天津环球磁卡股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-25]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    董事韩文彬先生因公出差 ,委托董事长姜肃敌先生代为行使表决权。董事柯能 就先生未出席董事会。

    本公司2002年第三季度财务报告未经审计。

    

    

一、重要提示(见另文)

    

    

二、公司基本情况

    (一)公司股票上市交易所: 上海证券交易所

    股票简称: 天津磁卡

    股票代码: 600800

    (二)公司董事会秘书:崔晓东

    联系地址:天津市河西区解放南路325号

    邮政编码:300202

    联系电话:022-23264012、022-23264874-2038

    传真:022-23269333

    电子信箱:jrzqb@163.com

    (三)主要财务数据和指标

    财务指标                               2002年1-9月

净利润(元) 29882658.09

扣除非经常性损益后的净利润(元) -13317110.27

净资产收益率(%) 2.8

每股收益(元/股) 0.054

财务指标 2002年9月30日 2002年1月1日

每股净资产 1.93元/股 1.88元/股

调整后每股净资产 1.92元/股 1.85元/股

股东权益(不含少数股东权益) 1067317432.92元 1037657073.79元

    注:扣除非经常性损益项目及金额:

    出售天津渤海证券有限责任公司股权收益21250000元

    出售天津市人民印刷厂储运服务部股权收益357719.48元

    出售天津环球文化交流中心有限公司股权收益5100000元

    出售天津磁卡国际工贸有限公司股权收益-831824.58元

    出售天津环发房地产开发有限公司股权收益1351893.31元

    土地使用权转让收益14972686.25元

    营业外收入109781.99元

    营业外支出337388.72元

    资金占用费1226900.63元

    合计 43199768.36元

    

    

三、股本变动及主要股东持股情况

    (一)报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    (二)截止到2002年9月30日,公司股东总数为116771户。

    (三)报告期末,公司前十名股东持股情况:

    名次      股东名称                   期末持股       期初持  

数(股) 股数(股)

1 天津环球磁卡集团有限公司 183381314 0

2 天津市一轻集团(控股)有限公司 36676261 220057575

3 天津环球化学科技有限公司 18973125 18973125

4 天津国际信托投资公司 10125000 10125000

5 渤海证券有限责任公司 8100000 8100000

6 裕盛投资 6075000 6075000

7 一德集团 5898861 5898861

8 天津劝业场股份有限公司 5062500 5062500

9 国泰证券有限公司天津分公司 3037500 3037500

10 北方国际信托投资公司 3037500 3037500

名次 股东名称 比例(%) 股份性质

1 天津环球磁卡集团有限公司 33.24 国家股

2 天津市一轻集团(控股)有限公司 6.65 国家股

3 天津环球化学科技有限公司 3.44 法人股

4 天津国际信托投资公司 1.84 法人股

5 渤海证券有限责任公司 1.47 法人股

6 裕盛投资 1.10 法人股

7 一德集团 1.07 流通股

8 天津劝业场股份有限公司 0.92 法人股

9 国泰证券有限公司天津分公司 0.55 法人股

10 北方国际信托投资公司 0.55 法人股

    说明:

    1、根据财政部财企(2002)39 号《财政部关于天津环球磁卡股份有限公司国 家股划转有关问题的批复》及天津市人民政府《关于确认天津环球磁卡股份有限公 司国家股股权划转比例的函》〖津政函(2001)151号〗,天津市一轻集团(控股) 有限公司(以下简称一轻公司)持有的我公司183381314 股国家股被划转给天津环 球磁卡集团有限公司(以下简称磁卡集团),占公司总股本的33.24%。 磁卡集团成 为我公司新的控股股东。中国证监会已经同意有关要约收购的豁免事宜。此事宜已 联合一轻公司、磁卡集团分别发布公告,该公告刊登在2002年9月2 0 日的《中国证 券报》和《上海证券报》上。

    公司新控股股东基本情况:

    名称:天津环球磁卡集团有限公司

    成立日期:2001年10月25日

    法定代表人:王盛珍

    注册资本:人民币贰拾肆亿肆仟万元

    经营范围:政府授权范围内国有资产的经营;高档防伪印刷、数据卡的技术咨 询、服务;塑料薄膜、人造革、聚氨脂制品、塑料制品和相关机械制造加工的技术 咨询。

    报告期净利润:-927万元

    报告期期末净资产:216276万元

    2、我公司于2001年12月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于 部分国家股股权转让的提示性公告,一轻公司将其所持有的220057575股国家股中的 36676261股转让给天津天保控股有限公司(以下简称天保控股),占公司总股本的6. 65%。由于一轻公司已将持有的我公司其余183381314股国家股全部划转给磁卡集团, 且过户手续办理完毕,故转让后一轻公司将不再持有本公司股份,此股权过户手续正 在办理之中。

    3、公司于2001年10月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公告, 天津环球化学科技有限公司已于2001年10月9 日与上海联盟高新技术产业投资有限 公司签署了《股份转让协议书》。上海联盟高新技术产业投资有限公司受让了天津 环球化学科技有限公司持有的天津环球磁卡股份有限公司18973125股法人股, 占总 股本的3.44%,转让后天津环球化学科技有限公司将不再持有本公司的股份。此股权 过户手续尚在办理之中。

    4、我公司于2002年9月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了董事 会公告,公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司于2002年9月26日将其持有的本 公司国家股9169万股质押给中国光大银行天津市和平支行(质押股份占本公司总股 本的16.62%),股权质押期限为2002年9月26日至2003年9月25日。 其他股东未知其 股份质押、冻结、托管情况。

    5、本公司前十名股东中,除天津环球磁卡集团有限公司与天津环球化学科技有 限公司存在关联关系外,其他不存在关联关系。

    

    

四、经营情况阐述与分析

    本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。

    (一)经营情况概述

    公司前三个季度仍然以卡类产品作为公司发展的龙头,带动集网络、机具、 系 统集成于一体的互动式产业链条。1-9月份,共承揽卡片6500万片, 比去年同期增长 4%。公司的公交一卡通系统工程发展势头强劲,截至目前,已签约天津、西安、保定、 温州、郑州、秦皇岛、牡丹江、石家庄、杭州、鞍山、乌鲁木齐、焦作、包头、泰 安、金华、安阳、重庆、洛阳等18个城市,其中西安、石家庄、保定等14 个城市的 工程已完成,天津、乌鲁木齐、郑州、杭州已开始进入二期工程,近期又签约了重庆、 洛阳、安阳等城市,共完成了近两万台公交机具及系统的销售任务。 在社保系统工 程领域,公司承接的天津社保工程已基本结束,进入初验阶段,并与北海签订了协议, 使公司社保工程在市场开发方面有了良好开端。旅游项目工程"武夷山九曲溪竹筏 IC卡计算机管理调度系统"、"导游IC卡规范"得到了国家旅游总局的认定。在印 刷领域,公司积极开拓业务新品种,引进了国际先进的包装设备, 积极拓展绿色食品 包装市场。公司今年在航空运单出口方面实现了零的突破,将形成较大规模出口,为 公司机票产品大规模走向国际市场奠定了良好基础。

    公司第四季度将继续以卡、机具、网络、系统集成四位一体为经营核心, 扩大 新业务新品种的开发力度和市场竞争力,争取创造新的利润增长点。

    (二)报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度无重大差异。

    (三)经营成果以及财务状况简要分析

    (1)经营成果方面

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比 增减变化:

    项目                        金额(元)             增减比率(%)

2002年1-9月 2001年1-9月

主营业务收入 239498427.06 428892512.01 -44.16%

主营业务利润 71288050.62 190140213.95 -62.51%

净利润 29882658.09 82253632.69 -63.67%

    注:重大变化原因:

    (1)主营业务收入下降44.16%,是因为上半年产品产量及销售量下降所致;主 营业务利润下降,是因为管理费用及财务费用增加所致。

    (2)净利润下降63.67%,主要是因为管理费用及财务费用增加所致。

    2、主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业外 收支净额在利润总额中所占比例

    项目                    2002年1-9月       增减幅度

金额(元) 占利润总额

的比例

主营业务利润 71288050.62 199.23% 60.86%

其他业务利润 22974137.57 64.21% 43.13%

期间费用 95178439.92 266% 84.13%

投资收益 36809527.31 102.87% 35.52%

补贴收入与营

业外收支净额 -102638.11 -0.29% -81.25%

项目 2002年1-6月

金额(元) 占利润总额

的比例

主营业务利润 59901746.54 123.85%

其他业务利润 21697859.61 44.86%

期间费用 69870058.57 144.46%

投资收益 36713377.53 75.91%

补贴收入与营

业外收支净额 -76211.26 -0.16%

    注:与前一报告期相比的重大变动原因:

    1 )主营业务利润占利润总额的比例增加是由于产品产量较上半年有所增加并 相应增加了销售收入;

    2)期间费用占利润总额的比例增加是由于财务费用增加所致;

    3)其他业务利润、 投资收益占利润总额的比例增加是由于报告期利润总额与 上半年利润总额变化较大所致;

    4 )补贴收入与营业外收支净额占利润总额的比例减少是由于出售固定资产损 失所致。

    3、报告期内无重大季节性收入及支出;

    4、重大非经常性损益(已于2002半年度报告中披露):

    出售天津渤海证券有限责任公司股权收益21,250,000元, 出售天津市人民印刷 厂储运服务部股权收益357,719.48元, 出售天津环球文化交流中心有限公司股权收 益5,100,000元, 出售天津磁卡国际工贸有限公司股权收益-831,824.58元, 出售天 津环发房地产开发有限公司股权收益1,351,893.31元,土地使用权转让收益14,972 ,686.25元。

