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中海(海南)海盛船务股份有限公司一九九九年度中期报告

            


  重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:中海(海南)海盛船务股份有限公司
    公司法定英文名称:HAINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD
    公司英文名称缩写:CSHC
  2、公司注册地址:中国海南省海口市海秀大道华侨新村一号楼
    公司办公地址:中国海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层
    邮政编码: 570125
  3、公司法定代表人:李克麟
  4、公司董事会秘书:殷中原
    公司董秘授权人:吴扎雄
    联系地址:公司证券部
    联系电话:0898-6717686、6717985
    传  真:0898-6717486
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:中海海盛
    股票代码:600896
  二、主要财务指标(合并报表)
  指标项目         1999年1-6月 1998年1-6月
  净利润(元)        34866914.33 85457852.07
  股东权益(元)      602234613.03 539775851.99
  每股收益(元/股)         0.124    0.305
  净资产收益率(%)        5.79    15.832
  每股净资产(元)         2.15     1.927
  调整后的每股净资产(元)     1.94     1.798
  注:计算公式如下:
  ①每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  ②净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  ③每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  ④调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股份变动情况:             数量单位:万股
         期初数    本次变动增减(+、-)    期末数
           配股送股公积金转股其他 小计
  一、尚未流通股份
  1.发起人股份 13875               13875
  其中:
  国家拥有股份 13875               13875
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2.募集法人股  1126.575             1126.575
  3.内部职工股  4875         -4862.7825  12.2175
  4.优先股或其他
  尚未流通股份合计
         19876.575       -4862.7825 15013.7925
  二、已流通股份
  1.境内上市的  8131.5        +4862.7825 12994.2825
   人民币普通股
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他已流通股份合计
          8131.5        +4862.7825 12994.2825
  三、股份总数 28008.075             28008.075
  注:1999年5月4日,公司内部职工股4875万股自公司A股上市后期满三年,经国家证券
主管部门批准上市流通,扣除公司董事、监事及高级管理人员所持12.2175万股暂时锁定
,公司流通股实际增至12994.2825万股。
  2、主要股东持股情况(截止1999年6月30日公司前十名股东,
                         单位:万股)
  股东名称          年末持股数量(万股) 占总股本比例
                            (%)
  1.中国海运(集团)总公司         11175   39.90
                    (国有法人股)
  2.海南省电力有限公司           1050   3.75
  3.海口港集团公司             1050   3.75
  4.秦皇岛港务局              600   2.14
  5.上海裕海实业公司            105   0.37
  6.海南省农垦第一物资供销公司        75   0.27
  7.中国保险公司海口分公司          75   0.27
  8.海南省船舶引航公司            75   0.27
  9.海口兴华贸易公司             61.56  0.22
  10.海南中兴联合投资公司          60.84  0.22
  注:持有公司股份前十名股东之间无关联关系。
  3、持股5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况
  公司主要经营国内沿海南北航线电煤、铁矿石等大宗散货运输和国内国际化学品、
沥青等特种船舶运输业务。
  今年上半年,在董事会的正确领导和股东单位的大力支持下,公司按照“以巩固散货
运输为基础,以发展特种运输为重点,以扩大对外投资为补充,按照现代企业制度和上市
公司的要求,科学管理,规范运作,不断提高运输效率和经济效益,为全面完成年度综合经
营计划指标而努力”的工作方针,克服航运市场持续低迷、货源紧张、运价下跌、竞争
激烈等困难,把握效益和管理两条主线,以效益为中心,稳健经营,规范管理,较好地实现
了年度综合经营计划进度目标。至6月底,公司完成货运量268.18万吨,货运周转量35.67
亿吨海里,主营业务收入为13468.86万元,实现税后利润3486.69万元。无重大安全责任
性事故,为全面完成年度综合经营计划打下了坚实的基础。
  上半年主要经营措施
  1、贯彻公司董事会决议精神,以效益为中心,保证进度。
  今年是公司的管理效益年,公司以效益为中心,采取有效措施,抓管理增效、节约增
效、安全增效和发展增效,挖掘内部潜力,严格控制成本,取得良好的效果。
  2、巩固散货运输,提高生产效率,争创效益。
  上半年,公司针对散货运输市场运价下跌、货源紧缺等情况,抓住基础货源,积极拓
展市场,确保船舶安全,提高运输效率,较好地消化了运价下降因素,达到了综合经营计划
的进度要求。
  3、拓展特种运输,积极培育公司新的经济增长点。
  今年上半年,散化运输市场持续低迷,公司努力克服困难,加强管理,调整结构,拓展
市场,化学品运输仍然取得较好成绩。沥青运输是公司新增的特种运输项目,通过半年的
运作,以优质服务赢得了广大客户的认可,取得了良好的效益,沥青运输将逐步成为公司
新的利润增长点。
  (二)公司投资情况
  报告期内公司无其他投资情况。
  (三)下半年计划
  为确保完成全年经济指标的实现,公司下半年将重点做好以下几项工作:
  1、稳住基础货源,抓住海口电厂下半年新增12.5万千瓦发电机组的时机,稳定海南
方向煤炭运输,争取多运北上矿石,适时调整运力,拓展其它货运市场,确保年度散货运输
计划指标的完成。
  2、巩固现有特种运输项目,化学品运输方面应密切关注市场动态,调整结构,稳步发
展。散装沥青运输应发挥公司在海运领域多年积累的优势,带动贸易的发展,取得整体效
益,从而为公司创造良好的经济效益。
  3、积极抓紧做好配股工作,争取资金早日到位,为公司特种运输大发展提供足够的
资金保证。
  4、强化船舶基础管理,严格核算航次成本和盈利情况,在单船核算基础上提高经济
效益。
  5、安全生产是经营的基础、效益的保障。要切实加强船员的安全意识,建立健全各
项安全规章制度和防范措施,严格管理,狠抓落实,杜绝各类安全责任性事故的发生。
  五、重要事项
  1、公司于1999年4月8日召开了1998年度股东大会,审议通过了公司《一九九八年度
董事会工作报告》、《一九九八年度监事会工作报告》、《一九九八年度业务报告及一
九九九年度经营计划报告》、《一九九八年度财务决算及一九九九年度财务预算报告》
、《一九九八年度利润分配议案》和《关于延长配股有效期限议案》,并选举产生了第
三届董事会成员和第三届监事会成员。股东大会决议刊登于1999年4月9日的《中国证券
报》和《上海证券报》。
  2、公司1998年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。同时,为确保完成公司配
股工作,经1998年度股东大会审议,将本次配股有效期限延长至2000年1月24日止;根据中
国证监发字(1999)12号文的有关规定,公司按照《上市公司配股申报材料的标准格式》
重新编制的配股材料已获海南省证管办批准,尚待国家证券监督管理部门批准。
  3、公司1999年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
  4、1999年5月4日,公司内部职工股4875万股自公司A股上市后期满三年,经国家证券
主管部门批准上市流通,扣除公司董事、监事及高级管理人员所持12.2175万股暂时锁定
,公司流通股实际增至12994.2825万股。
  5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  6、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  7、重大关联交易详见财务报表附注。
  8、公司继续聘大华会计师事务所负责公司的审计工作。
  9、公司无重大合同(担保、抵押等事项)。
  10、计算机2000年问题
  公司虽然为运输行业,计算机为辅助工具,但对计算机2000年问题仍非常重视,1998
年12月28日专门成立了解决计算机2000年问题领导小组,并下设各专题组,全面负责解决
计算机2000年问题。至此,公司计算机2000年问题按有关要求已经解决。
  六、财务报表(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1)会计政策和核算方法:本期所采用的会计政策和核算方法与上年一致,未发生变
化。
  (2)合并会计报表范围和编制方法:本期合并会计报表的范围和编制方法与上年一致
,未发生变化。
  2、合并会计报表主要项目注释:
  (1)货币资金1999年6月30日余额为人民币95,507,855.96元,其中:
  项目 年初余额 期末余额
  币种   原币  汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
  现金
  人民币           218221.55       175670.20
  银行存款
  人民币          22383052.74      51570282.37
  美元  3464608.74 8.2787 28682456.38
  港币  924564.62 1.0678  221023.14
  其他货币资金       38096808.97      43761903.39
  合计           90367789.74      95507855.96
  (2)短期投资1999年6月30日余额为人民币0.00元。
  (3)应收票据1999年6月30日余额为人民币11,790,121.00元,其中无贴现、抵押及逾
期的应收票据。
  (4)应收帐款1999年6月30日余额为人民币56,164,895.33元,按帐龄分析:
           期初余额     期末余额
  帐龄     金额 占总额比例 金额  占总额比例
  一年以内  31435491.10 72.37% 45430976.54 80.89%
  一年-二年  2728461.38 6.28% 2728461.38 4.86%
  二年-三年  2411748.55 5.55% 2186248.55 3.89%
  三年以上  6862134.46 15.80% 5819208.86 10.36%
  合计    43437835.49  100% 56164895.33  100%
  本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (5)预付货款1999年6月30日余额为人民币49,203,643.06元,按帐龄分析:
             期初余额      期末余额
  帐龄        金额 占总额比例  金额 占总额比例
  1年以内     18975803.08 43.21% 23573566.73 47.91%
  1-2年
  2-3年       104329.06 0.24%  154205.83 0.31%
  3年以上     24831079.11 56.55% 25475870.50 51.78%
  合计      43911211.25  100% 49203643.06  100%
  本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (6)其他应收款1999年6月30日余额为人民币204,693,792.74元,按帐龄分析:
           期初余额     期末余额
  帐龄     金额 占总额比例  金额 占总额比例
  1年以内 123647733.78 63.76% 138454886.09 67.64%
  1-2年   45038855.42 23.23% 48852783.19 23.87%
  2-3年   9674684.89 4.99%  9540816.25 4.66%
  3年以上  15556906.01 8.02%  7845307.21 3.83%
  合计193,918,180.10100%204,693,792.74100%本帐户期末余额中无持本公司5%(
含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (7)待摊费用1999年6月30日余额为人民币951,895.75元,其中:
  项目
   原始金额  期初余额  本期增加  本期摊销 期末余额
  修理费
  8471078.09 5200155.92    0   4418411.31 781744.61
  保险费
  1545041.10       1078461.73  949977.28 128484.45
  租金
   100000.00  75000.01  20000.00  53333.32 41666.69
  合计
        5275155.93 1098461.73 5421721.91 951895.75
  (8)存货1999年6月30日余额为人民币13,804,300.58元,其中:
  类别     期初余额  期末余额
  原材料   17704796.90 13804300.58
  低值易耗品   7473.33      0
  合计    17712270.23 13804300.58
  (9)在建工程1999年6月30日余额为人民币34,988,354.86元,其中:
  工程项目名称
期初数   本期增加  本期减少   期末数 预算数 工程 资金
                           进度 来源
  广办房屋
1196115.56             1196115.56   95% 自筹
  帝豪办公室
9627105.11  249129.00 9876234.11         100% 自筹
  平安海轮
11194015.68 20594789.07 31788804.75         100% 配股
                             资金
  新安海轮
      32591184.22       32591184.22   95% 自筹
  定安海轮
       1201055.08       1201055.08   60% 自筹
  合计
22017236.35 54636157.37 41665038.86 34988354.86
  (10)长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币19,191,912.55元,其中:
  项目
原始金额   期初数 本期增加  本期摊销 本期转出 期末数
  汽车租赁费
 414709.57  199848.26       41586.06     158262.20
  固定资产大修理支出
4675211.00 6321950.48 557501.00 3952988.58    2926462.90
  租入东海轮租金
19090000.00 17300312.47      1193125.02    16107187.45
  合计
      23822111.21 557501.00 5187699.66    19191912.55
  (11)财务费用1999年上半年发生额为人民币5,106,269.01元,其中:
  费用项目 本年度发生额 上年同期发生额
  ①利息支出  8063229.83 1205220.66
  减:利息收入 2559964.36 795516.31
  ②汇兑损失   15463.40 2177944.07
  减:汇兑损益  481198.73 1150044.68
  ③其他     68738.87  23787.10
  合计     5106269.01 1461390.84
  (12)其他业务利润1999年上半年发生额为人民币11,393,266.57元,其中占报告期利
润总额10%(含10%)以上的项目情况如下:
           本年度        上年度
  业务种类
        收入金额 成本金额  收入金额 成本金额
             (含税金)       (含税金)
  租金收入 19753722.12 8803546.62 5211983.96 2347606.92
  (13)投资收益1999年上半年发生额为人民币11,434,641.90元,其中:
  项目           本年发生额 上年发生额
  股票投资收益        40150.23  724645.07
  债权投资收益         -     3172.00
  转让子公司股权收益          15170251.87
  按权益法核算的投资收益  8949684.69
  按成本法核算的投资收益  5312000.00      -
  股权投资差额摊销     -2867193.02 -2867180.31
  合计           11434641.90 15950828.26
  (14)营业外收入1999年上半年发生额为人民币643,850.07元,系摊销公司股票发行
时无效申购资金冻结利息收入。
  (15)营业外支出1999年上半年发生额为人民币3,068,123.57元,其中主要为债务重
整损失3,000,000.00元;处理固定资产净损失59,256.07元;其他8,867.50元。
  3、关联方关系及其交易的披露
  (1)存在控制关系的关联方情况
  1)存在控制关系的关联方
  企业名称
  注册地址 主营业务    与本企业关系  经济性质  法定代
                       或类型   表人
  中国海运(集团)总公司
 上海市东大名 海运        母公司 国有     李克麟
 路700号
  广州振华船务有限公司
 广州市滨江中 海运        子公司 有限责任公司 徐祖远
 路308号
  上海金海船务贸易有限公司
 上海市湖北路 海运        子公司 有限责任公司 陈锦浩
 20号
  中海(海南)海盛贸易有限公司
 海口市华侨新 贸易        子公司 有限责任公司 刘晓云
 村1号楼
  上海金船船务贸易有限公司
 浦东     船舶修理,备件供应 孙子公司 有限责任公司 朱关兴
  上海金嵩贸易有限公司
 浦东     贸易       孙子公司 有限责任公司 李维新
  2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称
   期初数   本期增加数 本期减少数 期末数
  中国海运(集团)总公司
  6600000000             6600000000
  广州振华船务有限公司
   126030000             126030000
  上海金海船务贸易有限公司
   60000000              60000000
  中海(海南)海盛贸易有限公司
    5000000              5000000
  上海金船船务贸易有限公司
    500000               500000
  上海金嵩贸易有限公司
          500000         500000
  3)存在控制关系的关联方交易
  ①其他应收款1999年6月30日余额中有应收海南海盛贸易有限公司61,292,283.35元

  ②其它应付款1999年6月30日余额中有应付中国海运(集团)总公司34,875,387.49元

  (2)不存在控制关系的关联方情况
  1)不存在控制关系的关联方
  企业名称            与本企业的关系
  广州海运集团有限公司     与本公司同一母公司
  中海发展股份有限公司货轮公司 与本公司同一母公司
  中海供贸有限公司       与本公司同一母公司
  中海集装箱公司        与本公司同一母公司
