上海豫园旅游商城股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-25]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长吴平先生、总经理程秉海先生、副总经理兼财务负责人吕颂宪先生 、会计机构负责人周贤政先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 豫园商城 股票代码 600655 董事会秘书 姓名 曹有源 联系地址 上海市方浜中路269号 电话 021-63559999 传真 021-63550558 电子信箱 Obd@yuyuantm.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元 本报告期末 总资产 3,302,886,058.68 股东权益(不含少数股东权益) 1,733,417,936.39 每股净资产 3.725 调整后的每股净资产 3.476 本报告期末 上年度期末 比上年度期末增减(%) 总资产 3,066,005,649.82 7.73 股东权益(不含少数股东权益)1,718,234,083.56 0.88 每股净资产 3.692 0.89 调整后的每股净资产 3.455 0.61 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额 82,496,907.06 82,496,907.06 每股收益 0.033 0.033 净资产收益率(%) 0.876 0.876 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 0.914 0.914 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 每股收益 -35.29 净资产收益率(%) -37.25 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) -31.23 非经常性损益项目(已扣除所得税影响数) 金额 处理被投资单位股权损益 -469,000.00 营业外收支净额 -113,975.14 长期股权投资差额摊入 56.14 合计 -582,919.00 注:本公司2002 年一季度未披露经营活动产生的现金流量净额。 2.2.2 利润表单位:元 2003 年1-3 月 项目 行次 母公司 一.主营业务收入 1 465,427,866.98 减: 主营业务成本 2 375,349,120.07 主营业务税金及附加 3 8,313,864.93 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 81,764,881.98 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 14,393,724.20 减:营业费用 6 26,234,843.94 管理费用 7 41,976,092.91 财务费用 8 7,942,272.06 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 9 20,005,397.27 加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 10,978,245.79 补贴收入 11 9,912.05 营业外收入 12 25,885.77 减:营业外支出 13 246,937.46 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14 30,772,503.42 减:所得税 15 8,722,431.40 减:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 16 0.00 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 17 22,050,072.02 2003 年1-3 月 项目 行次 合并 一.主营业务收入 1 636,658,972.89 减: 主营业务成本 2 496,265,758.94 主营业务税金及附加 3 13,038,883.37 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 127,354,330.58 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 15,785,550.45 减:营业费用 6 39,694,075.76 管理费用 7 65,774,661.17 财务费用 8 8,240,912.92 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 9 29,430,231.18 加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 755,602.11 补贴收入 11 291,451.58 营业外收入 12 104,642.77 减:营业外支出 13 274,754.92 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14 30,307,172.72 减:所得税 15 12,339,942.13 减:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 16 2,783,377.76 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 17 15,183,852.83 2.3 报告期末股东总人数:77284 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 按照“特色化经营、精细化管理”的总体要求,公司及其所属企业以新的姿态、新 的举措开展工作,体现在以经营为主体的各项工作得以稳步推进,出现了新的面貌。公 司1-3 月份实现销售7.15 亿元(含税),利润3030.72 万元。 一、经营促销继续创新。公司通过羊年“新春民俗艺术灯会”策划和创新,使其成 为上海春节期间的一大热点,有力地带动了春节“黄金周”的经营销售。3 月下旬公司 又举办了“中国民俗厨艺大观”,吸引了市民游客踊跃争购品尝,巩固了公司作为中华 名小吃荟萃之地的社会影响力。 二、结构调整突出特色。公司在经营结构和商品结构的调整上,继续加大力度。在 餐饮业方面,调整、开发了多家特色明显的酒店、小吃广场;在百货业方面,引进特色 品牌主题店,初步构建了由多家百货商厦组成的休闲百货、主题百货和特色百货的业态 ;在黄金珠宝方面,继续加快连锁店(柜)的开发,保持较好发展势头。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 黄金饰品 325,712,771.69 262,916,624.32 19.28 饮食 84,650,554.47 38,055,862.26 55.04 进出口 74,551,735.40 72,642,005.73 2.56 医药 77,134,424.67 65,375,947.16 15.24 其他 74,609,486.66 57,275,319.47 23.23 其中:关联交易 6,858,293.40 6,268,700.92 8.60 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明) √适用□不适用 单位:元 2003年1-3月 项目 金额 占利润总额比例 主营业务利润 127,354,330.58 420.21% 其他业务利润 15,785,550.45 52.09% 期间费用 113,709,649.85 375.19% 投资收益 755,602.11 2.49% 补贴收入 291,451.58 0.96% 营业外收支净额 -170,112.15 -0.56% 2002年 项目 金额 占利润总额比例 占利润总额比 例增减幅度(%) 主营业务利润 493,245,201.47 397.62% 5.68% 其他业务利润 61,307,862.01 49.42% 5.40% 期间费用 427,699,231.44 344.78% 8.82% 投资收益 5,455,484.99 4.40% -43.41% 补贴收入 758,087.75 0.61% 57.38% 营业外收支净额 -9,017,613.60 -7.27% -92.30% 3.1.4 主营业务及其结构与前一期报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因 说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本公司与沈阳恒信国有资产经营公司等六家公司共同投资发起组建德邦证券有限责 任公司事宜,已经本公司2003 年第一次股东大会(临时会议)通过(有关决议公告分 别刊登于2002年5 月30 日、2002 年6 月1 日、2003 年1 月11 日、2003 年2 月12 日 的上海证券报、中国证券报上)。德邦证券有限责任公司现进入筹备阶段,2003 年3 月3 日,本公司向德邦证券有限责任公司(筹)支付投资款30240 万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 3.3.1、与2002 年年度报告相比财务报表合并范围的变化 ①新增合并对象 新增合并对象 增加理由 对公司的影响 上海老庙钻石首饰股份有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海昌里老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响 海宁市老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响 扬州老庙黄金银楼有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海阿拉街商贸发展有限公司 新增控股子公司 无重大影响 ②减少合并对象 减少合并对象 减少理由对 公司的影响 上海亚一金山金店有限公司 清算终结 无重大影响 3.4 审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用
上海豫园旅游商城股份有限公司 2003 年4 月25 日
资产负债表 2003年3月31日 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 附注 期末数 资产 行次 母公司 合并 编号 流动资产: 货币资金 1 126,058,643.34 200,072,611.45 短期投资 2 应收票据 3 10,000,000.00 10,000,000.00 应收股利 4 3,893,543.67 应收利息 5 应收帐款 6 86,367,891.18 109,115,603.90 其他应收款 7 280,333,319.24 125,054,447.70 预付帐款 8 127,792,981.06 128,983,091.32 应收补贴款 9 34,594,574.92 34,594,574.92 存 货 10 317,895,688.06 875,239,130.78 待摊费用 11 1,283,768.06 2,256,085.81 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 988,220,409.53 1,485,315,545.88 长期投资: 长期股权投资 15 703,844,170.95 440,604,060.99 长期债权投资 16 长期投资合计 17 703,844,170.95 440,604,060.99 其中:合并价差 18 1,902,261.27 其中:股权投资差额 19 2,817,134.58 881,459.32 固定资产: 固定资产原价 20 1,359,054,743.78 1,482,913,491.47 减:累计折旧 21 326,015,811.06 370,803,710.44 固定资产净值 22 1,033,038,932.72 1,112,109,781.03 减:固定资产减值准备 23 29,957,932.44 30,184,932.03 固定资产净额 24 1,003,081,000.28 1,081,924,849.00 工程物资 25 在建工程 26 149,271,314.90 152,642,160.69 固定资产清理 27 固定资产合计 28 1,152,352,315.18 1,234,567,009.69 无形资产及其他资产: 无形资产 29 61,974,610.70 76,186,280.01 长期待摊费用 30 53,569,381.81 66,213,162.11 其它长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 115,543,992.51 142,399,442.12 递延税项: 递延税款借项 33 资产总计 34 2,959,960,888.17 3,302,886,058.68 期初数 资产 母公司 合并 流动资产: 货币资金 188,803,909.38 257,957,199.23 短期投资 应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应收股利 99,999.99 应收利息 应收帐款 111,616,367.15 126,995,055.30 其他应收款 296,101,698.40 116,666,890.00 预付帐款 129,149,738.63 129,198,560.98 应收补贴款 28,308,238.98 28,308,238.98 存 货 341,404,500.09 846,032,401.97 待摊费用 1,049,449.21 1,767,889.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,106,533,901.83 1,516,926,236.45 长期投资: 长期股权投资 406,520,908.38 165,640,245.36 长期债权投资 长期投资合计 406,520,908.38 165,640,245.36 其中:合并价差 5,378,285.14 其中:股权投资差额 2,857,666.65 -2,554,911.79 固定资产: 固定资产原价 1,343,611,708.37 1,473,196,628.45 减:累计折旧 312,426,068.76 359,520,056.23 固定资产净值 1,031,185,639.61 1,113,676,572.22 减:固定资产减值准备 29,957,932.44 30,484,932.03 固定资产净额 1,001,227,707.17 1,083,191,640.19 工程物资 在建工程 152,532,241.86 155,114,504.43 固定资产清理 固定资产合计 1,153,759,949.03 1,238,306,144.62 无形资产及其他资产: 无形资产 63,510,032.18 74,821,402.13 长期待摊费用 57,579,699.85 70,311,621.26 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 121,089,732.03 145,133,023.39 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,787,904,491.27 3,066,005,649.82 附注 期末数 负债及股东权益总计 行次 编号 母公司 合并 流动负债: 短期借款 35 558,310,000.00 757,310,000.00 应付票据 36 85,550,000.00 85,550,000.00 应付帐款 37 69,626,394.32 148,525,329.27 预收帐款 38 51,568,885.47 55,176,844.91 应付工资 39 9,872,228.35 14,328,166.71 应付福利费 40 4,388,867.05 8,328,461.54 应付股利 41 55,739,648.52 58,736,160.24 应交税金 42 16,424,077.12 21,522,805.73 其他应交款 43 170,625.86 542,560.05 其他应付款 44 143,043,643.84 132,911,779.43 预提费用 45 270,098.12 740,127.12 预计负债 46 一年内到期的长期负债 47 144,000,000.00 144,000,000.00 其他流动负债 48 流动负债合计 49 1,138,964,468.65 1,427,672,235.00 长期负债: 长期借款 50 84,000,000.00 84,000,000.00 应付债券 51 长期应付款 52 15,557.31 专项应付款 53 其他长期负债 54 长期负债合计 55 84,000,000.00 84,015,557.31 递延税项: 递延税款贷项 55 负债合计 56 1,222,964,468.65 1,511,687,792.31 少数股东权益(合并报表填列) 57 57,780,329.98 股东权益: 股本 58 465,333,455.00 465,333,455.00 减:已归还投资 59 股本净额 60 465,333,455.00 465,333,455.00 资本公积 61 919,512,775.22 919,512,775.22 盈余公积 62 241,050,503.98 258,801,652.50 其中:法定公益金 63 67,364,159.99 72,543,635.81 未分配利润 64 111,099,685.32 89,770,053.67 股东权益合计 65 1,736,996,419.52 1,733,417,936.39 负债及股东权益总计 66 2,959,960,888.17 3,302,886,058.68 期初数 负债及股东权益总计 母公司 合并 流动负债: 短期借款 355,340,000.00 567,340,000.00 应付票据 78,000,000.00 78,000,000.00 应付帐款 88,594,534.91 148,448,411.07 预收帐款 55,529,644.37 60,869,035.46 应付工资 12,279,096.89 16,919,167.21 应付福利费 3,635,320.27 7,689,206.86 应付股利 56,810,417.18 59,409,914.44 应交税金 10,917,417.31 12,416,212.54 其他应交款 162,936.57 407,532.72 其他应付款 183,657,687.87 118,248,697.32 预提费用 31,088.40 31,088.40 预计负债 一年内到期的长期负债 128,000,000.00 128,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 972,958,143.77 1,197,779,266.02 长期负债: 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 15,557.31 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 100,015,557.31 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,072,958,143.77 1,297,794,823.33 少数股东权益(合并报表填列) 49,976,742.93 股东权益: 股本 465,333,455.00 465,333,455.00 减:已归还投资 股本净额 465,333,455.00 465,333,455.00 资本公积 919,512,775.22 919,512,775.22 盈余公积 241,050,503.98 253,143,737.43 其中:法定公益金 67,364,159.99 70,657,665.64 未分配利润 89,049,613.30 80,244,115.91 股东权益合计 1,714,946,347.50 1,718,234,083.56 负债及股东权益总计 2,787,904,491.27 3,066,005,649.82 法定代表人: 总经理: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润及利润分配表 2003年第一季度 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 项目 行次附注编号 一.主营业务收入 1 减: 主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 减:营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 9 加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减:营业外支出 13 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14 减:所得税 15 减:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 16 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 17 加:年初未分配利润 18 加:其他转入 19 六.可供分配的利润 20 减:提取法定盈余公积 21 提取法定公益金 22 提取职工奖励及福利基金 23 提取储备基金 24 提取企业发展基金 25 利润归还投资 26 七.可供投资者分配的利润 27 减:应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 转作资本(或股本)的普通股股利 31 八.未分配利润 32 2003年第一季度 项目 母公司 合并 一.主营业务收入 465,427,866.98 636,658,972.89 减: 主营业务成本 375,349,120.07 496,265,758.94 主营业务税金及附加 8,313,864.93 13,038,883.37 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 81,764,881.98 127,354,330.58 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 14,393,724.20 15,785,550.45 减:营业费用 26,234,843.94 39,694,075.76 管理费用 41,976,092.91 65,774,661.17 财务费用 7,942,272.06 8,240,912.92 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 20,005,397.27 29,430,231.18 加:投资收益(损失以“-”号填列) 10,978,245.79 755,602.11 补贴收入 9,912.05 291,451.58 营业外收入 25,885.77 104,642.77 减:营业外支出 246,937.46 274,754.92 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,772,503.42 30,307,172.72 减:所得税 8,722,431.40 12,339,942.13 减:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 0.00 2,783,377.76 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 22,050,072.02 15,183,852.83 加:年初未分配利润 89,049,613.30 80,244,115.91 加:其他转入 0.00 0.00 六.可供分配的利润 111,099,685.32 95,427,968.74 减:提取法定盈余公积 0.00 3,771,944.90 提取法定公益金 0.00 1,885,970.17 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七.可供投资者分配的利润 111,099,685.32 89,770,053.67 减:应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本(或股本)的普通股股利 0.00 0.00 八.未分配利润 111,099,685.32 89,770,053.67 2002年第一季度 项目 母公司 合并 一.主营业务收入 596,364,088.47 1,062,339,414.60 减: 主营业务成本 486,330,572.52 907,364,371.29 主营业务税金及附加 15,653,610.33 19,891,626.05 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 94,379,905.62 135,083,417.26 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 7,031,988.56 9,957,486.15 减:营业费用 24,934,354.46 37,372,841.49 管理费用 41,310,846.49 60,879,936.51 财务费用 17,797,701.47 18,185,261.73 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 17,368,991.76 28,602,863.68 加:投资收益(损失以“-”号填列) 7,620,548.17 1,776,110.90 补贴收入 19,264.11 39,793.79 营业外收入 156,012.03 173,141.42 减:营业外支出 274,180.13 399,375.47 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,890,635.94 30,192,534.32 减:所得税 2,103,412.93 4,163,002.43 减:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 0.00 2,511,415.38 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 22,787,223.01 23,518,116.51 加:年初未分配利润 44,874,270.37 41,379,383.03 加:其他转入 0.00 0.00 六.可供分配的利润 67,661,493.38 64,897,499.54 减:提取法定盈余公积 0.00 209,081.45 提取法定公益金 0.00 104,540.72 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七.可供投资者分配的利润 67,661,493.38 64,583,877.37 减:应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本(或股本)的普通股股利 0.00 0.00 八.未分配利润 67,661,493.38 64,583,877.37 法定代表人: 总经理: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 2003年第一季度 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 附注 项目 行次 编号 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其它与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其它与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其它与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四.汇率变动对现金的影响 30 五.现金及现金等价物净增加额 31 项目 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 526,895,500.34 收到的税费返还 2,799,861.67 收到的其它与经营活动有关的现金 35,543,873.23 现金流入小计 565,239,235.24 购买商品、接受劳务支付的现金 418,566,684.79 支付给职工以及为职工支付的现金 43,840,626.44 支付的各项税费 18,857,712.73 支付的其它与经营活动有关的现金 35,452,877.91 现金流出小计 516,717,901.87 经营活动产生的现金流量净额 48,521,333.37 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 473,630.77 取得投资收益所收到的现金 13,397,897.94 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 12,203.48 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,883,732.19 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 10,585,954.96 投资所支付的现金 306,800,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 317,385,954.96 投资活动产生的现金流量净额 -303,502,222.77 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 610,970,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 610,970,000.00 偿还债务所支付的现金 408,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,740,913.