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哈尔滨岁宝热电股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1.公司法定中文名称:哈尔滨岁宝热电股份有限公司
   公司英文名称:HARBIN SNIRBLE ELECTRIC-HEAT CO.LTD
   公司中文名称缩写:哈岁宝
   公司英文名称
   缩写:HSB
  2.公司注册地址及办公地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
   邮政编码:150036
  3.公司法定代表人:杨祥波
  4.公司董事会秘书:徐建伟
   联系地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
   联系电话:0451-2333238
   联系传真:0451-2332228
  5.公司股票上市交易所:上海证券交易所公司
   股票简称:岁宝热电
   股票代码:600864
  二、主要财务指标
  项目          1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元)          12597630.02 11706509.32
股东权益(元)        312916359.16 291831656.01
每股收益(元)            0.12     0.11
净资产收益率(%)          4.03     4.10
每股净资产(元)           3.00     2.79
调整后的每股净资产(元)       2.91     2.73
  注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流
动.固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动及股东情况
  1.股本变动情况(本报告期内无变化):
  截止1999年6月30日,公司股本结构如下
                        数量单位:股
         期初数    本次变动增减(+-)    期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
        74064100               74064100
其中:国家拥有股份
        36517800               36517800
境内法人持有股份
        37546300               37546300
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
        74064100               74064100
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
        30250000               30250000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份
合计      30250000               30250000
三.股份总数  104314100              104314100
  2.主要股东持股情况
  (1)报告期末公司前10名股东持股情况
股东姓名           持股数 占总股本
哈尔滨石油化学工业(集团)公司 36517800  35%
岁宝集团(深圳)实业有限公司  35465100  34%
阿城市热电厂          2081200  2%
杨百根             204280 0.20%
浙江国信            179700 0.17%
刘锦泉             132363 0.12%
薛晓东             117000 0.11%
陈逸民             110000 0.10%
潘信方              97580 0.09%
南港动力             91700 0.08%
  岁宝集团(深圳)实业有限公司因与深圳市城市建设开发(集团)公司发生债务纠纷引
起诉讼,该公司所持有的哈尔滨岁宝热电股份有限公司35465100股份被广东省高级人民
法院冻结。四、经营情况的回顾与展望1.报告期内主要经营情况哈尔滨岁宝热电股份有
限公司主要业务范围:热力、电力生产与销售,热力、电力工程设备及相关产品生产与销
售。上半年公司加强安全生产管理,在全体员工的努力下,所属热电厂实现安全生产无事
故。1-6月份供电17850万千瓦时,比去年同期下降了0.4%,售汽312279吨(93.98吉焦)比
去年同期下降了2.1%,主要是由于化工集团下属企业用汽量减少所致。销售收入9225.8
万元,比去年同期下降了5%,实现利润1694万元,比去年同期上升4.95%。
  2.公司投资情况
  (1)本期没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用。
  (2)本报告期内无其他投资项目。
  3.下半年计划
  (1)黑龙江省电力局已在黑龙江省内八个大电厂,从7月1日起实行竞价上网售电,竞
价上网售电虽暂时与公司经营无关,但从长远看,有影响公司经营的因素,对此公司将加
大对垃圾电站投入力度,拓展其他领域业务,尽早的将公司由单一用煤发电,改造成大部
分用垃圾发电和多行业经营的热电经营公司,使公司发挥环保和经营多元化的优势。(2)
进一步落实新的投资项目,按年初计划如期进行,增加公司的利润增长点。
  (3)根据公司一九九八年度股东大会决议,力争在今年内完成配股工作。
  五、重要事项
  1.公司一九九八年度利润分配方案已获九八年度股东大会通过。按1998年末总股本
104314100股为基数,向全体股东每10股送红股2股派现金红利1.00元(含税),目前尚未实
施。
  2.公司拟以1998年末总股本104314100股为基数,向全体股东每10股配3股,配股价为
5.00-7.00元,已获公司98年度股东大会通过,目前正按国家有关规定程序申报。
  3.公司一九九九年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。.本报告期内无
重大诉讼、仲裁事项。
  5.报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
  6.关联交易事项详见财务报告附注。
  7.报告期内公司聘任的哈尔滨会计师事务所已完成脱钩改制,更名为哈尔滨祥源会
计师事务所。
  8.报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  9.根据股东单位提议,因工作变动原因,洪启后先生不再担任公司董事,由杨登瑞先
生出任董事,已获九八年度股东大会通过。
  10.经公司第二届董事会第八次会议研究,全体董事一致同意,推选战宇亭先生为公
司董事会副董事长。原副董事长洪启后先生因不再担任公司董事,同时免去其副董事长
职务。
  11.计算机系统2000年问题;
  计算机系统2000年问题不会影响本公司的正常工作,也未发现将会对本公司生产经
营活动造成损害的问题。
  六、财务报告
        哈祥源上市审字(1999)第001号
              审计报告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的母公司及合并资产负债表、1999年1-
6月母公司及合并利润及利润分配表和1999年1-6月母公司及合并现金流量表。这些会计
报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。
  我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们
结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,
上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有
重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月经营成果和1999
年1-6月现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
       哈尔滨祥源会计师事务所 中国注册会计师 徐少璞
        中国.哈尔滨      中国注册会计师 刘存有
                   一九九九年七月二十八日
  地址:哈尔滨市道里区东安街5号
  电话:0451—4642285 4642156
  传真:0451—4642213
           会计报表
  附注本附注会计报表项目注释除单独标注外,单位均为人民币元。
  一、公司简介
  哈尔滨岁宝热电股份有限公司是经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发θ1993κ
242号文件批准,以哈尔滨化工热电厂为主要发起人,并联合阿城市热电厂、岁宝集团(深
圳)实业有限公司于1993年12月共同发起设立的股份有限公司。后获中国证监会批准向
社会公开发行股票,于1994年8月9日在上交所挂牌交易。截止1998年12月31日公司总股
本为10,431.41万股。其中:国有股3,651.78万股,占股本总额的35%;法人股3,754.63万
股,占股本总额的36%;社会公众股3,025万股,占股本总额的29%。公司现有每小时发电
1.2万千瓦时汽轮发电机组三台,每小时产蒸汽130吨的煤粉锅炉三台,年可发电2.2亿千
瓦时,可供热150万百万千焦。公司属热电联产企业,主要产品为电力、热力,是哈尔滨地
区最大的地方电厂,且为哈尔滨市化工区二十多家国有大中型企业提供工业用蒸汽和采
暖用蒸汽。
  公司自一九九七年起,持有黑龙江岁宝热电有限公司51%股权。该控股子公司也属
热电联产企业,主要产品为电力、热力等。总装机容量为“四炉三机”,即:四台75t/h次
高压立式旋风炉,二台1.5万千瓦、一台0.6万千瓦汽轮发电机组,是在阿城市、哈尔滨市
同行业指标居前列的较大规模的热电联产合营企业。
  二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度:公历1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、现金等价物的确定标准:现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强,易于
转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司目前无现金等价物。
  6、坏帐核算方法:坏帐的确认标准为:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗
产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,经确认确
实无法收回的应收帐款经董事会决议批准后确认。坏帐核算采用“备抵法”,按期末应
收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
  7、存货核算方法:原煤按实际成本计价;生产的电力、蒸汽按加权平均法计价;辅助
材料采用计划成本法计价,领用发出通过材料成本差异调整为实际成本;低值易耗品按实
际成本计价,采用“五五摊销法”。(子公司原煤及辅助材料按计划成本计价,领用发出
通过材料成本差异调整为实际成本;低值易耗品采用“一次摊销法”)
  存货核算采取永续盘存制。
  8、长期投资核算方法:
  长期股权投资
  按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权
资本总额20%或20%以下,采用成本法核算;
  对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,
但具有重大影响的采用权益法核算。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50
%以上,或虽占该单位有表决权资本总额不足50%,但具有实质控制权时按权益法核算,
并编制合并会计报表。
  长期股权投资差额摊销方法:合同规定投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资
期限的,无论借方还是贷方差额均按10年采用直线法摊销。
  本公司目前不计提长期投资减值准备。
  长期债权投资
  长期债券投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支
付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价
值的差额,作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息
收入时,采用直线法摊销。
  9、固定资产计价和折旧方法:固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物
、机器设备、运输工具、器具、工具等资产,以及不属于生产经营主要设备的物品,单位
价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的资产。
  固定资产按实际成本或重置完全价值计价。
  固定资产折旧采用“直线法”分类计算;按各类固定资产的原值、预计使用年限和
预计净残值确定其折旧率。具体列示如下:固定资产类别 预计使用年限 残值率(%)
年折旧率(%)1.房屋及建筑物   40     3    2.43
2.通用设备     18     3    5.40
3.专用设备     20     3    4.90
4.运输工具     12     3    8.10
5.其他        8     3    12.00
  10、在建工程核算方法:在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安
装期内为该工程所发生的借款利息计入该工程成本,工程完工验收合格并交付使用时转
入固定资产。
  11、无形资产计价和摊销方法:无形资产按实际成本计价。住房使用权按十年摊销

  12、开办费摊销方法:开办费按实际成本计价,按五年摊销。
  13、收入确认原则:
  ①商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认业务收入的实现。
  ②提供劳务:于完成劳务时确认相关的劳务收入。
  14、所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表
暂行规定>的通知》等文件规定,以母公司和纳入合并范围的子公司黑龙江岁宝热电有限
公司的会计报表以及其它有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,母公司与
子公司之间的权益性投资与所有者权益、债权与债务等予以抵销。
  三、主要税项
  1.增值税:销售的电力和蒸汽分别按17%和13%计算缴纳增值税;
  2.城市维护建设税:按增值税的5%计算缴纳;
  3.教育费附加:按增值税的4%计算缴纳;
  4.所得税:适用于15%的所得税税率。
  四、控股子公司
子公司全称 注册资本   经营范围   投资金额 所占权益比例
黑龙江岁宝      发电、供热、热电
有限公司  8,500万元 水泥、复合肥料  5,800万元   51%
  五、合并会计报表主要项目注释
  1、应收帐款
帐龄分析
           期初数        期末数
         金额  比例(%)   金额  比例(%)
1年以内    163183053.62 94.68 146111415.47 91.47
1---2年     5420685.38  3.15  5448204.26  3.41
2---3年     1117882.96  0.64   511075.95  0.32
3年以上     2626185.48  1.53  7673191.47  4.80
合计     172347807.44 100.00 159743887.15 100.00
减:坏帐准备   517043.42      479231.66
应收帐款净额 171830764.02     159264655.49
  应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  2、其他应收款
帐龄分析
           期初数       期末数
         金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内   100962631.56 90.58 78248883.29 64.84
1--2年     8700442.53  7.81 37125920.63 30.76
2--3年     442088.83  0.39  3977519.79  3.30
3年以上    1362360.46  1.22  1329986.52  1.10
合计     111467523.38 100.00 120682310.23 100.00
  主要非关联往来款项列示如下:
单位名称        欠款金额     性质和内容
深圳岁宝百货有限公司
          24,446,000.00 暂借款本息,已披露并拟转投资
深圳金池建筑材料公司
          11,638,390.59 暂借款本、息
哈尔滨岁宝石化贸易公司
           6,660,935.07 暂借款本、息
阿城市金京热电厂   3,079,843.27 暂借往来款
黑龙江省建一公司十一分公司
           2,170,000.00 暂借款深圳
江南经济开发总公司哈分公司
           2,000,000.00 暂借往来款
  本帐户中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款2,785,725.30元。
  3、存货
项目       期初数       期末数
        金额  跌价准备 金额  跌价准备
原材料   27892605.14    19627503.40
库存商品   1095587.97    4845933.88
低值易耗品  270123.39     285760.39
合计    29258316.50    24759197.67
  4、待摊费用
项目   原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
期初进项税
     2955407.13 448508.99       54977.20 393531.79
卸煤费用
     4985548.75 355796.45 241139.18 596935.63
大修理费用
     3584990.63 1217642.63 621070.19 794908.18 1043804.64
保险费用
     508138.30 250400.00 29530.93 125200.02 154730.91
合计
    12034084.81 2272348.07 891740.30 1572021.03 1592067.34
  5、固定资产及累计折旧
固定资产类别  期初价值  本期增加数 本期减少数 期末价值
固定资产原值
房屋及建筑物 126369358.32 871868.00      127241226.32
通用设备   207807823.80  60610.02      207868433.82
专用设备    66973251.14 471594.00      67444845.14
运输设备    8719022.08 495281.64       9214303.72
其他      3417829.98  30578.00       3448407.98
小计     413287285.32 1929931.66      415217216.98
累计折旧
房屋及建筑物  33067565.85 1655457.05      34723022.90
通用设备    52684198.97 2543722.79      55227921.76
专用设备    39654548.04 3947963.15      43602511.19
运输设备    2322073.02 355805.43       2677878.45
其他      4317085.18 564284.80       4881369.98
小计     132045471.06 9067233.22      141112704.28
固定资产净值 281241814.26           274104512.70
  6、在建工程
工程名称
   期初数 本期增加数 本期转固数 其他减少 期末数 资金来源
工程进度
三期工程
  5571836.17 1252417.00          6824253.17  其他       

      25%
热网首站工程
       1864792.99          1864792.99  其他
      10%
污水处理回收站
        783648.06           783648.06  其他       
30%
永泰广热力站
  555562.46 159768.80           715331.26  其他       

      70%
其他工程
 3294080.67 434626.27 148000.00 22800.82 3557906.12  其他       

      95%
合计
 9421479.30 4495253.12 148000.00 22800.82 13745931.60
  其中:(1)“三期工程”期初利息资本化金额86,167.54元,本期未发生利息资本化。

  (2)“永泰广热力站”系子公司在建工程。
  7、应交税金
项目       期初数    期末数
增值税     3699809.55  9477154.50
产品税    2,678,075.80 2,678,075.80☆
城市维护建设税  138045.58  143551.66
所得税     13700602.58 15358431.13
个人所得税    267851.25  29

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