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大连北大车行(集团)股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、中文名称:大连北大车行(集团)股份有限公司
    英文名称:DALIAN BEIDA VEHICLE TRADES(GROUP) CO.,LTD
    英文名称缩写:DBVT
  2、注册地址:大连市甘井子区凌南路58号
    办公地址:大连市高新园区高新街1号
    邮政编码:116023
    公司电子信箱:dbvt@pub.dl.lnpta.net.cn
  3、法定代表人:洪友声
  4、董事会秘书:郭颖利
    联系地址:大连市高新园区高新街1号
        大连北大车行(集团)股份有限公司董事会秘书处
    电话:0411—4792626
    传真:0411—4790101
  5、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:北大车行
    股票代码:600878
  二、会计数据与业务数据摘要
  项目         1999.1-6   1998.1-6 增减率(%)
  净利润        83494905.66  3910072.18  2035.38
  股东权益      458065765.59 335389547.26   36.58
  每股收益          0.38     0.0179 2022.91
  净资产收益率(%)      18.23     1.17  1115.29
  每股净资产         2.09     1.53   36.60
  调整后的每股净资产     2.07     1.49   38.93
  注:主要财务指标的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)净利产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况
  (一)、股本变动情况
  1、股本变动情况表
项目     比例   本次变动增(+.-)          比例
  期初数  (%) 送 配 公积 其他  小计   期末数  (%)
          股 股 金转股
一、尚未流通股份
1、发起人法人股
 105570275 48.25     -40000000 -40000000 65570275 29.97
其中:
国家拥有股份
境内法人持股
 105570275 48.25     -40000000 -40000000 65570275 29.97
外资法人持股
其他
2、募集法人持股
  45040817 20.59     +40000000 +40000000 45040817 38.87
3.内部职工股
4.法人股转配
  4692880 2.14                4692880 2.14
尚未流通股份合计
 155303972 70.98              155303972 70.98
二、已流通股份
1、境内上市人民币
普通股
  63488880 29.02               63488880 29.02
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
  63488880 29.02               63488880 29.02
三、股份总数
 218792852 100               218792852 100
  (二)、股东情况介绍
  1、本报告期末公司股东总数为28917户,公司无内部职工股或公司职工股。
  2、本公司前10名股东如下:
  名    称   期末持股数  增减变动 变动原因 比例(%)
(1)大连北大企业集团公司 62020360 -40000000  转让  28.35
(2)中粮国际仓储运输公司 40000000 +40000000  受让  18.28
(3)沈阳万众企业股份有限公司
             7194243  无变动       3.29
(4)深圳万科企业股份有限公司
             4387500  无变动       2.01
(5)大连汽车工业贸易集团公司
             3549915  无变动       1.62
(6)深圳康佳电子(集团)股份有限公司
             2925000  无变动       1.34
(7)深圳市赛格达声股份有限公司
             2925000  无变动       1.34
(8)沈阳市信托投资公司   2925000  无变动       1.34
(9)深圳鑫和森化工有限公司 2925000  无变动       1.34
(10)深圳蓝天基金管理公司 2925000  无变动       1.34
  3、大连北大企业集团公司持有本公司股份62020360股,占公司总股本的28.35%,其
中60,550,180股股份已质押;中粮国际仓储运输公司持有本公司股份40000000股,占公司
总股本的18.28%,该公司持有的本公司股份无质押。
  公司第一大股东大连北大企业集团公司所持有的本公司股份中60510180股已质押,
质押情况如下:
  1.质押420万股给中国工业机械进出口公司,质押期至2000年12月31日止。
  2.质押51010180股给光大证券有限公司,质押期至2000年4月22日止;
  3.质押530万股给中兴信托投资有限责任公司,质押期至2000年3月31日止。
  以上质押股份已在上海证券中央登记结算公司登记。
  四、经营情况回顾与展望
  1、主要经营情况
  公司上半年主要经营高科技纺织、高新技术产品开发与生产、车辆修配、汽车及汽
车配件经销、出租汽车、海珍品、海产品养殖、加工、内外经销、建材经销等业务。
  上半年公司采取一系产业结构调整措施,在强调资产构成的集中与效率的同时,强调
了资源组合的稳定性和发展性,使资源向核心产业、核心企业集中,以提高资源利用效率

  通过内部整合,剥离了一些前景黯淡的企业,使公司下属数量减少,内部资源争夺大
大减少,内部交易成本大幅下降,使公司在保持传统具有竞争优势行业的同时拥有高科技
、高附加值的稳定利润基础,取得了较好的经营业绩。
  本报告期,公司完成主营业务利润6494.44万元,比去年同期增长204.39%,利润总额
8345.61万元,比去年同期增长876.12%,税后利润8349.50万元,比去年同期增长2035.38
%。
  (1)配件经销主营收入94,940,604.50元,占公司营业收入的32.13%,税后利润10,80
9,827.55元,占净利润的12.95%,主要从事汽车配件批发。
  (2)商业贸易主营收入60,996,213.71元,占公司营业收入的20.64%,税后利润4,196
,156.99元,占净利润的5.03%。
  (3)纺织品主营收入120,997,268.81元,占公司营业收入的40.95%,税后利润25,505
,860.43元,占净利润的30.55%。
  2.公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司1997年8月实施了1996年度配股方案,以1995年末股本为基数向全体股东按10:3
的比例配售新股,配股价5元/股,实际配售新股13,158,064股,扣除发行费用共募集资金6
4,005,944.05元。
  本次配股募集资金的实际投入项目与计划项目一致,其中扩大出租车经营规模项目
、新建大连北大瓦市汽车修配厂项目、牙鲆鱼工厂化养殖项目一期工程已于1998年末投
入完毕,实际共投入资金3971.54元。
  前次募集资金延续到本报告期投入的项目为牙鲆鱼工厂化养殖项目二期工程。
  该项目二期工程计划投资1500万元,本报告期投入1500万元,到本报告期末已完成项
目进度的58%。
  前资募集资金尚余929.05万元,全部为银行存款。
  (2)其他投资情况:
  投资4151万元与大连保税区华讯国际贸易有限公司共同合作经营进出口业务,本报
告期收益为469万元。
  3.下半年计划
  下半年公司将继续立足发展高科技产业,以昌盛高科技发展分公司之稳定利润为基
础,不断开拓新技术新领域,实现公司发展高新技术产业战略目标。
  (1)进一步通过资本运营等手段进行产业调整,促进公司资源配置的合理化。
  (2)努力推进配股申请工作,并以此为契机,大力发展新网际网络终端项目,发展高科
技信息产业。
  (3)强化企业内部管理,保证现有基础产业,特别是昌盛高科技分公司的健康稳定发
展,确保公司有稳定的利润基础。
  (4)坚持内贸外贸两手抓,进一步加大市场开发力度,巩固原有市场,开发新市场。
  五、重大事项
  1、中期分配预案:公司1999年1-6月份实现税后利润83,494,905.66元,提取10%的
法定盈余公积金8,349,490.57元,提取10%的法定公益金8,349,490.57元,加上年未分配
利润39,434,221.44元,可供股东分配利润为106,230,145.96元。公司董事会拟定中期分
配预案为向全体股东每10股送3股红股,共可送65,637,855元,尚余40,592,290.96元转未
分配利润。
  2、公司1998年利润分配情况
  公司1998年实现税后利润43,094,983.95元,提取10%的法定盈余公
积金4,309,498.40元,提取10%的法定公益金4,309,498.40元,加上年未分配利润4,958,
234.29元,可供股东分配利润为39,434,221.44元。经公司1998年度股东大会审议决议本
次不进行利润分配。
  3、经公司1998年度股东大会审议批准,以现金交易方式出售大连北大建筑工程公司

  经1999年临时股东大会审议批准以现金交易方式出售大连金鑫水产养殖公司。
  上述两项决议公告分别刊登在1999年3月21日《中国证券报》和1999年5月25日《中
国证券报》。
  4、经公司1998年度股东大会审议批准,同意梁永胜、张纯义、王景祯、郭新宽辞去
公司董事职务,选举洪友声、卢蔚松、黎众、洪清游为公司董事。
  经1999年临时股东大会审议批准李传鸿、王文超、郑全伏、张磊辞去公司董事职务
,选举潘梅才、吴强、王孝栋、平原为公司董事。
  上述两项决议公告分别刊登在1999年3月21日《中国证券报》和1999年5月25日《中
国证券报》。
  5、经公司董事会1999年3月26日会议审议批准李传鸿辞去公司董事长职务,选举洪
友声为公司董事长。该项决议公告刊登在1999年3月27日《中国证券报》。
  6、公司第一大股东大连北大企业集团公司与中粮国际仓储运输公司于1999年6月22
日签订协议,大连北大企业集团公司向中粮国际仓储运输公司转让其持有的本公司法人
股4000万股份,占公司总股份的18.28%.中粮国际仓储运输公司受让该股份后成为本公
司第二大股东,大连北大企业集团公司仍为本公司第一大股东,持有28.35%股份。该公
告刊登在1999年6月23日《中国证券报》和《上海证券报》
  7、重大关联交易
  (1)采购原材料
  本期从万时红集团有限公司购买原材料,交易金额 107464875.00
元。(该项购合同于1998年12月28日签订,于本期末前货物已全部入库,其中已投入生产
使用88,947,101.01元,期末库存结存18,517,773.99元)。
  (2)担保
  本期短期借款余额82,300,000.00元,此贷款均由大连北大企业集团
公司提供担保。
  (3)关联方应付款项
  应付大连金兰公司10,139,800.00元,该款项系企业之间短期拆借款。
  8、关于计算机2000年问题
  公司计算机主要用于文档处理及信息管理等,为解决计算机2000年问题,公司已对硬
件进行了更新,并与软件开发商联系对应用软件进行了修改。故计算机2000年问题对公
司的日常管理影响不大。
  公司对2000年就绪的定义为:针对所有可能引发2000年问题的日期,公司所有计算机
均能正常工作。就绪时间为1999年10月30日。
  9、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
  10、公司无其他重大事项。
  六、财务报告
            审计报告
         大正会内审字[1999]95号
大连北大车行(集团)股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,对贵公司1999年6月30日母公司及合并的资产负债表、1999年1-6月
母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责
,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独
立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计
