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吉林亚泰(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

                    


  重要提示:本公司董事会保证本报告所资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
               吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称;吉林亚泰(集团)股份有限公司
    英文名称:JILIN YATAI (GROUP) CO.,LTD.
    英文名称缩写:YTG
  2、公司注册地址:长春市吉林大路281号
    公司办公地址;长春市吉林大路281号
    邮政编码;130031
  3、公司法定代表人:董事长 宋尚龙
  4、公司董事会秘书;孙晓峰
    联系地址;长春市吉林大路281号
    电话:(0431)4956688
    传真:(0431)4951400
    公司电子信箱:yatai@public.cc.jl.cn
  5、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:亚泰集团
    股票代码:600881
  二、主要财务指标
  项目         1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元)        75187495.03 51053802.37
股东权益(元)      1164610449.05 379706710.51
每股收益(元)           0.183    0.40
净资产收益率(%)         6.46    13.45
每股净资产(元          2.84     3.01
调整后每股净资产(元)       2.77     2.87
  注1、股东权益不含少数股东权益。
  2、财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况              数量单位:股
         期初数   本次变动增减(+、-)     期末数
           配股 送股  公积金 其他 小计
一、尚未流通股份          转股
1、发起人股份 142015298
其中:
国家拥有股份  142015298 28403059 28403060 56806119 198821471
境内法人持有股份
外资法人持有股份
国家股转配股  23381573 4676315 4676314  9352629 32734202
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
        165396871 33079374 33079374 66158748 231555619
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股     128000636 25600127 25600127 51200254 179200890
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 128000636 25600127 25600127 51200254 179200890
三、股份总数  293397507 58679501 58679501 117359002 410756509
  股本变动原因说明:1999年4月30日公司实施了1998年度利润分配方案,对全体股东
采取送红股及转增股本的方式进行分配,按1998年末总股本每10股送(转)4股,此方案
实施后,公司总股本增至41075.6509万股。详见1999年4月27日《上海证券报》。
  (二)主要股东持股情况
  1、截止1999年6月30日,本公司股东总数为110534户,其中,国家股股东为2户,
社会公众股股东110532户。
  2、公司前10名股东持股情况(单位:股)
名次 名称       期末持股数量(股) 占总股本(%)
1 长春市国有资产管理局  180633065    43.98
2 辽源市国有资产管理局   18188352    4.43
3 江苏联合         3899017    0.95
4 深圳国投         2746461    0.69
5 信拓建设         2739068    0.67
6 刘岩           1256041    0.31
7 芦雅慧          1232000    0.30
8 刁向宏          1229760    0.30
9 杨晓坤          1228920    0.30
10 东方证券         1223615    0.30
  3、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东长春市国有资产管理局
,本期内由于公司实施了1998年度利润分配方案,对全体股东采取送 红股及转增股本
的方式进行分配,按1998年未总股本每10股送(转)4股、长春市国有资产管理局持有股
份增加了51609447股,至本期未共持有公司股份180633065股。该股东所持股份无质押
、冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  公司为综合类企业,经营范围包括房地产、建材、建筑、热力供应、电子、制药、
商贸、酒店、保健饮品九个行业,是多元化经营、紧型管理的大型企业集团。上半年公
司主营业务收入为35814.1937万元,比上年同期增长22.68%;上半年公司利润总额为926
9.1879万元,比上年同期增长51.46%,占主营业务收入10%以上的行业共有三个行业:(1
)房地产业实现收入 为7998万元,占主营业务收入的22%,作为吉林省最大的房地产开
发企业,公司积极配合住房制度改革,从事旧城区改造,开发建设的普通居民住宅小区
一"吉盛花园小区"全部竣工,已基本销售完毕,公司开发建设的长春市"亚泰花园居住
区"总建筑面积100万平方米,一期开发建设的27.2万平方米的桃花苑工程已基本竣工,
二期开发建设的27.8万平方米的杏花苑工程正在紧张进行之中,房屋销售采取按揭等多
种灵活销售方式,销售情况良好,房屋无积压,上半年共销售房屋有656.5平方米,实
现利润2630万元,比上年同期增长28%。同时,公司不断加强小区物业管理,增加配套
服务,提高住房满意度,形成小区管理规范化,1999年上半年"吉盛花园小区"牧业管理
分别评为全国,省级物业管理优秀小区。高水平的物业管理,极大地促进了房屋销售,
取得了良的经济效益。(2)建材业实现收入为10.781万元,占主营业务收入的30%,作为
吉林省最大的名牌水泥生产企业,水泥生产严格贯彻执行了ISO9002质量认证标准,不
断提高产品质量和工作质量,不断提高市场占有率,强化管理,增收节支,取得了良好
的经营效果,公司生产的吉林名牌产品----鼎鹿牌水泥目前供不应求。公司投资3.5亿
