TCL通讯设备股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-30]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司 季度财务会计报告未经审计。独立董事林作铨先生因公出国未能出席。

    

    

一、 公司简介

    1. 公司法定中文名称:TCL通讯设备股份有限公司

    公司法定英文名称:TCL Communication Equipment Co.,Ltd.

    2. 公司注册地址及办公地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    邮政编码:516001

    公司国际互联网网址:http://www.tclcomm.com

    电子信箱:stock@tclcomm.com

    3. 公司法定代表人:李东生

    4. 公司董事会秘书:林盛忠

    电话:0752-2288898

    电子信箱: linsz@tclcomm.com stock@tclcomm.com

    证券事务代表:叶文洁

    电话:0752-2288896

    传真:0752-2261868

    电子信箱:yewj@tclcomm.com

    联系地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    5. 公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》

    中国证监会指定国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn

    公司季度报告备置地点: 证券部

    6. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:TCL通讯

    股票代码:000542

    

    

二、经营情况的回顾与展望

    1.本报告期内,公司按照2002年度经营计划,在第一季度主要对公司销售网络进 行整改,研究对公司产品发展方向和经营模式的战略性调整 ,以降低公司经营风险, 增强公司的盈利能力;同时根据投资公司经营情况,对相关投资公司进行业务整改, 使投资公司的亏损得到相应的控制,公司整体盈利能力有较大幅度增长。

    报告期内,公司合并实现主营业务收入173,574万元,其中手机、电话机、 电池 销售收入分别为160,624万元、6635万元、1354万元;公司合并实现净利润6497 万 元,每股收益为0.35元。

    2.报告期内公司未对外投资新项目。上年度计划投入的项目进展情况:

    被投资公司                     投资金额           持股比例

TCL移动通信有限公司 400万美元 40%

惠州TCL力臣塑胶制品有限公司 241万港元 52%

TCL金能电池有限公司 2504万元人民币 91.29%

截至本报告日,上述各公司投资金额均尚未投入,主要原因是变更手续尚未办理。

3.报告期内公司经营成果及财务状况

(1)经营业绩

项 目 金额单位:人民币 万元 比同期±%

  2002年1-3月 2001年1-3月

主营业务收入 173,574 34,223 407.2

主营业务利润 49,881 7,888 532.4

净利润 6,497 -525 —

    增减变动原因:

    本期公司收入和利润指标均出现较大幅度增长,主要原因如下:

    A. 本公司对电话机的产品结构进行了战略性调整,电话机的销售收入虽因销售 网络整改的影响有所减少,但销售毛利率与去年同期增加了6.9%。

    B. TCL移动电话的销售收入大幅度增长,并为公司带来较好的利润。

    C. 本公司对营销模式进行了重大改造,各投资子公司的经营模式也得到不断优 化,有效地降低了各项费用的支出。本期销售费用率与去年同期下降了5.5%, 管理 费用率下降了0.31%。

    (2)收入及费用占利润总额的比例

    项    目         金额单位:(人民币 万元)       占利润总额的比例(%)

  2002年1-3月 2001年1-3月 2002年1-3月 2001年1-3月

利润总额 18,460 -457

主营业务利润 49,881 7,888 270.2 —

其他业务利润 -298 109 -1.6 —

期间费用 30,989 8,482 167.9 —

投资收益 1 28 - —

营业外收支净额 -136 1 -0.7 —

2、财务状况分析

项 目 2002年3月31日 2001年12月31日 增减变动%

  金额(万元) 占总资产% 金额(万元) 占总资产%

总资产 284,923 186,391 52.9

货币资金 53,495 18.8 44,146 23.7 21.2

应收账款 13,074 4.6 13,865 7.4 -5.7

应收票据 106,630 37.4 37,475 20.1 184.5

长期股权投资 2,469 0.9 2,147 1.2 15.0

固定资产净额 21,534 7.6 22,903 12.3 -6.0

在建工程 2,550 0.9 1,455 0.8 75.3

短期借款 15,364 5.4 13,038 7.0 17.8

    增减变动原因:

    货币资金增加主要是:本期TCL移动销售及回款状况良好, 由经营活动形成的现 金净流入所致。

    本期继续采用应收票据的结算方式,应收票据进一步增加,其中TCL移动增加68 ,091万元,国际公司增加了1,871万元。

    长期股权投资的增加主要是:由对投资公司的投资价值作损益调整形成的。

    在建工程的增加主要是:TCL移动对科技园工程的继续投入。

    短期借款增加主要是:为TCL国际公司新增的流动资金借款。

    3. 或有事项与期后事项

    (1)本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项发生;

    (2)本报告期内,公司无对外提供过任何担保.截止本公告日, 公司累计为控股 投资公司提供短期借款提保额如下:

    A.本公司为TCL金能电池有限公司在TCL集团结算中心贷款3,300万元提供担保, 其中:900万元担保期限为2001年7月27日至2002年7月27日, 1600 万元担保期限为 2001年12月27日至2002年12月27日,300万元担保期限为2002年1月23日至2002年7月 23日, 500万元担保期限为2002年3月27日至2002年6月27日,TCL 金能以其全部资产 向本公司提供反担保。

    B.本公司为TCL移动通信有限公司在TCL集团结算中心贷款1,400 万美元额度内 可循环使用的信用证提供担保(有效期在2001年7月10日至2002年6月18日),TCL移 动通信有限公司以其全部资产为本公司提供反担保。

    C.本公司为TCL通信技术(深圳) 有限公司在 TCL集团公司财务结算中心贷款4 ,200万元提供担保,其中:2500万元担保期限为2001年4月16日至2002年4月 16 日 ,500万元担保期限为2001年10月18日至2002年4月18日,1200万元担保期限为2001年 12月21日至2002年6月21日。TCL通信技术(深圳)有限公司以其全部资产为本公司提 供反担保。

    D.本公司为TCL万里达模具注塑有限公司在TCL集团公司财务结算中心贷款 200 万元提供担保。TCL 万里达模具注塑有限公司以其全部资产为本公司提供反担保。 担保期限为2002年2月1日至2002年8月1日。

    本公司为上述投资公司进行担保,若到期不能承担还款义务,公司将负连带偿还 责任。

    (3)本报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。

    4. 本公司预计2002年中期业绩与去年同期相比将有大幅度增长,主要原因是公 司投资控股公司TCL移动通信有限公司业务发展较好,为公司带来较好的收益。

    

    

三、财务会计报告

    1.本公司报告期内季度财务会计报告未经审计

    2.会计报表

                                    简要合并资产负债表

编制单位: TCL通讯设备股份有限公司 金额单位:人民币万元

项 目 年初数 报告期期末数

流动资产 158,436 256,743

长期投资 2,147 2,469

固定资产净值 24,258 24,084

无形资产及其他资产 1,450 1,627

资产总计 186,391 284,923

项 目 年初数 报告期期末数

流动负债 131,973 212,384

长期负债 561 1,690

少数股东权益 25,759 37,572

股东权益 28,098 33,277

负债与所有者权益总计 186,391 284,923

简要合并利润表

编制单位: TCL通讯设备股份有限公司 金额单位:人民币万元

项目 报告期 年初至报告期期末

主营业务收入 173,574 173,574

主营业务利润 49,881 49,881

其他业务利润 -298 -298

期间费用 30,989 30,989

投资收益 1 1

营业外收支净额 -136 -136

所得税 1631 1631

净利润 6497 6,497

    3.财务报表附注

    (1)与前一定期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发 生重大变化。

    (2)季度财务报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认、 计量 等)与年度财务报告的无重大差异。

    (3)无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    

    

四、备查文件

    1.载有董事长亲笔签名的季度报告文本;

    2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。

    

TCL通讯设备股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年四月三十日