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百大集团股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简称
  公司法定中文名称:百大集团股份有限公司
  公司法定英文名称:BAIDAGROUPCO.,LTD.
  公司英文名称缩写:BAIDAGROUP
  公司注册地址:杭州市延安路546号
  公司办公地址:杭州市体育场路321号
  邮政编码: 310006
  公司法定代表人:董伟平
  公司董事会秘书:何美云
  董事会秘书授权代表:吴敏
  联系电话: 0571 -5109129
  公司传真: 0571 -5150586
  公司股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:百大集团
  股票代码: 600865
  二、主要财务指标
  (单位:元)
             1999年1-6月   1998年1-6月
  (1)净利润       6400948.47  37171901.61
  (2)股东权益     649029067.76  671246413.26
  (3)每股收益         0.024     0.138
  (4)净资产收益率       0.99%     5.54%
  (5)每股净资产        2.41      2.49
  (6)调整后每股净资产     2.29      2.37
  注:财务指标计算公式:
  每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  (单位:股每股面值:一元)填报日期:1999年6月30日
  股份类别          期初数  本次变动  期末数
                    增减(+、-)
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份       80730000   0   80730000
  其中:国家拥有股份     80730000   0   80730000
  2、募集法人股       53636382   0   53636382
  3、其他          34214498   0   34214498
  其中:社会公众受让转配股  34214498   0   34214498
  尚未流通股份合计     168580880   0  168580880
  二、已流通股份
  境内上市的人民币普通股  101125440   0  101125440
  三、股份总数       269706320   0  269706320
  2、主要股东持股情况
  名次股东名称         持股数量(股) 占总股本比例(%)
  (1)杭州市投资控股有限公司    80730000    29.93
  (2)南方证券有限公司       1066859    23.96
  (3)杭州市工商信托投资公司    4040000    1.50
  (4)浙江省商业(集团)总公司    3900000    1.45
  (5)杭州金源物业投资开发总公司  2925000    1.08
  (6)杭州民生药业集团公司     2535000    0.94
  (7)杭州市股权交流中心      2456163    0.91
  (8)余杭市江南实业有限公司    2340000    0.87
  (9)浙江省第三建筑工程公司    1950000    0.72
  (10)杭州市烟草分公司       1950000    0.72
  3、公司前十大股东之间不存在关联关系。第一大股东杭州市投资控股有限公司法
定代表人郑向炜,主要经营杭州市政府授权范围内的国有资产,所持股份没有质押。
  4、本报告期,公司股东共59,724人,其中:国有法人股1人,社会法人股股东82人,社
会公众股股东59,641人。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主要经营情况
  1、上半年经营情况回顾
  公司主营业务范围为商品零售、批发、住宿、餐饮、旅游服务、进出口业务及房产
销售等。
  上半年,公司围绕着年初制定“以经济效益为目标,资产重组为重点,巩固百货业,拓
展旅游业”的要求,正视困难,深化企业改革,加快调整业务结构的步伐。1—6月份共实
现主营业务收入41,970.60万元,利润总额1,346.26万元,净利润640.09万元。分别为去
年同期的77.10%、28.38%和17.22%,完成年度计划的45.13%、22.44%和12.55%。
  百货业:由于在扩大内需,启动消费市场的过程中存在时滞效应,加之周边商家增多
和新型业态的冲击,造成现实购买力分流,使公司百货业面临着严峻的市场环境。针对经
营难度的增大,公司潜心研究消费心理,积极培育消费热点,加大促销力度,相继推出各类
主题促销活动。对商品进货增加“新品引进”考核项目,提高市场竞争力。在服务上公
司推出服务承诺条例,评出服务标兵挂牌服务,使品牌服务内涵得以延伸,带动整体服务
水准。
  1-6月,百货业实现营业收入37,037.29万元,利润总额2,606.21万元,分别为去年同
期的79.30%和89.07%。
  酒店旅游业:由于一方面近年来东南亚金融危机的影响,造成来杭旅游的客源减少,
另一方面杭城尤其是武林广场周围饭店、宾馆激增,给杭州大酒店带来了巨大的市场压
力,同时杭州大酒店二期配套工程的施工造成酒店进出困难,施工噪音给酒店带来极大的
影响,使酒店的客房出租率大大低于去年同期水平。尽管杭州大酒店采取各种积极措施,
如及时转移促销重心,加大对金温地区的促销力度,推出特别消费卡,但业绩仍较去年同
期有较大幅度的下滑。1-6月份,酒店餐饮业实现营业收入1,067.44万元,利润总额-218.
