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哈尔滨秋林集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



   一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称
    中文:哈尔滨秋林集团股份有限公司
    英文:HARBIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD.(缩写:HQL)
  2、公司注册及办公地址:哈尔滨市南岗区东大直街319号
    邮政编码:150001
  3、公司法定代表人:赵廷阁
  4、公司董事会秘书:衣国强
    联系地址:哈尔滨市南岗区东大直街319号
    联系电话:0451-3644632
    传  真:0451-3649282
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:秋林集团
    股票代码:600891
   二、财务主要指标
  项目         99年1-6月       98年同期
净利润(元)       2,384,557.92    20,840,725.32
股东权益(元)     633,304,089.69    593,365,033.10
每股收益(元)          0.011        0.094
净资产收益率(%)        0.377        3.51
每股净资产(元)         2.86         2.68
调整后的每股净资产(元)     2.78         2.63
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产=(报
告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动.固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数.
  三、股本变动和主要股东持股情况
  ㈠股本变动情况数量单位:股
            期初数    本次变动   期末数
                  增减(+.-)
 一、尚未流通股份
 1、发起人股     66,196,995         66,196,995
 其中:国家股     54,466,995         54,466,995
 境内法人股     11,730,000         11,730,000
 2、募集法人股    37,571,005         37,571,005
 3、内部职工股    44,200,000  -44,200,0000
 4、转配股      13,783,940         13,783,940
   尚未流通股份合计161,751,940  -44,200,000  117,551,940
 二、已流通股份
 社会公众股     59,670,000  +44,200,000  103,870,000
 已流通股份合计   59,670,000  +44,200,000  103,870,000
 三、股份总数    221,421,940         221,421,940
  注:⒈公司内部职工股按国家有关规定已于1999年3月8日在上交所上市流通;
  ⒉已流通股份中含公司高管人员的373,320股,按规定暂时冻结。
  ㈡主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:
   股 东 名 称         持股数(股) 占股本比例(%)
1、哈尔滨市国有资产管理局(国家股) 54,466,995   24.60
2、南方联华            10,486,340    4.74
3、中国工商银行哈尔滨信托投资公司 8,500,000    3.84
4、康佳集团股份有限公司      8,500,000    3.84
5、联合证券有限责任公司      3,400,000    1.54
6、黑龙江天成物业有限公司     3,400,000    1.54
7、秋林公司食品厂         2,822,000    1.27
8、深圳港京裘革厂有限公司     2,550,000    1.15
9、北京超能力科技开发有限公司   1,989,000    0.90
10、哈尔滨医药集团公司       1,700,000    0.77
  ㈢持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份无质押和冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠公司报告期内主要经营情况
  本公司主营业务范围为零售兼批发百货等,兼营进出口贸易。九九年上半年消费品
市场疲软,社会购买力下降,多数消费者持币观望,商家竞争激烈,面对这样严峻的市场形
势,公司以市场为导向,不断开拓经营。尽管如此,销售仍属平淡,上半年公司实现销售额
30,341.4万元,同比减少5.54%;实现利润额263.2万元,同比减少89.28%。本公司控股
子公司黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司实现利润192.5万元。
  ㈡募集资金使用情况
  公司1997年配股筹集资金13,631.9万元已全部投入到“哈尔滨秋林大厦有限公司”
工程建设项目中。由于在建设过程中对该项工程内部结构进行了调整,致使工期延长,公
司将加大装修力度,力争年内竣工、开业。
  ㈢下半年公司经营情况展望
  针对严峻的市场现状,下半年公司重点做好以下几项工作:
  1、继续调整商品经营结构,采取灵活多样的促销手段寻求发展。
  2、充分利用下半年国庆节、澳门回归等节日及公司“百年店庆”等活动,提高公司
经济效益。
  3、充分调动公司员工的积极性,加大分配机制的改革力度。
  4、继续强化基础管理工作,发扬优质服务的优良传统,以赢得公司的信誉,用信誉争
得效益。
  5、充分利用公司的北方华旭金卡电子股份有限公司在市场中的优势,使公司逐步向
高科技领域迈进。
  公司将通过以上工作,促进商品销售,提高利润水平。
  五、重要事项
  ㈠公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
  ㈡公司1998年度利润分配方案为:不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本

  ㈢本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  ㈣本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  ㈤本报告期内公司无重大关联交易事项。
  ㈥公司续聘哈尔滨会计师事务所(现已更名为哈尔滨祥源会计师事务所)负责公司的
审计工作。
  ㈦报告期内公司无重大合同。
  ㈧1998年度股东年会选举产生了公司第三届董事会、第三届监事会;三届一次董事
会会议选举赵廷阁先生为董事长并聘任其为总经理、罗欣荣女士为副董事长;三届一次
监事会会议选举吕宗亮先生为监事会主席。
  ㈨董事会对公司1998年度财务报告被出具的保留意见所涉事项解决情况说明:秋林
公司(本公司前身)于1993年3月为哈尔滨市长城运输队提供担保,后本公司承担连带清偿
责任,于1998年12月和1999年2月两次支付人民币680万元。鉴于此项担保是在本公司股
份制改造前发生的,经哈尔滨市国有资产管理局和哈尔滨市财政局批准,决定用今后本公
司国家股红利核销担保损失650万元,剩余30万元通过处理长城运输队用贷款所购买的设
备残值冲减。
  公司要认真吸取教训,加强管理,杜绝风险担保,切实维护公司和股东的权益。
  监事会同意董事会的说明及以上处理办法。
  ㈩公司计算机局域网络主要用于商品管理和办公管理等方面,应用软件系统是本公
司自行开发的,计算机2000年问题对公司应用软件系统及设备没有影响。
  六、财务报告:(未经审计)
  ㈠会计报表(附后)
  ㈡会计报表附注:
  1、本公司执行《股份有限公司会计制度》,会计政策与上年度没有变化。
  2、合并会计报表的编制方法和范围与上年比无重大变化。
  3、关联方关系及交易:
  ⑴存在控制关系的关联方的基本情况:
企业名称  注册地址  主营业务   关联关系 经济性质 法定代
                            表人
哈尔滨秋林经济贸易有限公司
     哈尔滨市   进出口贸易  控股子公司 有限责任 王 军
哈尔滨秋林大厦有限公司
     哈尔滨市 写字间、餐饮娱乐 控股子公司 中港合资 赵廷阁
黑龙江北方华旭金卡电子股份
     大庆市 IC卡、磁卡产品软 控股子公司 股份制  赵廷阁
有限公司 开发区 硬件开发技术服务
哈尔滨北亚电子技术
    哈尔滨市 软硬件产业的   间接控股子 有限责任 王宏放
应用有限公司    开发与销售   公司(孙公司)
大庆开发区北方华旭网络工程有限
    大庆市  网络工程软硬件开发 间接控股子 有限责任 王宏放
公司  开发区            公司(孙公司)
哈尔滨秋林广告有限公司
    哈尔滨市 广告及代理广告业务 控股子公司 有限责任 王晓东
  注:以上关联方的注册资本及公司权益报告期未有变化。
 ⑵不存在控制关系的关联方的基本情况:
     企业名称    与公司关系
  哈尔滨乐天美食有限公司           联 营 企 业
  哈尔滨天宝房地产开发有限公司        联 营 企 业
  哈尔滨秋林国际商城        本公司受托管理的国有企业
  哈尔滨秋林服装厂         本公司受托管理的国有企业
  哈尔滨秋林糖果厂         本公司受托管理的国有企业
  哈尔滨秋林食品厂         本公司受托管理的国有企业
  哈尔滨秋林实业公司        本公司受托管理的国有企业
  中俄合资秋林公司              联营
  中美秋林贸易公司              联营
 ⑶报告期内无关联交易
  4、合并会计报表主要项目注释(单位:元)
  ⑴短期投资:
              期末数      期初数
  债券投资     3,000,000.00    3,000,000.00
  合计:       3,000,000.00    3,000,000.00
  ⑵应收帐款
           期末          期 初
 帐龄     金额(元) 比例(%)   金额(元)  比例(%)
 一年以内 6,026,329.59 81.55  10,437,022.61  96.40
 一至二年  302,707.00  4.09    390,000.00  3.60
 二至三年 1,061,432.20 14.36
 三年以上
 合计   7,390,468.79 100   10,827,022.61  100
减:坏帐准备  22,171.39        32,721.06
应收帐款净额7,368,297.40      10,794,301.55
