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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
  英文名称:Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limi
ted
  英文缩写:NMHD
  公司注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
  办公地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路218号电力科技大厦
  邮政编码:010020
  公司网址:WWW.NMHDWZ.COM
  公司法定代表人:乌力吉
  董事会秘书:陈献武
  授权代表:张彤
  联系地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路218号电力科技大厦
  邮政编码:010020
  电话:(0471)6943789 6942388
  传真:(0471)6926658
  e-mail:nmhd@public.hh.nm,cn
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:内蒙华电
  股票代码:600863
  二、主要财务指标       单位:人民币元
项目             1999年6月30日  1998年6月30日
净利润            84394918.41  84867908.86
股东权益          3216277273.00 1185042228.75
每股收益               0.089     0.153
每股净资产              3.40     2.13
调整后每股净资产           3.40     2.13
净资产收益率             2.62%     7.16%
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                         数量单位:股
     期初数       本次变动增减(+、-)     期末数
          配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
    71500000  3000000          3000000  74500000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
   470600000 322280000        322280000  79288000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
    84500000  67600000         67600000 152210000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
    84500000  67600000         67600000 152210000
三、股份总数
   555100000 389880000        389880000 944980000
  公司1998年度配股于1999年1月20日完成,公司于1999年1月20日刊登了股份变动公
告。配股方案为以55510万股为基数,向全体股东按照每10股配售8股的比例配股,配股
价5元/股。此次配股国家股股东以历年国家股收益认购其应配股份中的300万股,其余
部分放弃并不再转配,公司法人股股东以及社会公众股股东均全额认购了其应配股份。
配股完成后,公司总股本增加到94498万股。
  2、公司前十名股东持股情况(截止1999年6月30日)
股东名称          年初持股 本期增加 期末持股 占有比例
内蒙古电力(集团)有限责任公司
             298116000 238492800 536608800 56.78%
中国华能集团公司      98384000 78707200 177091200 18.74%
国家股           71500000  300000 74500000 7.88%
华能内蒙古发电公司     2600000  2080000  4680000 0.50%
泰和基金             -     -  999581 0.11%
财政证券             -     -  476440 0.05%
海通证券                     462618 0.05%
李洪                       407101 0.04%
刘建民                      406000 0.04%
胡晓楠                      400000 0.04%
  说明:
  前十名股东之间的关联情况:国家股股东代表是内蒙古电力9集团)有限责任公司。
华能内蒙古发电公司是由内蒙古电力(集团)有限责任公司和中国华能集团公司共同在呼
和浩特市设立的合资公司。
  3.持有本公司5%以上的股东在报告期内股份增加是由于配股增加,其所持股份均无
任何质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年公司主要经营情况。
