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广州钢铁股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司名称:广州钢铁股份有限公司
    英文名称:GUANGZHOU IRON AND STEEL CO.,LTD.
    英文缩写:GIS
  2、注册地址:广州市芳村区白鹤洞
    办公地址:广州市芳村区白鹤洞
    邮政编码:510381
  3、法定代表人:陈明德
  4、董事会秘书:黄立传
    联系地址:广州市芳村区白鹤洞广钢证券部
    电话:020-81809182
    传真:020-81809182
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:广钢股份
    股票代码:600894
  二、主要财务指标指标
  项目单位           1999.6.30    1998.6.30
  (1)净利润元         9530103.07    44698724.12
  (2)股东权益元       1668728798.80   1517236709.07
  (3)每股收益元/股          0.0139      0.07
  (4)净资产收益率%         0.57       2.95
  (5)每股净资产元/股         2.43       2.40
  (6)调整后每股净资产元/股      2.41       2.38
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  注:1.以上指标数据均按合并报表计算填列。
  2.上年同期总股本为632,460,627元,本期为686180000元。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:
    期初  配股增加 职工股上市  期末
  ①非流通股份
  A.发起人股份国有法人股
  349964910 +3004825      352969735
  外资法人股
  158118590 +13401410      171520000
  B.内部职工股
   14646600 +4393980 -19040580     0
  C.国有法人股转配股
   1730527  +519158       2249685
  非流通股份合计
  524460627 +21319373 -19040580 526739420
  ②流通股份社会公众股
  108000000 +32400000 +19040580 159440580
  流通股合计
  108000000 +32400000 +19040580 159440580
  ③股份合计
  632460627 +53719373      686180000
  2、主要股东的持股情况(截止1999年6月30日):
  序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
  1)广钢集团  352969735  51.44
  2)粤海集团  171520000  25.00
  3)于洪呜    1533453  0.223
  4)刘向秀     500000  0.073
  5)李士勇     470000  0.068
  6)卓晓英     416009  0.061
  7)林静      415000  0.060
  8)鲜容华     350000  0.051
  9)林文红     311000  0.045
  10)孙平富    300000  0.044
  注:前两名股东持有本公司5%以上股份,他们的股份在报告期内因配股而发生了变
化,其中,广州钢铁集团有限公司代表国家持有股份,是本公司的母公司,持股数在报告期
内因配股而增加了3004825股;香港粤海企业(集团)有限公司为外资法人股东,持股数在
报告期内因配股而增加了13401410股。其余为社会股东,报告期内的股份变动情况不定
。持股5%以上的法人股股东所持股份无发生质押和冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年主要经营情况
  公司的主营业务范围为生产、销售冶金产品。
  上半年,公司生产经营稳定增长,1至6月,共生产钢和钢材54.24万吨和56.41万吨,分
别完成了年度计划的51.66%和56.41%,实现销售收入10.65亿元,实现利润1006.43万元
,这些成绩都是在严峻的钢材市场环境下取得的。今年以来,公司经历了近年来最为严峻
的考验,国内钢材市场价格同比下降了10.78%,出口钢材价格同比下降了25.81%,给生
产经营带来了严重困难。面对如此困难的形势,公司审时度势,积极开拓进取,艰苦拼搏,
基本完成了上半年的生产经营计划,主要措施有:一是精心组织生产,确保生产的顺畅进
行,上半年各项技术指标都达到比较高水平;二是强化内部管理,狠抓节能降耗,使产品成
本得到了有效控制,上半年本公司吨材成本比去年同期下降了96.33元,降幅为5.06%;三
是强化市场营销,扩大市场份额,上半年销售钢材54.04万吨,同比增长27.24%,实现销售
收入10.65亿元,同比增长了13.42%;四是进一步加大改革力度,加快管理体制的改革,推
进机构调整和改组,使公司的各项制度初步得到了理顺,提高了生产效率。
  2、公司投资情况
  1)募股资金使用情况
  a.中轧改造(高线)
  项目总投资16530.19万元,至1999年6月底,累计完成投资1452.75万元,其中本报告
