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山东农药工业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称;山东农药工业有限公司
    公司英文名称:SHANDONG PESTICIDE INDUSTRY CO.,LTD.
    公司英文名称:SPIC
  2、公司注册地址:山东省淄博市张店区洪沟路25号
    公司办公地址:山东省淄博市张店区洪沟路25号
    邮政编码:255009
  3、公司法定代表人:耿佃杰
  4、公司董事会秘书:高中华
    联系地址:山东省淄博市张店区洪沟路25号
    联系电话:(0533)2114042-609
    传真:(0533)2113511
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:山东农药
   股票代码:600882
  二、主要财务指标
  项目         1999年6月30日 1998年6月30日
利润总额(元)        20334886.11 21856573.32
净利润(元)         17715974.19 18589243.77
股东权益(元)       349611817.33 341627167.19
每股收益(元)           0.116    0.122
净资产收益率(%)          5.07     5.44
每股净资产(元)          2.29     2.24
调整后的每股净资产(元)      2.17     2.19
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股东变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况(数量单位:股)
         期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份   76294910               76294910
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股   1276845               1276845
3、内部职工股
4、转配股     3185228               3185228
尚未流通股份合计 80756983               80756983
(二)已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股    71775000               71775000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计  71775000               71775000
(三)股份总数  152531983              152531983
  2、主要股东持股情况
  1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东只有淄博市国有资产管理局1户(国家股),
本报告期内其股份未发生变动。
  2)截至本报告期末,本公司股东共计40856户,其中国家股股东1户,法人股股东15
户,社会公众股股东40840户。
  3)主要股东持股情况(前10名):
股东名称         持股数量(股) 占总股本比例(%)
淄博市国有资产管理局   76294910    50.02
兴华基金          2000000    1.31
哈里实业          1192487    0.78
哈道国债          767008    0.50
康威药业          667700    0.44
张店向阳化工厂       586385    0.38
澳立公司          500000    0.33
赵学斌           364310    0.24
边向利           343397    0.23
景雅青岛          300000    0.20
  本公司前10名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、上半年生产经营情况
  本公司主营业务是化学农药、化工产品的生产与销售。
  上半年,面临国内农药、化工市场竞争激烈与需求不足的严峻形势,公司认真抓好
产品质量、新产品开发和销售三个关键环节,积极采取多种措施扩产增效,努力提高产
品的科技含量,严格控制原材料采购成本,降低产品成本,收到了显著的效果,公司的
主导产品呈现出产销两旺的良好局面。本报告期内,公司化学农药销售量5763吨,(折1
00%),较去年同期增长了58%,其中主要品种敌敌畏销售量2856吨,氧乐果1706吨,分
别比去年同期增长了91%和74%,化工产品烧碱销售量16480吨(折100%),比去年同期增
长了63%,让半年,公司实现主营业务收入20546万元,实现利润总额2033万元。
  2、公司的投资情况
  1)本公司前次(97年)配股所募集资金已于当年按计划全部投入使用完毕;本报告期
内未募集资金。
  2)其他投资活动
  a、投资425万元进行烧碱设备改造,将石墨阳极电解槽全部改为金属阳极电解槽,
使公司的隔膜碱生产能力由4.2万吨/年提高到4.7万吨/年,耗电量大大降低,年节约电
费260万元,该项目于5月份完工。
  b、投资300万元对主导农药品种敌敌畏进行扩建,于6月份竣工,生产装置已具备
运行条件,公司敌敌畏生产能力达到12000吨/年。
  c、投资62万元对生产设备二氯苯精制机进行了改造,于1月份完工,使产品对位二
氧苯的生产能力达到2000吨/年。
  d、投资50余万元对生产用冷冻系统进行改造,从而缓解了公司冷冻供应紧张的矛
盾,为产品扩产提供良好的冷冻保障,该项目于5月份完工。
  3、下半年计划
  下半年,公司将继续以提高企业经济效益为中心,着重做好以下几方面工作:
  1、认真抓好新产品开发与市场宣传推广工作,大力发展高效,安全、环境相容性
好的新品种、新剂型、新技术,如内吸治疗性杀虫剂、旱地除草剂、生物农药等,加强
农药制剂的研究,重点发展水基溶剂取代有机溶剂或无机溶剂的新剂型,加快产品的更
新换代步伐。
  2、进一步强化面向市场的意识,巩固和完善营销网络,建立起全方位、多渠道的
营销体系,扩大产品的市场占有率,同时积极做好产品的售后服务工作,不断提高企业
综合服务质量。
  3、加大资本经营力度,努力做好公司下半年的配股申请工作。
  五、重要事项
  1、本公司中期不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
  2、公司上年度利润分配方案及其实施情况。