  公司主营发电与供热。1999年上半年,公司共完成发电量31.21亿千瓦时,上网电
量28.17亿千瓦时,供热338万百万千焦,均较好地完成了半年计划。上半年累计实现主
营业务收入51732.55万元,比去年同期增长143%,其中发电48140.20万元,供热3445.7
8万元。实现营业利润11896.87万元,实现利润总额12249.37万元,实现净利润8439.49
万元。
  上半年主营业务收入大幅度增加,主要是由于公司1998年末配股完成后,资产规模
,机组容量大幅度增长,发电量大幅增长所至。同时,由于1999年上半年调整了公司所
属发电机组的上网电价,由1998年的153.5元/千千瓦时(不含税),也相应大幅增加了主
营业务收入。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司1998年度配股于1999年1月20日完成。此次配股共募集实物资产157574.40万元
,募集现金36020.00万元。公司本次配股募集的实和资产丰镇发电#3、#4发电组以及乌
拉山电厂#1、#2、#3发电机组已于配股缴款截至日1998年12月31日输了资产划转手续;
募集的现金36020.00万元已按照配股说明书的承诺,安排35700.00万元用于收购丰镇发
电厂#1机组(目前已完成);安排320.00万元用于公司包头二电厂20万千瓦机组扩建的前
期工作,目前已支付200万元。
  (2)其他投资情况
  A、公司收购丰镇发电厂#1发电机组除以配股募集以付35700万元外,其余23306980
8.63元以公司自有资金支付。
  B、1999年度公司临时股东大会批准的收购丰镇发电厂#2发电机组事项目前正在进
行之中,公司目前尚未支付收购该机组所需的资金。
  3、19999年度,随着电网供需矛盾的变化,用电市场需求不足愈来愈严重公司生产
经营环境发生了一定变化,主要有如下几个方面:
  (1)由于经济发展速度减缓,内蒙古西部电网电力增长缓慢。而联着电力事业的发
展,西部电网的装机容量逐渐增加,势必影响公司所属发电机组的利用小时与发电量。

  (2)1999年度,适应用电需求下降,投产发电机组增加的严峻形势,电网开始执行
发电厂竞价上网的政策,即各发电厂90%的发电量仍按过去的发电负荷安排运行方式,
全网集中10%电量由各发电厂竞价上网。
  10%的兑价上网将对公司产生一定影响,即兑价电量部分按照竞价价格结算,将使
公司平均电价有所降低,但同时由于公司所属电厂(尤其是丰镇发电厂承担调控向北京
送电的东送潮流的任务)在技术上、成本上有其竞争优势,所以公司实现竞价电量的比
例将高于网内其他发电厂竞价电量的比例,今年上半年公司竞价电量已经超过10%的比
例。
  (3)在税制改革以前,我公司根据内蒙古自治区人民政府内政办秘字[1993]365号文
件,执行15%的民得税税率;税制改革以后,根据内蒙古自治区人民政府内政发[1997]4
5号,继续执行15%的企业所得税税率。到1998年底,该优惠政策到期,从1999年起不再
享受该优惠政策,恢复执行33%的企业所得税税率。这将对公司净利润产生很大影响。
同时公司持股41.64%的海勃湾电力股份有限公司也于1999年开始执行33%的企业所得税
税率,原免税政策停止执行,也将大影响公司投资海电的收益。
  4、下半年计划
  1999年,由于配股的完成,丰镇发电厂的三台发电机组(合并60万千瓦)和乌拉山发
电厂的三台发电机组(合计20万千瓦)进入公司,公司的发电总装机容量由原来的42.5万
千瓦增加到122.5万千瓦,经营规模成倍扩张。为适应这种变化,公司调整了管理体制
,将公司总部及注册地址迁至呼和浩特市 ,建立、健全了相应的管理机构,完善了有
关规章制度。下半年,公司将在做好生产经营的基础上,进一步搞好资本运营。继续高
标准、严要求,强化管理,加强设备的治理和改造,创一流企业和国家级文明单位;狠
抓安全生产,降耗增效,增强设备出力,力争多发、稳发,努力降低成本,加强内部管
理,严格控制各项开支,争取更好的经营业绩,具体工作安排如下:
  (1)搞好资本运营,增加公司的发电能力,迟早妥妥善完成收购丰镇发电厂#2机组
事宜;
  (2)以内蒙古西部电网模拟市场核算,对部分电量实行竞价上网为契机,充分利用
公司部分机组发电成本较低以及公司配股和大的有利条件以及公司特有的技术优势,努
力消除由于地区经济发展速度减缓,电网电力需求增长缓慢,而电网装机容量逐渐增加
带来的不利影响,争取多发、稳发,实现更多的发电量。
  (3)强化内部管理,降低生产成本,节能降耗;进一步加强设备的治理和改造;以
安全生产为前提,降耗增效,增强设备出力,为竞价上网提供有利条件,尽最大努力减
少增税带来的不利影响。
  (4)加强资金回收工作。采取各种有力措施回收欠费,保证电费、热费的及时回收
,尤其加强对热费的回收工作。
  (5)积极协调,努力争取政府部门、股东单位对公司各项工作支持,继续加强在税
收优惠方面的工作力度,努力创造良好的经营环境。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案为1998年公司实现净利润212140134.70元,提取10%
的法定盈余公积金21214013.47元,提取7.5%的公益金15910510.10元,加上年年末未分
配利润97187933.08元,本期可供股东分配的利润为272203544.21元。以一九九八年实
现净利润212140134.70元为基数,提取30%的任意盈余公积金63642040.41元后,本期实
