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新疆众和股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:新疆众和股份有限公司
    公司英文名称:XINJIANG JIONWORLD CO.,LTD.
    英文名称缩写:XJJW
  2、公司注册(办公)地址:乌鲁木齐市客什东路18号
    邮政编码:830013
  3、公司法定代表人:张英千
  4、公司董事会秘书:周期健
    联系电话:(0991)6635306-2933
    传  真:(0991)637493
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:新疆众和
    股票代码:600888
  二、主要财务指标
指标项目       1999年1-6月 1998年1-6月
(1)净利润(万元)     315.58   257.87
(2)股东权益(万元)   24987.36  23831.10
(3)每股收益(元)      0.03    0.025
(4)净资产收益率(%)     1.27    1.08
(5)每股净资产(元)     2.42    2.30
(6)调整后的每股净资产(元) 2.29    2.10
  计算公式如下:
  ●每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  ●每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  ●净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  ●调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理财产净损失-开放费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况(单位:万股)
一、尚未流通股份    期初数 本期增减其他 期末数
1、发起人股份      7413.90 -194.35  7219.55
其中
国家拥有的股份      6450.60  -    6450.60
境内法人持有的股份    963.30 -194.35  768.95
2、其他
境内法人持有的股份     -   +194.35  194.35
尚未流通股份合计     7413.90   -   7413.90
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 2925.00   -   2925.00
2、其他
已经流通股份合计     2925.00      2925.00
三、股份总数      10338.90      10338.90
  2、股东情况介绍
  (1)截止1999年6月30日,本公司股东总数为18857户。其中国家股股东1户,发起法
人股东3户。
  (2)主要股东持股情况
股东名称           持有数量(万股)  比例(%)
①自治区国有资产投资经营公司  6450.600    62.39
②新疆有色金属工业公司      380.250     3.68
③新疆新保房地产开发公司     194.350     1.88
④深圳大通实业股份有限公司    194.350     1.88
⑤新疆金新信托投资股份有限公司  194.350     1.88
⑥王明富             34.750     0.34
⑦黄群敏             23.900     0.23
⑧李金生             18.264     0.18
⑨罗燕              14.000     0.14
⑩周志国             12.875     0.12
  3、自治区国有资产投资经营公司是国家股持股单位,本公司第一大股东,报告期
内持股比例未有变动,其持有的股份无质押和冻结。
  4、深圳市诺信投资有限公司于1999年3月18日将所持有的发起人法人股194.35万股
转让给新疆金新信托投资股份有限公司。
  四、经营情况的回顾与展望:
  1、报告期内公司主要经营情况
  一九九九年度上半年,有色金属市场依旧疲软,企业面临的外部环境十分严峻。公
司坚持"提高质量、降低成本、强化管理"的经营方针,在资本运营方面加强与外部的合
作,一九九九年上半年完成主营业务收入13852.4万元,经上年同期增长17.5%;实现利
润总额371.3万元,比上年同期增长22.4%;实现净利润315.6万元,比上年同期22.4%。
  公司主营铝冶炼及加工,主要产品为普铝锭、精铝锭、电工铝杆、电子铝箔。其中
普铝锭是公司的主导产品,99年上半年共生产11795吨,其销售收入占公司上半年主营
业务收入的57.61%,比去年同期下降10%;另一主要产品电工铝杆生产3058吨,其销售收
入占公司上半年主营业务收入的28%,比去年同期增长317%。
  截止1999年6月30日,公司总资产为74026万元,比上年未增长2.7%;负责总额49039
万元,比上年末增长3.5%;资产负债率为66.25%。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司首次发行股票共募集资金9690万元,均按募集资金运用计划使用完结。其中投
入高压及低压大比容电子铝箔生产线6661万元,该项目已于1996年投入批量生产。剩余
3029万元资金已偿还铝型材项目的银行贷款。
  (2)其他投资情况
  采用银行技改贷款方式投资的化成箔项目,1999年上半年,累计完成投资5544万元
,完成工程进度95%。该项目竣工后年产化成箔能力为225吨,目前已投入试生产。
  3、下半年计划
  (1)继续寻找合作伙伴,努力盘活现有存量资产,进一步提高公司资产的有效利用
率。
  (2)加大科技攻关力度,切实解决铝箔生产中的技术问题,保证设备正常运转,以
提高产品产量和综合成品率。
  (3)建立多元化的营销网络体系,实施积极有效的促销手段,加强产销衔接,实现
