深圳太太药业股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-30]  

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司本季度报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况

    (一)、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:太太药业 股票代码:600380

    (二)、公司董事会秘书:邱庆丰

    联系地址:深圳市罗湖区深圳南东路5002号地王商业大厦23F

    电话:0755-8247 8966 传真:0755-8247 8967

    电子信箱:taitai@taitai.com

    (三)、主要财务数据和指标

    项   目                单位   2002.1.1--2002.9.30  2001.1.1--2001.9.30

净利润 元 152,494,837.40 157,226,537.41

扣除非经常性

损益后的净利润 元 148,817,039.18 157,081,112.65

净资产收益率 % 7.1734% 7.9959%

每股收益 元/股 0.3750 0.5800

2002.9.30 2001.12.31

股东权益(不包含少

数股东权益) 元 2,125,851,982.28 1,981,154,228.97

每股净资产 元/股 5.2281 7.3084

调整后的每股净资产 元/股 5.1349 7.3055

    注:本报告期内扣除非经常性损益项目和涉及金额如下:补贴收入2,470,7 35. 36元、营业外收入1,453,633.92元、未确认的投资损失2,835,910.35元、营业外支 出2,433,458.20元。在计算扣除非经常性损益后的净利润指标时已扣除所得税影响 数

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一)、公司股本情况变动表

                                                                  数量单位:股

股本结构 期初数 2002.1.1---2002.9.30变动增减(+、-)

配股 送股 公积金转股 增发 其他

一、未上市流通股份

1、发起人股份 201,080,000 100,540,000

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份 150,810,000 75,405,000

境外法人持有股份 50,270,000 25,135,000

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 201,080,000 100,540,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 70,000,000 35,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 70,000,000 35,000,000

三、股份总数 271,080,000 135,540,000

股本结构 本次变动后

小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 100,540,000 301,620,000

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份 75,405,000 226,215,000

境外法人持有股份 25,135,000 75,405,000

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 100,540,000 301,620,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 35,000,000 105,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 35,000,000 105,000,000

三、股份总数 135,540,000 406,620,000

    经2001年度股东大会审议通过,以2001年12月31日股本为基数,利用资本公积金, 每10股转增5股,并在报告期内实施完毕。

    (二)、公司股东情况

    1、公司报告期期末股东总数为38142户。

    2、截止报告期末,公司前10名股东持股情况

    名次   股东名称             报告期末持股数(股)  持股占总股 

本比例(%)

1 深圳市百业源投资有限公司 199,069,200 48.96%

2 鸿信行有限公司 75,405,000 18.54%

3 深圳市千广汇计算机技术有限公司 9,048,600 2.23%

4 深圳市国运鸿贸易有限公司 9,048,600 2.23%

5 焦作市成功化学制品有限公司 9,048,600 2.23%

6 北京证券 1,956,880 0.48%

7 景博基金 1,308,605 0.32%

8 招标公司 1,047,840 0.26%

9 北京财政 791,371 0.19%

10 南方稳健 731,906 0.18%

名次 股东名称 股份类别 所持股份质押

或冻结情况

1 深圳市百业源投资有限公司 发起法人股 无

2 鸿信行有限公司 外资发起法人股 无

3 深圳市千广汇计算机技术有限公司 发起法人股 无

4 深圳市国运鸿贸易有限公司 发起法人股 无

5 焦作市成功化学制品有限公司 发起法人股 无

6 北京证券 流通A股

7 景博基金 流通A股

8 招标公司 流通A股

9 北京财政 流通A股

10 南方稳健 流通A股

    4、报告期内,公司控股股东未发生变化。

    

    

三、经营情况阐述与分析

    (一)、报告期内公司生产经营情况:

    报告期内,公司管理层根据上半年市场及销售情况,及时调整公司主要产品定位, 并加强对被购并的健康药业(中国)及健康药业(昆山)公司的管理, 使第三季度 的经营情况较本年第二季度好转,公司增加了新的拳头产品及利润增长点,对公司未 来的经营活动产生积极的影响。

    (二)、报告期内投资情况:

    经于2002年7月30日召开的2002年第三次临时股东大会审议,通过变更原计划投 入的第二个项目西药伊贝沙坦和西布曲明生产建设、第八个项目意可贴和正源丹生 产基地建设及第九个项目口服液产品生产线扩产项目中尚未投入的募集资金, 共计 31,235.96万元,用于归还因受让丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团) 14.0113%股份所占用的流动资金及所增加的负债。

    包含上述募集资金用途的变更,截至2002年9月30日止, 累计投入募集资金 93 ,961.71万元。根据公司招股说明书中暂时闲置募集资金的使用安排,购买国债5 6 ,000万元,其余未使用部分在银行专户存储。

    (三)、经营成果及财务状况的简要分析:

    1、经营成果方面:

    A、主营业务收入、主营业务利润及净利润同比增减变化及原因:

    项  目                    金   额(人民币千元)        增   减 

2002年1--9月 2001年1--9月

主营业务收入 918,227.20 512,050.58 79.32%

主营业务利润 563,318.14 371,320.31 51.71%

净利润 152,494.84 157,226.54 -3.01%

    注:变动的主要原因

    报告期内利润表中部分项目与去年同期相比均有较大幅度的上升, 主要原因系 由于合并丽珠集团第三季度会计报表所致,不具有可比性。 剔除合并丽珠集团因素 影响,报告期内主营业务收入及主营业务利润与去年同期基本持平,净利润较去年同 期相比略有下降,主要原因系营业费用的上升及预缴企业所得税税率的上升。

    B、利润表中其他相关指标占利润总额比例变化及原因:

    项目                 金  额(人民币千元)      增减

2002.1.1-9.30 2002.1.1-6.30

主营业务利润 563,318.14 218,850.79 23.38%

其他业务利润 2,020.03 (245.41) 1.24%

期间费用 424,838.28 179,604.91 1.30%

营业利润 140,499.89 39,000.47 23.32%

投资收益 29,554.32 23,157.83 -11.87%

补贴收入 2,470.74 2,639.70 -1.78%

营业外收入净额 36,925.03 24,322.42 -9.66%

利润总额 209,449.97 89,120.42 0.00%

项目 占利润总额的比例(%)

2002.1.1-9.30 2002.1.1-6.30

主营业务利润 268.95% 245.57%

其他业务利润 0.96% -0.28%

期间费用 202.84% 201.53%

营业利润 67.08% 43.76%

投资收益 14.11% 25.98%

补贴收入 1.18% 2.96%

营业外收入净额 17.63% 27.29%

利润总额 100.00% 100.00%

    报告期内, 主营业务利润及营业利润等指标较前一报告期增幅较大的原因主要 系因合并丽珠集团第三季度会计报表所致,不具有可比性。

    由于本公司上半年购并健康药业(中国)及健康药业(昆山)两间公司, 并在 第二及第三季度对其管理方面充分与本公司进行内部整合, 利用第三季度销售旺季 扩大其品牌知名度及销售额,使鹰牌系列产品在第三季度销售收入较第二季度相比, 出现较大的增幅, 从而弥补了由于本公司其他主要产品因受市场环境影响而减少的 销售额,基本遏止了本年第一、二季度利润下滑的态势。

    2、财务状况方面:

                                                         单位:人民币千元

项 目 金额 占总资产的比重

2002.09.30 2001.12.31 2002.09.30 2001.12.31

货币资金 750,447.50 1,011,347.60 17.63% 43.45%

应收账款 507,117.54 147,410.66 11.91% 6.33%

其他应收款 207,682.18 18,769.06 4.88% 0.81%

存货 311,206.17 52,953.95 7.31% 2.28%

长期投资净额 369,549.03 55,105.02 8.68% 2.37%

固定资产净额 915,797.46 322,193.27 21.51% 13.84%

在建工程 116,262.53 17,196.53 2.73% 0.74%

无形资产 222,387.04 28,154.92 5.22% 1.21%

短期借款 324,350.00 70,000.00 7.62% 3.01%

应付账款 168,251.70 33,088.09 3.95% 1.42%

少数股东权益 940,370.27 22.09% 0.00%

股本 406,620.00 271,080.00 9.55% 11.65%

    注:变动的主要原因

    1、 货币资金的减少主要系因购并过程中使用较多现金;

