上海豫园旅游商城股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-26]  

    

重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

    

    

一、公司基本情况:

    (一)公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:豫园商城

    股票代码:600655

    (二) 公司董事会秘书:曹有源

    联系地址:中国上海市方浜中路269号

    电 话:(021)63559999

    传 真:(021)63550558

    电子信箱:obd@yuyuantm.com.cn

    (三)主要财务数据与指标:

    项目                                             2002年1月-9月

净利润(万元) 6,313.67

扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6,412.86

净资产收益率(%) 3.662

每股收益(元) 0.136

2002年9月30日 2001年12月31日

股东权益(不包含少数股东权益)(万元) 172,427.18 166,114.07

每股净资产(元) 3.705 3.570

调整后的每股净资产(元) 3.452 3.295

    注:扣除非经常性损益项目和金额(都已扣除所得税影响数)如下:单位:万 元

    处理被投资单位股权损益            -235.63 

营业外收支净额 -191.13

长期股权投资差额摊入 327.57

合 计 -99.19

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况:

    (一)股本变动情况

    报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    (二)报告期期末股东总数:76129户

    (三)主要股东持股情况:

    本公司前10名股东的持股情况:

    股   东   名   称               期末持股数  占总股本  股份类别

量(股) (%)

上海豫园旅游服务公司 61,661,601 13.25 境内法人股

国家持股(授权上海豫园(集团)

有限公司经营管理) 57,566,683 12.37 国家股

豫园商场 15,249,383 3.28 境内法人股

上海嘉港城房地产开发有限公司 11,000,000 2.36 境内法人股

上海南房(集团)有限公司 10,668,212 2.29 境内法人股

上海中国国际旅行社股份有限公司 7,732,256 1.66 境内法人股

上海振南投资发展公司 4,054,050 0.87 境内法人股

南市果品总公司 3,667,230 0.79 境内法人股

上海国际投资信托公司 3,633,630 0.78 境内法人股

中国纺织机械股份有限公司 3,397,680 0.73 境内法人股

    (1)本报告期内持有5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。

    (2 )上海豫园(集团)有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员。 上海豫园集团是以上海豫园(集团)有限公司为核心企业,按控股、 参股和有契约 关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的,以资产为纽带,联合组成的经济 联合体。

    (3)2001年11月,上海豫园旅游服务公司(以下简称旅服公司)与上海复星产 业投资有限公司(以下简称复星投资)草签了《股权转让、托管协议》, 旅服公司 向复星投资转让其持有的上海豫园旅游商城股份有限公司国有法人股61,66 1, 601 股,占豫园商城总股本的13.25%;2002年6月, 公司第二大股东国家股授权经营管理 单位上海豫园(集团)有限公司(以下简称豫园集团)与上海复星产业投资有限公 司草签了《股权转让协议》, 豫园集团向复星投资转让其持有的部份授权经营管理 的国家股31,410,008股,占公司总股本的6.75%, 本次股权转让已经上海市黄浦区国 有资产管理办公室授权批准。上海复星产业投资有限公司受让以上股权后将合计持 有本公司股份93,071,609股,占公司总股本的20%,为本公司的第一大股东。

    以上股权转让事宜尚待国家有关部门批准后正式生效, 目前该股权转让事宜正 在申报审批中。

    

    

三、经营情况阐述与分析:

    (一)报告期内公司经营情况:

    三季度中,公司通过精心策划,组织商旅营销活动;营造特色, 有序推进结构调 整,加大力度,实施向外开拓;盘活存量,有效开展资本经营;转换机制,强化企业内 部管理;稳步推进了各顶工作,为完成全年各项任务奠定了基础。

    (二)公司投资情况

    1、 公司全资子公司上海老庙黄金有限公司向子公司上海老庙钻石首饰股份有 限公司追加投资677万元;

    2、公司全资子公司上海亚一金店有限公司全额投资1,000万元, 设立上海亚一 珠宝有限公司;追加子公司上海亚一钻石首饰有限公司投资330万元。

    (三)报告期内经营成果及财务状况简要分析:

    1、经营成果 单位:万元

    (1)主营业务收入、主营业务利润及净利润的增减变化

    项目          2002年1-9月  2001年1-9月  增减幅度(%)

主营业务收入 193,459.16 254,165.59 -23.88%

主营业务利润 36,952.94 29,539.69 25.10%

净利润 6,313.67 5,852.08 7.89%

    增减主要原因:

    A、主营业务收入减少的主要原因是公司部分网点因市政规划拆网、 部分商店 停业装修及批发业务减少等因素,导致主营业务收入比上年1月-9月减少6.07亿元。

    B、由于公司经营品种、商品品种结构调整,毛利率提高, 使主营业务利润比上 年同期增加0.74亿元。

    (2)利润结构的增减变化 单位:万元

    项目                   2002年1-9月        2002年1-6月    占利润总额比例

金额 占利润总 金额 占利润总 增减幅度(%)

额比例 额比例

主营业务利润 36,952.94 460.04% 26,546.41 397.01% 15.88%

其他业务利润 4,177.82 52.01% 2,993.37 44.77% 16.17%

期间费用 33,431.37 416.20% 22,954.22 343.29% 21.24%

投资收益 432.06 5.38% 217.91 3.26% 65.03%

补贴收入 125.88 1.57% 98.69 1.48% 6.08%

营业外收支净额 -224.86 -2.80% -215.55 -3.22% -13.04%

    期间费用占利润总额比例上升的主要原因是2002年7-9月利润总额小于2002 年 上半年度两个季度利润总额的平均数。

    (3)公司报告期内无重大季节性收支及重大非经常性损益。

    2、财务状况 :

    (1)主要资产项目的增减变化                          单位:万元

项目 2002年9月30日 2001年12月31日

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

应收款项 51,140.43 15.38% 49,185.38 13.72%

存货 85,475.56 25.70% 114,227.07 31.86%

货币资金 34,956.14 10.51% 34,294.28 9.56%

长期投资 19,088.54 5.74% 5,869.23 1.64%

固定资产净额 103,077.19 30.99% 115,639.18 32.25%

在建工程 22,544.64 6.78% 21,181.09 5.91%

项目 金额增减幅 占总资产比例

度(%) 增减幅度(%)

应收款项 3.97% 12.10%

存货 -25.17% -19.33%

货币资金 1.93% 9.94%

长期投资 225.23% 250.00%

固定资产净额 -10.86% -3.91%

在建工程 6.44% 14.72%

    A、 存货减少的主要原因是①公司豫欣公寓和昌里动迁房等商品房报告期确认 销售,相应开发产品13,778万元结转成本; ②减少合并报表单位深圳艺华珠宝首饰 有限公司期初存货7,728万元和上海豫园商城豪亭房地产有限公司期初存货5,336万 元。

    B、长期投资增加的主要原因是

    ①增加投资:见(二)公司投资情况;

    ②转让上海吉元德食品有限公司股权交易尚在进行中 ,未抵消长期股权投资7 ,822万元。

    (2)公司报告期内无重大委托理财、资金借贷行为,无重大逾期债务。

    3、或有事项与后期事项:

    (1)本报告期内无重大诉讼、仲裁事项;

    (2)公司对外担保事项:

    被担保单位名称             担保金额(万元)    担保到期日  是否已逾期

上海市黄浦区国有资产总公司 15,000 2002-12-20 否

上海西门(集团)公司 1,950 2003-6-20 否

合计 16,950

    (3)公司报告期内无重大资产负债表日后事项;

    4、其他重要事项:

    (1)公司报告期内重大资产出售行为

    公司和公司全资子公司上海老城隍庙食品有限公司于2002年8月20 日与上海新 龙华大酒店、上海克莉丝汀食品有限公司签署转让公司和上海老城隍庙食品有限公 司持有的上海吉元德食品有限公司100%股权的协议。本次交易的股权转让价格为3 ,130万元。截止2002年9月30日,该项股权转让交易尚在进行当中(关于转让上海吉 元德食品有限公司股权的公告刊登在2002年8月17日的《上海证券报》、 《中国证 券报》上)。

    (2)公司报告期内重大关联交易情况

    A、存在控制关系的关联方交易

    ①公司向关联方销售商品:报告期内公司向上海亚一金店各连锁店销售黄金饰 品、钻石镶嵌饰品885万元。

    ②公司从关联方购买商品:报告期内公司从上海亚一钻石首饰有限公司、上海 老庙钻石首饰股份有限公司购进铂金、镶嵌首饰和裸钻3,523万元。

    以上关联交易均按市场价格结算,对公司财务状况和经营成果无重大影响。

    B、存在潜在关联方关系的关联方交易

    公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司于2002年6月28 日与复地( 集团)股份有限公司签署转让上海豫园商城房地产发展有限公司持有的上海豫园商 城豪亭房地产发展有限公司70%股权的协议。 本次交易的股权转让价格按评估值计 算为人民币718.2228万元。复地(集团)股份有限公司为上海复星高科技(集团) 有限公司的控股子公司,是公司的潜在关联方,本次交易构成关联交易。截止2002年 9月30日,该项关联交易已完成(关于转让上海豫园商城豪亭房地产发展有限公司股 权的关联交易公告刊登在2002年6月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

    (3)公司报告期内重大合同情况

    A、公司报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承 包、租赁本公司资产的事项。

    B、公司报告期内无委托他人进行现金管理的情况。

    (4)公司或持有公司股份5% 以上的股东无在报告期内发生或以前期间发生但 持续到报告期内的对公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项。

    (四)第四季度工作打算

    四季度公司将继续优化产业结构,扎实开展结构调整工作;努力扩大销售,开展 特色商品促销活动;加快市场拓展,不断提升市场竞争能力;开展资本经营; 加快 盘活企业存量资产;强化管理职能,提高专业化服务水平;扎实推进各项工作,确保 完成和力争超额完成年度各项经济任务。

    

    

四、财务会计报告(未经审计)

    (一)简要会计报表

                 简要合并资产负债表

2002年9月30日

单位:万元

项目 2002年9月30日 2001年12月31日

流动资产 175,629.12 201,501.13

长期投资 19,088.54 5,869.23

固定资产净额合计 125,621.84 136,820.27

无形资产及其他资产 12,244.37 14,377.04

资产总计 332,583.87 358,567.67

项目 2002年9月30日 2001年12月31日

流动负债 138,752.96 169,944.66

长期负债 15,001.56 12,801.56

少数股东权益 6,402.17 9,707.38

股东权益 172,427.18 166,114.07

负债和所有者权益合计 332,583.87 358,567.67

简要合并利润表

2002年第三季度

单位:万元

项目 2002年7-9月 2002年1-9月

主营业务收入 53,692.23 193,459.16

主营业务利润 10,406.53 36,952.94

其他业务利润 1,184.45 4,177.82

期间费用 10,477.15 33,431.37

投资收益 214.15 432.06

营业外收支净额 -9.31 -224.86

所得税 141.96 1,129.45

净利润 1,031.79 6,313.67

    (二)会计报表附注

    1、与2002年半年度报告相比,公司会计政策、会计估计没有发生重大变化。

    2、与2002年半年度报告相比财务报表合并范围的变化

    A、新增合并对象

    新增合并对象                 增加理由      对公司的影响

上海南汇老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响

B、减少合并对象

减少合并对象 减少理由 对公司的影响

上海金森珠宝镶嵌首饰有限公司 股权转让 无重大影响

3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司

公司全称 业务性质 注册资本 所占比

(万元) 例(%)

1 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 加工、外贸 3,000.00 100.00

2 上海豫园商城珠宝有限公司 商业零售 200.00 100.00

3 上海老庙钻石首饰股份有限公司 生产加工 3,000.00 72.00

4 王大隆刀具厂 生产加工 40.00 52.00

5 亚一金店周浦店 商业零售 100.00 90.00

6 亚一金店南翔店 商业零售 50.00 100.00

7 亚一金店嘉定店 商业零售 50.00 100.00

8 亚一金店松江店 商业零售 100.00 90.00

9 亚一金店青浦店 商业零售 100.00 90.00

10 亚一金店武宁店 商业零售 100.00 90.00

11 上海亚一钻石首饰有限公司 商业零售 1,000.00 100.00

12 上海亚一礼品有限公司 生产加工、商 50.00 60.00

业零售和批发

13 上海亚一珠宝有限公司 加工、外贸 1,000.00 100.00

14 上海豫园商城国际贸易有限公司 商业外贸 160.00 100.00

15 上海豫园商城便利有限公司 商业零售 22.00 68.18

16 上海老饭店酒店管理有限公司 服务业 50.00 100.00

17 上海洪山参药店有限公司 医药零售 100.00 90.00

18 上海保春保健品有限公司 商业 75.00 81.33

19 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部 中医门诊 10.00 100.00

有限公司

20 上海童涵春堂制药有限公司 医药批发 1,000.00 66.67

公司全称 经营范围 母公司投资

额(万元)

1 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 钻石进出口等 3,000.00

2 上海豫园商城珠宝有限公司 珠宝玉器、工艺美术品 1,686.54

3 上海老庙钻石首饰股份有限公司 钻石镶嵌、加工 1,636.60

4 王大隆刀具厂 刀具、小五金 26.20

5 亚一金店周浦店 金银饰品 90.00

6 亚一金店南翔店 金银饰品 50.00

7 亚一金店嘉定店 金银饰品 50.00

8 亚一金店松江店 金银饰品 90.00

9 亚一金店青浦店 金银饰品 90.00

10 亚一金店武宁店 金银饰品 90.00

11 上海亚一钻石首饰有限公司 钻石制品 1,000.00

12 上海亚一礼品有限公司 铂金饰品及材料、银饰 30.00

品及加工和销售

13 上海亚一珠宝有限公司 珠宝首饰、钻石加工和 1,000.00

销售,进出口业务

14 上海豫园商城国际贸易有限公司 对外贸易 200.00

15 上海豫园商城便利有限公司 饮料、食品、百货 15.00

16 上海老饭店酒店管理有限公司 餐饮相关产业研制、开发 50.00

咨询、管理、培训服务

17 上海洪山参药店有限公司 中药饮片、常用西药 90.00

18 上海保春保健品有限公司 保健品等 61.00

19 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部 中医门诊 10.00

有限公司

20 上海童涵春堂制药有限公司 颗粒剂、散剂、煎膏剂、 851.79

丸剂、原辅材料、包装材

料制造、加工,中药材收购

    上述子公司未纳入合并财务报表范围的原因:

    A、上表中子公司资产总额、 销售收入和净利润三项指标加总均未超过全公司 的10%,根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文的规定,可不纳入合并财务报表范 围之内。它们未纳入合并财务报表范围对公司的财务状况、经营成果无重大影响。

    B、上海豫园商城国际贸易有限公司、上海保春保健品有限公司、 亚一金店周 浦店公司未将其纳入合并财务报表范围的原因是将歇业清算。

    

上海豫园旅游商城股份有限公司

    2002年10月25日