记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会
计制度》等有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30
日的财务状况及1999年1-6月的经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
  大连正元会计师事务所       中国注册会计师:车冬梅
    中国 大连          中国注册会计师:张安成
                   一九九九年七月二十二日
  会计报表附注
  (一)、公司简介
  大连北大车行(集团)股份有限公司(以下简称公司)成立于1988年 10月,是大连市
第一家向社会公开发行股票的股份制试点企业,公司社会公众股股票于1995年10月13日
在上海证券交易所挂牌交易。
  公司现拥有7家全资附属企业和4家控股企业。主要经营高科技纺织、高新技术产品
开发与生产、车辆修配、汽车及汽车配件经销、出租汽车、海珍品、海产品养殖、加工
、内外经销、建材经销等业务。
  (二)、公司采用的主要会计政策
  1.会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计期间:为公历1月1日至12月31日。
  3.记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4.记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则;以实际成本为计价基础。
  5.外币核算方法:发生的外币业务,日常核算按照当月1日外汇市场汇率折合人民币
入帐,并同时登记外币金额;期末将外币帐户余额按照期末外汇市场汇率折合成人民币,
其差额计入“财务费用”。
  6.合并会计报表的编制方法:根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字(96
)2号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定,以本公司和纳入合并范围的公司拥
有其50%以上(不含50%)权益性资本的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合
并各项目数据编制合并会计报表。对于资产总额和利润总额均达不到母公司10%的子公
司,不纳入合并会计报表范围。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。在
合并过程中,母子公司采用的会计制度不同,由此产生的差异,根据重要性原则决定是否
调整。
  7.现金等价物的确定标准:为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额
现金,价值变动风险很小的投资。
  8.坏帐核算方法:采用直接转销法。
  坏帐确认标准:
  (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;
  (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然确定不能收回的应收帐款。
  9.存货核算方法:存货包括库存原材料、库存商品、在产品、产成品,低值易耗品等
,按实际成本计价;存货发出时采用先进先出法;低值易耗品采用一次摊销法和五五摊销
法。
  10.长期投资核算方法:
  (1)债券、股票投资:采用成本法核;
  (2)股权、联营投资:占被投资单位注册资本20%至50%的,按权益法核算;达到50%
以上的按权益法核算且合并会计报表;
  (3)股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投
资期限的,按10年摊销。
  11.固定资产计价和折旧方法:固定资产标准为使用期限在一年以上,单位价值在100
0元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工
具等。
  (1)固定资产按实际成本计价。
  (2)固定资产折旧采用直线折旧法,并按各类固定资产的原值扣除预留残值(原值3%
)分类折旧。
  各类固定资产折旧年限及年折旧率例示如下:
  类  别    折旧年限  年折旧率
  房屋建筑物    30年     3.23%
  机械设备     10年     9.70%
  运输工具      5年    19.40%
  其他        5年    19.40%
  12.在建工程核算方法:在建工程按实际成本核算,在建工程在完工并交付使用时,按
实际发生的全部支出转入固定资产。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程,估价转
入固定资产并计提折旧,待竣工决算后,再按决算数调整原价和已提折旧。
  13.无形资产计价和摊销方法:无形资产包括土地使用权、专有技术、出租车营运号
牌使用权等按实际发生额计价。土地使用权按50年摊销,专有技术、出租车营运号牌使
用权按10年摊销。
  14.开办费、长期待摊费用摊销方法:开办费及长期待摊费用,以实际发生额,按5年
平均摊销。
  15.收入确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再
对该商品所有权实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证
据,并且与销售该商品有关的成本能可靠的计量时,可确认营业收入的实现。
  16.所得税的会计处理方法:所得税的会计处理方法采用应付税款法。
  17.利润分配方法:公司净利润分配由董事会制定分配预案,经股东大会审议通过后
实施。
  (三)、税项:本公司适用的主要税种和税率如下:
  1.增值税:汽车修配、商品经销税率17%。根据大连市甘井子区人民政府甘政发(19
99)50号文件批准,对公司本年所缴的增值税地方留成部分予以全部返还。
  2.营业税:运输收入税率3%。
  3.城市建设维护税:按当期应交增值税和营业税税额的1%计缴。
  4.所得税:根据大财税字(1997)155号文件,公司执行33%税率,财政返还18%;又根
据大连市甘井子区人民政府甘政发(1999)50号文件批准,公司1999年上缴所得税返还18
%后,其余15%也全部返还;返还所得税计入公司税后利润统一分配。
  (四)、控股子公司及合营企业
  1.控股子公司及合营企业
企业名称          注册地   法定代表人  注册资本
                           (单位元)
  经营范围    占权益比例 是否合并
            %
(1)广州标致汽车大连服务中心
            甘井子区凌南路  葛荣    367000.00
 一级机动车辆修配   100  是
(2)大连第一进口汽车配件公司
            沙河口区鞍山路65号 刘永利  1190000.00
 汽车配件销售     100  是
(3)大连北大汽车配件商行 甘井子区凌南路5号 葛荣   100000.00
 汽车配件销售     100  是
(4)大连丽丽汽车出租公司 甘井子区凌水桥  王景祯   888000.00
 公路客货运输     100  是
(5)大连北大轿车专家维修中心
            甘井子区凌水镇  李传鸿  1630000.00
 一级机动车辆修配   100  是
(6)大连凌水汽车配件经销处
            沙河口区工华街17号 葛荣   170000.00
 汽车配件销售     100  是
(7)大连北大汽车修配厂  沙河口区工华街17号 葛荣   700000.00
 二级机动车辆修配   100  是
(8)瓦房店市大连北大轿车
修配有限公司      瓦房店市张山嘴村 李传鸿  8848887.57
 汽车维修       98.78 是
(9)大连北大水产有限公司 甘井子区大连湾镇 李传鸿  24086304.67
 水产品养殖      99.58 是
(10)大连北大海洋功能食品有限公司
            甘井子区栾金村  李传鸿  2000000.00
 含碘口服液生产、销售 95   否
(11)深圳市新北大贸易有限公司
            深圳市福田区   李传鸿   880000.00
 商业物资经销     70   是
  2.纳入合并报表的控股子公司
  本次纳入合并报表的子公司共计十家。与上年相比,合并会计报表单位减少了十一
家。其原因如下:
  (1)公司于1999年2月—1999年3月期间先后将其原有的十家子公司和两家分公司出
售。其具体情况如下:
  全资及控股子公司:单位:人民币元
序号 出售单位名称
         出售日期    售价   购买方
1 第一汽车制造厂奥迪轿车大连服务站
         1999-2-6  22,674,880.69  大
  大连经济技术开发区北鑫轿车维修行
         1999-2-27  15,943,406.46  连
2 大连北大汽车配件商场
         1999-2-8  22,473,562.69  凌
3 大连土石方机械化施工运输公司
         1999-2-27  20,024,981.35  水
4 大连北大房屋开发公司(包括下属的
  大连北大物业管理有限公司)
         1999-3-1  22,456,719.63  电
5 大连北大净化设备有限公司
         1999-3-3    991,519.56  力
6 大连北大影视有限公司
         1999-3-5    961,456.92  安
7 大连北大汽车贸易有限公司
         1999-3-5   1,773,133.77  装
8 大连北大新型包装制品有限公司
         1999-3-7   8,180,126.22  公
9 大连市北大建筑工程公司(包括下属
  的大连北大新型物资商行和大连北大
  装饰工程有限公司)
         1999-3-22   30287860.14  司
10 大连金鑫水产养殖公司(包括下属的
  大连鑫日水产有限公司和大连鑫誉水
  产有限公司)  1999-3-26  35,713,157.53 大连凌井
                       水产食品
                       有限公司
  分公司:单位:人民币元
序号 出售单位名称     出售日期   售价    购买方
1 大连北大车行(集团)股份
  有限公司绿卡电脑分公司 1999-3-1 284,235.08 大连凌水电力
2 大连北大车行(集团)股份
  有限公司纸箱厂     1999-3-3 7732906.16  安装公司
  注:以上款项于1999年4月30日前均以现金形式收妥入帐。
  (2)本期公司拥有其50%以上权益性资本而未纳入合并报表范围的子公司为大连北
大海洋功能食品有限公司。由于该公司现处于半经营状态且净资产已为负数,故本期未
纳入合并报表。
  3.公司于1999年3月13日与欧阳文化签定了关于收购其股权的协议。通过协议欧阳
文化将其所持有的福建省晋江市昌盛高科技发展有限公司0.42%的股权转让给本公司。
转让价款为514,367.88元人民币。从而使福建省晋江市昌盛高科技发展有限公司成为公
司的全资企业。公司已于1999年5月18日将其变更为分公司,本期已并入母公司会计报表

  4.公司由于本期出售10家子公司和2家分公司及新增经营项目,导致本期合并会计报
表范围发生重大变化。该10家子公司及2家分公司上年同期主营业务收入为57,676,900.
12元,主营业务利润为18,668,904.00元;本期新增大连北大车行集团晋江昌盛高科技发
展分公司主营业务收入为120,997,268.81元,主营业务利润为38,943,650.89元。
  (五)、合并会计报表附注
  1.货币资金
  项目     期初数   期末数
  现金     28402.95  81053.98
  银行存款 63661218.89 52271190.04
  合计   63689621.84 52352244.02
  2.应收帐款
  帐龄    期初数 占比例(%) 期末数 占比例(%)
  1年以内 19344956.79  67.09 61913188.92 98.44
  1-2年   994621.08  3.45  393215.16 0.63
  2-3年   3052894.97  10.59  171325.25 0.27
  3年以上  5439385.25  18.87  413845.71 0.66
  合计   28831858.09  100  62891575.04 100.00
  注:无持有本公司5%以上股份股东单位的欠款.
