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云南省保山水泥股份有限公司一九九九年年度报告摘要

            

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
                              云南省保山水泥股份有限公司董事会

    一、公司简介
    1、公司名称
       中文:云南省保山水泥股份有限公司
       英文:Yunnan  Baoshan  Cement  Co.,Ltd.
       英文缩写:YBCC
    2、公司法定代表人:吴远之先生
    3、董事会秘书:施阳先生      授权代表:赵建军先生
       联系地址:昆明市国贸中心西区218室(邮编:650200)
       电话:0871-7197370(昆明)、0875-2134198(保山)
       传真:0871-7197694(昆明)、0875-2134298(保山)
       电子信箱:e68@sohu.net
    4、公司注册地址:云南省保山市汉庄镇黑石头(邮政编码:678000)
       董事会办公室地址:昆明市国贸中心西区218室
       电子信箱:ybcc@bs.yn.cninfo.net
    5、公司信息披露报纸:上海证券报
       登载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
       公司年报备置地点:公司董事会办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
       股票简称:云南保山
       股票代码:600883
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度业务数据摘要                单位:人民币元
    (1)利润总额:                    22023398.32
    (2)净利润:                      20444474.81
    (3)扣除非经营性损益后的净利润:  20495445.42
    (4)主营业务利润                 33087965.52
    (5)其他业务利润:                  -68742.32
    (6)投资收益:                      -21026.75
    (7)营业外收支净额:                -54845.86
    (8)经营活动产生的现金流量净额:  26672898.97
    (9)现金及现金等价物净增加额:    31772291.48
    2、公司近三年主要会计数据和财务指标:
    项目                 1999年   1998年调整后 1998年调整前
    1997年调整后    1997年调整前
(1)主营业务收入(元)   72821546.12  60664243.06 60664243.06 
      49051239.39  49051239.39
(2)净利润(元)         20444474.81  14198723.06 14255163.84  
       9051463.61   9105783.34
(3)总资产(元)        185202988.56 144364701.40 144479649.21 
     119219971.16 119283876.73
(4)股东权益(元)      133995221.33 113550746.52 113648452.15  
      99118706.00  99159970.85
(5)每股收益(元)             0.3007        0.209       0.2096  
            0.133       0.1339
扣除非经常性损益
后的每股收益(元)            0.301        0.213       0.2143  
           0.1325       0.1333
(6)每股净资产(元)            1.97         1.67        1.671  
            1.458       1.4582
(7)调整后的每股净资产(元)   1.954        1.654        1.655  
            1.432       1.4312
(8)每股经营活动产生的
现金流量净额                0.392        0.173        0.173
(9)净资产收益率(%)         15.26        12.50        12.54 
             9.13         9.18
(10)加权平均净资产收益率(%)  
                            16.52        13.34        13.40 
             9.58         9.64
    说明:1999年度所扣除的非经常性损益项目及金额为:合并价差摊销贷差3,875.17元,营业外收入48,998.12元,其中罚没收入48,831.88元,处置固定资产净收益166.24元,营业外支出103,843.98元,其中罚没支出25,877.48元,捐赠支出77,966.50元。
    注:主要财务指标计算公式:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
    注1:以上数据和指标均以合并会计报表数填列或计算;
    注2:“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
    3、股东权益变动情况:      单位:元
    项目          股本      资本公积   盈余公积   法定公益金
        未分配利润  股东权益合计
    期初数    68000000.00 10728693.36 11702489.98 3642787.16 
        23119563.18 113550746.52
    本期增加                           5485920.13 1828640.05 
        14958554.68  20444474.81
    本期减少           
    期末数    68000000.00 10728693.36 17188410.11 5471427.21 
        38078117.86 133995221.33
    以上项目变动原因主要系公司本年度盈利上升所致。
    三、股东情况介绍
    1、截止1999年末,本公司股东总数为2604户。
    2、公司前十名股东持股情况(股份单位:万股)
    股东名称                   年末持股  比例  年初持股  比例
    ①富邦投资有限责任公司        2000  29.41%           
    ②深圳市得融投资发展有限公司  1500  22.06%   500   7.35%
    ③云南省保山建材实业集团公司  1000  14.71%  1000  14.71%
    ④云南省腾冲县保腾商号         100   1.47%   100   1.47%
    ⑤云南省设计院                 100   1.47%   100   1.47%
    ⑥张艳琴                      36.6   0.54% 
    ⑦张金飞                     34.46   0.51% 
    ⑧云南省建材机械厂              30   0.44%    30   0.44%
    ⑨齐宝平                      26.8   0.39% 
    ⑩申昌工贸                   24.23   0.36% 
    说明:
    (1)云南省保山建材实业集团公司所持股份为国有法人股。
    (2)云南省腾冲县保腾商号为云南省保山建材实业集团公司的子公司。
    (3)公司第一大股东富邦投资有限责任公司年末所持股份增加原因为:报告期内,该公司以协议方式分别受让了洋浦鑫叶科技开发有限公司所持股份800万股、洋浦新九洲实业有限公司所持股份800万股和海南展视贸易有限公司所持股份400万股后所致。
    (4)公司第二大股东深圳市得融投资发展有限公司年末所持股份增加原因为:报告期内,该公司以协议方式分别受让了北京中鼎创业科技发展股份有限公司所持股份880万股、海南展视贸易有限公司所持股份120万股后所致。
    (5)本公司前十名股东中,张艳琴、张金飞、齐宝平、申昌工贸所持股份为上市流通股份,本公司不知其有无关联关系和质押、冻结情况;其他股东所持股份均为未上市流通股份,无质押冻结情况。
    4、报告期内,富邦投资有限责任公司以协议方式分别受让了洋浦鑫叶科技开发有限公司所持股份800万股、洋浦新九洲实业有限公司所持股份800万股和海南展视贸易有限公司所持股份400万股后,共持有本公司股份2000万股,占公司股份总数的29.41%,成为公司第一大股东。此次股权转让事宜有关公告刊登于1999年6月28日的《上海证券报》,股权过户登记日为1999年7月2日。
    四、股东大会简介
    (一)报告期内,公司召开了两次股东大会,即1998年度股东大会和1999年临时股东大会,各次大会有关情况为:
    1、本公司于1999年5月7日在昆明召开1998年度股东大会,本次大会作出如下决议:批准董事会1998年度工作报告、批准监事会1998年度工作报告、批准公司1998年度财务决算报告、批准公司1998年度利润分配方案、决定续聘云南亚太会计师事务所、通过关于调整董、监事的报告。本次大会有关决议公告刊登于1999年5月8日的《上海证券报》。
    2、本公司于1999年9月28日在昆明召开1999年临时股东大会,本次大会作出如下决议:(1)关于批准变更公司名称的决议;(2)关于修改公司《章程》的决议;(3)《关于增补董事和变更监事的决议》
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、公司所处行业及在本行业中的地位
    经过近两年的努力,公司经营格局取得了突破性的发展,已由以往单一的水泥制造业发展为以建材生产经营为基础,以计算机信息产业为主导的多元化经营,公司业务涉及了建材行业、高新技术行业的物资流通业等多个领域。公司主体水泥厂系“全国水泥质量百佳企业”、“云南省水泥企业五十强”和第三次全国工业普查“重要工业企业”之一;公司太保山牌425#R复合硅酸盐水泥荣获“云南省首批名牌产品”称号和国家名牌产品工作委员会授予的“名牌产品”称号;并于1998年9月通过了ISO9002质量体系认证,填补了云南省建材行业的空白。此外,公司还连续多年获保山地区“重合同守信用企业”称号和多次获全国水泥化学分析大对比全合格单位等一系列殊荣。公司投资的子公司分别被当地有关部门批准为高新技术企业。
    2、公司主营业务范围及经营情况
    公司主要以水泥制造、销售为主,主导产品为425#R、525#R复合硅酸盐水泥,也可根据用户需求生产625#R硅酸盐水泥和425#、525#道路硅酸盐水泥、525#中热硅酸盐水泥、425#低热硅酸盐水泥及325#复合硅酸盐缓凝水泥等特种水泥及专用水泥,日前公司还获得了试生产725#硅酸盐水泥的批文(半年内达到要求即颁发生产许可证)。
    公司控股子公司业务范围分别包括:计算机软硬件开发、网络工程、技术培训服务等。
    公司生产经营概况:(1)1999年度公司实现销售收入72,821,546.12元,较1998年60,664,243.06元增加12,157,303.06元,增幅为20.04%,其中:实现水泥生产销售额为54,515,385.08元,较1998年53,676,697.67元增加838,687.41元,增幅为1.56%;计算机及软件销售额6,747,059.51元(其中:内部销售为341,605.77元),较1998年3,036,998.38增加3,710,061.13元;信息技术性收入11,685,700.00元,较1998年3,900,000.00元增加7,785,700.00元;其他收入5,529.00元,较98年增加5,529.00元。(2)1999年实现净利润20,444,474.81元,较1998年14,198,723.06元,增加6,245,751.75元,增幅为43.99%。(3)1999年正式营业的云南大理大保物资仓储中转有限公司(本公司直接拥有其55%的股权),当年实现营业收入5,529.00元,由于该公司尚处于开业初期,故1999年度亏损了79,372.55元。1999年度公司营业收入按经营活动分类如下表:
    行业             营业收入                营业成本       
                上年数      本年数        上年数    本年数
                          营业毛利
                      上年数    本年数
    工业加工  58682815.93 56214655.69 34724091.82 37615816.72 
                  23958724.11 18598838.97
    商业       3036998.38  6747059.51   666008.79  1687493.15  
                   2370989.59  5059566.36
    技术服务   3900000.00 11691229.00   938639.39  2109477.21        
                   2961360.61  9581751.79
    公司内行业间
    相互抵销  -4955571.25 -1831398.08 -4348081.24 -1679206.48  