    2、 应收帐款、其他应收款、存货、固定资产净额、在建工程、短期借款、应 付帐款等财务指标较年初数据增加主要系因合并丽珠集团报表形成,不具有可比性。 剔除合并丽珠集团因素影响,应收帐款、其他应收款、 存货等指标因合并健康药业 (中国)公司资产及销售而有所上升,其他财务指标无重大异常变化;

    3、 长期投资净额的增加主要系本公司因购并行为所增加的长期投资价差;

    4、 少数股东权益主要系因本公司合并丽珠集团报表形成;

    5、 股本的增加系因本公司2001年度股东大会决议按每10股转增5 股增加公司 注册资本。

    (四)、第四季度工作要点:

    1、完成董事会、监事会换届工作,并拟将董事会人数增至九名, 其中独立董事 三名;

    2、扩大拳头产品销售额,优化产品结构, 努力争取完成本年度销售及利润计划 (不含合并丽珠集团因素影响);

    3、做好下年度财务预算工作。

    

    

四、财务报告(未经审计)

    (一)、简要会计报表

                                                       单位:人民币千元

深圳太太药业股份有限公司简要合并资产负债表

2002年9月30日

项目 2002.09.30 2001.12.31

流动资产 2,578,032.73 1,904,700.64

长期投资 369,549.03 55,105.02

固定资产净值 1,036,739.94 339,389.80

无形资产及其他资产 272,380.88 28,154.92

资产总计 4,256,702.59 2,327,350.38

流动负债 1,114,580.33 223,196.15

长期负债 75,900.00 123,000.00

少数股东权益 940,370.27 -

股东权益 2,125,851.98 1,981,154.23

负债和股东权益总计 4,256,702.59 2,327,350.38

深圳太太药业股份有限公司简要合并利润表

2002年9月30日

项目 2002.07.01--2002.09.30 2002.01.01--2002.09.30

主营业务收入 610,708.99 918,227.20

主营业务利润 344,467.36 563,318.14

其他业务利润 2,265.44 2,020.03

期间费用 245,233.37 424,838.28

投资收益 6,396.49 29,554.32

补贴收入 -168.96 2,470.74

营业外收支净额 12,602.60 36,925.03

所得税 16,453.95 32,024.76

少数股东权益 27,773.13 27,766.28

未确认投资损失 1,602.81 2,835.91

净利润 77,705.29 152,494.84

    (二)、会计报表附注:

    1、 与本年半年度报告相比,本公司执行的会计政策无重大变化;

    2、,本公司与丽珠集团在坏帐准备方面采用的会计估计不相一致, 本公司在合 并丽珠集团报表过程中未对其进行调整,具体差异如下:

    应收款项帐龄     计提比例

太太药业 丽珠集团

一年以内 1% 5%

一至二年 5% 6%

二至三年 30% 20%

三至四年 50% 70%

四至五年 80% 90%

五年以上 100% 100%

    3、与本年半年度报告相比,本季度合并财务报表的合并范围发生重大变化, 新 增被合并公司概况列示如下:

    公司名称      业务性质        注册资本             实际投资额    

丽珠集团* 工业 RMB 306,035,482.00 RMB 464,990,065.01

公司名称 拥有权益 经营范围

丽珠集团* 23.31% 生产、营销化学药品、生物工程药品、化学合

成原料药、抗生素、微生态制剂等医药品种。

    *本公司及其子公司共同持有丽珠集团23.31%的股份,成为丽珠集团的第一大股 东。二零零二年六月二十六日, 丽珠集团股东大会选举通过了本公司推荐的九名董 事。根据丽珠集团的章程, 丽珠集团新一届董事会重新聘任了丽珠集团新一届经营 班子。本公司目前已拥有了对丽珠集团董事会的控制权, 同时能够控制丽珠集团的 生产、经营、人事等方面的重大决策,已实际拥有了丽珠集团的控制权。 同时本公 司行使表决权时,能够决定丽珠集团董事会半数以上的成员当选。 因此从二零零二 年七月一日起本公司将把丽珠集团纳入合并范围,编制合并报表。

    4、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异;

    5、报告期内未有应纳入合并而未予合并的公司

    

    

五、备查文件

    包括下列文件:载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会 计报表。

    

董事长:朱保国

    深圳太太药业股份有限公司

    2002年10月28日