合肥百货大楼集团股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-26]  

    

重 要 提 示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事黄卫平、雷 达先生因公未出席本次董事会会议,已委托其他董事行使表决权。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况

    (一)公司基本情况简介

    1、股票上市证券交易所:深圳证券交易所

    股票简称:合肥百货

    股票代码:000417

    2、董事会秘书:赵文武先生

    电子信箱:zhao_wenwu@sohu.com

    董事会证券事务代表:李红英女士

    电子信箱:hongyingli2002@hotmail.com

    联系地址:安徽省合肥市长江中路150号公司证券发展部

    电话:0551-2647133转6010、2640803

    传真:0551-2652936

    (二)主要财务数据和指标

    1、主要财务数据和指标

                                     单位:人民币元

项 目 2002年1-9月

净利润 19,449,110.33

扣除非经常性损益后的净利润 23,736,453.72

净资产收益率(摊薄)(%) 3.12

净资产收益率(加权)(%) 3.17

每股收益(元) 0.148

项 目 2002年9月30日 2001年12月31日

股东权益(不包含少数股东权益) 623,557,919.38 604,108,809.05

每股净资产 4.74 5.98

调整后每股净资产 4.68 5.90

注:扣除的非经常性损益项目和金额: 单位:人民币元

项 目 金 额

补贴收入 12,800.00

营业外收支净额 -113,480.20

股票投资收益净额 -4,177,491.78

股权投资差额摊销 76,802.25

减:所得税影响 85,973.66

本期应扣除非经常性损益净额合计 -4,287,343.39

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一)报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

    (二)主要股东持股情况:

    1、报告期末,公司股东总户数为16872户。

    2、报告期期末持股5%以上(含5%)股东的股份变动情况

                                                            数量单位:股

股东名称 报告期内股份 报告期末 持股 质押冻结

  增减变动情况 持股数量 类别 托管情况

合肥百货大楼集团控股有限公司 未发生变动 38,542,858 国家股 部分质押

合肥兴泰投资有限责任公司 未发生变动 27,300,000 国家股 无质押冻

结托管

    注:报告期接公司第一大股东合肥百货大楼集团控股有限公司通知,该公司已 分别将其所持有的本公司国家股股份544 万股质押给中国农业银行合肥市长江路支 行,605万股质押给中国建设银行安徽省分行营业部,合计质押股份1149万股, 占 本公司总股本的8.74%。上述质押已于2002年7月3日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理了质押登记手续。此事项已刊登于2002年7月6日《中国证券报》 和《证券时报》上。

    3、报告期末公司前十名股东持股情况

    序号    股东名称                   期末持股数量   占总股本  股份性质

(股) 比例(%)

1 合肥百货大楼集团控股有限公司 38,542,858 29.33 国家股

2 合肥兴泰投资有限责任公司 27,300,000 20.77 国家股

3 合肥美菱股份有限公司 5,329,896 4.06 法人股

4 合肥百货大楼裕安开发部 2,151,614 1.64 法人股

5 合肥洗衣机总厂(荣事达) 1,776,528 1.35 法人股

6 中国工商银行安徽省分行营业部 1,776,528 1.35 法人股

7 华安证券有限责任公司 1,261,188 0.96 公众股

8 安徽省国际信托投资公司 888,264 0.68 法人股

9 鹏华行业成长证券投资基金 556,197 0.42 公众股

10 裕隆证券投资基金 500,032 0.38 公众股

    注: 合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资有限责任公司持有的股份 为国家股;

    公司前10名股东中,合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资有限责任 公司均为合肥市国资委国有资产授权经营的国有独资公司,此外两公司之间无任何 直接或间接关联关系;合肥百货大楼裕安开发部为合肥百货大楼集团控股有限公司 的全资附属企业。

    4、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

    

    

三、公司经营情况阐述与分析

    (一)报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

    报告期内公司所涉及的主要行业未发生重大变化,公司依然以百货零售业为主。

    报告期内公司紧紧围绕2002年度经营目标,坚持以市场为导向,深入推进经营 管理体制改革,保持经营业绩稳步增长,报告期公司实现主营业务收入27647.57万 元,主营业务利润3300.68万元,与去年同期相比,分别增长了26.68%、23.95%。

    (二)报告期内公司主要投资项目

    1、 募集资金投资情况

          公司募集资金投向进度表             单位万元

承诺投资项目和投资额

募集时间 募集资金总额 项目 投资额 实际投入资金 项目进度

1996年发行 9436.112 配送中心 2426.112 2426.112 100%

2000年配股 9731.4524 连锁网 沿河路超市 2800 1950 100%

络计划 卫岗超市 2680 2397.29 100%

市府广场超市 2950 450 15%

投资电子商务项目 400 258.98 70%

补充流动资金 600 600 100%

建设自动化信息管理系统 301.4524 301.4524 75%

    注:报告期内公司配送中心项目已完成投资进度, 现正处设备调试阶段拟于近 期营运。

    2、非募集资金投资情况

    报告期内,根据公司第三届董事会第五次会议决议,公司原拟以自筹资金2158 万元投入对合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司进行增资扩股。后因该公司其 他投入方作相应调整,经与该公司各股东及其他增资方协商,同意将该公司总股本 由1640.09万元增资至4000万元。本公司投入调整为2117.4万元, 占该公司股本总 额52.94%,其中:498.49万元收购原股东股权,另增资投入该公司1618.91万元。 日前,已签订对合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司增资扩股协议书,目前各 增资方投入资金均已到位,该公司正处于工商变更登记阶段。

    (三)报告期公司经营成果及期末财务状况

    1、经营成果方面:

    (1)主营业务收入、主营业务利润、 净利润与上年同期相比的重大变化及原 因

                                               单位:万元

项 目 2002年7-9月 2001年7-9月 增加或减少(%)

主营业务收入 27647.57 21824.06 26.68

主营业务利润 3300.68 2662.82 23.95

净利润 297.82 317.03 -6.06

    注:变动的主要原因:

    ①主营业务收入增加的原因:销售收入增长;合并范围变更, 合肥合鑫商贸有 限责任公司成立并纳入合并范围。

    ②主营业务利润增加的原因:主营业务收入增长所致。

    ③净利润下降的原因:本报告期计提长期股权投资-股票投资减值准备。

    (2)主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因

                                                       单位:万元

项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增加或减少

  金额 占利润总额% 金额 占利润总额% (%)

主营业务利润 10858.29 310.99 7557.61 276.73 12.38

其他业务利润 154.85 4.44 85.21 3.12 42.31

期间费用(减项) 7116.77 203.83 4948.82 181.21 12.48

投资收益 -394.78 -11.31 47.56 1.74 -

补贴收入 1.28 0.04 1.28 0.05 -20.00

营业外收支净额 -11.35 -0.33 -11.84 -0.43 23.26

利润总额 3491.52 100 2731.01 100

    注:变动的主要原因:

    ①本报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是 本报告期主营业务收入增加导致主营业务利润增长,但利润总额未能同比例增长。

    ②本报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是本报 告期折旧费、无形资产摊销等费用增加。

    ③本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比减少的原因是本报 告期计提了长期股权投资-股票投资减值准备。

    (3)报告期内公司无重大季节性收入、支出。

    (4)报告期内重大非经常性损益

    本报告期对长期股权投资——股票投资计提减值准备446.19万元。

    2、财务状况方面:

    (1)应收款项、存货等主要资产项目的金额、 在总资产中所占比例与年初数 相比的重大变化及原因

                                                             单位:万元

项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减比率

  金额 占资产总额比例% 金额 占资产总额比例% (%)

总资产 115738.11 100 112451.94 100

货币资金 29660.52 25.63 32636.35 29.02 -11.68

其他应收款 11070.52 9.57 8990.76 8.00 19.63

预付账款 8883.32 7.68 5825.32 5.18 48.26

存货 17675.32 15.27 19829.53 17.63 -13.39

固定资产净额 31213.61 26.97 30568.07 27.18 -0.77

无形资产 5995.11 5.18 3763.62 3.35 54.63

    注:变动的主要原因:

    ①本报告期末货币资金占总资产的比例与年初数相比减少的原因是本报告期增 加长期股权投资和固定资产投资。

    ②本报告期末其他应收款占总资产的比例与年初数相比增加的原因是本报告期 购买土地支付部分价款暂挂。

    ③本报告期末预付账款占总资产的比例与年初数相比增加的原因是本报告期采 购商品预付货款增加所致。

    ④本报告期末存货占总资产的比例与年初数相比减少的原因是受季节性影响, 本报告期处于销售淡季,存货储备较旺季减少。

    ⑤本报告期末无形资产占总资产的比例与年初数相比增加的原因是本报告期购 买美菱大道东侧土地使用权。

    (2)报告期内公司无重大委托理财及资金借贷行为。

    (3)报告期内公司无重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项

    (1)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;

    (2)报告期内公司无重大对外担保事项;

    (3)报告期内重大资产负债表日后事项

    根据协议,2002年10月24日增资投入合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 1618.91万元。

    4、其他

    (1)生产经营环境、 政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果 产生的重大影响:

    报告期内公司执行33%的所得税税率,这对公司的盈利水平产生一定的影响。

    (2)报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为的情况。

    5、重要事项持续披露

    (1)报告期内,公司无重大关联交易持续披露事项。

    (2)公司重大合同持续披露事项

    报告期内,公司签订了对合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司增资扩股协 议书,以现金投入2117.4万元,占该公司股本总额52.94%, 目前该公司正处于工 商变更登记阶段。

    (3)经公司2002年度第一次临时股东大会批准,公司以2001年12月31 日股本 总额10108.9619万股为基数,以每10股配售3股(即10配3)向全体股东配售,(股 东大会决议公告刊登在2002年8月24日的《中国证券报》和《证券时报》), 目前 公司正积极准备申报材料。

    (四)报告期内公司没有做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

    (五)注册会计师为公司2001年度和2002年半年度出具了标准无保留意见的审 计报告。

    (六)根据公司实际经营情况,预计公司可以完成年度经营计划。

    

    

四、财务会计报告(未经审计)

    (一) 会计报表:

                        简要合并资产负债表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

项目 报告期末数 年初数 项目 报告期末数 年初数

流动资产 67940.39 67596.96 流动负债 49124.80 45157.97

长期投资 6072.41 6417.71 长期负债 - -

固定资产合计 35158.44 34146.32 少数股东权益 4257.52 6883.09

无形资产及

其它资产 6566.87 4290.95 股东权益 62355.79 60410.88

资产总计 115738.11 112451.94 负债与所

  有者权益总计 115738.11 112451.94

简要合并利润表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

项 目 报告期 年初至报告期末

主营业务收入 27647.57 86106.74

主营业务利润 3300.68 10858.29

其他业务利润 69.65 154.85

期间费用 2167.95 7116.77

投资收益 -442.34 -394.78

营业外收支净额 0.49 -11.35

所得税 391.33 1323.29

净利润 297.82 1944.91

    (二)财务报表附注:

    (1)与前一定期报告相比,会计政策、 会计估计以及财务报表合并范围无重 大变化。

    (2)季度财务报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认、 计量 等)与年度财务报告无重大差异。

    (3)应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因。

    子公司名称                   股份公司持股比例 

拓基房地产开发有限责任公司 52%

子公司名称 未合并原因

拓基房地产开发有限责任公司 根据财政部财会工字[1996]2号《关于合并

会计报表范围请示的复函》该公司资产、

销售收入、利润标准计算得出的比率均在

10%以下。

    

合肥百货大楼集团股份有限公司

    董事长签字:郑晓燕

    二00二年十月二十六日