  中海结算中心         与本公司同一母公司
  中海国际贸易有限公司     与本公司同一母公司
  海南海源船舶货运代理有限公司    联营企业
  2)不存在控制关系的关联方交易
  ①其他应收款1999年6月30日余额中有应收中海集装有限公司3,307,176.05元。
  ②其他应收款1999年6月30日余额中有应收广州海运(集团)有限公司36,541,753.69
元。
  ③其他应付款1999年6月30日余额中有:1)应付中海国际贸易有限公司26,960,000.0
0元;2)应付中海发展股份有限公司货轮公司-5,252,303.10元。
  ④本公司将向华轮租给中海集装箱公司,99年上半年租赁收入为人民币3,885,494.7
5元,实现利润2,179,566.26元。
  4、承诺事项、或有事项以及期后事项的说明
  (1)承诺事项:本公司无承诺事项。
  (2)或有事项:本公司无或有事项。
  (3)期后事项:本公司无期后事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表、财务主管、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的有关决议文本;
  4、公司章程上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所等有关部门要求提供时
和股东依据法规或公司章程,要求查阅时,公司将及时予以提供。

             中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会
                 一九九九年八月二十三日


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           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位: 中海(海南)海盛船务股份有限公司      单位:元
资产         期初数           期末数
        母公司    合并   母公司    合并
流动资产:
货币资金  20575514.78 90367789.74 16494360.00 95507855.96
短期投资          192495.57
减:短期投资跌价准备
短期投资净额        192495.57
应收票据  12232159.00 16032159.00  9670121.00 11790121.00
应收股利   5600000.00        8302391.42
应收利息
应收帐款  39763021.06 43437835.49 48162346.29 56164895.33
减:坏帐准备 119291.73  130313.51  119291.73  130693.64
应收帐款净额39643729.33 43307521.98 48043054.56 56034201.69
预付帐款  42305333.45 43911211.25 48181839.35 49203643.06
应收补贴款
其他应收款 173466465.97 193918180.10 189814923.24 204693792.74
存货    17712270.23 17712270.23 12850439.55 13804300.58
减:存货跌价准备
存货净额  17712270.23 17712270.23 12850439.55 13804300.58
待摊费用   1953155.93  5275155.93  951895.75  951895.75
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      313488628.69 410716783.80 334309024.87 431985810.78
长期投资:
长期股权投资
      305288333.06 189094371.84 307793542.95 18900145.85
长期债权投资         2000.00          2000.00
长期投资合计
      305288333.06 189096371.84 307793542.95 189003445.85
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      305288333.06 189096371.84 307793542.95 189003445.85
其中:合并价差(贷差以"-"号填列示)
             51394358.59        48539116.49
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示)
             -383306.32        -395257.24
固定资产:
固定资产原价
      298172855.84 472482139.43 348580756.95 523026908.04
减:累计折旧
      105717611.30 203178755.06 118868845.15 222179118.76
固定资产净值
      192455244.54 269303384.37 229711911.80 300847789.28
工程物资
在建工程  22017236.35 22017236.35 34988354.86 34988354.86
固定资产清理                     11682.50
待处理固定资产损失
固定资产合计
      214472480.89 291320620.72 264700266.66 335847826.64
无形资产及其他资产:
无形资产   1655734.00  3049838.00  1635076.00  3008714.00
开办费
长期待摊费用23822111.21 23822111.21 19191912.55 19191912.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      25477845.21 26871949.21 20826988.55 22200626.55
递延税项:
递延税款借项 403348.98  403348.98
资产总计  859130636.83 918409074.55 927629823.03 979037709.82
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  155500000.00 155500000.00 141500000.00 141500000.00
应付票据
应付帐款  12450236.36 18305402.06 31296141.68 38446952.97
预收帐款  12536959.58 12536959.58  9400000.00  9400000.00
代销商品款
应付工资   372916.60  1341081.97         387158.87
应付福利费  1312149.06  1359835.56  1027913.33  1203336.72
应付股利   519087.50  1919087.50  519087.50  519087.50
应交税金   255630.47  1171253.15  2526062.38  3420702.05
其他应交款   32976.57   70060.24   28037.90   69448.72
其他应付款 55783432.61 55603907.91 85601374.78 77724673.79
预提费用   304950.00  2592441.93  3908283.75  5254108.91
一年内到期的长期负债
      10700806.32 10700806.32 31147488.88 31147488.88
其他流动负债
流动负债合计
      249769145.07 261100836.22 306954390.20 309072958.41
长期负债:
长期借款  39407554.87 39407554.87 16498431.68 16498431.68
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 2575400.31  2575400.31  1931550.24  1931550.24
长期负债合计41982955.18 41982955.18 18429981.92 18429981.92
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  291752100.25 303083791.40 325384372.12 327502940.33
少数股东权益       47957584.45        49300156.46
股东权益
股本    280080750.00 280080750.00 280080750.00 280080750.00
资本公积  139931482.79 139931482.79 139931482.79 139931482.79
盈余公积  49444827.04 55413882.66 49444827.04 55413882.66
其中:公益金17875097.28 20230140.68 17875097.28 20230140.68
未分配利润 97921476.75 91941583.25 132788391.08 126808497.58
股东权益合计
      567378536.58 567367698.70 602245450.91 602234613.03
负债及股东权益总计
      859130636.83 918409074.55 927629823.03 979037709.82

           利润及利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司       单位:元
项目        1999年1-6月       1998年1-6月
        母公司   合并数    母公司   合并数
一、主营业务收入
      106853381.96 134688606.93 131833481.92 163325801.78
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      106853381.96 134688606.93 131833481.92 163325801.78
减:主营业务成本
      72042382.04 94586389.71 64319485.24 80933484.61
主营业务税金及附加
       3070525.46  3272216.38  4350504.92  5193077.54
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      31740474.46 36830000.84 63163491.76 77199239.63
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
       4769286.21 11393266.57  3478084.55  4786824.80
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用   5875493.15  8283150.48  4822880.16  6341831.13
财务费用   6090973.25  5106269.01  2418335.55  1461390.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      24543294.27 34833847.92 59300360.60 74182842.46
加:投资收益(损失以"-"号填列)
      16119601.31 11434641.90 30909987.57 15950828.26
补贴收入
营业外收入  643850.07  643850.07  673850.07  8784228.52
减:营业外支出
       3059256.07  3068123.57   6000.00   7499.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
      38247489.58 43844216.32 90878198.24 98910399.55
减:所得税  3380575.25  5559132.12  5420346.17  8942736.76
减:少数股东权益(亏损以"-"号填列)
             3418169.87        4509810.72
减:购并利润(亏损以"-"号填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
      34866914.33 34866914.33 85457852.07 85457852.07
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
      97921476.75 91941583.25 56658079.58 56659944.90
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      132788391.08 126808497.58 144115931.65 142117796.97
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      132788391.08 126808497.58 144115931.65 142117796.97
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利         56016150.00 56016150.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
      132788391.08 126808497.58 88099781.65 86101646.97

            现金流量表
             1999年1-6月
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司       单位:元
项目                   母公司    合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     99883216.48 137082711.32
收取的租金               2265107.04  2305107.04
收到的增值税销项税额和退回的增值税款  131159.83  131159.83
收到的除增值税以外的其他税费返还           149180.29
收到的其他与经营活动有关的现金     5131639.45  9334495.64
现金流入小计             107411122.80 149002654.12
购买商品、接受劳务支付的现金     61754494.58 84909378.40
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     4176583.83  5758214.78
支付的增值税款             1986846.95  1986846.95
支付的所得税款             1583532.38  1583532.38
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  3996973.55  7382593.92
支付的其他与经营活动有关的现金    16247296.42 28103869.60
现金流出小计             89745727.71 129724436.03
经营活动产生的现金流量净额      17665395.09 19278218.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                 694775.19
分得股利或利润所收到的现金      10912000.00 16955917.27
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                     37050.00   37050.00
收到的其他与投资活动有关的现金    11000014.46 21650014.46
现金流入小计             21949064.46 39337756.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   12556147.81 12708897.81
权益性投资所支付的现金                862129.39
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金     2193000.00  9557853.40
现金流出小计             14749147.81 23128880.60
投资活动产生的现金流量净额       7199916.65 16208876.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列)
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金           18000000.00 18000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计             18000000.00 18000000.00
偿还债务所支付的现金         33801250.00 33801250.00
发生筹资费用所支付的现金
子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)      1400000.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金         2725918.32  2725918.32
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计             36527168.32 37927168.32
筹资活动产生的现金流量净额      -18527168.32 -19927168.32
四、汇率变动对现金的影响         64601.64   64039.97
五、现金及现金等价物净增加额      6402745.06 15623966.06
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                34866914.33 34866914.33
加:少数股东本期损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 3418169.87
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐             380.13
固定资产折旧             13151233.85 19000363.70
无形资产摊销              5208357.66  5228823.66
待摊费用摊销              2059288.59  2059288.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                     59256.07   59256.07
固定资产报废损失                    4200.00
财务费用                4043538.45  4044100.13
投资损失(减收益)           -16119601.31 -11434641.90
递延税款贷项(减借项)          403348.98  403348.98
存货的减少(减增加)           4788243.68  3834382.65
经营性应收项目的减少(减增加)     23150851.39 12695776.83
经营性应付项目的增加(减减少)     -56800476.60 57268509.44
增值税增加净额(减减少)         614341.14  614341.14
其他                  1795098.86  1307023.35
经营活动产生的现金流量净额      17335395.09 19278218.09
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          24022327.82 103035823.78
减:货币资金的期初余额         17619582.76 87411857.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        6402745.06 15623066.06


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