    (2)财务状况方面

    1、 应收款项、存货等主要资产项目的金额、在总资产中所占比例

                                                             单位:万元

项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度

金额 占总资产的比例 金额 占总资产的比例

货币资金 9882 3.24% 35613 11.5% -71.82%

应收款项 127587 41.85% 95364 30.77% 36.23%

存货 21910 7.19% 17703 5.71% 25.91%

短期投资 16251 5.33% 16453 5.31% 0.37%

固定资产净额 41184 13.51% 40408 13.04% 3.6%

应付账款 3918 1.29% 6178 1.99% -30.65%

短期借款 157700 51.7% 157700 50.89% 1.59

总资产 304892.53 100% 309883.12 100% -

    注:与年初数相比的重大变化及原因:

    1)货币资金占总资产的比例减少是由于购买原材料及工程项目投入增加所致;

    2)应收款项占总资产的比例增加是由于往来款及材料预付增加所致;

    3)存货占总资产的比例增加是由于原材料及工程项目开发成本增加所致;

    4)应付账款占总资产的比例减少是由于归还了部分应付账款所致。

    2、 报告期内无重大委托理财和资金借贷行为;

    3、 报告期内无重大逾期债务。

    (3)或有事项与期后事项

    1、 报告期内无重大诉讼、仲裁事项;

    2、 重大对外担保

    1)至2001年12月31日,本公司为以下公司提供贷款担保:

        公司名称                           担保金额        期限

天津开发区中银信息系统工程有限公司 4,000,000.00 2年

天津开发区中银信息系统工程有限公司 5,000,000.00 2年

天津灯塔涂料有限公司 50,000,000.00 1年

天津通卡公用网络有限公司 25,000,000.00 1年

海南海卡有限公司 40,000,000.00 1年

天津市博苑高新材料有限公司 4,000,000.00 1年

公司名称 备注

天津开发区中银信息系统工程有限公司 参股子公司

天津开发区中银信息系统工程有限公司 参股子公司

天津灯塔涂料有限公司 2002年10月到期

天津通卡公用网络有限公司 控股子公司

海南海卡有限公司 控股子公司

天津市博苑高新材料有限公司 控股子公司

    上述担保事项已经公司董事会审议批准。

    2)除上述担保外,截至2002年6月30日,本公司不存在其他对外担保事项, 也无 重大诉讼事项。

    3、报告期内无重大资产负债表日后事项等。

    (4)其他重要事项

    1、报告期内生产经营环境、政策法规未产生重大变化;

    2、报告期内无重大资产收购及出售、企业购并行为、 公司或股东承诺事项等 的进展情况及对公司未来的影响。

    报告期内公司重大合同履行情况如下:

    2002年7月15日,天津环球磁卡股份有限公司(以下简称:我公司)与天津开发 区中银信息系统工程有限公司(以下简称:中银公司)签署了《技术许可合同》。 对我公司利用中银公司技术已经生产、销售的130000台第五套人民币鉴别仪和 2800 台人民币点钞机及将来的技术许可进行了确认。本合同采用提成方式计算许可费, 即:我公司每制造一台第五套人民币鉴别仪向中银公司支付50元人民币技术费, 每 制造一台人民币点钞机向中银公司支付300元人民币技术费。

    根据双方签定的《技术许可合同》有关条款,我公司应支付中银公司130000 台 第五套人民币鉴别仪和2800台人民币点钞机技术费共计734万元。当时预计至 2002 年9月30日止,我公司还将支付中银公司20000台人民币点钞机技术费共计60 0万元, 实际支付金额视公司具体生产情况而定。

    该关联交易合同已刊登于2002年8月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。

    截止到报告期末,我公司已支付中银公司技术费895万元。

    (四)报告期内公司未作会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

    (五)对2001年度非标准审计意见涉及事项整改情况的说明。

    截止2001年12月29日, 我公司已经不再持有天津环球高新技术投资有限公司的 股份,故我公司与该公司的业务往来不再构成关联交易。

    

    

五、财务报告

    (一)财务报表

                    简要合并利润表

单位:万元

项目 2002年7-9月 2002年1-9月

主营业务收入 5310.87 23949.84

主营业务利润 1138.43 7128.61

其他业务利润 127.63 2297.41

期间费用 2530.84 9517.84

投资收益 9.61 3680.95

营业外收支净额 -2.64 -26.78

所得税 18.59 710.04

简要合并资产负债表

单位:万元

项目 2002年9月30日 2001年12月31日

流动资产 192350 182590.41

长期投资 40262.72 59716.75

固定资产净值 47281.71 46505.64

无形资产及其他资产 16731.02 16715.22

资产总计 304892.53 309883.12

流动负债 180879.43 196456.86

长期负债 15279.76 7539.51

少数股东权益 2001.61 2121.04

股东权益 106731.74 103765.71

    (二)财务报表附注

    ⑴ 与前一报告期相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表 合并范围无重大变化。

    ⑵ 本季度财务报告采用的主要会计政策与年度报告无重大差异。

    ⑶本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。

    

天津环球磁卡股份有限公司

    2002年10月25日