元的亚泰水泥公司二线建设工程已进入单机调试阶段,目前工程进展十分顺利,预计10
月初大窑点火,上半年水泥公司实现利润总额1.504万元,比上年同期增长16%,(3)亚
泰热力公司是长春市最大的供热基地,公司对外努力拓展供热面积,不断改进供热方式
,经济效益得到显著提高。1999年上半年,公司实现收入3360万元,占主营业务收入11
%。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  公司1998年配股共募集资金653106207.25元,其中实物资产229114586.00元,现金
423991621.25元,资金到位后,公司严格按照《配股说明书》中的承诺,定向使用,资
金运用结果如下:
  单位:元
  投资方向     计划投资情况  已投入资金情况 项目进度
亚泰水泥公司二线建设工程
           350000000    190950000  正在建设中
偿还原长春双阳水泥厂
一期企业债券     215208300    185208300
  亚泰水泥公司二线建设工程计划期为两年半,可提前一年竣工,工程进展顺利,今
年10月初竣工投产完全有保证,
  截止1999年6月30日,已使用募集现金37615300元,其余资金1999年下半年将用于亚
泰水泥公司二线建设工程及偿还到期的原长春双阳水泥厂一期工程企业债券。
  2、公司上半年投资项目
  (1)亚泰花园居住区一期工程正在进行收尾工作;二期工程亦完成动迁,开始着手手
建设。公司采取滚动开发方式,目前工程进展顺利。
  (2)亚泰水泥公司二线建设工程项目进入单机调试阶段,预计今年10月初竣工投产

  (3)投资开发、研制新型系列抗癌药物
  公司与高校合作开发、研制新型系列抗癌药物,该项目的开发、研制将分期分批进
行,总投资3亿元,第一期投资2400万元,主要用于组建医药公司和第一批项目的中试
研究和中试条件建设,目前部分抗癌新药开发已取得了突破性进展,该项目的研究水平
居国际领先地位,是抗癌药物的发展方向,近期药品样本可望送检,预计2001年投入生
产。为此,公司着手建设抗癌新药生产基地。
  (4)组建吉林亚泰医药药材有限公司
  由亚春集团与吉林亚泰房地产开发有限公司分别出资700万元和300万元组建的吉林
亚泰医药药材有限公司,1999年3月已登记注册,目前已正式运营,主营西药制剂、中
成药、中药材的零售和批发。
  (三)下半年工作重点
  为了完成年度经营计划,下半年公司将主要抓好以下几项工作。
  1、公司在进一步完善财务结算中心运作机制的基础上,实现财务结算自动化,最
大限度地发挥公司的规模优势,使资金有效地运用,创出最佳的效益。
  2、加强人力资源开发,全面提高员工素质,一方面通过人才引进,实现员工结构
性素质提高,另一方面加大岗位力度,鼓励自学,有计划地培训,实现全体员工业务水
平整体的提高。
  3、公司重点实施公司品牌与产品品牌相一致的战略,抓管理、抓实效、抓实效,
创名牌企业、创名牌产品、创名牌服务,提高公司及产品的知名度和美誉度。
  4、确保公司重大投资项目的顺利进行
  1998年配股募集资金的主要投向是亚泰水泥公司二线建设工程,此项工程将于10月
初竣工投产,公司将抓工期、抢进度,有序、高效、优质地推进水泥二线建设工程项目
的施工,争达全优工程,并努力使水泥二期工程尽快达产。下半年也是房地产施工与销
售的旺季,公司将重点抓好亚泰花园居住区一期工程的收尾工作,优质高效地完成亚泰
花园居住区一期工程建设。同时重点投设,使亚泰地产走向东北。房屋销售结合国家房
改政策,继续推动按揭销售等措施,加大房屋销售力度,为滚动开发亚泰花园居住区三
期工程和完成全年经营计划指标打好基础,加快新型系统抗癌药物的开发、研制进度、
尽早实现抗癌新药产业化,为公司开发出新的经济增长点。
  五、重要事项说明
  1、截止1998年12月31日,1998年度公司实现利润总额为174794437.87元,每股收
益0.40元,根据《公司法》、《对外投资企业财务管理规定》和《公司章程》规定,合
资企业提取职工奖励及福利基金3743689.51元;提取法定公积金15650391.50元;提取内
已分配普通股股利75683408.00元,结余为78963604.73元。公司1998年度股东大会决议
:对全体股东采取送红股及转增股本的形式进行分配,按1998年末总股本每10股送2股,
共计58679501.00元,此外,从资本公积金中提取58679501.00元,每10股转增2股,其
中国家股19882.1417万股,国家股转配股3273.4202万股,社会公众股17920.0890万股

  2、本公司1999年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
  3、1999年4月8日,公司刊登董事会公告,鉴于中国证券监督管理委员会于1999年3
月27日发布了《关于上市公司配股工作有关问题的通知》,对上市公司配股条件和程序
等进行了重新修订,公司第四届第十八次董事会于1999年3月24日通过的《1999年度增
资配股预案》暂不满足该通知第一条四款"本次配股距前次发行间隔一个完整的会计年
度(1月1日-12月31日)以上"的规定,取消1993年3月24日董事会审议通过的《1999年度
增资配股预案》,不再提交于1999年4月25日召开的第一次股东大会讨论、表决。
  4、公司上半年无重大诉讼、仲裁事项。
  5、重大关联交易事项
  公司纳入会计报表合并范围的子公司及其所属公司之间的内部往来、内部投资均已
抵消,公司无与不存在控制关系的关联方的关联交易。
  6、报告期内未曾解聘、改聘会计师事务所。
  7、1998年,公司实现了办公自动化管理,新安装的财务软件和信息管理软件均不
存在2000年问题,其对公司的生产经营情况无任何影响,公司在解决此项问题上无需任
何投入。
  8、1999年4月25日,公司股东大会选举产生了新一届公司董事会、监事会,并聘任
了公司高级管理人员,详见1999年4月27日《上海证券报》。
  六、财务报表(未经审计)
  (一)会计报表
  会计报表附后
  (二)会计报表附注
  1、本报告期所采用的会计政策和核算法,与上年度执行的会计政策及核算方法相
同。
  2、本报告期内合并会计报表范围的变动。
  根据集团公司发展的要求,经第四届第十六次董事会审议通过,正式组建了吉林亚
泰医药药材有限公司;对长春双阳水泥(集团)运输有限责任公司撤销,其资产负债、股
东权益,已并入吉林亚泰(集团)股份有限公司,中外合资企业原沈阳亚泰龙达电子有限
公司,经"沈高新外企字[1999]009号文批准,更名为"沈阳亚泰东宇水环境工程有限公
司"。
  除上述变动外,其他合并会计报表范围与上年相同
  3、控股子公司及合资企业
公司名称
  注册地 法定代表人 经济性质 主营业务   注册 本公司 是否
                       资本 持股 合并
亚泰物业管理有限公司                比例%
  长春市 李震  有限责任  房产物业管理  390  100  是
大连吉亚泰房地产开发有限公司
  大连市 宋尚龙 有限责任  房地产开发  1000  100  是
