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宁波杉杉股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  (一)公司的法定中、英文名称及缩写
  中文名称:宁波杉杉股份有限公司
  英文名称:NINGBO SHANSHAN CO.,LTD
  英文缩写:NBSS
  (二)公司注册地址、办公地点、邮政编码
  注册地址:宁波市百丈路158号
  办公地址:宁波市百丈路158号
  邮政编码:315040
  (三)公司法定代表人:郑永刚
  (四)公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真
  董事会秘书:陈正良
  联系地址:宁波市百丈路158号
  联系电话:(0574)7716019,7711333转33159
  传  真:(0574)7716363
  (五)公司股票上市地、股票简称和股票代码
  1、公司股票上市地:上海证券交易所
  2、境内上市人民币普通股:
  股票简称:杉杉股份
  证券代码:600884
  二、主要财务指标
  项目名称       99年6月30日 98年6月30日
  净利润(元)      64008042.80 42526498.19
  股东权益(元)    771368879.55 509456054.85
  每股收益(元/股)       0.403    0.411
  净资产收益率(%)      8.30     8.35
  每股净资产(元/股)      4.87     4.92
  调整后的每股净资产     4.73     4.71
  注:财务指标计算公式
  1、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  2、净资产收益率=(净利润/报告期末股东权益)×100%
  3、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  4、调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本结构及主要股东持股情况
  (一)公司股本结构:
  数量单位:股     每股面值:1元
   期初数      本次变动增减(+/-)       期末数
        配股 内部职工股  发起人  小计
             上市   股份转让
一、尚未流通股份
1.发起人股份
 73016160            -5382720 -5382720 67633440
其中:境内法人持有股份
 73016160            -5382720 -5382720 67633440
2.募集法人股股份
  7594252            +5382720 +5382720 12976972
3.内部职工股
 16150680  +3460860 -19611540     -16150680    0
4.法人股转配股股份
 10910108  +2337880            2337880 13247988
尚未流通股份合计
107671200  +5798740 -19611540     -13812800 93858400
二、已流通股份
1.境内上市人民币普通股
 37128000  7956000 +19611540      27567540 64695540
已流通股份合计
 37128000  7956000 +19611540      27567540 64695540
三、股份总数
144799200  13754740           13754740 158553940
  注:内含公司董事、监事、高级管理人员(包括上述成员中去职未满六个月的)锁定
股份223,512股。
  报告期股本及股本结构变动情况:
  1、1999年1月5日公司配股缴款结束总股本增加13,754,740股,获配流通股份于2月5
日上市;
  2、1999年2月1日公司内部职工股16,150,680股上市;
  3、发起人之一上海第一百货商店股份有限公司股权转让。
  以上三项详细情况公司已在1998年年度报告八”重大事项”之期后事项中披露。
  (二)主要股东持股情况
  股东名称       期末持股数 占总股本比例
  杉杉集团有限公司    66269280   41.80%