                   -607490.01  -152191.60
    合计      60664243.06 72821546.12 31980658.76 39733580.60 
                  28683584.30 33087965.52
    注:营业成本包括营业税金及附加。
    3、控股子公司的经营情况及业绩
    (1)保山银晨有限责任公司
    该公司注册资本为220万元,本公司投资额为150.7万元,占其注册资本的68.5%。该公司于1996年注册成立,主营业务为纸塑复合和塑编复膜水泥袋制造、销售,金属结构件、钢铝门窗制作、安装。1998年该公司获得国家建材局水泥包装袋定点生产企业证书。1999年该公司实现主营业务收入1,699,270.61元,亏损423,491.93元。
    (2)海南天域科技发展有限公司
    该公司注册资本为1000万元,本公司投资额为950万元,占其注册资本的95%。该公司经营范围为电脑高科技开发、计算机软硬件开发等,该公司于1998年9月成立,同年11月经海南省政府认定为“海南省高新技术信息企业”。该公司主要产品及提供的劳务为:代理美国3COM公司、Cisco公司的网络产品及西蒙公司的智能化布线产品、代理Oracle公司的数据库产品;为客户提供数据系统开发、OA办公系统开发,网络工程、智能化大厦综合布线及Oracle数据库培训等劳务。1999年该公司承接了企业综合管理信息系统的开发项目,销售计算机软硬件产品等业务。实现主营业务收入2,306,153.85元,实现利润总额3,976,796.39元(其中投资收益为2,440,451.93元),实现净利润3,861,296.36元,取得了良好的经济效益。
    (1)北京天域世纪科技发展有限公司
    该公司注册资本为2000万元,本公司投资额为1600万元,占其注册资本的80%,其中海南天域科技发展有限公司拥有其20%的权益,本公司直接或间接拥有该100%的权益。该公司主要经营范围:技术开发、转让、咨询、服务;电子计算机外部设备、通讯设备、电子元器件;信息咨询。该公司于1998年10月14日注册成立,于1998年11月2日被北京市新技术产业开发试验区认定为高新技术企业,1998年至2000年免征企业所得税。1999年该公司开发了视频点播和互联网直播系统、库房药物管理、合同管理系统和企业MIS软件管理系统等多个项目,公司实现营业收入16,126,605.66元,实现净利润12,237,434.68元。
    (4)大理大保物资仓储中转有限公司
    该公司注册资本为330万元,本公司投资额为181.5万元,占其注册资本的55%。该公司于去年注册成立,主要经营业务为:物资仓储、中转;国内贸易(专项商品按规定经营)。1999年度因该公司尚处于开业初期,未开展大量的业务,本年度该公司实现业务收入5,529.00元,亏损79,372.55元。
    4、经营中出现的问题与困难及解决方案
    本年度公司面临的主要困难为:(1)水泥产品市场竞争激烈,价格水平较往年有所下降。(2)因公司本年度进行工艺技术改造项目,同时公司向高科技领域拓展均大量资金,而公司资金相对紧张,严重制约了公司的发展。
    针对上述困难,公司主要采取如下措施:(1)调整营销策略,在稳定原有市场的同时,加大对新市场的开拓力度,确保销售量有所提高。(2)加强内部管理,抓住增产和降耗两个主要环节,以产量促销售,以降耗减成本,在销售价格明显下降的情况下,确保效益的持续增长。(3)通过实施增资配股,增加资金投入高新技术项目,形成公司新的利润增长点。
    (二)公司财务状况
    指标名称             1999年       1998年        变动情况
    总资产(元)        185202988.56 144364701.40 +40838287.16
    长期负债(元)       15000000.00         0.00 +15000000.00
    股东权益(元)      133995221.33 113550746.52 +20444474.81
    主营业务利润(元)   33087965.52  28683584.30  +4404381.22
    净利润(元)         20444474.81  14198723.06  +6245751.75
    变动原因:总资产和股东权益均比上年增加,主要是因本年度盈利增加所致。长期负债净增1500万元,主要是公司完善工艺技术改造项目专项贷款增加所致。主营业务利润及净利润增加主要是公司投资控股的子公司今年在信息系统等项目的开发方面取得了较好的效益。
    (三)公司投资情况
    报告期内公司没有募集资金,也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。公司此部分内容主要为非募集资金投资情况。
    本年度公司投资700多万元了进行完善工艺技术改造项目的多数工程,其中1#生产线的大部份技改项目均已完工并投入使用,3#生产线的大部分工程均已开工建设,此次技改工程项目是公司实现节能降耗和改善环保质量,提高企业技术装备和水平的重点工程项目,经济效益和社会效益明显。
    (四)新年度业务发展计划
    2000年度,公司主要通过实施增资配股,通过对以下新项目进行投资,加大公司向高科技领域的投资力度,成功实现公司向“以建材生产经营为基础,以计算机信息产业为主导”转变。
    1、对深圳市太光通信发展有限公司进行增资扩股。投资4000万元对深圳市太光通信发展有限公司进行增资扩股,持有太光通信公司51%的股权。太光通信公司是从事接入网开发生产的公司,其产品已获得信息产业部接入网设备入网证书。
    2、对中化信富邦信息技术有限公司进行增资扩股。投资2000万元对中化信富邦信息技术有限公司进行增资扩股,持有中化信富邦公司30%的股权。中化信富邦公司是集信息服务、系统开发与集成及电子商务服务为一体的高新技术企业,运营和管理国内著名的化工网站“中国化工信息网”。
    3、投资开发交互式电视点播系统(VOD)。投资2500万元开发生产VOD系统产品。
    (五)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会会议情况及决议内容
    本年度公司董事会共召开了六次会议,各次会议主要内容如下:
    (1)1999年2月9日,公司在昆明召开第三届董事会第十一次会议,本次会议讨论通过的决议主要有:①同意公司财务部提交的关于固定资产、存货盘盈(盘亏)处理意见的报告。②决定控股子公司保山银晨有限责任公司经营发展方向。③同意公司总经理提出的1998年度效益工资计提方案。④同意公司董事、监事1998年度报酬计提方案。⑤决定公司工艺技改及新建砼搅拌站项目实施方案。⑥决定重新聘任公司财务总监(暨财务负责人)。鉴于公司原财务总监(暨财务负责人)彭建新先生因工作变动原因提出辞职的情况,会议同意由公司总经理提名的周石荣先生任公司财务总监暨财务负责人职务,同时兼任公司财务部经理。⑦决定董事会办公室迁至昆明办公。
    本次会议有关决议内容刊登于1999年2月10日的《上海证券报》。
    (2)1999年3月20日,公司在保山召开第三届董事会第十二次会议,本次会议讨论通过的决议主要有:①批准九八年度总经理业务报告。②通过董事会一九九八年度工作报告。③通过公司一九九八年度财务决算报告。④审议通过公司一九九八年度报告及年度报告摘要。⑤制订公司1998年度利润分配方案:公司1998年度实现净利润14,255,163.84元,按规定提取10%法定公积金和提取5%法定公益金合计2,926,400.96元后,剩余未分配利润11,328,762.88元,加以前年度结转的未分配利润11,873,850.07元,合计未分配利润23,202,612.95元。鉴于公司目前正处于规模扩张的关键时期,为了配合公司完善工艺技术改造项目的顺利进行,董事会提议本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。⑥决定召开1998年度股东大会的有关事宜。⑦根据总经理杨朝湘先生的提名,聘任曾钢先生为公司副总经理。
    本次会议有关决议内容与公司1998年年度报告摘要刊登于1999年3月23日的《上海证券报》。
    (3)1999年4月21日,公司以通讯方式召开第三届董事会第十三次(临时)会议,会议表决通过了如下决议:①同意公司财务总监暨财务负责人周石荣先生因工作变动提出的辞职申请;②经总经理杨朝湘先生提名,聘任曾钢先生为公司新任财务总监暨财务负责人。
    此次会议决议公告刊登于1999年4月24日《上海证券报》。
    (4)1999年7月15日,公司以通讯方式召开第三届董事会第十四次(临时)会议,会议表决通过了如下决议:批准公司副总经理穆立兴先生由于工作变动提出的辞职申请。
    (5)1999年8月25日,公司在昆明召开第三届董事会第十五次会议,会议讨论并通过了如下决议:①批准总经理1999年上半年工作报告。②通过公司1999年中期报告。③决定公司职工工资总额计提办法及职工岗位技能工资调整办法。④同意公司副总经理兼财务总监暨财务负责人曾钢先生由于工作调离向公司董事会提出的辞职申请。经董事长吴远之先生推荐,总经理杨朝湘先生提名,决定重新聘任杨惠珍女士为公司财务总监暨财务负责人。⑤决定公司召开1999年度临时股东大会事项。本次大会主要审议以下议案:1)变更公司名称。鉴于公司主营业务进一步扩大,公司现名称已不能充分体现公司现状及发展方向,同时根据公司第一大股东富邦投资有限责任公司的提议,公司名称拟变更为“富邦科技实业股份有限公司”,此名称尚须经临时股东大会决定并报工商行政管理部门核准。2)修改公司《章程》。鉴于公司名称拟变更等,将产生实际内容与现行《章程》内容不一致的情况,故有必要在本次股东大会对公司《章程》一并进行修改。本次章程修改的主要内容为:(1)公司名称;(2)董事会成员设置由七名增加至九名。3)增补董事会成员。根据公司第一大股东的提议,拟将公司章程中有关董事会设置人数由七名增至九名,并推荐张明生先生和王勇峰先生为董事候选人。4)变更监事会人选。鉴于公司监事会召集人李哲先生由于工作调动后,受地域关系影响,对其个人及监事会开展工作带来了诸多不便,为有利于监事会更好地行使监督职责,促进公司规范化运作水平的提高,其本人申请辞去监事会召集人和监事职务。
    (6)1999年9月28日,公司在昆明召开第三届董事会第十六次会议,会议主要讨论了关于办理公司名称变更工商注册登记手续事宜及公司第二大股东深圳市得融投资有限公司推荐胡效民先生为监事候选人的议案提交下次股东大会审议等事项。
    2、其他有关事项
    (1)因公司法人股股东北京中鼎创业科技发展股份有限公司将其持有的本公司股份880万股以协议方式转让给深圳市得融投资发展有限公司,公司就此等事项于1999年1月30日在《上海证券报》进行了公告。
    (2)因公司法人股股东洋浦鑫叶科技开发有限公司、洋浦新九洲实业有限公司和海南展视贸易有限公司分别将其持有的本公司股份800万股、800万股和400万股以协议方式转让给富邦投资有限责任公司,公司董事会就此事于1999年6月7日在《上海证券报》刊登了警示性公告。并于1999年6月28日在《上海证券报》刊登了股权转让情况公告。
    3、对股东大会决议的执行情况
    公司董事会严格按照股东大会决议的有关内容进行决策及开展各项工作,现将有关情况说明如下:
    (1)公司1998年度股东大会决议为了确保公司完善工艺技术改造项目得以顺利进行和尽快完成,提高公司规模效益和实现增产降耗、改善公司环保现状,保持和提高公司主营业务的盈利水平,为此本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。本年度公司投入700多万元进行相关项目的技术改造工程,目前大部分项目均已完工并投入使用。
    (2)公司1999年临时股东大会批准了关于变更公司名称的决议,并授权董事会办理有关工商变更登记及公司股票简称的具体事宜。公司已将有关文件报至云南省工商行政管理局审批,目前尚未办理完毕。
    (六)董事、监事、高级管理人员
 姓名    职务    性别 年龄      任期起止     持股情况 年度报酬
吴远之  董事长     男  33  97/12/31-2000/5/13      0  38400.00
杨朝湘  副董事长、
        总经理     男  56  97/5/13-2000/5/13   20000  28186.40
章  炳  董事、
        总经济师   男  57  97/5/13-2000/5/13    1000  20682.77
杨惠珍  董事、副总、
        财务总监   女  37  99/5/7-2000/5/13        0  33600.00
施  阳  董事、董秘 男  31  97/12/31-2000/5/13      0  37640.00
张高波  董事       男  34  97/12/31-2000/5/13  
吴  军  董事       男  31  98/6/6-2000/5/13 
张明生  董事       男  54  99/9/28-2000/5/13 
王勇峰  董事       男  33  99/9/28-2000/5/13 
梅润忠  监事       男  48  97/5/13-2000/5/13    5000  20424.57
赵艳虹  监事       女  28  99/5/7-2000/5/13        0     14300
胡效民  候选监事   男  29     0    25000
连宝祥  副总经理   男  56  99/5/7-2000/5/13     3000  19267.01
    公司董事、监事、高级管理人员所持股份报告期内均无增减变动情况。以上人员在各年度报酬区间的人数分别为:10000元至20000元2人,20000元至30000元4人,30000元以上3人。其中董事张高波、吴军、张明生和王勇峰等4人本年度内均未在本公司领取报酬。
    报告期内离任的董事有董力民先生1人,离任原因为因自身工作任务较重故提出辞职。离任的监事有李哲先生1人,离任原因为因工作调动而提出辞职。
    报告期内公司总经理、董事会秘书均未发生变动。
    (七)本次利润分配预案
    本公司1999年度实现净利润为20,444,474.81元,加年初未分配利润23,119,563.18元,按规定提取10%法定公积金3,657,280.10元,提取5%法定公益金1,828,640.03元后,合计可供股东分配的利润为38,078,117.86元。公司董事会提议1999年度利润分配预案为:以公司1999年末总股本6800万股为基数,按10:5的比例向全体股东送红股,实施送股后,期末未分配利润4,078,117.86元结转以后年度进行分配。此分配预案尚须提请公司1999年度股东大会审议批准。
    (八)本公司选定《上海证券报》为信息披露报刊。
    六、监事会报告
    (一)监事会年度工作简介
    本监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定,认真履行职责,积极开展各项工作。本年度监事会共召开了两次会议,各次会议主要内容为:
    1、1999年3月20日,在昆明召开第三届监事会第六次会议,会议主要审议并通过了《1998年度监事会工作报告》,并决定提交1998年度股东大会审议批准。
    2、1999年9月28日,在昆明召开第三届监事会第七次会议。因监事会召集人李哲先生由于工作调动提出辞职,并经公司1999年临时股东大会批准,造成公司监事缺员的情况,经公司股东深圳市得融投资有限公司推荐,胡效民先生为公司侯选监事,待提请公司下次股东大会审议。会议讨论后决定,在下次股东大会召开之前,暂由胡效民先生代行监事会召集人职务。
    本年度内,监事会工作除了以会议形式进行外。还在组织学习法律、法规及相关专业知识方面进行了探讨,并在日常工作中认真地对有关事宜进行检查监督,及时为公司经营决策及生产经营活动出谋策划,为公司的规范化运作而努力。
    (二)监事会对各项活动的监督检查意见
    1、监事会认为,本届董事会严格按照有关法律、法规和公司章程的规定,开展各项工作,并严格执行股东大会的有关决议,各项运作均较为规范。
    2、在监事会列席的董事会议上,董事会到会人数,决议时所达票数、董事会议事方式和议事规则、董事会决议内容等均没有与现行法律、法规和公司章程相悖的情况,其决策程序也是合法的。
    3、本监事会没有发现公司董事、总经理或其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程的行为;也没有发现因上述人员的行为导致公司利益受到损害的情况。
    4、监事会成员在日常工作中,通过对公司财务和关联交易情况进行了了解与检查,认为公司的关联交易是公平的,并无损害上市公司利益或小股东利益的情况(关联交易内容详见财务报告部分)。
    5、公司1999年度财务会计报告经云南亚太会计师事务所审计后,出具了无保留意见的审计报告,说明公司财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    6、公司最近三年均未通过配股或增发新股等方式募集资金,没有实际投入项目与承诺投入项目不一致的情况。
    7、报告期内,公司没有发生收购或出售资产行为,故也没有相关的内幕交易。
    2000年,将是公司首次实施配股,实现新发展的关键一年。在这新的年度里,公司将在以往打下的良好基础上,积极开发新的项目,适时进行低成本高效扩张。成功实现公司由单一的水泥生产经营为主向“以建材生产经营为基础,以计算机信息产业为主导”的长远发展目标迈进。
    公司在发展的过程中,将会遇到各种各样的风险与挑战,衍生出不同的利益与矛盾冲突,这就要求我们公司的各管理机构,必须要在科学论证、民主决策的同时,加强学习各方面的知识,善于化解和规避风险,合理、公正地处理各方面的利益关系。这也对我们监事会及各成员提出了更新更高的要求,要求我们不仅要恪尽职守,严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行职责,也促使我们也必须加强学习,并通过与同行之间的相互交流,借鉴他人有益的经验,改进现有工作方式,在日常工作中经常性地对公司生产、经营管理活动进行检查与监督,并善于发现和提出问题,真正作到为公司的规范化运作起保驾护航的作用,为公司、股东及全体职工的利益努力工作。
    七、重要事项
    (一)本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内,公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
    (三)报告期内,富邦投资有限责任公司以协议方式分别受让了洋浦鑫叶科技开发有限公司所持本公司股份800万股、洋浦新九洲实业有限公司所持本公司股份800万股和海南展视贸易有限公司所持本公司股份400万股,合计共受让本公司股份2000万股,占公司股份总数的29.41%,从而成为公司第一大股东。上述事项公司于1999年6月28日在《上海证券报》进行了公告。
    (四)报告期内,公司没有发生收购及出售资产、吸收合并等行为。
    (五)重大关联交易事项:
    1、销售产品关联交易
    关联方名称:云南省保山建材实业集团公司
    交易内容:销售本公司生产的水泥产品
    定价原则:按交易当时市场情况定价
    交易金额:20,276,564.29元,占同类交易额的37.41%
    2、与关联方债权、债务往来事项
    项目              期末余额       占全部应收(付)款项
    余额的比重(%)
                1999年末   1998年末  1999年末  1998年末
    1.应收帐款
    云南保山建材实业集团公司  
                8384734.82 226606.90   34.19     20.02
    2.其他应收款
    云南保山建材实业集团公司  
                 600000.00             13.22
    (六)本公司与控股股东之间人员独立、资产完整、财务独立。
    (七)经公司1998年度股东大会决定,本年度公司续聘云南亚太会计事务所为本公司进行审计。
    (八)或有事项
    本公司为云南省澜沧江啤酒集团保山有限公司贷款提供信用担保,其中:美元借款担保金额203万元;人民币借款担保金额2,700万元。截止1999年12月31日实际履行担保合同情况为:美元开出信用证194万美元,实际用汇177.86万元;人民币300万元。
    (九)公司1999年临时股东大会批准了关于变更公司名称的决议,即公司名称由“云南省保山水泥股份有限公司”变更为“富邦科技实业股份有限公司”。公司已将有关工商变更登记文件报送至云南省工商行政管理局审批,目前尚未办理完毕。
    (十)公司1999年临时股东大会通过了关于修改公司《章程》的决议。本次章程修改的内容主要有:公司名称、公司的经营宗旨、经营范围和董事会人员设置。
    八、财务会计报告
    (一)审计报告〔亚太审E字(2000)第7号〕
    云南省保山水泥股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了云南省保山水泥股份有限公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果以及1999年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    云南亚太会计师事务所      中国注册会计师:金德华
    中国.云南.昆明            中国注册会计师:管云鸿
                              二零零零年一月二十六日
    (二)会计报表(附后)
    (三)会计报表附注
    〔一〕公司主要会计政策及变动、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2.会计年度:公司会计年度为公历年度,自1月1日起到12月31日止为一个会计年度。
    3.记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
    4.记帐基础和计价原则:公司记帐基础采用权责发生制,计价原则采用历史成本法。
    5.外币业务核算方法:发生外币业务,按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记帐,期末按市场汇率进行调整,汇兑差额计入当期损益。
    6.现金等价物的确定标准
    本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7.坏帐核算方法
    (1)坏帐的确认标准:符合下列条件之一时,确认为坏帐。
    a.因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
    b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。
    (2)坏帐损失的核算方法及坏帐准备的计提方法和计提比例:
    本公司坏帐损失的核算采用备抵法,坏帐准备是根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法对应收款项计提坏帐准备,并计入当期损益,计提比例为:对1年以内的财务及现金流量状况良好、信誉高且有保证或还款计划的应收款项,按其期末余额的5‰计提,对其余1年以内的应收款项按其期末5%计提;对1至2年的应收款项,按其期末余额的10%计提;对2至3年的应收款项,按其期末余额的15%计提;对3至4年的应收款项,按其期末余额的30%计提;对4至5年的应收款项,按其期末余额的80%计提;对5年以上的应收款项,按其期末余额的100%计提。
    8.存货的核算方法
    (1)存货的分类
    本公司存货分为原材料、半成品、在产品、产成品、包装物和低值易耗品;
    (2)存货的计价
    a.原材料、包装物按计划成本进行日常核算,月末按当月材料成本差异将计划成本调整为实际成本;
    b.半成品、产成品在入库时按实际成本计价,发出时采用“加权平均法”计算结转产品销售成本;
    c.低值易耗品根据重要性原则,分别采用一次摊销或分期摊销法。
    d.期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按存货的单个项目计提存货跌价准备,存货跌价准备计入当期损益。
    9.短期投资核算方法
    短期投资按取得时的实际成本计价。中期期末或年度终了按成本与市价孰低计价,并按投资类别计提短期投资跌价准备,短期投资跌价准备计入当期损益。
    10.长期投资核算方法
    (1)长期股权投资:按实际支付的价款或放弃非现金资产的公允价值或取得长期股权投资的公允价值计价,公司投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;20%或20%以上的采用权益法核算;对投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上采用权益法核算,同时编制合并会计报表。
    (2)长期股权投资差额的摊销方法:股权投资差额如有合同规定投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,分10年平均摊销。
    (3)期末长期投资按单项投资计提减值准备。
    11.固定资产的计价和折旧方法
    (1)固定资产标准
    本公司固定资产是使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备等主要生产经营设备,以及使用年限在两年以上单位价值在2000元以上的非主要经营设备。
    (2)固定资产分类
    本公司固定资产分为生产经营用固定资产、非生产经营用固定资产、经营性租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产及融资租入固定资产。
    (3)固定资产计价方法
    a.购入的固定资产,按实际支付的买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装调试费和缴纳的税金计价;
    b.自制和自行建造的固定资产,按照建造过程中实际发生的全部支出计价;
    c.在原有固定资产基础上进行改扩建的,按照固定资产原价加上改建、扩建发生的净支出计价;
    d.投资者投入的,按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价;
    e.融资租入的,按照租赁协议或合同确认的价款加上运输费、保险费、安装调试费等计价;
    f.接受捐赠的,按照发票、帐单所列金额(无发票帐单的,按照同类资产市价)加上由企业负担的运输费、保险费、税金、安装调试费等计价;
    g.盘盈的,按照同类固定资产的重置完全价值计价。
    (4)固定资产折旧方法
    本公司固定资产实行分类折旧,采用平均年限法计算折旧额,净残值为原价的3%,有关资产分类及折旧年限和折旧率如下:
  序号 资产类别            折旧年限(年)  年折旧率(%)
    1  房屋                     40           2.425
    2  建筑物                   25           3.880
    3  传导设备                 28           3.464
    4  动力设备                 18           5.389
    5  工作机器及设备           14           6.929
    6  管理工具                 22           4.409
    7  工具仪器及生产用具       14           6.929
    8  运输设备                 12           8.083
    12.在建工程核算方法
    本公司在建工程按全部实际支出核算,交付使用之前发生的工程借款利息和外币折算差额计入在建工程成本,属于固定资产交付使用之后发生的,计入当期损益。
    13.无形资产的计价和摊销方法
    本公司无形资产的计价按取得时的实际支出计价,采用直线法摊销。
    14.开办费、长期待摊费用摊销方法
    公司开办费、长期待摊费用按实际发生额核算,开办费分5年直线摊销,长期待摊费用按受益期限采用直线法摊销。
    15、收入确认原则
    (1)产品(商品)销售,公司已将产品(商品)所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品(商品)实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品(商品)有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现;
    (2)提供劳务,在同一年度开始并完成的,在劳务已经提供、收到价款或取得收取款项的依据时,确认劳务收入;劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且在资产负债表日能对该交易的结果作出估计的,按完工百分比法确认收入。
    (3)其他单位(或个人)使用本企业的资产:与交易有关的经济利益能够流入本企业,收入的金额能够可靠的计量。
    16.所得税的会计处理方法
    公司所得税采用应付税款法核算。
    17.合并会计报表的编制方法
    (1)合并范围的确定原则:对持有50%以上权益性资本的子公司,对其长期投资按权益法核算的同时,编制合并会计报表。
    (2)编制合并会计报表所采用的会计方法:根据财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》的规定编制合并会计报表。
    18.会计政策变更及其理由
    本公司按照财政部《财会字(1999)35号关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的规定,从1999年1月1日起,会计政策作如下的变更:
    (1)坏帐准备原按应收帐款年末余额的5‰计提,现改作按应收款项的帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,规定计提比例为:对1年以内的财务及现金流量状况良好、信誉高且有保证的应收款项,按其期末余额的5‰计提,对其余1年以内的应收款项按其期末余额5%计提;对1至2年的应收款项,按其期末余额的10%计提;对2至3年的应收款项,按其期末余额的15%计提;对3至4年的应收款项,按其期末余额的30%计提;对4至5年的应收款项,按其期末余额的80%计提;对5年以上的应收款项,按其期末余额的100%计提;
    (2)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资类别计提跌价准备。
    (3)期末存货原按成本计价,现改作按成本与可变现净值孰低计价,并按存货的单个项目计提存货跌价准备。
    (4)期末长期投资原不计提减值准备,现改作按投资单项计提减值准备。
    上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为97,705.63元中,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为38,218.92元、存货计价方法变更累积影响数为59,486.71元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润56,440.78元;调减了1999年年初留存收益97,705.63元,其中,未分配利润调减了83,049.77元,盈余公积调减了14,655.86元;利润及利润分配上年数栏的年初未分配利润调减了35,075.11元。
    〔二〕控股子公司及合营企业
序号  控股子公司名称
    法定    注册资本  经营范围            公司对其所占权益比例
   代表人    (元)                 投资额(元)  直接  间接 合计
1  云南省保山银晨有限责任公司     
  穆立兴  2200000.00  水泥包装
                      袋加工      1507000.00 68.5%     68.5%
2  北京天域世纪科技发         
   展有限公司         技术开发、服
  吴远之 20000000.00  务、转让、
                      商贸       16000000.00  80%  20% 100%
3  海南天域科技发展有         
    限公司            电脑高科技开
  杨惠珍 10000000.00  发;计算机
                      软硬件开    9500000.00  95%        95%
                      发、商贸
 4  云南大理大保物资仓
    储中转有限公司
  吴远之  3300000.00  物资仓储、
                      中转        1815000.00  55%        55%
    注:
    (1)公司对北京天域世纪科技发展有限公司间接拥有20%的权益,是指海南天域科技发展有限公司在原拥有其17.5%股权的基础上,于1999年6月30日收购北京天域世纪科技发展有限公司其他股东所持有其2.5%的股权后,所占北京天域世纪科技发展有限公司的权益比例。
    (2)本公司与云南第一公路桥梁工程有限公司共同出资组建的云南大理大保物资仓储中转有限公司于1999年正式成立并营业,本公司直接拥有其55%的股权。
    (3)公司1999年度合并会计报表范围变更
    ①变更情况
    新增合并的对象            增加理由       对公司的影响
    云南大理大保物资仓  本公司对其投资并直  1999年减少公司
    储中转有限公司      接拥有其55%的股权  利润43,654.90元
    ②变更后的合并范围
    a.云南省保山银晨有限责任公司
    b.北京天域世纪科技发展有限公司
    c.海南天域科技发展有限公司
    d.云南大理大保物资仓储中转有限公司
    〔三〕会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    1.货币资金
    项目               期初数      期末数
    现金              9031.58    30582.92
    银行存款      11947023.56 44749558.76
    其他货币资金   1330739.78   278944.72
    合计          13286794.92 45059086.40
    注:货币资金期末数45,059,086.40元,占资产总额的24.33%,较期初数13,286,794.92元增加了31,772,291.48元,增幅为239.13%,主要是销售收入增加、技改专项贷款结存及其他应收款收回所致。
    2.应收帐款、其他应收款、预付帐款
    (1)应收帐款
    帐龄      期初数                        期末数
       金额   比例(%) 坏帐准备   金额       比例(%) 坏帐准备
1年以内   
   9529117.22  85.01    143408 23872806.44     97.34 241192.27
1-2年     
   1574900.63  14.05  52670.99    28681.72      0.11   2868.17
2-3年      
     97198.00   0.87  21869.55   526709.90      2.15  79006.48
3年以上      
      8163.81   0.07              97198.00      0.40  29159.40
合计     
  11209379.66 100.00  75974.62 24525396.06    100.00 352226.32
    注:
    ①前五名应收帐款列示:
    欠款单位名称                所欠金额    欠款时间 欠款原因
    保山建材实业集团公司      8,384,734.82  一年以内  水泥款
    云南省保山建材供销公司    6,756,616.96  一年以内  水泥款
    大保公路指挥部物资供应处  5,355,820.00  一年以内  水泥款
    瑞丽水泥商号                668,340.23  一年以内  水泥款
    瑞群联营建材厂              633,200.28  一年以内  水泥款
    ②持有本公司5%的股东欠款情况
    股东名称                   所欠金额   欠款时间  欠款原因
    保山建材实业集团公司    8,384,734.82  一年以内  水泥款
    ③坏帐准备计提低于5%的单位及原因
    欠款单位     
        欠款金额      帐龄  坏帐计          原因
                            提比例
    保山建材实业集团公司
        8,384,734.82  一年内  5‰    根据董事会所通过的坏帐
    云南保山建材供销公司
        6,756,616.96  一年内  5‰    准备计提政策,本公司对
    大保公路指挥部物资供应处
        5,355,820.00  一年内  5‰    财务及现金流量状况好、
    瑞丽水泥商号      
          668,340.23  一年内  5‰    信誉高且有保证或还款计划
                                     的的大宗老客户或关联公司
                                     一年内的欠款按5‰计提坏帐
                                     准备。
    ④应收帐款期末数24,525,396.06元,占资产总额的13.24%,较期初数11,209,379.66元,增加了13,316,016.40增长118.79%,主要是因为销售额增长的同时,增大了短期赊销额所致。
    (2)其他应收款
    帐龄          期初数                     期末数
          金额   比例(%) 坏帐准备  金额    比例(%)  坏帐准备
1年以内 
      11159930.37  93.29  4447.60 4243322.38  93.50   55566.12
1-2年      
        241218.83   2.02 20588.11   88951.91   1.96    8895.19
2-3年      
        561216.62   4.69           205881.14   4.54   30882.17
 3年以上         
 合计     
      11962365.82 100.00 25035.71 4538155.43 100.00   95343.48
    注:①前五名其他应收帐款列示如下:
欠款单位名称                  所欠金额   欠款时间  欠款原因
金牛房地产公司              1,880,000.00 一年以内 预付购房定金
深圳市太光通讯发展有限公司  1,000,000.00 一年以内 代购设备款
保山建材实业集团公司          600,000.00 一年以内 代购材料款
保腾公路开发有限公司          128,000.00 一年以内 履约保证金
永胜水泥厂                    112,696.99 二至三年 售器材款
    ②持有本公司5%的股东欠款情况
    股东名称                 所欠金额   欠款时间    欠款原因
    保山建材实业集团公司    600,000.00  一年以内  代购材料款
    ③坏帐准备计提低于5%的单位及原因
    欠款单位名称
          欠款金额    帐龄  坏帐计      原因
                            提比例
    金牛房地产公司
        1,880,000.00  一年内  5‰  根据董事会所通过的坏帐
    深圳市太光通信发展公司
        1,000,000.00  一年内  5‰  准备计提政策,本公司对
    保山建材实业集团公司
          600,000.00  一年内  5‰  委托其他单位代购设备等
                                   欠款按5‰计提坏帐准备
    (3)预付帐款
    帐龄            期初数            期末数
                金额    比例(%)  金额    比例(%)
    1年以内  6559909.41  93.56 2957741.63  96.17
    1-2年     204494.75   2.92   51020.00   1.66
    2-3年     180265.64   2.57       0.00   0.00
    3年以上    66594.60   0.95   66860.24   2.17
    合计     7011264.40 100.00 3075621.87 100.00
    注:前五名预付帐款列示如下:
    欠款单位名称        所欠金额    欠款时间    欠款原因
北京标通达科技开发有限责任公司
                        600,000.00  一年以内  预付设备款
陕西延河水泥机械厂      393,600.00  一年以内  预付设备款
西安西核精达仪器有限公司328,000.00  一年以内  预付仪器款
辽宁北票建材机械厂      270,760.34  一年以内  预付设备款
西安北方水泥机械昆明公司168,840.00  一年以内  预付设备款
    3.存货及存货跌价准备
    项目                期初数             期末数