应收帐款中无持有本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
  ⑶其他应收款
           期末          期 初
 帐龄     金额(元) 比例(%)   金额(元)  比例(%)
一年以内  236,092,840.52 86.56 189,492,046.93  85.72
一至二年   27,199,973.26 9.97  21,898,628.48  9.91
二至三年   5,136,721.54 1.88  4,217,332.51  1.91
三年以上   4,335,676.71 1.59  5,445,757.86  2.46
合 计   272,765,212.03 100  221,053,765.78  100
  其他应收款中无持有本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
  ⑷待摊费用:
    类别        期末数(元)  期初数(元)
99年期初进项税     1,839,160.47  2,507,154.22
财产保险金        671,975.00  1,093,750.50
包烧费                   6,584.62
维修费         4,401,711.06  1,133,926.63
咨询费          325,000.00   333,400.00
其他          1,491,212.82   470,392.09
合计          8,729,059.35  5,545,208.06
  待摊费用比期初增加57.42%,主要是工程维修费增加。
  ⑸存货:
   项目       期末数(元)     期初数(元)
库存商品      218,152,720.11   226,459,999.00
商品采购       9,212,151.52    16,276,611.63
低值易耗品      2,482,845.25    2,449,815.73
材料物资       1,301,160.65    4,360,483.46
在产品                   546,168.54
合计        231,148,877.53   250,093,078.36
  ⑹在建工程:
工程名称  期初(元)  本期增加(元) 期末(元) 资金来源 工程进度
商业管理开票 28,700,000.00      28,700,000.00 自筹  50%
网络系统工程
 MIS管理机   964,092.83       964,092.83 自筹  50%
合计    28,700,000.00 964,092.83 29,664,092.83
  在建工程比期初增长3.36%,增加MIS管理机工程系统所致。
  ⑺长期待摊费用:
  种类    期初数(元)   本期摊销(元)    期末数(元)
土地租赁费  592,283.14    296,141.70     296,141.44
房屋装修支出 722,000.00    76,000.02     645,999.98
人防工程管理费250,200.00    50,040.00     200,160.00
合计    1,564,483.14    422,181.72    1,142,301.42
  ⑻财务费用:
  类别           期末数(元)
  利息收入         353,914.97
  减利息支出       4,196,423.19
  其他           156,730.78
  合计          3,999,239.00
  财务费用上年同期为:1,871,975.17元,本期较同期增加113.64%,主要是银行借款
较同期增加所致。
  ⑼其他业务利润
  较同期减少27.36%,主要是物业管理和出租柜台减少收入。
  ⑽投资收益:
  本期投资收益较同期减少639,190.88元,主要是摊销投资价差,无投资收益。
  ⑾营业外收支净额:
  本期营业外收支净额较同期减少397,229.92元,原因是所属商场营业外收入减少。
  七、备查文件
  ㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  ㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  ㈢公司章程。
  以上备查文件完整置于公司所在地。

               哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
                  一九九九年八月十六日


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            利润及利润分配表
编制单位
   哈尔滨秋林集团股份有限公司 1999年1-6月 金额单位:人民币元

项目 上年数(母公司) 上年数(合并) 本年数(母公司) 本年数(合并)
一.主营业务收入
  321048513.77  321221645.36  299346095.40  303414491.70
减:折扣与折让
      0.00      0.00      0.00      0.00
主营业务收入净额
  321048513.77  321221645.36  299346095.40  303414491.70
减:主营业务成本
  256117082.11  256245626.66  248589357.06  248730368.35
主营业务税金及附加
   2379819.93   2379819.93   2517075.53   2540036.10
二.主营业务利润(亏损以"-"填列)
   62551611.73  62596198.77   48239662.81  52144087.25
加:其他业务利润(亏损以"-"填列)
  113352881.11   3352881.11   2432033.74   2435530.28
减:存货跌价损价
      0.00      0.00      0.00      0.00
营业费用
   13650009.63  13733153.65   15214217.90  15541538.76
管理费用
   26581112.11  26602933.51   31016061.54  32178427.35
财务费用
   1848200.66   1871975.17   3592842.69   3999239.00
三.营业利润(亏损以"-"填列)
   23825170.44  23741017.55    848574.42   2860412.42
加:投资收益(亏损以"-"填列)
    315463.11   399616.00   1645823.46   -239574.88
补贴收入
      0.00      0.00      0.00      0.00
营业外收入
    420018.23   420018.23    76340.66    93440.66
减:营业外支出
    11578.00    11578.00    68446.55    82230.35
四.利润总额(亏损总额以"-"填列)
   24549073.78  24549073.78   2502291.99   2632047.85
减:所得税
   3708348.46   3708348.46    117734.07   117734.07
少数股东损益0.00      0.00      0.00   129755.86
五.净利润(净亏损以"-"填列)
   20840725.32  20840725.32   2384557.92   2384557.92
另:年初未分配利润
   26049640.00  26049640.00   46974449.51  44376317.26
盈余公积转入
      0.00      0.00      0.00      0.00
六.可供分配的利润
   46890365.32  46890365.32   49359007.43  46760875.18
减:提取法定盈余公积
      0.00      0.00      0.00      0.00
提取法定公益金
      0.00      0.00      0.00      0.00
七.可供股东分配的利润
   46890365.32  46890365.32   49359007.43  46760875.18
减:应付优先股股利
      0.00      0.00      0.00      0.00
提取任意盈余公积
      0.00      0.00      0.00      0.00
应付普通股股利
      0.00      0.00      0.00      0.00
转作股本的普通股股利
      0.00      0.00      0.00      0.00
八.未分配利润
   20840725.32  20840725.32   49359007.43  46760875.18


附表一.截至1999年6月30日止的资产负债表
(以人民币元为单位)

项目     本集团            母公司
资产   年初数 年初数(母公司) 期末数(母公司) 期末数(母公司)
     (母公司)
流动资产:
货币资金
  37600682.69  58025103.32   15367807.99   20078083.20
短期投资
   3000000.00  3000000.00    3000000.00   3000000.00
减:短期投资准备
短期投资净额
   3000000.00  3000000.00    3000000.00   3000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
   7413881.19  10827022.61    142249.29   7390468.79
减:坏帐准备
    22241.64   32721.06      426.74    22171.39
应收帐款净额
   7391639.55  10794301.55    141822.55   7368297.40
预付货款
    30000.00   242730.29    1518637.15   1799167.44
应收补贴款
其他应收款
  218480385.87 221053765.78   248408572.56  272765212.03
存货
  242120531.74 250093078.36   223037218.15  231148877.53
减:存货跌价准备
存货净额
  242120531.74 250093078.36   223037218.15  231148877.53
待摊费用
   5369186.29  5545208.06    8611458.72   8729059.35
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
  513992426.14 548754187.26   500085517.12  544888696.95
长期投资:
长期股权投资
  100031333.02  63135153.74   10167156.48   61674698.72
长期债权投资
长期投资合计:
  100031333.02  63135153.74   101677156.48   61674698.72
减:长期投资减值准备
长期投资净额
  100031333.02  63135153.74   101677156.48   61674698.72
固定资产:
固定资产原价
  495110223.73 511066906.38   509895974.32  525971135.31
减:累计折旧
  63926300.81  65122429.61   74037600.56   75675279.34
固定资产净值
  431183922.92 445944476.77  

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