TCL通讯设备股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-29]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    董事长李东生先生因公出差未能出席本次会议,授权副董事长万明坚先生代其 行使表决权;独立董事韦岗先生因公出差未能出席本次会议,授权独立董事刘鲁鱼 先生代其行使表决权。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况

    1. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:TCL通讯

    股票代码:000542

    2. 公司董事会秘书:林盛忠

    联系电话:(0752)2288818、2288804

    证券事务代表:叶文洁

    联系电话:(0752)2288896

    传 真:(0752)2261868

    电子信箱: stock@tclcomm.com

    联系地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    

    

二、主要财务数据和指标(合并)

    项  目                                           2002年1-9月

净利润(万元) 18,242.33

扣除非经常性损益后的净利润(万元) 24,518.71

每股收益(元) 0.97

净资产收益率(%) 41.3%

项 目 2002年9月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益)(万元) 43,266.38 28,098.00

每股净资产(元) 2.30 1.49

调整后的每股净资产(元) 2.06 1.35

注:扣除的非经常性损益项目和金额

项 目 金 额(万元)

投资收益 -1,812.07

补贴收入 337.86

营业外收支净额 -4,802.17

合 计 -6,276.38

    

    

三、 股本变动和主要股东持股情况

    (一)报告期内,公司股本结构未发生变化。

    (二)报告期末股东总数:23,211户

    (三)公司前十名股东持股情况

    名次   股东名称              本期末持股数(股)  持股占总股

本比例(%)

1 TCL通讯设备(香港)有限公司 47,027,200 25.00

2 TCL集团股份有限公司 30,905,683 16.43

3 惠州市南方通信开发有限公司 26,020,417 13.83

4 裕隆证券投资基金 4,330,024 2.30

5 金泰证券投资基金 3,395,736 1.81

6 惠州市通信发展总公司 2,079,000 1.11

7 金盛证券投资基金 1,734,045 0.92

8 华厦成长证券投资基资 1,202,712 0.64

9 通宝证券投资基金 1,125,900 0.60

10 裕华证券投资基金 972,050 0.52

名次 股东名称 持有股份的质 股份性质

押或冻结情况

1 TCL通讯设备(香港)有限公司 无 外资股

2 TCL集团股份有限公司 无 国有股

3 惠州市南方通信开发有限公司 无 国有股

4 裕隆证券投资基金 流通股

5 金泰证券投资基金 流通股

6 惠州市通信发展总公司 无 募集法人股

7 金盛证券投资基金 流通股

8 华厦成长证券投资基资 流通股

9 通宝证券投资基金 流通股

10 裕华证券投资基金 流通股

    十大股东持股相关情况说明:

    1)前十名股东之间关联关系说明

    第一大股东TCL通讯设备(香港)有限公司是第二大股东TCL集团股份有限公司 (以下简称“TCL集团”)在香港设立的全资子公司。

    2)控股股东的情况

    报告期内,公司控股股东或实际控制人未发生变化。

    

    

四、经营情况阐述与分析

    (一) 主要经营情况

    报告期内本公司主营业务处于持续经营状况,所涉及主要行业未发生重大变化。 本公司及控股子公司主要生产经营以多功能自动电话机、数字移动电话、锂离子系 列电池及与该等产品相适应的通讯设备。

    第三季度,本公司按照年初的经营计划,已完成了销售网络的整改,通过一系 列的变革创新及相应制度、政策的实施,降低了经营成本,提高了经营效益,公司 的整体管理水平和经营状况呈现出良好发展态势;锂离子电池业务大幅度减亏,实 现净利润-12.3万元,基本达到盈亏平衡状况;手机业务仍然保持良好的增长势头, 产销量再创新高,利润额快速增长,实现销量186万台,净利润33,065万元。

    公司报告期末累计实现主营业务收入608,958万元,其中手机销售收入573,685 万元、电话机销售收入27,914万元、电池销售收入4,062万元;公司实现净利润18 ,242.33万元,每股收益为0.97元。

    (二) 公司投资情况

    1.报告期内配股募集资金使用进度及收益情况

    本公司于1998年11月配股募集资金18,645.28万元,延续至报告期末, 配股募 集资金具体情况如下:

    (1 )无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目:按配股投资计划投入 4900万元,1999年度已全部投入使用。该专项资金投入使用后,生产效率明显提高, 生产能力加大。无绳电话的销售额占总销售额比重逐年增大,取得了较好的经济效 益。

    (2)来电显示电话、 数字电话机生产工艺技术改造项目:按配股投资计划投 入8790万元,截止报告期末实际投入7973.88万元,尚未投入资金约816.12 万元。 由于来电显示电话、数字电话机成为目前公司销量较大的产品,根据公司产品规划, 将加快对该项目的投入,并计划在年内将剩余资金816.12万元全部投入使用。