期完成投资864.82万元,进行前期准备工作,工程进度为13%。
  b.高炉喷煤
  项目计划总投资3148万元,实际投资3650万元,项目已如期投产,并陆续产生效益。
  2)其他投资情况
  a.公司科技大楼投资3000万元,至1999年6月底,累计完成投资1044.8万元,其中本报
告期完成投资296.4万元,计划于2000年底完工。
  b.变频调速技术应用项目总投资235万元,本报告期投入5.4万元,计划于1999年底完
工,投产后年增效益180万元。
  c.电炉煤氧喷吹项目总投资397.9万元,本报告期投入141万元,计划于1999年底完工
,投产后年增效益142万元。
  d.电炉扩建供电项目总投资为3250万元,至1999年6月底,累计完成投资1892.4万元,
其中本报告期投入873.5万元,工程进度为50%。
  3、下半年计划
  目前钢材销售价格没有明显的回升,要实现全年的经营目标,难度相当大,公司董事
会将带领员工,苦练内功应外变,积极拓展生存空间。
  1)充分发挥先进装备的潜能,改善工艺技术结构,并以此逐步取代落后的生产工序和
设备。抓好电炉成本攻关,做好中轧的高线改造,连轧的四切分改造,无缝的主体设备改
造的前期工作。
  2)继续完善主导产品的配套生产能力,并以主导产品为龙头带动相关技术、工艺、
装备、材料的研究和应用,提高焊条钢、精密度钢管的生产能力。加快新产品开发的进
程。
  3)以科技创新带动挖潜降本工作,集中力量攻克制约生产发展的关键性技术,按制约
降成本的关键环节进行攻关。积极组织高炉利用系数2.85、转炉吨钢铁水耗960公斤、
电炉冶炼电耗450度以及一轧全定尺生产等技术攻关,进一步完善铁水热装电炉冶炼工艺
,实施炼钢连铸坯热送连轧,加快对在线电机系统进行高频调速改造等节能降耗技术的应
用。
  4)改进原材料物资运营手段,写好“关键在采购”这篇大文章。一是大力推行招、
投标和竞价采购,把采购价格降下来;二是实行原材料技术供给,继续做好进口矿的配比
和供应,开辟省内优质矿资源;三是优化原材料物资库存,进一步盘活存量资产。
  5)加快机构调整,推动以质变为主要特征的结构优化和人员分流的改革,真正达到精
干主体,形成高效率、高效应的经济规模。
  五、重要事项
  1、本公司中期利润不分配、资本公积金不转增股本。
  2、本公司1998年度利润分配方案为每10股派现金0.7元(含税),利润分配方案已于7
月27日实施完毕。
  3、关于计算机2000年问题,本公司信息中心已多次召开了专题会议,部署了工作计
划并制定了全面解决方案,由专业技术人员负责实施,目前正处于全面实施阶段,随着此
项工作的紧张进行,本公司计算机2000年问题将得到全面解决。
  4、1999年经中国证监会复审批准(证监公司字[1999]9号文),本公司已实施了配股,
本次配股共配售股数为5371.9373万股,扣除相关费用后实际募集资金18140.8743万元,
本次配股可流通部分于1999年4月5日在上交所上市流通。
  5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项,亦无上一年度的年度报中已披露过但未
结案的重大诉讼或仲裁事项。
  6、本报告期内公司没有发生收购兼并和资产重组事项。
  7、重大关联交易事项
  报告期内本公司与关联企业之间日常的业务往来和商品购销均按公平的原则进行,
交易价格以公允的市场价格由双方协商确定,详见财务报告附注之4。
  8、本报告期内本公司继续聘任广东正中会计师事务所为本公司会计师事务所。
  9、本公司上半年没有担保或抵押等重大合同。
  10、本公司内部职工股经上交所核已于4月5日上市流通。
  六、财务报告(未经审计)
  〈一〉会计报表(附后)
  〈二〉会计报表附注
  1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》;
  2、会计政策和会计核算方法:本报告期内公司所采用的会计政策和会计核算方法与
上年相同。
  3、会计报表主要项目注释(单位:元)
  (1)应收帐款
  截止1999年6月30日,应收帐款172,177,263.49为元,按帐龄列示如下:
           期初数       期末数
  帐龄    金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
  1年以内 207610983.11 96.44 161894690.71 94.03
  1-2年   4902715.07  2.28  6123619.54  3.56
  2-3年   1276641.30  0.59  1657171.30  0.96
  3年以上  1483640.53  0.69  2497781.94  1.45
  合计   215273980.01 100.00 172173263.49 100.00
  应收帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款为零。
  (2)其他应收帐
  截止1999年6月30日,应收帐款89,685,663.90为元,按帐龄列示如下:
          期初数       期末数
  帐龄   金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
  1年以内  5450101.09  9.42 81189690.65 90.53
  1--2年  24806179.56 42.88 1574714.26  1.75
  2--3年   141714.95  0.25
  3年以上 27442450.52 47.45 6921258.99  7.72