现可向股东分配的利润为208561503.80元。以公司总股本94498万股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利1.20元(含税)。此分配方案已于1999年7月15日完成。
  公司1998年度没有公积金转增股本方案
  公司1998年度配股于1998年12月实施,1999年1月20日完成。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司与内蒙古电力(集团)有限责任公司签署了收购丰镇发电厂#2机
组的协议,此协议已经公司1999年临时股东大会批准。目前此项收购事项正在进行之中
,收购成功后,公司将自1999年4月1日享有该机组的收益权。
  5、重大关联交易事项:详见会计报表附注--关联方交易。
  6、公司第六次股东大会决定1999年度改聘内蒙古国证会计师事务所为公司服务。
  7、其他重大事项。
  (1)1999年度,公司恢复执行33%的企业所得税税率。,原15%的企业所得税优惠税
率停止执行,对公司净利润将产生很大影响。同时公司持股41.64%的海勃海电力股份有
限公司也于1999年开始执行33%的企业所得税税率,原免税政策停止执行,也将大大影
响公司投资海电的收益。
  (2)关于2000年问题
  公司各电厂设有解决2000问题领导小组及专门人员,同时设立了应急指挥中心并有
应急计划。
  公司内部已经进行了2000年问题全面测试,目前公司2000年问题已基本解决,新开
发的信息系统以及新购置的设备均有2000年问题承诺书以及相应的条款。
  1999年8月下旬起,公司各发电厂将参加全国电力系统2000年问题联合测试,测试
完成后,公司2000年问题的解决将牌就绪状态。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  (二)会计报表附注
  附注一:公司基本情况
  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称公司)成立于1994年,其前身为包头第
二热电厂。公司主营火力发电、供热。公司注册资本人民币94498万元,目前拥有包头
第二热电厂、乌拉山发电厂、丰镇发电厂#1、#3、#4机组,总发电装机容量122.5万千
瓦,同时拥有内蒙古海勃湾电力股份有限公司(装机容量20万千瓦)41.64%的股权。
  附注二:主要会计政策及税项
  1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度:采用公历会计年度,自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、记帐本位币:人民币
  4、记帐原则和计价基础:按发生制原则,采用历史成本作为计价基础。
  5、坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提

  6、存货核算方法:
  91)存货分类为燃料、材料、事故备品、劳保用品。
  (20材料与事故备品入库时,按计划成本核算,领用或发出时分摊成本差异调整为
实际成本;燃料以实际成本计价,领 用或发出时采用平均法核算。
  7、长期投资的核算方法:
  (1)长期债权投资,包括债券投资和其他萁平原安购入实际成本入帐,债券的溢价
或折价在债券存续期内按直线法摊销。于每期结帐时,按应计利息和应分摊的溢价或折
价金额计算投资收益。
  (2)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位
的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但有重大影响,采用权
益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位
的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核
算。
  (3)长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额
,在十年内分期平均摊销。
  (4)公司长期股权投资是对海勃湾电力股份有限公司的股权投资,由于被投资公司
经营稳定,公司对长期股权投资暂不提取长期投资减值准备。
  8、固定资产的核算方法:
  (1)固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋及建筑、机器、设备等;不属于生
产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的。
  (2)固定资产计价:按实际成本计价或有权部门核准的评估值计价。
  (3)固定资产折旧采用直线法,主要固定资产的分类及折旧年限为:
房屋建筑物     25-40年
发电供热及其他设备 6-22年
  9、在建工程的核算方法:在建工程按实际成本计价,完工后按实际成本转入固定
资产。
  10、无形资产的核算方法:本公司无形资产为土地使用权,自1994年开始分五十年
平均摊销。
  11、主营业务收入确认原则:按权责发生制原则,于产品已经发出、劳务已经提供
,于产品已经发出、劳务已经提供,所有权已转移给买方,收到货款或取得收取货款的
证据时,作为收入的实现。
  12、税项:
  (1)增值税,按销项税额抵减进项税额后的差值缴纳,售电收入税率17%,售热收入
税率13%。
  (2)城建税,按实际缴纳的增值税额7%计缴(公司所属乌拉山发电厂按5%计缴);
