广东美雅集团股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-29]  

    

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长冯国良先生、主管会计工作负责人董事兼副总经理董光元先生 及会计机构负责人财务部长吕海珠先生声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、 完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 ST美雅 变更前简称 粤美雅A 股票代码 000529 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯伟 林坚铁 联系地址 广东省鹤山市人民西路40号 广东省鹤山市人民西路40 号 电话 0750--8888888 0750--8888888 传真 0750--8889240 0750--8889240 电子信箱 meiya@pub.jiangmen.gd.cn meiya@pub.jiangmen.gd.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 1,489,886,928.43 1,515,275,608.33 股东权益 (不含少数股东权益) 397,765,652.19 396,794,173.05 每股净资产 1.003 1.001 调整后的每股净资产 0.830 0.834 报告期 年初至报告期 经营活动产生的现金流量 净额 17,757,306.34 17,757,306.34 每股收益 0.002 0.002 净资产收益率% 0.24 0.24 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 0.24 0.24 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 5523.92 合计 5523.92 项目 本报告期末比上年度 期末增减 总资产 -1.68% 股东权益 (不含少数股东权益) 0.24% 每股净资产 0.24% 调整后的每股净资产 -0.46% 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 (注) 每股收益 116.67% 净资产收益率% 100.61% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 100.61% 非经常性损益项目 营业外收支净额 合计 注:因去年同期未做现金流量表,故无法进行同期比较。 2.2.2 利润表 2003年1--3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 99,467,111.71 减:主营业务成本 78,592,670.10 主营业务税金及附加 521,335.57 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 20,353,106.04 - 加:其他业务利润(亏损以“-” 号填列) -1,254,032.45 减:营业费用 1,525,948.96 管理费用 6,192,528.02 财务费用 10,651,267.39 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 729,329.22 - 加:投资收益(损失以“-”号填 列) 补贴收入 236,626.00 236,626.00 营业外收入 8,183.10 减:营业外支出 2,659.18 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 971,479.14 236,626.00 减:所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 971,479.14 236,626.00 2002年1--3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 119,513,546.71 减:主营业务成本 98,258,161.14 主营业务税金及附加 542,375.10 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 20,713,010.47 - 加:其他业务利润(亏损以“-” 号填列) -534,269.07 减:营业费用 2,424,555.71 管理费用 9,702,041.71 财务费用 12,916,806.51 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,864,662.53 - 加:投资收益(损失以“-”号填 列) 补贴收入 营业外收入 2,000.00 2,000.00 减:营业外支出 13,782.82 13,782.82 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -4,876,445.35 -11,782.82 减:所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,876,445.35 -11,782.82 2.3 报告期末股东总人数 报告期末本公司股东总人数为108,764户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内由于公司加强内部改革,严格控制生产成本和降低费用支出,产品结构 调整基本到位,并贯彻“全球接单,全国生产”的经营思路,做到淡季能平衡生产和 销售,第一季度生产拉舍尔毛毯64.2 万条,同比增长26.8%,其中超柔等高级毛毯新 产品产量同比增长1,841%,毛毯出口量同比增长51.7%,为降低产品单一的风险,公司 加强相关多元化产品开发,开发出保护垫、地毯等新产品,产品综合毛利逐步提高, 本季实现主营业务收入9,946.7 万元,利润总额97.15 万元.。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 工业 90,319,157.49 75,160,131.71 16.78% 服务业 9,147,954.22 3,432,538.39 62.48% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 第一季度通常为毛毯生产、销售淡季(入世后因出口增加有所改善),第二季度开 始进入毛毯产销旺季。 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用
广东美雅集团股份有限公司 董事会 二00三年四月二十八日
资产负债表 编制单位:广东美雅集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 年末数 资产 合并 公司 流动资产: 货币资金 88,633,587.78 87,471,761.04 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 176,592,490.44 其他应收款 188,828,850.75 185,820,107.94 预付帐款 45,633,844.30 25,633,844.30 应收补贴款 4,223,529.74 4,223,529.74 存货 112,943,698.38 17,560,495.17 待摊费用 612,561.65 344,513.21 一年内到期的长期债权投资 内部往来 662,651,347.69 流动资产合计 617,468,563.04 983,705,599.09 长期投资: 长期股权投资 17,371,658.35 240,884,570.89 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 17,371,658.35 240,884,570.89 固定资产: 固定资产原价 1,724,143,008.81 276,563,057.53 减:累计折旧 801,463,701.46 75,133,320.86 固定资产净值 922,679,307.35 201,429,736.67 减:固定资产减值准备 179,974,469.73 固定资产净额 742,704,837.62 201,429,736.67 工程物资 在建工程 845,780.83 固定资产清理 固定资产合计 743,550,618.45 201,429,736.67 无形资产及其他资产 无形资产 109,995,640.46 长期待摊费用 1,500,448.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 111,496,088.59 - 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,489,886,928.43 1,426,019,906.65 年初数 资产 合并 公司 流动资产: 货币资金 92,956,675.04 91,016,471.72 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 186,389,715.98 其他应收款 181,020,141.54 177,893,922.45 预付帐款 44,697,178.48 42,504,876.28 应收补贴款 4,223,529.74 4,223,529.74 存货 115,152,045.74 17,427,435.65 待摊费用 826,947.26 643,180.40 一年内到期的长期债权投资 内部往来 666,059,591.17 流动资产合计 625,266,233.78 999,769,007.41 长期投资: 长期股权投资 17,371,658.35 240,884,570.89 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 17,371,658.35 240,884,570.89 固定资产: 固定资产原价 1,724,133,008.81 277,422,069.70 减:累计折旧 784,661,558.13 72,704,285.92 固定资产净值 939,471,450.68 204,717,783.78 减:固定资产减值准备 179,974,469.73 固定资产净额 759,496,980.95 204,717,783.78 工程物资 在建工程 801,631.68 固定资产清理 固定资产合计 760,298,612.63 204,717,783.78 无形资产及其他资产 无形资产 110,686,850.51 长期待摊费用 1,652,253.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,339,103.57 - 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,515,275,608.33 1,445,371,362.08 法定代表人:冯国良 总会计师: 董光元 会计主管人员:吕海珠 资产负债表(续) 编制单位:广东美雅集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 年末数 负债和股东权益 合并 公司 流动负债: 短期借款 717,810,000.00 717,810,000.00 应付票据 29,410,000.00 29,410,000.00 应付帐款 58,297,760.99 39,843,378.82 预收帐款 21,037,968.56 应付工资 应付福利费 6,109,233.80 4,226,725.95 应付股利 应交税金 -25,126,068.83 -32,120,727.41 其他应交款 1,988,585.94 215,434.09 其他应付款 78,836,031.21 66,225,000.15 预提费用 8,322,355.32 8,076,502.32 预计负债 一年内到期的长期负债 127,300,000.00 127,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,023,985,866.99 960,986,313.92 长期负债: 长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 23,135,409.25 23,135,409.25 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 68,135,409.25 68,135,409.25 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,092,121,276.24 1,029,121,723.17 少数股东权益: 股东权益 股本 396,515,872.00 396,515,872.00 资本公积 865,639,618.94 865,639,618.94 盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91 其中:法定公益金 37,848,720.91 37,848,720.91 未分配利润 -902,238,559.66 -903,106,028.37 外币报表折算差额 股东权益合计 397,765,652.19 396,898,183.48 负债和股东权益总计 1,489,886,928.43 1,426,019,906.65 年初数 负债和股东权益 合并 公司 流动负债: 短期借款 682,800,000.00 682,800,000.00 应付票据 32,410,000.00 32,410,000.00 应付帐款 62,244,223.92 39,806,485.40 预收帐款 25,256,879.05 应付工资 应付福利费 6,226,784.70 3,720,014.51 应付股利 应交税金 -23,274,387.49 -29,946,644.35 其他应交款 1,941,821.82 316,713.51 其他应付款 82,824,682.17 71,894,970.18 预提费用 5,215,561.56 4,872,395.80 预计负债 一年内到期的长期负债 172,300,000.00 172,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,047,945,565.73 978,173,935.05 长期负债: 长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 25,535,869.55 25,535,869.55 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 70,535,869.55 70,535,869.55 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,118,481,435.28 1,048,709,804.60 少数股东权益: 股东权益 股本 396,515,872.00 396,515,872.00 资本公积 865,639,618.94 865,639,618.94 盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91 其中:法定公益金 37,848,720.91 37,848,720.91 未分配利润 -903,210,038.80 -903,342,654.37 外币报表折算差额 股东权益合计 396,794,173.05 396,661,557.48 负债和股东权益总计 1,515,275,608.33 1,445,371,362.08 法定代表人:冯国良 总会计师: 董光元 会计主管人员:吕海珠 利润及利润分配表 编制单位:广东美雅集团股份有限公司 2003年1—3月 单位:人民币元 2003年1--3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 99,467,111.71 减:主营业务成本 78,592,670.10 主营业务税金及附加 521,335.57 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 20,353,106.04 - 加:其他业务利润(亏损以 “-”号填列) -1,254,032.45 减:营业费用 1,525,948.96 管理费用 6,192,528.02 财务费用 10,651,267.39 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) 729,329.22 - 加:投资收益(损失以“-” 号填列) 补贴收入 236,626.00 236,626.00 营业外收入 8,183.10 减:营业外支出 2,659.18 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 971,479.14 236,626.00 减:所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) 971,479.14 236,626.00 加:年初未分配利润 -903,210,038.80 -903,342,654.37 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 -902,238,559.66 -903,106,028.37 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -902,238,559.66 -903,106,028.37 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -902,238,559.66 -903,106,028.37 2002年1--3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 119,513,546.71 减:主营业务成本 98,258,161.14 主营业务税金及附加 542,375.10 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 20,713,010.47 - 加:其他业务利润(亏损以 “-”号填列) -534,269.07 减:营业费用 2,424,555.71 管理费用 9,702,041.71 财务费用 12,916,806.51 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) -4,864,662.53 - 加:投资收益(损失以“-” 号填列) 补贴收入 营业外收入 2,000.00 2,000.00 减:营业外支出 13,782.82 13,782.82 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -4,876,445.35 -11,782.82 减:所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) -4,876,445.35 -11,782.82 加:年初未分配利润 -100,734,970.01 -100,672,289.18 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 -105,611,415.36 -100,684,072.00 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -105,611,415.36 -100,684,072.00 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -105,611,415.36 -100,684,072.00 法定代表人:冯国良 总会计师: 董光元 会计主管人员:吕海珠 现金流量表 编制单位:广东美雅集团股份有限公司 2003年1—3月 单位:人民币元 金额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 105,045,426.76 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,890,734.38 现金流入小计 125,936,161.14 购买商品、接受劳务支付的现金 82,430,605.88 支付给职工以及为职工支付的现金 15,219,610.83 支付的各项税费 2,199,345.60 支付的其他与经营活动有关的现金 8,329,292.49 现金流出小计 108,178,854.80 经营活动产生的现金流量净额 17,757,306.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 43,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 43,000,000.00 偿还债务所支付的现金 55,206,550.22 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,873,843.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 65,080,393.60 筹资活动产生的现金流量净额 -22,080,393.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,323,087.26 金额 项目 公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 125,669,421.54 现金流入小计 125,669,421.54 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,255,693.42 支付的各项税费 1,850,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 93,028,045.20 现金流出小计 107,133,738.62 经营活动产生的现金流量净额 18,535,682.92 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 43,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 43,000,000.00 偿还债务所支付的现金 55,206,550.22 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,873,843.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 65,080,393.60 筹资活动产生的现金流量净额 -22,080,393.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,544,710.68 法定代表人:冯国良 总会计师: 董光元 会计主管人员:吕海珠 金额 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 971,479.14 加:少数股东损益 计提的减值准备 固定资产折旧 16,802,143.33 无形资产摊销 691,210.05 长期待摊费用摊销 151,804.93 待摊费用减少(减:增加) 214,385.61 预提费用的增加(减:减少) 3,106,793.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,651,267.39 投资损失(减:收益) - 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 2,208,347.36 经营性应收项目的减少(减:增加) 1,051,850.51 经营性应付项目的增加(减:减少) -18,091,975.74 其他 经营活动产生的现金流量净额 17,757,306.34 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 88,633,587.78 减:现金的期初余额 92,956,675.04 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,323,087.26 金额 补充资料 公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 236,626.00 加:少数股东损益 计提的减值准备 固定资产折旧 2,429,034.94 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) 298,667.19 预提费用的增加(减:减少) 3,204,106.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 - 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -133,059.52 经营性应收项目的减少(减:增加) 20,408,746.88 经营性应付项目的增加(减:减少) -7,908,439.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 18,535,682.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 87,471,761.04 减:现金的期初余额 91,016,471.72 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,544,710.68 法定代表人:冯国良 总会计师:董光元 会计主管人员:吕海珠