厦门海洋实业(集团)股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-19]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。段永 基董事和王少兰董事因故未出席本次董事会,未就本季度报告发表意见。本公司季 度财务会计报告未经审计。

    

    

一、 公司简介

    (一)、公司法定中文名称: 厦门海洋实业(集团)股份有限公司

    公司法定英文名称:Xiamen Marine Industry (Group) Co.,Ltd.

    英文名称缩写:MIC

    (二)、公司注册地址:厦门市思明软件园2号楼3F-A2

    公司办公地址:厦门市蜂巢山路3号

    邮政编码:361005

    公司电子信箱:ss0658@263.net

    (三)、法定代表人姓名:梅萌

    (四)、公司董事会秘书:邰志强

    联系电话:0592-2085752

    传真:0592-2513899

    电子信箱:ss0658@263.net

    联系地址:厦门市蜂巢山路3号

    (五)、信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn

    定期报告刊登报刊:《证券时报》、《中国证券报》

    公司定期报告备置地点:厦门市蜂巢山路3号

    (六)、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    A股股票简称:ST海洋 A股股票代码:000658

    

    

二、经营情况的回顾与展望

    (一)、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

    由于对外担保涉诉强制执行造成连锁的不良影响,公司财务状况自2001年12月 起已处于严重恶化的状态。报告期内,公司帐户全部被冻结,业务经营活动全面停 顿,没有经营资金,没有任何经营收入。

    由于目前直接债务和或有负债的负担相当沉重,本公司能否在2002年中期实现 扭亏为盈存在重大的不确定性。根据中国证监会颁布的《亏损上市公司暂停上市和 终止上市实施办法(修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则》第十章(修订稿) 的有关规定,如果公司未能在2002年8月31日前披露实现盈利的中期报告、 或虽按 期披露实现盈利的2002年中期报告、但未在规定期限内提出恢复上市的申请、或虽 按期提出申请、但恢复上市的申请未获深圳证券交易所受理或批准、或2002年度报 告显示亏损,公司股票将被终止上市,这将使公司面临破产、清算的危机。

    (二)、报告期内,公司没有进行投资活动。

    (三)、公司报告期经营成果以及期末财务状况

    1、经营成果方面

    (1)、主要利润表项目的重大变化及其原因 单位:万元

    项目               报告期     上年同期      本期比上年同期增减(%)

主营业务收入 0 3 -100%

主营业务利润 0 -2 减亏100%

净利润 -439 -564 减亏20%

    注:A、报告期内,主营业务收入比上年同期减少100%,主要是因为报告期本公 司主营业务已全部停顿,没有任何的经营收入;B、报告期净利润为-439万元,比 上年减少亏损20%,主要是因为报告期管理费用大幅下降。

    (2)、主要利润表项目占利润总额比例的重大变化及原因: 单位:万元

    项目                报告期                上年同期

  金额 比重(%) 金额 比重(%)

期间费用 439 100% 557 98.7%

注:报告期期间费用占利润总额的比例很大,但与上年同期相比变化不大。

(3)、报告期内,本公司没有重大季节性收入、支出和重大非经常性损益。

2、财务状况方面

(1)、主要资产项目及其在总资产中所占比例的重大变化: 单位:万元

项目 期末数 年初数

  金额 占总资产比重(%) 金额 占总资产比重(%)

应收款项 1802 32.1% 2050 34.7%

固定资产 2627 46.8% 2671 45.2%

无形及其它资产 1144 20.4% 1154 19.5%

    注:本报告期末,应收款项、固定资产、 无形资产及其它资产及其占总资产的 比例与年初数相比变化均不大。

    (2)、重大逾期债务情况

    逾期时间      债务金额    逾期原因       预计还款期

A.6个月以内 3042万元 无力偿还 无法预计

B.6个月以上 8354万元 无力偿还 无法预计

    3、或有事项与期后事项

    (1)、重大诉讼、仲裁事项

    A、报告期内, 原告福建兴业银行厦门分行就借款合同纠纷一案起诉本公司及 厦门华顺食品工业有限公司、厦门海洋裕丰网有限公司,厦门市中级人民法院经审 理,作出如下判决:本公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告厦门兴业银行借 款本金1000万元及利息;被告华顺食品公司、海洋裕丰网公司对上述债务的一半承 担连带赔偿责任;本案受理费60232元,由本公司负担, 被告华顺食品公司和海洋 裕丰网公司对其中的一半承担连带责任。该判决已生效,尚未执行。