                    金额    跌价准备    金额    跌价准备
    原材料      6686617.35  69984.37 4791815.12 81994.23
    低值易耗品    95437.97            168510.51
    包装物       115538.57            355274.52
    产成品      1966390.34            303003.30  3277.86
    在产品      2442290.82            481041.82  4107.55
    半成品
    合计       11306275.05  69984.37 6099645.27 89379.64
    注:(1)按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备的确定依据:对公司(含各子公司)存货中的原材料和其他用于产品生产的材料,其生产的产品能按成本或高于成本的价值出售的,其期末存货价值仍以成本计价而不计提减值准备;对于遭受毁损、全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本的存货,按照成本与可变现净值两者孰低者计价,并计提减值准备。
    (2)产成品和在产品共计提跌价准备7,385.41元,全部为子公司银晨公司所计提。
    4.长期投资
    项目      
        期初数         本期      本期           期末数
     金额   减值准备   增加      减少        金额   减值准备
长期股权投资  
  2568676.27         196323.73 1815000.00 950000.00 27000.00
合计          
  2568676.27         196323.73 1815000.00 950000.00 27000.00
    注:本期减少1,815,000.00元,是合并云南大理大保物资仓储中转有限公司抵消所致。
    其中:长期股权投资
    ①股票投资
    被投资公司名称
    股份      股票数量 占被投资公司 投资金额    减值    备注
    类别         (股)  注册资本的比例           准备
北京中鼎创业科技
发展股份有限公司
     法人股  500,000.00  1.28%  900,000.00  27,000.00  未流
                                                        通股
    合计      500000.00           900000.00   27000.00
    ②其他股权投资
    被投资单位名称  
        投资起止期  投资金额  占被投资单位   减值准备  备注
                              注册资本比例
云南保山市正阳     50,000.00      4.17%      不计提  已分配现
城市信用社                                            金红利
    合计            50000.00 
    ③长期股权投资差额
 被投资单位  初始金额  形成原因  摊销期限 本期摊销额 摊余金额
北京天域世纪科  
技发展有限公司
           -81,582.39 其他股东转    10年   -4079.13 -77503.26
      让所形成
    5.固定资产及折旧
    项目          期初数     本期增加    本期减少    期末数  
                                                          备注
一、原值
房屋及建筑物  48553678.35  1263369.98              49817048.33
通用设备       8480154.24   139241.76    86540.00   8532856.00
专用设备      57451992.62  1997050.64  1793493.53  57655549.73
运输设备       2978256.38   935308.04   131910.74   3781653.68
合计         117464081.59  4334970.42  2011944.27 119787107.74
二、累计折旧
房屋及建筑物  11435580.17  1488645.20              12924225.37
通用设备       2331210.69   501310.47    44246.58   2788274.58
专用设备      20521866.73  3722260.76  1164831.55  23079295.94
运输设备       1609780.49   218330.65    98933.05   1729178.09
合计          35898438.08  5930547.08  1308011.18  40520973.98
三、净值      81565643.51                          79266133.76
    注:
    (1)固定资产本期增加数中,在建工程转入的为1,993,093.30元;
    (2)本公司用7121.09万元固定资产作抵押,向银行借款3300万元。
    6.在建工程
序号  工程名称                    本期转入
                期初数  本期增加  固定资产 其他减少数  期末数
               (其中:   (其中:    (其中:    (其中:     (其中:
              利息资本  利息资本  利息资本  利息资本  利息资本
               化金额)  本化金额) 化金额)   化金额)    化金额)
        资金来源    项目进度
(1)待摊投资和费用  
              90216.67 159369.71                     249586.38
(2)混泥土搅拌站         
              38276.08  71880.84                     110156.92
          自筹        筹建
((3)油罐车改散装车     175994.01  175994.01   
          自筹        已交付
(4)水化测垫定仪及激     
                        48400.25                      48400.25
          借款        在建
光分析仪           
                        (1822.00)
(5)1#线技改工程项目    
            240202.83 2294395.17 1806113.03          728484.97
          部份借款    在建
                       (15597.05)
(6)2#线技改工程项目  
           355381.79  394184.08                      749565.87        
          部份借款    在建
                      (15065.65))
(7)3#线技改工程项目  
            47087.76 4152553.23                     4199640.99
          部份借款    在建
                    (110609.22)
(8)财务电算化工程      
                     356344.19            166440.67  189903.52
          自筹        待验收
(9)包装扎孔装置改造  
            7293.50    3692.76   10986.26            
          自筹        已交付
合计      778458.63 7656814.24 1993093.30 166440.67 6275738.90
    注:上述金额中利息资本化金额为143,093.92元,其他减少数166,440.67元为合并抵销数。
    7.短期借款
    借款类别      期初数    期末数    备注
    抵押借款  7800000.00 18000000.00
    担保借款   300000.00   400000.00
    信用借款
    合计      8100000.00 18400000.00
    注:短期借款期末数18,400,000.00元,占资产总额的9.94%,较期初数8,100,000.00元增加10,300,000.00元,增长127.16%,主要是因为公司经营规模及经营范围的不断扩大而增加银行短期借款所致。
    8.应付款项包括应付帐款、应付票据、预收帐款和其他应付款
    项目          期初数      期末数
    应付帐款    3904545.26 5574029.97
    应付票据    6000000.00
    预收帐款     308235.25   20589731
    其他应付款  2301114.06 2159526.98
    9.应交税金
    税种                期初数    期末数
    增值税          1161146.09  921263.41
    营业税           196483.09   86188.97
    城市建设维护税    30706.30   16634.18
    资源税            31347.95   30817.12
    企业所得税       -17242.18   35321.54
    代扣税金           4842.36    8697.55
    房产税              384.00     288.00
    合计            1407667.61 1099210.77
    注:
    (1)代扣税金为代扣资源税5,351.88元、代扣建安税3,198.47元、代扣代缴个人所得税147.2元。
    (2)因计提四项减值准备而使企业所得税的期初数调减了17,242.18元。
    10.长期借款
    借款单位                金额    借款期限 年利率   借款条件
    建行保山中心支行    15,000,000.00  3年    6.66%  抵押贷款
    注:长期借款期末数为15,000,000.00元,占资产总额的8.10%,主要用于设备等技术改造。
    11.资本公积
    项目                  期初数  本期增加 本期减少  期末数
    股本溢价
    接受捐赠实物资产准备
    住房周转金转入
    资产评估增值准备  10133526.94                 10133526.94
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算差额
    其他资本公积转入    595166.42                   595166.42
    合计              10728693.36                 10728693.36
    12.盈余公积
    项目             期初数  本期增加  本期减少  期末数
    法定盈余公积  8059702.82 3657280.10       11716982.92
    公益金        3642787.16 1828640.03        5471427.19
    任意盈余公积
    合计         11702489.98 5485920.13       17188410.11
    注:因计提四项减值准备而调减了期初法定盈余公积金9,770.57元,公益金4,885.29元。
    13.未分配利润
    项目          期初数      本期增加   本期减少    期末数
    未分配利润  23119563.18 20444474.81 5485920.13 38078117.86
    注:(1)未分配利润期初数为23,119,563.18元,本年净利润转入增加20,444,474.81元,按10%提取法定盈余公积金3,657,280.10元,按5%提取公益金1,828,640.03元,共减少5,485,920.13元,期末未分配利润38,078,117.86元。
    (2)根据财政部《财会字(1999)35号关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的规定及公司董事会的有关决议,本公司从1999年1月1日起,变更长、短期投资减值准备、坏帐准备及存货跌价准备会计政策,并对以前年度进行追溯调整,调整后的累积影响数为97,705.63元,调减了1999年年初未分配利润83,049.77元。
    14.管理费用99年度为9,169,187.58元,较上年数6,530,007.86元,增加2,639,179.72元,增幅40.42%,主要是坏帐准备计提的影响和新增无形资产、房租的摊销及公司管理人员的扩增所致。
    15.财务费用
    类别           本年发生数 上年发生数
    利息支出       1335086.63 565350.00
    减:利息收入     686918.74  27791533
    汇兑损失
    减:汇兑收益
    其他              1808.10  48135.38
    合计            649975.99 335570.99
    注:财务费用本年数为649,975.99元,较上年元增加335,570.99元,增长93.69%,主要是增加长短期借款所致。
    16.其他业务利润
    项目            本年数     上年数
    其他业务收入  881814.27  540854.02
    其他业务支出  950556.59  707810.24
    其他业务利润  -68742.32 -166956.22
    17.投资收益
    项     目                                  投资收益  备注
    股票投资
    债权投资收益
    非控股子公司分配来利润                      1894.13
    年末调整的被投资公司所有者权益净增(减)额    4079.12
    长期投资减值准备                          -27000.00
    合     计                                 -21026.75
    18.营业外收入、支出
    (1)营业外收入
    类别                    金额
    罚没收入            48831.88
    处理固定资产净收益    166.24
    合计                48998.12
    (2)营业外支出
    类别                金额
    处理固定资产净损失
    罚款支出        25877.48
    捐赠支出        77966.50
    合计           103843.98
    19.净利润
    项目        本年数      上年数
    净利润  20444474.81 14198723.06
    注:本年数净利润为20,444,474.81元,较上年14,198,723.06元增加6,245,751.75元,增幅为43.99%,主要是合并子公司北京天域世纪科技发展有限公司(本公司直接和间接拥有其100%的股权)和海南天域科技发展有限公司(本公司直接拥有其95%的股权)均为高新技术企业,今年两家企业在如VOD等新技术产品的销售、网络工程的承接及其他技术开发、咨询、服务和转让方面经营较好(其中:北京天域世纪科技发展有限公司本年实现净利润12,237,434.68元;海南天域科技发展有限公司本年实现净利润3,861,296.36元,其中对北京公司的投资收益为2,244,914.65元),增加了净利润所致。
    20.支付的其他与经营活动有关的现金为14,036,818.89元,其中支付各种经营性费用5,677,379.17元,支付代购材料及设备款3,480,000.00元。
    21.母公司主要会计报表主要项目注释
    (1)应收帐款
    帐龄       期初数                       期末数
      金额    比例(%) 坏帐准备    金额     比例(%) 坏帐准备
1年以内  
    8241638.59  83.08  1434.08 23723954.75    97.33 234245.91
1-2年    
    1572998.13  15.86 52448.74    28681.72     0.12   2868.17
2-3年      
      97198.00   0.98 21869.25   524887.40     2.15  78733.11
3年以上     
       8163.81   0.08             97198.00     0.40  29159.40
合计     
    9919998.53 100.00 75752.07 24374721.87   100.00 345006.59
    注:
    ①前五名应收帐款列示:
    欠款单位名称                所欠金额   欠款时间 欠款原因
    保山建材实业集团公司     8,384,734.82  一年以内  水泥款
    云南省保山建材供销公司   6,756,616.96  一年以内  水泥款
    大保公路指挥部物资供应处 5,355,820.00  一年以内  水泥款
    瑞丽水泥商号               668,340.23  一年以内  水泥款
    瑞群联营建材厂             633,200.28  一年以内  水泥款
    ②持有本公司5%的股东欠款情况
    股东名称               所欠金额      欠款时间  欠款原因
    保山建材实业集团公司  8,384,734.82   一年以内   水泥款
    (2)长期投资
    项目      期初数             本期  本期      期末数
           金额    减值准备      增加  减少  金额     减值准备
    长期股权投资  
        34272690.67         13320756.14   47593446.81 27000.00
    合计          
        34272690.67         13320756.14   47593446.81 27000.00
    其中:长期股权投资
    ①股票投资
被投资公司名称
   股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额    减值     备注
              (股)  注册资本的比例            准备
北京中鼎创业科技发展股份有限公司
    法人股  500,000.00  1.28%  900,000.00  27,000.00  未流
                                                       通股
 合计        500000.00           900000.00   27000.00
    ②其他股权投资
    被投资单位名称
   投资起止期      投资金额  占被投资单  减值准备  备注
                             位注册资本
                                比例
云南保山市正阳城市信用社
                  50,000.00      4.17%    不计提  已分现
                                                   金红利
保山银晨有限责任公司     
               1,507,000.00     68.50%    不计提  对合
云南大埋大保物资仓储
中转有限公司
    1999-2049  1,815,000.00     55.00%    不计提  并的
                                                   子公
北京天域世纪科技发展
有限公司                                   
    1998-2018 16,000,000.00    80.00%     不计提  司不
                                                   计提
海南天域世纪科技发展
有限公司 
    1998-2018  9,500,000.00    95.00%     不计提  减值
                                                   准备
合计            28872000.00   
    (3)投资收益
    被投资单位                           投资收益    备注
    云南保山市正阳城市信用社              1894.13
    保山银晨有限责任公司               -290091.97
    云南大理大保物资仓储中转有限公司    -43654.90
    北京天域世纪科技发展有限公司       9789947.74
    海南天域科技发展有限公司           3668231.54
    北京中鼎创业科技发展股份有限公司    -27000.00
    合     计                         13099326.54
    4)主营业务收入
    项目            本年数      上年数
    水泥、熟料  54515385.08 53676697.67
    注:主营业务收入本年54,515,385.08元,较上年数53,676,697.67元,增加838,687.41元,增长了1.56%。
    (5)主营业务成本
    项目      本年数      上年数
    水泥  35264979.56 29758364.81
    注:主营业务成本本年数35,264,979.56元,较上年数29,758,364.81元,增加5,506,614.75元,增长了18.50%。主营业务收入增长幅度低于主营业务增长幅度的原因是水泥销售价格的下降所致。
    〔四〕分行业资料
    行业               营业收入               营业成本      
                  上年数      本年数      上年数      本年数
                营业毛利
          上年数        本年数
    工业加工   58682815.93 56214655.69 34724091.82 37615816.72 
        23958724.11 18598838.97
    商业        3036998.38  6747059.51   666008.79  1687493.15  
         2370989.59  5059566.36
    技术服务    3900000.00 11691229.00   938639.39  2109477.21  
         2961360.61  9581751.79
    公司内行业间  
               -4955571.25 -1831398.08 -4348081.24 -1679206.48  
         -607490.01  -152191.60
    相互抵销
    合计       60664243.06 72821546.12 31980658.76 39733580.60 
        28683584.30 33087965.52
    注:营业成本包括营业税金及附加。
    〔五〕关联方关系及其交易
    1.关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
    企业名称         
    注册地址  主营业务  与本公  经济性质   法定代
                          司   关系或类型   表人
保山银晨有限责任公司  
    云南保山  工业加工  子公司  有限责任  穆立兴
北京天域世纪科技发展有限公司  
    北京      技术开    子公司  有限责任  吴远之
              发、服务
海南天域科技发展有限公司  
    海南海口  技术开    子公司  有限责任  杨惠珍
              发、服务
云南大理大保物资仓储中转有限公司
    云南大理  物资仓    子公司  有限责任  吴远之
              储、中转
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称                         本年   本年          
                           年初数   增加数 减少数    年末数
    保山银晨有限责任公司  2200000.00               2200000.00
    北京天域世纪科技发展
    有限公司             20000000.00              20000000.00
    海南天域科技发展有限
    公司                 10000000.00              10000000.00
    云南大理大保物资仓储
    中转有限公司          3300000.00               3300000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
    企业名称
                 保山银晨有限   北京天域    云南大理  海南天域    
                                 世纪科     大保物资    科技
项目                责任公司 技发展有限公司 仓储中转  发展有限
                                            有限公司    公司
年  直接投资额    1507000.00  16000000.00           9500000.00
初  直接拥有股份比例  68.5%         80%                 95%
数  间接拥有股份比例               17.5%
    合计拥有股份比例  68.5%       97.5%                 95%
本  直接投资额
                                          1815000.00
期  直接拥有股份比例                            55%
增  间接拥有股份比例               2.5%
加  合计拥有股份比例                            55%
本  直接投资额    
期  直接拥有股份比例
减  间接拥有股份比例
少  合计拥有股份比例
    直接投资额    1507000.00 16000000.00 1815000.00 9500000.00
期  直接拥有股份比例               
                      68.5%        80%       55%       95%
末  间接拥有股份比例                20%
数  合计拥有股份比例  68.5%       100%       55%       95%
    2.关联交易
    (1)1999年和1998年关联交易的价格由本公司根据市场情况定价,无任何高于或低于正常的情况。
    (2)不存在控制关系的关联方
    企业名称                     与本企业的关系
    云南保山建材实业集团公司    1999年末持有本公司14.71%股份
    (3)产品销售
    本公司1999年度及1998年度向关联方销售产品情况如下:
    企业名称    1999年度                1998年度
              金额 占销售额百分比     金额    占销售额百分比
    云南保山建材实业集团公司  
          20276564.29   37.19%   25575491.59     42.16%
    (4)关联方应收应付款项
    项      目          期末余额      占全部应收(付)款项
                                        余额的比重(%)
                   1999年末  1998年末 1999年末  1998年末
    1.应收帐款
    云南保山建材实业集团公司  
                  8384734.82 226606.90   34.19    20.02
    2.其他应收款
    云南保山建材实业集团公司  
                   600000.00             13.22
    (5)其他事项
    1999年度公司支付给关键管理人员的报酬总额为人民币237,500.75元,1998年度为128,969.09元。
    〔六〕或有事项
    本公司在报告期内无重大诉讼事项。
    本公司为云南省澜沧江啤酒集团保山有限公司贷款信用担保,其中:美元借款履行担保合同情况为:美元开出信用证194万美元,实际用汇182万元,以上担保事项由云南省保山建材实业集团公司提供反担保。
    〔七〕承诺事项
    报告期内,本公司无发生重大承诺事项。
    〔八〕资产负债表日后事项中的非调整事项
    2000年1月26日经本公司三届十七次董事会决议,1999年度利润分配预案如下:
    1999年度本公司实现主营业务收入72,821,546.12元,实现利润总额22,023,398.32元,实现净利润20,444,474.81元,加年初未分配利润23,119,563.18元,按10%提取法定公积金和5%提取法定公益后,可供股东分配的利润为38,078,117.86元,公司董事会决定以1999年末总股本6800万股为基数,按每10股送红股5股的比例向公司全体股东实施送股,送股完成后公司剩余未分配利润为4,078,117.86元。此预案尚须公司1999年度股东大会审议批准。
    〔九〕债务重组
     报告期内,本公司未有发生债务重组事项。
    〔十〕其他重要事项
    无。
    九、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期:1990年6月5日
    公司首次注册登记地点:云南省保山市汉庄镇黑石头;
    公司变更注册登记日期:1998年6月22日
    公司变更注册登记地点:云南省保山市汉庄镇黑石头
    2、企业法人营业执照注册号:5300001001938
    3、税务登记号码:国税滇字: 53001218920600
    云地税字A:53001520100001
    4、未流通股票托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    5、公司聘请的会计师事务所资料:
    名称:云南亚太会计师事务所
    办公地点:昆明市拓东路23号(邮编:650011)
    电话:(0871)3173945    传真:(0871)3184386
    十、备查文件
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内公司在指定报刊《上海证券报》上公开披露过的文件正本及公告原稿。

                                    云南省保山水泥股份有限公司
                                        二000年一月二十六日    


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                            现金流量表
                             1999年度
单位:云南省保山水泥股份有限公司   金额单位:人民币元(会股03表)
     项目                    注释 行次   合并数      母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       1  68266377.54 46459342.84
收取的租金                         2     45856.08     5525.96
收到的税费返还                     4   1493120.97  1493120.97
收到的其他与经营活动有关的现金     8  17361463.59 32501271.21
现金流入小计                       9  87166818.18 80459260.98
购买商品、接受劳务支付的现金      10  26131455.95 21129191.41
经营租赁所支付的现金              11    323528.12   109238.12
支付给职工以及为职工支付的现金    12   8261570.18  7480712.93
实际交纳的增值税款                13   6605324.97  6056875.60
支付的所得税款                    14   2601362.96  2594469.39
支付的除增值税、所得税以外的其他税费               
                                  15   2513858.14  1640419.67
支付的其他与经营活动有关的现金 26 20  14056818.89 42251704.70
现金流出小计                      21  60493919.21 81262611.82
经营活动产生的现金净流量          22  26672898.97  -803350.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金              23
分得股利或利润所收到的现金        24      1894.13     1894.13
取得债券利息收入所收到的现金      25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额           
                                  26     -1320.00    -1320.00
收到的与其他投资活动有关的现金    30
现金流入小计                      31       574.13      574.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               
                                  32  18415097.68  9016824.27
权益性投资所支付的现金            33    500000.00   196323.73
债权性投资所支付的现金            34
支付的与其他投资活动有关的现金    40
现金流出小计                      41  18915097.68  9213148.00
投资活动产生的现金净流量          42 -18914523.55 -9212573.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金        43     60035.40
其中:吸收少数股东权益性投资收到的现金    60035.40
发行债券所收到的现金              44
借款所收到的现金                  45  33300000.00 32700000.00
收到的与其他筹资活动有关的现金    50
现金流入小计                      51  33360035.40 32700000.00
偿还债务所支付的现金              52   8000000.00  7200000.00
发生筹资费用所支付的现金          53
分配股利或利润所支付的现金        54
偿付利息所支付的现金              55   1346119.34  1232288.46
融资租赁所支付的现金              56
减少注册资本所支付的现金          57
支付的其他与筹资活动有关的现金    62
现金流出小计                      63   9346119.34  8432288.46
筹资活动产生的现金流量净额        64  24013916.06 24267711.54
四、汇率变动对现金的影响          65
五、现金及现金等价物净增加额      66  31772291.48 14251786.83
项目         
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务                67
以投资偿还债务                    68
以固定资产进行长期投资            69
以存货偿还债务                    70
融资租赁固定资产                  71
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:       
净利润                            73 20444474.81  20596666.41
加:少数股东收益                   74    35061.34
计提的坏帐准备或转销的坏帐        75   346559.47    339091.98
计提的存货跌价准备                76    19395.27      7526.29
固定资产折旧                      77  5930547.08   5795026.95
开办费摊销                        78    72872.33     55062.00
长期待摊费用摊销                  79   167229.31    165168.31
无形资产摊销                      80   561813.68     73504.08
待摊费用的减少(减增加)            81  -191687.13    -43086.69
预提费用的增加(减减少)            82    -1158.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)               
                                  83     -166.24      -166.24
固定资产报废损失                  84
财务费用                          85  1344960.49   1232288.46
投资损失(减收益)                  86    21026.75 -13099326.54
递延税款贷项(减借项)              87
存货的减少(减增加)                88  5219958.21   4313484.57
经营性应收项目的减少(减增加)      89 -1956163.48 -11513359.27
经营性应付项目的增加(减减少)      90 -5341824.07  -8725231.15
其他                              91
经营活动产生的现金流量净额        92 26672898.97   -803350.84
3.现金及现金等价物净增加情况:     93
货币资金的期末余额                94 45059086.40  17238889.25
减:货币资金的期初余额             95 13286794.92   2987102.42
现金等价物的期末余额              96
减:现金等价物的期初余额           97
现金等价物的净增加额              98 31772291.48  14251786.83
                


                           资产负债表
                         1999年12月31日

单位:云南省保山水泥股份有限公司       单位:人民币元(会股01表)
                      期末数                   年初数
   项目        合并         母公司       合并       母公司
流动资产:
货币资金   45059086.40   17238889.25  13286794.92   2987102.42
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收帐款   24525396.06   24374721.87  11209379.66   9919998.53
其他应收款  4538155.43    3359242.72  11962365.82   1963188.77
减:坏帐准备  447569.80     433655.41    101010.33     94563.43
应收款项净额               
           28615981.69   27300309.18  23070735.15  11788623.87
预付帐款       
            3075621.87    2472858.51   7011264.40   6810276.53
应收补贴款
存货              
            6099645.27    5818058.35  11306275.05  10118214.65
减:存货跌价准备     
              89379.64      77510.66     69984.37     69984.37
存货净额          
            6010265.63    5740547.69  11236290.68  10048230.28
待摊费用           
             795547.00     619722.00    603859.87    576635.31
待处理流动资产
净损益       -13328.43     -13328.43
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计               
           83543174.16   53358998.20  55208945.02  32210868.41
长期投资:
长期股权投资                
             950000.00   47593446.81   2568676.27  34272690.67
长期债权投资
长期投资合计         
             950000.00   47593446.81   2568676.27  34272690.67
减:长期投资减值准备                
              27000.00      27000.00
长期投资净额         
             923000.00   47566446.81   2568676.27  34272690.67
合并价差             
             -77503.26
固定资产:
固定资产原价        
          119787107.74  115462327.63 117464081.59 114611183.24
减:累计折旧          
           40520973.98   39980569.94  35898438.08  35493554.17
固定资产净值         
           79266133.76   75481757.69  81565643.51  79117629.07
工程物资               
             749827.39     749827.39     52648.09     52648.09
在建工程              
            6275738.90    6442179.57    778458.63    771165.13
固定资产清理            
              -2968.65      -2968.65     58920.16     58920.16
待处理固定资产净损失                
             -48682.22     -48682.22
固定资产合计       
           86240049.18   82622113.78  82455670.39  80000362.45
无形资产及其他资产:
无形资产   14293700.73    3234181.55   3684405.63   3307685.63
开办费       133406.36     105535.50    201943.69    160597.50
长期待费费用 147161.39      99763.69    245060.40    245060.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计            
           14574268.48    3439480.74   4131409.72   3713343.53
递延税项:
递延税款借项
资产总计  185202988.56  186987039.53 144364701.40 150197265.06
流动负债:
短期借款   18400000.00   17700000.00   8100000.00   7200000.00
应付票据                               6000000.00   6000000.00
应付帐款    5574029.97    5409108.94   3904545.26   2789245.38
预收帐款     205897.31     151897.31    308235.25    296981.25
代销商品款
应付工资    4126375.74    4061030.80   5314192.91   4994286.85
应付福利    1808463.31    1661038.33   1566637.18   1466701.23
应付股利
应交税金    1099210.77     873131.78   1407667.61   1054485.09
其他应交款    31047.03      26943.52     45666.60     22811.46
其他应付款  2159526.98    7943072.45   2301114.06  12808603.81
预提费用                                  1158.85
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计               
           33404551.11   37826223.13  28949217.72  36633115.07
长期负债:
长期借款                
           15000000.00   15000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计               
           15000000.00  15000000.00 
递延税项:
递延税款贷项                
负债合计          
           48404551.11  52826223.13  28949217.72   36633115.07
少数股东权益:      
            2803216.12                1864737.16
股东权益:
股本               
           68000000.00  68000000.00  68000000.00   68000000.00
资本公积           
           10728693.36  10728693.36  10728693.36   10728693.36
盈余公积           
           17188410.11  14003397.30  11702489.98   10913897.34
其中:公益金         
            5471427.21   4409756.27   3642787.16    3379922.95
未分配利润         
           38078117.86  41428725.74  23119563.18   23921559.29
股东权益合计      
          133995221.33 134160816.40 113550746.52  113564149.99
负债和股东权益合计             
          185202988.56 186987039.53 144364701.40  150197265.06

                      利润及利润分配表
                          1999年度 
单位:云南省保山水泥股份有限公司  金额单位:人民币元(会股02表)
                     1999年度              1998年度
    项目         合并        母公司      合并      母公司
一、主营业务收入                
             72821546.12 54515385.08 60664243.06 53676697.67
减:折扣与折让             
主营业务收入净额            
             72821546.12 54515385.08 60664243.06 53676697.67
减:主营业务成本             
             38486283.99 35264979.56 31173600.45 29758364.81
主营业务税金及附加           
              1247296.61   553214.93   807058.31   544027.42
二、主营业务利润(亏损填“-”)            
             33087965.52 18697190.59 28683584.30 23374305.44
加:其他业务利润(亏损填“-”)               
               -68742.32  -185119.24  -166956.22  -186176.57
减:存货跌价损失                
                19395.27     7526.29    35259.60    35259.60
营业费用      1081393.43  1048387.10  5268461.56  5850306.46
管理费用      9169187.58  7397303.48  6530007.86  5777484.68
财务费用       649975.99  1113255.02   335570.99   248317.19
三、营业利润(亏损填“-”)                
             22099270.93  8945599.46 16347328.07 11276760.94
加:投资收益(亏损填“-”)      
               -21026.75 13099326.54    50000.00  4861606.95
补贴收入               
营业外收入                  
                48998.12    78608.04    24729.30    48223.54
减:营业外支出              
               103843.98    98505.49   348566.00   340619.80
四、利润总额(亏损填“-”)             
             22023398.32 22025028.55 16073491.37 15845971.63
减:所得税                 
              1543862.17  1428362.14  1650356.99  1650356.99
减:少数股东损益             
                35061.34               224411.32
五、净利润(亏损填“-”)               
             20444474.81 20596666.41 14198723.06 14195614.64
加:年初未分配利润        
             23119563.18 23921559.29 11838774.96 11855286.85
盈余公积转入数             
六、可分配的利润       
             43564037.99 44518225.70 26037498.02 26050901.49
减:提取法定公积金       
              3657280.10  2059666.64  1945289.89  1419561.46
提取法定公益金          
              1828640.03  1029833.32   972644.95   709780.74
七、可供股东分配的利润              
             38078117.86 41428725.74 23119563.18 23921559.29
减:已分配优先股的股利          
提取任意公积金             
已分配普通股股利            
八、未分配利润    
             38078117.86 41428725.74 23119563.18 23921559.29
附注:非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

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