首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

北京城乡贸易中心股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏
、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会

  (一)公司简介
  1、公司法定中文名称:北京城乡贸易中心股份有限公司
    公司法定英文名称:BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD.
    英文名称缩写:BURTC
  2、公司注册地址:中国北京市海淀区复兴路甲23号
  3、公司法定代表人:周和平
  4、公司董事会秘书:赵磊
    电话:(010)68296595
    传真:(010)68216933
  5、公司信息披露负责人:陈虹 赵磊
  6、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:北京城乡
    股票代码:600861
  (二)主要财务指标
                       单位:人民币元
  指标项目        1999年6月30日 1998年6月30日
  (1)净利润        78774310.62  61728151.01
  (2)股东权益      1455439257.30 1089182906.91
  (3)每股收益(元)         0.29     0.27
  (4)每股净资产(元)        5.38     4.76
  (5)净资产收益率(%)       5.41     5.67
  (6)调整后的每股净资产      4.92     4.22
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  (三)股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况:
                       数量单位:万股
           期初数   本次变动增减(+、-) 期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 14280 1615          1615 15895
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 14280 1615          1615 15895
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计   8580 2574          2574 11154
  三、股份总数   22860 4189             27049
  报告期内,实施了1998年度增资配股方案:以1997年底总股本22860万股为基数,向全
体股东每10股配售3股,配股实施后,公司股份总数由22860万股增至27049万股.
  2、主要股东持股情况:
  截止1999年6月30日,公司股东总数为49972户,其中:未流通法人股股东6户,流通股
股东49966户。
  公司前10名股东持股情况如下:
  名称           年末持股数(万股) 占总股本比例%
  1)北京市郊区旅游实业开发公司     11280 41.70
  2)北京北航天华科技有限责任公司     1615 5.97
  3)万科企业股份有限公司         1000 3.70
  4)北京海兴实业公司           1000 3.70
  5)北京国际信托投资公司         500 1.85
  6)中兴信托投资有限责任公司       398 1.40
  7)舒长山                84.5 0.31
  8)关桂华                 80 0.30
  9)马列                 76.4 0.28
  10)贡馨盛               64.8 0.23
  持股5%以上的法人股股东北京市郊区旅游实业开发公司、北京北航天华科技有限
责任公司所持股份无质押和冻结等情况。
  (四)经营情况的回顾与展望
  一、报告期内公司主要经营情况:
  99年上半年,企业仍面临市场消费不旺、大部分商品销售趋于微利的严峻形势。面
对市场压力,公司全体员工发扬吃苦耐劳、迎难而上的精神,坚决落实公司领导的正确决
策和具体部署,不仅实现了时间过半、任务过半的预期目标,而且在企业整体目标的实现
方面取得了重要进展。上半年,共计完成销售61554万元,实现利润总额9675.6万元。
  在主业方面,公司提出“管理年”的口号,制定了以精简机构、提高人员素质为龙头
、以费用控制为中心的各项管理措施,收到了强化内部竞争机制、激发员工工作热情、
全方位实现各项管理目标的成效。
  随着商业市场热点逐渐向“软件”竞争集中的特点,公司强化了服务管理,及时推出
“树服务标兵、创服务品牌”的争优创先活动。员工们创造出顾客买家电“无需搬动服
务法”和买鞋“选、试、擦、装”一条龙规范服务,受到广泛赞誉。千方百计“扩大消
费群”、“留住回头客”已成为全体员工的自觉行动。
  城乡华懋和城乡仓储大超市与城乡贸易中心本店实行错位经营,努力创新经营方式
、不断更新经营布局、取得了满意的经营业绩。
  公司开展统一策划、统一宣传的整体促销,形成了城乡本店、城乡华懋和城乡仓储
大超市互动的规模效益,造出了声势,吸引了客源,赢得了效益。
  公司多元化经营日趋成熟,所属经营企业个个赢利,仅拍卖公司上半年举行拍卖会10
场,实现利润近200万元。
  公司与北京航空航天大学实施强强联合、优势互补的举措已初见成效。北航城乡科
技实业有限公司充分发挥技术优势,在有线电视网等项目方面加大科技投入,迅速取得了
实质进展。
  大用软件有限责任公司依托北京航空航天大学软件开发环境重点实验室的技术,从
事软件高新技术的基础和应用研究及其市场转化。该实验室是我国软件领域3个国家级
重点实验室之一。该实验室已完成了“基础设施信息网络管理系统生产平台”的研制,
并基于此平台开发了国内部分省、市的电信行业“移动电信运营管理系统”和“长途电
信运营管理系统”。大用软件有限责任公司将在现有“基础设施信息网络管理系统生产
平台”的基础上,加速其产业化进程并逐步向电信、电力、交通、广播电视等国家重要
的基础设施网络运营管理系统渗透,发展前景相当可观。
  二、投资情况
  1、募集资金使用情况
  经中国证监会批准,本公司于1999年1月实施了配股,共募集资金26902.75万元人民
币(其中1.05亿元资产)。本次配股募集资金严格按照《配股说明书》中有关募集资金使
用计划使用,具体情况如下:
  本公司与北京航空航天大学所属北京北航天华科技实业有限公司共同投资组建了北
航城乡科技有限责任公司,该公司注册资本1.94亿元,本公司投资1.55亿元,占该公司注
册资本的80%。
  为实现多元化经营,拓展新的经营领域,公司与泰瑞旗金有限公司、北京华融汇理商
贸集团共同发起,投资成立中鸿信拍卖公司,该公司注册资本3800万元,其中本公司投资1
800万元,占注册资本的47%;同时,为进一步增强企业综合实力和抗风险能力,公司投资7
000万元购置固定资产成立北京城乡仓储大超市。为了使以上项目尽快产生效益,本公司
已在配股募集资金到位前通过银行贷款先行投资,投资额不变,本次配股所募资金已全部
归还银行贷款,共计8800万元。
  由于公司规模不断扩大,经营业务量不断增加,流动资金需求剧增,本次所募资金剩
余部分2603.54万元,用以补充公司流动资金。
  2、公司其他投资情况
  根据公司第二届第八次董事会和
98年度股东大会决议,公司与北京航空航天大学等共同投资成立大用软件有限责任公司,
该公司注册资本3000万元,其中本公司投资1050万元,占投资总额的35%。
  3、下半年计划
  (1)正确分析市场,根据市场情况变化随时调整营销策略,采取灵活多样的促销措施
进一步扩大市场销售份额。为迎接建国50周年到来,满足广大消费者需求,结合本公司实
际情况,举办两次规模较大的促销活动,努力增销促销,掀起购物高潮。
  (2)认真贯彻落实公司制定的“管理年”的各项举措,发挥精简成效,通过强化企业
内部各项管理措施,增强企业员工各方面素质,进一步提高工作质量和工作效率。
  (3)加快科技产业项目的市场转化,尽快形成新的效益支柱。
  (五)重要事项
  1、公司1999年中期资本公积金转增股本预案
  1999年8月26日,公司第二届第九次董事会会议拟定了1999年中期资本公积金转增股
本预案:以现有股本270492631股为基数,向全体股东每10股转增5股。以上预案尚需提请
公司临时股东大会审议通过后实施。
  2、公司1998年利润分配方案
