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厦门机场发展股份有限公司一九九九年度中期报告

                     


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:厦门机场发展股份有限公司
    英文名称:Xiamen Airport Development CO.,Ltd
    公司英文名称缩写:XADC
  2、公司注册地址:厦门高崎国际机场
    邮政编码:361006
    公司办公地址:厦门高崎国际机场内厦门国际航航空港空港办公楼
  3、公司法定代表人:王倜傥先生
  4、董事会秘书:王建港先生
    电话:0592-6022936转6005
    传真:0592-6022936转8888
  5、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:厦门机场
    股票代码:600897
  二、主要财务指标
  1.公司主要会计数据和财务指标(合并数)
项目             1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(万元)           2391.11    1854.47
股东权益(万元)         108579.79   103695.46
每股收益(元/股)          0.0886    0.0687
每股净资产(元/股)         4.021     3.841
净资产收益率(%)          2.202%    1.788%
调整后每股净资产(元/股)      4.019     3.837
  注:上述财务指标算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                     数量单位:股
            期初数 本次变动增减(+、-)  期末数
               配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国有法人持有股份    202500000          202500000
尚未流通股份合计    202500000          202500000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
             67500000          67500000
已流通股份合计      67500000          67500000
三、股份总数      270000000          270000000
  2、公司主要股东持股情况
  (1)报告期末股东总数831626户,包括国有法人股东1户,社会公众股东83161户。
  (2)主要股东持股情况(前十名)
名次 股东       期末持股数(股) 占总股本比例(%)
1 厦门国际航空港     202500000   75
 集团有限公司
2 苏州投资          219050  0.081
3 苏红            194850  0.072
4 中新上海          130000  0.048
5 王中民           125000  0.046
6 许绍毅           124536  0.046
7 谭桂琴           110900  0.041
8 忻国达           103000  0.038
9 林春叶           100069  0.037
10 邹永官          100000  0.037
  厦门国际航空港集团有限公司期初持股数为20250万股,占公司总股本75%。期末持
股为20250万股,报告期内持股数及占叫股本的比例无变化。该公司的法定代表人为王
倜傥先生,经营范围主要有:输航空运输业务;对国内外飞机提供机务保障;为飞机提
供地面技术及设备服务;汽车的客货运输等。该公司所持本公司股份没有发生质押和冻
结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、主要经营情况
  公司的主营业务是为国内外航空运输企业和厦门门国际航空港集团有限公司提供候
机楼设施的使用保障和服务:经营出租候机楼内的商业场所、航空营业场地和办公场所
;经营出租候机楼内的商场、餐厅、休闲娱乐设施为中外过港旅客提供地面服务。公司
的子公司厦门国际航空港机电工程有限公司主营业务为承接机电工程和弱电系统工程:
机电、空调、电讯设备的安装、调试和维修;五金交电化工、电子设备、金属材料、建
筑材料、制冷设备、汽车零配件的批发、零售。子公司厦门国际航空港集团广告有限公
司的主营业务为经营国内外广告发布、代理、设计、制作等。
  99年公司获得"98旅客话民航"机场组第一名,这是公司连续三年获此殊荣。99年上
半年,公司就三号候机楼内的广告媒体向国内外公开招租,一方面增加了公司的经济效
益,另一方面提高了候机楼内的文化艺术品位。
  99年1-6月公司旅客吞吐量为169.35万人次,比去年同期减少1.92%;货邮吞吐量为
4.77万吨,比去年同期增长4.24%;飞机起降21109架次,比去年同期增长9.51%。
  99年1-6月公司实现主营业务收入8214万元,比去年同期增长9.93%;利润总额2813
万元,比去年同期增长25.47%;净利润为2391万元,比去年同期增长28.96%。
  2、公司投资情况
  (1)、公司97年度配股资金已全部用于配股说明书所承诺的用途无任何变更。
  (2)公司97年度配股资金中安排3000万元用于一号、二号候机楼扩容改改造原有供
电调和,改善空调制冷系统,修缮排污系统并调整流程,增辟了购物和休憩娱乐场所以
更好地完善候机楼区的服务功能,提高公司综合配套服务能力和竞争能力,把航空港建
成一个集航空服务,购物、休闲等数种功能于一体的场所。至报告期末,工程已完工。
公司正在加紧办理决算,以确保下半年开辟为新的物业租赁场所。
  (3)其它投资项目:公司报告期内没有发生其他投资项目。
  3、下半年经营情况展望
  (1)公司已成功进行三号候机楼商业场所的招标招租工作,并将于99年10月底完成
对所有商业场所的重新布局、装修,公司将利用这一契机,使商业场所物业管理更加规
范,非航空主营业务收入跃上新台阶。
  (2)一号候机楼二楼已确定作为空港货运联检报关中心,对预录入报关行以及其他
贷代公司经营场所的招租工作已完成,并争取于99年9月8日"第三届中国贸易投资洽谈
会"前夕正式启用。
  (3)积极开拓市场,努力培育新的利润增长点。
  五、重要事项
  1、经公司第二届董事会第二次会议决议决定,本报告期内公司不进行利润分配,
也不进行资本公积金转增股本。
  2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、本报告期内公司无收购兼并或资产重组事项。
  4、重大关联交易
  (1)厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算,根据民航总局[总局
财发(1996)34号]批文规定的比例进行收入划分,并支付给公司。公司拥有占过港服务
费收入85%即候机楼设施使用费收入侠客以及运输服务费收入的44%。99年上半年共计收
取过港服务费及运输服务费收入56016947.05元。
  (2)公司与厦门国际航空港集团有限公司订立三号候机楼停车场租赁合同,99年上
半年公司应付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费639900元。
  (3)公司与厦门国际航空港客货运代理有限公司订立三号候机楼值机柜台、售票柜
台、头等舱、贵宾室等场地租赁合同,99年上半年厦门国际航空港客货运代理有限公司
应付公司该项租金2809500元。
  (4)公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立三号候机楼免税店场地租赁合
同,99年上半年公司应收取该公司场地租赁费200万元。
  (5)为了机场整体服务设施水平的提高,就厦门国际航空港集团有限公司停机坪扩
建工程,公司提供人民币6900万元的资金,双方于99年3月15日订立借款合同,合同期
限3个月,利率为2.80%(年利率),高于同期银行存款利率。
  (6)按照公司在1998年年度报告"其他重要事项"披露的内容,99年上半年公司支付
厦门国际航空集团有限公司三号候机楼土建工程款人民币一亿元,工程尚未决算。
  以上(2)至(5)项,根据民航总局关于民用机场收费标准文件、行业收费标准或双方
协议价计算。
  7、公司99年中期报告未进行审计。
  8、公司本报告期内无重大担保、抵押事项。
  9、计算机2000年问题
  公司计算机系统主要应用在民航离港、航班显示、3号候机楼楼宇自控以及财务管
理文字处理等方面。公司于1998年12月25日成立了专业小组,负责解决计算机2000年问
题,经过努力,现已基本解决,对公司影响不大。
  六、财务报告
  本公司中期财务报告未经审计
  1、财务报告(见附表)
  2、财务报表附注
  (一)重要会计政策
  (1)会计制度
  公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充
规定。
  (2)会计期间
  公司执行公历年制,本会计期间从1999年1月1日至1999年6月30日。
  (3)记帐原则和计价基础
  公司的会计确认依据权责发生制;会计计价依据实际(历史)成本原则:会计记录采
用复式借贷记帐法。
  (4)合并会计报表的编制范围及方法
  a.列入公司合并会计报表范围的有母公司、全资子公司厦门国际航空港集团广告有
限公司及厦门国际航空港机电工程有限公司,各公司主要情况如下:公司名称 公司性
质 注册资本 股权比 注册地址 法定     主要业务范围
      (万元) 例(%)     代表人
厦门机场发展股份有限公司
 母公司  27000      厦门  王倜傥先生 航空运输地面服务
厦门国际航空港集团广告有限公司
全资子公司  100  100  厦门  王倜傥先生 广告业务
厦门国际航空港集团机电工程有限公司
全资子公司 1000  100  厦门  王倜傥先生 机电安装、调试、
                       维修、代理
  b.公司的合并会计报表依据财政部财会字[1995]11号《关于印<合并会计报表暂行
规定>的通知》 的规定进行编制。公司与子公司间以及子公司之间的重大交易及其未实
现利润均在合并时均已抵销。
  (5)存货核算方法
  公司的存货按实际成本计价,存货发出成本采用移动加权平均法。低值易耗品在领
用时一次摊销并计入成本或费用,公司不计提存货跌价准备。
  (6)固定资产核算方法
  公司将单项资产价值在2000元以上,使用年限在一年以上的有形资产确认为固定资
产。固定资产按实际成本计价。固定资产折旧按直线法分类计提,统一预留5%残值。各
类固定资产的折旧年限如下: 资产类别    使用年限(年)  年折旧率
生产性房屋建筑物  30年     3.17%
候机楼中央空调   20年     4.75%
机器设备      10年     9.50%
电子设备     5至8年   11.88%-19.00%
运输设备      10年     9.50%
其他设施    5至10年   9.50% -19.00%
  (7)长期投资核算方法
  公司的长期投资均为股权投资,股权比例都在50%以上,因此长期投资采用权益法
核算并全面合并会计报表,公司不计提长期投资减值准备。
  (8)坏帐核算方法
  公司采用备抵法计提坏帐准备,计提率为应收帐款期末余额的5‰。
  (9)在建工程核算方法
  公司在建工程以实际成本计价,并于实际交付使用时转作固定资产,与在建工程有
关的利息支出在交付使用前予以资本化,计入在建工程。
  (10)无形资产核算方法
  公司无形资产系一、二、三号候机楼所占用的土地,该土地使用权按取得成本计价
,从1995年7月有日开始使用起分50年摊销。
  (11)开办费、长期待摊费用摊销方法
  公司开办费系子公司筹建期间所发生的费用9不包括资本性支出),按实际发生金额
计算,自开始生产经营之日起,分五年摊销。
  公司其他长期待摊费用按实际发生金额计算并自发生之日起分五年摊销。
  (12)营业收入的确认
  营业收入在服务、商品已经提供、并在已经收到货款或取得收取货款权利的确切凭
据时予以确认。
  (13)所得税的会计处理方法
  公司按应付税款法核算企业所得税,公司执行厦门经济特区统一所得税税率15%。
  (14)公司及其子公司应纳税项
  公司的航空业务收入的营业税按3%计算交纳,其余收入按5%交纳;广告收入的文化
建设费按3%交纳;教育费附加为所交营业税的3%;城建税为所交营业税的7%;基础设施
附加为所交营业税的3.5%;社会事业发展金为所交营业税的4%。报告期内公司房产税按
房产原值的75%的0.6%计算。
  (二)合并会计报表附注
  (1)应收帐款
  应收帐款期末余额为25844906.82元,其中:
期初数
帐龄     金额  占应收帐款总额的百分比(%)
1年以内  19470958.98 99.54%
1-2年     90000.00 0.46%
合计    19560958.98  100%

期末数
帐龄     金额  占应收帐款总额的百分比(%)
1年以内  25844906.82 100%
合计   25844906.82 100%
  应收帐款中 应收厦门国际航空港集团国际航空港集团有限公司13562693.11元外,
无应收其他持有公司5%以上股份的股东欠款。
  (2)预付帐款
  预付帐款期末余额为1255582.75元,其中:
帐龄      金额  占应收帐款总额的百分比(%)
1年以内   1255582.75 100%
合计     1255582.75 100%
  预付帐款中没有预付给持有公司5%以上股份的股东的帐款。
  (3)其他应收款
  其他应收款期末余额为1140016.15元,其中:
期初数
帐龄      金额  占应收帐款总额的百分比(%)
1年以内   1191114.83 98.88%
1-2年     13500.00 1.12%
合计    1204614.83  100%
期末数
帐龄      金额  占应收帐款总额的百分比(%)
1年以内   1140016.15 100%
合计     1140016.15 100%
  其他应收款中没有应收持有公司5%以上股份的股东欠款。
  (4)存货
  存货期末余额为1156576.03元,具体构成如下:
类别        期初数  期末数
库存商品     762360.71 661545.10
受托代销商品   44334.50  72883.00
原材料        -   422147.93
合计       806695.21 1156576.03
  报告期末较期初增加的主要原因是子公司机电公司扩大业务而购进的材料。
  (5)在建工程
  在建工程期末余额为30351212.00元,其中仓库一项正在办理工程决算。具体构成
如下:项目
  预算数  年初余额 本期增加 本期结转 期末余额 资金来源 工程
               固定资产          进度

1、2号候机楼改建工程
30000000.00 30000000.00      30000000.00 自有 已完工
仓库
        351212.00       351212.00 自有  已完工
其他
        30000.00   30000       自有 已完工
合计     30381212.00   30000 30351212.00
  (6)长期待摊费用
  长期待摊费用期末余额为300660.85元,具体情况如下:
项目  年初余额 本期增加 本期转出  本期摊销 期末余额
广告制作成本分期摊销
    406075.09           105414.24 300660.85
合计
    406075.09           105414.24 300660.85
  (7)长期应付款
  长期应付款期末余额为125000000.00,为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门
市财政局基础设施还贷基金提供的用于三号候机楼土建工程的十年免息贷款,期限为19
94年1月1日至2003年12月31日,从1998年起分6年偿还。1999年应偿还贷款1500万已在
本期内偿还。
  (8)资本公积
  资本公积期末余额为625869164.51,与年初数相同,报告期内资本公积无变动。
  (9)财务费用
  本期财务费用为-991057.88元,其构成如下:
  类别      1999年1-6月
利息支出
银行手续费        604.28
减: 利息收入     991662.16
合计         -991057.88
  (10)其他业务利润
  本期其他业务利润为1635341.38元,其构成如下:
类别        收入数   成本数  净收益
停车场收入    2041903.32 639900.00 1402003.32
航空专卖店收入   233338.06     - 233338.06
合计       2275241.38 639900.00 1635341.38
  (11)营业外收支净额
 营业外收支净额本期发生额为14431.87元,其中营业外收入为26984.10元,主要是出
售招标书收入,营业外支出12552.23元,为过期商品报废支出
  (12)关联方明细关系列示如下:
  1、存在控制关系的关联方:
公司名称
  注册地址   主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
厦门国际航空港集团有限公司
  厦门高崎  航空运输地面服务 母公司 国有 王倜傥先生
厦门国际航空港集团广告有限公司
  厦门高崎  广告代理设计制作 子公司 股份 王倜傥先生
厦门国际航空港机电工程有限公司
  厦门高崎  机电设备安装维修 子公司 合并 王倜傥先生
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称         1999.1.1 本年增加 本年减少 1999.6.30
厦门国际航空港集团有限公司
            21800万元          21800万元       