60万元。
  上半年,公司加大了对旅游业投资力度。由于灵隐扩建工程占地面积大,动迁难度大
,目前尚处投入期,故报告期内并无效益体现。1-6月份,杭州园林旅游贸易公司因游客减
少,实现营业收入3,096.68万元,利润1,396.95万元,二项指标均较去年有所下降,分别为
去年同期的87.29%和87.50%。
  房地产业:百大花园因处于清盘期,销售难度较大,上半年仅销售商品房15套,实现营
业收入769.19万元,利润9.89万元,业绩与去年同期相比,有较大差距。
  2、强化资本运作,盘活存量资产。
  加强投资效益调查分析,及时调整经营结构。根据公司股东大会上制定的本年度计
划,公司对百货业的现状进行了结构上的重大调整,针对公司控股子公司百大集团嘉兴百
货有限公司难以承受经营场所高额承包租金的实际,在长期谈判要求降低租金未果的情
况下,于今年6月提前终止承包合同。卸下包袱,为以后公司的轻装上阵做好准备。同时
针对“二百大”四楼商场清淡的情况,公司撤并了该商场,并利用该场地开辟了特价商场
,对滞销的库存商品进行展卖,共计清理库存商品186万元。
  采用多种形式,盘活存量资产。公司成立了半道红商住大厦物业管理公司,重点盘活
存量资产,出租综合楼,投入使用停车场,调整收藏品市场的场地格局。
  3、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况说明
  公司97年度配股资金14,224万元结转本报告期使用的资金共计5,092.18万元,本报
告期共使用2,002.43万元,按计划全部用于杭州大酒店二期配套工程的建设。该工程经
各方努力,于99年6月提前土建结顶。
  (2)其他投资情况
  由公司控股子公司—杭州灵隐旅游发展有限公司投资开发的省重点工程灵隐景区扩
建工程,已于5月26日举行开工典礼。上半年灵隐扩建工程共投入资金13,334.20万元,截
止6月30日,该工程已累计投入资金26,002.25万元。
  (二)、下半年计划
  下半年,公司的改革和发展仍然面临着更加繁重的任务。公司将做好以下几方面的
工作:
  1、巩固百货业,加强对经济形势的分析,把握市场经营趋势,积极寻找新的潜在消费
市场,做好扩销促销文章。积极总结百货业在管理上的成功经验,通过输出管理的形式,
为公司创造一定的经济效益。
  2、积极拓展旅游业,加快灵隐景区的开发建设,力争年内建成并开放一至二个景点
。积极在商贸促旅游,旅游带商贸上做文章,利用公司二百大扩建的营业场地开辟杭州旅
游服务市场,充分挖掘杭州著名风景旅游城市的旅游资源。
  3、运用资本经营机制,继续调整公司的业务结构。认真处理好控股子公司—百大集
团嘉兴百货有限责任公司的清算工作,力争使该公司的亏损降至最低限度。盘活公司的
存量资产,进一步加大百大花园的促销力度,争取年内清盘。积极寻找技术含量高,见效
快的投资项目。
  五、重要事项
  1、1999年5月20日公司第十四次股东大会审议通过了公司1998年度利润分配方案:
公司1998年实现净利润65,191,934.84元,提取法定盈余公积金10%,计6,519,193.48元;
提取法定公益金5%,计3,259,596.74元;可供股东分配的本年利润55,413,144.62元,加
上上年留存的未分配利润2,514,505.26元,合计可供股东分配的利润57,927,649.88元;
分配普通股股利56,638,327.20元,留存以后年度分配的利润1,289,322.68元。98年股利
分配形式:按年末总股本269,706,320股计算,每10股派现金2.10元(含税)。
  公司将于1999年7月实施该方案,股权登记日为7月19日,除息日为7月20日。
  2、重大诉讼、仲裁事项:
  由本公司子公司百大集团日森有限公司诉交通银行绍兴分行诸暨办事处归还信贷本
金733万元一案,1999年3月,经绍兴市中级人民法院和浙江省高级人民法院一审、二审判
决,交通银行绍兴分行诸暨办事处应归还信贷本金733万元,并补偿经济损失1,117,704.1
9元。该案已进入执行程序阶段。
  1997年4月29日,我公司依约向杭州长虹服装厂支付服装预付款560万元,长虹服装厂
收款后仅向我公司提供了3000件服装(市值30万元)后,未再依约履行,我公司于1999年4
月10日向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求长虹服装厂返还预付款并赔偿损失,法院已
立案审理。
  1996年11月,我公司与永利健纺织服装厂(深圳)有限公司签订了出口服装购销合同,
我公司依约向永利健公司支付服装预付款688万元,永利健公司提供188万元出口服装后,
未再依约履行,公司于1999年5月18日向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求永利健公司
返还预付款500万元,并赔偿损失,法院已受理。
  1997年本公司对杭州五洲实业公司长期拖欠借款120万元提起诉讼。1997年6月26日
,经浙江省杭州市中级人民法院判决,杭州五洲实业公司应归还借款本金90万元。该借款
至今尚未收回。
  3、鉴于目前百大集团嘉兴百货有限责任公司无力承受高额承包金的实际,经该公司
董事会暨股东会决定,百大集团嘉兴百货有限责任公司于1999年6月22日解散,并从1999
