深圳市中兴通讯股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-19]  

    

§1 重要提示

重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第二届董事会第十次会议审议通过本季度报告,董事文会国先生已书面委托 副董事长侯为贵先生代为出席本次董事会并行使表决权,董事史立荣先生已书面委托 董事殷一民先生代为出席本次董事会并行使表决权,独立董事江执中先生和董事陈耿 先生因工作原因未能出席本次董事会。 本公司董事长张太峰先生、财务总监韦在胜先生和财务负责人于涌先生声明:保 证本公司季度报告中财务报告真实、完整。 公司季度财务会计报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 2.1.1 股票简称:中兴通讯 股票代码:000063 2.1.2 公司董事会秘书:冯健雄 公司证券事务代表:李黔、李柳红 电话:0755 26770282 传真:0755 26770286 电子信箱:fengjianxiong@mail.zte.com.cn 联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 2.2 财务资料 2.2.1 公司主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 本报告期末 本报告期期初 总资产 12,654,212,400.65 12,405,770,105.81 股东权益 (不含少数股东权益) 4,362,148,356.19 4,276,412,947.72 每股净资产 7.84 7.69 调整后的每股净资产 7.61 7.50 报告期 去年同期数 每股收益 0.159 0.124 净资产收益率(%) 2.03% 1.75% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 1.92% 1.40% 经营活动产生的现金流 量净额 -1,661648274.65 - 项目 增减 总资产 2.00% 股东权益 (不含少数股东权益) 2.00% 每股净资产 1.95% 调整后的每股净资产 1.47% 增减 每股收益 28.23% 净资产收益率 15.84% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 37.33% 经营活动产生的现金流 量净额 - 单位:元 非经常性损益涉及的项目 金额 补贴收入; 18,000 营业外收入 7,292,186.90 营业外支出 2,575,404.22 长期投资减值准备 0 合计 4,734,782.68 2.2.2 利润及利润分配表(未经审计) 编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司 单位:人民币元 2003年1月-3月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 2,169,098,256.52 2,132,575,309.99 减;主营业务成本 1,310,786,756.32 1,446,025,465.26 主营业务税金及附加 1,155,276.24 707,876.03 二、主营业务利润 857,156,223.96 685,841,968.70 加:其他业务利润 1,546,610.42 13,289,408.81 减:营业费用 284,951,914.59 275,032,869.20 管理费用 403,661,053.13 366,630,818.53 财务费用 43,569,663.22 48,355,468.22 三、营业利润 126,520,203.44 9,112,221.56 加:投资收益 - 208,325,471.98 补贴收入 18,000.00 - 营业外收入 7,292,186.90 2,261,451.19 减营业外支出 2,575,404.22 2,375,580.56 四、利润总额 131,254,986.12 217,323,564.17 减:所得税 26,963,435.12 4,420,364.19 少数股东损益 15,674,130.03 - 五、净利润 88,617,420..97 212,903,199.98 加:年初未分配利润 1,050,231,143.06 1,524,098,823.23 其他转入 - - 六、可供分配的利润 1,138,848,564.03 1,737,002,023.21 减:提取法定盈余公积 1,280,407.97 提取法定公益金 640,203.99 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,136,927,952.07 1,737,002,023.21 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,880,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,134,047,952.07 1,737,002,023.21 2002年1月-3月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 1,581,367,016.78 1,578,204,717.64 减;主营业务成本 953,569,725.91 1,013,029,879.86 主营业务税金及附加 11,470,210.06 11,265,907.34 二、主营业务利润 616,327,080.81 553,908,930.44 加:其他业务利润 2,730,094.14 1,119,998.04 减:营业费用 241,761,583.70 240,799,623.74 管理费用 296,320,026.26 278,246,248.57 财务费用 20,839,140.81 21,077,653.61 三、营业利润 60,136,424.18 14,905,402.56 加:投资收益 548,382.79 17,648,716.52 补贴收入 5,657,433.92 1,979,716.25 营业外收入 27,915,756.73 1,745,550.59 减营业外支出 19,671,575.49 594,178.76 四、利润总额 74,586,422.13 35,685,207.16 减:所得税 5,679,030.43 3,658,702.99 少数股东损益 (57,154.24) - 五、净利润 68,964,545.94 32,026,504.17 加:年初未分配利润 837,001,371.84 1,111,193,776.77 其他转入 - - 六、可供分配的利润 905,965,917.78 1,143,220,280.94 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 905,965,917.78 1,143,220,280.94 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 905,965,917.78 1,143,220,280.94 2.2.3 公司股东数量 截止2003年3月31日,公司共有股东76,219户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司的经营情况 本报告期内,国内通信业保持稳定增长,体现在全国电话用户新增数量和通信业 务收入等指标保持了持续增长。剔除季节性因素的影响,运营商的建设投资速度逐步 回升和提高,报告期内国内通信业固定资产投资比去年同期有一定程度的上升,其中 ,无线市话等产品继续保持着旺盛的需求态势。 在此背景下,公司充分把握市场脉搏,努力提高战略产品的市场份额,使无线市 话、移动终端、光通信、ADSL 等产品的市场占有率稳步上升;公司在充分挖掘现有产 品潜力的同时,寻找新的市场增长点,加大对新业务、新技术的研究与开发,通过加 强与运营商的合作开拓市场并取得了良好效果。本报告期内,公司的经营形势继续保 持强劲的增长态势,市场地位和企业竞争能力得到进一步的全面提升。 本报告期内,公司实现主营业务收入人民币2,169,098,256.52 元,主营业务利润 人民币857,156,223.96 元,净利润人民币88,617,420.97 元,分别比去年同期增长3 7.17% ,39.07%和28.50%。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务情况 √适用 □不适用 单位:元 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) ZXPCS 无线通信系统 665,662,016.97 30.69% 移动终端 409,195,113.85 18.87% ZXC10CDMA蜂窝移动通信系统 256,547,760.90 11.83% ZXJ10局用数字程控交换机 174,395,465.08 8.04% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 一般情况下,第一季度是通信设备制造业的淡季。除春节假期因素外,运营商在 此期间通常处于确定建设计划的阶段,因此与其他三个季度相比,系统设备投资规模 相对较小。 3.1.3 报告期内利润构成情况及解释 √适用 □不适用 项目 本报告期占利润总额的比例(%) 2002年度占利润总额的比例(%) 主营业务利润 653.05% 534.55% 其他业务利润 1.18% 7.19% 期间费用 557.83% 464.76% 投资收益 0.00% 0.07% 补贴收入 0.01% 8.55% 营业外收支净额 3.59% 14.40% 项目 增减(%) 主营业务利润 22.17% 其他业务利润 -83.61% 期间费用 20.03% 投资收益 -100.00% 补贴收入 -99.84% 营业外收支净? -75.04% 本报告期的主营业务利润占利润总额的比例较上一报告期的比例增大的主要原因 系利润总额相对下降所致。 本报告期的其他业务利润占利润总额的比例较上一报告期的比例减少的主要原因 是本报告期原材料销售相对减少所致。 本报告期的期间费用占利润总额的比例较上一报告期的比例增大的主要原因是 本报告期利润总额相对下降所致。 本报告期的投资收益占利润总额的比例较上一报告期的比例减少的主要原因是未 纳入合并报表范围的子公司在本报告期的经营业绩较上一报告期下降所致 本报告期的补贴收入占利润总额的比例较上一报告期的比例减少的主要原因是 本报告期的收到政府的补贴收入较上一报告期减少所致。 本报告期的营业外收支净额占利润总额的比例较上一报告期的比例减少的主要原 因是本报告期享受的地产地销形成的税收优惠政策结束导致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力毛利率较前一报告期发生重大变化的情况 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司H 股发行上市工作的具体进展请参见公司2003 年4 月19 日于《中国证券报 》、《证券时报》和《上海证券报》公布的二届十次董事会决议公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用

§4 备查文件目录

(一)载有公司董事长亲笔签名的2003 年第一季度报告正文; (二)载有公司法定代表人财务总监会计主管机构负责人签名并盖章的会计报表 (三)报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上公开披露的所 有 公司文件的正本及公告的原稿;
深圳市中兴通讯股份有限公司 董事长:张太峰 2003年4月19日
编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司单位人民币元 深圳市中兴通讯股份有限公司资产负债表 编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司 单位:人民币元 2003.3.31 资产类 合并数 公司数 流动资产 货币资金 1,532,582,261.29 1,274,496,449.98 短期投资 - - 应收票据 1,754,261,929.67 1,718,633,823.81 应收股利 - 146,400,101.06 应收帐款 2,219,188,587.50 2,238,844,214.62 其他应收款 313,461,973.74 336,532,517.30 预付帐款 174,502,014.16 63,999,632.00 存货 4,773,947,610.92 4,451,540,515.18 待摊费用 36,943,671.67 222,297.50 待处理流动资产净损失 - - 流动资产合计 10,804,888,048.95 10,230,669,551.45 长期投资: 长期股权投资 88,708,695.45 1,544,983,286.79 长期投资合计 88,708,695.45 1,544,983,286.79 固定资产: 固定资产原值 1,892,060,420.31 1,716,575,053.26 减:累计折旧 409,028,347.90 360,854,505.43 固定资产净值 1,483,032,072.41 1,355,720,547.83 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1,483,032,072.41 1,355,720,547.83 在建工程 126,679,482.77 125,072,749.77 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,609,711,555.18 1,480,793,297.60 无形资产及其他资产: 无形资产 142,560,086.59 90,470,944.50 长期待摊费用 8,344,014.48 7,388,622.74 无形资产及其他资产合计 150,904,101.07 97,859,567.24 资产总计 12,654,212,400.65 13,354,305,703.08 2002.12.31 资产类 合并数 公司数 流动资产 货币资金 2,939,067,567.68 2,752,584,094.66 短期投资 - - 应收票据 2,192,416,437.01 2,219,695,081.04 应收股利 - 147,135,101.06 应收帐款 1,710,881,956.35 1,661,872,730.68 其他应收款 395,140,617.94 484,617,161.86 预付帐款 143,765,902.67 135,988,048.57 存货 3,241,454,163.64 3,169,658,475.85 待摊费用 4,362,906.65 3,290,438.54 待处理流动资产净损失 - - 流动资产合计 10,627,089,551.94 10,574,841,132.26 长期投资: 长期股权投资 77,000,138.46 1,324,279,257.81 长期投资合计 77,000,138.46 1,324,279,257.81 固定资产: 固定资产原值 1,841,918,640.92 1,687,171,253.75 减:累计折旧 370,352,381.93 325,474,349.35 固定资产净值 1,471,566,258.99 1,361,696,904.40 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1,471,566,258.99 1,361,696,904.40 在建工程 80,972,683.56 79,365,950.56 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,552,538,942.55 1,441,062,854.96 无形资产及其他资产: 无形资产 134,598,772.52 81,653,120.74 长期待摊费用 14,542,700.34 13,426,137.10 无形资产及其他资产合计 149,141,472.86 95,079,257.84 资产总计 12,405,770,105.81 13,435,262,502.87 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 日期: 日期: 日期: 深圳市中兴通讯股份有限公司资产负债表(续) 编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司 单位:人民币元 2003.3.31 负债和股东权益 合并数 公司数 流动负债: 短期借款 760,637,716.00 500,000,000.00 应付票据 796,473,910.47 787,651,005.89 应付帐款 2,620,371,236.76 3,884,998,719.10 预收帐款 1,507,667,973.38 1,285,524,505.84 应付工资 437,080,722.65 419,287,700.00 应付福利费 220,919,075.17 201,491,164.34 应付股利 114,200,953.34 113,420,560.00 应交税金 (50,932,545.21) (223,211,078.86) 其他应交款 1,798,687.84 (208,592.68) 其他应付款 115,178,022.75 126,886,235.46 预提费用 292,809,710.35 282,627,164.82 一年内到期的长期负债 - - 流动负债合计 6,816,205,463.50 7,378,467,383.91 长期负债: 长期借款 1,085,874,620.19 1,006,000,000.00 专项应付款 157,628,997.00 151,448,001.00 长期负债合计 1,243,503,617.19 1,157,448,001.00 负债合计 8,059,709,080.69 8,535,915,384.91 少数股东权益 232,354,963.77 - 股东权益: 股本 556,080,000.00 556,080,000.00 资本公积 2,194,194,287.17 2,194,194,287.17 盈余公积 478,250,131.32 331,006,754.66 其中法定公益金 233,275,269.04 96,265,343.64 未分配利润 1,134,047,952.07 1,737,002,023.21 外币报表折算差额 (424,014.37) 107,253.13 股东权益合计 4,362,148,356.19 4,818,390,318.17 负债和股东权益总计 12,654,212,400.65 13,354,305,703.08 2002.12.31 负债和股东权益 合并数 公司数 流动负债: 短期借款 250,507,751.60 198,000,000.00 应付票据 703,746,911.18 717,693,623.87 应付帐款 2,478,964,411.40 3,766,669,694.74 预收帐款 1,474,506,829.13 1,428,502,865.52 应付工资 436,869,682.08 419,287,700.00 应付福利费 244,746,697.44 225,292,547.29 应付股利 114,637,996.20 113,420,560.00 应交税金 262,823,271.60 202,744,585.59 其他应交款 9,025,352.90 6,829,016.56 其他应付款 252,146,182.99 169,109,672.23 预提费用 328,220,555.21 312,112,372.01 一年内到期的长期负债 95,000,000.00 95,000,000.00 流动负债合计 6,651,195,641.73 7,654,662,637.81 长期负债: 长期借款 1,103,848,574.12 1,024,000,000.00 专项应付款 157,520,000.00 151,220,000.00 长期负债合计 1,261,368,574.12 1,175,220,000.00 负债合计 7,912,564,215.85 8,829,882,637.81 少数股东权益 216,792,942.24 - 股东权益: 股本 556,080,000.00 556,080,000.00 资本公积 2,194,194,287.17 2,194,194,287.17 盈余公积 476,232,327.11 331,006,754.66 其中法定公益金 164,766,127.99 33,051,366.33 未分配利润 1,050,231,143.07 1,524,098,823.23 外币报表折算差额 (324,809.63) 0.00 股东权益合计 4,276,412,947.72 4,605,379,865.06 负债和股东权益总计 12,405,770,105.81 13,435,262,502.87 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 日期: 日期: 日期: 深圳市中兴通讯股份有限公司利润及利润分配表 编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司 单位:人民币元 2003年1月-3月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 2,169,098,256.52 2,132,575,309.99 减:主营业务成本 1,310,786,756.32 1,446,025,465.26 主营业务税金及附加 1,155,276.24 707,876.03 二、主营业务利润 857,156,223.96 685,841,968.70 加:其他业务利润 1,546,610.42 13,289,408.81 减:营业费用 284,951,914.59 275,032,869.20 管理费用 403,661,053.13 366,630,818.53 财务费用 43,569,663.22 48,355,468.22 三、营业利润 126,520,203.44 9,112,221.56 加:投资收益 - 208,325,471.98 补贴收入 18,000.00 - 营业外收入 7,292,186.90 2,261,451.19 减:营业外支出 2,575,404.22 2,375,580.56 四、利润总额 131,254,986.12 217,323,564.17 减:所得税 26,963,435.12 4,420,364.19 少数股东损益 15,674,130.03 - 五、净利润 88,617,420.97 212,903,199.98 加:年初未分配利润 1,050,231,143.06 1,524,098,823.23 其他转入 - - 六、可供分配的利润 1,138,848,564.03 1,737,002,023.21 减:提取法定盈余公积 1,280,407.97 - 提取法定公益金 640,203.99 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 1,136,927,952.07 1,737,002,023.21 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 2,880,000.00 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 1,134,047,952.07 1,737,002,023.21 2002年1月-3月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 1,581,367,016.78 1,578,204,717.64 减:主营业务成本 953,569,725.91 1,013,029,879.86 主营业务税金及附加 11,470,210.06 11,265,907.34 二、主营业务利润 616,327,080.81 553,908,930.44 加:其他业务利润 2,730,094.14 1,119,998.04 减:营业费用 241,761,583.70 240,799,623.74 管理费用 296,320,026.26 278,246,248.57 财务费用 20,839,140.81 21,077,653.61 三、营业利润 60,136,424.18 14,905,402.56 加:投资收益 548,382.79 17,648,716.52 补贴收入 5,657,433.92 1,979,716.25 营业外收入 27,915,756.73 1,745,550.59 减:营业外支出 19,671,575.49 594,178.76 四、利润总额 74,586,422.13 35,685,207.16 减:所得税 5,679,030.43 3,658,702.99 少数股东损益 -57,154.24 - 五、净利润 68,964,545.94 32,026,504.17 加:年初未分配利润 837,001,371.84 1,111,193,776.77 其他转入 - - 六、可供分配的利润 905,965,917.78 1,143,220,280.94 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 905,965,917.78 1,143,220,280.94 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 905,965,917.78 1,143,220,280.94 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 日期: 日期: 日期: 深圳市中兴通讯股份有限公司现金流量表 2003年1月-3月 编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司 单位:人民币元 金额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 2,365,585,198.73 收到的税费返还 18,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 90,626,438.52 现金流入小计 2,456,229,637.25 购买商品接受劳务支付的现金 2,890,535,832.74 支付给职工以及为职工支付的现金 187,410,107.40 支付的各项税费 371,645,933.00 支付的其他与经营活动有关的现金 668,286,038.76 现金流出小计 4,117,877,911.90 经营活动产生的现金流量净额 (1,661,648,274.65) 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,661,638.85 投资所支付的现金 9,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 119,861,638.85 投资活动产生的现金流量净额 (119,861,638.85) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 788,794,180.40 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 788,794,180.40 偿还债务所支付的现金 391,638,169.93 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 22,238,725.