西南合成制药股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-30]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证公告内容所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事张方源先生、申喜连先生、独立董事任红先生因公未能出席董事会,分 别委托董事张纯勇先生、靳景玉先生、独立董事何建国先生代为表决。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长张纯勇先生、总经理王国华先生、会计机构负责人喻俊杰先生声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 ST合成 股票代码 000788 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳景玉 杨帆 联系地址 重庆市江北区寸滩水口西南合成制药股份有限公司证券部 电话 023-67091473-8247 传真 023-67091507 电子邮箱 hczyzqb@cta.cq.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 803,342,523.75 785,666,905.61 2.25 股东权益(不含少 数股东权益) 110,817,655.85 124,606,755.98 -11.07 每股净资产 0.58 0.65 -10.77 调整后的每股净资产 0.18 0.25 -28.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金 14,384,086.42 14,384,086.42 10.58 流量净额 每股收益 -0.07 -0.07 -12.5 净资产收益率(%) -12.44 -12.44 108.38 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) -12.35 -12.35 107.56 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 99880.07 2.2.2 利润表(未经审计) 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 89,599,130.96 57,158,947.54 减:主营业务成本 75,852,150.28 52,680,819.84 主营业务税金及附加 331,414.22 285,907.65 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 13,415,566.46 4,192,220.05 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 111,519.98 -53,707.44 减:营业费用 10,053,815.73 5,951,901.92 管理费用 11,352,577.74 8,452,329.20 财务费用 6,009,673.17 5,927,853.70 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,888,980.20 -16,193,572.21 加:投资收益(损失以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 175,734.57 26,128.00 减:营业外支出 75,854.50 57,000.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,789,100.13 -16,224,444.21 减:所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,789,100.13 -16,224,444.21 2.3 报告期末股东总人数:19,062户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司继续致力于医药原料药及 制剂产品的研制开发、生产销售工作。公司在认真总结2002 年度生产经营情况的基础 上,结合市场状况与2003 年度的生产经营目标,强化管理,规范运作,在公司领导班 子和全体职工的共同努力下,加强了新药的开发和投入力度,加强技术革新和对未通 过GMP认证的产品进行GMP改造,公司各项工作取得了一定成效,现已有多种产品通过 了GMP认证。 但由于占公司主导地位的原料药产品毛利率较低,导致2003 年第一季度继续亏损 ,今后公司将进一步加大公司产品结构调整的力度,降低生产成本,增加销售。 3.1.1 占公司主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 医药行业 89,599,130.96 75,852,150.28 18.12 SD 8,269,101.29 8,108,263.64 1.98 SMZ 8,843,187.13 8,950,015.84 -1.19 CM 12,132,004.32 12,457,506.74 -2.61 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 由于2003年2月春节放假,对公司的经营情况有一定的影响 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) 项目 2003年1-3月 金额 占利润总额(%) 利润总额 -13,789,100.13 100.00 主营业务利润 13,415,566.46 -97.29 其他业务利润 111,519.98 -0.81 期间费用 27,416,066.64 198.82 投资收益 0 0 营业外收支净额 99880.07 -0.72 项目 2002年度 金额 占利润总额 利润总额 -152,671,340.11 100.00 主营业务利润 18,613,940.09 -12.19 其他业务利润 -726,333.53 0.48 期间费用 137,256,233.50 -89.90 投资收益 -654,786.45 0.43 营业外收支净额 -32,947,926.72 21.58 ① 主营业务利润较前一报告期变动较大,主要是报告期毛利率有所增长所致; ② 营业外收支净额较前一报告期变动较大,主要是因为前一报告期的预计负债、 固定资产减值、报废之所致。 ③ 期间费用所占比例虽变化较大,但其绝对数变化并不大。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 2003 年3月14日,本公司收到重庆市第一中级人民法院的应诉通知书。光大银行 因借款合同将本公司诉至法院。具体情况请查阅2003 年3 月18 日《中国证券报》 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用 □不适用 鉴于本季度亏损,结合公司目前的经营状况,公司2003 年中期仍然会继续亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用
西南合成制药股份有限公司 董事长 二○○三年四月二十九日
资产负债表 编制单位:西南合成制药股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 资产 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 16,743,456.06 30,204,587.49 短期投资 应收票据 2,827,378.86 应收股利 应收利息 应收账款 213,304,566.74 226,119,462.59 其他应收款 87,891,067.11 91,807,062.42 预付账款 20,964,678.49 22,204,483.17 应收补贴款 存货 70,506,255.83 62,536,522.99 待摊费用 -664,922.41 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 409,410,024.23 435,034,575.11 长期投资: 长期股权投资 2,742,901.10 2,742,901.10 长期债权投资 长期投资合计 2,742,901.10 2,742,901.10 固定资产: 固定资产原价 543,336,526.51 543,344,196.51 减:累计折旧 160,454,211.40 168,774,382.31 固定资产净值 382,882,315.11 374,569,814.20 减:固定资产减值准备 67,894,302.09 67,894,302.09 固定资产净额 314,988,013.02 306,675,512.11 工程物资 1,272,662.81 1,222,633.15 在建工程 349,080.65 1,171,663.32 固定资产清理 固定资产合计 316,609,756.48 309,069,808.58 无形资产及其他资产: 无形资产 56,904,223.80 56,495,238.96 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,904,223.80 56,495,238.96 递延税项: 递延税款借项 资产总计 785,666,905.61 803,342,523.75 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 290,810,000.00 290,790,000.00 应付票据 37,419,042.67 36,127,176.03 应付账款 105,681,207.96 123,150,283.26 预收账款 9,783,260.93 11,285,095.73 应付工资 2,705,310.61 3,383,364.33 应付福利费 9,633,711.46 9,048,925.47 应付股利 应交税金 -874,980.42 1,152,128.00 其他应交款 2,753,214.63 2,929,968.88 其他应付款 56,683,492.67 56,594,275.59 预提费用 35,955,889.12 47,553,650.61 预计负债 15,000,000.00 15,000,000.00 一年内到期的长期负债 20,020,000.00 20,020,000.00 其他流动负债 流动负债合计 585,570,149.63 617,034,867.90 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 55,490,000.00 55,490,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 75,490,000.00 75,490,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 661,060,149.63 692,524,867.90 股东权益: 股本 192,500,000.00 192,500,000.00 资本公积 206,077,643.53 206,077,643.53 盈余公积 82,073,412.26 82,073,412.26 其中:法定公益金 18,119,844.75 18,119,844.75 未分配利润 -356,044,299.81 - 369,833,399.94 股东权益合计 124,606,755.98 110,817,655.85 负债和股东权益总计 785,666,905.61 803,342,523.75 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 利润及利润分配表 编制单位:西南合成制药股份有限公司 2003年3月 单位:人民币元 项目 本期数 一、主营业务收入 89,599,130.96 减:主营业务成本 75,852,150.28 主营业务税金及附加 331,414.22 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 13,415,566.46 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 111,519.98 减:营业费用 10,053,815.73 管理费用 11,352,577.74 财务费用 6,009,673.17 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,888,980.20 加:投资收益(损失以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 175,734.57 减:营业外支出 75,854.50 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,789,100.13 减:所得税 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,789,100.13 加:年初未分配利润 -356,044,299.81 其他转入 六、可供分配的利润 -369,833,399.94 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -369,833,399.94 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -369,833,399.94 补充资料: 项目 本年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 上年同期数 一、主营业务收入 57,158,947.54 减:主营业务成本 52,680,819.84 主营业务税金及附加 285,907.65 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4,192,220.05 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) -53,707.44 减:营业费用 5,951,901.92 管理费用 8,452,329.20 财务费用 5,927,853.70 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,193,572.21 加:投资收益(损失以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 26,128.00 减:营业外支出 57,000.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -16,224,444.21 减:所得税 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,224,444.21 加:年初未分配利润 -203,372,959.70 其他转入 六、可供分配的利润 -219,597,403.91 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -219,597,403.91 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -219,597,403.91 补充资料: 项目 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:西南合成制药股份有限公司 2003年3月 单位:人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 94,830,983.22 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 238,743.59 现金流入小计 95,069,726.81 购买商品、接受劳务支付的现金 65,185,644.46 支付给职工以及为职工支付的现金 6,567,639.82 支付的各项税费 435,044.86 支付的其他与经营活动有关的现金 8,497,311.25 现金流出小计 80,685,640.39 经营活动产生的现金流量净额 14,384,086.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 31,827.90 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,827.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 597,805.36 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 597,805.36 投资活动产生的现金流量净额 -565,977.46 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 14,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 14,950,000.00 偿还债务所支付的现金 14,970,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 310,980.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 15,280,980.70 筹资活动产生的现金流量净额 -330,980.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,487,128.26 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -13,789,100.13 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 7,644,612.37 无形资产摊销 408,984.84 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 664,922.41 预提费用增加(减:减少) 11,597,761.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失 75,854.50 固定资产报废损失 财务费用 6,009,673.17 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 7,969,732.84 经营性应收项目的减少(减:增加) -16,970,695.84 经营性应付项目的增加(减:减少) 10,772,340.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 14,384,086.42 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 28,373,855.32 减:现金的期初余额 14,886,727.06 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,487,128.26 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: