济南轻骑摩托车股份有限公司2002年第一季度报告  [2002-04-26]  

    

重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司季 度报告未经审计。

    

    

第一节、重要提示(见另文)

    

    

第二节、公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称:济南轻骑摩托车股份有限公司

    公司中文缩写:济南轻骑

    公司法定英文名称:JINAN QINGQI MOTORCYCLE CO.,LTD

    公司英文缩写:JNQQ

    2、公司法定代表人:王 为先生

    3、公司董事会秘书:韩金科先生

    证券事务代表:宋义才

    联系地址:山东省济南市历下区和平路34号

    电话:0531-6414419

    传真:0531-6960676

    电子信箱:songyicai@chinaren.com

    4、公司注册地址及办公地址:山东省济南市历下区和平路34号

    邮政编码:250014

    公司国际互联网网址:http://www.chinaqingqi.net

    电子信箱:jnqqcw@21cn.com

    5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、香港《文汇报》

    登载本公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn

    公司季度报告备置地点:本公司证券投资部

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:济南轻骑(A股) 轻骑B股(B股)

    股票代码:600698 (A股) 900946 (B股)

    

    

第三节、主要股东持股情况

    一、报告期内股本结构未发生变化。

    二、主要股东持股情况 截止2002年3月31日

    名次       股 东 名 称               期末持股数(股) 期末持股比例(%)

1 济南市国有资产管理局(国家股) 397488000 40.902

2 济南金骑成功商务(法人股) 15894176 1.64

3 京华山-国际(香港)有限公司(B股) 1178000 0.12

4 TOYO SECURITIES ASIA 1136100 0.12

LTD.A/C CLIENT(B股)

5 NAITO SECURITIES CO.,LTD. (B股) 987600 0.10

6 安徽省信托投资公司(B股) 900000 0.09

7 青岛同泰(法人股) 709800 0.07

8 苏州投资(流通股) 568000 0.06

9 中南铝金 法人股 532350 0.05

10 衡水滕达(法人股) 532350 0.05

    注:报告期内持股5%以上的股东为济南市国有资产管理局(其将持有的国有股 份授权给中国轻骑集团有限公司管理),报告期末持有公司国有股397488000股, 所 持股份占本公司总股本的40.902%。

    

    

第四节、公司生产经营情况介绍

    本报告期内,公司处于持续的生产状态,政策法规未发生重大变化。

    一、经营情况:

    第一季度公司围绕″创生2002″经营目标和市场需求情况,推进公司精干化,整 合运用公司资源,继续优化产品结构,稳步提升产品质量,推行全面预算管理,拓展国 内海外两个市场,经营业绩明显提升。2002年1-3月份,公司总资产337979. 93万元, 实现主营业务收入16914万元,出口创汇176.3万美元,净利润-647万元,每股收益-0 .007元,每股净资产179165.10万元,净资产收益率-0.36%。

    公司报告期虽继续亏损,但主营业务收入、主营业务利润、 净利润与上年同期 相比明显增加(减亏)。公司努力落实2002年经营措施后,有望在2002 年中期扭转 亏损。

    二、公司主要投资情况

    (1)本报告期内,公司无募集资金或报告期前募集资金使用延续到报告期内的 情况。

    (2)报告期内非募集资金投资的重大项目:2002年2月6日公司2002 年第一次 临时股东大会审议批准了公司投资1791万元人民币与公司控股子公司济南轻骑第二 装配有限公司(持股71.28%)等参股设立济南轻骑铸造有限公司事宜, 本公司直接 参股28.56%,间接持股99.84%。新公司从事压铸件生产经营等业务。

    三、经营业绩及财务状况简要分析

    (一)、经营业绩方面

    1、表一

单位:(万元)

项目 2002年1-3月 2001年1-3月 增减比率(%)

主营业务收入 16766 15458 8.5

主营业务利润 2002 -174 1250.6

净利润 -647 -1857 65

注:变动的主要原因是

1) 主营业务收入:产品销售量上升,主营业务收入增加;

2) 主营业务利润:主营业务收入增加,盈利上升;

3) 净利润:主营业务收入增加,利润上升,亏损减少。

2、表二

单位:(万元)

项 目 2002年1-3月 2001年度

金额 占利润总 金额 占利润总

额比例% 额比例%

主营业务利润 2002 -290 -577 -0.8

其他业务利润 17 -2.47 390 -5.42

期间费用 2776 -403 48724 67.82

投资收益 0 -- -4 0

补贴收入 0 -- 0 --

营业外收支净额 67 -9.72 -22933 31.92

    注:本报告期较前一报告期变动的原因是

    (1)本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加,原因是本期 主营业务收入增加,主营业务成本降低;

    (2)本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少,主要原因是 本期其他业务量减少;

    (3)本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少,主要原因是本期 精简机构管理等费用下降;

    (4)本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少,原因是未合并子 公司报表。

    (5)本报告期营业外收支净额增加,主要原因是营业外支出减少。

    3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

    4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

    5、本报告期内无重大关联交易事项。

    (二)、财务状况方面

    1、表一

                                              单位:(万元)

项 目 2002年3月31日 2001年度12月31日

金额 占资产总 金额 占资产总

额比例% 额比例

货币资金 4450 1.32 5171 1.49

应收帐款 113180 33.49 108754 31.40

存货 11737 3.47 11348 3.28

短期投资 0 - 0 -

固定资产净额 54815 16.22 55469 16.02

无形资产 4323 1.28 4710 1.36

应付帐款 50461 14.93 54403 15.71

短期借款 60139 17.80 57844 16.70

股本 97182 28.75 97182 28.06

资本公积 107552 31.82 107552 31.05

    注:变动的主要原因是

    (1)本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少,主要原因是原 材料等存货增加。

    (2)本报告期内应收帐款占资产总额的比例较前一报告期增加,公司总资产基 数减少。

    2、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项。

    3、本报告期内无重大逾期债务发生。

    (三)或有事项与期后事项

    1、本报告期内的诉讼、仲裁事项:

    (一)本公司作为被告的案件

    1、 宜兴市绿神环宝有限公司向济南市历下区人民法院起诉本公司控股子公司 第二装配有限公司。标的额46万,正在审理;

    2、湖南钻石硬质合金工具有限公司向济南市历下法院诉我公司欠款一案,标的 额56.59万元,正在审理;

    3、镇江市滤清器厂向镇江市润州区法院起诉我公司,标的额为10.83万元,法院 于2002年1月18日判决我公司支付该款,并承担违约金及诉讼费用;

    4、山东省水利厅移民办公室向济南市历下法院起诉我公司欠款一案,标的额21. 19万元,法院于2002年2月5日判决我公司支付该款,并承担违约金及诉讼费用;

    5、上海金宗化工有限公司向济南市历下法院起诉本公司欠款一案,法院于2002 年3月15日调解结案本公司所欠上海金宗货款361738元,6个月还清此款。 案件受理 费本公司负担5500元,原告负担2700元;

    6、 浙江卧龙科技股份有限公司向绍兴市中级人民法院起诉我公司欠款标的额 23.93万元,法院于2002年1月22日判决我公司支付该款,并承担利息及诉讼费用;

    7、何国华向济南市历下法院起诉我公司欠款一案,标的额7.82万元,正在审理;

    8、上海滤清器厂南浦分厂向济南市历下法院起诉我公司欠款一案,标的额 94 .09万元,正在审理;

    9、 济南市鲍丰实业总公司五金机械分公司向济南市历城法院起诉本公司欠款 一案,标的额5.44万元,正在审理;

    10、江苏宏宝集团钢管有限公司向济南市历城法院起诉本公司、公司控股子公 司济南轻骑第一装配有限公司欠款一案。标的额4.03万元,正在审理;

    11、浙江省玉环县奋进机械有限公司向济南市历下法院起诉公司控股子公司济 南轻骑发动机有限公司欠款一案,标的额70.53万元,正在审理;

    12、江苏省宏宝集团钢管有限公司向张家港市法院起诉本公司、公司控股子公 司济南轻骑第二装配有限公司欠款一案,标的额26.09万元,正在审理;

    13、南京京滨化油器有限公司向济南市历下人民法院起诉我公司欠款一案, 标 的额76.61万元,正在审理;

    14、无锡市新型建材房屋建设开发总公司向济南市历下法院起诉我公司欠款一 案,标的额20.46万元,正在审理;

    15、工行高新区支行向济南市历下人民法院起诉本公司为模具厂贷款担保一案, 标的额76万元。法院于2002年3月21日调解模具厂所欠76万元及利息于2002年 4 月 21日付清,本公司承担连带清偿责任,案件受理费19000元,由模具厂负担;

    16、中国银行济南分行向济南市历下法院起诉本公司贷款纠纷一案,标的额300 万元,正在审理;

    17、上海金宗化工有限公司向济南市历下法院起诉我公司债权转让纠纷一案, 标的额49.12万元,法院于2002年3月15日调解结案,被告欠原告货款488234元,分6个 月还清。若不履行,自2001年1月21日至货款给付之日止按每日0.02% 支付逾期付款 的经济损失。案件受理费本公司承担6811元,原告负担3300元。

    (二)、本公司作为原告的案件

    本公司控股子公司第一装配有限公司向济南市中级人民法院对温州经济技术开 发区电讯标准件厂、温州先天电气有限公司分别提起上诉,总标的额98万元,案件正 在审理。

    上述诉讼中本公司作为被告的涉及金额共计926.9万元人民币以上,作为原告的 涉及金额为98万元人民币。

    2、本报告期内担保事项

    与2001年年度报告相比,除对控股子公司外公司没有发生担保事项。

    3、本报告期内重大资产负债表日后事项:

    公司2002年4月23日在《上海证券报》、《文汇报》(香港)和公司2001 年年 度报告中详细披露了1998年公司关联公司中国轻骑集团有限公司以本公司名义在中 国建设银行贷款事项(该贷款由国泰君安证券有限公司提供连带担保)。

    4、关于公司2001年年度报告无法表示审计意见的说明:

    (1)关于亏损情况:报告期内公司经营状况持续好转,主营业务收入、主营业 务利润及净利润明显上升,公司在2002年中期有望扭转亏损。

    (2)关于担保问题:公司报告期内除为本公司控股子公司担保外,未向其他公 司提供担保。报告期内,公司对外担保中未有逾期还款现象,公司正在促使被担保单 位积极采取措施置换出担保或尽快还款,减少公司担保风险。

    (3 )关于应收款项情况:公司关联公司中国轻骑集团有限公司正在与战略投 资者进行重组,当地省市政府对此给予了极大支持。 报告期内政府计划注入中国轻 骑集团有限公司的国有资产正在报批。

    (4)关于1998 年公司关联公司中国轻骑集团有限公司以本公司名义在中国建 设银行贷款事项的说明见本节第3项陈述。

    

    

第五节、财务会计报告(未经审计)

    会计报表 见附表

    二、会计报表附注

    1、与前一定期报告相比,会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化;

    2、本公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    

    

第六节、备查文件目录

    一、载有董事长亲笔签名的季度报告正文;

    二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的资产负债表、 利润表;

    三、报告期内在《上海证券报》、《文汇报》(香港)公开披露的全部公司文 件及公告的原稿。

    

济南轻骑摩托车股份有限公司

    董事长 王为

    二00二年四月二十六日

                                   资产负债表

资产 附注 母公司

期末数 期初数

流动资产:

货币资金 1 23,001,853.08 28,711,928.75

短期投资 2 0.00

应收票据 3 256,460.00 3,980,602.00

应收股利 0.00

应收利息 0.00

应收帐款 4 1,100,862,988.94 1,090,373,862.09

其他应收款 5 1,385,107,515.13 1,413,481,272.66

预付帐款 6 126,259,795.49 126,259,795.90

应收补贴款 7 4,826,169.34 5,256,254.76

存货 8 47,370,414.70 47,678,755.67

待摊费用 9

一年内到期的长期债券投资 0.00

其他流动资产

流动资产合计 2,687,685,196.68 2,715,742,471.83

长期投资:

长期股权投资 10 229,203,720.03 264,198,238.12

长期债权投资

长期投资合计 229,203,720.03 264,198,238.12

合并价差

固定资产:

固定资产原价 11 172,237,592.96 172,082,720.86

减:累计折旧 11 21,970,724.60 21,882,279.01

固定资产净值 11 150,266,868.36 150,200,441.85

减:固定资产减值准备 45,139,092.71 45,139,092.71

固定资产净额 105,127,775.65 105,061,349.14

工程物资

在建工程 12 2,497,168.00 2,429,547.06

固定资产清理

固定资产合计 107,624,943.65 107,490,896.20

无形资产及其他资产:

无形资产 13 4,017,959.21 4,017,959.21

长期待摊费用 14 1,575,384.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 4,017,959.21 5,593,343.21

递延税项:

递延税款借项

资产总计 3,028,531,819.57 3,093,024,949.36

流动负债:

短期借款 15 569,390,000.00 568,440,000.00

应付票据 48,955,000.00 79,930,000.00

应付帐款 16 315,247,681.76 225,293,253.70

预收帐款 17 195,000.00 6,764,808.58

应付工资 821,608.83 1,839,057.11

应付福利费 11,270,524.09 11,303,774.25

应付股利 18 1,440.00 1,440.00

应交税金 19 2,769,254.30 2,021,257.51

其他应交款 64.00 35,102.03

其他应付款 20 148,076,182.57 238,704,892.33

预提费用 21 42,514,590.21 43,922,336.23

预计负债 104,082,750.00 104,082,750.00

一年内到期的长期负债 0.00

其他流动负债 26,981,567.42

流动负债合计 1,243,324,095.76 1,309,320,239.16

长期负债:

长期借款 0.00

应付债券 0.00

长期应付款 0.00

专项应付款 0.00

其他长期负债 0.00

长期负债合计 0.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,243,324,095.76 1,309,320,239.16

少数股东权益

股东权益:

股本 22 971,817,440.00 971,817,440.00

减:已归还投资 0.00

股本净额 971,817,440.00 971,817,440.00

资本公积 23 1,075,525,596.48 1,075,525,596.48

盈余公积 24 308,117,625.48 300,623,299.38

其中:公益金 24 62,627,246.99 58,880,083.94

未分配利润 25 -570,252,938.15 -564,261,625.66

股东权益合计 1,785,207,723.81 1,783,704,710.20

负债及股东权益总计 3,028,531,819.57 3,093,024,949.36

资产 附注 合并

期末数 期初数

流动资产:

货币资金 1 44,501,775.04 51,706,546.09

短期投资 2 0.00 0.00

应收票据 3 4,929,234.00 5,208,542.00

应收股利 0.00

应收利息 0.00

应收帐款 4 1,131,799,870.30 1,087,541,924.22

其他应收款 5 1,278,800,557.04 1,379,545,486.18

预付帐款 6 137,643,764.06 149,731,160.09

应收补贴款 7 4,826,169.34 5,256,254.76

存货 8 117,372,150.29 113,484,460.81

待摊费用 9 10,683.76

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产 0.00

流动资产合计 2,719,884,203.83 2,792,474,374.15

长期投资:

长期股权投资 10 50,175,515.54 50,175,515.54

长期债权投资 0.00

长期投资合计 50,175,515.54 50,175,515.54

合并价差

固定资产:

固定资产原价 11 1,092,739,476.19 1,077,587,090.72

减:累计折旧 11 266,799,250.72 265,355,950.33

固定资产净值 11 825,940,225.47 812,231,140.39

减:固定资产减值准备 277,793,257.98 265,969,297.98

固定资产净额 548,146,967.49 546,261,842.41

工程物资

在建工程 12 18,132,941.17 25,494,481.05

固定资产清理 -80,000.00

固定资产合计 566,199,908.66 571,756,323.46

无形资产及其他资产: 0.00

无形资产 13 43,226,653.75 47,104,000.16

长期待摊费用 14 313,001.62 3,117,958.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 43,539,655.37 50,221,958.16

递延税项: 0.00

递延税款借项 0.00

资产总计 3,379,799,283.40 3,464,628,171.31

流动负债:

短期借款 15 601,390,000.00 578,440,000.00

应付票据 65,857,700.00 98,402,700.00

应付帐款 16 504,610,633.59 544,033,291.15

预收帐款 17 13,539,133.87 20,077,205.72

应付工资 18,750,763.20 17,850,374.60

应付福利费 14,110,982.46 13,301,397.06

应付股利 18 1,440.00 1,440.00

应交税金 19 5,073,314.53 5,220,252.32

其他应交款 5,952.89 117,100.04

其他应付款 20 237,784,163.91 234,733,936.52

预提费用 21 13,561,576.42 47,939,179.23

预计负债 104,082,750.00 104,082,750.00

一年内到期的长期负债 0.00

其他流动负债 0.00

流动负债合计 1,578,768,410.87 1,664,199,626.64

长期负债:

长期借款 0.00

应付债券 0.00

长期应付款 0.00

专项应付款 0.00

其他长期负债 0.00

长期负债合计 0.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,578,768,410.87 1,664,199,626.64

少数股东权益 9,379,851.70 9,804,383.16

股东权益:

股本 22 971,817,440.00 971,817,440.00

减:已归还投资 0.00 0.00

股本净额 971,817,440.00 971,817,440.00

资本公积 23 1,075,525,596.48 1,075,525,596.48

盈余公积 24 308,117,625.48 300,623,299.38

其中:公益金 24 62,627,246.99 58,880,083.94

未分配利润 25 -563,809,641.13 -557,342,174.35

股东权益合计 1,791,651,020.83 1,790,624,161.51

负债及股东权益总计 3,379,799,283.40 3,464,628,171.31

利润及利润分配表

编制单位:济南轻骑摩托车股份有限公司 2002年1-3月 金额单位:人民币元

项目 母公司

2002年1-3月 2001年1-12月

一、主营业务收入 22,847,307.28 69,050,491.87

减:主营业务成本 18,128,505.17 73,664,781.45

主营业务税金及附加 220,451.86 419,959.57

二、主营业务利润 4,498,350.25 -5,034,249.15

加:其他业务利润 44,930.69 1,136,697.34

减:营业费用 816,537.95 3,092,466.21

管理费用 1,175,275.30 245,767,004.73

财务费用 681,984.05 37,262,691.22

三、营业利润 1,869,483.64 -290,019,713.97

加:投资收益 -8,012,950.67 -273,328,701.99

补贴收入 -

营业外收入 189,543.71 3,660,331.76

减:营业外支出 37,389.17 139,507,450.42

四、利润总额 -5,991,312.49 -699,195,534.62

减:所得税 -

少数股东损益 -

五、净利润 -5,991,312.49 -699,195,534.62

加:年初未分配利润 -564,261,625.66 134,933,908.96

其他转入

六、可供分配的利润 -570,252,938.15 -564,261,625.66

减:提取法定盈余公积 -

提取法定公益金 -

提取职工奖励及福利基金 -

提取储备基金 -

利润归还投资 -

七、可供股东分配的利润 -570,252,938.15 -564,261,625.66

减:应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 -

转作股本的普通股股利 -

八、未分配利润 -570,252,938.15 -564,261,625.66

项目 合并

2002年1-3月 2001年1-12月

一、主营业务收入 167,657,849.62 643,410,345.18

减:主营业务成本 146,620,477.34 639,767,528.02

主营业务税金及附加 1,013,735.71 9,409,968.55

二、主营业务利润 20,023,636.57 -5,767,151.39

加:其他业务利润 174,839.10 3,899,894.11

减:营业费用 9,966,971.50 50,367,079.40

管理费用 16,837,925.81 398,572,560.47

财务费用 952,131.02 38,297,581.75

三、营业利润 -7,558,552.66 -489,104,478.90

加:投资收益 -39,347.16

补贴收入 -

营业外收入 787,408.20 4,078,143.69

减:营业外支出 120,853.77 233,413,049.76

四、利润总额 -6,891,998.23 -718,478,732.13

减:所得税 100,980.38

少数股东损益 -424,531.45 -18,797,028.79

五、净利润 -6,467,466.78 -699,782,683.72

加:年初未分配利润 -557,342,174.35 142,440,509.37

其他转入

六、可供分配的利润 -563,809,641.13 -557,342,174.35

减:提取法定盈余公积 -

提取法定公益金 -

提取职工奖励及福利基金 -

提取储备基金 -

利润归还投资 -

七、可供股东分配的利润 -563,809,641.13 -557,342,174.35

减:应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 -

转作股本的普通股股利 -

八、未分配利润 -563,809,641.13 -557,342,174.35