  公司98年度分红派息方案为以1998年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金
红利1.50元(含税);于1999年7月20日在《上海证券报》刊登了1998年度分红派息公告。
股权登记日为1999年7月26日,除息日为1999年7月27日。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、本报告期内公司无得大关联交易事项。
  6、公司聘任的会计师事务怕为上海上会会计师事务所有限公司,报告期内示当生
变动。
  7、公司为其他单位借款提供担保750万元。
  8、计算机2000年问题
  本公司的计算主要用于会计处理、人事管理、报告统计、文字处理、CAD等工作,
公司已责成专职人员与计算机软、硬件供应商取得联系,商讨电脑2000年问题,并制订
了相应的解决方案,因此,计算机2000年问题不会对公司的正常生产经营生产重大影响
。在以后的计算机软、硬件采购上,公司将要求供应商提供计算机2000年问题已解决的
承诺书,公司对计算机2000问题就绪的定义为:公司的计算机软、硬件系统能够正确地
处理二十世纪及以后的日期数据,且系统不因日期功能的存在而出现潜在隐患。
  、六财务报告
  一、审计报告:公司会计报表经上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师钱
志昂、张文枝审计,并出具无保留意见的审计报告[上会师报字(99)第0473号]。
  二、会计报表(附后)。
  三、会计报表附注
  (一)公司简介
  本公司系于1988年经山东省体改委鲁体改生字(1988)第56号文批准,采用募集方式
设立的股份有限公司,公司股票于1995年12月6日在上海证券交易所上市交易,公司属
化工行业,经营范围包括:生产、销售农药及化工产品,其主要产品包括:敌百虫、敌敌
畏、氧乐果等。
  (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
  2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
  3、记帐本位币:人民币。
  4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。
  5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人
民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,发生的
差额与购建固定资产有关的予以资本 化,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营
期的计入当期费用。
  6、合并会计报表的编制方法:
  按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公
司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有乾权益
中持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者
权益各项目的数额编制合并会计报表。
  7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风
险很小的投资。
  8、坏帐核算方法:
  (1)坏帐的确认标准:
  ①凡因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能收 回的应收款
项;
  ②债务人逾期未履行偿债义务超过3年,确实不能收回的应收款项;
  以上确实不能收回的应收款项,报经董事会或其授权者批准后,作为坏帐。
  (2)坏帐损失核算方法:
  坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的5‰提取。
  9、存货核算方法:存货包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。
  (1)原材料取得时按实际成本计价,发出时采用计划价格核算,并按上月差异率将
计划价格调整为实际成本。
  (2)产成品按实际成本入库,发出时按全月一次加权平均法核算。
  (3)低值易耗品取得时按实际成本计价,在领用时一次计入成本。
  公司未提存货跌价准备。
  10、短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。
  短期投资跌价准备:持有的短期投资期末以成本与市价孰低计价,将市价低于成本
的金额列作跌价准备。
  11、长期投资的核算方法:
  (1)长期债权投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
  ①股票安成本法核算
  ②其他股权投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上
,或虽投资不足20%但有得大影响,应采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单
位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或
20%以上,但不具有重大影响,应采用成本法核算。
  长期投资减值准备:由于市价下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收氏
于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,将可收回金额低
于帐面价值的差额列作长期投资减值准备。
  12、固定资产及折旧
  (1)单位价值在2000.00元以上,使用年限在二年以上的实物资产作为固定资产,按
实际成本计价。
  (2)折旧方法:按化工行业的有关规定确定使用年限和残值率,采用分类折旧率,按
直线法计算折旧。
  (3)固定资产分类及使用年限。
  类别    使用年限  残值率  年折旧率(%)
房屋建筑物   10-35年    3%   2.77-9.70
机器设备    5-12年    3%   8.08-19.40
运输设备及其他 4-10年    3%   9.70-24.25
  13、在建工程核算方法:核算工程在建造工程中实际发生的全部支出,交付使用之
前发生的工程借款利用和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用
之时转作固定资产。
  14、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
   类别  摊销年限
  土地使用权 30年
  15、收入确认原则:销售商品,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买