  上海一百集团有限公司  5382720   3.39%
  厦门崇光发展有限公司  4433520   2.80%
  淮海公司        2711630   1.71%
  鄞县财政信用开发公司  1718648   1.08%
  证大财务        1120000   0.71%
  宁波甬城房地产总公司  1023120   0.65%
  淮海投资        1000000   0.63%
  江苏金泉         846146   0.53%
  吴国祥          731719   0.46%
  1、期末公司股东总数为35,167户,其中发起人3户,社会法人股6户,社会公众股35,1
58户。
  2、持有本公司5%以上的股东:杉杉集团有限公司期初持有法人股66,269,280股,持
股比例为45.76%,期末持股数66,269,280股,持股比例为41.80%。
  3、持股5%以上的法人股股东杉杉集团有限公司所持股份无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司经营情况
  公司的主营业务是生产、销售各类服装,以中高档西服、衬衫、休闲西服、职业女
装和高档女性时装为主导产品。
  报告期内,公司实施多品牌战略,发挥品牌优势,调整营销策略,扩大销售网点建设,
进一步优化生产组织、强化管理体系,取得成效。在服装市场内需仍然不足的形势下,公
司生产、销售势头良好,取得了较好的经营业绩。1-6月份公司主营业务收入达到455,34
8,433.77元;净利润达到64,008,042.80元,比去年同期增长50.51%;总资产和股东权益
分别为1,424,985,380.14元和771,368,879.55元;净资产收益率达到8.30%。
  根据内贸部”全国重点大型零售企业销售品牌市场综合占有率”监测资料的统计数
据表明,99年1-5月份”杉杉西服”市场综合平均占有率为10.608%,继续占居男西服类
第一名。”杉杉”商标被国家商标局列为全国重点商标保护目录。
  (二)公司投资情况
  报告期内公司使用98年配股募集资金建设项目正在加紧实施,其中投入上海杉杉服
装有限公司注册资本2691万元,该子公司98年底试营业以来,经营情况良好,充分发挥了
其在协调公司生产、销售、供应等一系列经营环节中的龙头作用;杉杉工业城”西服、
衬衫(子公司)厂房”、”管理中心大楼及电脑网络工程”已进入结尾阶段,截至报告期
末,已累计投资完成财务数5453.46万元;”西服公司技术改造”项目正在按计划进度实
施,已累计完成投资2304.65万元。以上项目预计在今年10月份竣工交付。
  加强市场公司建设项目的工作进展顺利,已向市场公司增加经营资本和购买营业用
房累计投资2288万元,基本完成专卖店选址增铺目标。
  用非募股资金对上海杉杉服装有限公司增资4609万元,该子公司注册资本调增至800
0万元,已完成变更注册登记手续。
  (三)下半年计划
  1、借《证券法》实施的东风,进一步提高公司运作质量,规范和完善各项管理制度,
确保公司稳步健康成长。
  2、继续执行行之有效的销售策略,大力推进多品牌战略,适应服装市场多品种、多
层次、快节奏的需要,大力发展特许加盟联锁业务,进一步扩大市场覆盖面和市场占有率
,提高经济效益。
  3、利用高科技管理手段,充分发挥GCMS电脑网络管理系统的作用,使信息流、物资
流、资金流得到有效调控,从而使市场信息与生产要素配置等达到最优化水平,真正体现
知识经济的时代特征。
  4、继续抓紧配股项目的实施,力争在99年10月底前把在建工程竣工。
  五、重要事项
  1.1999年中期利润分配预案及公积金转增股本预案
  公司三届董事会第二次会议决定:中期利润不进行分配,拟以1999年6月30日总股本1
58,553,940股为基数,用资本公积金按10:5的比例转增股本。该转增预案需提交临时股
东大会表决批准。
  2.1999年5月10日,公司第七次股东大会通过98年利润分配方案:98年度利润不分配,
也不进行资本公积金转增股本。
  3.本公司获准98年配股方案,已于1999年1月5日缴款结束。本次配股以公司总股本1
44,799,200股为基数,按10:2.14的比例向全体股东配股,配股价每股人民币10元,全体法
人股股东放弃本次配股,实际向社会公众股股东配售11,416,860股,向法人股转配股股东
配售2,337,880股,合计13,754,740股,扣除配股费用后,配股募集资金净额133,127,357.