  合计   57840446.12 100.00 89685663.90 100.00
  其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款,参见附注4。
  (3)待摊费用
  截止1999年6月30日,待摊费用为552508.92元,比期初减少292993.41元,减少34.65
%。
  (4)存货
  截止1999年6月30日,存货余额为633,079,448.13元,按明细项目列示如下:
  项目       期初数    期末数
  原材料    356769634.24 291905197.34
  燃料      28531181.74  2539650.39
  在产品     33130105.14  8678114.37
  自制半成品  127134359.31 152300370.94
  产成品    126522376.07 182720116.61
  低值易耗品   4492748.30  4408103.65
  材料成本差异(18,467,644.63)(9,472,105.22)
  合计     658112760.17 633079448.13
  (5)在建工程
  截止1999年6月30日,在建工程余额225441657.35元,按明细项目列示如下(金额单位
:元)
  工程项目
期初余额  其中利息资 本期增加数 其中利息 本期转入  其中利息
      本化金额     资本化金额 固定资产数 资本化金额
  本期减少数  其中利息   期末余额  其中利息 资金 项目
        资本化金额       资本化金额 来源 进度%
  转炉改造
 8016828.3  681948           385875    64000
               7630953.31  617948  贷款
  5#供水管
 3808184   565585.3    550000   116490
               4358183.98  682075.3 贷款 50%
  一次料场
31843117  5560722.2
              31843117.5  5560722.2 贷款 100%
  40t电炉除尘
10233797  1330393.5  197000      41725
              10430796.5  1372118.48 贷款 100%
  焦炉改造
14465986  3910347.4  86799.53
              14465985.7  3910347.43 贷款  6%
  转炉1#连铸机
 7087419.1  944044.21          18384
               7174218.63  962428.21 贷款 100%
  基建往来
 2131071.5                     131856.6
               1999214.84       贷款
  科技大楼
 7002928.4  538525.16 4180869.7    911429
              11183798.1  1449954.16 贷款 40%
  电炉扩建供电
10187984  1107660   8735739.8    1850230
              18923723.3  2957890  贷款 50%
  连轧技改
 4585002.1  616356   251097      53182
               4836099.14  669538  贷款 45%
  电炉连铸120方坯                            

 4730550   658166    71450.62    15133
               4802000.62  673299  贷款          
                           100%
  中轧改造
 5879281.4  569300   8648219.2    1885311
              14527500.6  2454611  募股 13%
                          .贷款
  转炉炼铁除尘
 4845139.1  854645
               4845139.12  854645  贷款          
              100%
  码头至山顶电缆
 1672404.5  198657   1560795.6  390198
               3233200.06  588855  贷款 60%
  100万吨钢配套
 3298017   468978   1934297   409684     2825709
         442506   2406605.01  436155.97 贷款        70%

  二总降静补装置
             1045000   36575
               1045000    36575  贷款 65%
  新产品开发
             1488610.1  52100
               1488610.1   52100  贷款          
                 8%
  其他
29758046  4978594.7 13108401  3085250 3615646 598751.8
         272684.02 38978117.4  7465092.83 贷款 80%
  预付工程价款                              

41451952  6935015.2  417581.51  88528 600140  93981
              41269393.5  6929562.19 贷款
  合计
190997707  29918937.7 42275861  8954219 7559226 1199239
         272684.02 225441657.4 37673917.8
  (6)财务费用
  截止1999年6月30日,财务费用为21,977,655.77元,按费用项目列示如下:
  项目     1999年1-6月 1998年1-6月
  1.利息支出  26110288.31 31466515.94
  加:汇兑损益   22146.79  86890.46
  减:利息收入  4184019.78 5187488.66
  2.其他     29240.45  99909.36
  合计     21977655.77 26465827.10
  (7)投资收益
  截止1999年6月30日,投资收益为1,224,960.64元
  项目         1999年1-6月 1998年1-6月
  债权投资收益          0 663000.00
  股权投资收益(权益法) 1224960.64 -980950.12
  合计         1224960.64 -317950.12
  (8)营业外收入
  项目  1999年1-6月 1998年1-6月
  补贴收入  10396.48 546772.02
  罚款收入  15892.40  6613.36
  其他   1071748.11 88672.64
  合计   1098036.99 642058.02
  (9)营业外支出
  项目         1999年1-6 月1998年1-6月
  罚款支出        4264.50     0
  丧葬怃恤金      177252.00     0
  其他         403272.41 150144.08
  处理固定资产净损失      0 2027111.00
  合计         584788.91 2177255.08
  4、关联方关系及其交易:
  (1)关联方关系
  <1>存在控制关系的关联方情况
  A、存在控制关系的关联方有下列企业:
  企业名称
注册地址       主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代
                             表人
  广州钢铁集团有限公司
广州市芳村白鹤洞 冶金、化工产品 母公司   有限责任 陈明德
  广州市金仪自动化有限公司
广州市芳村白鹤洞 仪器仪表自动化 子公司   有限责任 张若生
         工程
  B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称          1999.6.30  1998.12.31
  广州钢铁集团有限公司   1425390000.00 1425390000.00
  广州市金仪自动化有限公司   2000000.00  2000000.00
  C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称
   1999.6.30  所占股比 1998.12.31  所占股比
  广州钢铁集团有限公司
   352969735  51.44% 349964910.00  55.33%
  广州市金仪自动化有限公司
    200000.00 60.00%  1200000.00  60.00%
  <2>不存在控制关系的关联方关系的性质
  企业名称             与本企业的关系
  香港粤海企业(集团)有限公司   持本公司5%以上股份的股东
  广州粤港气体工业有限公司    合营企业
  珠江钢铁有限责任公司      母公司的另一子公司
  广钢中澳不锈钢有限公司     母公司的另一子公司
  广钢集团金业有限公司      母公司的另一子公司
  广钢集团金钧企业有限公司    母公司的另一子公司
  广钢集团工程建设有限公司    母公司的另一子公司
  广钢集团广东气体有限公司    母公司的另一子公司
  广钢集团贸易有限公司      母公司的另一子公司
  广钢集团房地产开发有限公司   母公司的另一子公司
  广钢集团金兴物资供应有限公司  本公司的联营企业
  广钢集团物资经销公司      母公司的另一子公司
  广州广钢科技开发公司      母公司的另一子公司
  珠海广钢金翔贸易有限公司    母公司的另一子公司
  广钢金泰物资供销有限公司    母公司的另一子公司
  广钢钢材交易中心        母公司的另一子公司
  广州金世纪文化发展有限公司   母公司的另一子公司
  澳门金科有限公司        母公司的另一子公司
  广钢恒安建筑公司        母公司的另一子公司
  广州广钢金桥贸易公司      母公司的另一子公司
  广钢建材购销公司        母公司的另一子公司
  深圳市广钢建材联营企业公司   母公司的另一子公司
  广钢金辉贸易公司        母公司的另一子公司
  广州钢铁集团有限公司工会拓展部 母公司的另一子公司
  广州市南方钢铁厂        母公司的另一子公司
  阳江广钢经济发展联营公司    母公司的另一子公司
  广钢经济技术开发公司      母公司的另一子公司
  (2)关联交易
  <1>采购货物:
      1999年1-6月     1998年1-6月
  企业名称
    金额(元) 占购货百分比 金额(元) 占购货百分比
  广州粤港气体工业有限公司
    6538695.64  0.77% 12926606.39 1.49%
  广钢集团贸易有限公司
   19221594.09  2.27%  903413.05 0.10%
  广钢集团金业有限公司
   21643716.68  2.56% 5344350.83 0.62%
  广钢集团金钧企业有限公司
   7209039.68  0.85% 60668687.67 6.98%
  广州钢铁集团有限公司
   24565017.45 2.91% 37309450.24 4.29%
  广钢集团金兴物资供应公司
   234761763.00 27.78% 259077058.63 29.82%
  广钢集团气体工业有限公司
    537217.00 0.06%
  广钢集团房地产有限公司
   32218355.61 3.81%
  广钢集团工程建设有限公司
    7792843.01 0.92%
  <2>销售货物:
  1999年1-6月 1998年1-6月
  企业名称
   金额(元) 占销货百分比 金额(元) 占销货百分比
  广钢集团贸易有限公司
   76901645.66 7.22% 196080000.00 20.96%
  广钢集团工程建设有限公司
    8839088.05 0.83% 39960000.00 4.27%
  广钢集团金业有限公司
   18156547.17 1.71% 39880000.00 4.26%
  广钢集团气体工业有限公司
   16636625.51 1.56%  3960000.00 0.42%
  广钢集团金钧企业有限公司
   56402702.71 5.30% 82650000.00 8.83%
  广州钢铁集团有限公司
   40606766.04 3.81%
  广钢金侨贸易公司
   12596461.69 1.18%
  广钢科技开发公司
    5678481.98 0.53%  5291707.92 0.56%
  广钢建材购销公司
    5728334.92 0.54%  5779958.46 0.62%
  广钢集团珠海金翔贸易公司
   34377771.16 3.23%
  深圳广钢建材联营企业公司
   14643681.33 1.38%  2298595.18 0.24%
  广州金世纪文化发展有限公司
   15626915.36 1.47%
  广钢金泰物资供销有限公司
    8278272.05 0.78%
  广钢金辉贸易公司
    3036646.12 0.29%
  广钢集团公司工会拓展部
   48528553.48 4.56%
  <3>在建工程
    1999年1-6月         1998年1-6月
  企业名称
  金额(元) 占在建工程百分比 金额(元) 占在建工程百分比
  广钢集团工程建设有限公司
  31093000.00   70%    61389100.00   76.64%
  <4>关联方应收应付款项余额
  项目   金额     占相应科目期末余额比重
   1999.6.30 1998.12.31 1999.6.30 1998.12 .31
  a.应收票据
  广钢集团贸易有限公司
  19300000.00       13.17%
  b.应收帐款
  广钢集团金钧企业有限公司
  86784630.62 100487481.23 54.10% 46.68%
  澳门金科有限公司
  11445446.28  4589258.67 7.13% 2.13%
  c.其他应收款
  广州钢铁集团有限公司
   683885.05 31555305.85 0.76% 54.56%
  广钢集团贸易有限公司
    11241.48        0.01%
  广钢集团气体工业有限公司
   5552138.16  5016523.34 6.20% 8.67%
  d.应付票据
  广钢集团金兴物资有限公司
  40000000.00  9000000.00 56.27% 12.42%
  广钢集团贸易有限公司
   2000000.00        2.81%
  e.应付帐款
  广钢集团金钧企业有限公司
         7639904.40     5.48%
  广州南方钢厂
         15230375.16     10.92%
  f.其他应付款:
  广州粤港气体工业有限公司
         11903041.63     31.95%
  广钢集团贸易有限公司
          482824.99     1.30%
  g.预收帐款
  广钢科技开发公司
   195081.49   331918.86 0.21% 0.29%
  珠海广钢金翔贸易有限公司
  1353523.40  3091221.89 1.49% 2.73%
  广钢集团贸易有限公司
  5704143.03  4513423.05 6.28% 3.99%
  广钢集团金业有限公司
   242126.64  4723347.17 0.27% 4.17%
  广钢经济技术开发公司
          145218.50     0.13%
  广钢建材购销公司
   13814.82   116704.07 0.02% 0.10%
  广钢集团金兴物资供应有限公司广钢集团金钧企业有限公司
          136709.41     0.12%
  广钢集团工程建设有限公司
  -1114998.49  1644219.43 -1.23% 1.45%
  深圳广钢建材联营企业公司
  7779477.29  2276432.33 8.57% 2.01%
  广州金世纪文化发展有限公司
    277.48   250547.69   0  0.22%
  广钢金辉贸易公司
          450599.42     0.40%
  广钢集团物资经销公司
   529179.28   529179.28 0.58% 0.47%
  广钢金泰物资供销有限公司
   -49437.40        -0.05%
  广钢钢材交易中心
  5704143.03  8003493.73 6.28% 7.07%
  h.长期应付款
  广州钢铁集团有限公司
   349061.11  83931259.11 100.00% 100.00%
  七、备查文件
  本公司证券部,备查文件齐备、完整,其中包括下列文件:
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿

  4、公司章程。

                     广州钢铁股份有限公司
                     一九九九年八月二十日


--------------------------------------------------------------

            资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:广州钢铁股份有限公司          金额单位:元
资产      1999年6月30日        1998年12月31日
      合并     本公司     合并    本公司
流动资产:
货币资金117240457.00 102030080.62 203172115.67 185264825.00
应收票据150012720.00 146512720.00  57380000.00  56380000.00
应收股利                273000.00   273000.00
应收帐款172177263.49 160408231.18 215273980.01 205824190.41
减:坏帐准备
     1108297.66  1050334.41   835419.42   774044.30
应收帐款净额
    171068965.83 159357896.77 214438560.59 205050146.11
预付帐款  644929.83   13040.78   793466.93   214294.52
其他应收款
     89685663.90  89558935.32  57840446.12  54279258.03
待摊费用  552508.92          845502.33
存货  633079448.13 627367485.11 658112760.17 652280761.63
待处理流动资产净损失
                    524278.70
其他流动资产
     3761465.68
流动资产合计
    166046159.29 1124840158.60 1193380130.51 1153742285.29
长期投资:
长期股权投资
     18175089.82 170229771.61  22050899.32 164616771.61
长期债权投资
     2550000.00  2550000.00  2550000.00  2550000.00
长期投资合计
     20725089.82 172779771.61  24600899.32 167166771.61
固定资产:
固定资产原价
    2870750634.62 2718349721.67 2826981880.81 2674866694.67
减:累计折旧
    1120802435.27 1081829601.10 1039305750.22 1005519773.77
固定资产净值
    1749948199.35 1636520120.57 1787676130.59 1669346920.90
在建工程225965792.94 225441657.35 190510904.54 190019236.61
固定资产合计
    1975913992.29 1861961777.92 1978187035.13 1859366157.51
无形资产及其他资产:
无形资产 43962539.16  18303760.50  45646112.01  19431760.50
其他长期资产39298.53          62298.53
无形资产及其他资产合计
     44001837.69  18303760.50  45708410.54  19431760.50
资产总计
    3206687079.09 3177885468.63 3241876475.50 3199706974.91
负债及股东权益
流动负债:
短期借款711500000.00 681500000.00 687278700.00 649778700.00
应付票据 71090000.00  71090000.00  72485200.00  72485200.00
应付帐款 93220188.10  91193578.02 139426195.45 137500423.96
预收帐款 91276293.98  90764355.36 113219204.25 112707265.62
其他应付款6401688.83  14115068.99  2645116.23  1462450.95
应付工资  593966.64  -366276.25  9304329.58  7150231.98