方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收
款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  16、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  (三)主要税项
  (1)流转税:对销售的产品计征增值税,销项税率分别为农药13%,其他产品17%;其
中敌百虫、敌敌畏、氧乐果三种农药产品,根据"国家税务总局关于农业产品增值税税
率和若干项目免征增值税的通知"规定铭征增值税。
  (2)所得税:适用税率33%,其中18%由同级财政部门返回,淄博市财政局以淄财税便
字(1997)第1号文作出承诺,公司实际税负为15%。
  (四)控股子公司及合营情况表
公司名称 注册资本  经营范围   母公司投资额 所占比例 未合并
                             原因
鲁和防蛀制品有限公司
  美元300000.00 制造防蛀系列  美元 225000.00  75%
合力胶乳化工有限公司
    9000000.00 制造丁苯砒乳胶   4590000.00  51%
  *根据财政部财会二字(19960第2号"关于合并会计报表合并范围请示的复函。,合
力胶乳化工有限公司未纳入合并报表范围。截止1999年6月30日该公司总资产22671247.
38元,净资产9185625.83元,1999年1-6月净利润31920.40元。
  (五)会计报表项目附注(单位:人民币元)
  1、货币资金 37791329.15
 项目       期初数 期末数
     外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金(人民币)       71371.17         65056.10
银行存款(人民币)    22571403.68        37394664.79
银行存款(美元)
    39030.28 8.2787 323119.98 40056.08 8.2786 331608.26
合计          22965894.83        37791329.15
  *货币资金期末较期初增长65%,主要系销售收入和短期借款的增长。
  2、短期投资 220000.00
项目      期初数  期末数
债券投资  220000.00 220000.00
  3、应收款项
  (1)应收帐款 8057678.89
          期初数      期末数
帐龄      金额  比例(%)   金额 比例(%)
1年以内   46346764.22 62.35 50271859.21 62.39
1-2年    15342376.06 20.64 16203992.45 20.11
2-3年    8027987.90 10.80 8863446.89 11.00
3年以上   4616093.03 6.21 5237491.34 6.50
合计    74333221.21  100 80576789.89  100
  *无持股5%以上股东欠款。
  (20预付货款 1067121.51
           期初数      期末数
帐龄       金额  比例(%)   金额 比例(%)
1年以内    1735054.38  100   1067121.51 100
合计     1735054.38  100   1067121.51 100
  *无持股5%以上股东欠款。
   (3)其他应收款 108787270.72
             期初数         期末数
帐龄        金额    比例(%)   金额 比例(%)
1年以内     52718671.00   48.64 47757611.84 43.90
1-2年      34855233.60   32.16 41304840.90 37.97
2-3年      10014105.21    9.24 10617637.62 9.76
3年以上     10790645.79    9.96  9107180.36 8.37
合计      108378655.57    100 108787270.72  100
  *1无持股5%以上股东欠款
  *2非关联单位欠款额占其他应收款总额10%以上部分:
  a、代垫应由国家股红得蝗退休人员工资   32950649.94
  b、尚未剥离的非经营性资产        33366784.14
  4、存货   199775071.72
  项目        期初数    期末数
原材料       23077230.04 15545990.88
产成品      144934005.60 167509430.56
在产品       24178765.21 15626920.48
低值易耗品     1254112.47  1092729.80
合计       193444113.32 199775071.72
  5、待摊费用   4138835.68
类别   原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
保险费 3376759.64 1670647.10 220693.98 893379.02 997962.06
94年初库存阱项税
    6122349.85 3122349.85   0.00    0.00 3122349.85
其他
       -   240258.14 183892.80 189397.17  18523.77
合计
       -  4817025.09 404586.78 1082776.19 4138835.68
  6、长期投资   15294908.40
  (1)项目      期初数  本期增加  期末数
长期股权投资    15063427.29 231481.11 15294908.40
  (2)长期股权投资
  ①股票投资
公司名称         股份类别  投资金额
中国太平洋保险公司     法人股  2496000.00
交通银行          法人股  1100000.00
新华制药股份(集团)公司   法人股   750000.00
合计                 4346000.00
  ②其他股权投资
公司名称
    投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益 期末余额
泰安裕隆宾馆
    5000000.00  48%   61365.75 96274.61 5096274.61
山东联合农药有限公司
    500000.00  10%     0.00   0.00 500000.00
华昌劳动服务公司
    200000.00  38%   3835.96 234002.15 343002.15
合力胶乳化工有限公司
    4590000.00  51%   16279.40 94669.17 4684669.17
山东农药厂劳动服务公司
     83962.47  9.3%     0.00   0.00  83962.47
清华紫光英力技术有限公司
    150000.00  30%     0.00   0.00 150000.00
合计                      10948908.40
  7、固定资产及累计折旧
项目         期初数   期末数
固定资产原值   316989218.01 325962376.67
累计折旧     113320841.22 120646195.62
固定资产净值   203668376.79 205316181.05
 项目
   期初价值  本期增加  本期减少 期末价值 其中:在建工程
                           转入
固定资产原值
房屋及建筑物
  66198007.50    0.00    0.00 66198007.50
机器设备
 249659742.45 14220700.84 5247542.18 258632901.11 6786763.77
其他设备
  1131468.06    0.00    0.00  1131468.06
合计
 316989218.01 14220700.84 5247542.18 325962376.67
累计折旧
房屋及建筑物
  20632376.13 1096170.83    0.00 21728546.96
机器设备
  91663230.61 8334340.37 2105156.80 97892414.18
其他设备
  1025234.48    0.00    0.00  1025234.48
合计
 113320841.22 9430511.20 2105156.80 120646195.62
固定资产净值
房屋及建筑物
  45565631.37             44469460.54
机器设备
 157996511.84            160740486.93
其他设备
   106233.58              106233.58
合计
 203668376.79            205316181.05
  8、在建工程  10865558.40
工程名称
  期初数   本期增加  本期转入   其他    期末数
              固定资产数  减少数
     资金来源
宿舍楼
 2859922.74    0.00     0.00 2859922.74    0.00
     自有资金
"草净津"项目
 3441624.30  282594.41  3724218.71    0.00    0.00
     自有资金 银行借款
川化除草剂工程
 2910840.96  92726.88     0.00    0.00 3003567.84
     自有资金
金属槽改造
 1813358.07  531372.83     0.00    0.00 2344730.90
     自有资金
烧碱工程附属工程
 1601500.00  126414.86     0.00    0.00 1727914.86
     自有资金
零星大修理工程
 1034176.74 2182637.89  891161.72  13262.79 2312390.12
     自有资金
其他
 2793281.92  855056.10  2171383.34    0.00 1476954.68
     自有资金
合计
16454704.73 4070802.97  6786763.77  2873185.53 10865558.40
  注:本期无利利息资本化金额。
  9、无形资产 21162287.09
种类      原始金额   期初数  本期摊销  期末数
土地使用权  25685713.00 21590382.35 428095.26 21162287.09
  10、短期借款  140800296.00
类别       期初数   期末数    备注
银行借款  123738036.00 134400296.00 均为担保借款
其他单位借款 6400000.00  6400000.00 均为担保借款
合计    130138036.00 140800296.00
  *外币借款
     外币金额  汇率  折合人民币
美元  360000.00  8.2786  2980296.00
  11、应付款项
  (1)应付帐款30197853.62
  *无欠持股5%以上股东款项。
  (2)应付票据11600000.00
  *无欠持股5%以上股东款项。
  (3)预收款项1094790.40
  *无欠持股5%以上股东款项。
  (4)其他应付款62506311.95
  *无欠持股5%以上股东款项。
  12、应付股利    30546411.35
  其中:国家股红利   19073727.50
  法人股红利      228649.65
社会公众股红利     11244034.20
 合计         30546411.35
  13、应交税金     2397241.73
  税种        期初数   期末数
增值税        1582375.69 361688.72
企业所得税      3265230.14 1343122.08
其他         204916.82 692430.93
合计         5052522.65 2397241.73
  14、预提费用   506318.43
类别    年末结存余额原因      期初数  期末数
借款利息  借款6/21-6/30利息     675028.60 67041.00
水电费、蒸汽费
      6月份未结算费用      2604142.82 439277.43
其他                   1458.00   0.00
合计                 3280629.42 506318.43
  15、一年内到期的长期借款     15600000.00
类别      期初数     期末数    备注
银行借款  23210000.00  15600000.00 均为担保借款
  16、长期借款 32445800.00
借款单位     金额   借款期限  月利率  借款条件
中国工商银行  7610000.00   3年   7.21‰   担保
中国银行   24835800.00   5年  7.5625‰   担保
外币长期借款
外币金额
美元3000000.00     汇率  折合人民币
           8.2786  24835800.00
  17、股本 152531983.00
一、尚未流通股份         期初数   期末数
其中:1、国家拥有股份     76294910.00 76294910.00
2、募集法人股         1276845.00  1276845.00
3、社会公众股受让转配股    3185228.00  3185228.00
尚未流通股份合计       80756983.00 80756983.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股    71775000.00 71775000.00
已流通股份合计        71775000.00 71775000.00
三股份总数          152531983.00 152531983.00
  18、资本公积  112434312.29
项目             期初数    期末数
股本溢价         112428070.04 112428070.04
被投资单位捐赠准备      6242.25   6242.25
合计           112434312.29 112434312.29
  19、盈余公积 49024942.52
项目          期初数   期末数
法定盈余公积     24039944.66 24039944.66
公益金        14175284.63 14175284.63
任意盈余公积     10809713.23 10809713.23
合计         49024942.52 49024942.52
  20、未分配利润 35620579.52
期初未分配利润    17904605.33
加:本年净利润    17715974.19
期末未分配利润    35620579.52
  *1未分配利润期末较期初增长99%,系1999年上半年净利润转入。
  *1、1999年上半年公司无利润分配事项。
  21、营业成本164825150.73元,较上年同期增长32%,主要系企业采取薄利多销政
策,在收入增长的同时,营业成本也有较大增长。
  22、营业费用5026710.53元,较上年同期增长78%,主要系企业今年扩大营销队伍
和营销网络,经费支出有较大增长,同时企业为扩大影响,适当增加了广告费支出。
  23、管理费用9538124.44元,较上年同期减少44%,主要系1999年上半年公司对各
部门进行严格考试,将费用降低至较低限度。
  24、财务费用  6088457.97
类别       上期同期数 本期发生数
利息支出     6239281.60 6096595.15
减:利息收入    166305.63  11685.64
其他        15482.00  52672.45
合计       6088457.97 6137581.96
  25、补贴收入 2730215.70
类别         金额    收入来源  收入依据
增值税退税收入   2730215.70  税收返还 国家税务总局关于农业产品增值税率
和若干项目免征增值税的通知
  *补贴收入2730215.70元,较上年同期增长102%,主要系1999年上半年随免税产品
销售的增加而增加。
  (六)关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方情况
  ①存在控制的关联方
企业名称
  注册地址   主营业务   与本企业  经济性质 法定代表人
                关系   或类型
合力胶乳化工有限公司
 淄博市张店区 制造丁苯砒乳胶 *子公司   股份制   耿佃杰
鲁和防蛀制品有限公司
 淄博市张店区 制造防蛀系列  子公司   中外合资  高中华
  ②存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称          期初数   期末数
 合力胶乳化工有限公司  9000000.00  9000000.00
鲁和防蛀制品有限公司  US$300000.00 US300000.00
  ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称             期初数    期末数
               金额  比例  金额  比例
合力胶乳化工有限公司    4590000.00 51% 4590000.00 51%
鲁和防蛀制品有限公司    1601403.00 75% 1601403.00 75%
  ④存在控制关系的关联交易
  a、无关联购、销货物交易
  b、关联方应收、应付款项余额:
项目   上期末   本期末  或:占全部其他应收款余额比重(%)
                   上期末  本期末
其他应收款
合力胶乳化工有限公司
    6219266.03 4023489.14     5.74   3.70
  2、不存在控制关系的关联方关系的性质
  ①不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称            与本企业的关系
泰安裕隆宾馆            联营企业
华昌劳动服务公司          联营企业
山东联合农药有限责任公司      联营企业
清华紫光英力技术有限公司      联营企业
  ②不存在控制关系的关联方交易
  无关联方交易
  (七)或有事项
  为其他单位借款提供担保750万元。
  (八)承诺事项
  无需要说明的承诺事项。
  (九)日后事项
  无需要说明的重大日后事项。
  (十)其他重要事项
  无需要说明的其他重要事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、载有上海上会会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计
报告正本。

                   山东农药工业股份有限公司
                     一九九九年八月一日


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           资产负债表
编制单位:山东农药工业股份有限公司  1999年6月30日 金额单位:元
资产        年初数           年末数
      母公司    合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金 22039616.71 22965894.83 36749818.56 37791329.15
短期投资  220000.00  220000.00  220000.00  220000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
      220000.00  220000.00  220000.00  220000.00