    B、报告期内, 原告中国工商银行厦门分行就银行承兑汇票纠纷一案向厦门市 中级人民法院起诉被告怡安(厦门)无纺布公司及本公司,请求判令被告怡安(厦 门)无纺布有限公司立即偿还所欠借款本金人民币390万元及相应的利息、 请求判 令本公司对上述款项承担连带清偿责任。此案已开庭,尚未判决。

    C、报告期内,本公司接到厦门市思明区人民法院民事判决书, 该法院在执行 已经发生效力的(2000)思经初字第147号判决中, 鉴于本公司在出资设立厦门海 洋集团远洋渔业有限公司时未将作为实物出资的11条渔船转移到该公司名下,应承 担出资不实的责任,裁定追加本公司为(2000)思经初字第147 号判决一案的被执 行人。本公司已向法院提交异议书,目前尚未执行。

    D、报告期内, 原告福建省华侨信托投资公司就借款合同纠纷一案向福州市中 级人民法院起诉本公司及厦门海洋实业总公司、厦门兴洋实业股份有限公司,请求 判令本公司立即偿还所欠借款本金215万美元及相应的利息、罚息364316.04美元、 请求判令厦门海洋实业总公司、厦门兴洋实业股份有限公司对上述款项承担连带清 偿责任。目前此案尚未判决。

    E、关于工商银行厦门分行起诉福建九州集团股份有限公司借款合同纠纷一案, 福建省高级人民法院一审判决九州公司自判决生效日立即偿还所欠借款本金人民币 5000万元及相应利息、判决本公司对上述款项承担连带清偿责任。本公司不服一审 判决,在报告期内向最高人民法院提起上诉,因未在规定期限内交纳诉讼费,本公 司的上诉被驳回。目前一审判决已生效,尚未执行。

    F、其余重大诉讼仲裁事项详见2002年4月13日刊登的2001年年度报告。

    (2)、截止2001年12月31日,本公司对外担保的金额合计为人民币27126万元。 报告期内,本公司没有发生新的重大对外担保事项。

    (3)、重大资产负债表日后事项:

    本公司已于2002年4月13日公布2001年年度报告,因最近三年连续亏损, 深圳 证券交易所决定本公司股票自2001年4月18日起暂停上市。

    (4)、生产经营环境、 政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成 果产生的重大影响:详见 “二、(一)公司经营情况”。

    (5)、报告期内,本公司没有重大资产收购及出售和企业购并行为。

    4、资产重组的进展情况

    报告期内,公司在清收原大股东和关联机构欠款方面做了多方努力,也一直努 力寻求与各债权银行对直接负债和对外担保进行债务和解的途径,但到目前为止均 未取得实质性进展。

    为了尽可能减少股东和债权人的损失,本公司目前仍在积极地作进一步的努力, 争取在解决债务等问题的基础上实现2002年中期和全年盈利、申请恢复上市并保住 上市资格。

    (四)、会计师事务所对本公司2001年度财务报告出具了拒绝表示意见的审计 报告,对于其中涉及的事项,董事会和监事会在2001年年度报告中作了专门的说明 (详见2002年4月13日公告),这些事项在报告期内没有获得解决。

    (五)、由于公司目前经营全面停顿,没有经营资金,没有经营收入,而利息 负担又非常沉重,如果今年上半年债务问题(包括直接借款和对外担保的利息)不 能得到妥善解决、资产重组不能取得实质有效的进展,本公司预计2002年中期将可 能继续亏损。

    

    

三、财务会计报告(未经审计)