  应收帐款期末比期初增加了34,059,716.95元,增长率为118.13%。主要原因系本期
销售收入较上年有大幅提高所致。
  3.预付帐款
  帐龄    期初数 占比例(%) 期末数 占比例(%)
  1年以内 6036013.62 93.49  18222876.00 98.06
  1-2年    2660.00  0.04   216980.00 1.17
  2-3年   132289.50  2.05      0   0
  3年以上  285441.00  4.42   143436.63 0.77
  合计   6456404.12  100  18583292.63  100
  注:无持有本公司5%以上股份股东单位的欠款。
  预付帐款期末比期初增加12,126,888.51元,增长率为187.83%,主要原因系本期经
营规模及经营范围扩大所致。
  4.其他应收款
  帐龄    期初数 占比例(%) 期末数 占比例(%)
  1年以内  9775551.20 40.64  4796463.69 49.11
  1-2年   651533.06  2.71  1582749.03 16.21
  2-3年   6720704.85 27.94   14679.56 0.15
  3年以上  6905202.35 28.71  3372327.98 34.53
  合计   24052991.46 100   9766220.26  100
  注:大连北大企业集团公司为持有本公司28.35%股份的主要股东,期末欠款额为1,6
49,000.00元。
  其他应收款期末比期初减少了14,286,771.20元,降低率为59.40%,主要原因系本期
出售子公司合并单位减少所致。
  5.存货
  项 目        期初数    期末数
  原材料       23013113.59 18707808.13
  在产品       22660103.57 14576948.06
  产成品(或库存商品) 20828960.75 89041295.71
  低值易耗品      187582.14      0
  合计        66689760.05 122326051.90
  存货期末比期初增加55,636,291.85元,增长率为83.43%。主要原因系本期产成品
增加所致。
  6.待摊费用
类别
   原始金额 期初数 本期增加数 本期摊销数 本期转出数 期末数
期初进项税
   245613.84 35087.70           35087.70    0
保险费
   417268.28 111900.64 72580.00 109658.98     74821.66
其它 160285.50 64488.88 65000.00 95123.18 34365.70    0
合计 823167.62 211477.22 137580.00 204782.16 69453.40 74821.66
  7.固定资产及累计折旧
  (1)固定资产原值
项目
  期初数   本期增加  本期减少   期末数    备注
                         (在建工程转入
房屋建筑物
125160208.58  3478000.00 112507735.03 16130473.55 2798000.00)
机械设备
141310789.52 100423478.00 26051952.59 215682314.93
运输设备
44264651.71  559770.00 37643637.75  7180783.96
其他
 4912139.56  105900.00  4734853.56  283186.00
合计
315647789.37 104567148.00 180938178.93 239276758.44
  (2)累计折旧
项目     期初数   本期增加  本期减少   期末数
房屋建筑物 13480349.86 229895.71 13261862.46  448383.11
机械设备  10400862.20 7780862.20 7313032.11 10868692.29
运输设备  28673254.57 628801.14 26815744.28 2486311.43
其他     2120059.95  16072.28 2066200.58  69931.65
合计    54674526.58 8655631.33 49456839.43 13873318.48
  固定资产净值:期末比期初减少了35,569,822.83元,降低率为13.63%。主要原因系
本期出售子公司合并单位减少所致。
  8.在建工程
工程名称
    期初数  本期增加  本期转入 其他减少数  期末数
               固定资产数
 资金  项目
 来源 进度(%)
牙鲆鱼养殖项目(二期)
   2798000.00 15000000.00 2798000.00      15000000.00
 募集  58
拦海大坝
   3443400.00            3443400.00
涂布机设备
    98705.47             98705.47
厂房  148631.03             148631.03
网际网络设备(预付设备款)
         45000000.00            45000000.00
 自筹
合计 6488736.50 60000000.00 2798000.00 3690736.50 60000000.00
  在建工程期末比期初增加了53,511,263.50元,增长率为824.68%。
主要原因系本期增加牙鲆鱼项目二期投资及购买机器设备生产线所致。
  注:本期在建工程无利息资本化金额
  9.无形资产
种类
 原始金额   期初数 本期增加 本期转出  本期摊销  期末数
土地使用权
7878785.50 7359246.26    4228752.44  31587.84 3098905.98
专有技术
 900000.00  739331.98    739331.98
出租汽车营运号牌
3216750.00 2814656.25          160837.50 2653818.75
合计
11995535.50 10913234.49    4968084.42 192425.34 5752724.73
  无形资产期末比期初减少了5,160,509.76元,降低率为47.29%。主
要原因系本期出售子公司合并单位减少所致。
  10.开办费
    期初数  本期增加 本期摊销 本期转出  期末数
   1849080.61      188412.00 398602.06 1262066.55
  开办费期末比期初减少了587,014.06元,降低率为31.75%。主要原因系本期出售子
公司合并单位减少所致。
  11.长期待摊费用
种类    期初数  本期增加 本期摊销  本期转出  期末数
台筏  2432513.01            2432513.01
广告费  378122.45       227075.76       151046.69
其他   394222.78        7700.28  347331.08 39191.42
合计  3204858.24       234776.04 2779844.09 190238.11
  期末比期初减少了3,014,620.13元,降低率为94.06%。主要原因系本期出售子公司
合并单位减少所致。
  12.短期借款
  借款类别   期初数   期末数   备注
  抵押借款
  担保借款  23143696.80 82300000.00
  信用借款
  合计    23143696.80 82300000.00
  13.应付帐款期初余额13,858,405.43元,期末余额1,483,039.86元。
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  应付帐款期末比期初减少了12,375,365.57元,降低率为89.30%。主要原因系本期
出售子公司合并单位减少所致。
  14.预收帐款期初余额15,516,872.02元,期末余额241,833.33元。
  注:无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  预收帐款期末比期初余额减少了15,275,038.69元,降低率为98.44%,主要原因系本
期出售子公司合并单位减少所致。
  15.应付股利期初余额1,454,490.87元,期末余额944,366.71元。
  16.应交税金
  税 项      期初余额  期末余额
  增值税     1716623.60 -7261635.05
  营业税      278365.28  841039.50
  城市维护建设税   7916.75  55876.09
  所得税     2709462.78 2604936.61
  其它税种    1133952.22  666902.26
  合计      5846320.63 -3092880.59
  17.其它应付款期初余额30,687,294.83元,期末余额16,512,805.22元。
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  期末比期初余额减少了14,174,489.61元,降低率为46.19%,主要原因系本期出售子
公司合并单位减少所致。
  18.预提费用
  种  类           期初数  期末数
  贷款利息               171490.00
  商品房外线配套等工程费用 2064343.86
  合计           2064343.86 171490.00
  19.股本
  年度公司股份变动情况数量单位:股
项目 期初数     本期变动增减(+-)      期末数
       配股 送股 公积  其他   小计
           金转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份
   105570275        -40000000 -40000000 65570275
其中:
国家拥有股
境内法人持有股份
   105570275        -40000000 -40000000 65570275
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
   45040817        40000000 40000000 85040817
3.内部职工股
4.优先股或其他
    4692880                  4692880
尚未流通股份合计
   155303972                 155303972
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
   63488880                  63488880
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
   63488880                  63488880
三.股份总数
   218792852                 218792852
  注:大连北大企业集团公司于1999年6月22日与中粮国际仓储运输公司签署了股份转
让协议,将其持有的本公司40,000,000股法人股股份转让给中粮国际仓储运输公司。根
据股份转让协议,转让价格为每股5.1元人民币,转让后大连北大企业集团公司持有本公
司股份为28.35%,中粮国际仓储运输公司持有本公司股份为18.28%。
  20.资本公积
  项  目     期初数 本期增加  本期减少  期末数
  股本溢价   50847880.05       3599.10 50844280.95
  接受捐赠实物资产
  住房周转金转入
  资产评估增值  1397334.80           1397334.80
  合计     52245214.85       3599.10 52241615.75
  本期减少资本公积3,599.10元,系因出售大连金鑫水产养殖公司减少其子公司投入
资本外币折算差额所致。
  21.盈余公积
  项目      期初数   本期增加 本期减少  期末数
  法定盈余公积 26793888.16 8349490.57     35143378.73
  公益金    25409247.27 8349490.57     33758737.84
  任意盈余公积 11899035.31           11899035.31
  合计     64102170.74 16698981.14     80801151.88
  盈余公积本期变动原因是根据公司董事会1999年中期利润分配预案,本期可分配净
利润83,494,905.66元,提取10%法定盈余公积8,349,490.57元,提取10%公益金8,349,4
90.57元,共计提取16,698,981.14元。
  22.未分配利润期初余额39,434,221.44元,本期增加净利润83494,905.66元,根据公
司董事会1999年中期利润分配预案,提取10%法定盈余公积,提取10%公益金,共计提取1
6,698,981.14元,加上期初未分配利润,期末余额为106,230,145.96元。
  23.财务费用
  类  别  1999年1-6月 发生数上年同期数
  利息支出   1970635.43
  减:利息收入  76683.03    1592558.64
  汇兑收益
  减:汇兑损失
  其他      1353.70
  合计     1895306.10   -1592558.64
  24.投资收益
  项    目       1999年1-6月 发生数上年同期数
  股票投资收益
  债权投资收益
  非控股公司分配利润     6490000.00
  期末调整的被投资公司所有者权益净增加额
                -687126.34
  出售子公司收益      19100000.00
  合计           24902873.66
  本期增加投资收益24,902,873.66元。形成的原因为:
  (1)本期投资41,510,000.00元,与大连保税区华讯国际贸易有限公
  司共同合作经营进出口业务,分得利润6,490,000.00元,该项投资及分得利润款均已
收回;
  (2)公司于1999年3月22日出售子公司大连市北大建筑工程公司,所获收益6,500,000
.00元,出售日该子公司帐面净资产为23,787,860.14元,交易额为30,287,860.14元;
  (3)公司于1999年3月26日出售子公司大连金鑫水产养殖公司所获收益12,600,000.0
0元,出售日该子公司帐面净资产为23,113,157.53元,交易额为35,713,157.53元;
  (4)本期按权益法核算应承担控股子公司大连北大海洋功能食品有限公司经营亏损6
87,126.34元。
  25.补贴收入400,000.00元,系根据大连市甘井子区人民政府甘政发
  [1999]50号文件的规定,对本公司上半年所缴增值税地方留成部分予以全额返还。
  26.营业外支出本期为453.37元,均为支付的税款滞纳金。
  27.所得税返还:本期所得税返还27,678,362.69元,系根据大连市
  甘井子区人民政府甘政发[1999]50号文件的规定,对本公司上半年所缴所得税予以
全额返还。
  28.支付的其他与筹资活动有关的现金3,574,356.45元,主要为:
  (1)支付给万时红集团有限公司大连分公司借款1,925,356.45元;
  (2)支付给大连北大企业集团公司借款1,649,000.00元。
  29.本公司1999年1-6月出售10家子公司和2家分公司,出售情况如下:
  出售10家子公司和2家分公司的价款共计189,497,946.20元,其价款均已收妥入帐。
出售子公司和分公司所流出的货币资金为21,785,499.99元。
  非现金资产及负债详见下表:
非现金资产:
  应收帐款    24161179.84
  预付帐款    2160443.50
  其他应收款   24802366.58
  存货      27151095.58
  待摊费用     99603.50
  长期投资    7797945.32
  固定资产原价 171943999.45
  减:累计折旧  39665641.19
  在建工程     115865.47
  固定资产清理   719216.97
  无形资产    2133916.06
  长期待摊费用  2013281.07
负债:
  短期借款    3550000.00
  应付帐款   10050613.12
  预收帐款   15157525.40
  应付工资    565345.40
  应付福利费   2275142.65
  应付股利    -39251.92
  应交税金    -644798.26
  其他应交款    92867.25
  其他应付款  40437009.44
  预提费用    2023524.72
  少数股东权益  1352848.54
  六、分行业资料
行业名称      营业收入         营业成本
       上年同期数 1999年1-6月数 上年同期数 1999年1-6月数
   营业毛利
上年同期数 1999年1-6月数
汽车修配    12966819.59 12034401.02 10350013.20 11892960.09
2616806.39  141440.93
配件经销    15824130.20 94940604.50 12937605.42 80106875.50
2886524.78 14833729.00
客货运输    8236960.72 1307225.43 6007240.71  685111.05
2229720.01  622114.38
开发建筑    8949044.89       7181283.87
1767761.02
水产养殖    26336479.66 5411437.60 14602879.80 1639076.31
11733599.86 3772361.29
商品收入          60996213.71       53867265.06
       7128948.65
纺织品收入        120997268.81       81191512.37
      39805756.44
其他      2083740.88        963564.85
1120176.03
公司内行业   1768531.00  198175.80 1768531.00  198175.80
间相互抵减
合计     72628644.94 295488975.27 50274056.85 229184624.58
22354588.09 66304350.69
  七、关联方关系及其交易
  (一)、关联方关系
  1.存在控制关系的关联方
企业名称              注册地址
   主营业务  与本企业关系 经济性质或类型 法人代表
福建省晋江市万时红商业  福建省晋江市青阳镇高科技工业园
集团有限公司
 纺织品批发、零售 间接控制  有限责任公司   洪友声
大连北大企业集团公司   大连市甘井子区凌水镇栾金村
 农副产品加工销售 母公司    集体      李传鸿
广州标致汽车大连服务中心 甘井子区凌南路
 一级机动车辆修配 子公司    集体      葛 荣
大连第一进口汽车配件公司 沙河口区鞍山路65号
 汽车配件销售   子公司    集体      刘永利
大连北大汽车配件商行   甘井子区凌南路5号
 汽车配件销售   子公司    集体      葛 荣
大连丽丽汽车出租公司   甘井子区凌水桥公路
 客货运输     子公司    集体      王景祯
大连北大轿车专家维修中心 甘井子区凌水镇
 一级机动车辆修配 子公司    集体      李传鸿
大连凌水汽车配件经销处  沙河口区工华街17号
 汽车配件销售   子公司    集体      葛 荣
大连北大汽车修配厂    沙河口区工华街17号
 二级机动车辆修配 子公司    集体      葛 荣
瓦房店市大连北大轿车修  瓦房店市张山嘴村
配有限公司
 汽车维修     子公司   有限责任公司   李传鸿
大连北大水产有限公司   甘井子区大连湾镇
 水产品养殖    子公司   有限责任公司   李传鸿
大连北大海洋功能食品有  甘井子区栾金村
限公司
 含碘口服液生产、 子公司   有限责任公司   李传鸿
 销售
深圳市新北大贸易有限公司 深圳市福田区
 商业物资经销   子公司   有限责任公司   李传鸿
  2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
  单位:人民币元
企业名称  期初数  本期增加数 本期减少数  期末数
福建省晋江市万时红商业集团有限公司
    80800000.00            80800000.00
大连北大企业集团公司
    114531360.00 5389640.00     119921000.00
广州标致汽车大连服务中心
     367000.00             367000.00
大连第一进口汽车配件公司
     1190000.00            1190000.00
大连北大汽车配件商行
     100000.00             100000.00
大连丽丽汽车出租公司
     888000.00             888000.00
大连北大轿车专家维修中心
     1630000.00            1630000.00
大连北大汽车修配厂
     700000.00             700000.00
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司
     2166000.00 6682887.57      8848887.57
大连北大水产有限公司
    10601100.00 13485204.67      24086304.67
大连北大海洋功能食品有限公司
     2000000.00            2000000.00
深圳市新北大贸易有限公司
     880000.00             880000.00
  3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
 年初数  占比例  本年增加  本年减少   期末数 占比例
      (%)                     (%)
福建省晋江市万时红商业
           58926385.00       58926385.00 26.93
集团有限公司
大连北大企业集团公司
102020360.00 46.63%       40000000.00 62020360.00 28.35
广州标致汽车大连服务中心
  367000.00 100               367000.00 100
大连第一进口汽车配件公司
 1190000.00 100               1190000.00 100
大连北大汽车配件商行
  100000.00 100               100000.00 100
大连丽丽汽车出租公司
  888000.00 100               888000.00 100
大连北大轿车专家维修中心
 1630000.00 100               1630000.00 100
大连凌水汽车配件经销处
  170000.00 100               170000.00 100
大连北大汽车修配厂
  700000.00 100               700000.00 100
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司
 2166000.00 95.24 6574587.57        8740587.57 98.78
大连北大水产有限公司
10501100.00 99.06 13485204.67        23986304.67 99.58
大连北大海洋功能食品有限公司
 1900000.00 95               1900000.00  95
深圳市新北大贸易有限公司
  616000.00 70                616000.00  70
  注:福建省晋江市万时红商业集团有限公司对大连北大企业集团公司控股95%,大连
北大企业集团公司对大连北大车行(集团)股份有限公司控股28.35%,故福建省晋江市万
时红商业集团有限公司对大连北大车行(集团)股份有限公司系间接控股。
  4.不存在控制关系的关联方
  企业名称               与本企业关系
  中粮国际仓储运输公司          重大影响
  大连金兰实业公司          同一关键管理人员
  万时红(晋江)纺织工业有限公司    受同一公司控制
  福建省晋江万时红成飞摩托车有限公司 同一关键管理人员
  万时红集团有限公司         同一关键管理人员
  (二)、关联交易
  1.采购原材料
  本期从万时红集团有限公司购买原材料,交易金额107,464,875.00元。(该项购合同
于1998年12月28日签订,于本期末前货物已全部入库,其中已投入生产使用88,947,101.0
1元,期末库存结存18,517,773.99元)。
  2.支付租赁费
  本期租赁万时红(晋江)纺织工业有限公司厂房,支付租赁费用319,200.00元。
  3.担保
  本期短期借款余额82,300,000.00元,此贷款均由大连北大企业集团公司提供担保。

  4.关联方应收、应付款项余额
  单位:人民币元
  项目                  期末余额
                  1999年6月30日 1998年6月30日
  其他应收款
  大连北大企业集团公司       1649000.00
  万时红集团有限公司        1925356.45
  其他应付款
  大连金兰实业公司         10139800.00
  万时红(晋江)纺织工业有限公司    319701.32
  福建省晋江万时红成飞摩托车有限公司1249557.00
  (八)、承诺事项、或有事项
  本期无承诺事项、重大或有事项。
  (九)、期后事项
  本期无重大期后事项。
  备查文件
  1、载有董事长亲笔签署的中期报告文本。
  2、载有董事长、财务部经理和会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。
  4、本报告期内在指定报刊披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

                大连北大车行(集团)股份有限公司
                    一九九九年八月三日


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            资产负债表
编制单位:大连北大车行(集团)股份有限公司1999年6月30日
                      金额单位:人民币元
资产      98年12月31日        99年6月30日
      母公司    合并    母公司      合并
流动资产:
货币资金 15498145.66 63689621.84 43899786.40 52352244.02
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  769970.99 28831858.09 57094568.55 62891575.04
减:坏帐准备
应收帐款净额
      769970.99 28831858.09 57094568.55 62891575.04
预付帐款        6456404.12  4193436.63 18583292.63
应收补贴款
其他应收款
     38573989.17 24052991.46 10508928.82  9766220.26
存货   11683104.16 66689760.05 118348619.40 122326051.90
减:存货跌价准备
存货净额 11683104.16 66689760.05 118348619.40 122326051.90
待摊费用  35087.70  211477.22   17815.42   74821.66
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     66560297.68 189932112.78 234063155.22 265994205.51
长期投资:
长期股权投资
    263030519.25 111378383.42
长期债权投资
长期投资合计
    263030519.25 111378383.42
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    263030519.25 111378383.42
固定资产:
固定资产原价
     75416934.92 315647789.37 214593971.93 239276758.44
减:累计折旧
     12470810.41 54674526.58 10705406.31 13873318.48
固定资产净值
     62946124.51 260973262.79 203888565.62 225403439.96
工程物资
在建工程 6285561.03  6488736.50 45000000.00 60000000.00
固定资产清理      719216.97
待处理固定资产损失
固定资产合计
     69231685.54 268181216.26 248888565.62 285403439.96
无形资产及其他资产:
无形资产 1409584.15 10913234.49        5752724.73
开办费         1849080.61  76627

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