四川迪康科技药业股份有限公司2003年度第一季度报告  [2003-04-30]  

    

§1重要提示

1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本公司2003 年第一季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长曾雁鸣先生、主管会计工作负责人郭俊华女士及会计机构负责人庞 春风先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1公司基本信息 股票简称 迪康药业 股票代码 600466 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘明 郭俊华 联系地址成都市高新区科园二路1号201信箱 成都市高新区科园二路1号201信箱 电话 028-85195555-8300 028-87845999-1003 传真 028-85184149 028-85184149 电子邮箱 lium@dkyaoye.com guojh@dkyaoye.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 784,801,672.21 779,445,158.58 股东权益(不含少数股东权益)(元) 652,575,200.23 650,832,281.32 每股净资产(元/股) 5.12 5.11 调整后的每股净资产(元/股) 5.08 5.09 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,335,504.17 -7,335,504.17 每股收益(元/股) 0.01368 0.01368 净资产收益率(%) 0.27 0.27 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 0.30 0.30 非经常性损益项目 金额 投资收益 -200,676.17 补贴收入 ― 营业外收支净额 2,782.81 所得税 ― 合计 -197,893.36 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 0.687% 股东权益(不含少数股东权益)(元) 0.268% 每股净资产(元/股) 0.196% 调整后的每股净资产(元/股) -0.196% 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) - 每股收益(元/股) - 净资产收益率(%) - 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) - 非经常性损益项目 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 所得税 合计 2.2.2利润表 利润及利润分配表 编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 2003年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 32,642,130.80 3,626,378.43 减:主营业务成本 17,807,935.13 701,665.49 主营业务税金及附加 372,955.86 82,746.19 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 14,461,239.81 2,841,966.75 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 10,967.50 - 减:营业费用 7,636,962.60 2,066,867.72 管理费用 5,299,833.74 2,516,953.01 财务费用 -714,820.68 -695,443.22 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,250,231.65 -1,046,410.76 加:投资收益(损失以“-”号填列) -200,676.17 2,788,583.58 补贴收入 - - 营业外收入 12,850.83 0.85 减:营业外支出 10,068.02 - 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,052,338.29 1,742,173.67 减:所得税 - 少数股东损益 309,419.38- - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,742,918.91 1,742,173.67 加:年初未分配利润 50,450,269.74 53,340,724.59 其他转入 六、可供分配的利润 52,193,188.65 55,082,898.26 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 52,193,188.65 55,082,898.26 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 52,193,188.65 55,082,898.26 2002年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 28,115,428.18 5,399,615.09 减:主营业务成本 15,550,326.36 1,017,285.90 主营业务税金及附加 262,279.99 144,144.78 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 12,302,821.83 4,238,184.41 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 27,310.60 减:营业费用 5,312,408.80 2,010,351.48 管理费用 4,903,118.82 2,481,578.08 财务费用 -1,344,060.97 -1,077,331.56 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,458,665.78 823,586.41 加:投资收益(损失以“-”号填列) 272,971.75 2,174,969.52 补贴收入 营业外收入 69,502.20 减:营业外支出 7,073.80 200.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,794,065.93 2,998,355.93 减:所得税 少数股东损益 667,022.07 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,127,043.86 2,998,355.93 加:年初未分配利润 44,517,406.65 45,490,330.58 其他转入 六、可供分配的利润 47,644,450.51 48,488,686.51 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 47,644,450.51 48,488,686.51 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 47,644,450.51 48,488,686.51 2.3报告期末股东总人数 本公司报告期末股东总人数为25,086户。

§3管理层讨论与分析

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司属于医药制造行业,主要从事药品的开发、生产、销售,报告期内公司经 营的主要产品有殷泰洗液、小儿感冒颗粒、滴通鼻炎水、大输液、扑炎痛片等药品。 报告期内,公司加大了新产品开发和储备的力度,力争在2003年改善缺乏“明星”产 品的状况;公司成立了ISO9000 推行委员会,全面启动ISO9000认证工作。 报告期内,公司实现主营业务收入32,642,130.80 元,与上年同期相比增长16.1 0%;主营业务利润14,461,239.81元,与上年同期相比增长17.54%;净利润1,742,918 .91元,与上年同期相比减少44.26%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用□不适用单位:人民币元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 大输液* 6,031,469.90 4,634,690.99 23.16 外用液体制剂 2,491,151.49 589,608.75 76.33 片剂 7,952,178.67 6,148,296.01 22.68 其他 16,167,330.74 6,435,339.38 60.20 其中:关联交易 无 无 *大输液产品不含盐酸格拉司琼氯化钠注射液。 报告期内,公司未从事除医药行业以外的其他经营活动。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及 原因的说明) □√适用□不适用单位:人民币元 2003年1-3月 项目 金额 占利润总额比例(%) 利润总额 2,052,338.29 主营业务利润 14,461,239.81 704.62% 其他业务利润 10,967.50 0.53% 期间费用 12,221,975.66 595.51% 投资收益 --200,676.17 -9.78% 补贴收入 ---- ---- 营业外收支净额 2,782.81 0.14% 2002年度 项目 金额 占利润总额比例(%) 增减幅度(+/-)% 利润总额 29,841,247.66 主营业务利润 77,215,725.76 258.76% 172.31% 其他业务利润 1,730,903.26 5.80% -90.86% 期间费用 54,971,975..80 184.21% 223.28% 投资收益 -1,380,991.96 -4.63% 111.23% 补贴收入 7,330,000.00 24.56% -100.00% 营业外收支净额 -82,413.60 -0.28% 150% 注: 本报告期较前一报告期变动的原因是 A.本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加系本报告期主营业 务收入增长所致。 B.本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加,系年度内费用发生不 均衡和公司加大销售力度导致营业费用增加。 C.本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少系报告期内未取得财政 性补贴收入。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用□√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用□不适用 1、报告期内,公司控股子公司重庆迪康长江制药有限公司继续委托迪康集团代为 建设生产线技术改造工程的固定资产投入部分。详见刊登于2002年4月8日《上海证券 报》的董事会决议公告、关联交易公告和独立财务顾问报告。 2、2003年3月28日,公司与成都显合饲料添加剂厂、四川安都企业集团公司、刘 嘉林签定了《技术合作协议》的补充协议,截止2003年4月1日,相关事项已办理完毕 。详见公司2002 年年报(上交所网站www.sse.com.cn)。 3、根据公司2003年3月27日第一届董事会第二十三次会议决议,公司投入现金30 00万元对四川中药现代化科技园投资有限公司进行增资,截止目前,相关增资事项已 经办理完毕。详见刊登于2003 年4 月1 日《上海证券报》的公司对外投资公告。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用□√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用
四川迪康科技药业股份有限公司 董事长曾雁鸣 2003-04-28
四川迪康科技药业股份有限公司2003年度第一季度报告 附录: 资产负债表 编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 期末数 项目 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 275,931,260.83 260,510,122.66 短期投资 17,980,671.57 17,980,671.57 应收票据 157,962.70 应收股利 应收利息 5,201,450.00 5,201,450.00 应收账款 58,732,861.58 31,199,466.36 其他应收款 23,973,976.47 102,927,018.87 预付账款 52,321,040.41 21,025,039.66 应收补贴款 存货 25,176,891.84 4,412,323.80 待摊费用 3,728,417.56 1,566,859.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 463,204,532.96 444,822,952.30 长期投资: 长期股权投资 20,000,000.00 185,939,556.32 长期债权投资 9,000,000.00 9,000,000.00 长期投资合计 29,000,000.00 194,939,556.32 固定资产: 固定资产原价 145,891,310.36 54,249,971.71 减:累计折旧 16,942,346.66 7,045,869.68 固定资产净值 128,948,963.70 47,204,102.03 减:固定资产减值准备 固定资产净额 128,948,963.70 47,204,102.03 工程物资 在建工程 82,471,415.79 48,348,078.30 固定资产清理 固定资产合计 211,420,379.49 95,552,180.33 无形资产及其他资产: 无形资产 79,302,813.37 24,006,237.67 长期待摊费用 1,873,946.39 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 81,176,759.76 24,006,237.67 递延税项: 递延税款借项 资产总计 784,801,672.21 759,320,926.62 期初数 项目 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 318,160,616.09 296,420,344.19 短期投资 18,653,498.02 18,653,498.02 应收票据 564,164.50 应收股利 应收利息 3,714,200.00 3,714,200.00 应收账款 50,268,024.72 33,500,873.51 其他应收款 20,783,145.51 124,288,171.45 预付账款 50,960,739.07 20,765,609.12 应收补贴款 存货 26,593,227.99 3,363,055.51 待摊费用 212,080.28 50,063.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 489,909,696.18 500,755,815.65 长期投资: 长期股权投资 162,950,296.57 长期债权投资 9,000,000.00 9,000,000.00 长期投资合计 9,000,000.00 171,950,296.57 固定资产: 固定资产原价 145,663,224.96 54,081,801.71 减:累计折旧 15,213,695.70 6,506,378.97 固定资产净值 130,449,529.26 47,575,422.74 减:固定资产减值准备 固定资产净额 130,449,529.26 47,575,422.74 工程物资 在建工程 68,439,842.57 39,894,995.87 固定资产清理 固定资产合计 198,889,371.83 87,470,418.61 无形资产及其他资产: 无形资产 79,720,649.75 24,087,716.20 长期待摊费用 1,925,440.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 81,646,090.57 24,087,716.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 779,445,158.58 784,264,247.03 资产负债表(续) 编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 期末数 项目 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 1,119,730.00 1,119,730.00 应付账款 21,259,498.20 6,031,908.59 预收账款 448,904.00 200,000.00 应付工资 77,844.70 应付福利费 952,144.85 711,236.19 应付股利 12,990,300.00 12,990,300.00 应交税金 -5,801,061.65 -6,656,877.55 其他应交款 618,953.66 500,881.80 其他应付款 14,256,865.26 40,120,456.24 预提费用 1,405,538.60 848,557.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 97,328,717.62 105,866,192.67 长期负债: 长期借款 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 530,000.00 410,000.00 其他长期负债 长期负债合计 30,530,000.00 410,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 127,858,717.62 106,276,192.67 少数股东权益 4,367,754.36 股东权益: 股本 127,400,000.00 127,400,000.00 资本公积 456,780,063.22 456,780,063.22 盈余公积 16,201,948.36 13,781,772.47 其中:法定公益金 5,400,649.45 4,593,924.16 未分配利润 52,193,188.65 55,082,898.26 外币报表折算差额 股东权益合计 652,575,200.23 653,044,733.95 负债及股东权益合计 784,801,672.21 759,320,926.62 期初数 项目 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 20,636,273.54 6,219,319.26 预收账款 82,414.00 应付工资 1,119,519.08 507,825.00 应付福利费 1,346,417.09 1,111,463.09 应付股利 12,990,300.00 12,990,300.00 应交税金 -4,875,852.38 -5,433,622.23 其他应交款 635,567.80 532,155.76 其他应付款 11,703,854.39 36,233,857.78 预提费用 916,048.76 800,388.09 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 124,554,542.28 132,961,686.75 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 124,554,542.28 132,961,686.75 少数股东权益 4,058,334.98 股东权益: 股本 127,400,000.00 127,400,000.00 资本公积 456,780,063.22 456,780,063.22 盈余公积 16,201,948.36 13,781,772.47 其中:法定公益金 5,400,649.45 4,593,924.16 未分配利润 50,450,269.74 53,340,724.59 外币报表折算差额 股东权益合计 650,832,281.32 651,302,560.28 负债及股东权益合计 779,445,158.58 784,264,247.03 利润及利润分配表 编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民 币元 2003年1-3月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 32,642,130.80 3,626,378.43 减:主营业务成本 17,807,935.13 701,665.49 主营业务税金及附加 372,955.86 82,746.19 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 14,461,239.81 2,841,966.75 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 10,967.50 减:营业费用 7,636,962.60 2,066,867.72 管理费用 5,299,833.74 2,516,953.01 财务费用 -714,820.68 -695,443.22 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,250,231.65 -1,046,410.76 加:投资收益(损失以“-”号填列) -200,676.17 2,788,583.58 补贴收入 营业外收入 12,850.83 0.85 减:营业外支出 10,068.02 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,052,338.29 1,742,173.67 减:所得税 少数股东损益 309,419.38- - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,742,918.91 1,742,173.67 加:年初未分配利润 50,450,269.74 53,340,724.59 其他转入 六、可供分配的利润 52,193,188.65 55,082,898.26 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 52,193,188.65 55,082,898.26 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 52,193,188.65 55,082,898.26 2002年1-3月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 28,115,428.18 5,399,615.09 减:主营业务成本 15,550,326.36 1,017,285.90 主营业务税金及附加 262,279.99 144,144.78 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 12,302,821.83 4,238,184.41 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 27,310.60 减:营业费用 5,312,408.80 2,010,351.48 管理费用 4,903,118.82 2,481,578.08 财务费用 -1,344,060.97 -1,077,331.56 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,458,665.78 823,586.41 加:投资收益(损失以“-”号填列) 272,971.75 2,174,969.52 补贴收入 营业外收入 69,502.20 减:营业外支出 7,073.80 200.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,794,065.93 2,998,355.93 减:所得税 少数股东损益 667,022.07 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,127,043.86 2,998,355.93 加:年初未分配利润 44,517,406.65 45,490,330.58 其他转入 六、可供分配的利润 47,644,450.51 48,488,686.51 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 47,644,450.51 48,488,686.51 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 47,644,450.51 48,488,686.51 现金流量表 编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 27,112,350.04 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,969,792.21 现金流入小计 29,082,142.25 购买商品、接受劳务支付的现金 14,600,495.27 支付给职工以及为职工支付的现金 8,765,480.67 支付的各项税费 3,908,702.85 支付的其他与经营活动有关的现金 9,142,967.63 现金流出小计 36,417,646.42 经营活动产生的现金流量净额 -7,335,504.17 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 3,481,697.04 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,481,697.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,444,063.87 产所支付的现金 投资所支付的现金 23,234,546.76 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 67,678,610.63 投资活动产生的现金流量净额 -64,196,913.59 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投 - 资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 696,937.50 其中:子公司支付少数股东股利所支 - 付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股 东的现金 现金流出小计 696,937.50 筹资活动产生的现金流量净额 29,303,062.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -42,229,355.26 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,257,974.55 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 29,215,161.72 现金流入小计 35,473,136.27 购买商品、接受劳务支付的现金 1,377,797.59 支付给职工以及为职工支付的现金 4,560,667.71 支付的各项税费 1,699,576.93 支付的其他与经营活动有关的现金 6,105,883.91 现金流出小计 13,743,926.14 经营活动产生的现金流量净额 21,729,210.13 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 3,481,697.04 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,481,697.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,189,644.44 产所支付的现金 投资所支付的现金 23,234,546.76 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 60,424,191.20 投资活动产生的现金流量净额 -56,942,494.16 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投 - 资所收到的现金 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 696,937.50 其中:子公司支付少数股东股利所支 - 付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股 东的现金 现金流出小计 696,937.50 - 筹资活动产生的现金流量净额 -696,937.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -35,910,221.53- 现金流量表(补充资料) 编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,742,918.91 加:少数股东损益 309,419.38 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,710,230.84 无形资产摊销 973,102.38 长期待摊费用摊销 51,494.43 待摊费用减少(减:增加) -3,516,337.28 预提费用增加(减:减少) 489,489.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 1,569.60 收益) 固定资产报废损失 财务费用 704,679.75 投资损失(减:收益) 200,676.17 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 1,416,336.15 经营性应收项目的减少(减:增加) -14,097,017.36 经营性应付项目的增加(减:减少) 2,677,933.02 其他 经营活动产生的现金流量净额 -7,335,504.17 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 275,931,260.83 减:现金的期初余额 318,160,616.09 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -42,229,355.26 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,742,173.67 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 518,593.79 无形资产摊销 81,478.53 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -1,516,795.53 预提费用增加(减:减少) 48,169.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益) 固定资产报废损失 财务费用 704,679.75 投资损失(减:收益) -2,788,583.58 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -1,049,268.29 经营性应收项目的减少(减:增加) 21,915,879.19 经营性应付项目的增加(减:减少) 2,072,883.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 21,729,210.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 260,510,122.66 减:现金的期初余额 296,420,344.19 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,910,221.53