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湖北兴化股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司中文名称:湖北兴化股份有限公司
    中文缩写:湖北兴化
  2、公司英文名称:HUBEI WINGHUA COMPANY LTD.
    英文缩写:HBXH CO.,LTD
  3、公司注册及办公地址:湖北省荆门市白庙路63号
    邮政编码:448002
    电子信箱:hbxheltd @ jm-mail.hb.cninfo.net
  4、公司法人代表:王瑞光
  5、公司董事会秘书:周浩
    联系地址:湖北省荆门白庙路63号
    联系电话:1724--2210574 2210632
    传  真:0724--2210632
  6、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:湖北兴化
    股票代码:600886
  二、主要财务指标
           主要财务指标
  项目/年度  1999年6月30日  1998年6月30日
  主营业务收入  566333099.61 679984331.28
  净利润(元)   -68382093.20  98935905.63
  股东权益(元)  900796177.58 513663122.46
  每股收益(元/股)    -0.243    0.404(摊薄)
  净资产收益率(%)    -7.60%   19.26
  每股净资产(元/股)    2.20     2.10(摊薄)
  调整后的每股净资产(元) 3.17     2.07(摊薄)
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
财产净损失-递延资产]/报告期末普通股股份总数
  三、股东变动和主要股东持股情况
  (一)股东变动情况
           期初数   本次变动增减(+、-)  期末数
                    送股
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份 162234423             162234423
  其中:
  国家拥有股份  162234423             162234423
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他:
  2、募集法人股  12194418             12194418
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计
          174428841             174428841
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
          107316985             107316985
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计 107316985             107316985
  三、股份总数  281745826             281745826
  2、主要股东持股情况
  (1)持5%以上股份股东情况。
  中国石化集团公司荆门石油化工总厂(以下简称中国石化荆门石油化工总厂)年初持
有本公司股份1662234423股,占公司总股本的57.59%,报告期内没有发生增减变动。
  (2)公司前十名股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司股东共92323户,其中未流通法人股股东5户,社会公众
股股东92318户,前十名股东持股情况如下:
  股东名称       持股数(万股) 占总股本比例(%)
  中国石化荆门石油化工总厂 16223.44   57.58
  (国家持股单位)
  湖北省石油总公司      581.04   2.06
  上海浦东实华经济发展公司  344.40   1.22
  中国石化销售中南公司    210.00   0.75
  武汉京昌商贸发展中心     84.00   0.30
  华夏深圳           78.86   0.28
  任玲             57.21   0.20
  郑钢钢            56.49   0.20
  杨怀中            43.47   0.15
  巫永清            43.24   0.15
  (3)持有本公司5%以上股份的股东,年内所持股份未发生质押、冻结的情况。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)、公司上半年经营情况的回顾
  1、公司主要营业务状况
  公司主营石油化工产品的生产及销售,兼营石油化工产品的科技开发、石油化工生
产设备的研究、制造和安装。1999年,公司的生产经营形势十分严峻,由于国家继续执
行“限产保价”政策,对石化行业的加工总量进行限制,受此影响,公司生产原料严重
不足,主要生产装置重油催化裂化装置停工检修完成扩能改造后,至1999年4月下旬才
正常开工运行,由于该装置是公司利润的主要来源,并为公司其它生产装置提供原料,
该装置的长期停工导致销售收入大幅度减少,下游生产装置没有自供原料,全部按市价
外购,生产成本升高,造成较大亏损。同时,1998、1999年大量装置停工检修,费用大
部分在年内结算摊销,导致营业成本升高,经济效益下降。
  上半年,公司共生产聚丙烯、汽油、柴油、液化石油气、石蜡及其制品,航煤等产
品总量38万吨,销售32万吨,产销率84%,实现主营业务收入56633万元;实现主营业
务利润-5136万元;实现利润总额-6838万元,主营业务收入与去年同期相比减少了17%
,净利润比去年同期减少了169%,经济效益严重滑坡。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况说明
  本报告期内无新增募集资金,1998年度配股共募集现金20177万元,已使用募集资
金14139万元,部分募集资金延续到本报告期内继续使用,实际投资项目与承诺投资项
目相同,募集资金使用情况如下:
   项目名称         承诺总投资额 实际投资额
                   (万元)   (万元)
  25万吨/年气体分馏装置       2640  2640
  2万吨/年润滑油小包装生产线     2491  2491
  80万吨/年重油催化裂化装置扩能改造 3500  1581
  石油气体储运设施          4000  尚未投资
  购买实物资产配股剩余部分      2144  2144
  补充流动资金            5283.49 5283.49
  (2)其他投资情况
  报告期内,公司股权投资比年初增加2944万元,主要是根据本公司董事会决定投资
上海实华置业公司,第二期出次1200万元,以及投资重庆兴京,上海申华物资有限责任
公司各30万元,以及投资成立三叶、四正、五环公司共1684万元。
  (二)公司下半年经营情况展望
  1、下半年公司的生产经营形势依然严峻,公司仍然面临着加工量不足,原材料价
格上涨的压力,提高装置开工负荷是公司的主要任务。
  2、公司将加强管理、控潜增效,减少消耗,降低生产成本,尽可能在不利的条件
下,争取较好的效益,减少亏损。
  3、进一步拓展产品市场,加大销售力度,减少产品库存,加快货款回收,提高资
金利用效率。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配,亦无公积金转增股本方案。
  2、公司1998年度没有进行利润分配和公积金转增股本。
  3、重大关联交易事项
  由于工艺流程上的联系,公司与控股企业在原料的购入,公用工程的使用等方面发
生了关联关系,双方的关联交易均有合同予以约束,主要交易品种的价格严格执行国家
定价和市场价,交易物品的计量准确,交易是公平合理的.
  (1)、与关联方交易中,本公司97年和98年无高于或低于正常售价及购价的情况。
  (2)采购货物(含水、电、汽、风等动力、动能消耗)
  关联方名称
   99年1-6月 占本项总额  98年1-6月  占本项总额
    (不含税)   (%)    (不含税)   (%)
  中国石化荆门石油化工总厂
   63412万元  98.50   52392万元   96.50
  (3)、销售化物
  关联方名称
  99年1-6月 占本项总额  98年1-6月  占本项总额
   (不含税)   (%)    (不含税)   (%)
  中国石化荆门石油化工总厂
  3758.75万元  6.64    6303万元  9.27
  4、关于计算机2000年问题
  本公司不存在计算机2000年问题。
  5、主要生产装置开停工情况
  1998年10月20日,本公司主要生产装置重油催化裂化装置停工检修并进行扩能改造
,改造结束后,由于原料不足,至1999年4月下旬才开工生产,对公司效益造成重大影
响,本公司分别于1998年10月22日、1999年4月20日在《中国证券报》和《上海证券报
》上就上述事项发布过董事会公告。
  6、重大诉讼、仲裁事项
  公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(未经审计)
  1、资产负债表(附后)
  2、利润表(附后)
  (二)、会计报表附注
  1、本公司一般概况
  本公司成立于1989年2月,位于湖北省荆门市,是湖北省成立最早的股份制企业之
一,公司从事石油化工产品的生产及深加工和销售,经过近十年的发展。目前,公司股
本金额281745826元,折合股本281745826股,公司现有员工1071人,拥有九套石油化工
生产装置。1999年1-6月,由于受国家宏观政策的影响,公司主要设备开工严重不足,
原料成本和生产成本上升幅度较大,公司实现主营业务收入56633.31万元,净利润-683
8.21万元,各项经济指标均较上年同期有较大幅度的下降。
  2、主要会计政策
  (1)会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计年度:公历年制,即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  (3)记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
  (4)记帐原则和计价基础:会计核算采用权责发生制,公司采用复式借贷记帐法,
会计计价以实际发生的历史成本为计价基础。
  (5)现金等价物的确认标准:现金等价物必须同时具备四个条件:期限短、流动性