    (一)、会计报表

                                  简要资产负债表

2002年3月31日

编制单位:厦门海洋实业(集团)股份有限公司 单位:人民币万元

项目 年初数 期末数

流动资产 2090 1839

长期投资

固定资产净值 2671 2627

无形资产及其他资产 1154 1144

资产总计 5915 5610

项目 年初数 期末数

流动负债 54644 54779

长期负债

少数股东权益

股东权益 -48729 -49169

负债与所有者权益总计 5915 5610

简要利润表

2002年3月

编制单位:厦门海洋实业(集团)股份有限公司 单位:人民币万元

项目 报告期

主营业务收入

主营业务利润

其他业务利润

期间费用 439

投资收益

营业外收支净额

所得税

少数股东损益

净利润 -439

    (二)、2002年第一季度会计报表附注

    1、与前一定期报告相比,本报告期会计政策、 会计估计及财务报表合并范围 没有重大变化。

    2、报告期内,本公司没有应纳入会计报表合并范围而未予合并的子公司。

    3、由于目前正与有关债权人进行债务和解的谈判, 报告期未对担保的相应利 息确认预计负债。

    

    

四、备查文件

    (一)、载有董事长亲笔签名的季度报告文本;

    (二)、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签章的会计报表。

    

厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会

    董事长:梅萌

    2002年4月18日

                                资产负债表

2002年3月31日

编制单位:厦门海洋实业集团股份有限公司 单位:人民币元

项目 期初数 期末数

流动资产

货币资金 406,096.08 365,159.40

短期投资

应收票据

应收帐款

其他应收款 20,496,025.96 18,023,048.62

预付帐款

应收补贴款

存货

待摊费用

流动资产合计 20,902,122.04 18,388,208.02

长期投资

长期股权投资

长期债权投资

长期投资合计

固定资产

固定资产原价 44,821,690.95 44,821,690.95

减累计折旧 15,000,785.49 15,439,776.98

固定资产净值 29,820,905.46 29,381,913.97

减:固定资产减值准备 3,112,905.18 3,112,905.18

固定资产净额 26,708,000.28 26,269,008.79

在建工程

固定资产清理

固定资产合计 26,708,000.28 26,269,008.79

无形资产及其他资产

无形资产 1,469,100.00 1,460,250.00

长期待摊费用 10,065,988.42 9,982,736.23

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 11,535,088.42 11,442,986.23

资产总计 59,145,210.74 56,100,203.047

流动负债

短期借款 146,227,012.30 146,227,012.30

应付票据

应付帐款 2,800.00 2,800.00

预收帐款

应付工资 68,363.51 68,363.51

应付福利费 455,998.75 469,097.79

应付股利 12.05 12.05

应交税金 2,112,831.42 2,117,726.27

其他应交款 9,770.88 9,770.88

其他应付款 18,198,867.75 16,695,157.49

预提费用 15,055,549.64 17,890,929.46

预计负债 334,756,485.05 334,756,485.05

一年内到期的长期负债 29,553,400.00 29,553,400.00

流动负债合计 546,441,091.35 547,790,754.80

长期负债

长期借款

应付债券

长期负债合计

负债合计 546,441,091.35 547,790,754.80

少数股东权益

股东权益

股本 157,021,602.00 157,021,602.00

资本公积 136,319,036.12 136,319,036.12

盈余公积 14,452,626.75 14,452,626.75

其中法定公益金 3,828,784.37 3,828,784.37

未分配利润 (795,089,145.48) (799,483,816.63)

未确认的投资损失

股东权益合计 (487,295,880.61) (491,690,551.76)

负债和股东权益总计 59,145,210.74 56,100,203.048

利润表

2002年3月

编制单位厦门海洋实业集团股份有限公司 单位人民币元

项目 本月数 本年累计数

一、主营业务收入

减主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

加其他业务利润

营业费用

管理费用 490,698.45 774,137.08

财务费用 178.82 3,620,534.07

三、营业利润 -490,877.27 -4,394,671.15

加投资收益

补贴收入

营业外收入

减营业外支出

四、利润总额 -490,877.27 -4,394,671.15

减所得税

五、净利润 -490,877.27 -4,394,671.15