上海柴油机股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-30]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务会计报告未经审计 1.3 公司董事长陈龙兴、总经理俞银贵、财务总监吴德华以及计划财务部副部长 魏炜声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 上柴股份、上柴B股 变更前简称(如有) 股票代码 600841 900920 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁宝泉 联系地址 上海市军工路2636号 电话 65745656-2207 传真 65749845 电子邮箱 sdecdsh@sh163c.sta.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 2,413,975,949 2,312,516,619 4.39 股东权益(不含少数股 东权益) 1,670,021,852 1,618,972,654 3.15 每股净资产 3.48 3.37 3.26 调整后的每股净资产 3.48 3.37 3.26 报告期 年初至报 本报告期比上年 告期期末 同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -59,314,268 -59,314,268 每股收益 0.074 0.074 117.65 净资产收益率(%) 2.13 2.13 116.85 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 1.94 1.94 122.98 非经常性损益项目 金额 营业外收入 305,083 营业外支出 844,103 委托理财收益 5,044,626 合计 4,505,606 2.2.2 利润表 编制单位:上海柴油机股份有限公司 2003年一季度利润表 金额单位:元 项目 行次 2002年第一季度 2003年第一季度 母公司 母公司 一、主营业务收入 1 363,598,919 610,431,897 减:主营业务成本 2 310,740,177 528,826,140 主营业务税金及附加 3 80,003 272,849 二、主营业务利润 4 52,778,739 81,332,908 加:其他业务利润 5 1,480,701 3,316,311 减:营业费用 6 1,076,856 17,768,406 管理费用 7 43,834,129 38,800,618 财务费用 8 2,611,284 (278,685) 三、营业利润 9 6,737,171 28,358,880 加:投资收益 10 7,749,384 14,672,190 补贴收入 11 0 营业外收入 12 3,787,485 123,012 减:营业外支出 13 894,216 799,657 四、利润总额 15 17,379,823 42,354,424 减:所得税 16 1,444,561 7,192,145 少数股东损益 17 五、净利润 20 15,935,262 35,162,280 项目 2002年第一季度 2003年第一季度 合并 合并 一、主营业务收入 445,957,205 710,351,754 减:主营业务成本 346,617,561 572,078,453 主营业务税金及附加 1,343,861 1,728,659 二、主营业务利润 97,995,783 136,544,641 加:其他业务利润 1,858,637 5,360,101 减:营业费用 14,430,447 36,749,701 管理费用 64,781,770 63,865,286 财务费用 3,277,966 (179,519) 三、营业利润 17,364,235 41,469,274 加:投资收益 198,796 5,926,358 补贴收入 0 营业外收入 3,832,452 305,083 减:营业外支出 913,374 844,103 四、利润总额 20,482,109 46,856,613 减:所得税 2,860,857 9,348,841 少数股东损益 1,193,845 1,884,338 五、净利润 16,427,407 35,623,435 企业负责人:陈龙兴 主管会计工作的负责人:吴德华 会计机构负责 人:魏炜 2.3报告期末股东总人数 截止报告期末,公司股东总数为47102 户,其中国家股股东1 户,A 股股东1222 0户,B 股股东34881 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内,公司主营产品和主营业务收入均呈现明显增长势头,一季度共销售 柴油机16849台,其中新产品D114 柴油机8964 台,比去年同期增长39.82%;主营业 务收入71,035 万元,均创历史最好水平。报告期实现利润总额4686 万元,净利润35 62 万元,取得了较好的经营业绩。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 □不适用 单位:人民币元 分行业或分 主营业务 主营业务成本 毛利率(%) 产品 收入 工程机械 38633 27817 28.00 汽车 16292 15021 7.8 其他 16110 14370 10.8 其中:关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用
上海柴油机股份有限公司董事会 2003年4月30日
编制单位:上海柴油机股份有限公司 2003年3月31日资产负债表 金额单位:元 资产 行次 2002年12月31日 2003年3月31日 母公司 母公司 流动资产: 货币资金 1 253,737,104 145,514,160 短期投资 2 136,316,925 170,000,000 应收票据 3 174,970,763 227,994,715 应收股利 4 15,754,391 15,754,391 应收利息 5 应收帐款 6 144,725,990 321,599,090 其他应收款 7 20,789,755 27,590,424 预付帐款 8 17,972,516 39,904,129 应收补贴款 9 存货 10 265,886,472 208,801,312 待摊费用 11 27,283 320,570 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,030,181,199 1,157,478,792 长期投资: 长期股权投资 31 372,467,665 376,592,100 长期债权投资 32 14,000 14,000 长期投资合计 33 372,481,665 376,606,100 其中:合并价差 33-1 固定资产: 固定资产原价 38 1,309,547,265 1,307,612,720 减:累计折旧 39 623,891,278 639,705,651 固定资产净值 40 685,655,988 667,907,069 减:固定资产减值准备 41 22,272,582 20,970,292 固定资产净额 42 663,383,406 646,936,777 工程物资 43 12,122,122 12,939,227 在建工程 44 52,079,522 67,433,099 固定资产清理 45 -211,401 193,630 固定资产合计 50 727,585,051 727,097,703 无形资产及其他资产: 无形资产 51 7,396,867 7,064,796 长期待摊费用 52 0 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 55 7,396,867 7,064,796 递延税项: 递延税项借项 56 资产总计 60 2,137,644,782 2,268,247,390 资产 2002年12月31日 2003年3月31日 合并 合并 流动资产: 货币资金 323,359,647 199,181,484 短期投资 136,316,925 170,000,000 应收票据 228,412,397 256,310,086 