厦门国际航空港集团广告有限公司
             100万元           100万元
厦门国际航空港机电工程有限公司
             1000万元           1000万元
  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
公司名称     1999.1.1     1999.6.30    备注
        金额   %   金额    %
厦门国际航空港集团有限公司
       2025万元 75%  2025万元  75% 持本公司股份比例
厦门国际航空港集团广告有限公司
        100万元 100%  100万元 100% 本公司持有比例
厦门国际航空港机电工程有限公司
       1000万元 100%  1000万元 100% 本公司持有比例
  4、存在控制关系的关联方关系的性质
公司名称               与本公司的关系
厦门国际航空港集团保税品有限公司  受同一母公司控制
厦门国际航空港客货运代理有限公司  受同一母公司控制
  (二)关联交易
  (1)厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算,根据民航总局[总局
财发(1996)34号]批文规定的比例进行收入划分,并支付给公司。公司拥有占过港服务
费收入85%即候机楼设施使用费收入全额以及运输服务费收入的44%。九九年上半年共计
九取过港费及运输服务费收入56016947.05元。
  (2)公司与厦门国际航空港集团有限公司订立三号候机楼停车场租赁合同,99年上
半年公司应付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费639900元。
  (3)公司与厦门国际航空港客货运代理有限公司订立三号楼值机柜台、售票柜台、
头等舱、贵宾室等场地租赁合同,99年上半年厦门国际代港客货运代理有限公司应付公
司该项租金2809500元。
  (4)公司与厦门国际航空港集团保 有限公司订立三号楼免税店场地租赁合同,99年
上半年公司应收取该公司租赁费200万元。
  (5)为了机场整体服务设施水平的提高,就厦门国际航空港集团有限公司停机坪扩
建工程,公司提供人民币6900万元的资金,双方于99年3月15日订立借款合同,合同期
限3个月,利率为2,80%(年利率),高于同期银行存款利率。
  (6)按照公司在1998年年度报告"其他重要事项"披露的内容,99年上半年公司支付
厦门国际航空港集团有限公司三号候机楼土建工程款人民币一亿元,工程尚未决算。
  以上(2)至(5)项,根据民航总局关于民用机场收费标准文件、行业收费标准或双方
协议价计算。
  七、备查文件
  1、董事长新笔签署的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并由公司的盖章的财务
报表;
  3、公司章程;
  4、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的有关公告。
  查阅地址:福建省厦门市高崎国际机场内本公司办公楼
  联系电话:0592-6022936 -605
  传真:0592-6022936 -888
  邮编:361006

                   厦门机场发展股份有限公司
                    一九九九年七月三十日


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           合并资产负债表

编制单位:厦门机场发展股份有限公司
               1999年6月30日 货币单位:人民币元
                    年初数   期末数
资产
流动资产:
货币资金              230636837.79 166583463.25
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款               19560958.98  25844906.82
减:坏帐准备              97804.80   129224.53
应收帐款净额             19463154.18  25715682.29
预付帐款                397037.16  1255582.75
应收补贴款
其他应收款              1204614.83  1140016.15
存货                  806695.21  1156576.03
减:存货跌价准备
存货净额                806695.21  1156576.03
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            252508339.17 195851320.47
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价           1127216529.24 1128102113.52
减:累计折旧            110913550.68  140900903.93
固定资产净值           1016302978.56  987201209.59
工程物资
在建工程              30381212.00  30351212.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计           1046684190.56 1017552421.59
无形资产及其他资产:
无形资产              25190445.00  24919580.00
开办费                489600.00   430588.40
长期待摊费用             406075.09   300660.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计       26086120.09  25650829.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计             1325278649.82 1239054571.31
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款               685281.06   257577.55
预收帐款               495860.21   735177.31
代销商品款                      60864.45
应付工资               504192.73    8812.05
应付福利费              2320752.90   2633937.82
应付股利
应交税金              12721811.78   8230946.81
其他应交款              101582.80    11703.89
其他应付款             106294960.97  16267181.23
预提费用               267420.00    50500.00
一年内到期的长期负债        15000000.00
其他流动负债
流动负债合计            138391862.45  28256701.11
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款             125000000.00  125000000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计            125000000.00  125000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计              263391862.45  153256701.11
少数股东权益
股东权益
股本                270000000.00  270000000.00
资本公积              625869164.51  625869164.51
盈余公积              67150804.48  67150804.48
其中:公益金            28196065.10  28196065.10
未分配利润             98866818.38  122777901.21
股东权益合计           1061886787.37 1085797870.20
负债及股东权益总计        1325278649.82 1239054571.31



           利润及利润分配表
编制单位:厦门机场发展股份有限公司  1999年6月30日 货币单位:人民币元
项目                1999年1-6月 1998年1-6月        

一、主营业务收入           82138722.25 74717168.80
减:折扣与折让
主营业务收入净额           82138722.25 74717168.80
减:主营业务成本           45417472.10 43881739.54
主营业务税金及附加          3531624.17 3286665.24
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  33189625.98 27548764.02
加:其他业务利润           1635341.38 1706052.80
减:存货跌价损失
营业费用                231467.03  89543.98
管理费用               7468304.41 7251170.34
财务费用               -991057.88 -511975.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    28116253.80 22426078.47
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入               26984.10   1946.33
减:营业外支出             12552.23   3325.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  28130685.67 22424699.80
减:所得税              4219602.84 3879966.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    23911082.83 18544732.82
加:年初未分配利润          98866818.38 64109284.20
盈余公积转入
六、可供分配的利润         122777901.21 82654017.02
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       122777901.21 82654017.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           122777901.21 82654017.02


           资产负债表
编制单位:厦门机场发展股份有限公司(母公司)1999年6月30日 货币单位:人民币元

资产                  年初数   期末数
流动资产:
货币资金              223896718.50  158543007.02
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款              17780412.05  24012149.89
减:坏帐准备              88902.06   120060.75
应收帐款净额            17691509.99  23892089.14
预付帐款               431139.00   948165.75
应收补贴款
其他应收款              492444.11   661242.12
存货                 124664.09    61394.19
减:存货跌价准备
存货净额               124664.09    61394.19
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            242636475.69  184105898.22
长期投资:
长期股权投资            16693310.21  18253296.91
长期债权投资
长期投资合计            16693310.21  18253296.91
减:长期投资减值准备
长期投资净额            16693310.21  18253296.91
固定资产:
固定资产原价           1126779929.04 1127568013.32
减:累计折旧            110819294.95  140764813.98
固定资产净值           1015960634.09  986803199.34
工程物资
在建工程              30381211.00  30351212.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计           1046341845.09 1017154411.34
无形资产及其他资产:
无形资产              25190445.00  24919580.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计       25190445.00  24919580.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计             1330862075.99 1244433186.47
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款               407056.88    99876.88
预收帐款               331860.21    25697.41
代销商品款
应付工资               500000.00
应付福利费              1983238.31   2264041.48
应付股利
应交税金              12050646.64   7712911.85
其他应交款               92638.93    10117.29
其他应付款             113609848.65  23522671.36
预提费用
一年内到期的长期负债        15000000.00
其他流动负债
流动负债合计            143975289.62  33635316.27
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款             125000000.00  125000000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计            125000000.00  125000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计              268975289.62  158635316.27
少数股东权益
股东权益
股本                270000000.00  270000000.00
资本公积              625869164.51  625869164.51
盈余公积              67150804.48  67150804.48
其中:公益金            28196065.10  28196065.10
未分配利润             98866818.38  122777901.21
股东权益合计           1061886787.37 1085797870.20
负债及股东权益总计        1330862076.99 1244433186.47


           利润及利润分配表
编制单位:厦门机场发展股份有限公司(母公司)  1999年6月30日 货币单位:人民币
元 项目                1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入           77912941.91 71181102.07
减:折扣与折让
主营业务收入净额           77912941.91 71181102.07
减:主营业务成本           43545471.81 42563913.47
主营业务税金及附加           3232383.47 2982375.94
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   31135086.63 25634812.66
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   1402003.32 1690141.00
减:存货跌价损失
营业费用                  744.00   2903.00
管理费用                7195992.97 6051534.90
财务费用                -941492.36 -485762.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)     26281845.34 21756277.88
加:投资收益(损失以"-"号填列)     1559986.70  413789.33
补贴收入
营业外收入                26114.10   1946.33
减:营业外支出              12552.23   855.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   27855393.91 22171158.54
减:所得税               3944311.08 3626425.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)     23911082.83 18544732.82


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