  公司1999年5月13日召开的1998年度股东大会审议通过的1998年度利润分配方案为:
按公司1998年末股本总额27049万股为基数,向全体股东每10股派发1.20元人民币现金(
含税).此分配方案已于1999年6月底开始实施。
  3、本公司1998年配股方案经北京市证券监督管理委员会京证监文1998[81]号文同
意和中国证券监督管理委员会证监上字〖1998〗152号文批准,本公司以1997年底总股本
数22860万股为基数按10:3的比例向全体股东配售4189万股,配售价为每股人民币6.5元.
其中,法人股股东部分放弃,实际法人股配售1615万股;社会公众股配售2574万股。股权
登记日1999年1月8日,除权基准日1999年1月11日,配股缴款的起止日期为1999年1月11日
起至1999年1月22日,公司股份变动公告刊登于1999年3月2日的《中国证券报》上,配股
说明书刊登于1998年12月25日《中国证券报》和《上海证券报》。
  4、计算机2000年问题
  (1)公司对计算机2000年问题高度重视,成立了解决计算机2000年问题专门工作小组

  (2)本公司计算机和含有嵌入式电脑芯片的控制系统(如供电、消防监控等),主要是
近几年购置的,经与各厂商协调,均能通过软件免费升级等方式保证系统2000年的正常过
渡,无需进行大规模设备改造。
  (3)计算机2000年问题就绪的定义是:针对所有可能引发2000年问题的日期,公司的
所有计算机系统均能够正常工作,并不因基于日期功能的操作导致系统故障的发生。就
绪时间为1999年9月30日。
  (4)公司已着手制定计算机2000年问题应急方案,以应对可能对公司经营管理造成不
利影响的内部及外部环境因素,以确保万元一失。
  5、公司无重大收购、兼并情况。
  6、本报告期内关联交易情况详见会计报表附注。
  7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  8、报告期内其他重要事项
  公司于1999年5月13日召开了1998年度股东大会,会议审议并通过了以下决议:
  (1)公司《1998年度董事会工作报告》
  (2)公司《1998年度业务工作报告》
  (3)公司《1998年度监事会工作报告》
  (4)公司《1998年度财务工作报告》
  (5)公司《1998年度利润分配方案》
  (六)、会计报告
  1、审计意见
  公司1999年中期报告经北京京都会计师事务所中国注册会计师陈雯、王娟审计并出
具了无保留意见的审计报告[北京京都审字(1999)第1150号]。
  2、会计报表:
  (1)合并资产负债表(附后)
  (2)合并利润及利润分配表(附后)
  (3)合并现金流量表(附后)
  3、会计报表附注:
  一、公司简介
  北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称“本公司”)是经北京市人民政府和中国
证监会批准,由发起设立公司转变为募集设立公司,并于1994年5月20日正式在上海证券
交易所挂牌上市。
  公司坚持股权平等,同股同利、利益共享、风险共担的原则,积极开拓融资渠道,提
高投资效益,在强化企业内部管理,建立现代企业制度的基础上,初步形成了科工贸相结
合、产供销一条龙、城乡一体化的综合发展格局。
  公司经营范围涉及:商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品
修理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、
“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务等。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度:
  本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定。
  2、会计期间:
  本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
  3、记帐本位币:
  以人民币为记帐本位币。
  4、合并会计报表的编制方法:
  合并报表的范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发
〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示
的复函》等文件的规定,以公司母公司和纳入合并范围的子公司1999年6月30日的会计报
表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的内部交易和资金
往来均相互抵销。
  5、记帐原则和计价基础:
  采用借贷记帐法,按照权责发生制原则进行核算,以实际成本为计价基础。
  6、现金及现金等价物的确认原则:
  现金指库存现金及可以随时支付的存款。
  现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值
变动风险很小的投资。
  7、坏帐核算方法:
  本公司坏帐准备采用备抵法核算,期末按应收帐款年末余额的0.5%计提。
  8、存货核算方法:
  本公司存货中库存商品日常采用零售价格进行核算,月末对出库商品调整为实际成
本金额。
  库存材料采用实际价格核算。
  低值易耗品摊销方法采用领用时一次摊销法。
  本公司不计提存货跌价准备。
  9、长期投资核算方法:
  本公司长期投资中投资额占被投资企业权益性资本20%以下的采用成本法核算;占
被投资企业权益性资本20%-50%的采用权益法核算;占被投资企业权益性资本50%以上
或虽未达到50%以上但属于有控股权的采用权益法核算并编制合并报表。
  公司未计提长期投资减值准备。
  10、固定资产核算方法:
  本公司固定资产按实际成本计价。
  主要经营设备使用期限在一年以上,其他设备单价在2000元以上,使用期限在二年以
上的列入固定资产。
  固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、规定的使用年限和
预计残值(原价的4%)确定其折旧率,其中:房屋建筑物根据不同建筑结构年折旧率分别
为1.92%和3.2%,其他固定资产年折旧率9.6%。
  11、在建工程核算方法:
  在建工程支出包括建筑工程及设备安装工程的直接支出、预付工程价款及工程管理
费(包括完工交付前发生的贷款利息);在建工程完工并交付使用时转入固定资产。
  12、无形资产及其摊销:
  本公司无形资产按受益期限平均摊销。
  13、长期待摊费用及开办费的摊销:
  本公司长期待摊费用按受益期摊销;开办费摊销期限为五年。
  14、收入确认原则:
  公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品实施继续
管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款的证据,并且与销售该产品有关的
成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
  三、税项:
  1、增值税:按《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,税率为17%和13%,同时
,按规定进项税额准予在销项税额中抵扣。
  2、营业税:按其他业务收入额的5%缴纳营业税。
  3、城市维护建设税:按流转税的7%缴纳。
  4、教育费附加:按流转税的3%缴纳。
  5、企业所得税:
  按《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定,税率为33%。根据北京市财政
局、北京市国有资产管理局京财农(1997)456号文,公司实行按33%征收所得税,超过15
%的部分先征后返,计入企业净利润,并按有关规定进行分配。
  北京城乡华懋商厦有限公司:经北京市海淀区地方税务局(97)海地税所字第120号批
准该公司1996.10.01----1999.09.30免征3年所得税。
  北京城乡仓储大超市有限公司:经北京市海淀区地方税务局(98)海地税所字第601号
批准该公司1997.11.01----2000.10.31免征3年所得税。
  北航城乡科技实业有限公司1999年4月被认定为高新技术企业,享受两年免征所得税
的优惠政策。
  四、控股子公司及合营企业
  公司名称
     注册资本    经营范围    所占权 是否合
                     益比例 并报表
  北京卡梦达工艺礼品有限公司
    $600,000.00   生产销售工艺品   50%  是
  北京城乡燕兴贸易有限责任公司
   54,850,000.00   日用百货      51%  是
  洋浦和平实业有限公司
   20,000,000.00   百货、租赁     51%  是
  北京市方城海房地产开发责任有限公司
   10,000,000.00   房地产       80%  是
  北京城乡华懋娱乐有限公司
  $23,800,000.00   餐饮娱乐     37.5%  是
  北京城乡华懋商厦有限公司
   10,000,000.00   日用百货     37.5%  是
  北京城乡仓储大超市有限公司
    3,800,000.00   日用百货     90.2%  是
  北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
     450,000.00马克 设计制作      70%  否
  北京汇雅装饰有限责任公司
    1,000,000.00   装饰工程      60%  否
  北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
    $400,000.00   生产销售纯净水   60%  否
  潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
     800,000.00   制造加工      51%  否
  哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司
    6,000,000.00   日用百货    87.75%  是
  北京城乡联达皮业有限公司
    $600,000.00   设计制作      60%  否
  青岛城乡国际商业城
    8,450,000.00   日用百货     94.7%  否
  北京城乡标实广告有限责任公司
    1,000,000.00   广告设计制作    55%  否
  北京北航城乡科技实业有限责任公司
   190,000,000.00   航空航天科技    80%  是
  哈尔滨市融资典当行
    4,200,000.00   典当      65.25%  否
  北京燕兴城商贸有限公司
     300,000.00   商贸       70.6%  否
  北京成威高级家俱与室内装饰有限公司、潮阳市新华城塑料印刷品有限公司、北京
汇雅装饰有限责任公司、北京城乡庭卫纯水饮料有限公司、北京城乡标实广告有限责任
公司、北京城乡联达皮业有限公司、哈尔滨市融资典当行和北京燕兴城商贸有限公司本
年度未合并报表,原因是:这些公司的资产、收入、净利润各项指标合计均未达到总公司
的10%,且为盈利企业;青岛城乡国际商业城正在清理中,故亦未合并期报表。
  本年期初数与去年期末数不同的原因:哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司为新增合并报
表范围
  五、会计报表主要项目附注
  1、货币资金
  项目       期初数    期末数
  现金      3927301.85  147246.54
  银行存款   296242844.96 124172647.45
  其他货币资金   152492.52 15553122.48
  合计      3003226393 139873016.47
  该项目期末比期初减少53.43%,主要是支付股利,归还银行贷款,和未合并报表的子
公司的借款所致。
  2、应收账款
  帐龄    期初数  百分比  期末数  百分比
  1年以内 14029692.95 95.55% 35859822.50 91.13%
  1—2年   411910.36 2.81% 2357626.37 5.99%
  2—3年   231833.00 1.58% 1107178.58 2.81%
  3年以上   9000.00 0.06%  26159.00 0.07%
  合计   14682436.31  100% 39350786.45  100%
  无持本公司5%以上股份的股东欠款
  3、预付账款
  帐龄    期初数    百分比  期末数 百分比
  1年以内  7401789.84   64.92% 5806808.33 59.21%
  1—2年  4000000.00   35.08%     -
  2—3年       -      - 4000000.00 40.79%
  3年以上      -      -     -
  合计   11401789.84    100% 9806808.33  100%
  4、其他应收款
  A、帐龄   期初数  百分比  期末数  百分比
  1年以内 216544691.65 57.40% 402299178.14 58.87%
  1—2年  69873979.17 18.52% 172260853.59 25.21%
  2—3年  52770388.94 13.99% 97694154.30 14.30%
  3年以上  38050259.92 10.09% 11140451.78 1.62%
  合计   377239319.68  100% 683394637.81  100%
  B、无持本公司5%以上股份的股东欠款
  C、前五名债权人
  序号   单位           金额
  1金都房地产实业股份有限公司  139672860.00
  2嘉星润星都灵皮革有限责任公司  94780391.81
  3北京泰瑞旗金有限责任公司    75765000.00
  4中鸿信拍卖有限责任公司     74190757.49
  5中国乡镇企业发展有限责任公司  41657383.21
  该项目期末比期初增加81.16%主要是借款给未合并报表子公司所致。
  5、应收补贴款付款
  单位    期末数    补贴原因      批准文件
  财政局 7,512,263.68  18%所得税返还 京财农(1997)456号文
  6、存货项目    期初数   期末数
  库存商品    67724483.45 113032827.95
  材料物资    4600298.75  1766820.01
  低值易耗品    220447.07  236887.50
  在途商品    1001440.57      -
  待售商品房   21129215.83      -
  包装物      55667.77  177959.77
  受托代销商品  52906513.29  4638139.70
  委托加工材料   758802.67  758802.67
  原材料          -   99844.26
  产成品          -  2611263.38
  合计     148396869.40 123322545.24
  7、待摊费用
  类别      期初数  本期增加  本期减少  期末数
  期初进项税 2099485.09    -  529098.16 1570386.93
  供暖费    410053.57  20000.00 430053.57     -
  房租费    30000.00    -   30000.00     -
  物业管理费 3000000.00 3682002.00 3682002.00 3000000.00
  装修费    180282.30    -   124248.30  56034.00
  维修费    129166.67  90428.63 168551.44  51043.86
  车辆保险费  29994.56 120786.05 120984.39  29796.22
  审计费       -  100000.00  35416.68  64583.32
  诉讼费       -  135000.00  34523.81 100476.19
  其他     576518.20 3324676.77 2231332.32 1669862.65
  合计    6455500.39 7472893.45 7386210.67 6542183.17
  8、长期投资
  (1)股票投资被投资
  公司名称
   股数  初始投资 占被投资公司 期末数
        金额   股权比例
  鸿运置业股份有限公司
  20万  392,000.00    /  392000.00
  珠海鑫光集团股份公司
  41万  902,000.00    /  902000.00
  小计 1,294,000.00    / 1294000.00
  (2)其他股权投资
  公司名称
   初始投资  投资比例 按权益法核算 按权益法核算 期末数
    金额     %   本期增减额  累计增减额
  北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
   1988040.00    60%  95090.12  101738.73 2089778.73
  南邵工业基地
   585321.40     -      -     -  585321.40
  中鸿信拍卖有限公司
  18000000.00    47%  916120.63 2702996.63 20702996.63
  北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
   1787485.14    70%  35140.03  35515.04 1823000.18
  成易电脑有限公司
   5324559.39    40% -245957.21 -603363.77 4721195.62
  北京金都房地产实业股份有限公司
   5500000.00  13.75%      -      - 5500000.00
  北京汇雅装饰有限公司
   600000.00    60%  35454.92 1484504.37 2084504.37
  潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
   255000.00    51%   6946.47   -30.59  254969.41
  青岛城乡国际商业城
   8000000.00   94.7%      -    -   8000000.00
  上海君联国际贸易有限公司
   3000000.00    30%   3249.55 -206011.23 2793988.77
  城乡旅游汽车出租有限公司
   5000000.00  24.19%   2413.97  525353.96 5525353.96
  北京城乡联达皮业有限公司
   3011550.00    60%   885.00   1632.58 3013182.58
  北京燕兴城商贸有限公司
   300000.00   100%  -13771.01  -12671.52  287328.48
  北京城乡标实广告有限公司
   550000.00    55%  11214.13  42576.15  592576.15
  北京大用软件有限责任公司
  13200000.00    44%             13200000.00
  北京城乡顺天时出租汽车公司
   1100000.00    24%             1100000.00
  北京首都旅游股份有限公司
   535500.00   0.15%              535500.00
  哈尔滨市融资典当行
   4200000.00  65.25%  -74875.51  -74875.51 4125124.49
  小计
  72937455.93    -   771911.09 3997364.84 76934820.77
  (3)长期股权投资差额
  期初数 本期增加 本期减少 期末数
    -  33271.04 33271.04   -
  9(1)、固定资产
  项目   期初数   本期增加   本期减少   期末数
  房屋及建筑物
     818284156.65 33643567.87     -   851927724.52
  运输设备
      11708228.49  737915.00   354921.50 12091221.99
  办公设备
      15924157.17  2048949.00  1974622.50 15998483.67
  电子设备
      26608976.13  466247.00   22037.53 27053185.60
  其他设备
      19800453.21 86638306.14  43500422.50 62938336.85
  合计 892325971.65 123534985.01  45852004.03 970008952.63
  注:电子设备中含未使用固定资产计2,719,864.92元
  (2)、累计折旧
  项目     期初数   本期增加  本期减少   期末数
  房屋及建筑物
       48568943.36 8856688.68      - 57425632.04
  运输设备  4638927.22  107592.92  126348.58 4620171.56
  办公设备  9389284.99  853904.52   35925.12 10207264.39
  电子设备  2670652.89 3303932.64   13751.41 5960834.12
  其他设备  2820006.60  883545.72  1829035.38 1874516.94
  合计   68087815.06 14005664.48  2005060.49 80088419.05
  (3)、净值
     期初数   期末数
   824238156.59 889920533.58
  10、在建工程
  工程名称
   期初数   本期增加 本期转入固 其他减少数 期末数
               定资产数
  202厂房工程
   2458585.01                  2458585.01
  管理办公用房
    38500.00  369835.00             408335.00
  蒸箱安装费
    3000.00                    3000.00
  电增容
   170000.00                   170000.00
  合计
   2670085.01  369835.00            3039920.01
  11、无形资产
  种类
  初始投资   期初数  本期增加  本期摊销   期末数
  土地使用权
18980000.00 17081999.88     -  237250.02 16844749.86
  楼上楼
  341482.05  273185.64     -   17074.10  256111.54
  场地使用权
73740000.00 70360250.00     -  921750.00 69438500.00
  专有技术
 2803000.00    -   28030000.00  467166.33 27562833.67
  合计
121091482.05 87715435.52 28030000.00 1643240.45 114102195.07
  12、开办费
  种类   期初数  本期增加 本期摊销 期末数
  开办费 8869049.41 188012.95 655132.39 8401929.97
  合计  8869049.41 188012.95 655132.39 8401929.97
  13、长期待摊费用
  种类      期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  装修费   62147135.52 995105.64 4497047.85 58645193.31
  土地开发费
         3750000.25       499999.98 3250000.27
  城乡二-四层改造
         1098180.05       119801.46  978378.59
  服装费
         2346814.70       265320.00 2081494.70
  工程费
         8281056.12       445288.65 7835767.47
  固定资产改造支出
        26069945.61       482776.80 25587168.81
  合计    103693132.25 995105.64 6310234.74 98378003.15
  14、短期借款
  借款类别   期初数   期末数     担保人
  担保借款  40000000.00 40000000.00 北京金都房地产实业股份
                    有限公司
  担保借款  20000000.00 20000000.00 中鸿信拍卖有限公司
  担保借款 130260232.94 98171810.47 北京城乡燕兴贸易有限责
                    任公司
  合计 190260232.94 158171810.47
  15、应付帐款
  无欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  16、预收货款
  无欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  17、应付股利
  投资单位             期末数
  北京海兴实业公司        1200000.00
  深圳万科股份公司        1200000.00
  北京国际信托投资公司      600000.00
  北京市郊区旅游实业开发公司  13536000.00
  中兴信托公司          477600.00
  北京海淀天马科技         60000.00
  北京华苑商贸公司         62400.00
  北京北航天华科技有限责任公司  1938315.72
  合计             19074315.72
  18、应交税金
  税种      期末数
  增值税    953880.87
  营业税    6341446.92
  消费税    331364.07
  城建税    602068.87
  个人所得税  1798922.88
  所得税   12176067.61
  房产税    1022186.32
  合计    23225937.54
  19、其他应付款
  有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。(见七关联方、关联交易5)
  20、预提费用
  项目          期初数 期末数
  利息支出       1676215.55 3967328.82
  配电室用电权     4560000.00 5060000.00
  在建开发费      2771944.00      -
  小区绿化及小区封闭  1500000.00 1500000.00
  物业管理费      1058034.96      -
  其他          16880.00      -
  租赁费            -  120442.00
  市政改造           -  2786909.60
  水              -  781579.38
  合计        11583074.51 14216259.80
  21、股本数量
                          单位:万股
  项目       期初数   本次变动增减    期末数
               配股 送股公积金转股其他小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份 14280 1615.2631        15895.2631
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他尚未流通股份合计
  尚未流通股份合计 14280 1615.2631        15895.2631
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
            8580 2574          11154
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已流通股份合计
            8580 2574          11154
  三、股份总数   22860 4189.2631        27049.2631
  22、资本公积
  项目     期初数   本期增加数 本期减少数 期末数
  股本溢价 607466078.19 227134870.50      834600948.69
  其他     177920.00              177920.00
  合计   607643998.19            834778868.69
  23、盈余公积
  项目        期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  法定盈余公积  42751215.46 374451.08     43125666.54
  任意盈余公积 160841816.44          160841816.44
  公益金     49943702.21 187225.54     50130927.75
  合计     253536734.11 561676.62     254098410.73
  注:本期增加的盈余公积为子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司提取盈余公积所
致,其中:
  法定盈余公积金 374451.08
  公益金     187225.54
  24、未分配利润:
  公司1999年度中期利润不分配。
  25、财务费用
  项目     1998年1-6月 1999年1-6月
  利息支出   20460575.06 7373867.77
  减:利息收入 26048822.61 16047006.39
  汇兑损失    14239.73   5728.84
  减:汇兑收益     0.00   4806.94
  手续费     716654.68  334495.01
  合计     -4857353.14 -8337721.71
  26、其他业务利润
  项目    99年1-6月收入 99年1-6月成本 99年1-6月利润
  租金     10241444.69 2741318.15 7500126.54
  住宅物业管理  3472568.39 2681191.48  791376.91
  其他      1981631.78 169735.47 1811896.31
  合计     15695644.86 5592245.10 10103399.76
  该项目本期累计比同期累计减少53.13%,主要是母、子公司减少房租收入所致。
  27、投资收益
  项目      1998年1-6月 1999年1-6月
  子公司投资收益 1381747.36 771911.09
  分回股利收入        11000.00
  合计      1381747.36 782911.09
  28、营业外收入
  项目     1998年1-6月 1999年1-6月
  罚款      80959.23 65842.99
  资产清理收益       868444.20
  违约金收入        27202.40
  长款      40717.33     -
  其他      17273.46     -
  合计      138950.02 961489.59
  29、营业外支出
  项目       1998年1-6月 1999年1-6月
  经济赔偿金          2400000.00
  固定资产清理损失   25477.99  51420.32
  其他         1033.41  14290.53
  合计         26511.40 2465710.85
  六、分行业收入资料:
  行业  营业收入       营业成本
 1998年1-6  1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月
                        营业毛利
                    1998年1-6月 1999年1-6月
  房地产
120349502.74  635637.97 113799983.47  478707.46
                    6549519.27  156930.51
  综合类
 9178599.61 25969480.95  3639482.30   31258.67
                    5539117.31 25938222.28
  商业
650525708.49 588938324.93 508699940.51 458663420.42
                   141825767.98 130274904.51
  行业间相互抵减
  合计
780053810.84 615543443.85 626139406.28 459173386.55
                   153914404.56 156370057.30
  七、关联方、关联交易:
  1、存在控制关系的关联方:
  企业名称
  注册地址      主营业务  与本企业关系 经济性质 法定
                (母公司或子公司) 或类型 代表人
  北京市郊区旅游实业开发公司
北京市复兴路甲23号    日用百货    母公司 全民所有 周和平
                        制
  北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
北京大兴芦城乡      设计制作    子公司 合资   赵宝生
  北京汇雅装饰有限责任公司
北京市复兴路甲23号    装饰工程    子公司 有限责任 王禄征
  北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
北京大兴芦城乡      生产销售纯净水 子公司 合资   王禄征
  潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
潮阳市司马浦华里西    制造加工    子公司 有限责任 王禄征
  北京城乡联达皮业有限公司
北京市大兴县芦城乡狼岱村 设计制作    子公司 有限责任 杨锡联
  北京城乡标实广告有限责任公司
北京海淀区复兴路     广告设计制作  子公司 有限责任 赵 磊
  大用软件有限责任公司
北京市海淀区学院路37号 计算机软件开发 子公司 有限责任 李 未
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
  企业名称
  年初数    本年增加数  本年减少数    期末数
  北京市郊区旅游实业开发公司
15000000.00                 15000000.00
  北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
 450000.00(马克)/              450000.00(马克)/
2553550.20(RMB)               2553550.20(RMB)
  北京汇雅装饰有限责任公司
1000000.00                 1000000.00
  北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
 400000.00(美元)/              400000.00(美元)/
3313939.75(RMB)               3313939.75(RMB)
  潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
 800000.00                  800000.00
  北京城乡联达皮业有限公司
 600000.00(美元)               600000.00(美元)
4973176.69(RMB)               4973176.69(RMB)
  北京城乡标实广告有限责任公司
1000000.00                 1000000.00
  大用软件有限责任公司
    0.00   30000000.00        30000000.00
  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
  企业名称
    年初数     本年增加  本年减少     期末数
  金额   %   金额  % 金额 %   金额    %
  北京市郊区旅游实业开发公司
112800000.00 49%             112800000.00 41.70%
  北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
 1787485.14 70%              1787485.14  70%
  北京汇雅装饰有限责任公司
  600000.00 60%              600000.00  60%
  北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
 1988040.00 60%              1988040.00  60%
  潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
  255000.00 51%              255000.00  51%
  北京城乡联达皮业有限公司
 3011550.00 60%              3011550.00  60%
  北京城乡标实广告有限责任公司
  550000.00 55%              550000.00  55%
  大用软件有限责任公司
         10500000.00 35%     10500000.00  35%
  4、不存在控制关系的关联方关系的性质:
  上海君联国际贸易有限公司     联营企业
  北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 联营企业
  中鸿信拍卖有限公司        联营企业
  北京金都房地产实业股份有限公司  联营企业
  北京城易电脑有限公司       合资企业
  北京燕兴城商贸有限责任公司    联营企业
  北京顺天时出租汽车公司      联营企业
  5、关联方应收、应付款项,其他应收、其他应付款项
  项目 企业名称
   业务内容        99.12.31  99.06.30
  其他应收款
  北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
  借款           500000.00  590000.00
  中鸿信拍卖有限公司
  借款          86766000.00 74190757.49
  北京城易电脑有限公司
  暂付款          386346.63  386846.63
  北京联达皮业有限公司
  借款                5449290.69
  北京金都房地产实业股份有限公司
  借款               139672860.00
  北京汇雅装饰公司
  借款                 400000.00
  其他应付款
  北京城乡标实广告有限责任公司
  暂借款         1000000.00  550000.00
  北京市郊区旅游实业开发公司
  欠房租款        4089420.66 2601460.42
  上海君联国际贸易有限公司
  暂借款         1000000.00 1000000.00
  北京燕兴城商贸公司
  暂借款                120000.00
  6、关联交易
  其他业务利润(收入):收取北京成威高级家具与室内装饰有限公司房租  90000.0
0
  财务费用:收取北京金都房地产实业股份有限公司利息
   10091700.00
  其他业务利润(支出):支付给北京市郊区旅游实业开发公司房租
   2244490.40
  八、重要合同
  本公司及其下属控股子公司对外签订借款协议,本金共计
286,000,000.00,年利率6.12%-15%,形成利息收入12,080,700.00。
  九、不存在影响报表使用者阅读的重要承诺、或有事项、期后事项。
  (七)备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
  (四)公司章程。
  文件索阅地点:北京市海淀区复兴路甲23号
         北京城乡贸易中心股份有限公司董事会办公室
  邮政编码: 100036

                 北京城乡贸易中心股份有限公司
                       董事会
                     1999年8月26日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司     单位:人民币元
        1998年12月31日       1999年6月30日
资产    母公司    合并数     母公司    合并数
流动资产:
货币资金248609467.15 300322639.33  81755040.94 139873016.47
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 5040010.91           6002.05
应收利息
应收帐款 5961287.91  14682436.31  6962941.73  39350786.45
减:坏帐准备29806.44   50214.57   34814.71   42750.63
应收帐款净额
     5931481.47  14632221.74  6928127.02  39308035.82
预付帐款  509340.91  11401789.84   557902.82  9806808.33
应收补贴款9466191.76  9466191.76  7512263.68  7512263.68
其他应收款
    254561788.75 377239319.68 500775318.70 683394637.81
存货   89760592.80 148396869.40  67874651.02 123322545.24
减:存货跌价准备
存货净额 89760592.80 148396869.40  67874651.02 123322545.24
待摊费用 2110541.21  6455500.39  2761525.49  6542183.17
待处理流动资产净损失
      421280.03   448326.20   211964.59   117973.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    616410694.99 868362858.34 668382796.31 1009877464.03
长期投资:
长期股权投资
    231533422.86  63224680.72 417264178.03  78228820.77
长期债权投资
长期投资合计
    231533422.86  63224680.72 417264178.03  78228820.77
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    231533422.86  63224680.72 417264178.03  78228820.77
固定资产:
固定资产原价
    742011584.24 892325971.65 742457315.11 970008952.63
减:累计折旧
     54049163.74  68087815.06  62095340.22  80088419.05
固定资产净值
    687962420.50 824238156.59 680361974.89 889920533.58
工程物资
在建工程 2497085.01  2670085.01  2866920.01  3039920.01
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    690459505.51 826908241.60 683228894.90 892960453.59
无形资产及其他资产:
无形资产 17355185.52  87715435.52  17100861.40 114102195.07
开办费   104977.24  8869049.41   91855.24  8401929.97
长期待摊费用
     24436681.64 103693132.25  22668078.32  98378003.15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     41896844.40 200277617.18  39860794.96 220882128.19
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    1580300467.76 1958773397.84 1808736664.20 2201948866.58
负债及股东权益
流动负债:
短期借款130260232.94 190260232.94  98171810.47 158171810.47
应付票据               3000000.00
应付帐款 63922113.32 126143401.13  37482101.59  93356350.79
预收帐款 1742306.97  2995218.24   386570.56  1303428.08
代销商品款
     45709154.20  58275818.62  41432596.32  46582325.45
应付工资 49024061.03  49468034.94  35736900.86  36350808.36
应付福利费
     26021369.86  27964059.98  26055294.44  28310122.27
应付股利 32459115.72  33193156.75  19074315.72 190714315.72
应交税金 22915538.08  31508933.37  17998762.08  23225937.54
其他应交款 209983.68   443739.89   124803.17   268787.16
其他应付款
     98566131.23 108737442.84  72752292.92  68955979.57
预提费用 1833015.55  11583074.51  4081958.77  14216259.80
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    472663022.58 640573113.21 353297406.90 492816125.21
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金                      24536.00
其他长期负债       95618.06          95618.06
长期负债合计       95618.06          120154.06
递延税项:
递延税款贷项
负债合计472663022.58 640668731.27 353297406.90 492936279.27
少数股东权益     210467221.39        253573330.01
股东权益
股本  228600000.00 228600000.00 270492631.00 270492631.00
资本公积607643998.19 607643998.19 834778868.69 834778868.69
盈余公积250932334.90 253536734.11 250932334.90 254098410.73
其中:公益金
     49075569.14  49943702.21  49075569.14  50130924.75
未分配利润
     20461112.09  17856712.88  99235422.71  96069346.88
股东权益合计
    1107637445.18 1107637445.18 1455439257.30 1455439257.30
负债及股东权益总计
    1580300467.76 1958773397.84 1808736664.20 2201948866.58

           利润及利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司     单位:人民币元
         1998年1-6月       1999年1-6月
项目      母公司   合并数    母公司   合并数         

一、主营业务收入
      427709958.07 780053810.84 355424214.02 615543443.85
减:折扣与折让                    49068.43
主营业务收入净额
      427709958.07 780053810.84 355424214.02 615494375.42
减:主营业务成本
      336700250.56 626139406.28 265547879.68 459173386.55
主营业务税金及附加
       1858108.83 12051978.32  1776283.11  4191850.70
二、主营业务利润
      89151598.68 141862426.24 88100051.23 152129138.17
加:其他业务利润
      16233502.58 21555004.71 10548411.12 10103399.76
减:存货跌价损失
营业费用  31724544.95 67641367.45 19854749.39 34810667.84
管理费用  19079256.06 29428485.62 22469871.63 39003309.71
财务费用  -6962763.22 -4857353.14 -7255195.45 -8337721.71
三、营业利润61544063.22 -4857353.14 -7225195.45 -8337721.71
加:投资收益 1467874.66  1381747.36 24167901.66  782911.09
补贴收入
营业外收入   59658.40  138950.02  684344.24  961489.59
减:营业外支出 5718.54   26511.40   20546.94  2465710.85
加:以前年度损益
四、利润总额63065877.99 72699117.00 88410735.74 96034971.92
减:所得税 20327341.07 21352297.69 21200135.25 21837138.26
加:财政返还18%所得税
      11087640.56 11087640.56 11563710.13 11563710.13
减:少数股东权益      706308.86        6987233.17
五、净利润 53826177.48 61728151.01 78774310.62 78774310.62
加:年初未分配利润
      13297278.34 13297278.34 20461112.09 17825812.88
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      67123455.82 75025429.35 99235422.71 96631023.50
减:提取法定盈余公积    488443.63         374451.08
提取法定公益金       244221.82         187225.54
七、可供股东分配的利润
      67123455.82 74292763.90 99235422.71 96069346.88
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      67123455.82 74292763.90 99235422.71 96069346.88

            现金流量表
             1999年1-6月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司     单位:人民币元
项目                  母公司    合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    360667962.75 603223957.92
收取的租金              5891496.75  10131616.89
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 61838711.96 100014857.05
收到的除增值税以外的其他税费返还   28683963.77  28683963.77
收到的其他与经营活动有关的现金    28910726.11  50446475.38
现金流入小计            485992861.34 792500871.01
购买商品、接受劳务支付的现金    295225692.79 506434887.14
经营租赁所支付的现金         3674680.00  3674680.00
支付给职工以及为职工支付的现金    32322575.51  44019071.72
支付的增值税款            57970244.61  94277877.36
支付的所得税款            23591339.41  24336864.58
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3599840.67  9224184.49
支付的其他与经营活动有关的现金   301357548.63 408384619.69
现金流出小计            717741921.62 1090262184.98
经营活动产生的现金流量净额     -231749060.28 -297761313.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金      7567778.26   40000.00
取得债券利息收入所收到的现金      11000.00   11000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                    56500.00   67900.00
收到的其他与投资活动有关的现金     78734.60   78734.60
现金流入小计             7714012.86   197634.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                    977495.00  1951978.07
权益性投资所支付的现金        62135500.00  14935500.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计             63112995.00  16787478.07
投资活动产生的现金流量净额     -55398982.14 -16589843.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金     164275405.56 215775405.56
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金           13500000.00  13500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计            177775405.56 215775405.56
偿还债务所支付的现金         45588997.88  45588997.88
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金      11600160.00  13679931.63
偿付利息所支支付的现金         257484.50  2569794.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金     34800.48   34800.48
现金流出小计             57481442.86  61873524.49
筹资活动产生的现金流量净额     120293962.70 153901881.07
四、汇率变动对现金的影响         -346.49    -346.49
五、现金及现金等价物净增加额    -166854426.21 -160449622.86
补充资料:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                78774310.62  78774310.62
加:少数股东损益                   6987233.17
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      5008.27   -7463.94
固定资产折旧             8051200.52  12150514.47
无形资产摊销              267446.12  1643240.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                    -82302.50   -43285.17
固定资产报废损失             2813.41    2813.41
财务费用                179671.80  2491981.80
投资损失(减收益)          -24167901.66  -782911.09
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)          21885941.78  2074324.16
经营性应收项目的减少(减增加)    -268062457.30 -302388454.76
经营性应付项目的增加(减减少)    -52471258.69 -127400596.78
增值税增加净额(减减少)        3868467.35  5736979.69
其他
经营活动产生的现金流量净额     -231749060.28 -297761313.97
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          81755040.94 139873016.47
减:货币资金的期初余额        248609467.15 300322639.33
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额      -166854426.21 -160449622.86


本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.