  (3)教育费附加,按实际缴纳的增值税额3%计缴;
  (4)所得税:会计利润与应纳税所得额之间的差异按应付税款法进行必要的谭税调
整。
  税制改革前,根据内蒙古自治区人民政府内政办秘字[1993]365号文件,本公司在
一定时期内按15%缴纳所得税,高于15%部分由内蒙古电力9集团)有限责任公司根据股份
制改造 时的有关承诺承担。税制改革后,根据内蒙古自治区人民政府内政发[1997]45
号文件,继续执行15%的企业所得税税率。到1998年底,该优惠政策到期,从1999年起
不再享受该优惠政策,恢复执行33%的企业所得税税率。经公司与主管税务机关多次协
调汇报,最终确定从1999年1月1日起公司适用所得税率为33%。
  附注三:会计报表项目注释
  1、货币资金:1999年6月30日余额为33528623.28元。其中:
项目      期末数  期初数
现金      5243.32   924.46
银行存款  33523379.96 16971024.60
合计    33528623.28 16971950.06
  2、应收帐款:1999年6月30日余额407291904.16元,其中:
           期末数        期初数
帐龄        金额  比例    金额   比例
一年以内   407291904.16 100% 375096162.46 99.85%
三年以上         -  -  577015.09 0.15%
合计     407291904.16 100% 375673177.55  100%
  *应收帐款期末余额较期初余额上升8.42%,原因:主要是应收内蒙古电力(集团)有
限责任公司上网电费增加所至。
  **应收帐款余额中应收持有本公司5%以上股份的股东单位欠款:应收内蒙古电力(
集团)有发责任公司电费款354677457.99元,占全部应收帐款总额的87.08%。
  ***截至1999年7月31日公司应收内蒙古电力(集团)有限责任公司电费款为28412809
1.66元。
  3、预付帐款:1999年6月30日余额23139690.95元。
            期末数     期初数
帐龄        金额  比例   金额  比例
一年以内   23139690.95 100% 15406831.89 100%
合计     23139690.95 100% 15406831.89 100%
  4、其他应收款:1999年6月30日余额108072922.94元。

             期末数        期初数
帐龄         金额   比例    金额   比例
一年以内     50925019.19 47.12% 24516961.07 41.74%
一至二年     19041571.79 17.62% 1764680.04  3.00%
二至三年      821326.89  0.76% 6282727.34 10.70%
三年以上     37285005.07 34.50% 26175448.62 44.56%
合计      108072922.94 100.00% 58739817.07 100.00%
  其他应收款余额中应收持有公司股份5%以上股东欠款:应收内蒙古电力(集团)有限
责任公司款项-36305.03元。
  欠款单位欠款额占其他应收款总额10%以上的主要有:
欠款单位       期末金额 期初金额     摘要
乌拉山电厂多经公司 24394178.27        结算往来款
内蒙电力检修公司  17729754.43 13530761.43 预付修理费
  5、存货:1999年6月30日余额为人民币19583974.07元。
项目        期末数   期初数
燃料      10028570.70 10427756.31
原材料      4247901.71  721249.57
事故备品     5062266.75  219689.23
劳保文具     245234.91  235661.22
合计      19583974.07 11604356.33
  6、待摊费用:1999年6月30日余额为人民币208909.90元。
类别      原始金额 期初数  本期增加 本期摊销 期末数
待扣进项税  428533.08 208909.90          208909.90
  7、长期投资:1999年6月30日余额为人民币266977882.99元,全部为长期股权投资
。被投资公司名称  股票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额
海勃湾电力股份有限公司
       208204252.00      41.64%    266977882.99
  8、固定资产及累计折旧:1999年6月30日余额分别为人民币3826566482.58元,117
6252883.29元,其中内容如下:固定资产分类  期初价值   本期增加 本期减少 
期末价值 备注
  (1)固定资产原值
房屋及建筑物
     298272814.20 737961843.41    1036234657.61
发电供热及其他设备
     612987208.45 2171738942.55    2784726151.00
土地           5605673.97      5605673.97
合计   911260022.65 2915306459.93    3826566482.58
  (2)累计折旧
房屋及建筑物
      96824029.57 286967714.58     383791744.15
发电供热及其他设备
     265437418.76 527023720.38     792461139.14
合计   362261448.33 813991434.96    1176252883.29
  (3)净值
     548998574.32           2650313599.29
  固定资产增加的主要原因是:公司1998年度配股于1999年1月20日完成,由于法人
股股东以实物资产出资认购应配股份,以及公司利用募集资金35700万元以及其他资金
收购丰镇发电厂#1发电机组使公司固定资产原值、累计折旧大幅度增加。其中法人股股
东以实物资产出资使资产净值于1999年1月增加157574.40万元,收购丰镇发电厂#1发电
机组使资产净值于1999年1月增加59006.98万元。
  9、在建工程:1999年6月30日余额为90948767.81元。其中:
工程名称
   预算数  期初数(其中:利 本期增加(其中: 本期转入固定
        息资本化金额)  利息资本化金额) 资产数(其中:
                        利息资本化金额)
烟囱改造
  25590000.00  12401295.10  395815.00
老灰场覆盖治理
   4950000.00  3084460.20
除灰系统改造
  14000000.00  17937799.48  690360.00
住宅工程     29298812.42  1876878.63
要新改造     24964623.69  739207.35     440484.06
合计       87686990.89  3702260.98     440484.06

        其他减少数  期末数(其中  资金来源  项目进度
        (其中:利息 利息资本化
        资本化金额) 金额)
烟囱改造
老灰场覆盖治理        12797110.10   贷款   80%
除灰系统改造         18628159.48   其他  完工待决
住宅工程           31175691.05   其他
要新改造           25263346.98
合计             90948767.81
  10、短期借款:1999年6月30日余额为7110251.09元,其明细项目列示如下:
借款种类    期初数   期末数  备注
信用借款  12080730.08 7110251.09
合计    12080730.08 7110251.09
  11、未交税金:1999年6月30日余额为人民币92972975.62元。其中明细如下:
税种       期末数   期初数
增值税    12677837.75 23585757.11
营业税     4631862.50 2698300.00
所得税    70657922.87 33559100.06
城建税     657956.39 -1587632.58
  固定资产投资方向调节税
契税   4347396.11
合计   92972975.62 58255524.59
  12、资本公积(明细项目列示如下)
项目        期初数   本期增加 本期减少 期末数
股本溢价     383876885.52 1543035500.00   1926912385.52
接受捐赠实物资产   54000.00             54000.00
住房周转金转入
资产评估增值
投资准备
合计       383930885.52          1926966385.52
  资本公积本期增加是由公司在1999年1月20日完成的1998年度配股股本溢价所致。
  13、主营业务收入1999年上半年共实现517325498.74元,主营业务成本实现394140
522.01元。主要项目列示如下:
          营业收入         营业成本
     上年同期数   本期数   上年同期数   本期数
电力   179350075.40 481401959.72 132182361.73 349574068.24
热力   33261474.65 34457831.38 37931063.71 38183909.13
合计   212611550.05 515859791.10 170113425.44 387757977.37
  199年上半年,公司主营业务收入及成本比去年大幅上升的主要原因是1998年度配
股完成后,公司发电机组容量大幅增加,由原来的42.5万千瓦增加到122.5万千瓦,使
发电量、供电量大幅增加所至。同时公司上半年调增了上网电价(调增到180元/千千瓦
时),也使 营业务收入大幅增加。
  1999年上半年,公司共实现发电量31.21亿千瓦时,供电量28.17亿千瓦时,供热量
338万百万千焦。供电量中竞价上网电量3.09亿千瓦时,调整电费收入3145万元。
  14、其他业务利润(明细项目列示如下)
  系公司托管内蒙古电力(集团)责任有限公司所属发电机组获取的托管收益,详见附
注四"关联方交易"。
  15、财务费用:
项目       本期发行数 上年同期数
利息支出     931601.39 3010608.11
减:利息收入  2234911.09 160534.00
手续费          -  2438.34
汇兑损失
