青海华鼎实业股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-22]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 本季度报告经公司第二届第八次董事会审议通过。 1.4 董事尹家骏先生委托董事薛同毅先生参加第二届第八次会议并代为行使表决 权。 1.5 公司董事长于世光先生、财务负责人和会计机构负责人总会计师王淑云女士 声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 青海华鼎 变更前简称(如有) 股票代码 600243 公司董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文忠 马新萍 联系地址 青海省西宁市解放路16号 广东省广州市番禺区石楼镇石清 路12号 电话 0971-8224981 020-84860333 传真 0971-8224982 020-84869191 电子信箱 http://liuwzhd@21cn.com http://ivyma@21cn.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要财务数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 713,052,848.57 726,332,759.76 股东权益(不含少数股 东权益) 404,724,767.70 402,546,181.26 每股净资产 2.59 2.57 调整后的每股净资产 2.46 2.46 报告期 年初至报告期 经营活动产生的现 金流量净额 -15,844,368.95 -1544,368.95 每股收益 0.014 0.015 净资产收益率 0.0053 0.0068 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.0043 0.0039 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 -1.82 股东权益(不含少数股 东权益) 0.55 每股净资产 0.78 调整后的每股净资产 0 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 每股收益 -6.66 净资产收益率 -22.05 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 10.25 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 397,337.07 免征所得税 所得税影响数 -81,823.41 合计 315,513.66 2.2.2 利润表 利润表 公司名称:青海华鼎实业股份有限公司 货币单位:人民币元 2003年第一季度 合并 母公司 一、主营业务收入 75,988,780.23 57,618,442.61 减:主营业务成本 59,732,785.29 43,386,521.93 主营业务税金及附加 273,166.04 273,166.04 二、主营业务利润 15,982,828.90 13,958,754.64 加:其他业务利润 1,017,378.23 1,012,316.65 减:营业费用 3,570,869.14 3,252,712.30 管理费用 8,495,495.32 7,717,029.34 财务费用 2,566,103.75 2,138,611.47 三、营业利润 2,367,738.59 1,862,718.18 加:投资收益 120.00 320,920.37 补贴收入 营业外收入 502,822.11 508,169.31 减:营业外支出 110,,985.04 100,095.06 四、利润总额 2,765,195.66 2,591,712.80 减:所得税 433,126.36 433,126.36 少数股东损益 173,482.86 五、净利润 2,158,586.44 2,158,586.44 2002第一季度 合并 母公司 一、主营业务收入 79,538,077.44 45,757,082.20 减:主营业务成本 64,643,743.48 34,147,309.21 主营业务税金及附加 126,007.64 126,007.64 二、主营业务利润 14,768,326.32 11,483,765.35 加:其他业务利润 737,166.05 732,375.67 减:营业费用 2,971,097.60 2,247,843.01 管理费用 8,444,826.22 6,602,155.58 财务费用 2,383,993.12 2,192,256.37 三、营业利润 1,705,575.43 1,173,886.06 加:投资收益 1,009,384.69 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 452,615.95 452,415.95 减:营业外支出 67,265.27 67,265.27 四、利润总额 3,090,926.11 2,568,421.43 减:所得税 578,023.75 215,983.92 少数股东损益 160,464.85 五、净利润 2,352,437.51 2,352,437.51 2.3 报告期末股东总人数29957。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司所处行业及经营范围没有发生变化,生产经营总体情况良好。主要 销售各类大数控重型机床产品(包括重型卧式车床、轧辊车床、铁路专用机床、无心 车床及其它专用机床)18 台,各类加工中心及铣床系列产品31 台,工程齿轮箱(变速 箱总成)82 台,小型食品机械产品(包括搅拌机、绞肉机、绞切肉片机、和面机、压 面机等)6388 台,烘炉、燃气烘箱3027 台,以及为广日青海华鼎实业股份有限公司 2003 年第一季度季度报告牌、日立牌电梯配套的控制柜以及配套机械零部件1631 套 ,销售量较去年同期略有增加。为了继续扩大产品市场覆盖率,在竞争中保持产品优 势,一季度公司继续紧紧围绕着主营业务重型机床、加工中心、数控机床、食品机械 、电梯配件、齿轮箱等产品,积极进行产品的更新换代和市场拓展工作,狠抓用户服 务,努力提高客户对公司的满意度和真诚度,在有限的市场中开发无限的用户,并继 续加强公司内部管理,努力加强成本控制、挖潜降耗、尽可能降低产品的生产成本和 公司的各项费用开支,提高经济效益。 由于采取了上述措施,取得了一定的效果。一季度在主要产品用料钢材、铸件格 上涨(其中:钢材涨幅为10—15%左右,铸铁涨幅为5—8%左右)的情况下,公司仍然 保持了稳步向上的良好发展势头。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 V□适用 □不适用 行业 主营业务收入 主营业务成本 制造业-机械 61,458,865.70 46,507,726.64 批发、零售贸易 14,529,914.53 13,225,058.65 产品 机床产品 16,503,530.67 11,859,825.72 食品机械 26,197,049.60 21,094,192.60 电梯件 12,911,730.82 10,488,736.89 其他 5,846,554.61 3,064,971.43 贸易 14,529,914.53 13,225,058.65 其中:关联交易 3,408,908.49 2,712,117.23 行业 毛利率(%) 制造业-机械 24.33 批发、零售贸易 8.98 产品 机床产品 28.14 食品机械 19.48 电梯件 18.76 其他 47.57 贸易 8.98 其中:关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 V□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) □适用 V□不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 V□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 V□不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 V□不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 V□不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 V□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 V□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 V□不适用 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二00三年四月十九日 资产负债表 2003年3月31日 公司名称:青海华鼎实业股份有限公司 货币单位:人民币元 期末数 资产 附注 合并 母公司 流动资产: 货币资金 50,542,346.13 45,865,448.35 短期投资 200,000.00 200,000.00 应收票据 3,381,310.00 2,177,310.00 应收股利 应收利息 应收账款 130,942,309.30 117,482,607.51 其他应收款 86,228,323.90 92,345,693.98 预付账款 33,756,715.83 6,768,969.73 应收补贴款 存货 172,769,528.58 154,367,056.23 待摊费用 617,426.45 617,426.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 478,437,960.19 419,824,512.25 长期投资: 长期股权投资 623,000.00 35,949,523.48 长期债权投资 长期投资合计 623,000.00 35,949,523.48 固定资产: 固定资产原价 270,395,329.85 235,842,341.85 减:累计折旧 117,356,187.92 96,466,517.10 固定资产净值 153,039,141.93 139,375,824.75 减:固定资产减值准备 9,869,335.73 9,869,335.73 固定资产净额 143,169,806.20 129,506,489.02 工程物资 在建工程 35,360,603.93 35,360,603.93 固定资产清理 固定资产合计 178,530,410.13 164,867,092.95 无形资产及其他资产: 无形资产 48,783,843.66 48,783,483.66 长期待摊费用 6,677,634.59 6,677,634.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 55,461,478.25 55,461,478.25 递延税款: 递延税款借项 资产总计 713,052,848.57 676,102,606.93 期初数 资产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 59,951,110.17 54,553,959.18 短期投资 应收票据 3,832,603.77 3,802,603.77 应收股利 应收利息 应收账款 134,576,987.83 120,178,654.04 其他应收款 83,053,044.43 76,785,045.81 预付账款 35,102,257.35 6,115,241.07 应收补贴款 存货 164,689,205.94 146,745,591.34 待摊费用 742,946.76 742,946.76 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 481,948,156.25 408,924,041.97 长期投资: 长期股权投资 623,000.00 35,628,723.11 长期债权投资 长期投资合计 623,000.00 35,628,723.11 固定资产: 固定资产原价 277,400,780.47 242,854,942.47 减:累计折旧 121,160,658.51 100,769,205.30 固定资产净值 156,240,121.96 142,085,737.17 减:固定资产减值准备 9,858,815.73 9,858,815.73 固定资产净额 146,381,306.23 132,226,921.44 工程物资 在建工程 35,307,198.44 35,307,198.44 固定资产清理 固定资产合计 181,688,504.67 167,534,119.88 无形资产及其他资产: 无形资产 55,247,851.28 55,247,851.28 长期待摊费用 6,825,247.56 6,825,247.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 62,073,098.84 62,073,098.84 递延税款: 递延税款借项 资产总计 726,332,759.76 674,159,983.80 单位负责人:于世光 财务负责人:王淑云 会计机构负责人:王淑云 制表人:张桂范 资产负债表(续) 2003年3月31日 公司名称:青海华鼎实业股份有限公司 货币单位:人民币元 期末数 负债及股东权益 附注 合并 母公司 流动负债: 短期借款 116,570,000.00 107,570,000.00 应付票据 2,800,000.00 2,200,000.00 应付账款 58,445,672.57 51,280,106.91 预收账款 30,606,318.46 24,890,648.34 应付工资 1,772,354.87 1,772,354.87 应付福利费 3,815,775.89 3,366,966.03 应付股利 4,698,000.00 4,698,000.00 应交税金 3,546,159.64 3,345,069.46 其他应交款 1,757,401.24 1,757,444.44 其他应付款 26,673,310.61 22,346,111.21 预提费用 1,078,585.32 1,023,152.27 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 251,763,578.60 224,229,853.53 长期负债: 长期借款 44,000,000.00 44,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,381,717.10 其他长期负债 3,147,985.70 3,147,985.70 长期负债合计 48,529,702.80 47,147,985.70 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 290,293,281.40 271,377,839.23 少数股东权益 8,034,799.47 股东权益: 股本 156,600,000.00 156,600,000.00 资本公积 228,526,376.28 228,526,376.28 盈余公积 8,992,195.96 8,992,195.96 其中:法定公益金 2,997,398.66 2,997,398.66 未分配利润 10,586,195.46 10,586,195.46 股东权益合计 404,724,767.70 404,724,767.70 负债和股东权益总计 713,052,848.57 676,102,606.93 期初数 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 99,570,000.00 97,570,000.00 应付票据 2,500,000.00 2,500,000.00 应付账款 78,800,675.78 70,083,407.77 预收账款 26,347,698.32 19,951,489.69 应付工资 1,740,572.33 1,740,572.33 应付福利费 3,736,001.88 3,288,261.22 应付股利 4,698,000.00 4,698,000.00 应交税金 8,528,880.60 7,248,233.45 其他应交款 1,538,552.81 1,521,520.86 其他应付款 31,468,951.45 14,309,802.89 预提费用 1,230,994.43 1,135,281.34 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 260,160,327.60 224,046,569.55 长期负债: 长期借款 51,000,000.00 44,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,197,701.30 其他长期负债 3,567,232.99 3,567,232.99 长期负债合计 55,764,934.29 47,567,232.99 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 315,925,261.89 271,613,802.54 少数股东权益 7,861,316.61 股东权益: 股本 156,600,000.00 156,600,000.00 资本公积 228,526,376.28 228,526,376.28 盈余公积 8,992,195.95 8,992,195.95 其中:法定公益金 2,997,398.65 2,997,398.65 未分配利润 8,427,609.03 8,427,609.03 股东权益合计 402,546,181.26 402,546,181.26 负债和股东权益总计 726,332,759.76 674,159,983.80 单位负责人:于世光 财务负责人:王淑云 会计机构负责人:王淑云 制表人 :张桂范 利润表 2003年3月31日 公司名称:青海华鼎实业股份有限公司 货币单位:人民币元 2003年第一季度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 75,988,780.23 57,618,442.61 减:主营业务成本 59,732,785.29 43,386,521.93 主营业务税金及附加 273,166.04 273,166.04 二、主营业务利润 15,982,828.90 13,958,754.64 加:其他业务利润 1,,017,378.23 1,012,316.65 减:营业费用 3,570,869.14 3,252,712.30 管理费用 8,495,495.32 7,717,029.34 财务费用 2,566,103.75 2,138,611.47 三、营业利润 2,367,738.59 1,862,718.18 加:投资收益 120.00 320,920.37 补贴收入 营业外收入 502,822.11 508,169.31 减:营业外支出 110,,985.04 100,095.06 四、利润总额 2,765,195.66 2,591,712.80 减:所得税 433,126.36 433,126.36 少数股东损益 173,482.86 五、净利润 2,158,586.44 2,158,586.44 2002第一季度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 79,538,077.44 45,757,082.20 减:主营业务成本 64,643,743.48 34,147,309.21 主营业务税金及附加 126,007.64 126,007.64 二、主营业务利润 14,768,326.32 11,483,765.35 加:其他业务利润 737,166.05 732,375.67 减:营业费用 2,971,097.60 2,247,843.01 管理费用 8,444,826.22 6,602,155.58 财务费用 2,383,993.12 2,192,256.37 三、营业利润 1,705,575.43 1,173,886.06 加:投资收益 1,009,384.69 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 452,615.95 452,415.95 减:营业外支出 67,265.27 67,265.27 四、利润总额 3,090,926.11 2,568,421.43 减:所得税 578,023.75 215,983.92 少数股东损益 160,464.85 五、净利润 2,352,437.51 2,352,437.51 单位负责人:于世光 财务负责人:王淑云 会计机构负责人:王淑云 制 表人:张桂范 现金流量表 2003年3月31日 公司名称: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 150,139,999.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,741,664.19 现金流入小计 160,881,664.06 购买商品、接受劳务支付的现金 118,023,213.89 支付给职工以及为职工支付的现金 15,676,410.51 支付的各项税费 8,524,334.58 支付的其他与经营活动有关的现金 34,502,074.03 现金流出小计 176,726,033.01 经营活动产生的现金流量净额 -15,,844,368.95 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 120.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,120.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,521,918.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,521,918.00 投资活动产生的现金流量净额 1,503,798.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 25,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 25,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,060,597.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 17,060,597.09 筹资活动产生的现金流量净额 7,939,402.91 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -90,408,764.04 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 128,614,850.36 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,433,887.63 现金流入小计 137,048,737.99 购买商品、接受劳务支付的现金 97,425,578.68 支付给职工以及为职工支付的现金 14,752,382.89 支付的各项税费 7,874,685.07 支付的其他与经营活动有关的现金 32,255,094.59 现金流出小计 152,307,741.23 经营活动产生的现金流量净额 -15,259,003.24 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 120.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,120.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,521,918.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,521,918.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,503,798.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 25,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 25,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,925,709.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 16,925,709.59 筹资活动产生的现金流量净额 8,074,290.41 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -8,88,510.83 现金流量表补充材料 2003年3月31日 公司名: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 2,158,586.44 加:少数股东损益 173,482.86 加:计提的资产减值准备 10,520.00 固定资产折旧 2,821,318.96 无形资产摊销 291,031.62 长期待摊费用摊销 147,612.97 待摊费用减少(减:增加) -1,352,879.92 预提费用增加(减:减少) -123,051.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -18,000.00 固定资产报废损失 8,280.78 财务费用 2,196,681.16 投资损失(减:收益) -120.00 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -8080322.64 经营性应收项目的减少(减:增加) 1,804,940.58 经营性应付项目的增加(减:减少) -14,932,996.98 其他 -949,453.36 经营活动产生的现金流量净额 -15,844,368.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 置换入土地使用权 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 50,542,346.13 减:现金的期初余额 59,951,110.17 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,408,764.04 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 2,158,586.44 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 10,520.00 固定资产折旧 2,323,730.27 无形资产摊销 291,031.62 长期待摊费用摊销 147,612.97 待摊费用减少(减:增加) -1,352,879.92 预提费用增加(减:减少) -62,941.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -18,000.00 固定资产报废损失 8,280.78 财务费用 2,043,504.84 投资损失(减:收益) -320,920.37 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -7621464.89 经营性应收项目的减少(减:增加) -13,518,330.30 经营性应付项目的增加(减:减少) 2,228,171.11 其他 -1,575,904.41 经营活动产生的现金流量净额 -15,259,003.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 置换入土地使用权 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 45,865,448.35 减:现金的期初余额 54,553,959.18 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,688,510.83 单位负责人:于世光 财务负责人:王淑云 会计机构负责人:王淑云 制表人 :张桂范