65元,于1月12日全部到位。
  4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5.重大关联交易事项
  报告期内本公司与关联企业之间除正常购销业务往来外,无重大关联交易事项。商
品购销均按公平原则进行,交易价格公允。具体见《财务报告》中财务报表附注”关联
方关联交易及其交易披露”。
  6.公司第七次股东大会决定99年仍续聘大华会计师事务所为公司财务审计单位。
  7.重大合同
  公司除1998年年度报告已披露过的银行借款合同外,今年上半年没有新的借款合同,
也无其他重大合同。
  8.公司报告期无对外提供信用担保,无租赁经营或委托经营等活动,也无委托存款或
委托贷款。
  9.关于2000年计算机问题
  公司的财务软件、生产管理应用软件及工厂流水线设备等都可能存在2000年问题。
公司制订了内部电脑网络管理工程计划,聘请上海启明软件开发有限公司开发一套综合
智能化管理软件,覆盖生产、经营、销售、财务、办公等管理领域,已列入专门项目,并
设立专职部门、配备专业技术人员负责实施。新网络预计可在1999年9月1日前正式开通
,工程竣工后,原有电脑系统有2000年问题的,也可得到解决。
  10.报告期内信息披露情况
  编号披露信息内容登报日期
  临99001内部职工股上市提示性公告1月27日
  临9900298年第二次临时股东大会决议公告1月29日
  临99003股份变动公告(配股)2月2日
  临99004二届董事会第十二次会议决议公告3月31日
  临99005二届监事会第七次会议决议公告3月31日
  临99006召开第七次股东大会公告3月31日
  临99007第七次股东大会决议公告5月11日
  临99008第三届董事会第一次会议决议公告5月11日
  临99009第三届监事会第一次会议决议公告5月11日
  注:以上公告均刊登在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》和《上海证券报》
上。
  六、财务报告(经审计)
  (一)审计意见
  公司报告期财务报告经大华会计师事务所中国注册会计师朱育序、朱鸣里审计,并
出具了无保留意见的华业字(99)第1008号《审计报告》。
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  1、公司概况
  本公司主营服装,产品以杉杉牌西服为主,兼有职业装、衬衫、休闲服及“法涵诗”
高档女装等多类品种。1998年公司采取调整产品结构,加大促销力度,改革专卖店制度,
吸引营销加盟等办法,克服了市场疲软带来的不利影响,在激烈的市场竞争中仍保持产销
平稳发展。1999年上半年宏观经济形势有所好转,公司进一步落实上年各项有效措施,取
得明显成效,经济效益同比有较大的增长。
  2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1)公司执行《股份有限公司会计制度》
  (2)会计年度:自公历1月1日至12月31日
  (3)记帐本位币:人民币
  (4)记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本
  (5)外币业务核算方法:
  本公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外
汇市场汇价折合人民币入帐,月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价折合本位币进行
调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,无关的属于筹建期间的计入开办
费,属于生产经营期的计入当期费用。
  (6)合并会计报表编制方法
  合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会
计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》
等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司及孙公司1999年6月30日的会计报表
以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资
金往来均相互抵消。
  子公司中有两家中外合资企业执行《外商投资企业会计制度》,坏帐核算方法与股
份制企业不一致,但影响甚小,根据重要性原则在合并时未予调整。
  (7)现金等价物的确定标准:
  凡同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金
、价值变动风险很小四个条件的投资,确认为现金等价物。
  (8)坏帐的核算方法
  坏帐的确认标准:
  ①因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
  ②因债务人逾期未履行义务超过三年确实不能收回的应收帐款。
  以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。
  坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额5‰计提。
  (9)存货核算方法
  存货分类为:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、委托
加工物资及委托代销商品。
  各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用
加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销。
  对于部份陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按
年末存货项目的5‰提取存货跌价准备。
  (10)短期投资核算方法:短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现
金股利或利息入帐;除收到的已计入应收项目的现金股利或利息外,实际收到的现金股利
或利息冲减投资的帐面价值。处置投资时,投资的帐面价值与实际取得收入的差额,确认
为当期投资损益。
  (11)长期投资核算方法:
  ①长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续
费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作
为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
  ②长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在每期计提利息时分期摊销。
  ③长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资
。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他
单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重
大影响的,采用权益法核算;对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下
,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
  ④对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的
差额,计入长期股权投资差额,按10年平均摊销计入损益。
  ⑤未提取长期投资减值准备。
  (12)固定资产计价和折旧方法
  ①固定资产标准为:
  i、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、
经营有关的设备、器具、工具等;
  ii、单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备
的物品。
  ②固定资产分类为:房屋、建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
  ③固定资产计价:按实际成本计价。
  ④固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用
年限扣除残值(原值的3%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
  资产类别  估计的经济  年折旧率 预计残值率
         使用年限
  房屋建筑物 30-35年  3.23 -2.77%  3%
  机器设备    8年    12.12%   3%
  运输设备    6年     6.66%   3%
  其他设备    8年    12.12%   3%
  (13)在建工程核算方法:
  在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固
定资产;在建工程借款所发生的利息在使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务
费用。
  (14)无形资产计价和摊销方法:
  ①商标权按购入的实际支出计价,从1993年起按10年平均摊销;
  ②土地使用权按购入的实际支出计价,从1996年起按50年平均摊销。
  (15)开办费和长期待摊费用摊销方法:
  开办费从开始生产经营的当月起按5年平均摊销;长期待摊费用按受益期进行摊销。

  (16)收入确认原则
  销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品
实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品相
关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款
的证据时,确认劳务收入。
  (17)所得税的会计处理方法:采用应付税款法
  3、税项:
  本公司适用的税种与税率
  税种       税率            计税基数
  所得税
    公司实际税率母公司为15%,子公司为15%- 应纳税所得额
    33%,或按销售收入带征税
  增值税        17%         按销项税额扣除
                        当期允许抵
                        扣的进项税额后
                        的差额
  营业税        3-5%         营业额
  城建税         7%         应纳营业税额、
                        增值税额
  4、控股子公司及孙公司
  序号 被投资单位全称
                  经营范围
   注册资本  实际投资额  母公司持股比例%  是否
    (元)          直接 间接 合计   合并
                投资 投资
  1 南京杉杉实业有限责任公司    服装
   1,280,000  1,280,000  90  10  100   是
  2 苏州杉杉服饰有限责任公司    服装
   3,000,000  3,000,000  90  10  100   是
  3 杭州杉杉工贸有限公司      服装
   6,800,000  6,800,000  90  10  100   是
  4 合肥杉杉服饰有限责任公司    服装
   3,000,000  3,000,000  90  10  100   是
  5 长沙杉杉服饰有限公司      服装
    580,000   580,000  90  10  100   是
  6 武汉杉杉服饰有限公司      服装
   3,000,000  3,000,000  90  10  100   是
  7 青岛杉杉公司          服装
   1,280,000  1,280,000  100     100   是
  8 山东杉杉服饰有限公司      服装
   1,850,000  1,850,000  68  32  100   是
  9 北京杉杉服饰有限责任公司    服装
   3,000,000  3,000,000  80  20  100   是
  10 宁波杉杉通达贸易有限公司    服装
   2,000,000  2,000,000  90  10  100   是
  11 上海杉杉实业有限公司      服装
   5,800,000  5,800,000  90  10  100   是
  12 河南杉杉中原实业有限责任公司  服装
    820,000   820,000  90  10  100   是
  13 沈阳杉杉服装有限公司      服装
    580,000   580,000  90  10  100   是
  14 南昌杉杉服饰有限公司      服装
   2,080,000  2,080,000  90  10  100   是
  15 西安杉杉工贸有限责任公司    服装
    680,000   680,000  90  10  100   是
  16 成都杉杉实业有限责任公司    服装
    500,000   500,000  90  10  100   是
  17 南宁杉杉服饰有限责任公司    服装
    800,000   800,000  90  10  100   是
  18 太原杉杉实业有限公司      服装
    580,000   580,000  90  10  100   是
  19 宁波杉杉西服有限公司      服装
   50,000,000  50,000,000  90  7.5 97.50   是
  20 宁波杉杉时装有限公司      服装
   51,993,200  51,993,200  75      75   是
  21 宁波杉杉衬衫有限公司      服装
   38,000,000  38,000,000  55      55   是
  22 宁波杉杉服装服饰经营有限公司  服装
   30,000,000  30,000,000  90 9.75 99.75   是
  23 北京杉杉法涵诗时装有限公司   服装
   30,000,000  30,000,000  51 47.775 98.775   是
  24 宁波大榭开发区国立贸易有限公司 服装
   1,000,000  1,000,000   90  9.75 99.75   是
  25 宁波保税区瑞华工贸有限公司   服装
   1,000,000  1,000,000   90  9.75 99.75   是
  26 上海杉杉服饰经营有限公司    服装
   80,000,000 80,000,000   90 9.975 99.975   是
  27 上海法涵诗服装有限公司     服装
   10,000,000 10,000,000    99.255 99.255   是
  28 宁波大榭开发区宏发服饰有限公司 服装
   3,000,000  3,000,000    88.8975 88.8975  是
  29 鄞县国立服饰有限公司      服装
   10,000,000 10,000,000     97.75  97.75  是
  系控股孙公司,均纳入合并范围,其中上海法涵诗服装有限公司本年新设立。本年度
新增合并单位一家,即上海法涵诗服装有限公司。
  5、会计报表主要项目注释:
  (1)应收帐款1999年6月30日余额为人民币218,492,745.08元,按帐龄分析:
           期初数         期末数
  帐龄     金额    比例(%)   金额  比例(%)
  1年以内  177952092.10   93.51 199665185.88 91.38
  1-2年    7330014.22   3.85 13227845.80 6.05
  2-3年    4814113.47   2.53  5461746.77 2.50
  3年以上   214099.61   0.11  137966.83 0.07
  合计   190310319.40    100 218492745.08  100
  本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  系子公司三年以上应收帐款尚待报经董事会批准后处理。
  (2)其他应收款1999年6月30日余额为人民币66,675,472.41元,按帐龄分析:
            期初数        期末数
  帐龄      金额  占总额比例% 金额 占总额比例%
  1年以内    61311934.11  73.55 30393821.49  45.58
  1-2年     12252505.85  14.70 19758499.82  29.63
  2-3年     8755835.75  10.50 12672685.24  19.01
  3年以上    1039942.50  1.25 3850465.86  5.78
  合计     83360218.21  100 66675472.41   100
  其中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有2,152,857.33元,其明细资
料在本附注七中披露。
  其他应收款中期末欠款额较大的非关联往来款项有:
  债务人   内容           金额   备注
  备用金及押金
    各类员工备用金及房租押金等 4281144.96
  宁波华纺公司
    往来款           6183200.25
  宁波明州茂有限公司
