上海华联商厦股份有限公司2003年第一季度季度报告  [2003-04-28]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司法定代表人吕勇明先生、主管会计工作负责人陈冠军先生及会计机构负 责人石明红女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 华联商厦 变更前简称(如有) 股票代码 600632 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈冠军 尹敏 联系地址 上海市南京东路635号631室 上海市南京东路635 号631 室 电话 021— 63224466 转7666 021— 63224466 转7666 传真 021— 63226105 021— 63226105 电子邮箱chengj@hualian.sh.cn yinmin@hualian.sh.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,200,759,166.93 2,436,324,622.60 股东权益(不含少数 股东权益) 1,443,795,618.72 1,417,676,869.78 每股净资产 3.42 3.35 调整后的每股净资产 3.20 3.18 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 105,928,378.56 105,928,378.56 每股收益 0.043 0.043 净资产收益率(%) 1.24 1.24 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 1.27 1.27 本报告期末比上年度期末增 减(%) 总资产 -9.67 股东权益(不含少数 股东权益) 1.84 每股净资产 2.09 调整后的每股净资产 0.63 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 流量净额 277.88 每股收益 -12.24 净资产收益率(%) -17.33 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) -15.33 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 180,890.42 合计 180,890.42 2.2.2 利润表 利润表 编制单位:上海华联商厦股份有限公司2003年1-3月单位:元 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 426,648,001.67 287,899,662.02 减:主营业务成本 340,211,872.14 240,921,842.38 主营业务税金及附加 2,758,889.54 1,278,925.06 二、主营业务利润 83,677,239.99 45,698,894.58 加:其他业务利润 5,495,725.58 3,142,558.12 减:营业费用 22,514,670.35 10,172,007.31 管理费用 44,359,822.41 29,808,697.58 财务费用 2,726,687.75 834,740.10 三、营业利润 19,571,785.06 8,026,007.71 加:投资收益 4,480,087.13 11,210,021.36 补贴收入 营业外收入 50,426.12 47,969.00 减:营业外支出 231,316.54 129,992.59 四、利润总额 23,870,981.77 19,154,005.48 减:所得税 4,980,809.25 1,192,594.42 少数股东权益 928,761.46 912,917.87 五、净利润 17,961,411.06 17,961,411.06 加:年初未分配利润 101,484,323.93 131,285,526.56 其他转入 3,053,728.45 六、可供分配利润 122,499,463.44 149,246,937.62 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 122,499,463.44 149,246,937.62 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 122,499,463.44 149,246,937.62 项目 2002年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 837,361,908.38 477,972,572.77 减:主营业务成本 739,508,192.04 428,813,812.49 主营业务税金及附加 3,001,158.83 1,371,340.85 二、主营业务利润 94,852,557.51 47,787,419.43 加:其他业务利润 4,907,823.40 2,170,111.26 减:营业费用 25,246,095.84 8,890,380.76 管理费用 47,325,363.31 28,058,166.24 财务费用 5,888,125.87 1,981,004.70 三、营业利润 21,300,795.89 11,027,978.99 加:投资收益 2,723,394.34 11,431,122.96 补贴收入 营业外收入 10,591.39 629.83 减:营业外支出 38,712.28 23,145.28 四、利润总额 23,996,069.34 22,436,586.50 减:所得税 2,315,533.46 1,668,968.49 少数股东权益 五、净利润 20,767,618.01 20,767,618.01 加:年初未分配利润 75,545,631.09 96,883,050.07 其他转入 六、可供分配利润 96,313,249.10 117,650,668.08 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 96,313,249.10 117,650,668.08 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 96,313,249.10 117,650,668.08 2.3 报告期末股东总人数 截至2003 年3 月31 日,公司股东总人数为73682 人。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 分行业或分 主营业务收入 主营业务成 本毛利率(%) 产品 商业 413,336,511.97 335,925,106.36 18.72 房地产业 13,311,489.70 4,286,765.98 67.80 合计 426,648,001.67 340,211,872.14 20.26 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 本期主营业务收入比去年同期下降49.05%,是由于本期合并单位减少所致。 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 √适用□不适用 本期毛利率的大幅提升是由于本期转让了毛利率较低的华联(集团)家用电器有 限公司71%股权而减少合并单位所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 截至2003 年3 月31 日,公司对下列单位做担保 担保单位 金额(万 银行 担保事由 元) 上海新华联大厦有限公司 13000 工行卢湾支行 银行借款 华联超市股份有限公司 1000 上海银行福民支行 银行借款 担保单位 公司与被担保单位关系 上海新华联大厦有限公司 公司控股70% 华联超市股份有限公司 公司控股50% 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 本期转让华联(集团)家用电器有限公司71%的股权后,投资比例为19%,由权益 法改为成本法核算,故未纳入本期的合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用