应收票据  400000.00  400000.00  1910000.00  1910000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
     73204411.60 74333221.21 79316694.66 80576789.89
减:坏帐准备
      366022.06  371666.11  396583.47  402883.95
应收帐款净额
     72838389.54 73961555.10 78920111.19 80173905.94
预付帐款 1717920.31  1735054.38  1051674.94  1067121.51
应收补贴款
其他应收款
    109430688.46 108378655.57 110345212.74 108787270.72
存货  191268990.46 193444113.32 197219754.53 199775071.72
减:存货跌价准备
存货净额191268990.46 193444113.32 197219754.53 199775071.72
待摊费用 4817025.09  4817025.09  4131898.78  4138835.68
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    402732630.57 405922298.29 430548470.74 433863534.72
长期投资:
长期股权投资
     16203315.19 15063427.29 16505341.42 15294908.40
长期债权投资
长期投资合计
     16203315.19 15063427.29 16505341.42 15294908.40
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     16203315.19 15063427.29 16505341.42 15294908.40
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价
    316630663.06 316989218.01 325583621.72 325962376.67
减:累计折旧
    112989665.32 113320841.22 120314075.17 120646195.62
固定资产净值
    203640997.74 203668376.79 205269546.55 205316181.05
工程物资
在建工程
     16454704.73 16454704.73 10865558.40 10865558.40
固定资产清理
     1497271.87  1497271.87  1195441.87  1195441.87
待处理固定资产损失
固定资产合计
    221592974.34 221620353.39 217330546.82 217377181.32
无形资产及其他资产:
无形资产 21590382.35 21590382.35 21162287.09 21162287.09
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     21590382.35 21590382.35 21162287.09 21162287.09
递延税项:
递延税款借项
资产总计662119302.45 664196461.32 685546646.07 687697911.53
负债及股东权益
流动负债:
短期借款128838036.00 130138036.00 139500296.00 140800296.00
应付票据 5172500.00 5172500.00  11600000.00 11600000.00
应付帐款 71867057.35 71918187.69  30151450.28 30197853.62
预收帐款  514793.80  653034.28   910287.80  1094790.40
代销商品款
应付工资
应付福利费
     7189682.69 7189682.69  7981188.39  7981188.39
应付股利 32087848.91 32087848.91  30546411.35 30546411.35
应交税金
     5044481.00 5052522.65  2385238.71  2397241.73
其他应交款
      102434.96  102434.96   295413.00  295413.00
其他应付款
     27438241.59 27671041.34  62268417.14 62506311.95
预提费用 3280629.42 3280629.42   506318.43  506318.43
一年内到期的长期负债
     23210000.00 23210000.00  15600000.00 15600000.00
其他流动负债
流动负债合计
    304745705.72 306475917.94 301745021.10 303525824.87
长期负债:
长期借款 24893490.35 24893490.35 32445800.00 32445800.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
      584263.24  584263.24  1744007.64  1744007.64
长期负债合计
     25477753.59 25477753.59 34189807.64 34189807.64
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    330223459.31 331953671.53 335934828.74 337715632.51
少数股东权益      346946.65         370461.69
股东权益
股本  152531983.00 152531983.00 152531983.00 152531983.00
资本公积
    112434312.29 112434312.29 112434312.29 112343312.29
盈余公积
     49024942.52 49024942.52 49024942.52 49024942.52
其中:公益金
     14175284.63 14175284.63 14175284.63 14175284.63
未分配利润
     17904605.33 17904605.33 35620579.52 35620579.52
外币报表折算差额
股东权益合计
    331895843.14 331895843.14 349611817.33 349611817.33
负债及股东权益总计
    662119302.45 664196461.32 685546646.07 687697911.53


           利润及利润分配表
编制单位:山东农药工业股份有限公司  1999年中期  金额单位:元
资产        上年同期数        本年累计数
       母公司    合并    母公司    合并
一、主营业务收入
     169841693.86 171754230.27 204506177.80 205455560.17
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     169841693.86 171754230.27 204506177.80 205455560.17
减:主营业务成本
     123369301.19 124844927.94 164225059.77 164825150.73
主营业务税金及附加
       326831.90  326831.90  712460.71  712460.71
二、主营业务利润
      46145560.77 46582470.43 39568657.32 39917948.73
加:其他业务利润
        13252.43  37391.05 -1339256.02 -1339256.02
减:存货跌价损失
营业费用   2707405.29 2814706.34 4927259.81 5026710.53
管理费用  17102241.48 17256166.10 9425725.38 9538124.44
财务费用   6017240.70 6088457.97 6094200.49 6137581.96
三、营业利润
      20331925.73 20460531.07 17782215.62 17876275.78
加:投资收益 385172.51  288718.50  152026.23  81481.11
补贴收入   1349597.39 1349597.39 2730215.70 2730215.70
营业外收入   59441.96  59441.96   9868.00   9868.00
减:营业外支出
       301715.60  301715.60  362954.48  362954.48
四、利润总额
      21824421.99 21856573.32 20311371.07 20334886.11
减:所得税  3235178.22 3235178.22 2595396.88 2595396.88
减:少数股东损益      32151.33        23515.04
五、净利润 18589243.77 18589243.77 17715974.19 17715974.19
加:年初未分配利润
      15394229.05 15394229.05 17904605.33 17904605.33
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      33983472.82 33983472.82 35620579.52 35620579.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      33983472.82 33983472.82 35620579.52 35620579.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      33983472.82 33983472.82 35620579.52 35620579.52
附注:
1.出售,处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更256261.25  256261.25
4.其他

            现金流量表
编制单位:山东农药工业股份有限公司  1999年中期  金额单位:元
项目                     金  额
                    母公司    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     201949616.86 204492644.14
收取的租金
收到的增值税销项和退回的增值税款
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金      7623.36   7623.36
现金流入小计             201957240.22 204500267.50
购买商品、接受劳务支付的现金     162620372.63 164535207.49
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金    20064149.15 20474547.32
支付的增值税款             2182135.07  2182135.07
支付的所得税款             500000.00  500000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  727105.85  735638.74
支付的其他与经营活动有关的现金     553786.97  583256.42
现金流出小计             186647549.67 189010785.04
经营活动产生的现金流量净额      15309690.55 15489482.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额      167651.60  167651.60
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计              167651.60  167651.60
购建固定资产、无形资产和        4758543.61 4825311.42
其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计              4758543.61 4825311.42
投资活动产生的现金流量净额      -4590892.01 -4657659.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中;子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金           18214569.66 18214569.66

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