    委托购面料、配件款    9,900,000.00 99.7.18已收回
                        800万元
  鄞县财政开发公司
    委放基金存款       3,000,000.00 99.7.18已全额
                        收回
  新洲涤纶制造公司
    借款           2,000,000.00  99.7.18已全额
                         收回
  (3)存货1999年6月30日余额为人民币356,907,390.08元,其中:
  期初数期末数
  类别   金额  跌价准备    金额    跌价准备
  ①原材料
     29344528.91  -     33021509.33
  ②委托加工物资
      4907478.97  -      1759193.74
  ③库存商品
     292160637.74 1711454.77 316235362.07 1711454.77
  ④包装物
      520374.16  -      523398.08
  ⑤低值易耗品
       5755.00  -       40957.68
  ⑥在产品
      9372096.57  -      4179098.02
  ⑦委托代销商品
      1934958.51  -      1147871.16
  合计
     338245829.86 1711454.77 356907390.08 1711454.77
  (4)待摊费用1999年6月30日余额为人民币1,905,846.64元,其中:
  类别
   原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  ①广告费
   737993.00 442852.00  88211.00 359180.00 171883.00
  ②租金
   2786111.00 1160003.73 906447.27 1457351.00 609100.00
  ③装修费
   5370637.79 3408484.32 534080.42 3016783.36 925781.38
  ④保险费等
   777790.95 403679.84 140456.92 345054.50 199082.26
  合计
   9672532.74 5615019.89 1469195.61 5178368.86 1905846.64
  (5)在建工程1999年6月30日余额为人民币177,471,819.57元,其中:
  工程名称
      期初         本期增加
     金额 其中:利息资   金额   其中:利息
         本化          资本化
   本期转入固定资产     其他减少     期末数
   金额  其中:利息   金额    金额   其中:利息
       资本化                资本化
       工程进度  资金来源
     王家弄土地开发
  30780667.44 2686216.24  586158.02 586158.02
                 31366825.46 3272374.26
            自筹及借款
  梅墟村工地 4279201.00 4279201.00
        25%    自筹
  工业城一期
  47533501.11 1042789.90  271609.10  271609.10
 4679607.84      8097544.80 35027957.57 1314399.00
        95%  自筹及借款
  工业城二期
  13686570.88 1610161.12 3417936.96
                  17104507.84 1610161.12
        20%  自筹及借款
  王家弄马路
  16200000.00
                  16200000.00
        92%  自筹
  宁波华侨商场
   5720080.00
                  5720080.00
        97%  自筹
  镇安小区杉杉房产
   6000000.00
                   6000000.00
        50%  自筹
  子公司购房
   预付款
  38732271.21      11056436.42
17209690.68             32579016.95
      80~90%  自筹
   服装设备安装及预付款
  19079080.71 457210.10 3967466.12 257581.04
13359034.72 457210.10        9687512.11 257581.04
        93%  自筹及借款
  电脑网络工程
      0.00      19506718.64
                   19506718.64
        75%  自筹
   合计
  182011372.35 5796377.36 38806325.26 1115348.16
 35248333.24 457210.10 8097544.80 177471819.57 6454515.42
  转至“电脑网络工程”项目。
  (6)长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币11307898.03元,其中:
  种类
    原始金额  期初数  本期增加  本期摊销   期末数
  装修费
   16928150.88 8874329.76 4829935.01 2756711.15 10947553.62
  其他待摊费用
    527145.51  26732.29 443267.00 109654.88  360344.41
  合计
   17455296.39 8901062.05 5273202.01 2866366.03 11307898.03
  (7)财务费用1999年1-6月发生额为人民币10,165,490.24元,其中:
  费用项目  1998.1-6发生额 1999.1-6发生额
  ①利息支出  12219947.55   10705546.93
  减:利息收入  783025.03    596466.13
  ②汇兑损失     45.97     7682.23
  减:汇兑收益   21957.88       -
  ③其他     243585.05    48727.21
  合计     11658595.66   10165490.24
  (8)短期投资
  报告期内短期投资发生额为零。
  (9)长期投资1999年6月30日余额为人民币13,022,605.78元。
  ①明细项目如下:
  项目      期初余额  本期增加  期末余额
  长期股权投资 12851867.95 167547.83 13019415.78
  长期债权投资   3190.00        3190.00
  合计     12855057.95 167547.83 13022605.78
  ②长期股权投资
  A、股票投资期末余额3,563,829.00元,其明细内容为:
            股份    股数   投资金额
  被投资公司名称   类别
  上海时装股份有限公司
           法人股   33万股  1650000.00
  上海第一百货股份有限公司
           法人股 1.3977万股   62579.00
  浙江中汇集团   法人股  10.01万股   90000.00
  南京中央商场   法人股   10万股   280000.00
  长沙中山商场   法人股   10万股   229000.00
  襄樊鼓楼商场   法人股   30万股   315000.00
  哈尔滨一百    法人股   10万股   180000.00
  石家庄人民商场  法人股   30万股   330000.00
  杭州华立公司   法人股  21.5万股   160250.00
  苏州人民商场   法人股   10万股   150000.00
  西安唐城百货大楼 法人股   8.5万股   85000.00
  武汉亚洲贸易广场 法人股    2万股   32000.00
  合计          176.4077万股  3563829.00
  B、其他股权投资期末余额11,759,900.00元,其明细内容如下:
  被投资单位名称  母公司   实际投资额
           持股比例
  宁波城市商业银行 4.936%  11759900.00
  C、股权投资差额期末余额-2,304,313.22元,其明细内容为:
            股权投资差额
  被投资单位名称
     初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
  鄞县国立服饰有限公司
    -242,661.45 10年   12133.07 -206262.23
  宁波杉杉服装服饰经营有限公司
   -1,029,474.41 10年   51473.72 -875053.25
  宁波大榭开发区国立贸易有限公司
    -566,724.67 10年   28336.23 -481715.98
  宁波杉杉西服有限公司
    -872,096.20 10年   43604.81 -741281.77
  小计
   -2,710,956.73 10年  135547.83 -2304313.22
  ③长期债权投资1999年6月30日余额为3,190.00元,系住房债券投资。
(10)固定资产及累计折旧1999年6月30日余额分别为人民币349,083,901.16元和56,544,
156.30元,其中明细内容如下:
   固定资产分类
        期初数   本期增加   本期减少   期末数
  ①固定资产原值
  房屋建筑物
      147561154.93 20035118.96     -  167596273.89
  机器设备
      131143831.53 18682086.88     -  149825918.41
  运输设备
      15716076.04  837281.00     -   16553357.04
  其他设备
      14828775.69  936610.36   657034.23 15108351.82
  合计  309249838.19 40491097.20   657034.23 349083901.16
  ②累计折旧
  房屋建筑物
       6289335.66 2696155.46     -   8985491.12
  机器设备
      28571135.52 7039976.71     -   35611112.23
  运输设备
       5867916.07 1205740.95     -   7073657.02
  其他设备
       3999042.21 1130356.02   255502.30 4873895.93
  合计
      44727429.46 12072229.14   255502.30 56544156.30
  净值  264522408.73              292539744.86
  说明:1、固定资产中有价值1,092万元的房屋建筑物作抵押,贷款400万元。
  2、在建工程转入数35,248,333.24元,详见注释11。
  (11)投资收益1999年1-6月发生额为人民币723,542.83元,其中:
                1998.1-6发生额 1999.1-6发生额
  股票投资收益           14000.00
  非控股公司分配来的利润      940792.00   587995.00
  期末调整的被投资公司所有者权益 3130861.81
  股权投资差额摊销         567000.00   135547.83
  合计              3518653.81   723542.83
  (12)其他业务利润
  其他业务利润1-6月份发生额为85,969.64元,为材料调拨收益。
  (13)营业外收支净额
  1999年1-6月份营业外收入271,066.94元,营业外支出491,503.73元,营业外收支净
额为-220,436.79元。
  (14)资本公积1999年6月30日余额为人民币344,609,773.27元,其明细内容如下:
  项目          期初数   本期增加  期末数
  股本溢价      170507907.89 119372617.65 289880525.54
  被投资单位税收返还  47480121.02  6310872.63 53790993.65
  其他资本公积转入    938254.08         938254.08
  合计        218926282.99 125683490.28 344609773.27
  资本公积比年初增加125,683,490.28元,增幅57.41%,增减变动的原因及依据是:
  (1)部分子公司税收返回7,037,187.89元,根据鄞县人民政府鄞县(1996)7号及宁波
市保税区财政局甬保财政[1998]34号文件规定,计入资本公积,根据投资比例,母公司应
享有6,310,872.63元。
  (2)本期共向股东配股13,754,740股,每股面值1元,配股价10元,扣除配股费用4,420
,042.35元,溢价119,372,617.65元增加资本公积;业经大华会计师事务所有限公司出具
华业字(99)第16号《验资报告》验证。
  (15)盈余公积1999年6月30日余额为人民币147,695,985.11元,其明细内容如下:
  项目        期初数 本期增加  本期减少 期末数
  法定盈余公积  62089154.27           62089154.27
  公益金     23551114.45           23551114.45
  所得税返还   42066100.96 19989615.43     62055716.39
  小计     127706369.68 19989615.43    147695985.11
  6、关联方关联及其交易的披露
  存在控制关系的关联方情况
  (1)存在控制的关联方
  企业名称
    注册地址      主营 与本企业 经营性质   法定
              业务  关系  或类型    代表人
  杉杉集团有限公司
 宁波市江东百丈路158号  服装 母公司 有限责任公司 郑永刚
  南京杉杉实业有限责任公司
 南京市秦淮区中华路426号 服装 子公司 有限责任公司 许有华
  苏州杉杉服饰有限公
 司苏州人民南路139号苏美 服装 子公司 有限责任公司 施巧啸
 中心16楼E座
  杭州杉杉工贸有限公司
 杭州机场路1巷9-1号    服装 子公司 有限责任公司 陈彩萍
  合肥杉杉服饰有限责任公司
 合肥市巢湖路279号    服装 子公司 有限责任公司 顾祝艺
  长沙杉杉服饰有限公司
 长沙市劳动东路157号   服装 子公司 有限责任公司 王 崇
  武汉杉杉服饰有限公司
 武汉市汉口解放大道461号 服装 子公司 有限责任公司 金肖敏
  青岛杉杉公司
 青岛市北区聊城路104号  服装 子公司 股份制子公司 王金芳
  山东杉杉服饰有限公司
 济南市经十路242号    服装 子公司 有限责任公司 王金芳
  北京杉杉服饰有限责任公司
 北京亚运村江园公寓    服装 子公司 有限责任公司 左 丽
 J座1111室
  宁波杉杉通达贸易有限公司
 宁波百丈东路98号     服装 子公司 有限责任公司 许贵斐
  上海杉杉实业有限公司
 上海市北京西路553-555号 服装 子公司 有限责任公司 孙佩瑜
  河南杉杉中原实业有限责任公司
 郑州市货栈北街28号    服装 子公司 有限责任公司 王庆丰
  沈阳杉杉服装有限公司
 沈阳市沈河区沈阳路200号 服装 子公司 有限责任公司 陈小国
  南昌杉杉服饰有限公司
 南昌市梧桐巷14号     服装 子公司 有限责任公司 金肖敏
  西安杉杉工贸有限责任公司
 西安市高新技术开发西区  服装 子公司 有限责任公司 王庆丰
 高新二路4号
  成都杉杉实业有限责任公司
 成都一环路南三段芳    服装 子公司 有限责任公司 胡金凤
 草街2号
  南宁杉杉服饰有限责任公司
 广西南宁市华西路29号5楼 服装 子公司 有限责任公司 王 崇
  太原杉杉实业有限责任公司
 太原市桃园北京路40号   服装 子公司 有限责任公司 胡立成
  宁波杉杉服装西服有限公司
 宁波江东中兴路783号   服装 子公司 有限责任公司 项国荣
  宁波杉杉时装有限公司
 宁波江东宁穿路三号桥   服装 子公司 有限责任公司 张耀堂
  宁波杉杉衬衫有限公司
 宁波中兴路739号宁东   服装 子公司 有限责任公司 王丽伟
 工业区
  宁波杉杉服装服饰经营有限公司
 宁波百丈路158号     服装 子公司 有限责任公司 郑永刚
  北京杉杉法涵讨时装有限公司
 北京市东城区朝阳门北   服装 子公司 有限责任公司 郑学明
 大街8号富华大 厦D座D1B室
  宁波大榭开发区国立贸易有限公司
 宁波百丈路158号     服装 子公司 有限责任公司 胡海平
  上海杉杉服饰经营有限公司
 上海浦东东方路985号   服装 子公司 有限责任公司 郑永刚
  宁波保税区瑞华工贸有限公司
 宁波保税区发展大厦    服装 子公司 有限责任公司 汪建明
 1701-B
  宁波大榭开发区宏发服饰有限公司
 宁波大榭开发区金莹商   服装 子公司 有限责任公司 戴庆伟
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