上海华联商厦股份有限公司 2003 年4 月25 日
上海市股份有限公司二OO三年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位:上海华联商厦股份有限公司 2003年3月31日 金额单位:元 行 年初数 资产 次 母公司 合并 流动资产: 货币资金 1 266,224,841.58 371,715,781.12 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 42,036.00 385,324.51 应收利息 5 应收账款 6 22,065,529.88 39,565,338.20 其他应收款 7 263,455,433.51 42,102,758.67 预付账款 8 6,547,131.89 71,429,765.51 应收补贴款 9 存货 10 20,983,553.92 137,096,151.23 待摊费用 11 275,169.88 3,143,942.34 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 579,593,696.66 665,439,061.58 长期投资: 长期股权投资 31 716,183,461.64 413,582,723.77 长期债权投资 32 5,425,400.00 5,425,400.00 长期投资合计 33 721,608,861.64 419,008,123.77 其中:合并价差 (贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 -6,091,953.86 其中:股权投资差额 (贷差以“-”号表示合并报表填列) 35 -6,091,953.86 固定资产: 固定资产原价 39 487,909,233.63 1,020,997,820.40 减:累计折旧 40 51,279,464.89 176,964,448.17 固定资产净值 41 436,629,768.74 844,033,372.23 减:固定资产减值准备 42 11,493,678.04 12,154,002.93 固定资产净额 43 425,136,090.70 831,879,369.30 工程物资 44 在建工程 45 688,144.85 157,468,567.95 固定资产清理 46 固定资产合计 50 425,824,235.55 989,347,937.25 无形资产及其他资产: 无形资产 51 210,812,170.39 290,236,837.67 长期待摊费用 52 14,178,827.38 72,292,662.33 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 224,990,997.77 362,529,500.00 递延税项: 递延税款借项 55 资产总计 60 1,952,017,791.62 2,436,324,622.60 年末数 资产 母公司 合并 流动资产: 货币资金 239,499,666.54 340,985,851.70 短期投资 应收票据 应收股利 42,036.00 42,036.00 应收利息 应收账款 11,308,671.45 29,533,182.43 其他应收款 229,199,182.85 13,856,571.62 预付账款 5,998,293.62 7,627,553.61 应收补贴款 存货 20,519,083.51 47,358,172.02 待摊费用 541,622.92 2,025,182.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 507,108,556.89 441,428,550.02 长期投资: 长期股权投资 722,010,820.88 414,499,046.81 长期债权投资 5,425,400.00 5,425,400.00 长期投资合计 727,436,220.88 419,924,446.81 其中:合并价差 (贷差以“-”号表示合并报表填列) 388,420.37 其中:股权投资差额 (贷差以“-”号表示合并报表填列) 388,420.37 固定资产: 固定资产原价 494,220,791.61 996,481,877.79 减:累计折旧 57,281,921.23 184,174,842.05 固定资产净值 436,938,870.38 812,307,035.74 减:固定资产减值准备 11,484,051.11 12,110,699.61 固定资产净额 425,454,819.27 800,196,336.13 工程物资 在建工程 787,601.00 162,960,779.58 固定资产清理 固定资产合计 426,242,420.27 963,157,115.71 无形资产及其他资产: 无形资产 209,164,959.58 288,129,627.20 长期待摊费用 14,304,804.94 88,119,427.19 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 223,469,764.52 376,249,054.39 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,884,256,962.56 2,200,759,166.93 行 年初数 负债及股东权益 次 母公司 合并 流动负债: 短期借款 61 190,000,000.00 249,000,000.00 应付票据 62 64,600,000.00 应付账款 63 61,288,987.99 107,648,186.87 预收账款 64 189,297,553.97 200,724,309.77 应付工资 65 应付福利费 66 749,656.67 2,014,195.74 应付股利 67 64,623,176.15 65,153,845.49 应交税金 68 2,418,863.43 9,783,702.75 其他应交款 69 195,624.56 412,440.60 其他应付款 70 25,527,892.10 78,383,941.64 预提费用 71 239,166.97 4,777,631.71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 534,340,921.84 782,498,254.57 长期负债: 长期借款 81 130,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 130,000,000.00 递延税项: 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 534,340,921.84 912,498,254.57 少数股东权益(合并报表填列) 91 106,149,498.25 股东权益: 股本 92 422,599,861.00 422,599,861.00 资本公积 93 696,905,696.26 696,905,696.26 盈余公积 94 166,885,785.96 196,686,988.59 其中:法定公益金 95 43,169,839.89 51,951,116.61 减:未确认的投资损失 (合并报表填列) 96 未分配利润 97 131,285,526.56 101,484,323.93 外币报表折算差额 (合并报表填列) 98 股东权益合计 99 1,417,676,869.78 1,417,676,869.78 负债及股东权益总计 100 1,952,017,791.62 2,436,324,622.60 年末数 负债及股东权益 母公司 合并 流动负债: 短期借款 90,000,000.00 222,600,000.00 应付票据 应付账款 53,210,845.45 89,896,945.60 预收账款 207,303,525.82 205,791,740.70 应付工资 50,154.00 应付福利费 761,949.94 2,161,818.07 应付股利 64,106,730.34 64,106,730.34 应交税金 494,209.92 6,737,371.46 其他应交款 122,465.33 180,401.57 其他应付款 24,060,276.78 54,995,122.01 预提费用 401,340.26 5,124,654.67 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 440,461,343.84 651,644,938.42 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 440,461,343.84 651,644,938.42 少数股东权益(合并报表填列) 105,318,609.79 股东权益: 股本 422,599,861.00 422,599,861.00 资本公积 705,063,034.14 705,063,034.14 盈余公积 166,885,785.96 193,633,260.14 其中:法定公益金 43,169,839.89 50,424,252.38 减:未确认的投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 149,246,937.62 122,499,463.44 外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 1,443,795,618.72 1,443,795,618.72 负债及股东权益总计 1,884,256,962.56 2,200,759,166.93 法定代表人:吕勇明 主管会计工作的负责人:陈冠军 总会计师:陈冠军 会计机构负责人:石明红 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位:上海华联商厦股份有限公司 2003年一季度 金额单位:元 2002年1-3月 项目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 477,972,572.77 837,361,908.38 减:主营业务成本 2 428,813,812.49 739,508,192.04 主营业务税金及附加 3 1,371,340.85 3,001,158.83 二、主营业务利润 (亏损以“--”号填列) 4 47,787,419.43 94,852,557.51 加:其他业务利润 (亏损以“--”号填列) 5 2,170,111.26 4,907,823.40 减:营业费用 6 8,890,380.76 25,246,095.84 管理费用 7 28,058,166.24 47,325,363.31 财务费用 8 1,981,004.70 5,888,125.87 三、营业利润 (亏损以"--"号填列) 10 11,027,978.99 21,300,795.89 加:投资收益 (损失以"--"号填列) 11 11,431,122.96 2,723,394.34 补贴收入 12 营业外收入 13 629.83 10,591.39 减:营业外支出 14 23,145.28 38,712.28 四、利润总额(亏损以"--"号填列) 15 22,436,586.50 23,996,069.34 减:所得税 16 1,668,968.49 2,315,533.46 少数股东损益(合并报表填列) 17 912,917.87 加:未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损以"--"号填列) 20 20,767,618.01 20,767,618.01 加:年初未分配利润 21 96,883,050.07 75,545,631.09 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 117,650,668.08 96,313,249.10 减:提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列,子公司 为外商投资企业的项目) 28 七、可供股东分配的利润 35 117,650,668.08 96,313,249.10 减:应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 40 117,650,668.08 96,313,249.10 2003年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 287,899,662.02 426,648,001.67 减:主营业务成本 240,921,842.38 340,211,872.14 主营业务税金及附加 1,278,925.06 2,758,889.54 二、主营业务利润 (亏损以“--”号填列) 45,698,894.58 83,677,239.99 加:其他业务利润 (亏损以“--”号填列) 3,142,558.12 5,495,725.58 减:营业费用 10,172,007.31 22,514,670.35 管理费用 29,808,697.58 44,359,822.41 财务费用 834,740.10 2,726,687.75 三、营业利润 (亏损以"--"号填列) 8,026,007.71 19,571,785.06 加:投资收益 (损失以"--"号填列) 11,210,021.36 4,480,087.13 补贴收入 营业外收入 47,969.00 50,426.12 减:营业外支出 129,992.59 231,316.54 四、利润总额(亏损以"--"号填列) 19,154,005.48 23,870,981.77 减:所得税 1,192,594.42 4,980,809.25 少数股东损益(合并报表填列) 928,761.46 加:未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以"--"号填列) 17,961,411.06 17,961,411.06 加:年初未分配利润 131,285,526.56 101,484,323.93 其他转入 3,053,728.45 六、可供分配的利润 149,246,937.62 122,499,463.44 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列,子公司 为外商投资企业的项目) 七、可供股东分配的利润 149,246,937.62 122,499,463.44 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 149,246,937.62 122,499,463.44 法定代表人:吕勇明 主管会计工作的负责人:陈冠军 总会计师:陈冠军 会计机构负责人:石明红 现金流量表 会股地年03表 编制单位:上海华联商厦股份有限公司 2003年一季度 金额单位:元 金额 项目 行次 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 347,016,569.21 548,301,855.27 收到的税费返还 2 2,272.07 收到的其他与经营活动有关的现金 3 43,740,697.97 60,712,660.00 经营活动现金流入小计 5 390,757,267.18 609,016,787.34 购买商品、接受劳务支付的现金 6 264,603,467.46 420,241,425.36 支付给职工以及为职工支付的现金 7 17,674,934.54 25,238,620.40 支付的各项税费 8 14,672,823.83 25,277,785.95 支付的其他与经营活动有关的现金 9 13,656,903.99 32,330,577.07 经营活动现金流出小计 10 310,608,129.82 503,088,408.78 经营活动产生的现金流量净额 11 80,149,137.36 105,928,378.56 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12 18,040,000.00 18,340,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金 14 5,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 18,040,000.00 18,345,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 18 18,079,362.81 28,300,005.85 投资所支付的现金 19 4,500,000.00 9,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 17,607,415.04 投资活动现金流出小计 22 22,579,362.81 55,707,420.89 投资活动产生的现金流量净额 25 -4,539,362.81 -37,362,420.89 金额 项目 行次 母公司 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 2,334,949.59 其中:支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 102,334,949.59 筹资活动产生的现金流量净额 40 -102,334,949.59 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -26,725,175.04 金额 项目 合并 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 132,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流入小计 134,600,000.00 偿还债务所支付的现金 230,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,895,887.09 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 233,895,887.09 筹资活动产生的现金流量净额 -99,295,887.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,729,929.42 金额 项目 行次 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以“--”号表示) 43 17,961,411.06 加:少数股东损益(亏损以“--”号表示) 44 减:未确定的投资损失 45 加:计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 6,081,313.42 无形资产摊销 48 1,733,688.12 长期待摊费用摊销 49 684,428.21 待摊费用的减少(减:增加) 50 174,924.56 预提费用的增加(减:减少) 51 162,173.29 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减:收益) 52 23,514.40 固定资产报废损失 53 76,468.19 财务费用 54 1,440,737.22 投资损失(减:收益) 55 -11,210,021.36 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 706,458.84 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 69,875,303.22 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -7,561,261.81 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 80,149,137.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 239,499,666.54 减:现金的期初余额 70 266,224,841.58 加:现金等价物的期末余额 71 减:现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -26,725,175.04 金额 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以“--”号表示) 17,961,411.06 加:少数股东损益(亏损以“--”号表示) 928,761.46 减:未确定的投资损失 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,809,662.52 无形资产摊销 2,193,687.78 长期待摊费用摊销 3,984,228.97 待摊费用的减少(减:增加) 269,653.92 预提费用的增加(减:减少) 790,251.83 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减:收益) 40,092.35 固定资产报废损失 78,508.19 财务费用 2,993,012.22 投资损失(减:收益) -4,480,087.13 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 2,737,495.65 经营性应收项目的减少(减:增加) 70,285,584.27 经营性应付项目的增加(减:减少) -3,663,884.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 105,928,378.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 340,985,851.70 减:现金的期初余额 371,715,781.12 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,729,929.42 法定代表人:吕勇明 主管会计工作的负责人:陈冠军 总会计师:陈冠军 会 计机构负责人:石明红