吉林亚泰超市有限公司
  长春市 宋尚龙 有限责任  商品零售   2790  100  是
吉林亚保健饮品有限公司
  长春市 宋尚龙 有限责任  饮品生产销售  500  100  是
吉林龙达康乐宫有限公司
  长春市 陈继忠 有限责任  戏水桑拿    500  100  是
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
  长春市 宋尚龙 有限责任  水泥生产销售 1522  100  是
长春亚泰热力有限公司
  长春市 宋尚龙 有限责任  供热供气   23911 95.82 是
吉林亚泰医药药格有限公司
  长春市 宋尚龙 有限责任  中西成药、医 1000  100  是
                疗、器材批发零售
吉林亚泰茶叶有限公司
  辽源市 宋尚龙 有限责任  降糖茶生产销售 1571 100  是
长春龙达乐园有限公司
  长春市 宋尚龙 有限责任  餐饮娱乐服务  2350 61.57 是
长春恒大装饰工程有限公司
  长春市 陈继忠 有限责任  室内外装饰   300  57  是
沈阳东宇电气有限公司
  沈阳市 宋尚龙 有限责任  电机、电梯制  5000  51  是
                造电气工程施工
沈阳东宇药业有限公司
  沈阳市 宋尚龙 有限责任  中西药制造   3000  51  是
沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司
  沈阳市 宋尚龙  有限责任 给水工程、废  1000  75  是
                水处理设计施工
吉林亚泰三川塑编有限公司
  辽源市 宋尚龙 有限责任  编织袋、集装贷 7000 57.4 是
  4、会计报表主要项目注释
  (1)货币资金
项目       期初数    期末数
现金      273072.80  144998.01
银行存款   40905736.35 60689645.87
合计     41178809.15 60834643.88
  (2)短期投资
  短期投资期末余额100000.00元,系一年定期存款,期限自1998年9月17日至1999年
9月16日,年利率为4.77%。
  该款系配股筹资部分,为水泥二线工程专项投资款。
  (3)应收帐款
  应收帐款期初余额264475056.33元,期末余额293974008.58元,按帐龄分析如下:
  帐龄       期初余额 比例%  期末余额 比例%
一年以内     204396055.45 77.28 204969579.75 69.72
一年至二年     40634319.74 15.36 49793101.83 16.94
二年至三年     10341019.26 3.91 30046049.47 10.22
三年以上      9103661.88 3.45  9165277.54 3.12
合计       264475056.33  100 293974008.58  100
  应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (4)预付帐款
  预付帐款期初余额198183841.63元,期末余额187951088.66元,按帐龄分析如下:
   帐龄   期初余额 比例%  期末余额 比例%
一年以内   74816530.09 88.21 37196047.05 19.79
一年至二年  20104597.70 10.14 146436219.32 77.91
二年至三年   2093710.10 1.06  3203631.46 1.71
三年以上    1169003.74 0.59  1115190.83 0.59
合计     198183841.63  100 187951088.66  100
  预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股东单位的欠款。
  (5)其他应收款
  其他应收款期初余额321881211.12元,期末余额301091728.94元,按帐龄分析如下
:
  帐龄      期初余额 比例%  期末余额 比例%
一年以内    300326627.08 89.90 200881596.06 66.72
一年至二年    12772885.97 4.56 87454217.73 29.05
二年至三年    4380226.96 3.52 10758714.42 3.57
三年以上     4401471.11 2.02  1997200.73 0.66
合计      321881211.12  100 301091728.94  100
  其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (6)存货
  存货期初余额607712108.49元,期末余额620215981.72元。内容如下:
项目       1999年6月30日 1998年12月31日
在途物资      1796494.13  636291.26
原材料       95228032.51 786673408.86
包装物       3543267.57  8801274.59
低值易耗品     1536731.11  1316856.88
库存商品      31455916.09 37254657.71
产成品       10069605.40  4618586.61
委托加工物资         -   94823.79
自制半成品     1051832.68  1730133.05
生产成本      4774993.80  4658095.98
开发产品     195174688.51 283553613.73
工程施工      12684184.12  8855322.69
开发成本     262900235.80 164438422.42
清欠物资           - 13080620.92
合计       620215981.72 607712108.49
  (7)待摊费用
  待摊费用期初余额4666152.41元,期末余额5914711.75元。
类别 原始余额   期初数  本期增加  本期摊销  期末数
待摊供热费
   75588.15  7439.26  41158.04  7439.26  41158.04
待摊保险费
  1270848.90 387070.03 730418.27 584868.13 532620.17
期初存货进项税
  1443310.96 128858.53     -  33583.67  95274.86
待摊报刊费
    6896.04  11168.28   180.00  5854.50  5493.78
待摊修理费
  3283062.00 613151.65 3528600.32 2443902.02 1697849.95
待摊冬储费
  5263747.86 3518464.66     - 217381.81 3301082.85
广州
   110600.00     - 110600.00  88480.00  22120.00
胶带制版费
    1880.34     -  1880.34     -  1880.34
电费
   27331.95     -  27331.95  18221.30  9110.65
租地费
   42200.00     -  42200.00  22200.00  20000.00
研磨体
   114108.00     - 114108.00  35695.03  78412.97
设备材料厂前期费
   335954.13     - 335954.13 231539.99 104414.14
调温水龙头
    6350.00     -  6350.00  1056.00  5294.00
合计
       - 4666152.41 4938781.05 3690221.71 5914711.75
  (8)长期投资
  长期投资期末余额72388372.35元。
  ①项目明细
项目         期初数  本期增加  本期减少   期末数
长期股权投资    76840925.58    - 4648561.45 72192364.13
长期债权投资     190500.00 7508.22  2000.00  196008.22
合计        77031425.58 7508.22 4650561.45 72388372.35
  ②长期股权投资,期末余额72192364.13元。
  其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
                  注册资本比例
联丰采石厂     -   183247.84   50%   正在清理
股权投资差额
     期初数  本期增加   本期摊销   期末数
购沈阳东宇电气有限公司股权
    76657677.74   -   4648561.45 72009116.29
  ③长期债权投资期末余额196008.22元
债券种类
债券面值 年利率 购入金额 到期日  本期利息 累计   合计
87年国库券                  应收利息
 6500.00     6500.00               6500.00
86年国库券
 9000.00     9000.00               9000.00
企业债券
长春大禹房地产
开发有限责任公司
173000.00 8.68% 173000.00 2001.12.14 7508.22 7508.22 180508.22
合计
188500.00    188500.00      7508.22 7508.22 196008.22
  (9)固定资产及累计折旧
项目       期初数   本期增加  本期减少    期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 541488577.55 7318278.76 3848389.70 544958466.61
通用机械设备 556204860.44 8140656.14 1589253.00 562756263.58
运输设备   57670379.56 3212734.30 1246570.78  59636543.08
非生产设备   8889313.03  617952.45  74994.00  9432271.48
合计    1164253130.58 19289621.65 6759207.48 1176783544.75
累计折旧
房屋及建筑物 62499665.91 8229109.31 559959.29  70168815.93
通用机械设备 120953023.65 1680989.09 195925.90 137567086.84
运输设备   10728107.85 1897301.99 247196.67  12378213.17
非生产设备   2343993.51  371764.52  11373.96  2704384.07
合计     196524790.92 27308164.91 1014455.82 222818500.01
净值     967728339.66             953965044.74
  (10)在建工程
  在建工程期初余额150466081.72元,期末余额245679248.87元,具体项目如下:
工程项目
   预算数    期初数  本期增加  本期减少   期末余额
   资金来源 项目进度
宾馆装修工程
  1060000.00  845361.50    -     -    845361.50
    自筹   80%
宾馆防水工程
   21000.00    -   13253.66    -    13253.66
    自筹   62%
饮品办公楼
  3100000.00  548728.18    -     -    548728.18       

    自筹   40%
饮品筑路工程
   950000.00  861759.00    -     -    861759.00
    自筹   90%
饮品外网工程
  1959122.31 1415583.98    -     -   1415583.91
    自筹   90%
饮品锅炉房
  1450000.00 1380230.90    -  70299.00   1309931.90
    自筹   90%
大连龙海车间工程                              

     -   6100000.00    -     -   6100000.00
康乐宫深水井改造
   120000.00 100288.85     -     -    100288.85
    自筹   85%
康乐宫装潢工程
  5500000.00 4383758.50     -         4383758.50
    自筹   80%
康乐宫土建工程
  4000000.00 3797053.00     -     -   3797053.00
    自筹   95%
康乐宫改建新包房
   11000.00        10000.00    -    10000.00
   自筹    95%
塔吊工程
  2300000.00 1750324.89  431865.90    -   2182190.79
   自筹    95%
菜市场工程                                 

    -    133422.00     -   133422.00      0
哈尔滨商品楼
    -   3431295.00     -         3431295.00
   清欠
沈阳市公寓
    -   1400000.00     -        1400000.00
   清欠
双阳住宅工程
  4850000.00 3758206.06  978891.14   -    4737097.20
   自筹    98%
技改工程
   520000.00 491034.40     -    -    491034.40
   自筹    95%
二线建设工程
 400000000.00 119502995.69 92942955.65   -   212445953.34
   自筹    53%
招待所装修
   445000.00      0 402497.00   -    402497.00
   自筹    98%
待安装专用设备
   420000.00  378571.00    -   77097.20  301473.80
   自筹    90%
生物酶
   100000.00   91955.00    -     -    91955.00
   自筹    90%
水井
   110000.00   95513.84    -     -    95513.84
   自筹    90%
水泥配料系统
   140000.00    -    154522.00   -    154522.00
   自筹
药材室内外装修
  1000000.00    -    490000.00   -    490000.00
   自筹    49%
药材安装电梯
   100000.00    -    70000.00   -     70000.00
   自筹    70%
合计
   -    150466081.72 95493983.35 280818.20 245679248.87
(其中;利息资本化)
   -    (2199789.50)    -     -  (2199789.50)
  期末余额比期初增加94653167.15元,比期初数上升62.91%,主要是水泥二线工程
本期增加投资9249万元,下半年还要加快投资,争取在本年内完工。
  (11)无形资产
  无形资产期初余额128125825.30元,期末余额125784044.50元,项目如下:
 项目
    原始金额  期初数  本期增加 本期摊销  期末数
土地使用权1
   3866000.00 3290573.65     -  55228.56  3235345.09
土地使用权2
    928750.00  815766.81     -  13658.10  802108.71
土地使用权3
   87350228.00 85603223.48     - 873502.26 84729721.22
土地使用权4
   1050000.00 9849000.00      100500.00  9748500.00
土地使用权5
   2388800.00 2376856.00       23886.00  2352970.00
土地使用权6
   6608792.00 6575748.04       6087.90  6509660.14
商标权
   2777427.00 1035781.50      138871.20  896910.30
非专利技术
    500000.00  150000.04       49999.98  100000.06
住房使用权
      -   2726350.89       29468.46  2696882.43
泮托拉唑非专利技术
      -   922000.00       84000.00  838000.00
场地使用权
    186000.00  1674000.00      93000.00  1581000.00
微机给水设备
专利技术
   3844711.00  1922355.40      192235.56  1730119.84
合计   -   128125825.30     2341780.80 125784044.50
  (12)开办费
    期初余额 本期增加额 本期摊销额   期末数
  5700152.41  1547299.79 1229420.63  6018031.57
  (13)长期待摊费用
  长期待摊费用期初余额2368078.32元,期末余额2944310.97元,具体项目如下: 
项目          期初数 本期增加  本期摊销  期末数
亚泰商城装潢支出   317944.86      40588.68 277356.18
饮品公司绿化费    137599.96      17200.02 120399.94
恒大公司房屋装修费   29334.80      10999.80  18335.00
待摊房租费       22173.57       2715.06  19458.51
自来水改造工程费   181868.38      12466.86  16940.15
泮托拉唑开发费    1573548.40 150109.17 122323.20 1601334.37
保险费           -  565509.00 47125.74 518383.26
包装物摊销         -  132176.22 13217.64 188958.58
合计         2368078.32 847794.39 271561.74 2944310.97
  (14)短期借款
  短期借款期末余额435690250.80元,其中:
借款类别      期初数    期末数
银行借款
其中:
抵押借款     57308000.00 36151000.00
担保借款    138032000.00 19173750.80
信用借款    129350750.00 358330500.00
小计      324690750.00 413655250.80
非银行金融机构借款
其中:
抵押借款         -   700000.00
信用借款     21335000.00 21335000.00
小计       21335000.00 22035000.00
合计      346025750.00 435690250.80
  (15)应付票据、应付帐款、预收帐款
  以上三项应付款项中,无欠持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的款项。
  (16)应交税金
  应交税金期末余额85901803.90元,其中:
税种             期末金额
增值税           57514044.32
消费税             2011.53
营业税           2339669.13
所得税           23889865.61
资源税            311523.97
城市维护建设税       1022314.00
固定资产投资方向调节税    367243.30
房产税            265042.02
土地使用税          144565.01
车船使用税          10009.05
个人所得税          35515.96
合计            85901803.90
  (17)其他应付款
  其他应付款中,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  (18)预提费用
  预提费用明细如下:
项目        期初数    期末数
电费       1436033.82 5733178.80
利息       1089930.00 2217054.32
养路费       85752.68  85752.68
修理费       20000.00
供热费       60000.00 9059387.51
大修理费      31875.99
取暖费       12000.00
水费           - 1556024.05
燃料油          -  16990.00
铁路延伸服务费      -  428148.00
合计       2915592.49 19096535.36
  注:以上期末余额为本期末前发生的费用或成本,因尚未结算(发票未到)而预提的
金额。
  (19)长期借款
借款单位         金额   借款期限 年利率 借款条件
长春市建行二道支行  12560000.00   五年  停息 抵押
长春市农行永春支行   1392000.00   五年  停息 抵押
长春市建行双阳支行  270000000.00 三至十年  停息 担保
国家委托基金     26000000.00 六至十年  2.4% 信用
国家建材局       500000.00    -   停息 信用
长春市建行双阳支行  36480000.00   五年  停息 信用
长春市建行双阳支行  40000000.00   十年  停息 信用
长春市建行双阳支行  10000000.00   九年  停息 信用
长春市建行双阳支行   9000000.00   八年  停息 信用
长春市工行二道支行  178717737.15 二至三年 7.11% 信用
合计         584649737.15
  (20)应付债券
  应付债券期末余额109088000.00元,明细如下:
名称       发行时间 债券期限 发行金额   应计利息
    本期偿还     期末余额       其中:
   本金    利息          本金      利息
企业债券      97.4      2 8000000.00 1772800.00
8000000.00 1772800.00
企业债券      97.6      2 30000000.00 6648000.00
    -  5000000.00 31648000.00 30000000.00  1648000.00
企业债券      98.1      1 75000000.00 5947800.00
75000000.00 5947800.00
企业债券      99.1      2 75000000.00 2440000.00
    -      -  77440000.00 75000000.00 2440000000.00
合计                188000000.00 16808600.00 83000000.00 1272
0600.00 109088000.00 105000000.00  4088000.00
  注:1999年6月份到期的3000万企业债券正在偿还中:
  (21)股本
  股本期初数293397507.00元,期末数410756509.00元,比年初增加117359002.00元
,增加幅度为40%,原因是本期内以10;2送股58679501股,又以资本公积按10:2的比例
转增股58679501股,两项共增股本117359002股。
  (22)资本公积
  资本公积期初数642604526.82元,期末数583930025.82元,比期初减少58674501.0
0元,原因是:
  ①资本公积转增股本减少58679501.00元
  ②接受长春市双阳区羊圈乡政府捐赠5000.00元。
  (23)主营业务税金及附加
  主营业务及附加期末数-37925861.05元,其原因是:
  ①经吉林省财政厅吉林预函字[1999]第47号文件批准,对1998年前欠缴的营业税45
39万元,在本报告期内实行了。先征后返"。由财政返回的4539万元按照财政部财会字[
1995]6号文件规定记入"主营业务税金及附加"科目。
  ②本报告期内实际发生"主营业务税金及附加"额为744138.95元。
  (24)其他业务利润
  其他业务利润本报告期实现2389141.00元,其中:
  材料销售费用 348689.46元
  租金收入利润 2040451.54元
  (25)财务费用
项 目        本期发生 上年同期发生
利息支出      13065649.60 7447836.96
减:利息收入     1554429.34 579627.43
利息净支出     11511220.26 6868209.53
汇兑损失      -747394.04  38590.58
手续费        144785.71 2636455.70
合计        10908611.93 9543255.81
  (26)营业外收入
项目       1999年1-6月末 1998年1-6末
罚没收入      54198.52   18337.06
固定资产盘盈    182979.34
固定资产净收益   20065.49   47457.06
其他收入      379485.84   296304.63
合计        636729.19   362098.75
  (27)营业外支出
项目      1999年1-6月末 1998年1-6月末
防洪基金      206110.73   10144.66
固定资产清理损失  145369.12   110988.28
捐赠支出       2000.00   26810.24
固定资产盘亏    152422.50
罚款支出       26050.57
子弟学经费     274954.84   280949.91
非常损失       91823.43   149144.06
其他支出       24333.03   38118.13
合计        923064.22   616155.28
  5、关联方关系及其交易
  (1)存在控股关系的关联方
  详见会计报表附注"3"
  (2)存在控股关系和关联方注册资本变化及其所持股份变化
   (单位:万元)
    期初数        本期变化       期末数
注册资本 公司持股 本期增加    本期减少 注册资本 公司持股
         注册资本 股数 注册资本 股数
公司名称
亚泰物业管理有限公司
  390    390                 390   390
大连吉亚泰房地产开发有限公司
 1000   1000                1000  1000
吉林亚泰超市有限公司
 2790   2790                2790  2790
吉林亚泰保健饮品有限公司
  500    500                 500   500
吉林龙达康乐宫有限公司
  500    50                 500   50
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
 1522   1522                1522  1522
长春亚泰热力有限公司
23911   2291                23911  2291
吉林亚春医药药材有限公司
 -      -    1000  1000       1000  1000
吉林亚泰茶叶有限公司
 1571   1571                1571  1571
长春龙达乐园有限公司
 2350   1447                1350  1447
长春恒大装饰工程有限公司
  300    171                 300   171
沈阳东宇电气有限公司
  5000   2550                5000  2550
沈阳东宇药业有限公司
  4000   2040                4000  4040
沈阳亚泰东宇水环境工程
有限公司
  1000   750                1000   750
吉林亚泰三川塑编有限公司
  7000   4000                7000  4000
  (3)关联方交易
  公司与纳入合并范围的子公司及其属子公司之间的内部交易均已抵销,公司无与不
存在控制关系的关联方的关联交易。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报表;
  3、报告期内公司在《上海证券报》上刊登的所有公告文本;
  4、公司章程。

                  吉林亚泰(集团)股份有限公司
                    一九九九年八月七日


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           资产负债表
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 1999年1-6月 单位:人民币元
资产
  1999年6月30日 1999年6月30日 1998年12月31日 1998年12月31日
   合并报表   母公司报表   合并报表   母公司报表
流动资产:
货币资金
  60834643.88  45265704.71  41178809.15  13618679.77
短期投资
  100000000.00  100000000.00  100000000.00  100000000.00
减:短期投资跌价准备
应收票据
   300000.00   300000.00  32700000.00  32700000.00
应收股利
应收利息
     625.68     625.68     625.68     625.68
应收帐款
  293974008.58  218010965.47  264475056.33  255255194.95
减:坏帐准备
   895529.31   758959.89   901020.15   1021020.78
应收帐款净额
  293078479.28  217252005.58  263574036.18  254234174.17
预付帐款
  187951088.66  170526817.37  19183841.63  187308944.20
应收补贴款
其他应收款
  301091728.94  199711321.47  321881211.12  971678263.59
存货
  620215981.72  527257747.72  607712108.49  518657194.98
减:存货跌价准备
存货净额
  620215981.72  527257747.72  607712108.49  518657194.98
待摊费用
   5914711.75   5318657.53   4666152.41   4593323.87
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
 1569387259.90 1265632880.06 1569896784.66 1982791206.26
长期投资:
长期股权投资
  72192364.13  546551119.86  76840925.58  564502561.61
长期债权投资
   196008.22   1805083.22   190500.00   190500.00
长期投资合计
  72388372.35  546731628.07   7031425.58  564693061.61
减:长期投资减值准备
长期投资净额
  72388372.35  546731628.08  77031425.58  564693061.61
固定资产:
固定资产原价
 1176783544.75  654693066.21 1164253130.58  646576964.00
减:累计折旧
  222818500.01  122166615.30  196524790.92  107635975.67
固定资产净值
  953965044.74  532526450.91  967728339.66  538940988.33
工程物资
在建工程
  245679248.87 2250900565.73  150466081.72  130333856.04
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
 1199644293.61  757616516.64 1118194421.38  669274844.37
无形资产及其他资产:
无形资产
  125784044.50  98691079.07  128125825.30  100229050.67
开办费
   6018031.57      0.00   5700152.41
长期待摊费用
   2944310.97      0.00   2368078.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
  134746387.04  98691079.07  136194056.03  100229050.67
递延税项:
递延税款借项
资产总计
 2976166312.90 2668672103.85 2901316687.65 3316988162.91
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
  435690250.80  369129250.80  346025750.00  253094750.00
应付票据
  90511000.00  89961000.00  109747000.00  108047000.00
应付帐款
  96953573.53  73287171.91  139561140.59  146621232.68
预收帐款
  47775276.39  27999451.77  66123994.95  326814402.42
代销商品款
   7420523.73
应付工资
   7819265.13   3480284.60   6795419.18   4070373.38