强、易于转换为已知金额、价格变动风险小。
  (6)坏帐核算方法
  1)公司采用备抵法核销坏帐损失,坏帐准备的计提比例为年末应收帐款余额的3‰

  2)坏帐的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的
应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍无法收回的应收帐款;坏帐的确
认必须报公司董事会批准,并经主管财税机关审核认可。
  (7)存货的核算方法
  1)存货主要包括:原材料、燃料、包装物、辅助材料、低值易耗品、半成品、在产
品、产成品、库存存商品等;
  2)存货以实际成本计价,领用或发出时采用先进先出法核算;
  3)低值易耗品领用时采用一次摊销法;
  4)成本核算:按权责发生制原则以实际成本为依据,采用先进先出法核算生产成本
及营业成本;
  5)本公司不计提存货跌价准备。
  (8)短期投资核算方法:
  短期投资按取得投资时的实际成本计价,投资收益按当期实际收到的利息或分回的
利润确认。
  (9)长期投资核算方法:
  1)长期债权投资:
  a、按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发
行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券同值的差额作为
溢价或折价;
  b、债券的溢价或折价的摊销采用直线法,在债券存续期间确认相关的债券利息时
摊销;
  c.按期计提利息。
  2)长期股权投资
  对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占
该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对
其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重
大影响的,采用权益法核算;对待有50%以上有表决权的长期股权投资,采用权益法核
算且合并会计报表。
  本公司无需合并会计报表,不计提长期投资减值准备。
  (10)固定资产及其折旧
  1)固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋及建筑物、设备等;不属于生产经营
的主要设备、物品、单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的资产作固定资产
核算;
  2)固定资产分类:房屋及建筑、机器设备、运输设备、电子设备、专用设备、其他
设备;
  3)固定资产计价:按购建时的天衣无缝价,评估确认后的固定资产按重置完全价值
计价;
  4)固定资产折旧:采用直线法,按分类折旧率计提折旧,各类固定资产的使用年限
,预计残值率及年折旧率如下:
  类别      残值率 使用年限(年) 年折旧率(%)
  a、房屋建筑物  3%    30年     3.23
  b、机器设备   3%    10年     9.70
  c、电子设备   3%    5年     19.40
  d、运输设备   3%    8年     12.12
  e、专用设备   3%    14年     7.00
  (11)在建工程核算方法:
  与工程有关的土建、安装费用、设备价款以其实际支出数核算;与工程有关的筹资
利息在结算办理移交前计入在建工程造价,在建工程确认为固定资产的时点;在建工程
在完工并交付使用时,按发生的全部支出转入固定资产核算。
  (12)无形资产核算方法
  1)无形资产的计价:购入的无形资产,按实际支会的价款计价,对接受投资转入的
无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐;自行开发并按法律程度取得的无形资产,
按依法取得时实际发生的费用入帐。
  2)无形资产的摊销:各种无形资产在有效期限内按直线法摊销,其中土地使用权按
20-50年平均摊销;专有技术及专利权按不超过受益年限平均摊销,没有规定有效年限
的,按不超过10年的期限平均摊销;商誉按10年平均摊销。
  (13)开办费、长期待摊费用的摊销
  1)开办费的摊销:从开始生产经营之日起,按不超过5年的期限平均摊销;
  2)长期待摊费用的摊销:按受益年限平均摊销。
  (14)收入的确认原则
  销售商品,提供劳务取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
  1)公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方;
  2)公司对已售出的商品没有实施继续管理权和实际控制权;
  3)与交易相关的收入已经收到或取得了收款的证据;
  4)与收入相关的成本能够可靠地计量。
  (15)外币核算方法
  如涉及外币的业务按中国人民银行公布的汇率记帐,外币结算的货币性资产及负债
余额均按资产负债表结算日中国人民银行公布的汇率折合本位币进行调整,调整后记帐
本位币余额与原帐面余额之间的差额计入当期损益,即财务费用----汇兑损益。
  (16)所得税的会计处理方法
  公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  (17)税项:
  1)增值税:按主营业务收入的13%、17%抵扣进项税缴纳,附加分别按纳税额的7
%计缴城市建设维护税和4%计缴教育费附加;其他地方各税按国家有关税收政策法规
的规定缴纳。
  2)所得税;根据湖北省人民政府鄂政函[1998]18号文和荆门市人民政府荆政文[199
8]1号文批准,本公司从1997年起实行所得税先33%计征后18%财政返还的政策。
  (18)利润分配:公司净利润的利润分配,按下列顺序进行:
  1)弥补企业上年度亏损;
  2)按净利润的10%提取法定公积金;
  3)按净利润的5--10%提取法定公益金;
  4)提取任意公积金的比例由股东大会决定;
  5)支付股东股利。
  3、会计报表项目注释
  下列所的会计报表数据,除特别注明之外,资产负债表期末数注释系1999年6月30
日的余额,利润表的注释系1999年1-6月的金额,金额单位为人民币元。
  (1)货币资金
  项目        期初数 期末数
  现金       6925.92  10091.74
  银行存款   52731740.10 74603946.98
  其他货币资金      -      -
  合计     52738666.02 74614056.72
  注:货币资金较期初数增加41.48%,主要是因为本公司上半年回收部分欠款所致

  (2)应收票据
    期初余额 期末余额
   17730547.87 5752500.00
  注:以上票据均为银行承兑汇票
  本公司应收票据较期初减少11978047.87元,主要是由于年初部分应收票据到期承
兑所致。
  (3)应收帐款
  1)帐龄分析:
  帐龄      期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
  一年以内  208552596.07 100.00 152304010.09 100.00
  一至二年        -   -      -   -
  二至三年        -   -      -   -
  三年以上        -   -      -   -
  合计    208552596.07 100.00 152304010.09 100.00
  2)本公司应收帐款余额比上年末下降26.97%,主要是由于公司部分产品采取现款
销售的结算方式以及加大清欠力度,回收货款,本公司客户主要为中国石化集团公司所
属省市石油公司,应收帐款能够收回,风险较小。
  3)本帐户期末余额中,无持本公司5%及以上股份股东单位欠款。
  (4)预付帐款
  1)帐龄分析:
  帐龄     期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
  一年以内 6440863.50 100.00 1500000.00 100.00
  一至二年      -   -     -   -
  合计   6440863.50 100.00 1500000.00 100.00
  注:本帐户期末余额数系预付给母公司----荆门石油化工总厂150万元,用于购买
本公司生产用原料----蜡油。
  2)持本公司57.58%股份股东荆门石油化工总厂欠款为150万元,本帐户期末余额的
100%。
  (5)其他应收款
  1)帐龄分析:
  帐龄     期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
  一年以内 5025069.22 99.05 5623382.04 98.65
  一至二年  46000.00  0.90  28350.00  0.50
  二至三年      -   -  46000.00  0.81
  三年以上   2300.00  0.05  2300.00  0.04
  合计   5073369.22 100.00 5700032.04 100.00
  2)持本公司57.58%股份的荆门石油化工总厂欠款为587938.49元,占本项目期末余
额的10.31%,全部为荆门石油化工总厂7万吨/年丙烯装置职工培训费等系本公司代垫
所致。
  (6)存货
  项目      期初数 比例(%)  期末数 比例(%)
  原材料   41393818.27 62.35 42563143.16 30.76
  在产品    4424782.57  6.67  7654125.03  5.53
  产成品   20561454.61 43.27 88142030.87 63.70
  低值易耗品      -   -      -   -
  在途材料    6057.25  0.01   3070.93  0.01
  合计    66386112.70 100.00 138359369.99 100.00
  :本项目期末余额比期初数增加108.42%,主要是因为本公司在九八年度改变销售
方式直接面向市场,由于市场疲软,汽柴油等油品有部分库存,以及为生产需要向市场
购买部分原料作储备,以弥补母公司原料供给的不足。
  (7)待摊费用
  项目        期初数 比例(%)  期末数 比例(%)
  期初存货待扣税金  23799.94  0.35  23799.94  0.39
  定额化工料    6564174.90 95.30 5032477.80 83.61
  安保金       300000.00  4.35 963062.50 16.00
  合计       6887974.84 100.00 6019340.24 100.00
  (8)长期投资

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