  期末数
      金额  %   金额 %  金额 % 金额  %
深圳市通富达实业发展有限责任公司
      5600 51.12           5600 51.12
河南四通电力设备有限公司
      5820  97           5820  97
四川国际工程监理公司
      1000  100           1000  100
四川国际合作房地产公司
       868  100           868  100
四川国际劳务技术合作公司
       300  100           300  100
四川国际航空服务公司
       300  100           300  100
四川国际现代发展公司
       200  100           200  100
四川国际文化发展公司
       200  100           200  100
四川现代装饰公司
       300  100           300  100
四川国际经济技术合作公司海南公司
      1000  100           1000  100
北海中川国际房地产开发公司
      1000  100           1000  100
四川竞远经济贸易有限公司
       300  100           300  100
  4、不存在控制关系的关联方与本企业的关系:
企业名称         与本企业的关系
河南佳和电气有限公司   同一关键管理人员
河南葛天经济发展总公司  同一关键管理人员
四川恩特建材公司       联营企业
唐山通泰储运有限公司     联营企业
香港达狮有限公司       联营企业
四川德川实业有限公司     联营企业
四川辰龙公司         联营企业
四川辰龙房地产有限责任公司  联营企业
香港冠瑞有限公司*      全资子公司
*香港汇康有限公司      合营企业*
  *无实质控制权
  5、关联交易
  (1)采购货物           1999年1-6月
 河南佳和电气有限公司        11180578.20元
  (2),关联方应收应应付款项余额
其它应付款:深圳通富达实业有限公司  24168920.00元
应付款项:河南佳和电气有限公司     8068826.26元
应收帐款:河南佳和电气有限公司     413558.31元
其他应收款:河南葛天经济发展总公司  14762349.36元
  (七)承诺事项
  本公司本期无重大需披露的承诺事项。
  (八)或有事项
  1、未决议或仲裁的案件5起,金额2711.41万元(其中美元224万元)。其中:
  (1)本公司1997年报中披露的成都市轻工进出口公司诉中川国际公司、中川国际公
司驻乌干达办事处购销合同纠纷,争议金额110万美元,成都市轻工进出口公司于1997
年8月向成都市中级人民法院提起诉讼,此案尚在进一步审理中。
  (2)本公司1996年报中披露的中川国际海南公司诉海口银联实业开发公司购房合同
纠纷案,诉讼金额357万元,海口市中级人民法院一审判决我公司胜诉,对方不服提起
上诉,海南省高级人民法院二审仍在进程进行中。
  (3)本公司1997年中报披露的中川国际公司诉广汉第一建筑公司、广汉东嘉集团欧
文电站总书记建工程违约纠纷案,争议标的100万美元。德阳市中级人民法院已于1998
年1月23日受理广汉第一建筑公司提起的诉讼,目前仍在审理过程中。
  (4)本公司职工夏福生诉讼本公司未按约支付承包金14万美金,经1998年11月23日
成都市中级二审判决本公司败诉,本公司向四川省检察院提起民事抗抗拒申请,四川省
检察院于199年7月1日向四川省高级法院提起诉讼。
  (5)本公司98年报中揭露的本公司诉甘肃农副产品公司及满洲里分公司偿付货款、
利息及违约金一案,诉讼金额500万元,内蒙古自治区高级人民法院作一审判决,本公
司胜诉,对方不服,向最高人民法院提出上诉,目前正在二审之中。
  2、已决诉讼3起,金额1682万元这些诉讼均属本公司胜诉,尚在执行过程中。其中
:
  (1)海南金源租赁公司1000万元,收款期1998年4月15日,已逾期16个月;
  (2)成都汇达气具有限公司82万元,收款期96年7月8日,已逾期16个月。
  (3)北海岁宝房地产开发有限公司600万元,收款期1998年1月28日,逾期3年零2个
月;
   3、被投资企业不能持续经营或已停业,投资本金回收程度难以确定,共三项,投
资金额1781.8万元,其中:
  (1)投资北海王府大厦房地产项目1729.3万元,该项目已中止。
  (2)投资双流建材厂50万元,被投资单位已停业一年以上。
  (3)投资者机关事务管理局川菜项目2.5万元,该项目已停止。
  4、本公司国外经援工程瓦努阿图议会大厦项目由于竣工后遭台风袭击损坏,对工
程进行了修缮,导致超支375万元,该款项能否收回,目前尚无法确定。
  5、本公司期末应收帐款、预付帐款、其他应收款中三年以上帐龄的款项分别为141
1.88万元、45.28万元、5543.74万元,分别占该类款项期末余额的11.56%、4.65%、28.
3%,部分账款可回收性难以确认。
   6、本公司北海房地产公司及海南公司92年94年购建的商品期末余额1982.5元(报
表列入存货--开发产品),由于近年当地房地产价格低迷,而公司未相应计提存货跌价
准备。
  7、本公司国内单位期末未能抵销的应收内部单位款678万元,除部分未达款项外,
尚待进一步清理。
  (九)其他重要事项
  1、本公司1993年11月签约承包的包干达欧文电站项目,在1996年9月份被乌方终止
雇佣,因该项目涉及法律纠纷尚无定论其投入资金账面余额5606.51万元有谨有损失暂
无法确认。
  2、本公司第六次股东大会通过的《1998年度利润分配方案》,决定以1998年度末
总股本109539068股为基数,对全体股东按每10股送2股,用资本公积金每10股转增3股
,实施时间为199年7月2日。
  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

  3、载有四川华信(集团)会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报
告正本;
  4、刊登在指定报刊上的各次公告、年度报告及中期报告;
  5、公司章程。

              中国四川国际合作股份有限公司董事会
                 一九九九年八月二十五日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:中国四川国际合作股份有限公司 1999年6月30日  单位:元
资产      期初数           期末数
     合并数    母公司    合并数     母公司
流动资产:
货币资金
   148511814.39 129234624.33 113447918.97 106566068.32
短期投资
   11421187.73  11421187.73  6000024.14  6000024.14
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
   11421187.73  11421187.73  6000024.14  6000024.14
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
   11923916.31  91251161.66 122113860.87  61596961.41
减:坏帐准备
应收帐款净额
   117923916.31  91251161.66 122113860.87  61596961.41
预付帐款
    7132057.26  7036847.26  9733074.18  9119157.55
应收补贴款
    216095.00   216095.00   188414.25   188414.25
其他应收款
   186591118.95 175707506.32 195903568.32 171495732.77
存货
   462701696.88 419521628.42 489416851.65 439534887.57
减:存货跌价准备
存货净额
   462701696.88 419521628.42 489416851.65 439534887.27
待摊费用
    2308574.29  2093831.76  2383092.56  2098802.65
待处理流动资产净损失
    720291.67   987217.08  6155200.68  6155200.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
   937526752.48 837470099.56 945342005.62 802755249.04
长期投资:
长期股权投资
   186080108.37 352031608.37 185836522.85 364105300.36
长期债权投资
长期投资合计
   186080108.37 352031608.37 185836522.85 364105300.36
减:长期投资减值准备
长期投资净额
   186080108.37 352031608.37 185836522.85 364105300.36
固定资产:
固定资产原价
   261354662.15 176424391.48 211464491.10 126429177.95
减:累计折旧
   130030133.81 108056534.80  96281716.64  72260185.07
固定资产净值
   131324528.34  68367856.68 115182774.46  54168992.88
工程物资
在建工程
    363875.83     0.00   294811.33
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
   131688404.17  68367856.68 115477585.79  54168992.88
无形资产及其他资产:
无形资产
   35116467.02  2177240.69  34136263.26  2007682.47
开办费
长期待摊费用
    144066.88   144066.88   94003.53   94003.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
   35260533.90  2321307.57  34230266.79  2101686.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计
  1290555798.92 1260190872.18 1280886381.05 1223131228.28
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
   396850433.03 396850433.03 376538659.57 376538659.57
应付票据
应付帐款
   23820917.83  19927189.03  41202429.17  19650146.98
预收帐款
   196220967.67 196189051.67 195158961.23 190987543.05
代销商品款
应付工资
   13455970.24  11903668.30  14064400.87  10355558.14
应付福利费
    -387783.79  -662992.95   -90614.44  -728476.34
应付股利
    2101158.68  2101158.68
应交税金
   22807700.21  16861645.54  26794480.02  16661310.29
其他应交款
    415278.64   301151.83   284656.53   72960.56
其他应付款
   116021023.45 103214288.96  89326298.58  77750112.32
预提费用
   55008235.02  54398706.55  71760525.30  71610525.30
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
   826313900.98 801084300.64 815039796.83  76289839.87
长期负债:
长期借款
   82787000.00  82787000.00  82786000.00  82786000.00
应付债券
长期应付款
    3751580.58  3751580.58  3151578.57  3151578.57
住房周转金
    5146568.89  5146568.89  5246844.62  5246844.62
其他长期负债
长期负债合计
   91685149.47  91685149.47  91184423.19  91184423.19
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
   917999050.45 892769450.11 906224220.02 854082763.06
少数股东权益
    5132604.79         5610974.20
股东权益
股本
   109539068.00 109539068.00 109539068.00 109539068.00
资本公积
   200258605.46 200255883.85 200258605.46 200255883.85
盈余公积
   293697128.88  29367128.88  29367128.88  29367128.88
其中:公益金
   13907472.70  13907472.70  13907472.70  13907472.70
未分配利润
   28259341.34  28259341.34  29886384.49  29886384.49
股东权益合计
   367424143.68 367421422.07 369051186.83 369048465.22
负债及股东权益总计
  1290555798.92 1260190872.18 1280886381.05 1223131228.28


           合并利润及利润分配表
编制单位:中国四川国际合作股份有限公司 1999年6月30日  单位:元
项目        1998年1-6月      1999年1-6月
         合并数   母公司  合并数    母公司
一、主营业务收入
             39215874.82 88203862.87 25341298.71
减:折扣与折让        26848.07
主营业务收入净额     39189026.75 88203862.87 25341298.71
减:主营业务成本     26670156.11 57001886.72 16380734.21
主营业务税金及附加     1388417.33  711756.46  451572.05
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
             11130453.31 30490219.69  8508992.45
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
               99218.25 1722913.83  1713054.69
减:存货跌价损失
营业费用          746006.09 2433463.41  825175.61
管理费用         10616714.34 16082967.78 14483380.43
财务费用          526565.01 10699573.05 10702120.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
              -659613.88 2997129.28 -15788629.35
加:投资收益(损失以"-"号填列)
              923453.44 1350324.07 16817601.58
补贴收入
营业外收入         105169.22  683678.60  671055.50
减:营业外支出        42697.76  91000.30   72984.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
              326311.02 4940131.65  1627043.15
减:所得税          48946.65 2834719.09
减:少数股东损益         0.00  478369.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
              277364.37 1627043.15  1627043.15
加:年初未分配利润     8659458.17 28259341.34 28259341.34
盈余公积转入
六、可供分配的利润     8936822.54 29886384.49 29886384.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润   8936822.54 29886384.49 29886384.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润       8936822.54 29886384.49 29886384.49



            现金流量表
编制单位:中国四川国际合作股份有限公司 1999年6月30日  单位:元
项目                  合并数     母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    68845842.11  25341298.71
收取的租金              226307.62   226307.62
收到的除增值税以外的其他税费返还   155232.07   155232.07
收到的其他与经营活动有关的现金    5613230.22   5613230.22
现金流入小计            74840612.02  31336068.62
购买商品、接受劳务支付的现金    32176425.47  16380734.21
经营租赁所支付的现金         328067.76   328067.76
支付给职工以及为职工支付的现金    7985327.22   4145212.51
支付的增值税款            3132724.62   1620200.34
支付的所得税款            1462188.53   562188.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4112905.52   4112905.52
支付的其他与经营活动有关的现金   37253710.59  31771212.63
现金流出小计            86451349.71  58920521.50
经营活动产生的现金流量净额     -11610737.69  -27584452.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金        13741163.17  13741163.17
分得股利或利润所收到的现金      1570814.88  91570814.89
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                   2984303.23   2978503.23
收到的其他与投资活动有关的现金    2802112.75   2802112.75
现金流入小计            21098394.04  21092594.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   7704011.80   7404212.72
权益性投资所支付的现金           0.00  -3150000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计             7704011.80   4254212.72
投资活动产生的现金流量净额     13394382.24  16838381.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金           2800000.00   2800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金     40008.60  -5441497.06
现金流入小计             2840008.60  -2641497.06
偿还债务所支付的现金        36711556.37  36711556.37
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金        1237266.22   1237266.22
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金     60278.80  -30346282.38
现金流出小计            38009101.39   7602540.21
筹资活动产生的现金流量净额     -35169092.79  -10244037.27
四、汇率变动对现金的影响      -1678447.18  -1678447.18
五、现金及现金等价物净增加额    -35063895.42  -22668556.01

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                1627043.15   1627043.15
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧             5189414.97   3041870.82
无形资产摊销             833203.77   169558.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                   -94285.30    11847.27
固定资产报废损失            30379.07
财务费用              10699573.05  10702120.45
投资损失(减收益)          -1350324.07  -1359070.88
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)         -26715154.80  -20013258.85
经营性应收项目的减少(减增加)    -6790961.48  27571889.96
经营性应付项目的增加(减减少)    16319504.90  -5478550.67
增值税增加净额(减减少)        2057987.73    -507.33
其他                -13417118.68  -43857395.02
经营活动产生的现金流量净额     -11610737.69  -27584452.88
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额         113447918.97  106566068.32
减:货币资金的期初余额       148511814.39  129234624.33
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额      -35063895.42  -22668556.01


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