应付福利费8933573.37  6807497.58  48035529.00  48035529.00
应交税金 17870721.68  16980598.44  14158645.95  12331693.58
应付股利 11320864.60  11320864.60  1247618.64  1247618.64
其他应交款 931537.21   931537.21  37256568.10  40658039.97
预提费用 14203468.05  14203468.05  12622929.05  12153381.96
一年内到期的长期负债
    182583000.00 182583000.00 207925284.61 207925284.61
流动负债合计
    1209925302.46 1181123692.00 1345605320.86 1303435820.27
长期负债:
长期借款327683916.72 327683916.72 325684000.00 325684000.00
长期应付款 349061.11   349061.11  83931259.11  83931259.11
长期负债合计
    328032977.83 328032977.83 409615259.11 409615259.11
负债合计
    1537958280.29 150915669.83 1755220579.97 1713051079.38
股东权益
股本  686180000.00 686180000.00 632460627.00 632460627.00
资本公积736960097.53 736960097.53 618009108.58 618009108.58
盈余公积165646257.54 165646257.54 165646257.54 165646257.54
其中:公益金
     50184617.00  50184617.00  50184617.00  50814617.00
未分配利润
     79942443.73  79942443.73  70539902.41  70539902.41
股东权益合计
    1668728798.80 1668728798.80 1486655895.53 1486655895.53
负债及股东权益总计
    3206687079.09 3177885468.63 3241876475.50 3199706974.91

           利润及利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:广州钢铁股份有限公司          金额单位:元
项目      1999年1-6月         1998年1-6月
       合并     本公司    合并     本公司
一、主营业务收入
     1085236991.23 1064565854.70 946303599.80 938514048.54
减:主营业务成本
     1023994847.89 1015246351.05 840099453.73 845025123.12
主营业务税金及附加
       61378.09          97138.39   37732.06
二、主营业务利润
      61180765.25  49319503.65 106107007.68 93451193.36
加:其他业务利润
减:销售费用
      11950914.47  8680612.07  9668239.95  6582781.86
管理费用  18327015.23  15729950.28 18335959.70 15392374.68
财务费用  21977655.77  20933486.52 26465827.10 25711989.47
三、营业利润
      8925179.78  3975454.78 51636980.93 45764047.35
加:投资收益
      1224960.64  5613000.00  -317950.12  5460064.21
营业外收入 1098036.99  1031212.12  642058.02   94686.00
减:营业外支出
       584788.91   555413.41  2177255.08  2175321.42
四、利润总额
      10663388.50  10064253.49 49783833.75 49143476.14
减:所得税 1133285.43   534150.42  5085109.63  4444752.02
五、净利润 9530103.07  9530103.07 44698724.12 44698724.12
加:年初未分配利润
      70412340.66  70412340.66 24569668.26 24569668.26
六、可供分配的利润
      79942443.73  79942443.73 69268392.38 69268392.38
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      79942443.73  79942443.73 69268392.38 69268392.38
减:提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润
      79942443.73  79942443.73 69268392.38 69268392.38


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