上海华联商厦股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-30]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况

    (一)公司简介

    1、公司股票上市交易所: 上海证券交易所

    股票简称: 华联商厦

    股票代码: 600632

    2、公司董事会秘书: 陈冠军先生

    联系地址: 上海市南京东路635号631室

    电 话: 021-63224466转7666

    传 真: 021-63226105

    电子信箱: chengj@hualian.sh.cn

    公司董事会证券事务代表: 尹 敏女士

    联系地址: 上海市南京东路635号631室

    电 话: 021-63224466转7666

    传 真: 021-63226105

    电子信箱: yim@hualian.sh.cn

    (二)主要财务数据和指标 单位:元

    财务指标                                     2002年1-9月

净利润 66,072,961.01

扣除非经常性损益后的净利润 66,288,109.96

全面摊薄每股收益(元/股) 0.16

全面摊薄净资产收益率(%) 4.63

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 4.75

财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 1,427,990,310.31 1,361,917,349.30

每股净资产(元/股) 3.38 3.22

调整后每股净资产(元/股) 3.19 3.02

    注:扣除非经常性损益金额(税后)合计为:-215,148.95元,涉及项目有:

    1、 营业外收入159,538.26元;

    2、 营业外支出374,687.21元。

    

    

二、 股本变动和主要股东持股情况

    (一)报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    (二)报告期末股东总数为 73219户。

    (三)报告期末前10名股东持股情况: 单位:股

    名次          股东名称                 持股数       报告期内股份增 

减变动情况(+、-)

1、 华联(集团)有限公司 148,108,799

2、 上海一百 (集团)有限公司 11,992,120

3、 上海国际信托投资公司 5,729,011

4、 中国糖烟酒类集团公司 5,227,200

5、 上海友谊集团公司 3,776,650

6、 富国动态平衡证券投资基金 2,922,992 +2,922,992

7、 交通银行上海分行 2,886,899

8、 上海申银万国证券公司 2,597,264

9、 上海南上海房地产有限公司 2,221,560

10、 天华证券投资基金 2,175,239 +2,175,239

名次 股东名称 占总股本% 性质

1、 华联(集团)有限公司 35.05 国有股

2、 上海一百 (集团)有限公司 2.84 社会法人股

3、 上海国际信托投资公司 1.36 社会法人股

4、 中国糖烟酒类集团公司 1.24 社会法人股

5、 上海友谊集团公司 0.89 社会法人股

6、 富国动态平衡证券投资基金 0.69 流通股

7、 交通银行上海分行 0.68 社会法人股

8、 上海申银万国证券公司 0.61 社会法人股

9、 上海南上海房地产有限公司 0.53 社会法人股

10、 天华证券投资基金 0.51 流通股

    说明:

    1、公司控股股东华联(集团)有限公司持有本公司35.05%股份,该公司所持有 的股份未发生质押及冻结的情况。

    2、富国动态平衡证券投资基金持股数在报告期内增加2,922,992股, 天华证券 投资基金持股数在报告期内增加2,175,239股。

    3、以上前10名股东除第6名富国动态平衡证券投资基金、第10名天华证券投资 基金外所持股份外均为未上市流通股份,公司未发现股东之间存在关联关系。

    

    

三、经营情况阐述与分析

    (一)公司报告期内主要经营情况

    2002年前三季度,公司牢牢抓住主业规模的扩张和主业质量的提高这一核心,增 强公司的持续发展能力和核心竞争能力,实施积极的经营对策,持续稳定的发展,1-9 月份公司累计实现销售收入195,202万元;净利润6,607万元。

    (二)公司主要投资情况

    1、募集资金使用情况

    本公司经中国证券监督管理委员会批准,于2001年3月实施了配股方案, 该次共 募集资金人民币326,781,578.80元,扣除承销佣金及其他相关费用人民币6, 93 7 ,055.51元,实得配股资金为人民币319,844,523.29元。

    募集资金实际投入情况列表如下: 单位:万元

             投资项目               承诺募资  已投资     报告期内收益情况

投入金额 金额

购物中心项目 15000 10616 尚在建设

组建华联百货连锁公司及

购买连锁百货杨浦店的房产 10000 10000 实现主营业务收入

1.05亿元,利润总额

5,573.04万元。

建立公司计算机管理信息系统项目 2190 1270 按计划进行

扩建上海华联王震信息科技有限公司 1600 742 实现主营业务收入

5,115万元,利润

总额 112.38万元。

流动资金 3194 3194

    除上述已投入资金外的未用配股募集资金,均存入公司开户银行账号待用。

    2、报告期内公司无非募集资金投资情况。

    (三)报告期经营成果及财务状况简要分析

    1、公司经营成果 单位:万元

    (1) 表一

    项  目            2002年1-9月  2001年1-9月     增减(%)

主营业务收入 195202.3 200085.59 -2.44

主营业务利润 23715.6 20962.78 13.13

净利润 6607.3 8119.81 -18.63

    注:①主营业务收入减少主要系公司下属子公司华联集团家用电器公司本年减 少毛利率较低的批发销售所致;

    ②主营业务利润增加主要系公司调整商品结构,提高毛利商品比重所致;

    ③净利润减少主要系本年较去年同期减少法人股转让收益以及去年同期根据国 家有关规定,电子消费卡集中消费带来超正常的利润。

    (2)表二

    项  目                2002年1-6月           在利润总额中所

金额 占利润总额 占比例的增减变动(%)

比例(%)

主营业务利润 16870.70 275.77 54.78

其他业务利润 1705.31 27.87 16.32

期间费用 15574.44 254.58 67.26

投资收益 3119.50 50.99 -3.54

补贴收入 0.00

营业外收支净额 -3.34 -0.05 0.30

利润总额 6117.73 100.00 0.00

项 目 2002年1-9月

金额 占利润总额

比例(%)

主营业务利润 23715.60 330.55

其他业务利润 3170.50 44.19

期间费用 23090.76 321.84

投资收益 3404.57 47.45

补贴收入 0.00

营业外收支净额 -25.31 -0.35

利润总额 7174.60 100.00

    注:①报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系 第三季度实现毛利额增加;

    ②报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系第三 季度收到供应商返利增加;

    ③报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系第三季度 公司支付水、电、煤等费用增加;

    ④报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系第 三季度公司下属子公司因关门店支付赔偿款所致。

    2、 公司财务状况 单位:万元

    项  目                   2001年12月31日          在总资产中所占

金额 占资产总额比例(%) 比例的增减变动(%)

货币资金 29190.87 12.62 -0.86

应收账款 4443.45 1.92 -0.79

其他应收款 10119.7 4.37 -1.73

长期投资 61307.75 26.49 -2.69

固定资产净值 74334.08 32.12 -2.22

在建工程 9799.14 4.23 0.22

项 目 2002年9月30日

金额 占资产总额比例(%)

货币资金 25657.73 11.76

应收账款 2457.18 1.13

其他应收款 5757.12 2.64

长期投资 51948.85 23.80

固定资产净值 65252.59 29.90

在建工程 9716.17 4.45

    注:①期末货币资金占资产总额的比例较年初减少的主要原因系报告期内归还 银行借款所致;

    ②期末应收账款占资产总额的比例较年初减少的主要原因系报告期内公司下属 子公司收回应收家电批发销售款所致;

    ③期末其他应收款占资产总额的比例较年初减少的主要原因系年初数其他应收 款中含公司本部对下属子公司上海杨浦华联购物中心有限公司的借款, 报告期将其 合并入会计报表而内部抵消所致;

    ④期末长期投资占资产总额的比例较年初减少的主要原因系报告期内收回对润 华公司的部分长期债权投资款所致;

    ⑤期末固定资产占资产总额的比例较年初减少的主要原因系报告期内计提固定 资产折旧所致;

    ⑥期末在建工程占资产总额的比例较年初增加的主要原因系报告期较期初总资 产金额减少。

    (1)公司报告期内没有重大委托理财和重大资金借贷行为;

    (2)公司报告期内没有重大逾期债务发生。

    3、或有事项与期后事项

    (1)报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生;

    (2)截止报告期末公司对下列单位作担保:

           担保单位            金额(万元)     担保事由         

上海新华联大厦有限公司 13000 银行借款

华联集团家用电器有限公司 9350 银行借款及应付单据

华联超市股份有限公司 5000 银行借款

上海新华联大厦有限公司 2000 银行借款

担保单位 与公司关系

上海新华联大厦有限公司 公司控股70%

华联集团家用电器有限公司 公司控股90%

华联超市股份有限公司 公司控股50%

上海新华联大厦有限公司 由公司控股99%的上海华联商

厦杨浦有限公司担保

    (3)报告期内公司无重大资产负债表日后事项;

    (4)报告期内发生或以前期间发生持续到报告期的公司或控股5% 以上股东的 承诺事项。

    公司曾于2000年7月18 日在《上海证券报》上刊登《关于获准豁免要约收购< 时装股份>股票义务的公告》,公开承诺对受让的"时装股份"股票,在受让后三年 内不进行转让。截止本报告期末,公司严格履行上述承诺。

    

    

四、财务报告

    (一)会计报表

    1、 简要资产负债表                   单位:万元

项目 2002年9月30日 2001年12月31日

流动资产 54,612.81 69,497.91

长期投资 51,948.85 61,307.75

固定资产合计 74,968.76 84,133.22

无形资产计其他资产 36,834.72 16,454.95

资产总计 218,365.14 231,393.83

项目 2002年9月30日 2001年12月31日

流动负债 64,747.56 84,502.52

长期负债 132.09 210.63

少数股东权益 10,686.47 10,488.95

股东权益 142,799.02 136,191.73

负债及股东 218,365.14 231,393.83

权益合计

2、简要利润表 单位:万元

项 目 2002年7-9月 2002年1-9月

主营业务收入 52,880.80 195,202.30

主营业务利润 6,844.90 23,715.60

其他业务利润 1,465.19 3,170.50

期间费用 7,516.32 23,090.76

投资收益 285.07 3,404.57

营业外收支净额 -21.97 -25.31

所得税 83.31 360.36

少数股东权益 56.71 206.94

净利润 916.85 6,607.30

    (二)财务报表附注:

    1、 与半年度财务报告相比,本报告期内会计政策及会计估计无重大变化。

    2、 本季度财务报告采用的会计政策无重大差异。

    3、 本公司目前对控股子公司上海蒙一莎服饰有限公司和圣女服饰有限公司从 今年9月起进行清算,故不纳入公司合并报表,9月份未进行权益法核算。

    4、 公司于9月转让上海依都服饰有限公司82%的股权, 故公司将权益法转为成 本法核算。

    

董事长:吕勇明

    上海华联商厦股份有限公司

    2002年10月25日