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 418,740,913.43 筹资活动产生的现金流量净额 192,229,086.57 四.汇率变动对现金的影响 6,536.79 五.现金及现金等价物净增加额 -62,745,266.04 合并 项目 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 724,201,869.90 收到的税费返还 3,081,401.20 收到的其它与经营活动有关的现金 37,332,152.79 现金流入小计 764,615,423.89 购买商品、接受劳务支付的现金 546,357,643.88 支付给职工以及为职工支付的现金 59,303,132.33 支付的各项税费 32,445,081.33 支付的其它与经营活动有关的现金 44,012,659.29 现金流出小计 682,118,516.83 经营活动产生的现金流量净额 82,496,907.06 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,505,326.30 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 19,104.28 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,524,430.58 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 12,087,633.01 投资所支付的现金 301,742,936.77 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 313,830,569.78 投资活动产生的现金流量净额 -312,306,139.20 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 600,000.00 借款所收到的现金 610,970,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 611,570,000.00 偿还债务所支付的现金 421,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,651,889.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 439,651,889.12 筹资活动产生的现金流量净额 171,918,110.88 四.汇率变动对现金的影响 6,533.48 五.现金及现金等价物净增加额 -57,884,587.78 法定代表人: 总经理: 单位:元 补充资料 行次 附注编号 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 32 少数股东损益 33 加: 计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用减少(减:增加) 38 预提费用增加(减:减少) 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 40 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失(减:收益) 43 递延税款贷项(减:借项) 44 存货的减少(减:增加) 45 经营性应收项目的减少(减:增加) 46 经营性应付项目的增加(减:减少) 47 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 53 减:现金的期初余额 54 加:现金等价物的期末余额 55 减:现金等价物的期初余额 56 现金及现金等价物净增加额 57 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 22,050,072.02 少数股东损益 0.00 加: 计提的资产减值准备 -2,158,781.84 固定资产折旧 13,834,449.99 无形资产摊销 1,535,421.48 长期待摊费用摊销 4,651,892.62 待摊费用减少(减:增加) -234,318.85 预提费用增加(减:减少) 239,009.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,189.00 固定资产报废损失 12,476.86 财务费用 7,927,548.91 投资损失(减:收益) -10,978,245.79 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 23,508,812.03 经营性应收项目的减少(减:增加) 35,175,100.69 经营性应付项目的增加(减:减少) -47,040,915.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 48,521,333.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 126,058,643.34 减:现金的期初余额 188,803,909.38 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -62,745,266.04 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 15,183,852.83 少数股东损益 2,783,377.76 加: 计提的资产减值准备 850,603.23 固定资产折旧 15,591,910.82 无形资产摊销 2,185,122.12 长期待摊费用摊销 5,640,566.73 待摊费用减少(减:增加) -488,195.82 预提费用增加(减:减少) 709,038.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,789.00 固定资产报废损失 10,772.94 财务费用 8,276,505.05 投资损失(减:收益) -755,602.11 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 14,119,558.83 经营性应收项目的减少(减:增加) 93,296,350.15 经营性应付项目的增加(减:减少) -74,903,165.19 其他 经营活动产生的现金流量净额 82,496,907.06 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 200,072,611.45 减:现金的期初余额 257,957,199.23 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -57,884,587.78 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: