青海华鼎实业股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-26]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司 2002年第一季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定名称:青海华鼎实业股份有限公司

    缩 写:青海华鼎

    公司英文名称:QingHai HuaDing Industrial CO.,LTD.

    缩 写:QHHD

    (二)公司法定代表人: 于世光

    (三)公司董事会秘书:刘文忠

    联系地址:青海省西宁市解放路16号

    邮政编码:810000

    电 话:0971-8224981

    传 真:0971-8224982

    电子信箱:liuwzhd@21cn.com

    证券事务代表:马新萍

    联系地址:广东省广州市番禺区石楼镇石清路12号

    邮政编码:511447

    电 话:020-84860333

    传 真:020-84869191

    电子信箱:ivyma@21cn.com

    (四)公司注册地址:青海省西宁市柴达木西路101号

    邮政编码:810018

    电子信箱:qhhdsyoffice@china.com

    (五)公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》

    登载季度报告的中国证监会指定网址:http://www.ssc.com.cn

    季度报告备置地点:青海省西宁市解放路16号青海华鼎证券部

    (六)公司股票上市的交易所:上海证券交易所

    股票简称:青海华鼎

    股票代码:600243

    

    

二、股本变动及股东情况

    1、报告期内公司股份未发生变动。

    2、报告期末公司股东总数28074户。

    3、公司前10大股东持股情况

    序号 股东名称                持股数量(股)   占总股本比例(%)

1 青海重型机床有限责任公司 50000000 31.93%

2 广东万鼎企业集团有限公司 49720000 31.75%

3 番禺万鸣实业有限公司 1200000 0.77%

4 彭真英 425400 0.27%

5 姜正贵 401000 0.26%

6 刘贤金 369800 0.24%

7 唐山重型机床厂 340000 0.22%

8 青海第一机床厂 340000 0.22%

9 陈方尤 298000 0.19%

10 王义陶 292716 0.19%

    注1、公司前十名股东中,第1名青海重型机床有限责任公司、第2名广东万鼎企 业集团有限公司、第3名番禺万鸣实业有限公司、第7名唐山重型机床厂、第8 名青 海第一机床厂是发起人股东,所持股份暂不流通;第4-6、9、10名为流通股股东,未 知其关联关系。

    注2、报告期内本公司控股股东没有发生变化,持有本公司股份5%以上(含5%) 股东股份无质押、冻结情况。

    

    

三、公司生产经营情况介绍

    (一)一季度主营业务及其经营情况:

    本公司主营业务是重型机床、加工中心、数控机床、食品机械、电梯配件、齿 轮箱等产品的生产和销售。报告期内公司按照董事会年初制订的经营目标和发展策 略,继续紧紧围绕着主营业务进行营运,所涉及的主要行业没有发生变化。

    一季度公司生产经营情况正常,由于上年拓展了加工中心、 数控机床和齿轮箱 等主营业务范围,使公司经营效益较上年同期有所提高,报告期内公司实现主营业务 收入7954万元、主营业务利润1477万元、净利润235万元,分别比上年同期增长 77 .74%、25.60%、552.78%。

    (二)公司投资情况

    1、 募集资金投资情况

    公司2000年11月3日发行股票募集资金23595万元, 截止报告期末按计划共计已 投入项目资金17221.47万元,实际完成了募集资金运用计划的73.84%。 其中:本期 初已投入16741.97万元,本期投入479.50万元。尚未投入的资金6173.53万元存放银 行。募集资金使用进度如下(单位:万元):

    项                目                  承诺投资额 调整后投资额

普及型加工中心和数控机床产业化工程项目 4000 4000

组建热处理中心技术改造项目 2628 500

新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目 4800 4800

组建计算机技术开发生产经营管理网络系统项目 2960 2960

开发生产食品燃气烘箱技术改造项目 2676 2676

组建关键零部件精加工车间技术改造项目 3323 2000

开发生产食品机械技术改造项目 2900 2900

收购青海齿轮厂破产后资产组建齿轮箱公司 0 3451

补充流动资金 308 308

合计 23595 23595

项 目 已投资额 尚未投入 完工进度

普及型加工中心和数控机床产业化工程项目 2400 1600 60%

组建热处理中心技术改造项目 200 300 40%

新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目 2993.55 1806.45 60%

组建计算机技术开发生产经营管理网络系统项目 1844.04 1115.96 60%

开发生产食品燃气烘箱技术改造项目 2562.35 113.65 85%

组建关键零部件精加工车间技术改造项目 1874.67 125.33 85%

开发生产食品机械技术改造项目 2709.67 190.33 85%

收购青海齿轮厂破产后资产组建齿轮箱公司 2329.19 1121.81 75%

补充流动资金 308 0 100%

合计 17221.47 6173.53 73.84%

    报告期内募集资金的投向与招股说明书承诺或经股东大会审议通过调整的投资 方向一致。

    2、非募集资金的投资、进度及收益情况:

    报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

    (三)经营业绩以及财务状况简要分析

    1. 经营业绩方面:

    表1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同上年同期比较

                                                  单位:人民币万元

项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 同比增减%

主营业务收入 7954 4475 77.74

主营业务利润 1477 1176 25.60

净利润 235 36 552.78

    注:变动的主要原因是:部分募集资金投资项目产生效益,上年2季度以后拓展 了加工中心、数控机床和齿轮箱等业务,本期较上年同期主营业务收入增加、 主营 业务利润和净利润相应增加。

    表2、主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例与上年度比较

    单位:人民币万元

项 目 2002年1-3月 2001年1-12月

金额 占利润总额 金额 占利润总额

比例% 比例%

利润总额 309 2482

主营业务利润 1477 477.99 6601 265.96

其他业务利润 74 23.95 248 9.99

期间费用 1380 446.60 4620 186.14

投资收益 0 0 4 0.16

补贴收入 100 32.36 0 0

营业外收支净额 38 12.30 249 10.03

项 目 占利润总额比例

增减幅度(+/-)%

利润总额

主营业务利润 212.03

其他业务利润 13.96

期间费用 280.46

投资收益 -0.16

补贴收入 32.36

营业外收支净额 2.27

    注:变动的主要原因

    1)主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额比例的变动的主要原因 是上年2季度以后,拓展加工中心、数控机床和齿轮箱业务。

    2)本报告期财政补贴收入是根据中国机械工业《中机联科 2001 308 号文》转 发财政部、国家税务总局关于数控机床产品增值税先征后返政策精神, 数控加工中 心增值税返税收入。

    2、财务状况方面:

    1)主要资产或负债占资产总额比例与上年比较

                                                 单位:人民币万元

项 目 2002年3月31日 2001年12月31日 占资产总额比例

金额 占资产总 金额 占资产总 增减幅度(+/-)%

额比例% 额比例

资产总额 69035 72628

货币资金 6725 9.74 7712 10.62 -0.88

应收账款 13594 19.69 14082 19.39 0.30

其他应收款 8135 11.78 9894 13.62 -1.84

预付账款 1807 2.62 2344 3.23 -0.61

存货 15532 22.50 15144 20.85 1.65

短期借款 13929 20.18 13961 19.22 0.96

    注:变动的主要原因:

    (1)货币资金由于报告期内用于项目投入和补充流动资金,比上年末减少987 万 元,减少幅度12.80%,而本报告期末资产总额比上年末减少幅度为4.95%,比货币资金 减少幅度小, 因此反映出本报告期末货币资金占资产总额比例比上年末有所减少。

    (2)本报告期末应收账款比上年末实际减少488万元,减少幅度为3.47%, 比资产 总额减少幅度小, 因此反映出本报告期末应收账款占资产总额比例比上年末有所增 加。

    (3)本报告期末其他应收款比上年末实际减少1759万元,减少幅度为17.78%, 比 资产总额减少幅度大, 因此反映出本报告期末其他应收款占资产总额比例比上年末 减少。

    (4)本报告期末预付账款比上年末实际减少537万元,减少幅度为22.91%; 比资 产总额减少幅度大,因此反映出本报告期末预付账款占资产总额比例比上年末减少。

    (5)存货由于生产发展本报告期末比上年末实际增加388万元,增加幅度为2.56%; 加之本报告期末资产总额比上年末减少, 所以本报告期末存货占资产总额比例比上 年末增加。

    (6)本报告期末短期借款比上年末实际减少32万元,减少幅度为0.23%,比资产总 额减少幅度小,因此反映出本报告期末短期借款占资产总额比例比上年末有所增加。

    2)报告期内无委托理财。

    3)报告期内公司无委托借款。

    4)公司在广州农行石楼办事处有逾期流动资金借款130万元, 续借手续正在办 理中。

    3、 或有事项与期后事项:

    1) 报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生;

    2)报告期内无对外担保情况;

    3)报告期内无重大资产负债表日后事项;

    4)报告期内公司无重大资产收购、出售及企业购并行为。

    (四)第二季度工作要点

    1、进一步完善公司的法人治理结构,提高公司决策层、管理层的工作效率;整 合公司优势资源,合理调配公司内部资产,优化生产工艺路线, 使公司存量资产发挥 更大效益。

    2、抓住国内机械行业复苏和中国加入WTO给机械行业带来的机遇, 强化产品开 发和市场营销工作,进一步稳固公司产品国内市场的占有率,扩大市场覆盖面, 并利 用各种渠道冲击国际市场,增加主营业务收入。

    3、加大力度清收债权,在一季度工作的基础上, 进一步降低应收账款和其他应 收款的数额。

    4、 严格材物料的采购管理,努力降低材物料的采购成本。

    5、继续按计划完成募集资金投资项目的建设,使募集资金投资项目尽快见效。

    

    

四、财务报告(未经审计)

    (一)财务会计报表:

                       简要合并资产负债表

单位:人民币元

项 目 2002年3月31日 2001年12月31日

流动资产合计 459,081,870.31 494,636,903.76

长期投资合计 323,000.00 323,000.00

固定资产合计 173,640,186.90 173,596,738.52

无形资产及其他资产合计 57,308,332.15 57,727,867.77

资产总计 690,353,389.36 726,284,510.05

流动负债合计 277,339,324.50 315,364,100.26

长期负债合计 5,149,974.86 5,569,222.15

少数股东权益 7,055,508.08 6,895,043.23

股东权益合计 400,808,581.92 398,456,144.41

负债及股东权益总计 690,353,389.36 726,284,510.05

简要合并利润表

单位:人民币元

项 目 2002年1-3月 2001年1-3月

主营业务收入 79,538,077.44 44,754,469.42

主营业务利润 14,768,326.32 11,758,047.70

其他业务利润 737,166.05 -39,802.03

期间费用(减项) 13,799,916.94 11,285,470.55

投资收益 0 100.00

补贴收入 1,000,000.00

营业外支收支净额 385,350.68 246,884.22

所得税 578,023.75 317,832.65

少数股东损益 160,464.85

净利润 2,352,437.51 361,926.69

    (二)会计报表附注:

    1.与年初报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、 会计估计以及财务报表 合并范围无重大变化。

    2.本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    

    

五、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。

    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告 原稿。

    

青海华鼎实业股份有限公司董事会

    二00二年四月二十五日