年6月30日起开始清算。1999年6月21日公司与嘉兴百大、中宝戴梦得股份有限公司签订
了解除承包经营合同协议书。嘉兴百大下半年将根据协议,支付给戴梦得补偿金850万元
人民币,因其无力支付,该款项将由我公司承担。另我公司还是嘉兴百大的900万元银行
借款的担保人(具体详见6月24日中证报、上证报)。
  4、1999年5月20日百大集团股份有限公司第十四次股东大会选举产生了由董伟平、
周德新、郑向炜、郑毅、张德潭、邹益民、黄建新、李锦荣、毛耀武、王问梅、郑建勤
等11人组成的第三届董事会;选举产生了由刘文俊、陈逢时、何伟、田鸣、李宏等4人组
成的公司第三届监事会。
  5月20日,公司第三届董事会第一次会议推选董伟平女士为公司第三届董事会董事长
、周德新先生为副董事长;聘任董伟平女士为总经理;聘任李锦荣先生为常务副总经理,
毛耀武先生、顾灵华先生、汪正国女士为副总经理;王问梅女士为总会计师。聘任何美
云女士为公司董事会秘书。
  公司第三届监事会第一次会议选举刘文俊先生为监事会主席。
  5、公司计算机2000年问题
  本公司使用的POS-MIS系统,部分软、硬件存在计算机2000年问题
。由于目前公司POS—MIS系统仍采用计算机与手工并行的方式,因此,即使受到千年问题
的干扰,对公司正常经营的开展影响也有限。
  公司现已成立了解决计算机2000年问题的领导小组,开展排查修改工作。计划更新
部分有千年问题的PC机,对有千年问题的系统软件、应用软件已由有关供应商、开发商
提供修改和升级。目前排查修改工作已接近尾声,计划于9月底之前进行模拟试验。公司
为解决计算机2000年问题计划投入资金65万元。截止6月30日资金尚未投入。
  公司计算机2000年问题就绪的定义是:针对所有可能引发计算机2000年问题的日期,
公司的所有计算机系统均能正常工作。就绪时间为1999年9月30日。
  6、公司第十四次股东大会同意续聘浙江会计师事务所担任公司1999年度财务审计
工作。
  7、有关关联方及其交易详见财务报告附注。
  六、财务报告
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  【一】企业执行的会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》。
  【二】合并报表编制方法
  合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司会计报表和其他有关资料为依据
,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司采用的会计政策按母公司的会计政
策厘定。集团内公司间的重大交易和资金往来均在会计报表合并时抵销。公司所属的子
公司如下: 子公司名称注册地址 法定代表人   注册资本 拥有权益比例   经营
范围
百大集团日森有限公司
浙江诸暨  顾灵华  15,000,000.00  51.06%  商品零售批发
杭州园林旅游贸易有限公司
浙江杭州  董伟平   3,700,000.00    95%  旅游贸易
杭州灵隐旅游发展有限公司
浙江杭州  董伟平  100,000,000.00    95%  景区开发经营
杭州市广告艺术公司
浙江杭州  夏钦伟   1,000,000.00   100%  广告制作传播
杭州八达生产资料公司
浙江杭州  朱宜军   1,000,000.00   100%  物资贸易
杭州百大广告公司
浙江杭州  董伟平    500,000.00   100%  广告业务
上海百大实业公司
上海    董伟平   1,000,000.00   100%  商业贸易
  上述子公司均纳入合并报表范围。
  1999年6月21日,公司与百大集团嘉兴百货有限责任公司、中宝戴梦得股份有限公司
签订解除承包合同的协议书。百大集团嘉兴百货有限责任公司于1999年6月30日开始清
算,目前尚处清算期。根据《合并会计报表暂行规定》,该公司未列入报表合并范围。19
99年1-6月,该公司实现销售收入69,472,765.36元,利润-15,836,273.30元。本公司按权
益法作如下处理:全额反映投资收益,同时冲减公司长期股权投资4,015,038.21元,列入
其他长期负债11,791,235.09元,其余为少数股东投资额。
  【三】关联方关系及其交易
  <一>关联方关系
  1.存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址       主营业务  与本公   经济性质  法定
                 司关系    或类型  代表人
百大集团日森有限公司
诸暨市暨阳路168# 百货零售、批发 子公司 有限责任公司 顾灵华
杭州园林旅游贸易有限公司
杭州老保叔路58#  旅游、贸易   子公司 有限责任公司 董伟平
杭州灵隐旅游发展有限公司
杭州灵隐路石莲亭  景区开发、经营 子公司 有限责任公司 董伟平
百大集团嘉兴百货有限责任公司
嘉兴市禾兴南路388# 百货零售、批发 子公司 有限责任公司 顾灵华
杭州市广告艺术公司
杭州市延安路546# 广告制作、传播 子公司 有限责任公司 夏钦伟
杭州八达生产资料公司
杭州市延安路546# 物资贸易    子公司 有限责任公司 朱宜军
上海百大实业公司
上海市华山路1505-6 商业贸易    子公司 有限责任公司 董伟平
杭州百大广告公司
杭州市延安路546# 广告业务    子公司 有限责任公司 董伟平
  2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化
  企业名称期初数本期变动期末数
  百大集团日森有限公司      1500万    -    1500万
  杭州园林旅游贸易有限公司    370万    -    370万
  杭州灵隐旅游发展有限公司   10000万    -   10000万
  百大集团嘉兴百货有限责任公司  300万        300万
  杭州市广告艺术公司       100万    -    100万
  杭州八达生产资料公司      100万    -    100万
  上海百大实业公司        100万        100万
  杭州百大广告公司         -    50万    50万
  3.存在控制关系的关联方所持权益变化
  企业名称           期初数 本期变动 期末数
                金额 比例%   金额  比例%
  百大集团日森有限公司   765.9万 51.06 - 765.9万 51.06
  杭州园林旅游贸易有限公司 351.5万 95  - 351.5万 95
  杭州灵隐旅游发展有限公司  9500万 95  -  9500万 95
  百大集团嘉兴百货有限责任公司297万 99  -  297万 99
  杭州市广告艺术公司     100万 100  -  100万 100
  杭州八达生产资料公司    100万 100  -  100万 100
  上海百大实业公司      100万 100  -  100万 100
  杭州百大广告公司       -   -  50万  50万 100
  4.不存在控制关系的关联方关系的性质
  企业名称        与本企业关系
  杭州市商业银行参股
  绍兴咸亨集团股份有限公司  参股
  富阳百货大楼股份有限公司  参股
  杭州为食欢乐城有限公司   参股
  天津华联商厦股份有限公司  参股
  杭州高富美食娱乐有限公司  参股
  浙江晶鑫有限责任公司    参股
  <二>关联方交易
  关联方应收应付帐款余额
项目及企业名称        期末余额      占全部应收
                        (付)款的比重%
              本期数   期初数  本期  上年
其他应收款
富阳百货大楼股份有限公司 6166420.40 5938957.70 4.22% 5.53%
杭州为食欢乐城有限公司  6660675.82 4724160.02 4.55% 4.40%
杭州高富美食娱乐有限公司 1572365.31 1237252.04 1.08% 1.15%
其他应付款
杭州为食欢乐城有限公司   500000.00 500000.00 1.29% 1.17%
杭州高富美食娱乐有限公司  500000.00 500000.00 1.29% 2.34%
  <三>其他关联事项
  1、1995年5月本公司与杭州高富美食娱乐有限公司签订协议,本公司将所属杭州大
酒店五楼部分租给对方经营餐饮,娱乐,租赁期为八年,自1995年3月1日起至2003年2月28
日止,合资租赁费4,276.90万元。因经营情况变化,1999年5月本公司与杭州高富美食娱
乐有限公司签订终止协议并将1999年1-5月份杭州大酒店五楼多功能厅租赁费由125万元
调整为62.50万元。
  2、1999年1-6月份,本公司支付关键管理人员8人报酬466,069.60元(98年年终奖及9
9年1—6月工资收入)。
  【四】会计报表附注项目
  1.短期投资  期末余额  39746000.00
  (1)类别     期初数   期末数
  短期委托贷款 14746000.00 39746000.00
  (2)占短期投资总额10%(含)以上的项目
  项目投入         日期    金额
  杭州市工商信托投资公司  99年1月 25000000.00
  杭州市工商信托投资公司  99年6月 14746000.00
  2.应收帐款期末余额        14897687.17
  (1)
帐龄分析  期初数           期末数
1年以内的 2,413,812.63 占19.16%  4,371,118.01 占29.34%
1-2年的  5,788,113.66 占45.94%  2,636,735.31 占17.70%
2-3年的  1,675,752.51 占13.30%  2,928,511.05 占19.66%
3年以上的 2,720,436.23 占21.60%  4,961,322.80 占33.30%
     12,598,115.03 占100.00% 14,897,687.17 占100.00%
  (2)无与持5%(含)以上股份的股东单位往来。
  3.其他应收款期末余额 146260721.22
  (1)
帐龄分析期初数期末数
1年以内的 71,558,441.28 占66.67%  112,470,163.78 占76.90%
1-2年的  22,029,303.24 占20.52%  15,473,261.41 占10.58%
2-3年的  10,604,392.99 占9.88%   12,345,606.41 占 8.44%
3年以上的 3,148,491.43 占2.93%   5,971,689.62 占 4.08%
     107,340,628.94 占100.00% 146,260,721.22 占100.00%
  (2)无与持本公司5%(含)以上股份的股东单位往来。
  (3)占本项目总额10%(含)以上的非关联单位帐款
  单位名称       发生原因    金额
  浙江省商业财务公司  暂借款本息  50033333.33
  4.存货    期末余额        131675717.66
  类别          期初余额   期末数
  库存材料       2084450.41  1697786.69
  低值易耗品      2727472.84  2376791.86
  库存商品       55531133.03 46772747.10
  委托代销商品     2424426.16  991469.42
  受托代销商品     95735990.90 60606888.30
  开发产品(商品房)   24149704.25 19230034.29
            182653177.59 131675717.66
  5.待摊费用 期末余额  1533131.66
    类别  期初数   本期增加   本期摊销   期末数
  期初进项税15091.98   --      - -    15091.98
  保险费  91827.81  157798.18  108812.70  140813.29
  订报费  500229.48   - -    434994.54   65234.94
  房产税   --   1444105.46  206300.78  1237804.68
  其他   174320.24  266045.66  366179.13   74186.77
       781469.51 1867949.30  1116287.15  1533131.66
  6.在建工程期末余额 343034238.11
  (1)自营和出包工程
  工程名称      期初数    本期增加 本期转出 期末数
半道红商居大厦    17766430.83   555824.67   18322255.50
杭州大酒店二期配套工程44662361.55 20024331.19   64686692.74
灵隐新景区扩建工程  126683329.59 133341960.28  260025289.87
           189112121.97 153922116.14  343034238.11
  (2)灵隐新景区扩建工程资本化利息  3814078.81
  7.长期待摊费用期末余额       6179164.34
  项目           期初数 本期增加 本期摊销 期末数
  百大天桥桥名费     200000.00   20000.00 180000.00
  丁桥仓库土地租赁费   1866359.00   14619.00 1851740.00
  营业大楼等装修     4803241.18   655816.84 4147424.34
              6869600.18   690435.84 6179164.34
  8.其他业务利润本期发生额 4494074.98
  业务种类        业务收入  业务支出  利润
  修理修配业务      115933.73 267182.32 -151248.59
  场租费收入      2512864.60 677305.79 1835558.81
  物业管理费       72244.00  4020.37  68223.63
  暂借款利息收入    1411608.86 101378.16 1310230.70
  仓储收入        498631.60  4445.55 494186.05
  其他         1310159.01 373034.63 937124.38
             5921441.80 1427366.82 4494074.98
  9.财务费用本期发生额 6305252.66
  (1)类别    上期数   本期数
  利息支出   5949053.72 6151094.38
  减:利息收入 1677301.48 420501.41
  汇兑损失   120014.59  1837.67
  减:汇兑收益         252.75
  其他     491141.98 573074.77
         4882908.81 6305252.66
  (2)变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析因灵隐扩建工
程需要,贷款增加而使财务费用增加。
  10.投资收益本期发生额 -9707414.37
  (1)其中:
项目
股票投资 收益 债券投资收益 其他投资    收益    合计
成本法 权益法        成本法    权益法
短期投资
       3705722.98  2393135.95 6098858.93
长期投资
                   -15806273.30 -15806273.30
合计
       3705722.98  2393135.95 -15806273.30 -9707414.37
  (2)变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析投资收益较上
年大幅减少系百大集团嘉兴百货有限责任公司清算产生的亏损。
  11.营业外收入本期发生额 60212.10
  主要内容           金额
  无法支付的应付款转入   51476.36
  罚款收入          2082.52
  其他            6653.22
               60212.10
  12.营业外支出本期发生额 504689.34
  主要内容       金额
  太湖集资款    447173.30
  捐赠支出      19070.00
  罚款支出      6445.40
  处理固定资产损失  29733.04
  其他        2267.60
           504689.34
  【五】承诺事项
  1999年6月30日,本公司对外提供担保如下:
受担保单位         担保事项   金额    担保期限
百大集团嘉兴百货有限责任公司 借款  9,000,000  99.3—2000.5
杭州灵隐旅游发展有限公司   借款  40,000,000  99.2—99.8
杭州高富美食娱乐有限公司   借款  3,000,000  99.6—99.12
杭州珠宝首饰公司       借款  1,500,000  99.3—2000.2
杭州解百集团股份有限公司   借款  69,500,000  99.5—99.12
杭州解百集团股份有限公司 银行承兑汇票 3,600,000  99.1—99.8
杭州百货批发总公司    银行承兑汇票 6,540,000  99.1--99.10
杭州百货批发总公司      借款  24,000,000  99.3--99.11
杭州金源公司         借款  2,000,000  98.10-2000.5
杭州为食欢乐城有限公司    借款  2,500,000  98.12—99.10
                  161,640,000
  备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表
  3、公司章程

                     百大集团股份有限公司
                     一九九九年七月十三日


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            利润及利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:百大集团股份有限公司         单位:人民币元
项目
      本期数              上年同期数
   母公司     合并      母公司     合并
一、主营业务收入
 372604802.17  419705950.73  426598388.88  544355241.53
减:折扣与折让
     -       -        -        -
主营业务收入净额
 372604802.17  419705950.73  426598388.88  544355241.53
减:主营业务成本
 313329576.32  342381449.55  355211533.40  445349211.64
主营业务税金及附加
  2384178.87   2515053.85   2913906.98   3274355.93
二、主营业务利润
  56891046.98  74809447.33   68472948.50   95731673.96
加:其他业务利润
  4385274.88   4494074.98   8830590.52   8963815.58
减:存货跌价损失
   294552.54   383732.23    108109.61    115346.74
营业费用
  19515317.98  22213386.69   22476919.84   27205707.91
管理费用
  23777772.58  26786658.13   21418049.41   31404048.85
财务费用
  6275517.15   6305252.66   5145412.18   4882908.81
三、营业利润
  11413161.61  23614492.60   28155047.98   41087477.23
加:投资收益
  -2058157.85  -9707414.37   14224315.12   5702307.44
补贴收入
营业外收入
   58209.58    60212.10    417433.72   1389600.29       

减:营业外支出
   419560.88   504689.34    601339.40    746976.65
四、利润总额
  8993652.46  13462600.99   42195457.36   47432408.31
减:所得税
  2592703.99  72414258.20   5023555.75   10292367.10
少数股东损益
五、净利润
  6400948.47   6400948.47   37171901.61   37171901.61
加:年初未分配利润
  1289322.68   1289322.68   2514505.26   2514505.26
盈余公积转入数
六、可供分配的利润
  7690271.15   7690271.15   39686406.87   39686406.87
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
  7690271.15   7690271.15   39686406.87   39686406.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
  7690271.15   7690271.15   39686406.87   39686406.87

             资产负债表
            1999年06月30日
编制单位:百大集团股份有限公司

项目
      期初数             期末数
  母公司      合并     母公司      合并
流动资产:
货币资金
256245021.62  278589359.44  121649681.82  155607373.58
短期投资
 14746000.00   14746000.00   39746000.00   39746000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
 14746000.00   14746000.00   39746000.00   39746000.00
应收票据
   -        5947.20           1451851.36
应收股利
    -        -
应收利息
  260662.97    260662.97   2484158.43   2484158.43
应收帐款
 11743966.23   12598115.03   10279397.12   14897687.17
减:坏帐准备
   -        -
应收帐款净额
 11743966.23   12598115.03   10279397.12   14897687.17
预付帐款
 42711794.44   51472251.23   72078384.25   79463989.83
应收补贴款
                    -       -
其他应收款
115568567.48  107340628.94  283582186.20  146260721.22
存货
130872210.73  182653177.59  120282473.32  131568717.66
减:存货跌价准备
  177878.75    281072.83    209960.42    234643.30
存货净额
130694331.98  182372104.76  120072512.90  131334074.36
待摊费用
  653697.83    781469.51   1480970.85   1533131.66
待处理流动资产净损失
  661646.00    663646.00    836506.27    866470.83
一年内到期的长期债权投资
  4000000.00   4000000.00
其他流动资产
   -         -
流动资产合计
577285688.55  652830185.08  652209797.84  573645458.44
长期投资:
长期股权投资
137367992.20   6463830.98  123989408.40   6883212.59
长期债权投资
    -       -
长期投资合计
137367992.20   6463830.98  123989408.40   6883212.59
减:长期投资减值准备
长期投资净额
137367992.20   6463830.98  123989408.40   6883212.59
固定资产:
固定资产原价
367789960.58  398639876.67  366199570.99  393729478.48
减:累计折旧
 72745646.94   76298175.40   81347160.82   83951806.32
固定资产净额
295044313.64  322341692.27  284852410.17  309777672.16
工程物资
   25248.00    25248.00    25248.00    25248.00
在建工程
 62428792.38  189112121.97   83008948.24  343034238.11
固定资产清理