应收股利 0 应收利息 应收帐款 195,741,165 386,506,335 其他应收款 17,200,088 23,351,182 预付帐款 22,674,429 46,550,758 应收补贴款 存货 399,556,351 336,804,930 待摊费用 333,822 400,579 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,323,594,824 1,419,105,354 长期投资: 长期股权投资 49,599,016 45,922,146 长期债权投资 14,000 14,000 长期投资合计 49,613,016 45,936,146 其中:合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,736,215,076 1,732,847,133 减:累计折旧 867,909,816 887,402,804 固定资产净值 868,305,260 845,444,329 减:固定资产减值准备 25,478,896 23,965,397 固定资产净额 842,826,364 821,478,932 工程物资 12,122,122 12,939,227 在建工程 69,995,084 100,496,810 固定资产清理 固定资产合计 924,943,570 935,108,600 无形资产及其他资产: 无形资产 14,365,209 13,825,850 长期待摊费用 0 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,365,209 13,825,850 递延税项: 递延税项借项 资产总计 2,312,516,619 2,413,975,949 企业负责人:陈龙兴 主管会计工作的负责人:吴德华 会计机构负责人:魏炜 编制单位:上海柴油机股份有限公司 2003年3月31日资产负债表 金额单位:元 负债及所有者权益 行次 2002年12月31日 2003年3月31日 母公司 母公司 流动负债: 短期借款 61 应付票据 62 149807712 177,488,482 应付帐款 63 167570736 200,150,396 预收帐款 64 10813540 6,143,603 应付工资 65 8000000 6,000,000 应付福利费 66 22333213 19,146,134 应付股利 67 48030928 48,030,928 应交税金 68 (3132411) 16,673,373 其他应交款 69 0 其他应付款 70 70838216 90,997,792 预提费用 71 27500 4,769,054 预计负债 72 907000 907,000 一年内到期的长期负债 73 其他流动负债 74 流动负债合计 80 475196434 570,306,763 长期负债: 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 16101052 16,101,052 专项应付款 84 2200000 2,450,000 其他长期负债 86 长期负债合计 87 18301052 18,551,052 递延税项: 递延税项贷项 88 17413485 17,413,485 负债合计 90 510910971 606,271,300 少数股东权益 90-1 股东权益: 股本 91 480309280 480,309,280 资本公积 92 728627867 728,707,867 盈余公积 93 329628437 329,628,437 其中:公益金 94 93161347 93,161,347 未确认的投资损失 95 未分配利润 96 88168225 123,330,505 外币报表折算差额 股东权益合计 99 1626733810 1,661,976,090 负债及股东权益合计 100 2137644782 2,268,247,390 负债及所有者权益 2002年12月31日 2003年3月31日 合并 合并 流动负债: 短期借款 应付票据 158,675,442 186015928 应付帐款 223,907,035 211475062 预收帐款 23,057,874 19670795 应付工资 16,173,110 7059772 应付福利费 27,431,105 24184784 应付股利 53,585,194 48030928 应交税金 8,898,131 28510764 其他应交款 808,660 1220846 其他应付款 78,933,001 106350946 预提费用 4,509,350 22978238 预计负债 6,675,033 907000 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 602,653,935 656405063 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 16,923,247 16101052 专项应付款 2,200,000 2450000 其他长期负债 长期负债合计 19,123,247 18551052 递延税项: 递延税项贷项 17,413,486 17413485 负债合计 639,190,668 692369600 少数股东权益 54,353,297 51584497 股东权益: 股本 480,309,280 480309280 资本公积 728,627,868 728707867 盈余公积 382,170,132 382170132 其中:公益金 110,793,948 110793948 未确认的投资损失 未分配利润 27,865,374 78834572 外币报表折算差额 股东权益合计 1,618,972,654 1670021852 负债及股东权益合计 2,312,516,619 2413975949 企业负责人:陈龙兴 主管会计工作的负责人:吴德华 会计机构负责人:魏 炜 编制单位:上海柴油机股份有限公司 2003年一季度利润表 金额单位:元 项目 行次 2002年第一季度 2003年第一季度 母公司 母公司 一、主营业务收入 1 363,598,919 610,431,897 减:主营业务成本 2 310,740,177 528,826,140 主营业务税金及附加 3 80,003 272,849 二、主营业务利润 4 52,778,739 81,332,908 加:其他业务利润 5 1,480,701 3,316,311 减:营业费用 6 1,076,856 17,768,406 管理费用 7 43,834,129 38,800,618 财务费用 8 2,611,284 (278,685) 三、营业利润 9 6,737,171 28,358,880 加:投资收益 10 7,749,384 14,672,190 补贴收入 11 0 营业外收入 12 3,787,485 123,012 减:营业外支出 13 894,216 799,657 加:以前年度损益调整 14 0 四、利润总额 15 17,379,823 42,354,424 减:所得税 16 1,444,561 7,192,145 少数股东损益 17 加:未确认的投资损失 五、净利润 20 15,935,262 35,162,280 项目 2002年第一季度 2003年第一季度 合并 合并 一、主营业务收入 445,957,205 710,351,754 减:主营业务成本 346,617,561 572,078,453 主营业务税金及附加 1,343,861 1,728,659 二、主营业务利润 97,995,783 136,544,641 加:其他业务利润 1,858,637 5,360,101 减:营业费用 14,430,447 36,749,701 管理费用 64,781,770 63,865,286 财务费用 3,277,966 (179,519) 三、营业利润 17,364,235 41,469,274 加:投资收益 198,796 5,926,358 补贴收入 0 营业外收入 3,832,452 305,083 减:营业外支出 913,374 844,103 加:以前年度损益调整 0 四、利润总额 20,482,109 46,856,613 减:所得税 2,860,857 9,348,841 少数股东损益 1,193,845 1,884,338 加:未确认的投资损失 五、净利润 16,427,407 35,623,435 企业负责人:陈龙兴 主管会计工作的负责人:吴德华 会计机构负责人:魏炜 编制单位:上海柴油机股份有限公司 2003年一季度现金流量表 金额单位:元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务所受到的现金 507,168,722 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 800,921 现金流入小计 507,969,644 购买商品、接受劳务支付的现金 471,242,401 支付给职工以及为职工支付的现金 44,228,936 支付的各项税费 21,398,822 支付的其他与经营活动有关的现金 34,129,505 现金流出小计 570,999,664 经营活动产生的现金流量净额 (63,030,020) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所受到的现金 16,611,551 取得投资收益所收到的现金 7,170,602 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 514,422 收到的其他与投资活动有关的现金 0 现金流入小计 24,296,575 购建国定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,252,750 投资所支付的现金 50,000,000 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 69,252,750 投资活动产生的现金流量净额 (44,956,175) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 0 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 236,749 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 236,749 筹资活动产生的现金流量净额 (236,749) 四、汇率变化对先进的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (108,222,944) 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务所受到的现金 576,505,219 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 913,289 现金流入小计 577,418,508 购买商品、接受劳务支付的现金 492,572,897 支付给职工以及为职工支付的现金 62,734,202 支付的各项税费 27,818,468 支付的其他与经营活动有关的现金 53,607,208 现金流出小计 636,732,776 经营活动产生的现金流量净额 (59,314,268) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所受到的现金 16,611,551 取得投资收益所收到的现金 7,170,602 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 534,505 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,316,659 购建国定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,904,282 投资所支付的现金 50,000,000 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 88,904,282 投资活动产生的现金流量净额 (64,587,624) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 0 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 现金流入小计 0 偿还债务所支付的现金 0 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 0 其中:子公司支付少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 276,271 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 276,271 筹资活动产生的现金流量净额 (276,271) 四、汇率变化对先进的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (124,178,163) 企业负责人:陈龙兴主管 会计工作的负责人:吴德华 会计机构负责人:魏 炜 编制单位:上海柴油机股份有限公司 2003年一季度现金流量表 金额单位:元 补充资料 母公司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 35,162,280 加:少数股东损益 加:计提准备 固定资产折旧 19,571,160 无形资产摊销 332,071 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) (293,288) 预提费用的增加(减:减少) 4,741,554 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 329,008 固定资产盘亏、报废损失 财务费用 (278,685) 投资损失(减:收益) (14,672,190) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 57,085,160 经营性应收项目的减少(减:增加) (257,212,306) 经营性应付项目的增加(减:减少) 92,205,217 冲减固定资产评估增值部分的折旧 其他 经营活动产生的现金流量净额 (63,030,020) 3、现金及现金等价物净增加情况: (0) 货币资金的期末余额 145,514,160 减:货币资金的期初余额 253,737,104 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (108,222,944) 补充资料 合并 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 35,623,435 加:少数股东损益 1,884,338 加:计提准备 固定资产折旧 21,548,868 无形资产摊销 539,359 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) (66,757) 预提费用的增加(减:减少) 18,468,888 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 535,834 固定资产盘亏、报废损失 财务费用 (179,519) 投资损失(减:收益) (5,926,358) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 62,751,421 经营性应收项目的减少(减:增加) (252,330,282) 经营性应付项目的增加(减:减少) 57,836,506 冲减固定资产评估增值部分的折旧 其他 经营活动产生的现金流量净额 (59,314,268) 3、现金及现金等价物净增加情况: (0) 货币资金的期末余额 199,181,484 减:货币资金的期初余额 323,359,647 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (124,178,163) 企业负责人:陈龙兴 主管会计工作的负责人:吴德华 会计机构负责人:魏 炜