应付福利费
  12096122.53   3416991.94   9849985.60   2240605.89
应付股利
  45379099.10    3000.00  19639539.66    3532.16
应交税金
  85901803.90  63533588.96  110079578.76  91996594.21
其他应交款
   1572077.35   1075813.33   2472380.63   2032917.76
其他应付款
  142099554.68  175468911.25  154895990.57  881128331.46
预提费用
  19096535.36   1859804.28   2915592.49   493558.67
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
  992315082.50  809215268.84  968106372.43 1522343298.63
长期负债:
长期借款
  584649737.15  570697737.15  577520412.65  561568412.65
应付债券
  109088000.00  109088000.00  125592900.00  125592900.00
长期应付款
  14216813.23  14216813.23  14535104.05  14535104.05
住房周转金
   871457.97   843835.58   828162.35   828162.35
其他长期负债
   957516.00      0.00   957516.00
长期负债合计
  709783524.35  694846385.96  719434095.05  702524579.05
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
 1702098606.85 1504061654.80 1687540467.48 2224867877.68
少数股东权益
  109457257.00     00.00  124358266.15
股东权益
股本
  410756509.00  410756509.00  293397507.00 2983397507.00
资本公积
  583930025.82  583930025.82  642604526.82  642604526.82
盈余公积
  74452315.47  74452315.47  74452315.47  74452315.47
其中:公益金
  37711454.58  37711454.58  37711454.58  37711454.58
未分配利润
  95471598.76   9571598.76  78963604.73  81665935.94
股东权益合计
 1164610449.05 1164610449.05 1089417954.02 1092120285.23
负债及股东权益总计
 2976166312.90 2668672103.85 2901316687.65 3316988162.91


           利润及利润分配表
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 1999年1-6月 单位:人民币元
项目
      1999年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月 1998年1-6月
  合并报表 母公司报表合并报表 母公司报表
一、主营业务收入
     358141937.35 221399044.92 291930340.13 8155889.53
减:折扣与折让
       36646.20
主营业务收入净额
     358102291.15 221399044.92 291930340.13 8155889.53
减:主营业务成本
     229988959.93 125265755.09 162316425.68 6501326.83
主营业务税金及附加
     -379258610.05 -38915559.63  10164533.72 228689.24
二、主营业务利润
     166042192.27 135048849.46 119449380.73 1425873.46
加:其他业务利润
      2389141.00  -626428.26  1785173.47  4200.00
减:存货跌价损失
营业费用  28786594.19 21672534.45  23916050.76  75174.37
管理费用  34077161.28 17998094.46  26321960.59 1740658.27
财务费用  10908611.93  8397921.01  9543255.81  33045.17
三、营业利润
      94658965.87 86353871.28  61453287.01 -381004.35
加:投资收益
      -1680751.98  1743232.87     0.00 51485170.36
补贴收入
营业外收入  636729.19  372612.04   362098.75  47457.06
减:营业外支出
       923064.22  561586.73   616155.28  97575.18
四、利润总额
      92691878.86 87908129.46  61199230.48 51054047.89
减:所得税
      13449200.37 12720634.43  10172127.91   245.52
少数股东损益
      4055183.46     0.00   -26699.80
五、净利润 75187495.03 75187495.03  51053802.37 51053802.37
加:年初未分配利润
      78963604.73 78963604.73  76408718.64 76408718.64
盈余公积转入
六、可供分配的利润
     154151099.76 154151099.76 127462521.01 127462521.01
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
     154151099.76 154151099.76 127462521.01 127462521.01
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
      58679501.00 58679501.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      95471598.76 95471598.76 127462521.01 127462521.01


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