    -        -       -800.00    -2100.00
待处理固定资产损失
    -        -
固定资产合计
357498354.02  511479062.24  367885806.41  652835058.27
无形资产及其他资产:
无形资产
 47060608.79   47060608.79   46404846.83   46404846.83
开办费
  2322821.38   3368841.38   1711826.50   2426041.48
长期待摊费用
  4100600.18   6869600.18   3759664.34   6179164.34
其他长期资产
  100000.00            100000.00
无形资产及其他资产合计
 53484030.35   57399050.35   51876337.67   55110052.65
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1125636065.12  1228172128.65  1195961350.32  1288473781.95
流动负债:
短期借款
216000000.00  226500000.00  216000000.00  256000000.00
应付票据
 22569800.00   23369800.00   34200000.00   34200000.00
应付帐款
 73308103.56   96444905.29   86309209.11   92233705.58
预收帐款
  3129204.97   4264230.69   2513810.18   3091670.52
代销商品款
 65606714.42   95735990.90   54796980.39   60606888.30
应付工资
   -       585797.70            18042.38
应付福利费
  173579.81    577012.79    73277.76    75362.24
应付股利
 56680987.02   56680987.02   56680987.02   56680987.02
应交税金
  5521764.20   16103856.59   1159410.91   5620922.01
其他未交款
  605232.90    649951.26    348838.79    384116.32
其他应付款
 29278154.41   42808226.09   13707987.01   38748793.41
预提费用
  1042362.03   1114524.89    608992.61    770793.28
一年内到期的长期负债
 10000000.00   10000000.00   10000000.00   10000000.00
其他流动负债
    -       -
流动负债合计
384915903.32  574835283.22  476399493.78  558431281.06
长期负债:
长期借款
   -        -     60070350.00   60070350.00
应付债券
   -        -
长期应付款
   -        -
住房周转金
  -907957.49   -898800.09   -1328796.31   -1325087.11
其他长期负债
   -         -     11791235.09   11791235.09
长期负债合计
  -907957.49   -898800.09   70532788.78   70536497.98
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
493007945.83  573936483.13  546932282.56  628967779.04
少数股东权益
    -     11607526.23           10476935.15
股东权益
股本
269706320.00  269706320.00  269706320.00  269706320.00
资本公积
318266905.42  318266905.42  318266905.42  318266905.66
盈余公积
 53365571.19   53365571.19   53365571.19   53365571.19
其中:公益金
 16295160.35   16295160.35   16295160.35   16295160.35
未分配利润
  1289322.68   1289322.68   7690271.15   7690271.15
外币报表折处差额
股东权益合计
642628199.29  642628119.29  649029067.76  649029067.76
负债及股东权益总计
1125636065.12  1228172128.65  1195961350.32  1288473781.95


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