减:汇兑收益
其他       49830.66
合计      -1253479.04 2852512.45
  16、投资收益:1999年6月30日余额为7042763.00元,全部为投资海电收益。
  投资收益较上年同期减少2546833.92元,降幅为26.56%,主要原因是由于海勃湾电
力股份有限公司原享受所得税免税政策,1999年起该公司按照33%开始缴纳所得税所至

  17、以前年度损益调整-3520215.50元,是按照1999年6月国税函[1999]492号文《
国家税务总局关于企业托管收入营业税问题的批复》,调整公司1999年委托经营收入纳
税差额所至‘
  附注四:关联方及关联交易
  1、存在控制关系的关联方
  (1).存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系  经济性质 法定代表人
内蒙古电力(集团)有限责任公司
     呼和浩特市 电力、热力  母公司   国有  乌力吉
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称           期初数      期末数
内蒙古电力(集团)有限责任公司 84000万元   187377.50万元
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
    年初数     本年增加   本年减少    年末数
   金额  持股比例 金额 持股比例 金额 持股比例 金额 持股比例
内蒙古电力(集团)有限责任公司
298116000.00 53.70% 238492800.00     536608800.00 56.78%
  2.不存在控制关系的关联方
企业名称    注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
                            代表人
海勃湾电力  乌海市海南区
股份有限公司 拉僧庙   火力发电 被投资企业 股份公司 乌力吉
华能集团公司 北京市 能源产业投资 投资企业   国有  刘金龙
  3、关联方交易
  (1)公司电力产品全部销售给内蒙古电力(集团)有限责任公司,售电价格由公司与
内蒙古电力(集团)有限责任公司依据《并网合同》协商确定。
      1999年上半年  1998年度上半年
售电收入  481401959.72   179350075.40
  (2)本公司与内蒙古电力(集团)有限责任公司签有《机组委托经营协》,双方约定
,从1998年4月1日起,内蒙古电力9集团)有限责任公司将所属丰镇发电厂#1、#2、#3、
#4发电机组、乌拉山发电厂#1、#2、#3、#4发电机组和包头第一热电厂#0、#4、#7、发
电机组总计机组容量116.2万千瓦的10套发电机组委托公司经营管理,期限一年。内蒙
古电力(集团)有限责任公司按委托机组的实际厂供电量向公司支付0.05元/千瓦时的委
托管理费。公司本期取得托管收益5376069.65元。
  公司本年托管收益比去年同期降低45621800.35元,是由于1998年度配股完成之后
,丰镇发电厂#1、#3、#4机组,乌拉山发电厂#1、#2、#3机组已进入本公司,自1999年
1月1日起,委托经营机组仅为丰镇发电厂#2发电机组以及包头一电厂#0、#4、#7、号发
电机组共计36.2万千瓦,而且至1999年3月31日《机组委托经营协议》已到期终止。
  (3)关联方往来款余额如下:
  a 应收帐款
           期初 占全部应收 期末 占全部应收
           余额  帐款比例  余额 帐款比例
内蒙古电力(集团)有限责任公司
        333152450.27  88.68% 354677457.99 80.48%
  b 其他应收款
           期初 占全部应收 期末 占全部应收
           余额  帐款比例 余额 帐款比例
内蒙古电力(集团)有限责任公司
         6433694.97  11.00% -36305.03
海勃湾电力股份有限公司
         4585000.00  7.81%
  备查文件
  (一)、载有董事长新笔签名的中期报告文本;
  (二)、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

  (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的《配股说明书》的正本;
  (四)公司章程;

             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                  一九九九年八二十日


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           资产负债表
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
项目              期末数    期初数
流动资产:
货币资金          33528623.28  16971950.06
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据            

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