产量的结构性增长,建立货款回笼责任制度,以确保货款回笼工作行之有效。
  (4)继续推进ISO9000系列国际质量体系认证工作,力争年底完成由认证机构对公司
的认证审核。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期利润分配预案:
  公司上半年实现利润3155797.04元,加上年度未分配利润31384864.99元,实际可
供分配的利润34540662.03元。经董事会二届二次会议决定:1999年中期不进行利润分配
,也不实施资本公积金转增股本。
  2、公司1998年度股东年会决定在1998年不进行利润分配,也不实施公积金转增股
本。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  5、公司聘任的会计师事务所为新疆华西会计师事务所,无变更。
  6、报告期内公司收购兼并、资产重组事项:
  经公司一届十二次董事会和一九九八年度股东大会审议通过了《关于公司出资对武
汉源泰铝业有限公司投资经营和受让该公司部分股权的方案》,目前股东大会决议正在
执行之中。
  6、重大合同事项
  截止1999年6月30日,本公司给新疆新联集团有限责任公司提供700万元的银行贷款
担保。
  8、计算机2000年问题
  本公司计算机系统主要应用于文字处理、财务管理、资料管理、生产系统自控等方
面,计算机2000年问题已基本解决,对公司影响不大。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  1、资产负债表
  2、利润及利润分配表
  (二)会计项目附注
  1、执行的会计制度
  会计报告期内执行《股份有限公司会计制度》
  2、会计核算方法
  本期的会计核算方法与上年度会计核算方法相同,未发生变化。
  3、合并会计报表范围
  本期合并会计报表范围与上年度相同,无变化。
  4、会计报表主要项目注释
  附注1 货币资金
  1999年6月30日余额为30847333.23元。
项目      期初数    期末数
现金      388.83   3303.64
银行存款  57342531.79 30844030.59
合计    57342920.62  30847333.23
  货币资金较上年减少了26495587.39元,系归还短期借款。
  附注2 短期投资
  1999年6月30日余额2992519.00元。
项目       期初数          期末数
     成本价总额  市价总额  成本价总额  市价总额
股票投资 2153510.00 2060687.60 2992519.00  3321669.00
期末未计提短期投资跌价准备。
   附注3 应收帐款
  1999年6月30日余额为120072600.82元。
  按帐龄分:
帐龄        期初数        期末数
        金额 占总额比例(%)  金额  占总额比例(%)
一年以内 100004446.05  85.31   107612071.83  89.62
一年至二年 3847291.89  3.28    810070.87  0.67
二年至三年 7759727.05  6.62    6023487.58  5.02
三年以上  5618466.81  4.79    5626970.54  4.69
合计   117229931.80   100   120072600.82   100
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  附注4 其他应收款
  1999年6月30日余额为31072494.46元。
  按帐龄分:
帐龄       期初数         期末数
         金额 占总额比例(%)  金额 占总额比例(%)
一年以内  5876430.07  26.00  28984589.11  93.30
一年至二年 1874640.59   8.00  1530846.78  4.90
二年至三年 10421488.47  46.00   174394.15  0.60
三年以上  4452266.39  20.00   382664.42  1.20
合计    22624825.52   100  31072494.46 100.00
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  附注5 存货
  1999年6月30日余额为162758581.89元。
项目      期初数     期末数
原材料   44745062.09  46645813.42
低值易耗品  166530.27   1655001.93
在产品   31485530.57  31476781.62
库存商品  59715617.58  82980984.92
合计    137602740.51  162758581.89
  注:期末未计提存货跌价准备。
  附注6 待摊费用
  1999年6月30日余额为3837510.82元。
项目      期初余额 本期增加  本期摊销   期末余额
期初进项税  1207139.55    -    -     1207139.55
车辆保险费   17701.50    -   17701.50     -
低值易耗品摊销 938769.17    -  482153.22   456615.95
物业经费       - 2028271.80 507073.90  1521197.90
其他         -  652557.42   -     652557.42
合计     2163610.22 2680829.22 1006928.62  3837510.82
  附注7 在建工程
工程名称
   期初数    本期增加  本期转出   期末数 资金  工程
                          来源  进度
电解铜工程
  962752.49    -      -    962752.49 自筹  95%
4号水井及其他
 1623578.08   53865.98 277611.27  1399832.79 自筹
型材工程
  767367.50    -      -    676367.50 自筹  收尾
化成箔工程
53714003.34  1728182.52   -   55442185.86 借款70% 95%
精铝工程                      自筹30%
  71261.66   3192.75    -     74454.41 自筹  99%
二电解微机
  613823.42    -      -    613823.42 自筹
铁路站台
 2324887.79    -      -    2324887.79 自筹
铝箔二期工程
 4743935.59  422155.42    -    5166091.01 银行 停工
                          借款 缓建
电子铝箔
18173675.32    -   18173675.32   -    借款70% 100%
合计                       自筹30%
82904285.19 2207396.67 18451286.59 66660395.27
  其中:存在的利息资本化为:
工程名称      期初数   本期增加  本期转出  期末数
化成箔工程    8184730.98 1181199.50   -   9365930.49
铝箔二期工程   2746093.31  464109.58   -   3210202.89
电子铝箔     4306610.63    -   4306610.63   -
合计      10930824.29 1645309.68   -   12576133.37
  附注8 长期待摊费用
  1999年6月30余额为2998908.16元。
项目           期初数 本期增加 本期摊销  期末数
铝箔分厂生产启动费  1705871.22 -   320450.10 1385421.12
精铝分厂生产启动费   882931.57 -   250096.00 632835.57
化成箔分厂生产启动费 1108562.59 -   127911.12 980651.47
合计         3697365.38     698457.22 2998908.16
  附注9 财务费用
  1999年1月至6月累计发生9649562.70元。
项目     本期数  上年同期数
利息支出  9697240.89 9919830.86
减:利息收入 51781.29  88532.62
手续费    4103.10   4166.81
合计    9649562.70 9835465.05
  附注10 投资收益
项目  股权投资收益  债券投资收益  其他投资收益 合计
   成本法 权益法  成本法 权益法
   270602.68        151363.84
合计 270602.68        151363.84      421966.52
  附注11 营业外收入
  1999年1月至6月营业外收入为4408.60元。
项目   本期数  上年同期数
罚款   2408.60
违约金  2000.00
其他     -   5137.27
合计   4408.60  5137.27
  附注12  营业外支出
  1999年1月至6月营业外支出为50700.16元。
项目      本期数 上年同期数
子校经费   6699.50
捐赠支出   33228.30  82000.00
罚款     10772.36
其他       -   118357.95
合计     50700.16  200357.95
  5、关联方关系及关联交易
  (1)关联方概况
  A、存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地址    主营业务 与本企业关系 经济性 法定代表人
新疆国有资产投资经营公司          质或类型
  乌鲁木齐  国有资产投资经营 母公司  国有经济  谢亚涛
  B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数  本期增加 本期减少   期末数
    金额 比例(%)         金额    比例(%)
新疆国有资产投资经营公司
 64506000.00 62.39  -   -   64506000.00 62.39
  C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称  年初数   本期增加 本期减少     期末数
     金额  比例(%)            金额  比例(%)
新疆国有资产投资经营公司
  64506000.00  62.39  -   -    64506000.00  62.39
  (2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称          与本企业关系
新疆渤海铝业公司       合营企业
中色(南海)恒达发展有限公司  联营企业
乌市城市合作银行       联营企业
交通银行乌市支行       联营企业
  (3)关联方交易
  A、本公司应收帐款中有关联企业新疆渤海铝业公司欠款426265.28元,占全部应收
帐款的比重为0.33%。
  B、本公司为关联企业新疆渤海铝业公司在工行乌鲁木齐市支行贷款170万元提供担
保。
  6、或有事项
  本公司执行期内无重大未决诉讼及其他或有事项。
  截止1999年6月30日,本公司提供的银行借款担保主要事项如下:
被担保单位  担保金额     担保期限   担保项目
新疆新联集团有限责任公司
      7000000.00 99.10.14-2002.10.13 长期借款
合计    7000000.00
  8、期后事项
  本公司向农行包鲁木齐分行借入的流动资金借款800万元,于1999年7月7日提前归
还。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的中期财务报告;

  3、载有董事长亲笔签名的一九九八年度报告正本。
  4、经最近一次股东大会通过的公司章程。

                  新疆众和股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十七日


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           资产负债表

编制单位:新疆众和股份有限公司  单位:人民币元
资产 1999年6月30日 1999年6月30日 1998年12月31日 1998年12月31日
     合并     母公司    合并      母公司
流动资产:
货币资金
   30847333.23  30449387.93  57342920.62  56882999.08
短期投资
    2992519.00  2992519.00  2153510.00  2153510.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
    2992519.00  2992519.00  2153510.00  2513510.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
   120072600.82 119015782.66 117229931.80 116185785.72
减:坏帐准备
    650299.64   645078.91   586149.66   580928.93
应收帐款净额
   119422301.18 118370703.75 116643782.14 115604856.79
预付帐款
   70084611.06  69558702.33  61784331.64  61314877.83
应收补贴款
其他应收款
   31072494.46  49947210.17  22624825.52  25067981.48
存货
   162758581.89 158257994.99 137602740.51 132907956.68
减:存货跌价准备
存货净额
   162758581.89 158257994.99 137602740.51 132907956.68
待摊费用
    3837510.82  3788893.44  2163610.22  2114992.84
待处理流动资产净损失
     49532.09   49532.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
   428847798.34 426197858.31 403495720.65 399227174.70
长期投资:
长期股权投资
    6172649.22  10610505.16  6021285.38  10699592.91
长期债权投资
长期投资合计
    6172649.22  10610505.16  6021285.38  10699592.91
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    6172649.22  10610505.16  6021285.38  10699592.91
固定资产:
固定资产原价
   361216552.77 359504582.44 342532977.96 340823317.29
减:累计折旧
   134488649.19 133737915.64 127034288.02 126338604.47
固定资产净值
   226727903.58 225766666.76 215498689.94 214484713.12
工程物资
在建工程
   66660395.27  65697642.78  82904285.11 981941532.70
固定资产清理
     -426.00    -426.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
   293387872.85 291463883.54 298402975.13 296426245.82
无形资产及其他资产:
无形资产
    8844769.98  8844769.98  8797580.08  8797580.08
开办费
     12324.39     0.00   13324.39
长期待摊费用
    2998908.16  2998908.16  3697365.39  3697365.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
   11856002.53  11843678.14  12507269.85  12494945.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计
   740264322.94 740115925.15 720427251.01 718847958.89
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
   277000000.00 277000000.00 299800000.00 298300000.00

应付票据
   70000000.00  7000000.00
应付帐款
   53285503.05  53147654.84  33206362.08  33068513.87
预收帐款
    4141080.25  4137296.25  11599381.19  1595597.19
代销商品款
   24979743.77  24940475.57  11196535.00  11160887.08
应付工资
应付福利费
    1000374.23  1001393.98  1233334.52  1232823.39
应付股利
应交税金
    1217527.29  1279443.29   938963.16  1053611.65
其他应交款
     5439.16    5439.16     -0.01     -0.01
其他应付款
预提费用
   97000000.00  97000000.00  78000000.00  78000000.00
一年内到期的长期负债
    1901030.35  1870597.22   16149.35
其他流动负债
流动负债合计
   467530698.10 467382300.31 425990725.29 424411433.17
长期负债:
长期借款
   19740000.00  19740000.00  44598697.92  44598697.92
应付债券
长期应付款
    3120066.52  3120066.52  3120066.52  3120066.52
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
   22860066.52  22860066.52  47718764.44  47718764.44
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
   490390764.62 490242366.83 473709489.73 472130197.61
少数股东权益
股东权益
股本
   103389000.00 103389000.00 103389000.00 103389000.00
资本公积
   98132930.05  98132930.05  98132930.05  98132930.05
盈余公积
   13810966.24  13810966.24  13810966.24  13810966.24
其中:公益金
       0.00     0.00  6905483.12  6905483.12
未分配利润
   34540662.03  34540662.03  31384864.99  31384864.99
股东权益合计
   249873558.32 249873558.32 246717761.28 246717761.28
负债及股东权益总计
   740264322.94 740115925.15 720427251.01 718847958.89


           利润及利润分配表
编制单位:新疆众和股份有限公司  单位:人民币元
资产   1999年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月 1998年1-6月
       (合并)  (母公司)   (合并)   (母公司)
项目
一、主营业务收入
    138523785.63 138289915.10 117895272.42 116951017.31
减:折扣与折让
主营业务收入净额
    138523785.63 138289915.10 117895272.42 116951017.31
减:主营业务成本
    116276868.18 115943767.57 95809287.95 94868688.08
主营业务税金及附加
      246046.89  246046.89  182509.43  182509.43
二、主营业务利润
     22000870.56 22100100.64 21903475.04 21899819.80
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
     2624230.59  2621242.50  3681916.82  3660890.70
营业费用
     6420695.03  6326028.00  4986469.32  4872980.90
管理费用
     9649562.70  9650491.57  9835465.06  9774598.53
财务费用
      30645.20   75140.46   75211.81   84796.53
三、营业利润
     3337027.44  3577479.03  3474835.66  3676218.20
加:投资收益
      421966.52  181514.93  -239139.28  -440105.82
补贴收入
营业外收入
       4408.60   4408.60   5137.27   4721.27
减:营业外支出
      50700.16   50700.16  200357.95  200357.95
加:以前年度损益调整
        0.00     0.00   -6664.05   -6664.05
四、利润总额
     3712702.40  3712702.40  3033811.65  3033811.65
减:所得税
      556905.36  556905.36  455071.75  455071.75
五、净利润
     3155797.04 13155797.04  2578739.90  2578739.90
加:年初未分配利润
     31384864.99 31384864.99 22596470.02 22596470.02
六、可供分配的利润
     34540662.03 34540662.03 25175209.92 25175209.92
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
     34540662.03 34540662.03 25175209.92 25175209.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
     34540662.03 34540662.03 25175209.92 25175209.92

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