上海华联商厦股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-27]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: 上海华联商厦股份有限公司

    公司法定英文名称: SHANGHAI HUA LIAN CO.,LTD.

    公司法定英文缩写: SHHL

    (二)公司注册地址: 上海市浦东新区张杨路655号

    邮政编码: 200120

    公司办公地址: 上海市南京东路635号

    邮政编码: 200001

    公司国际互联网网址: hualian.sh.cn

    公司电子信箱: shhlcob @online.sh.cn

    (三)公司法定代表人: 张新生先生

    (四)公司董事会秘书: 陈冠军先生

    联系地址: 上海市南京东路635号631室

    电 话: 021-63224466转7666

    传 真: 021-63226105

    电子信箱: shhualian@ sohu.com

    公司董事会证券事务代表: 尹 敏女士

    联系地址: 上海市南京东路635号631室

    电 话: 021-63224466转7666

    传 真: 021-63226105

    电子信箱: yim@hualian.sh.cn

    (五)公司选定的信息披露报纸: 《上海证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com .cn

    公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书室

    六 公司股票上市交易所: 上海证券交易所

    股票简称: 华联商厦

    股票代码: 600632

    

    

二、股本变动及主要股东持股情况

    (一)股本变动情况

    报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

    (二) 公司主要股东持股情况:

    1、报告期末股东总数为 81337户。

    2、报告期末前10名股东持股情况:

    单位:股

名次 股东名称 持股数 报告期内股 占总股本%

份增减变动

情况(+、- )

1、 华联 集团 有限公司 148,108,799 35.05

国有股持股单位

2、 上海一百 集团 有限公司 11,992,120 2.84

3、 上海国际信托投资公司 5,729,011 1.36

4、 中国糖烟酒类集团公司 5,227,200 1.24

5、 上海友谊集团公司 3,776,650 +555,390 0.89

6、 交通银行上海分行 2,886,899 0.68

7、 上海申银万国证券公司 2,597,264 0.61

8、 上海南上海房地产有限公司 222,1560 0.53

9、 上海金陵集体基金合作联社 1,812,788 0.429

10、 上海商投创业投资有限公司 1,796,850 0.425

    说明:(1) 公司控股股东华联(集团)有限公司持有本公司35.05%股份, 该公司 系上海市国有资产管理委员会授权经营单位,为国有独资有限责任公司,该公司所持 有的股份未发生质押及冻结的情况。

    (2)上海友谊集团公司因受让其他单位的法人股, 持股数在报告期内增加 555 ,390股,成为公司的第五名股东。

    (3)以上前10名股东所持有股份均为未上市流通股份,公司未发现股东之间存在 关联关系。

    

    

三、经营情况的回顾展望

    (一)公司报告期内主要经营情况

    2002年第一季度,公司牢牢抓住主业规模的扩张和主业质量的提高,实施积极的 经营对策,为公司的全年工作打下了基础。1-3月份公司累计实现销售收入 83736万 元;净利润2077万元。

    (二)公司主要投资情况

    1、募集资金使用情况

    本公司经中国证券监督管理委员会批准,公司于2001年3月实施了配股方案, 以 1999年末总股本384,602,003股为基数,按每股8.60元人民币的配售价格, 向全体股 东每10股配售3股,共配售37,997,858股。该次共募集资金人民币326,781,578.80元, 扣除承销佣金及其他相关费用人民币6,937,055.51元,实得配股资金为人民币 319 ,844,523.29元。

    募集资金实际投入情况列表如下:                单位:万元

承诺项目 实际投资项目 承诺投 实际投

资金额 资金额

组建第一个社区型购物中心 组建第一个社区型购物中心 15000 6430

组建华联百货连锁公司 组建华联百货连锁公司 10000 7660

建立公司计算机管理 建立公司计算机管理信 2190 1091

信息系统项目 息系统项目

扩建上海华联王震 扩建上海华联王震信息 1600 742

信息科技有限公司 科技有限公司

流动资金 流动资金 3194 3194

承诺项目 备注

组建第一个社区型购物中心 项目建设期为2年,公司承诺尚

未投资金额将于建设期内投完

组建华联百货连锁公司

建立公司计算机管理

信息系统项目

扩建上海华联王震

信息科技有限公司

流动资金

    除上述已投入资金外的未用配股募集资金,均存入公司开户银行账号待用。 对 上述项目作如下说明:

    其中组建第一个社区型购物中心项目,公司原拟在上海市杨浦区国顺路2号上海 华联配送实业有限公司仓库用地上采用土地租赁的方式,建设第一个社区购物中心。 因市政施工等原因,拟在报请股东大会批准后投资上海杨浦华联购物中心有限公司。 受让杨浦区五角场25-2地块的使用权作为该项目的建造土地 ,实际投资金额中的5 ,980万元为支付杨浦区五角场25-2地块的地块预付款。

    对组建华联百货连锁公司项目,公司拟将尚未投资金额,在报请股东大会批准后, 用于清偿购置上海华联商厦杨浦有限公司房产的未付款和暂付款。

    公司已公告召开股东大会审议《关于对前次募集资金部分投入项目的调整方案》 、《关于前次募集资金使用情况的说明》,详见2002年4月 13日《上海证券报》第7 版公司临2002-003公告。

    投资项目实际收益情况如下:

    项    目                      指    标            承诺金额      

组建第一个社区型购物中心 主营业务收入 248,728,000.00

利润总额 46,029,000.00

组建华联百货连锁公司 主营业务收入 2,000,000,000.00

利润总额 60,000,000.00

建立公司计算机管 --- 未作承诺

理信息系统项目

扩建上海华联王震信息 主营业务收入 140,000,000.00

科技有限公司(含所属

照相摄像器材分公司)

利润总额 3,000,000.00

项 目 实际金额 2001年 备 注

组建第一个社区型购物中心 --- 项目建设期为2年,尚未营业

---

组建华联百货连锁公司 1,369,798,861.75 尚未达到承诺的门店数量

65,783,471.25

建立公司计算机管 未作核算

理信息系统项目

扩建上海华联王震信息 82,361,840.95

科技有限公司(含所属

照相摄像器材分公司)

3,163,828.82

(三)报告期经营成果及财务状况(单位:人民币万元)

1、公司经营成果

(1)表一

项目 报告期 上年同期 增减(%)

主营业务收入 83736 86657 -3.37

主营业务利润 9485 9724 -2.46

净利润 2077 3907 -46.84

    注:①主营业务收入减少系去年同期根据国家有关文件规定, 电子消费卡集中 消费带来超正常的收入,而本季度无此因素,另外市场疲软也是导致本季度收入下降 的原因之一;

    ②主营业务利润减少主要系销售的减少所致;

    ③净利润减少主要系本季度较去年同期减少法人股转让收益以及去年同期根据 国家有关规定,电子消费卡集中消费带来超正常的利润。

    (2)表二

    项  目            2002年1-3月                 2001年1-12月

金额 占利润 金额 占利润

总额比例(%) 总额比例(%)

主营业务利润 9485 395.21 27850 268.25

其他业务利润 491 20.46 2590 24.95

期间费用 7847 326.96 26164 252.01

投资收益 272 11.33 6031 58.09

补贴收入 -- 17 0.16

营业外收支净额 -3 -0.13 59 0.57

注:①其他业务利润比例增加系场地租赁收入的增加所致;

②期间费用比例增加主要系新增子 分 公司所致。

③投资收益的减少主要系减少法人股转让收益。

(3)公司报告期无重大季节性收支。

(4)公司报告期无重大非经常性损益。

2、公司财务状况

项目 2002年3月31日 2001年12月31日

金额 占资产 金额 占资产

总额比例(%) 总额比例(%)

货币资金 21719 9.34 29191 12.62

应收账款 5139 2.11 4443 1.92

其他应收款 15764 6.78 10120 4.37

固定资产原值 106885 45.99 91907 39.72

在建工程 684 0.29 9799 4.23

    注:①货币资金的减少系预付土地款所致;

    ②应收账款的增加系本期增加合并单位所致;

    ③其他应收款的增加主要系公司代垫子公司预付土地款所致;

    ④固定资产的增加系上海华联杨浦有限公司所属的金岛大厦投入使用所致;

    ⑤在建工程的减少系金岛大厦投入使用所致。

    (1)公司报告期内没有重大委托理财和重大资金借贷行为

    (2)公司报告期内没有重大逾期债务发生。

    3、或有事项与其后事项

    (1) 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生;

    (2)报告期内公司无对外担保事项;

    (3)报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

    

    

四、财务会计报告

    (一)会计报表

    1、简要合并利润表(单位:万元)

    项 目            2002年1-3月           年初至报告期期末数

主营业务收入 83736 83736

主营业务利润 9485 9485

其他业务利润 491 491

期间费用 7847 7847

投资收益 272 272

营业外收支净额 -3 -3

所得税 232 232

净利润 2077 2077

2、简要资产负债表(单位:万元)

项目 年初数 2002年1-3月

流动资产 69498 66351

长期投资 61308 60629

固定资产净值 76135 90079

无形资产及其他资产 16455 16473

资产总计 231394 232414

流动负债 84502 83354

长期负债 211 207

少数股东权益 10489 10585

股东权益 136192 138268

    (二)财务报告附注

    1、与2001年年度报告相比,本报告期内公司的会计政策、会计估计未发生重大 变化及影响。与年度报告相比新增加本部汇总单位一家,母公司单位一家,新增加合 并单位二家,原因为公司成立时装经营分公司,故将其纳入本部汇总单位;公司对上 海依都服饰有限公司控股100%,故将其纳入母公司范围;公司控股99.9%的上海华联 商厦杨浦有限公司与今年元月开张营业,故将其纳入合并报表范围; 公司控股 99 .99%的上海浦东华联购物中心有限公司于今年元月开张营业, 故将其纳入合并报表 范围。

    2、季度财务报告所采用的会计政策与年度报告无重大差异及影响。

    3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予以合并的子公司。

    

    

五、备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本 ;

    2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、 会计机构负责人签名并盖 章的会计报表;

    1、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过所有公司公告的正本及原稿。

    董事长:张新生

    

上海华联商厦股份有限公司董事会

    2002年4月27日