    (3)开发、生产锂离子电池项目:该项目按配股投资计划投入4810万元, 截 止本报告期累计投入4256万元,其中本期投入1758万元。 由于聚合物锂离子电池项 目在技术和工艺上目前已取得了实质性的突破,本期公司加快了对该项目的资金投 入,并计划年内将剩余资金746万元全部投入使用。

    报告期内,TCL金能电池有限公司(以下简称“TCL金能”)加强了内部管理、 实施战略调整,在提升核心竞争力、强化成本管理等方面取得较好的成效, 固态电 芯质量、性能稳定,为TCL移动通信有限公司(以下简称“TCL移动”)生产配套产 品,使TCL金能经营状况得到改善,本期大幅度减亏,实现净利润-12.3万元。

    2.本报告期无非募集资金投资情况。公司原拟投资惠州TCL 力臣塑胶制品有限 公司,现根据公司经营发展规划,取消了该投资计划。

    (三) 公司经营成果及期末财务状况简要分析:

    1.经营成果简要分析

    (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

                                       单位:人民币万元

项 目 金额(万元) 增 长(%)

2002年1-9月 2001年1-9月

主营业务收入 608,958 142,573 327%

主营业务利润 166,564 43,486 283%

净利润 18,242 1,020

    变动原因:

    主营业务收入、主营业务利润、净利润增幅较大的原因是控股子公司TCL 移动 销售收入的大幅增长,同时期间费用得到较好控制。

    (2)收入及费用占利润总额的比例

                                            金额单位:人民币万元

项 目 2002年1-9月

金 额 占利润总额的比例

利润总额 76,655

主营业务利润 166,564 217.3%

其他业务利润 947 1.2%

期间费用 84,895 110.7%

投资收益 -1,496 -2.0%

补贴收入 338 0.4%

营业外收支净额 -4,802 -6.3%

项 目 2002年1-6月 增减(-/+)

金 额 占利润总额的比例

利润总额 41,221

主营业务利润 93,816 227.6% -10.3%

其他业务利润 315 0.8% 0.5%

期间费用 50,993 123.7% -13.0%

投资收益 -1,455 -3.5% 1.6%

补贴收入 1.29 0.0% 0.4%

营业外收支净额 -463 -1.1% -5.1%

    变动说明:

    1)主营业务利润较前一期报告比例减少主要原因是:利润增长快于主营业务利 润的增长;

    2)其他业务利润较前一期报告比例增加主要原因是:TCL 移动的其他业务收入 增加;

    3)期间费用较前一期报告比例减少主要原因是:本期加强了对管理费用的控制, 期间费用对利润的比例降低;

    4)补贴收入较前一期报告比例增加主要原因是:TCL移动在呼和浩特的控股子 公司获得当地政府对高新技术企业技术改造的扶持资金;

    5)营业外支增加主要是本公司为TCL通信技术(深圳)有限公司(以下简称:“ TCL技术公司”)承担连带担保损失4200万元。TCL技术公司向TCL集团借款4200 万 元,本公司为其提供担保,目前TCL 技术公司经营已处于停顿状态且其财务状况恶 化、已经资不抵债,本公司根据谨慎性原则及或有事项准则将该项贷款担保连带责 任确认为当期损失。

    (3)报告期内无重大季节性收入及支出。

    (4)报告期内重大非经常性损益:

    A:投资收益-1,812万元,主要是子公司TCL 移动增资扩股后本公司所享有的 权益减少1812万元;

    B:补贴收入338万元主要是TCL 移动在呼和浩特的控股子公司获得当地政府对 高新技术企业技术改造的扶持资金;

    C:营业外收支净额-4,802万元,主要是公司为TCL技术公司承担连带担保损失 4200万元以及本公司销售分支机构处置固定资产损失。

    2、财务状况分析

                                             金额单位:人民币万元

项 目 2002年9月30日

金 额 占资产总额的比例

总资产 500,925

货币资金 32,084 6.4%

应收账款 7,230 1.4%

应收票据 225,330 45.0%

存货 145,558 29.1%

固定资产净额 23,561 4.7%

长期投资 2,532 0.5%

项 目 2001年12月31日 增减(+/-)

金 额 占资产总额的比例

总资产 186,391

货币资金 44,146 23.7% -17.3%

应收账款 13,865 7.4% -6.0%

应收票据 37,475 20.1% 24.9%

存货 57,057 30.6% -1.6%

固定资产净额 22,903 12.3% -7.6%

长期投资 2,147 1.2% -0.6%

    变动说明:

    (1) 应收票据的增加主要是TCL移动采用了预收账款的销售模式, 预收账款主 要为收到经销商的银行承兑汇票。

    (2) 由于本公司采用现款结算的方式,以及加强了对以前年度应收账款的清收, 在总资产增加的情况下,应收账款占总资产的比例降低。

    (3) 存货占总资产的比例有所下降是由于总资产较年初大幅增加。

    (4) 固定资产和长期投资比例的降低是由于报告期末数与年初数无大变化,

    而总资产期末数较年初数有增长。

    (5) 货币资金比例的降低主要是由于总资产迅速增长的同时,加强了资金管理, 盘活了存量资金。

    3.报告期内,公司无重大委托理财事项发生。

    4.或有事项与期后事项

    (1)本报告期内,公司无对外提供过任何担保。截止本公告日,本公司为控股 子公司TCL金能在TCL集团结算中心贷款2,300万元提供担保,其中: 1600万元担保 期限为2001年12月27日至2002年12月27日,400万元担保期限为2002年7月 23 日至 2002年 12月 27日,300万元担保期限为2002年7月 23日至2002年12月23日。TCL 金 能以其全部资产向本公司提供反担保。

    (2)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。公司以前期间发生,延续至本

    期尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况:

    A:本公司委托惠州市新华律师事务所追收中国邮电器材中南公司、郑州公司、 广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司五家公司 拖欠的货款计人民币26,954,847.04元,于1999年6 月在惠州市中级人民法院向上述 五家公司提起诉讼。截止本公告日,尚余武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中 南邮电器材联营公司二家公司拖欠的货款计人民币14,865,340.12元未收回。

    B:本公司委托宏兴国际有限公司追收上海华上通讯电器设备有限公司、 上海 慧龙实业有限公司拖欠的货款计人民币1,019,678.53元,截止报告期内, 尚余 751 ,100.22元没有收回。

    本公司将对上述两项债权进一步加快清欠力度和清理工作。

    (3)报告期重大日后事项有:本公司拟出售所持有的TCL万里达模具注塑有限 公司52%的股权,本公司将根据有关规定,及时将转让情况予以公告。

    6.重要关联交易持续披露情况:

    报告期末,本公司子公司TCL移动委托TCL集团代理进口原材料采购交易金额累 计308,035万元。根据TCL移动与TCL集团的代理协议约定, 该项交易的代理费(即 协议中的进口环节手续费标准)为:整机及套料按进口到岸价0.95%计算,非套料 (如模块)按进口到岸价的0.7%计算。该等代理手续费收费标准低于市场标准。

    由于TCL移动没有进出口经营权,TCL移动委托TCL集团代理进口原材料, 该项 交易实质是由TCL移动自行在境外采购原材料,进口合同的权利义务、 责任最终由 TCL移动享有和承担,对公司无负面影响。此项关联交易已经本公司2002 年第一次 临时股东大会审议通过。相关公告内容详见2002年8月21日、2002年9月20日、2002 年9月27日的《证券时报》、《中国证券报》。

    7.本报告期内无其他重要事项。

    (四)报告期内,公司没有重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

    (五)公司预计2002年全年度经营业绩较去年同期增长50% 以上。

    

    

五、财务报告

    1.本公司报告期内季度财务会计报告未经审计;

    2.会计报表

                                  简要合并资产负债表

编制单位: TCL通讯设备股份有限公司 金额单位:人民币万元

项 目 年初数 报告期期末数

流动资产 158,436 470,226

长期投资 2,147 2,531

固定资产 24,358 24,219

无形资产及 1,450 3,949

其他资产

资产总计 186,391 500,925

项 目 年初数 报告期期末数

流动负债 131,973 365,422

长期负债 561 1,496

少数股东权益 25,759 90,741

股东权益 28,098 43,266

负债与所有 186,391 500,925

者权益总计

简要合并利润表

编制单位: TCL通讯设备股份有限公司 金额单位:人民币万元

项 目 报告期 年初至报告期期末

主营业务收入 261,212 608,958

主营业务利润 72,748 166,564

其他业务利润 633 947

期间费用 33,902 84,895

投资收益 -41 -1,496

营业外收支净额 -4,340 -4,802

所得税 990 4,353

净利润 6,908 18,242

    3.财务报表附注

    (1)与前一定期报告相比,会计政策、 会计估计以及财务报表合并范围没有 发生重大变化。

    (2)季度财务报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认、 计量 等)与年度财务报告的无重大差异。

    (3)无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    

TCL通讯设备股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年十月二十八日