康佳集团股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-22]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事局主席任克雷先生、财务总监杨国彬先生、财务部总经理杨榕女士 声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 深康佳A、 深康佳B 股票代码 000016、 200016 董事局秘书 证券事务代表 姓名 陈旭日 陈旭日、杨国彬 联系地址 深圳华侨城康佳集团股份有限 深圳华侨城康佳集团股份有限公司 公司 电话 0755-26608866 0755-26608866 传真 0755-26600082 0755-26600082 电子邮箱 chenxuri@konka.com yangguobin@konka.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:人民币元 项目 本报告期末 总资产 7,245,960,143.02 股东权益(不含少数股东权益) 2,975,967,672.20 每股净资产 4.9436 调整后的每股净资产 4.8029 项目 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -293,488,701.28 每股收益 0.0347 净资产收益率 0.702% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.101% 项目 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 7,005,974,161.16 3.43% 股东权益(不含少数股东权益) 2,953,508,827.21 0.76% 每股净资产 4.9063 0.76% 调整后的每股净资产 4.7867 0.34% 项目 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -293,488,701.28 每股收益 0.0347 30.56% 净资产收益率 0.702% 27.76% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.101% 47.02% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,270,118.97 营业外支出 -13,138,408.72 补贴收入 1,746.00 合计 -11,866,543.75 2.2.2 利润表 单位:人民币万元 2003年第1季度 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 308,117.14 204,798.60 减:主营业务成本 262,686.56 174,496.45 主营业务税金及附加 16.05 3.41 二、主营业务利润 45,414.53 30,298.74 加:其他业务利润 443.65 108.29 减:营业费用 33,185.41 22,947.24 管理费用 8,088.95 5,690.71 财务费用 941.23 197.83 三、营业利润 3,642.60 1,571.25 加:投资收益 - - 补贴收入 0.17 - 营业外收入 127.01 28.56 减:营业外支出 1,313.84 1,063.69 四、利润总额 2,455.94 536.12 减:所得税 148.24 - 少数股东损益 218.44 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 2,089.26 536.12 2002年1季度 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 223,171.89 198,596.47 减:主营业务成本 192,768.15 174,057.13 主营业务税金及附加 32.48 24.10 二、主营业务利润 30,371.27 24,515.24 加:其他业务利润 885.15 -9.41 减:营业费用 22,716.28 18,671.15 管理费用 4,457.81 2,335.33 财务费用 920.53 593.58 三、营业利润 3,161.79 2,905.77 加:投资收益 - - 补贴收入 194.67 - 营业外收入 533.19 5.27 减:营业外支出 1,308.00 1,035.87 四、利润总额 2,581.64 1,875.17 减:所得税 599.24 281.14 少数股东损益 382.20 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 1,600.21 1,594.03 2.3 报告期末股东总人数 截止报告期末,本公司股东人数160,637 户,其中A 股144,863 户,B 股15,774 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 根据新年度的部署,公司各项工作紧紧围绕“发展和提升”主旋律,抓住市场机 遇,创新思维,拼搏进取,彩电、手机和海外三大业务均取得一定突破。 彩电业务通过调整产品结构,毛利率稳步提高,销量创下历史同期最好水平,高 端产品销售也有所突破。手机业务通过渠道创新,加大市场投入,实现销售快速上量 ,进一步提高手机业务在整个主营业务收入中的比例。海外业务通过拓展新市场,大 力发展OEM 业务,克服“伊拉克战争”等方面带来的影响,销量和收入同比有较大的 增长。 截止3 月31 日,共实现销售收入30.8 亿元,比去年同期增长38.1%; 销售彩电 178.56 万部,同比增长14.68%, 其中出口15.47 万部;销售手机111.52 万部,同比 增长426.29%; 净利润2089 万元,同比增长30.6%; 每股收益0.0347 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 家电 彩电 2,071,685,245.01 1,726,360,375.23 通信手机 1,009,486,176.76 900,505,221.64 分行业或分产品 毛利率(%) 家电彩电 16.67 通信手机 10.80 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 彩电业务通常第一季度和第四季度为销售旺季。 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) 单位:人民币元 2003 年1-3 月 项目 金额 占利润总额 主营业务利润 454,145,320.01 1849.17% 其他业务利润 4,436,530.78 18.06% 期间费用 422,155,892.14 1718.92% 投资收益 - - -营业外收支净额 -11,868,289.75 -48.32% 利润总额 24,559,414.90 100.00% 2002 年度 项目 金额 占利润总额 增减(+/-) 主营业务利润 1,217,861,067.60 2237.33% -17.35% 其他业务利润 13,118,784.26 24.10% -25.05% 期间费用 1,182,564,235.98 2172.49% -20.88% 投资收益 -50,270,690.54 - - -营业外收支净额 54,013,508.01 99.23% - 利润总额 54,433,581.62 100.00% - 说明:2003 年第一季度,主营业务的毛利率与去年全年水平持平,约15%, 但是 受手机扩大销售和彩电旺季影响,第一季度主营业务利润较高,而费用维持在一定水 平,费用率相对下降,从而导致利润总额相对较高,因此,主营业务利润、其他业务 利润、期间费用等占利润总额的比例与去年全年相比有所下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 √ 适用 □不适用 手机毛利率比2002年有所下降,主要原因是市场竞争加剧,为迅速抢占市场,公司 降低价格以扩大销售规模,提高占有率,维持相应利润水平。第一季度手机销量比去 年同期增长约4.3倍。 彩电则通过积极调整产品结构,提高高端产品的比例,毛利率有所提高。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 康佳集团股份有限公司 董事局 二○○三年四月二十二日 附:财务报表 资产负债表 康佳集团股份有限公司 2003年3月31日 单位: 人民币元 资产 行次 年初数 流动资产 货币资金 1 1,044,899,167.60 短期投资 2 - 减:短期投资跌价准备 3 短期投资净额 4 - 应收票据 5 1,205,138,930.48 应收股利 6 - 应收利息 7 - 应收帐款 8 278,685,788.32 其他应收款 9 131,938,755.39 预付帐款 12 61,928,718.70 应收补贴款 13 - 存货 14 2,696,684,143.67 减:存货跌价准备 15 117,888,578.78 存货净额 16 2,578,795,564.89 待摊费用 17 25,000,214.81 一年内到期的长期债权投资 19 - 其他流动资产 20 - 流动资产合计 21 5,326,387,140.19 长期投资 长期股权投资 22 280,360,587.73 长期债权投资 23 - 长期投资合计 24 280,360,587.73 减:长期投资减值准备 25 6,993,955.60 长期投资净额 26 273,366,632.13 固定资产 固定资产原价 27 2,001,372,994.46 减:累计折旧 46 776,245,645.96 固定资产净值 47 1,225,127,348.50 减:固定资产减值准备 8,546,594.86 固定资产净额 1,216,580,753.64 工程物资 48 - 在建工程 49 133,653,693.51 固定资产清理 50 - 固定资产合计 53 1,350,234,447.15 无形资产及其他资产 无形资产 54 37,990,695.90 长期待摊费用 56 17,995,245.79 其他长期资产 57 - 无形资产及其他资产合计 58 55,985,941.69 递延税项 递延税款借项 59 - 资产总表 60 7,005,974,161,16 资产 期末数 流动资产 货币资金 679,287,153.46 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 - 应收票据 1,370,800,373.71 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 425,656,840.98 其他应收款 140,256,433.95 预付帐款 45,210,226.82 应收补贴款 存货 2,990,738,112.86 减:存货跌价准备 117,888,578.78 存货净额 2,872,849,534.08 待摊费用 26,746,882.97 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 5,560,807,445.97 长期投资 长期股权投资 280,360,587.73 长期债权投资 - 长期投资合计 280,360,587.73 减:长期投资减值准备 6,993,955.60 长期投资净额 273,366,632.13 固定资产 固定资产原价 2,034,849,413.99 减:累计折旧 806,039,401.09 固定资产净值 1,228,810,012.90 减:固定资产减值准备 8,546,594.86 固定资产净额 1,220,263,418.04 工程物资 - 在建工程 125,408,932.55 固定资产清理 - 固定资产合计 1,345,672,350.59 无形资产及其他资产 无形资产 37,733,438.86 长期待摊费用 28,380,275.47 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 66,113,714.33 递延税项 递延税款借项 资产总表 7,245,960,143.02 资产负债表 (续) 康佳集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 负债和股东权益 行次 年初数 流动负债 短期借款 61 132,000,000.00 应付票据 62 1,903,760,211.17 应付帐款 63 876,089,678.45 预收帐款 64 434,001,394.16 应付工资 65 49,113,682.26 应付福利费 66 17,312,103.54 应付股利 67 11,285,976.27 应交税金 68 85,648,873.56 其他应交款 69 722,219.00 其他应付款 70 178,135,912.62 预提费用 71 76,236,365.02 预计负债 72 - 一年内到期的长期负债 73 32,000,000.00 其他流动负债 74 - 流动负债合计 80 3,796,306,416.05 长期负债 长期借款 81 - 应付债券 82 - 长期应付款 83 - 上级拨入资金 84 专项应付款 85 24,283,149.19 其他长期负债 86 - 长期负债合计 90 24,283,149.19 递延税项 递延税项贷项 91 - 负债合计 92 3,820,589,565.24 少数股东权益: 少数股东权益 93 231,875,768.71 股东权益 股本 94 601,986,352.00 资本公积 95 1,851,409,840.24 盈余公积 96 1,115,134,973.70 其中 公益金 97 240,860,222.78 未分配利润 98 -614,664,247.79 本年利润 99 外币报表折算差额 100 -358,090.94 股东权益合计 101 2,953,508,827.21 负债和股东权益总计 102 7,005,974,161.16 负债和股东权益 期末数 流动负债 短期借款 136,500,000.00 应付票据 2,263,595,812.76 应付帐款 837,432,411.31 预收帐款 182,903,891.69 应付工资 43,259,202.13 应付福利费 16,556,944.93 应付股利 1,809,523.93 应交税金 83,061,643.84 其他应交款 782,021.70 其他应付款 220,661,935.35 预提费用 203,147,484.41 预计负债 - 一年内到期的长期负债 4,500,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 3,994,210,872.05 长期负债 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 上级拨入资金 - 专项应付款 24,083,149.19 其他长期负债 - 长期负债合计 24,083,149.19 递延税项 递延税项贷项 负债合计 4,018,294,021.24 少数股东权益: 少数股东权益 251,698,449.58 股东权益 股本 601,986,352.00 资本公积 1,851,409,840.24 盈余公积 1,115,134,973.70 其中 公益金 240,860,222.78 未分配利润 -614,664,247.79 本年利润 20,892,621.21 外币报表折算差额 1,208,132.84 股东权益合计 2,975,967,672.20 负债和股东权益总计 7,245,960,143.02 利润表 康佳集团股份有限公司 2003年3月 单位: 人民币元 项目 行次 本期数 一、主营业务收入 1 891,385,962.29 减:折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 891,385,962.29 减:主营业务成本 4 773,833,843.98 主营业务税金及附加 5 58,858.42 二、主营业务利润 10 117,493,259.89 加:其他业务利润 11 1,532,446.07 销售费用 13 84,051,669.10 管理费用 14 27,427,152.05 财务费用 15 4,624,641.85 三、营业利润 18 2,922,242.96 加:投资收益 19 0.00 补贴收入 22 0.00 营业外收入 23 393,041.86 减:营业外支出 25 1,886,932.42 加:以前年度利润调整 26 0.00 外单位分来利润 27 四、利润总额 28 1,428,352.40 减:所得税 29 561,932.24 其他股东应占损益 29 297,819.14 五、净利润 30 568,601.02 项目 本年累计数 去年同期数 一、主营业务收入 3,081,171,421.77 2,231,718,909.17 减:折扣与折让 主营业务收入净额 3,081,171,421.77 2,231,718,909.17 减:主营业务成本 2,626,865,596.87 1,927,681,483.10 主营业务税金及附加 160,504.89 324,766.69 二、主营业务利润 454,145,320.01 303,712,659.38 加:其他业务利润 4,436,530.78 8,851,512.13 销售费用 331,854,058.27 227,162,839.92 管理费用 80,889,511.17 44,578,127.99 财务费用 9,412,322.70 9,205,293.35 三、营业利润 36,425,958.65 31,617,910.25 加:投资收益 0.00 0.00 补贴收入 1,746.00 1,946,662.27 营业外收入 1,270,118.97 5,331,861.22 减:营业外支出 13,138,408.72 13,080,034.85 加:以前年度利润调整 0.00 外单位分来利润 四、利润总额 24,559,414.90 25,816,398.89 减:所得税 1,482,403.92 5,992,363.55 其他股东应占损益 2,184,389.77 3,821,982.95 五、净利润 20,892,621.21 16,002,052.38 合并现金流量表 康佳集团股份有限公司 2003年3月 单位: 人民币元 项目 行 金额 次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品,提供劳务收到的现金 1 3,166,753,569.28 收到的税费返还 2 2,578,194.51 集团下拨费用收到的现金 3 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4 989,318.67 现金流入小计 9 3,170,321,082.46 购买商品,接受劳务支付的现金 10 2,950,762,342.75 支付给职工以及为职工支付的现金 11 128,932,989.76 支付的各项税费 12 207,198,002.02 支付下属单位费用和借款 13 - 支付的其他与经营活动有关的现金 14 176,916,449.21 现金流出小计 21 3,463,809,783.74 经营活动产生的现金流量净额 22 -293,488,701.28 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 23 - 取得投资收益所收到的现金 24 - 处置固定资产,无形资产和其他长期资 25 779,900.00 产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 26 - 现金流入小计 31 779,900.00 购建固定资产,无形资产和其他长期资 32 42,915,734.52 产所支付的现金 投资所支付的现金 33 - 支付的其他与投资活动有关的现金 34 - 现金流出小计 41 42,915,734.52 投资活动产生的现金流量净额 42 -42,135,834.52 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 43 - 借款所收到的现金 44 7,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 45 33,284.15 现金流入小计 51 7,533,284.15 偿还债务所支付的现金 52 30,826,064.33 分配股利,利润或偿付利息所支付的现 53 6,251,783.55 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 54 62,353.10 现金流出小计 63 37,140,200.98 筹资活动产生的现金流量净额 64 -29,606,916.83 四、汇率变动对现金的影响 65 -380,561.51 五、现金及现金等价物净增加额 66 -365,612,014.14 附注 行 金额 次 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 67 - 一年内到期的可转换公司债券 68 - 融资租赁固定资产 69 - 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 72 20,892,621.21 加:少数股东损益 73 2,184,389.77 计提的资产减值准备 74 - 固定资产折旧 75 32,917,182.37 无形资产摊销 76 768,257.04 长期待摊费用摊销 77 4,229,847.56 待摊费用的减少(减增加) 78 -1,746,668.16 预提费用的增加(减减少) 79 126,911,119.39 处置固定资产,无形资产和其 80 245,863.14 他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 81 313,816.49 财务费用 82 6,593,836.36 投资损失(减收益) 83 - 递延税款贷项(减借项) 84 46,725.79 存货的减少 85 -294,053,969.19 经营性应收项目的减少(减增加) 86 -352,023,950.43 经营性应付项目的增加(减减少) 87 157,202,354.09 补贴收入减少,含地产地销利 88 - 润:减增加 其他 89 2,029,873.28 经营活动产生的现金流量净额 90 -293,488,701.28 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 92 679,287,153.46 减:货币资金的期初余额 93 1,044,899,167.60 现金等价物的期末余额 94 - 减:现金等价物的期初余额 95 - 现金及现金等价物净增加额 96 -365,612,014.14