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渤海集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  (一)公司法定中文名称:渤海集团股份有限公司
    英文名称:BOHAI GRORP CO.,LTD
    英文缩写:B.H. GROUP
  (二)公司注册地址:山东省济南市泺源大街中段
    办公地址:山东省济南市泺源大街22号
    邮政编码:250063
  (三)公司法定代表人:李甫田
  (四)公司董事局秘书:王锡忠
    联系地址:山东省济南市泺源大街22号
    电话:0531-6960858
    传真:0531-6960858
    电子信箱:bohail@jn-public.sd.cnibfo.net
  (五)股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:渤海集团
    股票代码:600858
  二、主要财务指标
                       单位:元           

项目                1999.6.30  1998.6.30
净利润(元)            -3305916.28 -3827085.99
股东权益(元)          173474424.50 188442580.48
每股收益(元)             -0.027    -0.032
净资产收益率(%)            -1.906    -2.031
每股净资产(元)             1.43     1.553
调整后每股净资产(元/股)        1.362    1.398
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                        数量单位:股
                  期初数  期末数
1、尚未流通股份
国家拥有股份           17600000 17600000
境内法人持有股份         35793120 35793120
尚未流通股份合计         53393120 53393120
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股      67953600 67953600
已流通股份合计          67953600 67953600
3、股份总数           121346720 121346720
  注:报告期内,公司股本及其结构未发生变动
  (二)主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称        期末持数量(股) 占总股本比例(%)
济南市国资局         17600000 14.50
潍坊纯碱厂          11126720 9.17
济南长新石材有限公司     10560000 8.70
山东广告代理公司        9160800 7.55
周村仁达实业公司        1408000 1.16
国泰证券有限公司        880000 0.73
山东景芝酒业股份公司      616000 0.51
高密化纤总厂          616000 0.51
济南奔腾工程有限公司      600000 0.49
河南省天宏烟机配件有限公司   597100 0.48
  注:1、前十名股东之间不存在关联关系:
  2、代表国家持有股份的单位为济南市国资局。
  (三)持股5%(含5%)以上的法人股东持股情况
  报告期内,持股5%以上的三名法人股东所持股份无质押、冻结等情况发生。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)主要经营情况
  本公司为综合经营企业,主要经营范围为热电供应、酒店、娱乐、建材、装饰、广
告等。上半年,公司主营业务收入1074.68万元,净利润-330.59万元。
  1、长清热电厂抓住原煤价格下调的良机,直接从原煤产地进货,并开展技术革新
和指标竞赛,大大降低了主要原材料成本;同时,积极扩大热用户,增加售汽收入。尽
管仍受不能满负荷发电的制约,长清热电厂上半年仍旧亏损,但经营状况有较大幅度改
善,同比减亏115万元。
  2、受行业竞争剧烈、毛利率下滑及餐厅停业等影响,渤海大酒店销售状况不佳。
  3、渤海康乐中心经营尚好,连续三年被评为市级先进单位。
  4、公司控股的中外合资山东晓宝轻质建材有限公司实行全员销售,拓展市场,并
采取多种措施回收货款,经营状况良好,上半年销售额和利润总额同比分别增长37%和1
56%。
  (二)投资情况
  报告期内,公司没有募集资金,也无重大的对内对外投资行为。
  (三)下半年计划
  1、集中抓好长清热电厂的发展,建设第三条热网管道,进一步扩大热用户,增加
供汽量,并实现供汽量与发电量的同步增长,从根本上改善经营状况今年将扭亏为盈。

  2、调整领导班子,承包经营,加大促销力度,深挖潜力,扭转渤海大酒店销售不
畅的局面。
  3、实施资本运营,优化资产质量和结构。
  4、在济南市人民政府支持下开办的占地1200m2渤海文化商场已经试营业,前景广
阔。
  5、与山东工业大学进一步合作,搞好专利产品豆浆机生产。
  6、进一步健全规章制度,招聘人才,切实加强内部管理,提高规范运作水平。
  五、重要事项
  (一)公司于1999年8月12日召开第五届董事局第七次会议,拟定1999年度中期利润
不分配,也不以资本公积金转增股本。
  (二)经1999年6月29日召开的第十四届股东大会审议批准,公司1998年度利润不分
配,也不以资本公积金转增股本。
  报告期内,公司未实施配股。
  (三)重大诉讼、仲裁事项
  1、本公司诉北京兴丰房地产经营开发公司(以下简称"兴丰公司")北京西客站南广
场综合楼联建合同纠纷一案,北京市高级人民法院已于1998年10月26日判本公司胜诉.
兴丰公司对判决不服,于1998年11月3日向最高人民法院上诉。1999年1月18日,最高人
民法院开庭审理此案。报告期末,终审尚未判决。
  2、报告期内,公司无重大仲裁事项。
  (四)报告期内,公司无 收购兼并、资产重组事项。
  (五)报告期内,公司无重大关联交易事项。
  (六)公司1999年度中期财务报告未进行审计。
  (七)经第十四届股东大会审计批准,公司续聘山东临沂天成会计师事务所为1999年
度财务审计机构。
  (八)重大合同事项
  1、1999年6月,公司与中国银行济南分行签订贷款合同,公司以一宗房地产抵押,
向中国银行济南分行贷款1000万元,主要用于补充流动资金,开展生产经营。
  2、根据济南市人民政府济政办发[1993]82号文,本公司兼并了济南火柴厂。兼并
前,济南火柴厂欠中国工商银行济南市经二路支行贷款本金1484万元及利息303.3万元
。根据济南人民政府1994年3月4日对中国证监会的承诺:"对原火柴厂的全部银行贷款
给予两年挂帐停息、三年减半收息的照顾",公司与中国工商银行济南市经二路支行于1
999年6月14日签订"以房地产抵偿银行贷款协议",商定以本公司两宗房地产评估作价,
抵偿原济南火柴厂欠中国工商银行济南市经二路支行贷款本息,清偿时本公司确认利息
,统一决算,多退少补。协议签订后,本公司即开始办理资产评估和过户手续。报告期
末,手续尚未办理完毕。
  (九)其他重大事项
  1、公司于1999年6月28日召开第五届董事局第六次会议,选举李钢先生为董事局副
主席,聘任李钢先生为执行总经理,聘任臧元臻先生为副总经理,聘任高德刚先生为总
经理助理。
  2、根据济南市政府扩建的突泉公园的规划,本公司总部办公楼须拆除并限期搬迁
,公司总部现已迁至山东省济南市泺源大街22号。
  3、公司现有计算机主要用于文字处理、信息管理和财务核算等工作。报告期末,
计算机2000年问题已基本解决。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  1、资产负债表(附后)
  2、利润及利润分配表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、本公司执行《股份有限公司会计制度》,与1998年年度报告相比,主要会计政
策、会计估算、核算方法以及合并范围均未发生变化。
  2、本公司不存在关联交易。
  3、会计报表注释
  (1)货币资金
       1999年6月30日 1998年12月31日
现金(元)     246789.32 219897.83
银行存款(元)   5760811.19 1936039.37
合计       6007600.51 2155937.20
  (2)应收帐款
帐龄          1999年6月30日 1998年12月31日
           金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
一年以内      1526223.37 42.13 2415599.74 63.05
一年至二年      894400.05 24.69 531852.06 13.88
二年至三年      932078.58 25.73 822062.36 21.46
三年以上       270019.48 7.45  61963.11 1.61
合计        3622721.48  100 3831477.27  100
  应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东欠款。
  (3)其他应收款
帐龄          1999年6月30日  1998年12月31日
           金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
一年以内      8806631.47 33.05  533070.43 2.63
一年至二年     4035474.76 15.14 3797344.99 18.71
二年至三年     7108643.12 26.68 7254970.12 35.74
三年以上      6697581.84 25.13 8712547.32 42.92
合计        26648331.19  100 20297932.86  100
  其他应收款报告期末较期初增加31.29%,其主要原因是:
  ①报告期内,公司处理了部分原济南火柴厂超过三年无法收回的款项。
  ②公司购买新办公房,手续尚未办完,暂挂"其他应收款"。
  无持本公司5%以上股份的股东欠款。
  (4)存货及存货跌价准备
类别         1999年6月30日    1998年12月31日
          金额(元) 跌价准备(元) 金额(元) 跌价准备(元)
原材料      2287247.39 3961.52  2913998.11 119554.38
产成品(或库存商品)
         1418416.51 73742.51  1506847.74 73742.51
低值易耗品    338295.90 12590.17  310124.54 12590.17
合计       4043959.80 90294.20  4730970.39 205887.06
  (5)待摊费用
类别             金额(元)
工程审核费          100000.00
财产保险费用         45242.94
大酒店空调、地毯清洗修理费  44415.04
广告费            45861.00
级差地租           25000.03
溜冰馆一次性袜子       37440.92
其他             10326.20
合计             308286.13
  (6)在建工程
工程名称      金额(元) 资金来源
职工住房     2036283.61 自筹
热网工程     998755.35 自筹
综合车间     819556.15 自筹
浴池       297887.36 自筹
通风设备工程   497951.44 自筹
消防喷淋工程   175000.00 自筹
空调机房地建工程 351208.00 自筹
酒店装修土建工程  85426.27 自筹
瓦楞板复合流水线  60116.53 自筹
其他       549780.33 自筹
合计       6636965.04
  (7).短期借款较年初增加了1000万元,系公司向中国银行济南分行贷款1000万元。

  (8)财务费用
类别      金额(元)
利息支出    63370.45
减利息收入   28471.19
合计      34899.26
  (9)其他业务利润
  其他业务利润1847114.42元,主要是房屋租赁收入。
  (10)营业外收支净额-943300.73元
  主要项目:一是处理原济南火柴厂超过三年无法收回的应收款项和无法支付的应付
款项净损失810375.74元;二是偿还原火柴厂欠三箭公司土建工程款滞纳金150000元。
  (11)或有事项
  ①本公司诉北京兴丰房地产经营开发公司(以下简称"兴丰公司")北京西客站南广场
综合楼联建合同纠纷一案,北京市高级人民法院已于1998年10月26日判本公司胜诉。兴
丰公司对判决不服,于1998年11月3日向最高人民法院上诉。1999年1月18日,最高人民
法院开庭审理此案。报告期末,终审尚未判决。
  ②因济南市政府扩建趵突泉公园,原公司总部办公楼被限期拆除。为弥补损失,公
司正式致函济南市政府要求补偿。对此,市长明确批示给予公司支持。公司现正积极输
有关补偿手续。
  (12)承诺事项
  为偿还原济南火柴厂欠工商银行济南市经二路支行的债务,公司与经二路支行达成
以两宗房地产抵偿的协议,并已开始办理资产评估及过房手续。报告期末,手续尚未办
理完毕。
  (13)资产负债表期后事项
  截止1999年6月30日,公司未发现影响会计报表阅读和理解的期后事项。
  (14)其他重要事项
  截止1999年6月30日,公司未发现影响会计报表阅读和理解的其他重要事项。
  备查文件
  1.载有董事局主席新笔签名的中期报告文本;
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、第十四届股东大会文件;
  4、济南市人民政府济政办发[1993]82号文件;
  5、济南市人民政府1994年3月4日致中国证监会函;
  6、公司章程。

                  渤海集团股份有限公司董事局
                    一九九九年八月十六日


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             合并资产负债表
编制单位:渤海集团股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产      期末数   期末数    期初数   期初数
         合并    母公司    合并    母公司
流动资产:
货币资金   6007600.51  5647048.69  2155937.20  1563077.46
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款   3622721.48  702971.43  3831477.27  652971.43
减:坏帐准备  13869.42   1914.01   13869.42   1914.01
应收帐款净额 3608852.06  701057.42  3817607.85  651057.42
预付帐款   1029664.67   2091.70  1029316.05   2091.70
应收补贴款
其他应收款 26648331.19 31286450.19 20297932.86 25022823.42
存货     4043959.80  1164696.37  4730970.39  1185652.68
减:存货跌价准备
        90294.20   57481.23  205887.06   57481.23
存货净额   3953665.60  1107215.14  4525083.33  1128171.45
待摊费用   308286.13  162425.13  287844.90  195276.49
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      41556400.16 38906288.27 32113722.19 28562497.94
长期投资:
长期股权投资
      29427994.20 67462755.81 29427994.20 67649852.70
长期债权投资
长期投资合计
      29427994.20 67462755.81 29427994.20 67649852.70
减:长期投资减值准备
       1050500.00  1050500.00  1050500.00  1050500.00
长期投资净额
      28377494.20 66412255.81 28377494.20 66599352.70
固定资产:
固定资产原价
      143414730.46 92895036.29 144842357.06 94369515.79
减:累计折旧
      32521711.31 22998919.94 30038789.65 21933934.27
固定资产净值
      110893019.15 69896116.35 114803567.41 72435581.52
工程物资   270055.55         242604.55
在建工程   6636965.04  1796585.71  5849538.75  1871585.71
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      117800039.74 71692702.06 120895710.71 74307167.23
无形资产及其他资产:
无形资产  55915254.48 50371796.58 56011046.10 50371796.58
开办费    778168.87  669172.17  888123.97  721652.79
长期待摊费用  89471.35         135231.07
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      56782894.70 51040968.75 57034401.14 51093449.37
递延税项:
递延税款借项
资产总计  244516828.80 228052214.89 238421328.24 220562467.24
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  10000000.00 10000000.00
应付票据
应付帐款   9346503.01  1902328.91 10744671.73  2284957.81
预收帐款   -292593.47   3557.50  217948.34   3557.50
代销商品款
应付工资    93127.41   1969.80  215773.88   1969.80
应付福利费  1055819.51  882000.68  960423.17  820138.48
应付股利   2789938.14  2789938.14  2789938.14  2789938.14
应交税金   5610937.40  5500444.75  5661218.07  5421025.81
其他应交款   95036.67   88506.75  100944.90   87714.27
其他应付款 14793326.73 13783460.85 17729430.18 12750810.01
预提费用   370089.99   36640.00   55020.00   1020.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      43862185.39 34988847.38 34475368.41 24161131.82
长期负债:
长期借款  20496987.51 19496987.51 20496987.51 19496987.51
应付债券
长期应付款
住房周转金   91955.50   91955.50  124007.13  124007.13
其他长期负债
长期负债合计
      20588943.01 19588943.01 20620994.64 19620994.64
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  64451128.40 54577790.39 55096363.05 43782126.46
少数股东权益 6591275.90        6544624.41
股东权益
股本    121346720.00 121346720.00 121346720.00 121346720.00
资本公积  56279475.45 56279475.45 56279475.45 56279475.45
盈余公积   9436327.35  9436327.35  9436327.35  9436327.35
其中:公益金
       2458576.58  2458576.58  2458576.58  2458576.58
未分配利润 -13588098.30 -13588098.30 -10282182.02 -10282182.02
股东权益合计
      173474424.50 173474424.50 176780340.78 176780340.78
负债及股东权益总计
      244516828.80 228052214.89 238421328.24 220562467.24


           利润及利润分配表
编制单位:渤海集团股份有限公司  1999年1-6月  单位:元
项目       期末数   期末数  上年同期数 上年同期数
          合并    母公司   合并   母公司
一、主营业务收入 10746794.97 2458914.61 11591386.88 3974980.26
减:折扣与折让
主营业务收入净额
         10746794.97 2458914.61 11591386.88 3974980.26
减:主营业务成本
         7108145.51 489699.78 8987581.16 992870.50
主营业务税金及附加
          213774.32 148025.40  247377.11 207976.01
二、主营业务利

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