济南轻骑摩托车股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-25]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    公司董事夏青山先生已提出辞职,但尚未经股东大会审议,未能出席本次董事会, 授权王为董事长代为出席及表决。

    

    

第一节、 重要提示(见另文)

    

    

第二节、 公司基本情况

    1、公司股票上市证券交易所:上海证券交易所

    股票简称:ST轻骑 (A股) ST轻骑B (B股)

    股票代码:600698 (A股) 900946 (B股)

    2、公司董事会秘书:吕来升 电话:0531-6953325-5516

    证券事务代表: 宋义才 电话:0531-6414419

    传真:0531-6960676

    联系地址:山东省济南市历下区和平路34号

    电子信箱:jnqqztb@21cn.com

    3、主要财务数据与指标:

    项      目                        2002年1-9月

净利润(元) 23,024.52

扣除非经常性损益后的净利润* -1,497,969.72

净资产收益率(%) 0.000013

每股收益(元/股) 0.000024

项 目 2002年9月30日 2001年12月31日

股东权益 1,790,667,368.04 1,790,624,161.51

每股净资产 1.84 1.84

调整后的每股净资产 1.78 1.84

    *扣除的非经常性损益项目和金额为:营业外收入 1,737,058.55元, 营业外支 出216,064.31元;营业外收支净额1,520,994.24元。

    

    

第三节、 股本变动和主要股东持股情况

    一、报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    二、报告期末,本公司股东总数为266853名。

    三、公司主要股东持股情况: (截止2002年9月30日)

    序号   股 东 名 称           持股数(股) 报告期增减  持股比例 性质

(%)

1 济南市国有资产管理局 397488000 / 40.902 国家股

2 济南金骑成功商务有限公司 15894176 / 1.64 法人股

3 普丰基金 5901221 +5901221 0.61 流通股

4 通宝基金 2834809 +2834809 0.29 流通股

5 林东敏 1434630 +1434630 0.15 B股

6 安徽省信托投资公司 900000 / 0.09 B股

7 NAITO SECURITIES CO.,LTD. 851600 -6000 0.09 B股

8 青岛同泰 709800 / 0.07 法人股

9 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 619100 -56000 0.06 B股

10 通乾基金 594361 +594361 0.06 流通股

    注:A、前十名股东中,法人股股东无关联关系, 流通股股东未知是否存在关联 关系。

    B、本公司控股股东济南市国有资产管理局将其持有的本公司19850万股国家股 质押给华夏银行济南分行,质押期限2001年12月24日至2004年10月31日。

    C、其他股东未知其股份质押、冻结、托管情况。

    四、报告期内,公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

    

    

第四节、 公司经营情况阐述与分析

    本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规等外部经营环境与2001年年末相 比未发生重大变化。

    一、 公司经营情况

    1、公司经营状况稳定,生产经营秩序持续转好, 主要财务指标呈现改善趋势。 ①经持续的市场开拓和努力推介,市场对我公司产品需求继续保持快速增长,销售回 款三季度总体呈现快速回笼态势;②公司升级版产品的供应、生产等各环节衔接大 为改观,保证了生产的连续性,并重新确定了配件供应协议, 显著提升了服务水平; ③国际市场开拓成果显著,截止三季度末公司对外产品出口创汇较去年同期增长54 .55%;④进一步强化成本管理,开源节流,稳步提升了产品赢利能力;⑤公司人才结 构更加优化,骨干专业人员的梯队建设得以系统推进; ⑥有计划地加强了企业形象 策划,公司市场影响力和员工工作绩效、自信心明显加强。

    2、产品结构方面,公司继续加大市场畅销的125CC等排量产品的开发、 试验及 投放,同时50CC排量占总产量的比例继续下降,产品结构与市场需求快速接轨。

    二、 公司主要投资情况

    报告期内,公司无对外投资。

    三、 公司报告期内经营成果及期末财务状况简要分析

    (一) 经营成果方面

    1、 表一                                     单位:人民币元

项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减+/-(%)

主营业务收入 556,265,339.11 470,473,053.79 +18.24

主营业务利润 47,164,958.86 58,968,922.62 -20.02

净利润 23,024.52 -45,783,511.81 +100.62

    说明:变动的主要原因

    ①主营业务收入同比增长18.24%,主要原因是报告期内公司产品质量稳步提升, 新产品投放市场以及积极拓展海外市场使总产销量增加所致。

    ②主营业务利润同比下降20.02%,主要是由于本年度降价处理积压库存所致。

    ③净利润同比减亏100.62%,主要原因是销售额增加及大力压缩费用开支所致。

    2、表二                           单位:人民币元

项目 2002年1-9月 增减幅度

金额 占利润总额 (+/-)

比例%

主营业务利润 47,164,958.86 -60300 +90%

其他业务利润 1,466,415.60 -1900 +135%

期间费用 50,230,604.56 -64200 +93%

投资收益 0 0 0

补贴收入 0 0 0

营业外收支净额 1,520,994.24 -1900 +168%

利润总额 -78,235.86 100 -

项目 2002年1-6月

金额 占利润总额

比例%

主营业务利润 24,785,495.32 158100

其他业务利润 622,685.68 4000

期间费用 25,959,230.16 165600

投资收益 0 0

补贴收入 0 0

营业外收支净额 566,726.65 3600

利润总额 15,677.49 100

    与前一报告期相比,本报告期财务指标变动的主要原因为:

    ①主营业务利润增加90%,主要是产品销售收入总额及销售价格上升所致。

    ②其他业务利润增加135%,主要是租金收入增加所致。

    ③期间费用增加93%,主要原因是上一报告期转回存货跌价准备较多而三季度转 回存货跌价准备较少,以及期间费用与经营成果正常增长所致。

    ④营业外收支净额增加168%,主要是处置固定资产净收益增加所致。

    3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

    4、本报告期内重大非经常性损益:公司营业外收入1,737,058.55元,主要是处 置固定资产净收益。

    (二) 财务状况方面

    1、 表一                                 单位:人民币元

项 目 2002年9月30日 增减幅度(+/-)

金额 占资产总

额比例

货币资金 127,058,501.17 3.49% +146%

应收款项* 2,636,221,660.84 72.38% +7%

存货 180,316,995.14 4.95% +59%

固定资产净额 471,175,344.10 12.94% -14%

无形资产 46,999,458.11 1.29% 0

预付帐款 134,224,341.40 3.69% -14.58%

应收票据 10,523,705.00 0.29% +93.33%

长期投资 5,405,644.02 0.15% -89.66%

在建工程 22,068,374.44 0.61% -17.57%

项 目 2001年12月31日

金额 占资产总

额比例

货币资金 51,706,546.09 1.49%

应收款项* 2,467,087,410.40 71.21%

存货 113,484,460.81 3.28%

固定资产净额 546,261,842.41 15.77%

无形资产 47,104,000.16 1.36%

预付帐款 149,731,160.09 4.32%

应收票据 5,208,542.00 0.15%

长期投资 50,175,515.54 1.45%

在建工程 25,494,481.05 0.74%

    注*:应收款项为应收帐款与其他应收款之和。

    说明:变动的主要原因

    ①货币资金在资产总额中所占比例与年初数相比增长146%, 主要原因是承兑保 证金增加所致。

    ②存货在资产总额中所占比例与年初数相比增长59%,主要原因是产量、品种、 花色增加较多,中转量增加所致。

    ③短期借款在资产总额中所占比例与年初数相比增长21%,主要原因是本公司借 款增加及以前年度借款入帐。

    ④应收票据在资产总额中所占比例与年初数相比增长93.33%, 主要原因是经营 中收到的银行承兑汇票增加。

    ⑤长期投资在资产总额中所占比例与年初数相比减少89.66%, 主要原因是报告 期内回冲山东银座商城3000万股股权所致。

    2、本报告期内无重大委托理财事项发生。

    3、本公司重大逾期债务: 单位:人民币万元

    序号  贷款银行 逾期金额   逾期时间            逾期原因       预计还款期

1 济南中行 1000 2002/07/02 无支付能力且银行不同意展期 无法确定

2 济南中行 1500 2002/08/02 无支付能力且银行不同意展期 无法确定

3 济南中行 1975 2001/12/12 无支付能力且银行不同意展期 无法确定

4 济南中行 1700 2001/12/15 无支付能力且银行不同意展期 无法确定

5 济南中行* 2920 2002/05/28 无支付能力且银行不同意展期 无法确定

5 北京交行 5000 2001/09/29 无支付能力且银行不同意展期 无法确定

6 北京交行 4994 2002/03/31 无支付能力且银行不同意展期 无法确定

合 计 19089

    注*:其中300万元已经提起诉讼(见本节或有事项陈述)。

    (三)或有事项与期后事项

    1、 本报告期内诉讼、仲裁事项:

    公司作为被告的案件:

    A、 宜兴市绿神环保有限公司向济南市历下区人民法院起诉本公司及第二装配 有限公司欠款一案,标的额460000元。法院于2002年5月20日作出判决, 判决第二装 配有限公司支付工程款365880元,并承担违约金及诉讼费用;本公司承担连带责任。

    B、中国银行济南分行向历下人民法院起诉本公司、 济南轻骑铃木摩托车有限 公司贷款担保纠纷一案,标的额300万元,法院于2002年4月20日判决我公司支付欠款 300万元,并承担利息及诉讼费用,济南轻骑铃木摩托车有限公司承担连带责任。

    C、河南省项城市保民防水防腐有限公司向历下法院起诉我公司欠款纠纷一案, 标的额248227.44元。法院于2002年5月28日判决我公司支付该款, 并承担违约金及 诉讼费用。

    D、 昆山正大新成精密锻造有限公司向江苏昆山市法院起诉本公司欠款纠纷一 案,标的额106685.30元。法院于2002年8月21日判决我公司支付货款105667.3元,并 承担违约金和诉讼费用。

    E、 天津市东丽区长天机械有限公司向天津市东丽区法院起诉济南轻骑第二装 配有限公司欠款纠纷一案,标的额108133元。法院于2002年4月25日判决第二装配有 限公司支付该款,并承担利息及诉讼费用。

    F、济南君雷煤炭有限公司向历下法院起诉本公司欠款纠纷一案, 标的额 118 8696.95元,法院于2002年7月8日判决我公司支付该欠款,并承担利息及诉讼费用。

    G、重庆钢铁集团钢管有限责任公司向天桥区法院起诉本公司欠款纠纷一案,标 的额752481.27元,正在审理,尚未判决。

    H、江苏宏宝集团钢管有限公司向济南中院起诉本公司债权转让纠纷一案,标的 额1914834.43元,正在审理,尚未判决。

    I、 中国建设银行济南市历下区支行向山东省高级人民法院起诉中国轻骑集团 有限公司、中国轻骑集团济南对外贸易有限公司及本公司贷款担保纠纷一案, 标的 额98966128.32元,正在审理,尚未判决。

    J、中国建设银行济南市经七路支行向市中区法院起诉轻骑179名职工、中国轻 骑集团有限公司及本公司、济南环山集团房地产开发公司贷款担保纠纷一案, 标的 额1800万元,正在审理,尚未判决。

    公司作为原告的案件:

    (1)济南轻骑第一装配、 第二装配有限公司向济南市中级人民法院对中扶建 筑实业有限责任公司济南分公司提起上诉,标的额2068904.44元。法院于2002年4月 28日和5月16日分别判决解除济南轻骑第一和第二装配有限公司的连带责任,并由其 承担诉讼费用。

    (2 )济南轻骑第二装配有限公司向济南市中级人民法院对山东桓台华沟建筑 安装公司提起上诉 ,标的额797195元。法院于2002年4月26 日判决解除济南轻骑第 二装配有限公司的连带责任,并由其承担诉讼费用。

    (3 )济南轻骑第一装配有限公司向济南市中级人民法院对山东桓台华沟建筑 安装公司提起上诉 ,标的额646846.2元。法院于2002年4月29 日判决解除济南轻骑 第一装配有限公司的连带责任,并由其承担诉讼费用。

    上述诉讼中本公司作为被告的涉及金额共计12465万元人民币,作为原告的涉及 金额为352万元人民币。

    2、报告期内存续的公司前期重大担保事项(三季度未增加新的对外担保):

    序号   被担保单位                     担保金额   担保到期日

1 中国轻骑集团有限公司 63018.7 2004.10.31

2 中国轻骑集团济南对外贸易有限公司 10408.3 全部逾期

3 济南轻骑铃木摩托车有限公司 1500 2005.05.23

4 中国轻骑摩托车集团总公司模具厂 376 2004.05.29

5 海南新大洲股份有限公司 7800 2006.06.24

6 济南二机床集团总公司 3000 2005.02.26

7 济南轻骑贴花有限公司 80 2004.08.31

8 山东电视机厂 3888 2005.09.01

合 计 90071

    3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

    (三) 其他事项

    1、报告期内生产经营环境、 政策法规的变化未对公司财务状况和经营成果产 生重大影响。

    2、报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为、重大关联交易、 重 大合同履行事项;公司或股东承诺事项见本节第五项第2条陈述。

    四、 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

    五、对2001年度会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告涉及事项的说明:

    1、生产经营情况:

    报告期内,公司在摩托车行业持续稳定发展,市场竞争力呈现上升趋势。报告期 主营业务收入55627万元,比去年同期增长18.24%;公司持续经营能力好转。

    2、公司应收债权的清收情况:

    在山东省政府的支持下,济南市政府、参与重组的外国企业、 轻骑集团作出了 关于重组本公司的方案及其相关文件,济南市政府2002年9月16日致上海证券交易所 《关于济南轻骑摩托车股份有限公司资产重组情况的函》中也说明:"目前资产注 入工作已进入实施阶段……资产注入工作预计2002年年底前完成"。并且, 为了实 现这一重组方案,上述各方已经开始实施了实现这一方案的大量工作。 经与济南市 政府进一步协商,济南市政府承诺自2002年10 月开始将加快目前正在进行的资产重 组进度,并在2003年6月底前完成本公司重组工作。董事会成员一致认为该重组方案 是可行的,确定的。通过实施这一重组方案,收回轻骑集团对本公司的关联欠款是可 以确定的和可以预期的, 并且认为实现上述关联欠款的收回也是符合本公司投资者 利益的。同时基于以上计划和承诺, 公司三季度继续保持了上一报告期应收帐款坏 帐准备计提的账务处理。

    3、公司对外提供担保情况的说明:

    报告期内公司无新增对外担保,与上一报告期相比,公司对外担保减少1816万元。

    4、公司为关联单位承担债务情况说明:

    报告期公司未承担关联单位的债务。

    

    

第五节 财务报告(未经审计)

    一、 财务会计报表

                    简要合并资产负债表

编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司 2002年09月30日

金额单位:人民币元

项 目 期末数 期初数

流动资产 3,096,537,843.66 2,792,474,374.15

长期投资 5,405,644.02 50,175,515.54

固定资产净值 471,175,344.10 546,261,842.41

无形资产及其他资产 46,999,458.11 50,221,958.16

资 产 总 计 3,642,148,431.89 3,464,628,171.31

项 目 期末数 期初数

流动负债 1,841,854,972.81 1,664,199,626.64

长期负债 0.00 0.00

少数股东权益 9,626,091.04 9,804,383.16

股东权益 1,790,667,368.04 1,790,624,161.51

负债及股东权益总计 3,642,148,431.89 3,464,628,171.31

简要合并利润表

编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司 2002年1-9月 金额单位:人民币元

项 目 2002年7-9月累计数 2002年1-9月累计数

一、主营业务收入 201,728,002.41 556,265,339.11

二、主营业务利润 22,379,463.54 47,164,958.86

三、其他业务利润 843,729.92 1,466,415.60

四、期间费用 24,271,374.40 50,230,604.56

五、投资收益 - -

六、营业外收支净额 954,267.59 1,520,994.24

七、所得税 2,181.31 4,544.72

八、净利润 -25,866.85 23,024.52

    二、会计报表附注

    1、本报告期内公司执行的会计政策、 会计估计以及财务报告合并范围(与前 一定期报告相比)无重大变化。

    2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    

济南轻骑摩托车股份有限公司

    董事长:王为

    二00二年十月二十五日