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 413,876,895.29 筹资活动产生的现金流量净额 374,917,285.11 四、汇率变动对现金的影响: 107,322.00 五、现金及现金等价物净增加额: (1,406,485,306.39) 金额 项目 公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 2,144,599,881.25 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 163,863,505.56 现金流入小计 2,308,463,386.81 购买商品接受劳务支付的现金 2,822,054,291.33 支付给职工以及为职工支付的现金 160,227,700.21 支付的各项税费 331,930,561.46 支付的其他与经营活动有关的现金 547,971,367.53 现金流出小计 3,862,183,920.53 经营活动产生的现金流量净额 (1,553,720,533.72) 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 735,000.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 735,000.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,923,658.97 投资所支付的现金 9,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 99,123,658.97 投资活动产生的现金流量净额 (98,388,658.97) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 500,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 500,000,000.00 偿还债务所支付的现金 311,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 15,307,148.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 326,307,148.12 筹资活动产生的现金流量净额 173,692,851.88 四、汇率变动对现金的影响: 328,696.13 五、现金及现金等价物净增加额: (1,478,087,644.68) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 日期: 日期: 日期: 补充资料 项目 金额 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 88,617,420.97 加:计提的资产减值准备 50,656,758.16 固定资产折旧 38,675,965.97 无形资产摊销 3,451,746.18 长期待摊费用摊销 6,198,685.86 待摊费用减少(减:增加) (32,580,765.02) 少数股东损益 15,674,130.03 预提费用增加(减:减少) (35,410,844.86) 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损 失减收益 财务费用 18,921,682.50 投资损失减收益 存货的减少减增加 1,583,150,205.44 经营性应收项目的减少(减:增加) (19,209,591.10) 经营性应付项目的增加(减:减少) (213,493,257.90) 经营活动产生的现金流量净额 (1,661,648,274.65) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,532,582,261.29 减:现金的期初余额 2,939,067,567.68 加:现金等价物的期末余额 0.00 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物的净增加额 (1,406,485,306.39) 项目 金额 公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 212,903,199.98 加:计提的资产减值准备 50,656,758.16 固定资产折旧 35,380,156.08 无形资产摊销 2,595,236.49 长期待摊费用摊销 6,037,514.36 待摊费用减少(减:增加) 3,068,141.04 少数股东损益 预提费用增加(减:减少) (29,485,207.19) 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损 失减收益 财务费用 15,307,148.12 投资损失减收益 (208,325,471.98) 存货的减少减增加 (1,332,538,797.49) 经营性应收项目的减少(减:增加) 144,162,834.42 经营性应付项目的增加(减:减少) (453,482,045.71) 经营活动产生的现金流量净额 (1,553,720,533.72) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,274,496,449.98 减:现金的期初余额 2,752,584,094.66 加:现金等价物的期末余额 0.00 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物的净增加额 (1,478,087,644.68) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 日期: 日期: 日期: