深圳太太药业股份有限公司2001年第三季度报告  [2001-10-25]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、 公司简介:

    1、 公司法定中文名称:深圳太太药业股份有限公司

    英文名称:Shenzhen Taitai Pharmaceutical Company Limited

    中文名称缩写:太太药业

    2、 公司注册地址:深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦

    办公地址:深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业大厦23F

    邮政编码:518008

    公司国际互联网网址:http://www.taitai.com

    电子信箱:taitai@taitai.com

    3、 公司法定代表人:朱保国

    4、 公司董事会秘书:邱庆丰

    联系地址:深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业大厦23F

    电话:0755-2478966

    传真:0755-2478967

    电子信箱:taitai@taitai.com

    5、 公司第三季度报告备置地点:深圳市深南东路5002号地王商业大厦23F

    6、 公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:太太药业

    股票代码:600380

    7、 公司第三季度报告指定报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》及《中 国证券报》

    公司第三季度报告指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

    

    

二、 主要股东持股情况介绍

    截止2001年9月30日拥有公司股份前十名股东情况如下:

    名次      股东名称       本期末持  持股占总股  持有股份的质  股份性质

股数(股) 本比例(%) 押或冻结情况

1 深圳市百业源

投资有限公司 132,712,800 48.96 发起法人股

2 香港鸿信行有限公司 50,270,000 18.54 外资发起

3 深圳市千广汇计 法人股

算机技术有限公司 6,032,400 2.23 发起法人股

4 深圳市国运鸿

贸易有限公司 6,032,400 2.23 发起法人股

5 焦作市成功化学

制品有限公司 6,032,400 2.23 发起法人股

6 南方证券 830,892 0.31 社会公众股

7 裕隆基金 805,500 0.30 社会公众股

8 谢继德 693,188 0.26 社会公众股

9 天元基金 580,600 0.21 社会公众股

10 李艳 474,206 0.17 社会公众股

    注:1、发起人股东之关联关系详见公司招股说明书及2001年中期报告;

    2、持公司5%(含5%)股份以上的法人股东所持股份报告期内未发生质押、 冻 结等情况。

    

    

三、生产经营情况回顾

    报告期内公司保持持续经营状态,政策环境及涉及行业未发生重大变化。

    (一)、经营情况:

    第三季度公司围绕2001年度经营目标和市场需求情况,继续优化产品结构,在保 证原有产品销售稳定增长的同时,加大新产品的推广力度,使公司在保健品、OTC 药 品及处方药等三个不同的细分市场中共同发展。

    (二)、投资情况:

    公司在招股说明书中披露的各投资项目目前均进展顺利, 各项目的资金按计划 投入,截止2001年9月30日,累计投入25,854.78万元。同时为避免资金闲置浪费, 提 高募集资金的使用效益,在保证项目资金需求的前提下,公司按招股说明书中已披露 的暂时闲置资金的使用计划,购买41,000万元购买国债,其余资金按照公司募集资金 管理办法的要求,在银行专户存储。

    报告期内无非募集资金投资项目。

    (三)、经营成果及财务状况简要分析

    1、 经营成果方面

项目 金额(千元) 增(+)减(-)

2001年1-9月 2000年1-9月

主营业务收入 512,050.58 489,531.85 4.60%

主营业务利润 371,320.31 353,202.77 5.13%

净利润 157,226.55 131,220.65 19.82%

    注:变动的主要原因:

    A、 主营业务收入的增加系因静心口服液的销售较去年同期相比有较大幅度的 上升,同时募集资金项目产生部分收入,但受国内药品价格下降的影响, 公司抗生素 产品的收入较去年同期相比有所下降;

    B、 主营业务利润的增加系因销售额的上升而上升;

    C、 净利润增加原因除主营业利润增长外,三项费用均有不同程度的降低,使公 司净利润上升19.82%。

    D、 报告期内公司的销售额比去年同期上升,期间费用比去年同期下降,使公司 的主营业务利润及期间费用在利润总额中所占比例变化较大。

    2、 财务状况方面:

                                                   单位:千元

项目 金额 占总资产比重%

2001.9.30 2000.12.31 2001.9.30 2000.12.31

货币资金 1,149,102.73 83,251.74 49.75% 11.24%

短期投资 440,000.00 764.65 19.05% 0.10%

应收帐款 129,130.13 118,621.57 5.59% 16.01%

存货 48,697.13 77,829.05 2.11% 10.51%

固定资产净额 323,747.86 258,579.17 14.02% 34.91%

短期借款 70,000.00 334,668.60 3.03% 45.18%

股本 271,080.00 201,080.00 11.74% 27.14%

资本公积 1,642,819.77 1.23 71.12% 0.00%

    注:变动的主要原因:

    A、 货币资金增加系因公司上半年成功发行新股,募集资金及时到位;

    B、 短期投资变化系公司按照招股说明书中临时闲置资金使用安排,购买国债;

    C、 应收帐款增加系因公司原有产品及新产品的销售增加;

    D、 固定资产净额的增加系因募股项目资金的投入及公司员工宿舍的建成及投 入使用;

    E、 短期借款的减少系因公司归还了部分贷款, 并将部分短期贷款转为长期贷 款所致,调整负债结构;

    F、 股本的变化系因公司上半年成功公开发行7000万股新股所致;

    G、 资本公积的变化系因公司上半年成功公开发行新股的资本溢价计入资本公 积中。

    3、 或有事项与期后事项

    A、 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项;

    B、 公司报告期内无担保事项;

    C、 报告期内公司未进行委托理财;

    D、 公司重大资产负债表日后事项:公司为使临时闲置资金获取最大的收益, 按照首届董事会2001年第七次会议的精神(已于2001年6月28日在《上海证券报》、 《中国证券报》及《证券时报》上公告),公司于2001年10月22日增加购买15000万 元的国债。

    (四)、第四季度工作要点:

    公司第三季度继续保持上半年的发展速度,取得较好的业绩,为确保较好的完成 全年生产经营目标,公司将在第四季度做好以下工作:

    1、 按照监管机构的要求,对公司依法规范运作的情况进行详细自查,保证公司 依法运作的同时,进一步健全法人治理结构,确保科学决策;

    2、 继续抓好募集资金项目的投入,使之尽快成为公司新的利润增长点;

    3、 继续努力扩大新产品的销售,优化产品结构;

    4、 内部挖潜,控制公司各项费用,争取超额完成年度利润计划。

    

    

四、财务会计报告(未经审计)

    (一)、财务会计报表:

深圳太太药业股份有限公司

第三季度简要合并利润表

单位:千元

项目 报告期 年初至报告期

主营业务收入 147,928.96 512,050.58

主营业务利润 108,908.35 371,320.31

其他业务利润 -618.37 -1,401.52

期间费用 65,486.08 240,248.90

投资收益 -1,233.45 -5,668.42

补贴收入 - 209.80

营业外收支净额 13,001.08 44,414.25

所得税 4,096.33 13,390.04

未确认的投资损失 654.74 1,991.07

净利润 51,129.94 157,226.55

深圳太太药业股份有限公司

第三季度简要合并资产负债表

单位:千元

项目 年初数 报告期期末数

流动资产 345,312.19 1,880,179.72

长期投资 64,658.51 57,859.75

固定资产合计 300,198.58 337,309.39

无形资产及其他资产 30,621.84 34,488.95

资产总计 740,791.12 2,309,837.81

流动负债 496,429.25 159,030.93

长期负债 11,000.00 134,000.00

少数股东权益

股东权益 233,361.87 2,016,806.88

    (二)、会计报表附注:

    1、 与中期报告相比,本公司执行的会计政策、 采用的会计估计以及合并财务 报表的合并范围无重大变化;

    2、 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异;

    3、 报告期内未有应纳入合并而未予合并的公司

    

    

五、备查文件

    包括下列文件:

    1、载有董事长亲笔签名的第三季度报告正文;

    2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;

    3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿;

    文件存放地:深圳市深南东路5002号地王商业大厦23F

    

董事长 朱保国

    深圳太太药业股份有限公司

    2001年10月23日